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Northrop Grumman Corporation

Northrop Grumman (NOC.US, US6668071029)

Northrop Grumman Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. The company's Aeronautics Systems segment designs, develops, manufactures, integrates, and sustains aircraft systems in the United States and internationally. This segment also offers unmanned autonomous aircraft systems, including high-altitude long-endurance strategic ISR systems and vertical take-off and landing tactical ISR systems; and strategic long-range strike aircraft, tactical fighter and air dominance aircraft, and airborne battle management and command and control systems. Its Defense Systems segment designs, develops, and produces weapons and mission systems. It offers products and services, such as integrated battle management systems, weapons systems and aircraft, and mission systems. This segment also provides command and control and weapons systems, including munitions and missiles; precision strike weapons; propulsion, …

Siège social : 2980 Fairview Park Drive, Falls Church, VA, United States, 22042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Northrop Grumman

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Northrop Grumman Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
150 793 000 99,7% 0,2% 82,5% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 19,3 13,1 4,5 11,6 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 12% 31,3% 8,3% 9,0% 4,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
480,3 USD 508,3 465,0 453,5 412,9 539,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Northrop Grumman Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Northrop Grumman Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +2,2% +11,9% +6,8% -9,6% +36,6% +67,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,4% +102,2% +74,8% +117,2% +190,2% +279,1% +416,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Northrop Grumman Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 8 2 12 1 0 508,3

 

Équipe de direction de Northrop Grumman Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kathy J. Warden Chair, CEO & Pres 51 David F. Keffer Corp. VP & CFO 45
Mark A. Caylor Corp. VP & Pres of Mission Systems Sector 58 Matthew F. Bromberg Corp. VP of Global Operations 53
Rajender K. Chandhok VP of Trust Admin. and Investments 73 Brig.Gen. Richard Stapp Chief Technology Officer -
John Russell VP & Chief Information Officer - Todd B. Ernst Corp. VP and Treasurer & VP of Investor Relations -
Sheila C. Cheston Corp. VP & Gen. Counsel 64 Carl Hahn Chief Compliance Officer & VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Northrop Grumman Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/11/2023 Mark A Caylor VP Vente 1 670 $472,62 $789 275
09/10/2023 Roshan S Roeder VP Vente 1 007 $465,00 $468 255
26/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $426,53 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $422,72 $0
07/08/2023 Mark A Caylor VP Vente 1 670 $437,87 $731 243
19/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $442,28 $0
06/03/2023 David T Perry VP Vente 3 999 $469,65 $1 878 130
06/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $470,22 $0
03/03/2023 Mark A Caylor VP Vente 2 810 $467,58 $1 313 900
13/02/2023 Michael A Hardesty CAO Vente 1 178 $467,81 $551 080
13/02/2023 Sheila C Cheston VP Vente 2 547 $467,81 $1 191 512
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NORTHROP GRUMMAN-$6 923 396

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Northrop Grumman Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,8 17,5 8,8 3 33,2
Risque Faible Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Northrop Grumman dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 22 0,7%

 

Graphique des profits et résultats de Northrop Grumman Corporation

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Fondamentaux de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 30 095 33 841 36 799 35 667 36 602  +12,4% +8,7% -3,1% +2,6%
EBITDA 5 104 4 094 5 332 6 890 7 684  -19,8% +30,2% +29,2% +11,5%
Résultat opérationnel 3 780 3 076 4 065 5 651 6 342  -18,6% +32,2% +39,0% +12,2%
Résultat net 3 229 2 248 3 189 7 005 4 896  -30,4% +41,9% +119,7% -30,1%
Free Cash Flow 2 578 3 033 2 885 2 152 1 466  +17,6% -4,9% -25,4% -31,9%
Marge de FCF 9% 9% 8% 6% 4%  +4,6% -12,5% -23,0% -33,6%
ROIC - 11% 14% 17% 20%  - +23,3% +21,8% +14,3%
CROIC - 13% 12% 8% 5%  - -8,4% -28,7% -35,2%
Taux d’imposition 14% 12% 14% 22% 16%  -14,1% +22,8% +49,6% -25,5%
Capital investi 23 746 23 454 25 582 25 709 28 189  -1,2% +9,1% +0,5% +9,6%
Actions en circul. (en M) 174,6 170,0 167,6 160,9 155,6  -2,6% -1,4% -4,0% -3,3%
EBITDA par action 29,2 24,1 31,8 42,8 49,4  -17,6% +32,1% +34,6% +15,3%
Bénéfices par action 18,5 13,2 19,0 43,5 31,5  -28,5% +43,9% +128,8% -27,7%
Free Cash Flow par action 14,8 17,8 17,2 13,4 9,4  +20,8% -3,5% -22,3% -29,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northrop Grumman Corporation

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Ratio de profitabilité de Northrop Grumman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 23% 21% 20% 20% 20%  -4,9% -5,3% +0,3% +0,2%
Marge d’EBITDA 17% 12% 14% 19% 21%  -28,7% +19,8% +33,3% +8,7%
Marge opérationnelle 13% 9% 11% 16% 17%  -27,6% +21,5% +43,4% +9,4%
Marge bénéficiaire 11% 7% 9% 20% 13%  -38,1% +30,5% +126,6% -31,9%
Marge de FCF 9% 9% 8% 6% 4%  +4,6% -12,5% -23,0% -33,6%
Rentabilité économique (ROA) - 5,7% 7,5% 16,1% 11,3%  - +30,6% +115,9% -29,5%
Rentabilité financière (ROE) - 26,4% 32,9% 59,6% 34,7%  - +24,4% +81,3% -41,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 14% 17% 20%  - +23,3% +21,8% +14,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 13% 12% 8% 5%  - -8,4% -28,7% -35,2%

 

Ratios de solvabilité de Northrop Grumman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,2 1,1 0,9  -3,0% +27,7% -8,7% -21,0%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,6 1,3 1,1  -3,2% +41,4% -18,6% -17,3%
Dette nette sur EBITDA 2,7 3,0 1,9 1,3 1,3  +10,5% -37,4% -29,1% -0,2%
Dette sur actifs 41% 36% 34% 30% 29%  -13,8% -5,3% -11,0% -2,0%
Dette sur capitaux propres 190% 166% 142% 99% 84%  -12,7% -14,5% -30,3% -15,0%
Couverture par l’EBITDA 9,1 7,8 9,0 12,4 15,2  -14,6% +16,0% +37,8% +22,5%
   ∼ par l’EBIT 7,7 5,8 6,9 10,2 12,5  -23,9% +17,7% +48,3% +23,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 8,1 7,3 6,4 5,7  +19,5% -10,8% -11,6% -10,6%
Coût de la dette - 3,5% 4,0% 4,0% 3,9%  - +14,4% +0% -1,5%

 

Graphique des dividendes de Northrop Grumman Corporation

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Ratios de distribution de Northrop Grumman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 229 2 248 3 189 7 005 4 896  -30,4% +41,9% +119,7% -30,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 578 3 033 2 885 2 152 1 466  +17,6% -4,9% -25,4% -31,9%
Dividende payé -821 -880 -953 -983 -1 052  -207,2% +8,3% +3,1% +7,0%
Distribution sur résultat net 25% 39% 30% 14% 21%  +54,0% -23,7% -53,0% +53,1%
Distribution sur FCF 32% 29% 33% 46% 72%  -8,9% +13,9% +38,3% +57,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northrop Grumman Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Northrop Grumman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 10 11 9 10 12  +5,0% -12,1% +10,3% +17,6%
Délai paiement clients (DSO) 79 72 66 71 75  -8,5% -8,3% +8,1% +4,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 23 28 32  - -26,0% +25,3% +14,4%
Conversion de l’encaisse - 52 53 53 55  - +1,2% +1,2% +2,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +3,0% +0,5% +1,2% -0,1%
Frais généraux sur CP 37% 37% 32% 28% 25%  +1,4% -13,5% -13,7% -9,1%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 10% 11%  -2,8% -4,6% +8,7% +4,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Northrop Grumman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 0,5  = -0,25 -0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Northrop Grumman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 0  = = -1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 7 5  +4 +2 -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Northrop Grumman Corporation

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - 0,2 0,1 -  -18,5% +325,7% -47,5% -69,7%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5  -0,6% +10,7% +28,7% +15,4%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5  -34,5% +22,1% +45,2% +9,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  +3,0% +0,5% +1,2% -0,1%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Northrop Grumman Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Northrop Grumman Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Airbus 109,4 1,3% 1,6 21,1 138,3 1,6 14,5
États-Unis Lockheed Martin 103,4 2,8% 0,6 16,7 449,4 1,8 12,1
France Safran 68,0 0,8% 1,3 24,8 164,0 3,1 16,4
États-Unis Northrop Grumman 67,2 1,6% 0,4 19,3 480,3 2,1 11,6
États-Unis General Dynamics 63,8 2,1% 0,7 16,9 252,0 1,9 16,2
États-Unis Transdigm Group 49,0 0,3% 1,4 29,7 963,5 10,5 21,4
Royaume-Uni BAE Systems 36,9 2,7% 0,4 15,6 1 031,0 1,5 12,1
  Médiane 11,2 1,8% 1,2 15,9   1,6 12,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Northrop Grumman

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Northrop Grumman Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-1,73--1,87--1,87--1,87-
2022-1,57--1,73--1,73--1,73-
2021-1,45--1,57--1,57--1,57-
2020-1,32--1,45--1,45--1,45-
2019-1,20--1,32---1,32-1,32-
2018--1,10--1,20-1,20--1,20-
2017--0,90--1,00-1,00---1,00
2016-0,80---0,90-0,90---0,90
2015-0,70--0,80--0,80--0,80-
2014-0,61--0,70--0,70--0,70-
2013-0,55--0,61--0,61--0,61-
2012-0,50--0,55--0,55--0,55-
2011-0,43--0,50--0,50--0,50-
2010-0,39--0,43--0,43--0,43-
2009-0,36--0,39--0,39--0,39-
2008-0,34--0,36--0,36--0,36-
2007--0,34-0,34--0,34--0,34-
2006-0,24--0,27--0,27--0,27-
2005-0,21--0,24--0,24--0,24-
2004-0,18--0,21--0,21--0,21-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 30 095 33 841 36 799 35 667 36 602  +12,4% +8,7% -3,1% +2,6%
Charges d'exploitation -3 011 -3 290 -3 413 -3 597 -3 873  +9,3% +3,7% +5,4% +7,7%
   dont Coût des ventes -23 304 -26 582 -29 321 -28 399 -29 128  +14,1% +10,3% -3,1% +2,6%
   dont Frais généraux -3 011 -3 290 -3 413 -3 597 -3 873  +9,3% +3,7% +5,4% +7,7%
Résultat opérationnel 3 780 3 076 4 065 5 651 6 342  -18,6% +32,2% +39,0% +12,2%
Autres revenus/frais nets 524 -528 -337 3 287 -506  -200,8% -36,2% -1 075,4% -115,4%
Charge d'intérêt -562 -528 -593 -556 -506  -6,0% +12,3% -6,2% -9,0%
Résultat avant impôts 3 742 2 548 3 728 8 938 5 836  -31,9% +46,3% +139,8% -34,7%
Impôts sur les bénéfices -513 -300 -539 -1 933 -940  -41,5% +79,7% +258,6% -51,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 229 2 248 3 189 7 005 4 896  -30,4% +41,9% +119,7% -30,1%
 
EBITDA 5 104 4 094 5 332 6 890 7 684  -19,8% +30,2% +29,2% +11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 262 2 714 3 477 4 429 5 320  -16,8% +28,1% +27,4% +20,1%
Taux d’imposition 14% 12% 14% 22% 16%  -14,1% +22,8% +49,6% -25,5%
 
Chiffre d’affaires par action 172,4 199,1 219,6 221,7 235,2  +15,5% +10,3% +1,0% +6,1%
EBITDA par action 29,2 24,1 31,8 42,8 49,4  -17,6% +32,1% +34,6% +15,3%
Bénéfices par action 18,5 13,2 19,0 43,5 31,5  -28,5% +43,9% +128,8% -27,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 9 680 10 685 15 344 12 426 12 488  +10,4% +43,6% -19,0% +0,5%
   dont Trésorerie 1 579 2 245 4 907 3 530 2 577  +42,2% +118,6% -28,1% -27,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 474 6 660 6 641 6 959 7 494  +2,9% -0,3% +4,8% +7,7%
   dont Stock 654 783 759 811 978  +19,7% -3,1% +6,9% +20,6%
Placements à long terme 335 382 - - -  +14,0% - - -
Biens corporels 6 372 6 912 7 071 7 894 8 800  +8,5% +2,3% +11,6% +11,5%
Écart d'acquisitions 18 672 18 708 17 518 17 515 17 516  +0,2% -6,4% 0% +0%
Biens incorporels 1 372 1 040 783 578 384  -24,2% -24,7% -26,2% -33,6%
Actifs totaux 37 653 41 089 44 469 42 579 43 755  +9,1% +8,2% -4,3% +2,8%
 
Passifs courants 8 274 9 434 9 580 9 530 11 587  +14,0% +1,5% -0,5% +21,6%
   dont Créances fournisseurs 2 182 2 226 1 806 2 197 2 587  +2,0% -18,9% +21,7% +17,8%
   dont Dette à court terme 1 676 1 865 742 6 1 072  +11,3% -60,2% -99,2% +17 766,7%
Dette à long terme 13 883 12 770 14 261 12 777 11 805  -8,0% +11,7% -10,4% -7,6%
Passifs totaux 29 466 32 270 33 890 29 653 28 443  +9,5% +5,0% -12,5% -4,1%
 
Action ordinaire 171 168 167 156 153  -1,8% -0,6% -6,6% -1,9%
Bénéfices non répartis 8 068 8 748 10 482 12 913 15 312  +8,4% +19,8% +23,2% +18,6%
Capitaux propres 8 187 8 819 10 579 12 926 15 312  +7,7% +20,0% +22,2% +18,5%
 
Dette portant intérets 15 559 14 635 15 003 12 783 12 877  -5,9% +2,5% -14,8% +0,7%
Dette nette 13 980 12 390 10 096 9 253 10 300  -11,4% -18,5% -8,3% +11,3%
Fonds de roulement 1 406 1 251 5 764 2 896 901  -11,0% +360,8% -49,8% -68,9%
Actions en circulation (en M) 174,6 170,0 167,6 160,9 155,6  -2,6% -1,4% -4,0% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 229 2 248 3 189 7 005 4 896  -30,4% +41,9% +119,7% -30,1%
 
Dépréciation 800 1 018 1 267 1 239 1 342  +27,3% +24,5% -2,2% +8,3%
Ajustements des bénéfices nets 291 -441 266 -2 503 -1 505  -251,5% -160,3% -1 041,0% -39,9%
Ajust. comptes débiteurs 202 122 -285 -10 -44  -39,6% -333,6% -96,5% +340,0%
Ajust. des stocks -37 -135 18 -52 -205  +264,9% -113,3% -388,9% +294,2%
Autres flux opérationnels -1 139 -781 -1 825 66 2  -31,4% +133,7% -103,6% -97,0%
Flux opérationnel 3 827 4 297 4 305 3 567 2 901  +12,3% +0,2% -17,1% -18,7%
 
Dépenses d’investissement 1 249 1 264 1 420 1 415 1 435  +1,2% +12,3% -0,4% +1,4%
Investissements -8 878 -1 207 -1 211 2 058 -1 241  -86,4% +0,3% -269,9% -160,3%
Flux d’investissement -8 878 -1 207 -1 211 2 058 -1 241  -86,4% +0,3% -269,9% -160,3%
 
Dividendes payés 821 -880 -953 -983 -1 052  -207,2% +8,3% +3,1% +7,0%
Emprunts nets -2 398 -729 1 134 -2 236 -  -69,6% -255,6% -297,2% -
Flux de financement -4 595 -2 424 -432 -7 002 -2 613  -47,2% -82,2% +1 520,8% -62,7%
 
Variation nette de la trésorerie -9 646 666 2 662 -1 377 -953  -106,9% +299,7% -151,7% -30,8%
 
Free Cash Flow par action 14,8 17,8 17,2 13,4 9,4  +20,8% -3,5% -22,3% -29,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 8 971 10 033 9 301 9 576 9 775  +11,8% -7,3% +3,0% +2,1%
Charges d'exploitation -974 -918 -1 038 -1 073 -1 025  -5,7% +13,1% +3,4% -4,5%
   dont Coût des ventes -7 153 -8 209 -7 316 -7 536 -7 734  +14,8% -10,9% +3,0% +2,6%
   dont Frais généraux -974 -918 -1 038 -1 073 -1 025  -5,7% +13,1% +3,4% -4,5%
Résultat opérationnel 1 212 2 572 947 967 1 016  +112,2% -63,2% +2,1% +5,1%
Autres revenus/frais nets -122 -120 51 167 243  -1,6% -142,5% +227,5% +45,5%
Charge d'intérêt -122 -120 -129 -147 -141  -1,6% +7,5% +14,0% -4,1%
Résultat avant impôts 1 090 2 452 998 987 1 118  +125,0% -59,3% -1,1% +13,3%
Impôts sur les bénéfices -175 -372 -156 -175 -181  +112,6% -58,1% +12,2% +3,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 915 2 080 842 812 937  +127,3% -59,5% -3,6% +15,4%
 
EBITDA 1 539 2 954 1 245 1 457 1 576  +91,9% -57,9% +17,0% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 017 2 182 799 796 852  +114,4% -63,4% -0,4% +7,0%
Taux d’imposition 16% 15% 16% 18% 16%  -5,5% +3,0% +13,4% -8,7%
 
Chiffre d’affaires par action 57,8 64,5 60,7 62,9 64,4  +11,6% -5,8% +3,6% +2,4%
EBITDA par action 9,9 19,0 8,1 9,6 10,4  +91,6% -57,2% +17,8% +8,5%
Bénéfices par action 5,9 13,4 5,5 5,3 6,2  +126,9% -58,9% -2,9% +15,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 12 298 12 488 12 810 13 869 13 150  +1,5% +2,6% +8,3% -5,2%
   dont Trésorerie 1 666 2 577 2 495 3 384 2 082  +54,7% -3,2% +35,6% -38,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 366 7 494 8 276 7 966 8 034  -10,4% +10,4% -3,7% +0,9%
   dont Stock 989 978 1 115 1 287 1 355  -1,1% +14,0% +15,4% +5,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 325 8 800 8 838 8 976 10 887  +5,7% +0,4% +1,6% +21,3%
Écart d'acquisitions 17 516 17 516 17 516 17 517 17 514  0% 0% +0% 0%
Biens incorporels 433 384 364 344 324  -11,3% -5,2% -5,5% -5,8%
Actifs totaux 42 733 43 755 44 244 45 609 44 896  +2,4% +1,1% +3,1% -1,6%
 
Passifs courants 10 812 11 587 10 483 11 557 10 305  +7,2% -9,5% +10,2% -10,8%
   dont Créances fournisseurs 2 335 2 587 2 136 2 056 2 260  +10,8% -17,4% -3,7% +9,9%
   dont Dette à court terme 1 069 1 072 1 082 1 878 1 927  +0,3% +0,9% +73,6% +2,6%
Dette à long terme 11 803 11 805 13 770 13 796 13 793  +0% +16,6% +0,2% 0%
Passifs totaux 28 790 28 443 29 108 30 123 28 968  -1,2% +2,3% +3,5% -3,8%
 
Action ordinaire 154 153 152 151 151  -0,6% -0,7% -0,7% 0%
Bénéfices non répartis 13 955 15 312 15 135 15 485 15 924  +9,7% -1,2% +2,3% +2,8%
Capitaux propres 13 943 15 312 15 136 15 486 15 928  +9,8% -1,1% +2,3% +2,9%
 
Dette portant intérets 12 872 12 877 14 852 15 674 15 720  +0% +15,3% +5,5% +0,3%
Dette nette 11 206 10 300 12 357 12 290 13 638  -8,1% +20,0% -0,5% +11,0%
Fonds de roulement 1 486 901 2 327 2 312 2 845  -39,4% +158,3% -0,6% +23,1%
Actions en circulation (en M) 155,3 155,6 153,2 152,2 151,7  +0,2% -1,5% -0,7% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 915 2 080 842 812 937  +127,3% -59,5% -3,6% +15,4%
 
Dépréciation 327 382 298 323 317  +16,8% -22,0% +8,4% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets -455 -234 -317 -237 -  -48,6% +35,5% -25,2% -
Ajust. comptes débiteurs 451 425 -550 -41 335  -5,8% -229,4% -92,5% -917,1%
Ajust. des stocks -73 -34 -137 -194 -65  -53,4% +302,9% +41,6% -66,5%
Autres flux opérationnels -178 66 -54 - -  -137,1% -181,8% - -
Flux opérationnel 1 335 2 251 -702 919 1 228  +68,6% -131,2% -230,9% +33,6%
 
Dépenses d’investissement 296 632 309 304 359  +113,5% -51,1% -1,6% +18,1%
Investissements -195 -578 -309 -303 -200  +196,4% -46,5% -1,9% -34,0%
Flux d’investissement -195 -578 -309 -303 -812  +196,4% -46,5% -1,9% +168,0%
 
Dividendes payés 267 -266 -270 -284 -280  -199,6% +1,5% +5,2% -1,4%
Emprunts nets 1 995 1 995 1 995 768 -  0% 0% -61,5% -
Flux de financement -643 -762 929 273 -2 330  +18,5% -221,9% -70,6% -953,5%
 
Variation nette de la trésorerie 497 911 -82 889 -1 302  +83,3% -109,0% -1 184,1% -246,5%
 
Free Cash Flow par action 6,7 10,4 -6,6 4,0 5,7  +55,5% -163,4% -161,2% +41,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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