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General Dynamics Corporation

General Dynamics (GD.US, US3695501086)

General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Aerospace segment produces and sells business jets; and offers aircraft maintenance and repair, management, aircraft-on-ground support and completion, charter, staffing, and fixed-base operator services. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as builds crude oil and product tankers, and container and cargo ships; provides maintenance, modernization, and lifecycle support services for navy ships; offers and program management, planning, engineering, and design support services for submarine construction programs. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such …

Siège social : 11011 Sunset Hills Road, Reston, VA, United States, 20190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Dynamics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General Dynamics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
274 368 000 93,2% 0,5% 86,5% 1,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,9 19,8 1,8 3,7 19,0 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
10% 8% 16,6% 4,4% 7,5% 1,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
287,9 USD 301,4 276,9 245,8 197,9 295,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Dynamics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de General Dynamics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +8,3% +16,0% +19,7% +28,7% +23,5% +69,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+131,6% +89,1% +52,1% +80,9% +156,4% +160,9% +241,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour General Dynamics Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 13 4 6 1 0 301,4

 

Équipe de direction de General Dynamics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Phebe N. Novakovic Chairperson & CEO 66 Jason W. Aiken CPA Executive VP of Technologies 52
Mark C. Roualet Executive Vice President of Combat Systems 65 Robert E. Smith Executive Vice President of Marine Systems 56
Kimberly A. Kuryea Senior VP & CFO 57 Shane A. Berg Senior Vice President of Human Resources & Administration -
Nicole M. Shelton Vice President of Investor Relations - Gregory S. Gallopoulos Senior VP, General Counsel & Secretary 64
Marguerite Amy Gilliland Senior VP & President of Information Technology 49 William A. Moss VP & Controller 60

 

Opérations d’initiés récentes pour General Dynamics Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/01/2024 Phebe N Novakovic CEO Vente 32 355 $264,31 $8 551 750
26/01/2024 Mark C Roualet EVP Vente 73 330 $264,75 $19 414 118
30/10/2023 Gregory S Gallopoulos VP Vente 33 200 $238,37 $7 913 884
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $221,88 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $217,87 $0
11/08/2023 Gregory S Gallopoulos VP Vente 6 500 $225,83 $1 467 895
11/08/2023 Phebe N Novakovic CEO Vente 33 230 $227,96 $7 575 111
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $227,19 $0
03/08/2023 Marguerite Amy Gilliland SVP Vente 13 500 $225,46 $3 043 710
24/05/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $206,53 $0
02/05/2023 Mark Malcolm Director Achat 4 700 $214,47 $1 008 009
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAL DYNAMICS-$46 958 458

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Dynamics Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,9 18,7 8,3 3 35,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General Dynamics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de General Dynamics Corporation

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Fondamentaux de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 39 350 37 925 38 469 39 407 42 272  -3,6% +1,4% +2,4% +7,3%
EBITDA 5 477 5 011 5 053 5 095 5 108  -8,5% +0,8% +0,8% +0,3%
Résultat opérationnel 4 648 4 133 4 163 4 211 4 245  -11,1% +0,7% +1,2% +0,8%
Résultat net 3 484 3 167 3 257 3 390 -  -9,1% +2,8% +4,1% -
Free Cash Flow 1 994 2 891 3 384 3 465 3 806  +45,0% +17,1% +2,4% +9,8%
Marge de FCF 5% 8% 9% 9% 9%  +50,4% +15,4% 0% +2,4%
ROIC - 13% 12% 12% 12%  - -6,3% +0,3% -3,0%
CROIC - 11% 12% 12% 13%  - +9,7% +1,7% +6,6%
Taux d’imposition 17% 15% 16% 16% 17%  -10,6% +4,1% +0,6% +4,9%
Capital investi 25 507 28 659 29 136 29 064 30 885  +12,4% +1,7% -0,2% +6,3%
Actions en circul. (en M) 290,8 287,9 282,0 278,2 275,7  -1,0% -2,0% -1,4% -0,9%
EBITDA par action 18,8 17,4 17,9 18,3 18,5  -7,6% +2,9% +2,2% +1,1%
Bénéfices par action 12,0 11,0 11,5 12,2 -  -8,2% +5,0% +5,5% -
Free Cash Flow par action 6,9 10,0 12,0 12,5 13,8  +46,5% +19,5% +3,8% +10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Dynamics Corporation

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Ratio de profitabilité de General Dynamics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 17% 17% 17% 10%  -7,0% -0,1% +0,9% -40,2%
Marge d’EBITDA 14% 13% 13% 13% 12%  -5,1% -0,6% -1,6% -6,5%
Marge opérationnelle 12% 11% 11% 11% 10%  -7,7% -0,7% -1,3% -6,0%
Marge bénéficiaire 9% 8% 8% 9% -  -5,7% +1,4% +1,6% -
Marge de FCF 5% 8% 9% 9% 9%  +50,4% +15,4% 0% +2,4%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 6,4% 6,7% -  - +1,6% +3,8% -
Rentabilité financière (ROE) - 21,7% 19,6% 18,7% -  - -9,7% -4,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 12% 12% 12%  - -6,3% +0,3% -3,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 12% 12% 13%  - +9,7% +1,7% +6,6%

 

Ratios de solvabilité de General Dynamics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,9 0,9 0,8  +19,8% +7,1% -9,6% -7,6%
Liquidité générale 1,2 1,3 1,4 1,4 1,4  +14,6% +6,0% -4,0% +4,7%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,0 2,0 1,8 1,5  +0,8% -3,6% -7,2% -17,3%
Dette sur actifs 24% 25% 23% 20% 17%  +3,7% -9,4% -11,4% -14,0%
Dette sur capitaux propres 88% 83% 65% 57% 45%  -5,5% -21,5% -13,2% -20,4%
Couverture par l’EBITDA 11,9 10,5 11,7 13,0 12,8  -11,8% +11,6% +11,1% -1,8%
   ∼ par l’EBIT 10,1 8,7 9,7 10,8 10,6  -14,2% +11,5% +11,5% -1,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 8,1 9,9 11,7 11,8  +24,8% +22,5% +18,2% +0,8%
Coût de la dette - 3,8% 3,5% 3,6% 4,0%  - -8,0% +1,0% +11,7%

 

Graphique des dividendes de General Dynamics Corporation

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Ratios de distribution de General Dynamics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 484 3 167 3 257 3 390 -  -9,1% +2,8% +4,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 994 2 891 3 384 3 465 3 806  +45,0% +17,1% +2,4% +9,8%
Dividende payé -1 152 -1 240 -1 315 -1 369 -1 428  +7,6% +6,0% +4,1% -204,3%
Distribution sur résultat net 33% 39% 40% 40% -  +18,4% +3,1% +0% -
Distribution sur FCF 58% 43% 39% 40% 38%  -25,8% -9,4% +1,7% -5,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Dynamics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Dynamics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 71 66 61 70 82  -6,9% -8,4% +15,8% +17,0%
Délai paiement clients (DSO) 106 108 109 109 95  +1,8% +1,7% -0,1% -13,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 37 37 28  - +5,2% +0,6% -23,7%
Conversion de l’encaisse - 139 134 143 149  - -4,0% +6,9% +4,4%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -8,3% +3,9% -0,6% +1,0%
Frais généraux sur CP 18% 14% 13% 13% 11%  -21,2% -9,1% +2,0% -12,2%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 6%  -5,7% +1,0% +4,8% -6,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de General Dynamics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
EBIT ↗ 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0,5 0,5  -0,25 = = 0,56
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de General Dynamics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 8 7 6  +4 +3 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de General Dynamics Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +78,3% +10,4% -7,6% +18,1%
Critère X2 × 1,4 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0  +0,8% +8,3% +2,5% -1,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -15,4% +3,2% -1,8% -5,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,9  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8  -8,3% +3,9% -0,6% +1,0%
 
Z_SCORE - - - - 7,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Dynamics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à General Dynamics Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Lockheed Martin 101,0 2,8% 0,5 17,4 450,4 1,8 12,2
États-Unis Boeing 99,1 - 1,5 227,3 169,6 1,8 45,3
France Safran 87,2 1,1% 1,3 28,5 205,8 3,5 18,7
États-Unis General Dynamics 73,6 2,0% 0,7 19,8 287,9 2,0 19,0
États-Unis Transdigm Group 64,0 0,3% 1,4 38,8 1 220,4 12,1 24,8
États-Unis Northrop Grumman 63,2 1,6% 0,3 18,6 456,1 2,1 20,3
Royaume-Uni BAE Systems 47,3 2,2% 0,4 18,9 1 318,5 1,8 14,6
  Médiane 16,1 1,1% 1,1 20,7   1,9 15,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Dynamics

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Dividendes par action détachés par General Dynamics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20241,32--1,42--------
20231,26--1,32--1,32--1,32--
20221,19--1,26-1,26---1,26--
20211,10--1,19--1,19--1,19--
20201,02--1,10--1,10--1,10--
20190,93--1,02--1,02--1,02--
20180,84--0,93--0,93--0,93--
20170,76--0,84--0,84--0,84--
20160,69--0,76-0,76---0,76--
20150,62--0,69-0,69---0,69--
20140,56--0,62--0,62--0,62--
2013---0,56--0,56--0,56--
20120,47--0,51--0,51--0,51-0,51
20110,42--0,47-0,47---0,47--
20100,38--0,42-0,42---0,42--
20090,35--0,38-0,38---0,38--
20080,29--0,35--0,35--0,35--
20070,23--0,29--0,29--0,29--
20060,20--0,23--0,23--0,23--
20050,18--0,20-0,20---0,20--
2004-----0,18---0,18--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 39 350 37 925 38 469 39 407 42 272  -3,6% +1,4% +2,4% +7,3%
Charges d'exploitation -34 702 -33 792 -34 306 -35 196 -38 027  -2,6% +1,5% +2,6% +8,0%
   dont Coût des ventes -32 291 -31 600 -32 061 -32 785 -38 027  -2,1% +1,5% +2,3% +16,0%
   dont Frais généraux -2 411 -2 192 -2 245 -2 411 -2 427  -9,1% +2,4% +7,4% +0,7%
Résultat opérationnel 4 648 4 133 4 163 4 211 4 245  -11,1% +0,7% +1,2% +0,8%
Autres revenus/frais nets -446 -395 -290 -175 -261  -11,4% -26,6% -39,7% +49,1%
Charge d'intérêt -460 -477 -431 -391 -399  +3,7% -9,6% -9,3% +2,0%
Résultat avant impôts 4 202 3 738 3 873 4 036 3 984  -11,0% +3,6% +4,2% -1,3%
Impôts sur les bénéfices -718 -571 -616 -646 -669  -20,5% +7,9% +4,9% -203,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 484 3 167 3 257 3 390 -  -9,1% +2,8% +4,1% -
 
EBITDA 5 477 5 011 5 053 5 095 5 108  -8,5% +0,8% +0,8% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 854 3 502 3 501 3 537 3 532  -9,1% 0% +1,0% -0,1%
Taux d’imposition 17% 15% 16% 16% 17%  -10,6% +4,1% +0,6% +4,9%
 
Chiffre d’affaires par action 135,3 131,7 136,4 141,7 153,3  -2,6% +3,6% +3,9% +8,2%
EBITDA par action 18,8 17,4 17,9 18,3 18,5  -7,6% +2,9% +2,2% +1,1%
Bénéfices par action 12,0 11,0 11,5 12,2 -  -8,2% +5,0% +5,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 19 780 21 543 19 987 21 063 23 615  +8,9% -7,2% +5,4% +12,1%
   dont Trésorerie 902 2 824 1 603 1 242 1 913  +213,1% -43,2% -22,5% +54,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 401 11 185 11 539 11 803 11 001  -1,9% +3,2% +2,3% -6,8%
   dont Stock 6 306 5 745 5 340 6 322 8 578  -8,9% -7,0% +18,4% +35,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 475 5 100 5 417 5 900 -  +14,0% +6,2% +8,9% -
Écart d'acquisitions 19 677 20 053 20 098 20 334 20 586  +1,9% +0,2% +1,2% +1,2%
Biens incorporels 2 315 2 117 1 978 1 824 1 656  -8,6% -6,6% -7,8% -9,2%
Actifs totaux 48 841 51 308 50 073 51 585 54 810  +5,1% -2,4% +3,0% +6,3%
 
Passifs courants 16 801 15 964 13 978 15 341 16 432  -5,0% -12,4% +9,8% +7,1%
   dont Créances fournisseurs 3 162 2 952 3 167 3 398 3 095  -6,6% +7,3% +7,3% -8,9%
   dont Dette à court terme 2 920 3 003 1 005 1 253 832  +2,8% -66,5% +24,7% -33,6%
Dette à long terme 9 010 9 995 10 490 9 243 8 754  +10,9% +5,0% -11,9% -5,3%
Passifs totaux 35 264 35 647 32 432 33 017 33 511  +1,1% -9,0% +1,8% +1,5%
 
Action ordinaire 482 482 482 482 482  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 633 33 498 35 420 37 403 39 270  +5,9% +5,7% +5,6% +5,0%
Capitaux propres 13 577 15 661 17 641 18 568 21 299  +15,3% +12,6% +5,3% +14,7%
 
Dette portant intérets 11 930 12 998 11 495 10 496 9 586  +9,0% -11,6% -8,7% -8,7%
Dette nette 11 028 10 174 9 892 9 254 7 673  -7,7% -2,8% -6,4% -17,1%
Fonds de roulement 2 979 5 579 6 009 5 722 7 183  +87,3% +7,7% -4,8% +25,5%
Actions en circulation (en M) 290,8 287,9 282,0 278,2 275,7  -1,0% -2,0% -1,4% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 484 3 167 3 257 3 390 3 315  -9,1% +2,8% +4,1% -2,2%
 
Dépréciation 829 878 890 884 863  +5,9% +1,4% -0,7% -2,4%
Ajustements des bénéfices nets 225 1 -577 -13 -  -99,6% -57 800,0% -97,7% -
Ajust. comptes débiteurs 176 371 138 46 38  +110,8% -62,8% -66,7% -17,4%
Ajust. des stocks -376 502 405 -980 -2 219  -233,5% -19,3% -342,0% +126,4%
Autres flux opérationnels -97 -707 354 2 082 -  +628,9% -150,1% +488,1% -
Flux opérationnel 2 981 3 858 4 271 4 579 4 710  +29,4% +10,7% +7,2% +2,9%
 
Dépenses d’investissement 987 967 887 1 114 904  -2,0% -8,3% +25,6% -18,9%
Investissements -994 -974 -882 -1 489 -941  -2,0% -9,4% +68,8% -36,8%
Flux d’investissement -994 -974 -882 -1 489 -  -2,0% -9,4% +68,8% -
 
Dividendes payés 1 152 1 240 1 315 1 369 -1 428  +7,6% +6,0% +4,1% -204,3%
Emprunts nets -850 1 519 -1 497 -1 000 -  -278,7% -198,6% -33,2% -
Flux de financement -1 997 -903 -4 590 -3 471 -3 094  -54,8% +408,3% -24,4% -10,9%
 
Variation nette de la trésorerie -61 1 922 -1 221 -361 671  -3 250,8% -163,5% -70,4% -285,9%
 
Free Cash Flow par action 6,9 10,0 12,0 12,5 13,8  +46,5% +19,5% +3,8% +10,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 10 851 9 881 10 152 10 571 11 668  -8,9% +2,7% +4,1% +10,4%
Charges d'exploitation -9 624 -8 943 -9 190 -9 514 -635  -7,1% +2,8% +3,5% -93,3%
   dont Coût des ventes -9 020 -8 357 -8 585 -8 913 -9 745  -7,4% +2,7% +3,8% +9,3%
   dont Frais généraux -604 -586 -605 -601 -635  -3,0% +3,2% -0,7% +5,7%
Résultat opérationnel 1 227 938 962 1 057 1 288  -23,6% +2,6% +9,9% +21,9%
Autres revenus/frais nets -16 -58 13 19 17  +262,5% -122,4% +46,2% -10,5%
Charge d'intérêt -85 -58 -89 -85 -78  -31,8% +53,4% -4,5% -8,2%
Résultat avant impôts 1 211 880 886 991 1 227  -27,3% +0,7% +11,9% +23,8%
Impôts sur les bénéfices -219 -150 -142 -155 -222  -31,5% -5,3% +9,2% +43,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
992 730 744 836 -  -26,4% +1,9% +12,4% -
 
EBITDA 1 227 1 164 1 169 1 265 1 204  -5,1% +0,4% +8,2% -4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 005 778 808 892 1 055  -22,6% +3,8% +10,4% +18,3%
Taux d’imposition 18% 17% 16% 16% 18%  -5,7% -6,0% -2,4% +15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 39,1 35,7 36,9 38,5 42,3  -8,8% +3,3% +4,3% +9,9%
EBITDA par action 4,4 4,2 4,2 4,6 4,4  -4,9% +1,0% +8,3% -5,2%
Bénéfices par action 3,6 2,6 2,7 3,0 -  -26,3% +2,5% +12,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 21 063 21 588 21 825 22 779 23 615  +2,5% +1,1% +4,4% +3,7%
   dont Trésorerie 1 242 2 038 1 154 1 352 1 913  +64,1% -43,4% +17,2% +41,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 803 11 084 11 458 11 585 11 001  -6,1% +3,4% +1,1% -5,0%
   dont Stock 6 322 7 006 7 642 8 282 8 578  +10,8% +9,1% +8,4% +3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 900 5 867 5 947 6 013 -  -0,6% +1,4% +1,1% -
Écart d'acquisitions 20 334 20 386 20 443 20 386 20 586  +0,3% +0,3% -0,3% +1,0%
Biens incorporels 1 824 1 776 1 732 1 681 1 656  -2,6% -2,5% -2,9% -1,5%
Actifs totaux 51 585 52 096 52 556 53 525 54 810  +1,0% +0,9% +1,8% +2,4%
 
Passifs courants 15 341 15 484 15 686 15 962 16 432  +0,9% +1,3% +1,8% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 3 398 3 248 3 365 3 315 3 095  -4,4% +3,6% -1,5% -6,6%
   dont Dette à court terme 1 253 1 257 508 7 832  +0,3% -59,6% -98,6% +11 785,7%
Dette à long terme 9 243 9 245 9 247 9 248 8 754  +0% +0% +0% -5,3%
Passifs totaux 33 017 33 009 33 078 33 568 33 511  0% +0,2% +1,5% -0,2%
 
Action ordinaire 482 482 482 482 482  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 403 37 769 38 154 38 626 39 270  +1,0% +1,0% +1,2% +1,7%
Capitaux propres 18 568 19 087 19 478 19 957 21 299  +2,8% +2,0% +2,5% +6,7%
 
Dette portant intérets 10 496 10 502 9 755 9 255 9 586  +0,1% -7,1% -5,1% +3,6%
Dette nette 9 254 8 464 8 601 7 903 7 673  -8,5% +1,6% -8,1% -2,9%
Fonds de roulement 5 722 6 104 6 139 6 817 7 183  +6,7% +0,6% +11,0% +5,4%
Actions en circulation (en M) 277,2 276,6 275,1 274,7 275,9  -0,2% -0,6% -0,1% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 992 730 744 836 1 005  -26,4% +1,9% +12,4% +20,2%
 
Dépréciation 240 226 207 208 -222  -5,8% -8,4% +0,5% -206,7%
Ajustements des bénéfices nets -21 -53 -14 75 -  +152,4% -73,6% -635,7% -
Ajust. comptes débiteurs -213 72 -231 70 592  -133,8% -420,8% -130,3% +745,7%
Ajust. des stocks -65 -628 -636 -640 -315  +866,2% +1,3% +0,6% -50,8%
Autres flux opérationnels 793 885 885 885 -  +11,6% 0% 0% -
Flux opérationnel 669 1 462 731 1 321 1 196  +118,5% -50,0% +80,7% -9,5%
 
Dépenses d’investissement 494 161 212 227 304  -67,4% +31,7% +7,1% +33,9%
Investissements -491 -190 -214 -204 -333  -61,3% +12,6% -4,7% +63,2%
Flux d’investissement -1 489 -190 -214 -608 -  -87,2% +12,6% +184,1% -
 
Dividendes payés 345 345 360 363 -360  0% +4,3% +0,8% -199,2%
Emprunts nets -1 000 -500 -750 -500 -  -50,0% +50,0% -33,3% -
Flux de financement -1 431 -475 -1 400 -917 -302  -66,8% +194,7% -34,5% -67,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 254 796 -884 198 561  -163,5% -211,1% -122,4% +183,3%
 
Free Cash Flow par action 0,6 4,7 1,9 4,0 3,2  +644,9% -59,9% +111,1% -18,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.