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BAE Systems plc

BAE Systems (BA.LSE, GB0002634946)

BAE Systems plc provides defense, aerospace, and security solutions worldwide. The company operates through five segments: Electronic Systems, Platforms & Services, Air, Maritime, and Cyber & Intelligence. The Electronic Systems segment offers electronic warfare systems, navigation systems, electro-optical sensors, military and commercial digital engine and flight controls, precision guidance and seeker solutions, military communication systems and data links, persistent surveillance capabilities, space electronics, and electric drive propulsion systems. The Cyber & Intelligence segment provides solutions to modernize, maintain, and test cyber-harden aircraft, radars, missile systems, and mission applications that detect and deter threats to national security; systems engineering, integration, and sustainment services for critical weapons systems, C5ISR, and cyber security; and solutions and services to intelligence and federal/civilian agencies. It also offers data intelligence solutions …

Siège social : Victory Point, Camberley, United Kingdom, GU16 7EX

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BAE Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BAE Systems plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 033 970 000 95,3% 0,4% 72,0% - 1 542%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,1 19,4 3,7 3,8 15,3 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 17,5% 4,7% 4,9% -6,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 386,0 GBX 1 391,6 1 340,9 1 162,5 883,4 1 406,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BAE Systems plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de BAE Systems plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,4% +2,7% +11,9% +33,9% +49,5% +89,8% +189,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+218,6% +282,0% +180,9% +177,9% +297,5% +289,2% +401,9%

 

Équipe de direction de BAE Systems plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Nicholas Woodburn Group CEO & Executive Director 53 Bradley Madsen Greve Group Finance Director & Executive Director 57
Thomas Arnold Arseneault Executive Director 61 Julian Cracknell Chief Technology & Information Officer -
Martin Cooper Investor Relations Director - Ed Gelsthorpe Group General Counsel -
Caitlin Hayden Group Communications Director - Neils Petersen Chief of Staff and Executive Vice President of Marketing Operations -
Tania Gandamihardja Group Human Resources Director - Karin Hoeing Group ESG, Culture & Business Transformation Director 53

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BAE Systems plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 18,4 2,3 3 34,7
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BAE Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de BAE Systems plc

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Fondamentaux de BAE Systems plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 305 19 277 19 521 21 258 23 078  +5,3% +1,3% +8,9% +8,6%
EBITDA 2 397 2 378 2 586 2 817 2 948  -0,8% +8,7% +8,9% +4,7%
Résultat opérationnel 1 737 1 703 1 866 2 050 2 161  -2,0% +9,6% +9,9% +5,4%
Résultat net 1 476 1 299 1 758 1 591 1 857  -12,0% +35,3% -9,5% +16,7%
Free Cash Flow 1 127 689 1 985 2 146 2 707  -38,9% +188,1% +8,1% +26,1%
Marge de FCF 6% 4% 10% 10% 12%  -41,9% +184,5% -0,7% +16,2%
ROIC - 15% 15% 12% 11%  - -3,8% -20,2% -7,4%
CROIC - 7% 17% 15% 17%  - +142,2% -15,4% +14,1%
Taux d’imposition 6% 13% 9% 16% 18%  +131,7% -29,2% +69,5% +15,5%
Capital investi 9 042 10 303 12 709 16 698 15 817  +13,9% +23,4% +31,4% -5,3%
Actions en circul. (en M) 3 201,0 3 210,0 3 211,0 3 153,0 3 072,0  +0,3% +0% -1,8% -2,6%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0  -1,1% +8,7% +10,9% +7,4%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6  -12,2% +35,3% -7,8% +19,8%
Free Cash Flow par action 0,4 0,2 0,6 0,7 0,9  -39,0% +188,0% +10,1% +29,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BAE Systems plc

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Ratio de profitabilité de BAE Systems plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 27% 27% 27% 28% 9%  +0,6% -0,3% +4,4% -66,3%
Marge d’EBITDA 13% 12% 13% 13% 13%  -5,8% +7,4% +0% -3,6%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 10% 9%  -6,9% +8,2% +0,9% -2,9%
Marge bénéficiaire 8% 7% 9% 7% 8%  -16,4% +33,6% -16,9% +7,5%
Marge de FCF 6% 4% 10% 10% 12%  -41,9% +184,5% -0,7% +16,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 6,4% 5,4% 5,8%  - +32,6% -14,9% +7,7%
Rentabilité financière (ROE) - 25,9% 29,1% 17,1% 17,1%  - +12,6% -41,4% 0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 15% 12% 11%  - -3,8% -20,2% -7,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 17% 15% 17%  - +142,2% -15,4% +14,1%

 

Ratios de solvabilité de BAE Systems plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0  -8,1% +4,5% +6,8% +4,4%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1  -1,0% +1,2% +6,5% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 0,3 1,1 0,8 0,8 0,3  +225,1% -26,4% -9,8% -55,6%
Dette sur actifs 14% 20% 19% 17% 16%  +45,1% -4,1% -10,3% -5,9%
Dette sur capitaux propres 67% 122% 71% 49% 50%  +81,3% -41,8% -31,1% +1,9%
Couverture par l’EBITDA 10,0 9,7 10,3 10,3 8,4  -2,8% +5,3% +0,6% -19,1%
   ∼ par l’EBIT 7,3 7,0 7,4 7,5 6,1  -4,0% +6,1% +1,4% -18,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,7 4,8 9,7 10,4 10,4  -28,5% +103,2% +7,1% -0,2%
Coût de la dette - 5,3% 4,6% 5,1% 6,6%  - -12,2% +10,1% +29,5%

 

Graphique des dividendes de BAE Systems plc

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Ratios de distribution de BAE Systems plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 476 1 299 1 758 1 591 1 857  -12,0% +35,3% -9,5% +16,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 127 689 1 985 2 146 2 707  -38,9% +188,1% +8,1% +26,1%
Dividende payé -724 -746 -777 -802 -857  +3,0% +4,2% +3,2% +6,9%
Distribution sur résultat net 49% 57% 44% 50% 46%  +17,1% -23,0% +14,1% -8,4%
Distribution sur FCF 64% 108% 39% 37% 32%  +68,5% -63,8% -4,5% -15,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BAE Systems plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BAE Systems plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 23 22 21 23 20  -2,2% -6,8% +12,3% -13,1%
Délai paiement clients (DSO) 109 92 83 99 100  -15,9% -9,4% +19,4% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 18 18 20 94  - -0,9% +10,8% +376,6%
Conversion de l’encaisse - 96 86 103 26  - -10,4% +19,5% -74,3%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -1,9% +4,3% -6,1% +6,5%
Frais généraux sur CP 2% 144% 90% - -  +6 731,0% -37,7% - -
Frais généraux sur CA 1% 35% 34% - -  +5 470,0% -1,5% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BAE Systems plc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BAE Systems plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 3 7 7 7  +1 +4 = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BAE Systems plc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -80,7% +446,2% +457,1% +3,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1  -26,6% +150,6% +35,1% -63,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -8,6% +12,8% -5,2% +3,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,8  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  -1,9% +4,3% -6,1% +6,5%
 
Z_SCORE - - - - 5,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BAE Systems plc

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Sociétés possiblement comparables à BAE Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis General Dynamics 75,8 1,9% 0,7 19,8 299,6 2,1 18,8
États-Unis Transdigm Group 69,7 0,3% 1,4 38,3 1 350,3 12,5 25,5
États-Unis Northrop Grumman 63,7 1,8% 0,3 18,5 466,4 2,0 19,8
Royaume-Uni BAE Systems 49,4 2,2% 0,4 19,4 1 386,0 1,9 15,3
Royaume-Uni Rolls-Royce Holdings 44,0 - 1,8 28,9 444,8 2,3 16,5
États-Unis L3Harris Technologies 39,0 2,1% 0,6 15,9 223,3 2,4 13,3
France Thales 34,1 2,1% 0,6 16,9 166,2 1,8 13,7
  Médiane 13,7 1,0% 1,2 20,8   1,9 13,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BAE Systems

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Dividendes par action détachés par BAE Systems plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,19--------
2023---0,17-----0,12--
2022---0,15-----0,10--
2021---0,14-----0,10--
2020---0,14---0,14-0,09--
2019---0,13-----0,09--
2018---0,13-----0,09--
2017---0,13-----0,09--
2016---0,13-----0,09--
2015---0,12-----0,08--
2014---0,12-----0,08--
2013---0,12-----0,08--
2012---0,11-----0,08--
2011---0,11-----0,08--
2010---0,10-----0,07--
2009---0,09-----0,06--
2008---0,08-----0,06--
2007---0,07-----0,05--
2006---0,06-----0,04--
2005---0,06-----0,04--
2004---------0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 18 305 19 277 19 521 21 258 23 078  +5,3% +1,3% +8,9% +8,6%
Charges d'exploitation -3 119 -3 439 -3 326 -3 855 -12 889  +10,3% -3,3% +15,9% +234,3%
   dont Coût des ventes -13 449 -14 135 -14 329 -15 353 -20 917  +5,1% +1,4% +7,1% +36,2%
   dont Frais généraux -114 -6 687 -6 667 - -  +5 765,8% -0,3% - -
Résultat opérationnel 1 737 1 703 1 866 2 050 2 161  -2,0% +9,6% +9,9% +5,4%
Autres revenus/frais nets -291 -204 89 -276 -43  -29,9% -143,6% -410,1% -84,4%
Charge d'intérêt -239 -244 -252 -273 -353  +2,1% +3,3% +8,3% +29,3%
Résultat avant impôts 1 446 1 499 1 955 1 774 2 118  +3,7% +30,4% -9,3% +19,4%
Impôts sur les bénéfices -82 -197 -182 -280 -386  +140,2% -7,6% +53,8% +37,9%
Résultat net 1 476 1 299 1 758 1 591 1 857  -12,0% +35,3% -9,5% +16,7%
 
EBITDA 2 397 2 378 2 586 2 817 2 948  -0,8% +8,7% +8,9% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 638 1 479 1 692 1 726 1 767  -9,7% +14,4% +2,0% +2,4%
Taux d’imposition 6% 13% 9% 16% 18%  +131,7% -29,2% +69,5% +15,5%
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 6,0 6,1 6,7 7,5  +5,0% +1,2% +10,9% +11,4%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,8 0,9 1,0  -1,1% +8,7% +10,9% +7,4%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6  -12,2% +35,3% -7,8% +19,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 244 9 406 8 818 10 634 11 773  +1,8% -6,3% +20,6% +10,7%
   dont Trésorerie 2 587 2 768 2 917 3 107 4 067  +7,0% +5,4% +6,5% +30,9%
   dont Placements à CT 210 189 194 252 205  -10,0% +2,6% +29,9% -18,7%
   dont Créances clients 5 477 4 851 4 452 5 790 6 345  -11,4% -8,2% +30,1% +9,6%
   dont Stock 835 858 811 976 1 156  +2,8% -5,5% +20,3% +18,4%
Placements à long terme 791 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 575 3 708 3 943 4 660 -  +3,7% +6,3% +18,2% -
Écart d'acquisitions 9 984 10 846 10 910 11 819 11 386  +8,6% +0,6% +8,3% -3,7%
Biens incorporels 10 371 11 745 11 716 12 644 713  +13,2% -0,2% +7,9% -94,4%
Actifs totaux 26 039 27 944 27 135 31 462 32 064  +7,3% -2,9% +15,9% +1,9%
 
Passifs courants 9 133 9 383 8 696 9 846 10 943  +2,7% -7,3% +13,2% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 675 697 697 839 5 436  +3,3% 0% +20,4% +547,9%
   dont Dette à court terme 615 703 669 294 826  +14,3% -4,8% -56,1% +181,0%
Dette à long terme 3 020 4 957 4 604 5 189 4 432  +64,1% -7,1% +12,7% -14,6%
Passifs totaux 20 003 22 345 18 661 19 058 21 341  +11,7% -16,5% +2,1% +12,0%
 
Action ordinaire 87 87 85 82 81  0% -2,3% -3,5% -1,2%
Bénéfices non répartis 2 504 1 973 4 801 7 519 2 822  -21,2% +143,3% +56,6% -62,5%
Capitaux propres 5 407 4 643 7 436 11 215 10 559  -14,1% +60,2% +50,8% -5,8%
 
Dette portant intérets 3 635 5 660 5 273 5 483 5 258  +55,7% -6,8% +4,0% -4,1%
Dette nette 838 2 703 2 162 2 124 986  +222,6% -20,0% -1,8% -53,6%
Fonds de roulement 111 23 122 788 830  -79,3% +430,4% +545,9% +5,3%
Actions en circulation (en M) 3 201,0 3 210,0 3 211,0 3 153,0 3 072,0  +0,3% +0% -1,8% -2,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 532 1 371 1 912 1 674 1 857  -10,5% +39,5% -12,4% +10,9%
 
Dépréciation 660 675 720 767 787  +2,3% +6,7% +6,5% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets -192 -1 112 -100 161 -  +479,2% -91,0% -261,0% -
Ajust. comptes débiteurs -481 610 610 -1 069 -287  -226,8% 0% -275,2% -73,2%
Ajust. des stocks -76 24 54 -93 -223  -131,6% +125,0% -272,2% +139,8%
Autres flux opérationnels 162 162 20 - -  0% -87,7% - -
Flux opérationnel 1 597 1 166 2 447 2 839 3 664  -27,0% +109,9% +16,0% +29,1%
 
Dépenses d’investissement 470 477 462 693 957  +1,5% -3,1% +50,0% +38,1%
Investissements -6 17 -18 -422 -541  -383,3% -205,9% +2 244,4% +28,2%
Flux d’investissement -232 -2 037 66 -422 -  +778,0% -103,2% -739,4% -
 
Dividendes payés 724 746 777 802 857  +3,0% +4,2% +3,2% +6,9%
Emprunts nets -1 021 1 924 -584 -636 -  -288,4% -130,4% +8,9% -
Flux de financement -1 962 973 -2 256 -2 333 -1 832  -149,6% -331,9% +3,4% -21,5%
 
Variation nette de la trésorerie -645 80 250 190 960  -112,4% +212,5% -24,0% +405,3%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,2 0,6 0,7 0,9  -39,0% +188,0% +10,1% +29,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 10 182 9 739 11 519 10 997 12 081  -4,4% +18,3% -4,5% +9,9%
Charges d'exploitation -10 545 -27 -11 813 -243 -12 804  -99,7% +43 651,9% -97,9% +5 169,1%
   dont Coût des ventes -9 268 -8 816 -10 453 -9 926 -10 991  -4,9% +18,6% -5,0% +10,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 914 923 1 066 1 071 1 090  +1,0% +15,5% +0,5% +1,8%
Autres revenus/frais nets -58 -191 11 67 -110  +229,3% -105,8% +509,1% -264,2%
Charge d'intérêt -110 -117 -113 -116 -115  +6,4% -3,4% +2,7% -0,9%
Résultat avant impôts 856 732 1 077 1 138 980  -14,5% +47,1% +5,7% -13,9%
Impôts sur les bénéfices -149 -132 -183 -193 -193  -11,4% +38,6% +5,5% 0%
Résultat net 758 615 976 965 892  -18,9% +58,7% -1,1% -7,6%
 
EBITDA 1 297 1 284 1 472 1 457 1 491  -1,0% +14,6% -1,0% +2,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 755 757 885 889 875  +0,2% +17,0% +0,5% -1,6%
Taux d’imposition 17% 18% 17% 17% 20%  +3,6% -5,8% -0,2% +16,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 3,1 3,7 3,6 3,9  -3,2% +18,9% -2,3% +10,2%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5  +0,2% +15,2% +1,3% +2,6%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3  -17,9% +59,5% +102,3% -7,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 8 818 9 339 10 634 10 945 11 773  +5,9% +13,9% +2,9% +7,6%
   dont Trésorerie 2 917 1 956 3 107 3 204 4 067  -32,9% +58,8% +3,1% +26,9%
   dont Placements à CT 194 354 252 203 205  +82,5% -28,8% -19,4% +1,0%
   dont Créances clients 4 452 6 022 5 790 6 491 6 345  +35,3% -3,9% +12,1% -2,2%
   dont Stock 811 951 976 1 047 1 156  +17,3% +2,6% +7,3% +10,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 943 4 530 4 660 - -  +14,9% +2,9% - -
Écart d'acquisitions 10 910 - 11 819 - 11 386  - - - -
Biens incorporels 11 716 12 616 12 644 12 132 713  +7,7% +0,2% -4,0% -94,1%
Actifs totaux 27 135 29 935 31 462 30 963 32 064  +10,3% +5,1% -1,6% +3,6%
 
Passifs courants 8 696 8 776 9 846 10 246 10 943  +0,9% +12,2% +4,1% +6,8%
   dont Créances fournisseurs 4 636 4 867 4 990 4 955 5 436  +5,0% +2,5% -0,7% +9,7%
   dont Dette à court terme 669 277 294 249 826  -58,6% +6,1% -15,3% +231,7%
Dette à long terme 4 604 5 136 5 189 5 070 4 432  +11,6% +1,0% -2,3% -12,6%
Passifs totaux 18 661 18 385 19 058 20 142 21 341  -1,5% +3,7% +5,7% +6,0%
 
Action ordinaire 85 84 82 81 81  -1,2% -2,4% -1,2% 0%
Bénéfices non répartis 4 801 3 161 7 519 2 894 2 822  -34,2% +137,9% -61,5% -2,5%
Capitaux propres 7 436 11 327 11 215 10 618 10 559  +52,3% -1,0% -5,3% -0,6%
 
Dette portant intérets 5 273 5 413 5 483 5 319 5 258  +2,7% +1,3% -3,0% -1,1%
Dette nette 2 162 3 103 2 124 1 912 986  +43,5% -31,6% -10,0% -48,4%
Fonds de roulement 122 563 788 699 830  +361,5% +40,0% -11,3% +18,7%
Actions en circulation (en M) 3 200,5 3 163,0 3 146,7 3 076,0 3 067,7  -1,2% -0,5% -2,2% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  12/2021 06/2022 12/2022 06/2023 12/2023  12-06/22 06-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 758 615 976 965 892  -18,9% +58,7% -1,1% -7,6%
 
Dépréciation 383 361 406 386 401  -5,7% +12,5% -4,9% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 65 107 -27 - -  +64,6% -124,8% - -
Ajust. comptes débiteurs 802 -692 -377 -468 181  -186,3% -45,5% +24,1% -138,7%
Ajust. des stocks 80 -74 -19 -114 -109  -192,5% -74,3% +500,0% -4,4%
Autres flux opérationnels 10 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 763 461 2 235 1 497 2 167  -73,9% +384,8% -33,0% +44,8%
 
Dépenses d’investissement 278 204 489 381 576  -26,6% +139,7% -22,1% +51,2%
Investissements -9 -1 - - -  -94,4% - - -
Flux d’investissement -108 -131 -81 -65 -  +20,8% -38,3% -19,9% -
 
Dividendes payés 316 480 322 508 349  +51,9% -32,9% +57,8% -31,3%
Emprunts nets -228 -271 -47 - -  +18,9% -82,7% - -
Flux de financement -1 149 -1 120 -944 -1 041 -791  -2,5% -15,7% +10,3% -24,0%
 
Variation nette de la trésorerie 306 -961 1 151 97 863  -414,1% -219,8% -91,6% +789,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,1 0,6 0,4 0,5  -82,5% +582,9% -34,6% +42,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.