xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Illinois Tool Works Inc

Illinois Tool Works (ITW.US, US4523081093)

Illinois Tool Works Inc. manufactures and sells industrial products and equipment in the United States and internationally. It operates through seven segments: Automotive OEM; Food Equipment; Test & Measurement and Electronics; Welding; Polymers & Fluids; Construction Products; and Specialty Products. The Automotive OEM segment offers plastic and metal components, fasteners, and assemblies for automobiles, light trucks, and other industrial uses. The Food Equipment segment provides warewashing, refrigeration, cooking, and food processing equipment; kitchen exhaust, ventilation, and pollution control systems; and food equipment maintenance and repair services. The Test & Measurement and Electronics segment produces and sells equipment, consumables, and related software for testing and measuring of materials and structures, as well as equipment and consumables used in the production of electronic subassemblies and microelectronics. The Welding segment produces …

Siège social : 155 Harlem Avenue, Glenview, IL, United States, 60025

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Illinois Tool Works

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Illinois Tool Works Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
296 900 000 90,8% 0,7% 83,3% 8,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 23,6 3,0 25,9 18,0 5,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 19% 101,3% 17,1% -1,2% 2,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
260,6 USD 245,1 249,9 251,3 217,5 271,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,6% +10,8% +6,6% +4,0% +14,0% +47,2% +30,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,0% +90,2% +130,6% +101,0% +169,1% +266,8% +314,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Illinois Tool Works Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 2 1 11 3 3 245,1

 

Équipe de direction d’Illinois Tool Works Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher A. O'Herlihy President, CEO & Director 60 Michael M. Larsen Senior VP & CFO 55
Mary Katherine Lawler Senior VP & Chief Human Resources Officer 58 Axel R. J. Beck Executive Vice President of Food Equipment 58
Randall J. Scheuneman VP & Chief Accounting Officer 56 Jennifer Kaplan Schott Senior VP, General Counsel & Secretary 50
Michael R. Zimmerman Executive Vice President of Polymers & Fluids 63 Kenneth T. Escoe Executive Vice President of Specialty Products 48
Sharon A. Szafranski Executive Vice President of Welding 57 Javier Gracia Carbonell Executive Vice President of Construction Products 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Illinois Tool Works Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/06/2024 David Byron Smith Jr Director Achat 775 $238,82 $185 086
03/05/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $243,92 $0
14/03/2024 Michael M Larsen CFO Vente 37 167 $265,06 $9 851 485
12/02/2024 Ernest Scott Santi Chairman Vente 45 676 $256,12 $11 698 537
12/02/2024 Randall J Scheuneman CAO Vente 5 827 $256,29 $1 493 402
12/02/2024 Sharon Szafranski EVP Vente 801 $256,42 $205 392
06/02/2024 Ernest Scott Santi Chairman Vente 50 000 $254,44 $12 722 000
02/02/2024 Ernest Scott Santi Chairman Vente 50 000 $254,83 $12 741 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ILLINOIS TOOL WORKS-$48 527 231

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Illinois Tool Works Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,2 13,3 13,0 2 25,0
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Illinois Tool Works dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Illinois Tool Works Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 109 12 574 14 455 15 932 16 107  -10,9% +15,0% +10,2% +1,1%
EBITDA 3 828 3 309 3 887 4 200 4 435  -13,6% +17,5% +8,1% +5,6%
Résultat opérationnel 3 402 2 882 3 477 3 790 4 040  -15,3% +20,6% +9,0% +6,6%
Résultat net 2 521 2 109 2 694 3 034 2 957  -16,3% +27,7% +12,6% -2,5%
Free Cash Flow 2 669 2 571 2 261 1 936 3 084  -3,7% -12,1% -14,4% +59,3%
Marge de FCF 19% 20% 16% 12% 19%  +8,1% -23,5% -22,3% +57,6%
ROIC - 20% 25% 27% 28%  - +22,4% +8,4% +4,8%
CROIC - 23% 20% 17% 28%  - -14,1% -12,6% +59,9%
Taux d’imposition 23% 22% 19% 21% 23%  -5,7% -13,6% +10,7% +7,7%
Capital investi 10 784 11 303 11 312 10 851 11 234  +4,8% +0,1% -4,1% +3,5%
Actions en circul. (en M) 325,6 318,3 316,4 310,7 303,6  -2,2% -0,6% -1,8% -2,3%
EBITDA par action 11,8 10,4 12,3 13,5 14,6  -11,6% +18,2% +10,0% +8,1%
Bénéfices par action 7,7 6,6 8,5 9,8 9,7  -14,4% +28,5% +14,7% -0,3%
Free Cash Flow par action 8,2 8,1 7,1 6,2 10,2  -1,5% -11,5% -12,8% +63,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Illinois Tool Works Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Illinois Tool Works Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 41% 41% 41% 42%  -1,5% -0,2% -1,1% +3,3%
Marge d’EBITDA 27% 26% 27% 26% 28%  -3,0% +2,2% -2,0% +4,4%
Marge opérationnelle 24% 23% 24% 24% 25%  -4,9% +4,9% -1,1% +5,4%
Marge bénéficiaire 18% 17% 19% 19% 18%  -6,1% +11,1% +2,2% -3,6%
Marge de FCF 19% 20% 16% 12% 19%  +8,1% -23,5% -22,3% +57,6%
Rentabilité économique (ROA) - 13,7% 17,0% 19,3% 19,1%  - +23,7% +13,3% -0,8%
Rentabilité financière (ROE) - 68,0% 79,2% 90,4% 97,0%  - +16,5% +14,2% +7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 20% 25% 27% 28%  - +22,4% +8,4% +4,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 23% 20% 17% 28%  - -14,1% -12,6% +59,9%

 

Ratios de solvabilité d’Illinois Tool Works Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,1 2,0 1,3 0,9 0,9  -5,0% -35,7% -30,9% +6,1%
Liquidité générale 2,9 2,5 1,8 1,4 1,3  -13,2% -27,1% -23,5% -5,1%
Dette nette sur EBITDA 1,5 1,7 1,6 1,7 1,6  +11,3% -5,6% +6,0% -3,9%
Dette sur actifs 51% 52% 48% 50% 53%  +1,0% -8,1% +5,3% +5,3%
Dette sur capitaux propres 256% 255% 212% 251% 273%  -0,4% -16,9% +18,6% +8,6%
Couverture par l’EBITDA 17,3 16,1 19,2 20,7 16,7  -7,3% +19,8% +7,5% -19,4%
   ∼ par l’EBIT 15,4 14,0 17,2 18,7 15,2  -9,1% +23,0% +8,5% -18,7%
   ∼ par le flux opérationel 13,6 13,6 12,7 11,6 13,3  +0,5% -7,1% -8,6% +15,0%
Coût de la dette - 2,6% 2,6% 2,6% 3,3%  - -1,5% +2,8% +26,6%

 

Graphique des dividendes d’Illinois Tool Works Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Illinois Tool Works Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 521 2 109 2 694 3 034 2 957  -16,3% +27,7% +12,6% -2,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 669 2 571 2 261 1 936 3 084  -3,7% -12,1% -14,4% +59,3%
Dividende payé -1 321 -1 379 -1 463 -1 542 -1 615  +4,4% +6,1% +5,4% +4,7%
Distribution sur résultat net 52% 65% 54% 51% 55%  +24,8% -16,9% -6,4% +7,5%
Distribution sur FCF 49% 54% 65% 80% 52%  +8,4% +20,6% +23,1% -34,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Illinois Tool Works Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Illinois Tool Works Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 52 59 73 80 67  +13,4% +23,8% +9,2% -15,9%
Délai paiement clients (DSO) 64 73 72 73 74  +14,3% -1,4% +1,3% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 24 22 24  - -9,9% -6,7% +6,8%
Conversion de l’encaisse - 105 121 130 117  - +14,8% +7,6% -10,1%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0  -14,0% +11,6% +14,9% +0,5%
Frais généraux sur CP 78% 68% 65% 84% 87%  -12,9% -4,4% +28,5% +4,3%
Frais généraux sur CA 17% 17% 16% 16% 16%  +2,8% -5,3% -0,7% +0,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Illinois Tool Works Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Illinois Tool Works Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 0 1  = -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 4 6 5 6  +2 +2 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Illinois Tool Works Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1  -7,4% -28,3% -35,0% -14,3%
Critère X2 × 1,4 2,1 2,1 2,1 2,3 2,4  -0,4% +2,2% +10,6% +4,5%
Critère X3 × 3,3 0,7 0,6 0,7 0,8 0,9  -18,2% +17,2% +13,6% +5,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,6  - - - -
Critère X5 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0  -14,0% +11,6% +14,9% +0,5%
 
Z_SCORE - - - - 10,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Illinois Tool Works Inc

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Illinois Tool Works Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Suède Atlas Copco Series A 80,8 1,4% 0,7 29,5 194,2 5,3 21,0
Suède Atlas Copco Series B 80,8 1,6% 0,7 26,1 171,5 5,3 21,0
États-Unis Parker-Hannifin 74,2 1,0% 1,4 23,6 637,2 4,6 18,6
États-Unis Illinois Tool Works 70,1 2,3% 1,1 23,6 260,6 5,2 18,0
États-Unis Emerson Electric 58,3 1,9% 1,3 18,5 112,1 3,8 14,5
États-Unis Cummins 41,6 2,2% 1,0 15,2 336,1 1,5 11,1
États-Unis Otis Worldwide 38,3 1,5% 0,9 24,8 104,0 3,4 19,1
  Médiane 4,2 1,6% 1,2 19,3   2,0 12,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Illinois Tool Works

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Illinois Tool Works Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,40--1,40--1,50---
2023--1,31--1,31--1,40--1,40
2022--1,22--1,22--1,31--1,31
2021--1,14--1,14--1,22--1,22
2020--1,07--1,07--1,14--1,14
2019--1,00--1,00--1,07--1,07
2018--0,78--0,78--1,00--1,00
2017--0,65--0,65--0,78--0,78
2016--0,55--0,55--0,65--0,65
2015--0,49--0,49--0,55--0,55
2014--0,42--0,42--0,49--0,49
2013--0,38--0,38--0,42--0,42
2012--0,36--0,36--0,38--0,38
2011--0,34--0,34--0,36--0,36
2010--0,31--0,31--0,34--0,34
2009--0,31--0,31--0,31--0,31
2008--0,28--0,28--0,31--0,31
2007--0,21--0,21--0,28--0,28
2006--0,17--0,33--0,21--0,21
2005--0,14--0,14--0,17--0,17
2004--0,12--0,12--0,14--0,14
2003--0,12--0,12--0,12--0,12
2002--0,11--0,11--0,12--0,12
2001--0,10--0,10--0,11--0,11
2000--0,09--0,09--0,10--0,10
1999--0,08--0,08--0,09--0,09
1998--0,06--0,06--0,08--0,08
1997--0,05--0,06--0,06--0,06
1996--0,04--0,04--0,05--0,05
1995--0,04--0,04--0,04--0,04
19940,03---0,03--0,030,04--0,04
1993-0,03--0,03--0,03--0,03-
1992-0,03--0,03--0,03--0,03-
19910,02---0,02--0,03--0,03-
19900,02---0,02--0,02--0,02-
19890,02---0,02--0,02-0,02--
19880,01--0,01--0,02--0,02--
19870,01---0,01-0,01--0,01--
19860,01---0,01--0,01-0,01--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 14 109 12 574 14 455 15 932 16 107  -10,9% +15,0% +10,2% +1,1%
Charges d'exploitation -2 520 -2 317 -2 489 -2 713 -2 638  -8,1% +7,4% +9,0% -2,8%
   dont Coût des ventes -8 187 -7 375 -8 489 -9 429 -9 316  -9,9% +15,1% +11,1% -1,2%
   dont Frais généraux -2 361 -2 163 -2 356 -2 579 -2 624  -8,4% +8,9% +9,5% +1,7%
Résultat opérationnel 3 402 2 882 3 477 3 790 4 040  -15,3% +20,6% +9,0% +6,6%
Autres revenus/frais nets -114 -178 -151 52 -217  +56,1% -15,2% -134,4% -517,3%
Charge d'intérêt -221 -206 -202 -203 -266  -6,8% -1,9% +0,5% +31,0%
Résultat avant impôts 3 288 2 704 3 326 3 842 3 823  -17,8% +23,0% +15,5% -0,5%
Impôts sur les bénéfices -767 -595 -632 -808 -866  -22,4% +6,2% +27,8% +7,2%
Résultat net 2 521 2 109 2 694 3 034 2 957  -16,3% +27,7% +12,6% -2,5%
 
EBITDA 3 828 3 309 3 887 4 200 4 435  -13,6% +17,5% +8,1% +5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 608 2 248 2 816 2 993 3 125  -13,8% +25,3% +6,3% +4,4%
Taux d’imposition 23% 22% 19% 21% 23%  -5,7% -13,6% +10,7% +7,7%
 
Chiffre d’affaires par action 43,3 39,5 45,7 51,3 53,1  -8,8% +15,6% +12,2% +3,5%
EBITDA par action 11,8 10,4 12,3 13,5 14,6  -11,6% +18,2% +10,0% +8,1%
Bénéfices par action 7,7 6,6 8,5 9,8 9,7  -14,4% +28,5% +14,7% -0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 253 6 523 6 374 6 270 6 235  +4,3% -2,3% -1,6% -0,6%
   dont Trésorerie 1 981 2 564 1 527 708 1 065  +29,4% -40,4% -53,6% +50,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 461 2 506 2 840 3 171 3 251  +1,8% +13,3% +11,7% +2,5%
   dont Stock 1 164 1 189 1 694 2 054 1 707  +2,1% +42,5% +21,3% -16,9%
Placements à long terme 51 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 729 1 777 1 809 1 848 -  +2,8% +1,8% +2,2% -
Écart d'acquisitions 4 492 4 690 4 965 4 864 4 909  +4,4% +5,9% -2,0% +0,9%
Biens incorporels 851 781 972 768 657  -8,2% +24,5% -21,0% -14,5%
Actifs totaux 15 068 15 612 16 077 15 422 15 518  +3,6% +3,0% -4,1% +0,6%
 
Passifs courants 2 154 2 589 3 470 4 460 4 675  +20,2% +34,0% +28,5% +4,8%
   dont Créances fournisseurs 472 534 585 594 581  +13,1% +9,6% +1,5% -2,2%
   dont Dette à court terme 4 350 778 1 590 1 883  +8 650,0% +122,3% +104,4% +18,4%
Dette à long terme 7 754 7 772 6 909 6 173 6 339  +0,2% -11,1% -10,7% +2,7%
Passifs totaux 12 038 12 430 12 451 12 333 12 505  +3,3% +0,2% -0,9% +1,4%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 403 23 114 24 325 25 799 27 122  +3,2% +5,2% +6,1% +5,1%
Capitaux propres 3 026 3 181 3 625 3 088 3 012  +5,1% +14,0% -14,8% -2,5%
 
Dette portant intérets 7 758 8 122 7 687 7 763 8 222  +4,7% -5,4% +1,0% +5,9%
Dette nette 5 777 5 558 6 160 7 055 7 157  -3,8% +10,8% +14,5% +1,4%
Fonds de roulement 4 099 3 934 2 904 1 810 1 560  -4,0% -26,2% -37,7% -13,8%
Actions en circulation (en M) 325,6 318,3 316,4 310,7 303,6  -2,2% -0,6% -1,8% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 521 2 109 2 694 3 034 2 957  -16,3% +27,7% +12,6% -2,5%
 
Dépréciation 426 427 410 410 395  +0,2% -4,0% 0% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 20 21 -108 -278 -  +5,0% -614,3% +157,4% -
Ajust. comptes débiteurs 40 95 -240 -461 64  +137,5% -352,6% +92,1% -113,9%
Ajust. des stocks 98 43 -450 -455 360  -56,1% -1 146,5% +1,1% -179,1%
Autres flux opérationnels -84 58 166 100 -  -169,0% +186,2% -39,8% -
Flux opérationnel 2 995 2 807 2 557 2 348 3 539  -6,3% -8,9% -8,2% +50,7%
 
Dépenses d’investissement 326 236 296 412 455  -27,6% +25,4% +39,2% +10,4%
Investissements 20 14 38 12 -156  -30,0% +171,4% -68,4% -1 400,0%
Flux d’investissement -183 -214 -984 -110 -  +16,9% +359,8% -88,8% -
 
Dividendes payés 1 321 1 379 1 463 1 542 1 615  +4,4% +6,1% +5,4% +4,7%
Emprunts nets 422 -4 -141 276 -  -100,9% +3 425,0% -295,7% -
Flux de financement -2 326 -2 049 -2 564 -3 000 -2 782  -11,9% +25,1% +17,0% -7,3%
 
Variation nette de la trésorerie 477 583 -1 037 -819 357  +22,2% -277,9% -21,0% -143,6%
 
Free Cash Flow par action 8,2 8,1 7,1 6,2 10,2  -1,5% -11,5% -12,8% +63,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 4 074 4 031 3 983 3 973 4 027  -1,1% -1,2% -0,3% +1,4%
Charges d'exploitation -720 -642 -683 -701 -686  -10,8% +6,4% +2,6% -2,1%
   dont Coût des ventes -2 344 -2 319 -2 312 -2 145 -2 287  -1,1% -0,3% -7,2% +6,6%
   dont Frais généraux -690 -615 -658 -676 -686  -10,9% +7,0% +2,7% +1,5%
Résultat opérationnel 1 010 1 070 988 1 127 1 054  +5,9% -7,7% +14,1% -6,5%
Autres revenus/frais nets 20 10 -42 -55 -49  -50,0% -520,0% +31,0% -10,9%
Charge d'intérêt -69 -67 -70 -71 -75  -2,9% +4,5% +1,4% +5,6%
Résultat avant impôts 961 1 013 927 1 072 1 005  +5,4% -8,5% +15,6% -6,3%
Impôts sur les bénéfices -207 -241 -210 -253 -246  +16,4% -12,9% +20,5% -2,8%
Résultat net 754 772 717 819 759  +2,4% -7,1% +14,2% -7,3%
 
EBITDA 1 160 1 107 1 096 1 240 1 153  -4,6% -1,0% +13,1% -7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 792 815 764 861 796  +2,9% -6,3% +12,7% -7,6%
Taux d’imposition 22% 24% 23% 24% 24%  +10,4% -4,8% +4,2% +3,7%
 
Chiffre d’affaires par action 13,4 13,3 13,2 13,2 13,5  -0,7% -0,6% +0,1% +1,9%
EBITDA par action 3,8 3,7 3,6 4,1 3,9  -4,2% -0,4% +13,6% -6,5%
Bénéfices par action 2,5 2,5 2,4 2,7 2,5  +2,8% -6,5% +14,6% -6,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 6 404 6 288 6 235 6 371 6 256  -1,8% -0,8% +2,2% -1,8%
   dont Trésorerie 922 990 1 065 959 862  +7,4% +7,6% -10,0% -10,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 216 3 163 3 251 3 238 3 250  -1,6% +2,8% -0,4% +0,4%
   dont Stock 1 921 1 799 1 707 1 825 1 819  -6,4% -5,1% +6,9% -0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 901 1 904 - - -  +0,2% - - -
Écart d'acquisitions 4 887 4 828 4 909 4 904 4 910  -1,2% +1,7% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 708 682 657 653 641  -3,7% -3,7% -0,6% -1,8%
Actifs totaux 15 652 15 395 15 518 15 653 15 577  -1,6% +0,8% +0,9% -0,5%
 
Passifs courants 4 040 3 982 4 675 4 844 4 804  -1,4% +17,4% +3,6% -0,8%
   dont Créances fournisseurs 590 580 581 597 576  -1,7% +0,2% +2,8% -3,5%
   dont Dette à court terme 1 275 1 248 1 883 2 066 2 044  -2,1% +50,9% +9,7% -1,1%
Dette à long terme 6 947 6 818 6 339 6 259 6 429  -1,9% -7,0% -1,3% +2,7%
Passifs totaux 12 558 12 391 12 505 12 632 12 615  -1,3% +0,9% +1,0% -0,1%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 473 26 823 27 122 27 523 27 866  +1,3% +1,1% +1,5% +1,2%
Capitaux propres 3 093 3 003 3 012 3 020 2 961  -2,9% +0,3% +0,3% -2,0%
 
Dette portant intérets 8 222 8 066 8 222 8 325 8 473  -1,9% +1,9% +1,3% +1,8%
Dette nette 7 300 7 076 7 157 7 366 7 611  -3,1% +1,1% +2,9% +3,3%
Fonds de roulement 2 364 2 306 1 560 1 527 1 452  -2,5% -32,4% -2,1% -4,9%
Actions en circulation (en M) 304,2 303,0 301,1 300,0 298,5  -0,4% -0,6% -0,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Illinois Tool Works Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 754 772 717 819 759  +2,4% -7,1% +14,2% -7,3%
 
Dépréciation 100 97 99 97 99  -3,0% +2,1% -2,0% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets -4 38 - - -  -1 050,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -25 3 103 -139 -31  -112,0% +3 333,3% -235,0% -77,7%
Ajust. des stocks 76 95 125 -12 5  +25,0% +31,6% -109,6% -141,7%
Autres flux opérationnels 104 -15 - - -  -114,4% - - -
Flux opérationnel 790 982 1 039 589 687  +24,3% +5,8% -43,3% +16,6%
 
Dépenses d’investissement 85 126 131 95 116  +48,2% +4,0% -27,5% +22,1%
Investissements 5 -103 -120 -152 -169  -2 160,0% +16,5% +26,7% +11,2%
Flux d’investissement -69 -283 - - -  +310,1% - - -
 
Dividendes payés 398 396 421 419 418  -0,5% +6,3% -0,5% -0,2%
Emprunts nets -166 -25 - - -  -84,9% - - -
Flux de financement -932 -788 -877 -524 -601  -15,5% +11,3% -40,3% +14,7%
 
Variation nette de la trésorerie -221 68 75 -106 -97  -130,8% +10,3% -241,3% -8,5%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,8 3,0 1,6 1,9  +21,9% +6,7% -45,4% +16,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


Les investisseurs heureux (Devenir Rentier)

Nos forums rassemblent une communauté autour de discussions de qualité sur la thématique de la rente, de l’investissement patrimonial et de l’optimisation de patrimoine. Une webographie de l’actualité financière et économique, des screeners boursiers, ainsi qu’un suivi mensuel de la stratégie patrimoniale du fondateur complètent le site.