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The Boeing Company

Boeing (BA.US, US0970231058)

The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. The company operates through Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; and Global Services segments. The Commercial Airplanes segment develops, produces, and markets commercial jet aircraft for passenger and cargo requirements, as well as provides fleet support services. The Defense, Space & Security segment engages in the research, development, production, and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems; strategic defense and intelligence systems, which include strategic missile and defense systems, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance, cyber and information solutions, and intelligence systems; and satellite systems, such as government and commercial satellites, and …

Siège social : 929 Long Bridge Drive, Arlington, VA, United States, 22202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boeing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Boeing Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
613 884 000 94,5% 0,1% 64,3% 1,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 222,2 6,5 - 54,3 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
0% -3% - 0,4% -7,5% -68,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
178,4 USD 202,1 177,5 200,8 159,7 267,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Boeing Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Boeing Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,4% +4,8% -0,8% -31,5% -16,0% +30,4% -24,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,2% -51,4% -47,8% -4,9% +47,3% +38,5% +55,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Boeing Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
29 14 4 10 0 1 202,1

 

Équipe de direction de The Boeing Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David L. Calhoun President, CEO & Director 66 Brian J. West Executive VP of Finance & CFO 54
Stephanie F. Pope Executive VP & COO 51 Theodore Colbert III Executive Vice President 50
Andrew Ward Chief Investment Officer 53 Todd Citron Ph.D. Chief Technology Officer, VP and GM of Boeing Research & Technology -
Susan Doniz BSc, ICD.D Chief Information & Data Analytics Officer 54 Matt Welch Vice President of Investor Relations -
Brett C. Gerry Chief Legal Officer & Executive VP of Global Compliance 52 Darrin A. Hostetler Chief Compliance Officer & VP of Global Compliance -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Boeing Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/02/2024 William R. Keating U.S. Congress Member (D-MA) Vente 0 $207,06 $0
09/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $225,76 $0
01/08/2023 Theodore Colbert Iii CEO Vente 8 500 $238,37 $2 026 145
31/07/2023 Steven M Mollenkopf Director Achat 850 $237,00 $201 450
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOEING-$1 824 695

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Boeing Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,0 22,4 11,8 4 41,2
Risque Faible Moyen Faible Élevé Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boeing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Boeing Company

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Fondamentaux de The Boeing Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 76 559 58 158 62 286 66 608 77 794  -24,0% +7,1% +6,9% +16,8%
EBITDA 47 -10 521 -1 245 -1 558 1 088  -22 485,1% -88,2% +25,1% -169,8%
Résultat opérationnel -2 224 -12 767 -3 389 -3 537 -773  +474,1% -73,5% +4,4% -78,1%
Résultat net -636 -11 941 -4 290 -5 053 -2 222  +1 777,5% -64,1% +17,8% -56,0%
Free Cash Flow -4 407 -19 713 -4 396 2 290 4 433  +347,3% -77,7% -152,1% +93,6%
Marge de FCF -6% -34% -7% 3% 6%  +488,8% -79,2% -148,7% +65,7%
ROIC - -28% -5% -6% -1%  - -80,8% +9,5% -75,9%
CROIC - -62% -10% 5% 12%  - -83,9% -154,7% +113,6%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 18 527 45 267 43 103 41 118 35 194  +144,3% -4,8% -4,6% -14,4%
Actions en circul. (en M) 565,4 568,6 587,6 594,9 605,8  +0,6% +3,3% +1,2% +1,8%
EBITDA par action 0,1 -18,5 -2,1 -2,6 1,8  -22 359,1% -88,5% +23,6% -168,6%
Bénéfices par action -1,1 -20,9 -7,2 -8,3 -3,7  +1 756,3% -65,8% +16,0% -55,8%
Free Cash Flow par action -7,8 -34,7 -7,5 3,8 7,3  +344,8% -78,4% -151,5% +90,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Boeing Company

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Ratio de profitabilité de The Boeing Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 6% -10% 5% 5% 10%  -267,6% -149,6% +8,5% +88,8%
Marge d’EBITDA 0% -18% -2% -2% 1%  -29 567,7% -89,0% +17,0% -159,8%
Marge opérationnelle -3% -22% -5% -5% -1%  +655,7% -75,2% -2,4% -81,3%
Marge bénéficiaire -1% -20% -7% -7% -3%  +2 357,5% -67,0% +9,8% -61,4%
Marge de FCF -6% -34% -7% 3% 6%  +488,8% -79,2% -148,7% +65,7%
Rentabilité économique (ROA) - -8,3% -2,9% -3,6% -1,6%  - -65,2% +23,9% -54,7%
Rentabilité financière (ROE) - 88,2% 25,2% 32,0% 13,4%  - -71,4% +26,7% -58,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -28% -5% -6% -1%  - -80,8% +9,5% -75,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - -62% -10% 5% 12%  - -83,9% -154,7% +113,6%

 

Ratios de solvabilité de The Boeing Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3  +76,6% -17,5% -6,0% -11,0%
Liquidité générale 1,1 1,4 1,3 1,2 1,1  +32,7% -4,9% -8,2% -6,2%
Dette nette sur EBITDA 364,1 -3,6 -33,6 -25,5 33,5  -101,0% +831,0% -24,1% -231,3%
Dette sur actifs 20% 42% 42% 42% 38%  +105,7% +0,3% -0,9% -8,0%
Dette sur capitaux propres -315% -347% -387% -359% -304%  +10,2% +11,6% -7,4% -15,2%
Couverture par l’EBITDA 0,1 -4,9 -0,5 -0,6 0,4  -7 596,3% -90,5% +32,5% -171,9%
   ∼ par l’EBIT -3,1 -5,9 -1,3 -1,4 -0,3  +92,2% -78,7% +10,5% -77,5%
   ∼ par le flux opérationel -3,4 -8,5 -1,3 1,4 2,4  +152,0% -85,1% -208,9% +74,8%
Coût de la dette - 4,8% 4,4% 4,4% 4,5%  - -7,3% -0,2% +2,1%

 

Graphique des dividendes de The Boeing Company

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Ratios de distribution de The Boeing Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -636 -11 941 -4 290 -5 053 -2 222  +1 777,5% -64,1% +17,8% -56,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -4 407 -19 713 -4 396 2 290 4 433  +347,3% -77,7% -152,1% +93,6%
Dividende payé -4 630 -1 158 -24 -10 -  -75,0% -97,9% -58,3% -
Distribution sur résultat net -728% -10% -1% 0% -  -98,7% -94,1% -64,5% -
Distribution sur FCF -105% -6% -1% 0% -  -94,4% -90,7% -180,0% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Boeing Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Boeing Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 388 467 485 452 415  +20,4% +3,9% -6,9% -8,1%
Délai paiement clients (DSO) 59 63 67 62 52  +6,1% +5,7% -7,1% -16,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 60 60 61  - -12,4% -0,5% +2,2%
Conversion de l’encaisse - 462 492 454 406  - +6,6% -7,7% -10,6%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6  -33,3% +17,6% +8,1% +16,9%
Frais généraux sur CP -45% -26% -28% -26% -30%  -42,0% +5,4% -4,9% +13,8%
Frais généraux sur CA 5% 8% 7% 6% 7%  +62,2% -19,4% -5,8% +5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Boeing Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,38
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Boeing Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 0 0 0  = = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 1 4 5 6  +1 +3 +1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Boeing Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,3 0,2 0,2 0,1  +513,8% -14,8% -26,2% -30,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -33,0% -2,1% -13,4% -7,5%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 -  +404,2% -70,9% +5,5% -78,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6  -33,3% +17,6% +8,1% +16,9%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Boeing Company

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Sociétés possiblement comparables à Boeing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Airbus Group 113,8 1,3% 1,5 26,2 145,8 1,6 17,2
Allemagne Airbus 113,8 1,3% 1,5 26,2 145,8 1,6 17,2
États-Unis Lockheed Martin 101,4 2,8% 0,5 17,3 459,0 1,8 12,4
États-Unis Boeing 100,3 - 1,6 222,2 178,4 1,9 54,3
France Safran 81,1 1,1% 1,3 28,6 199,9 3,2 17,2
États-Unis General Dynamics 74,0 1,9% 0,6 19,8 293,8 2,0 18,4
États-Unis Transdigm Group 66,8 0,3% 1,4 38,3 1 318,9 12,1 24,5
  Médiane 13,2 1,0% 1,2 20,8   1,8 13,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boeing

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Dividendes par action détachés par The Boeing Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-2,06----------
2019-2,06--2,06--2,06--2,06-
2018-1,71--1,71--1,71--1,71-
2017-1,42--1,42--1,42--1,42-
2016-1,09--1,09--1,09--1,09-
2015-0,91--0,91--0,91--0,91-
2014-0,73--0,73--0,73--0,73-
2013-0,49--0,49--0,49--0,49-
2012-0,44--0,44--0,44--0,44-
2011-0,42--0,42--0,42--0,42-
2010-0,42--0,42--0,42--0,42-
2009-0,42--0,42--0,42--0,42-
2008-0,40--0,40--0,40--0,40-
2007-0,35--0,35--0,35--0,35-
2006-0,30--0,30--0,30--0,30-
2005-0,25--0,25--0,25--0,25-
2004-------0,20--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 76 559 58 158 62 286 66 608 77 794  -24,0% +7,1% +6,9% +16,8%
Charges d'exploitation -7 128 -7 293 -6 406 -7 039 -8 545  +2,3% -12,2% +9,9% +21,4%
   dont Coût des ventes -72 093 -63 843 -59 269 -63 106 -70 070  -11,4% -7,2% +6,5% +11,0%
   dont Frais généraux -3 909 -4 817 -4 157 -4 187 -5 168  +23,2% -13,7% +0,7% +23,4%
Résultat opérationnel -2 224 -12 767 -3 389 -3 537 -773  +474,1% -73,5% +4,4% -78,1%
Autres revenus/frais nets -35 -1 709 -1 644 -1 485 -1 232  +4 782,9% -3,8% -9,7% -17,0%
Charge d'intérêt -722 -2 156 -2 682 -2 533 -2 459  +198,6% +24,4% -5,6% -2,9%
Résultat avant impôts -2 259 -14 476 -5 033 -5 022 -2 005  +540,8% -65,2% -0,2% -60,1%
Impôts sur les bénéfices -1 623 -2 535 -743 -31 -237  +56,2% -70,7% -104,2% -864,5%
Résultat net -636 -11 941 -4 290 -5 053 -2 222  +1 777,5% -64,1% +17,8% -56,0%
 
EBITDA 47 -10 521 -1 245 -1 558 1 088  -22 485,1% -88,2% +25,1% -169,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -1 557 -8 937 -2 372 -2 476 -541  +474,1% -73,5% +4,4% -78,1%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 135,4 102,3 106,0 112,0 128,4  -24,5% +3,6% +5,6% +14,7%
EBITDA par action 0,1 -18,5 -2,1 -2,6 1,8  -22 359,1% -88,5% +23,6% -168,6%
Bénéfices par action -1,1 -20,9 -7,2 -8,3 -3,7  +1 756,3% -65,8% +16,0% -55,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 102 229 121 642 108 666 109 523 109 275  +19,0% -10,7% +0,8% -0,2%
   dont Trésorerie 9 485 7 752 8 052 14 614 12 691  -18,3% +3,9% +81,5% -13,2%
   dont Placements à CT 545 17 838 8 192 2 606 3 274  +3 173,0% -54,1% -68,2% +25,6%
   dont Créances clients 12 471 10 051 11 378 11 305 11 065  -19,4% +13,2% -0,6% -2,1%
   dont Stock 76 622 81 715 78 823 78 151 79 741  +6,6% -3,5% -0,9% +2,0%
Placements à long terme 3 228 2 952 975 2 433 1 035  -8,6% -67,0% +149,5% -57,5%
Biens corporels 12 502 11 820 10 918 10 550 -  -5,5% -7,6% -3,4% -
Écart d'acquisitions 8 060 8 081 8 068 8 057 8 093  +0,3% -0,2% -0,1% +0,4%
Biens incorporels 3 338 2 843 2 562 2 311 2 094  -14,8% -9,9% -9,8% -9,4%
Actifs totaux 133 625 152 136 138 552 137 100 137 012  +13,9% -8,9% -1,0% -0,1%
 
Passifs courants 97 312 87 280 81 992 90 052 95 827  -10,3% -6,1% +9,8% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 15 553 12 928 9 261 10 200 11 964  -16,9% -28,4% +10,1% +17,3%
   dont Dette à court terme 7 340 1 693 1 296 5 190 5 500  -76,9% -23,4% +300,5% +6,0%
Dette à long terme 19 804 61 890 56 806 51 811 46 927  +212,5% -8,2% -8,8% -9,4%
Passifs totaux 141 925 170 211 153 398 152 948 154 240  +19,9% -9,9% -0,3% +0,8%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 50 644 38 610 34 408 29 473 27 251  -23,8% -10,9% -14,3% -7,5%
Capitaux propres -8 617 -18 316 -14 999 -15 883 -17 233  +112,6% -18,1% +5,9% +8,5%
 
Dette portant intérets 27 144 63 583 58 102 57 001 52 427  +134,2% -8,6% -1,9% -8,0%
Dette nette 17 114 37 993 41 858 39 781 36 462  +122,0% +10,2% -5,0% -8,3%
Fonds de roulement 4 917 34 362 26 674 19 471 13 448  +598,8% -22,4% -27,0% -30,9%
Actions en circulation (en M) 565,4 568,6 587,6 594,9 605,8  +0,6% +3,3% +1,2% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -636 -11 941 -4 290 -5 053 -2 242  +1 777,5% -64,1% +17,8% -55,6%
 
Dépréciation 2 271 2 246 2 144 1 979 1 861  -1,1% -4,5% -7,7% -6,0%
Ajustements des bénéfices nets 548 1 932 5 619 1 232 -  +252,6% +190,8% -78,1% -
Ajust. comptes débiteurs 603 909 -713 142 -128  +50,7% -178,4% -119,9% -190,1%
Ajust. des stocks -12 391 -11 002 -1 127 420 -1 681  -11,2% -89,8% -137,3% -500,2%
Autres flux opérationnels 6 316 838 -4 006 1 278 -  -86,7% -578,0% -131,9% -
Flux opérationnel -2 446 -18 410 -3 416 3 512 5 960  +652,7% -81,4% -202,8% +69,7%
 
Dépenses d’investissement 1 961 1 303 980 1 222 1 527  -33,6% -24,8% +24,7% +25,0%
Investissements 101 -17 341 9 776 5 568 -2 437  -17 269,3% -156,4% -43,0% -143,8%
Flux d’investissement -1 530 -18 366 9 324 4 370 -  +1 100,4% -150,8% -53,1% -
 
Dividendes payés 4 630 1 158 24 10 -  -75,0% -97,9% -58,3% -
Emprunts nets 13 218 36 250 -5 576 -1 276 -  +174,2% -115,4% -77,1% -
Flux de financement 5 739 34 955 -5 600 -1 266 -5 487  +509,1% -116,0% -77,4% +333,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 672 -1 819 217 6 510 -1 956  -208,8% -111,9% +2 900,0% -130,0%
 
Free Cash Flow par action -7,8 -34,7 -7,5 3,8 7,3  +344,8% -78,4% -151,5% +90,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 17 921 19 751 18 104 22 018 16 569  +10,2% -8,3% +21,6% -24,7%
Charges d'exploitation -2 045 -2 083 -2 001 -2 416 -2 027  +1,9% -3,9% +20,7% -16,1%
   dont Coût des ventes -15 998 -17 812 -16 939 -19 321 -14 686  +11,3% -4,9% +14,1% -24,0%
   dont Frais généraux -1 304 -1 286 -1 043 -1 535 -1 161  -1,4% -18,9% +47,2% -24,4%
Résultat opérationnel 180 -99 -808 283 -144  -155,0% +716,2% -135,0% -150,9%
Autres revenus/frais nets -676 365 325 310 -234  -154,0% -11,0% -4,6% -175,5%
Charge d'intérêt -649 -621 -589 -600 -569  -4,3% -5,2% +1,9% -5,2%
Résultat avant impôts -496 -400 -1 100 -9 -378  -19,4% +175,0% -99,2% +4 100,0%
Impôts sur les bénéfices -71 -251 -538 -21 -23  +253,5% -314,3% -96,1% -209,5%
Résultat net -425 -149 -1 636 -23 -343  -64,9% +998,0% -98,6% +1 391,3%
 
EBITDA 637 632 -72 1 070 298  -0,8% -111,4% -1 586,1% -72,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 126 -69 -566 198 -101  -155,0% +716,2% -135,0% -150,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 29,8 32,6 29,8 36,1 27,0  +9,7% -8,6% +21,2% -25,2%
EBITDA par action 1,1 1,0 -0,1 1,8 0,5  -1,3% -111,4% -1 580,5% -72,3%
Bénéfices par action -0,7 -0,2 -2,7 - -0,6  -64,2% +994,4% -98,6% +1 383,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 108 811 107 412 106 935 109 275 106 532  -1,3% -0,4% +2,2% -2,5%
   dont Trésorerie 10 812 7 254 6 811 12 691 6 914  -32,9% -6,1% +86,3% -45,5%
   dont Placements à CT 3 955 6 508 6 561 3 274 615  +64,6% +0,8% -50,1% -81,2%
   dont Créances clients 12 684 12 387 12 304 11 065 12 689  -2,3% -0,7% -10,1% +14,7%
   dont Stock 78 503 78 322 78 972 79 741 83 471  -0,2% +0,8% +1,0% +4,7%
Placements à long terme 2 341 2 130 1 061 1 035 1 042  -9,0% -50,2% -2,5% +0,7%
Biens corporels 10 493 10 455 10 484 - -  -0,4% +0,3% - -
Écart d'acquisitions 8 063 8 061 8 069 8 093 8 089  0% +0,1% +0,3% 0%
Biens incorporels 2 254 2 194 2 143 2 094 2 034  -2,7% -2,3% -2,3% -2,9%
Actifs totaux 136 347 134 774 134 281 137 012 134 484  -1,2% -0,4% +2,0% -1,8%
 
Passifs courants 93 510 92 076 93 062 95 827 93 258  -1,5% +1,1% +3,0% -2,7%
   dont Créances fournisseurs 10 274 10 936 11 143 11 964 11 616  +6,4% +1,9% +7,4% -2,9%
   dont Dette à court terme 7 926 4 609 4 891 5 500 1 063  -41,8% +6,1% +12,5% -80,7%
Dette à long terme 47 465 47 659 47 381 46 927 46 877  +0,4% -0,6% -1,0% -0,1%
Passifs totaux 151 831 150 267 150 998 154 240 151 500  -1,0% +0,5% +2,1% -1,8%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 059 28 910 27 274 27 251 26 908  -0,5% -5,7% -0,1% -1,3%
Capitaux propres -15 508 -15 517 -16 729 -17 233 -17 009  +0,1% +7,8% +3,0% -1,3%
 
Dette portant intérets 55 391 52 268 52 272 52 427 47 940  -5,6% +0% +0,3% -8,6%
Dette nette 40 624 38 506 38 900 36 462 40 411  -5,2% +1,0% -6,3% +10,8%
Fonds de roulement 15 301 15 336 13 873 13 448 13 274  +0,2% -9,5% -3,1% -1,3%
Actions en circulation (en M) 602,2 605,2 607,2 609,5 612,9  +0,5% +0,3% +0,4% +0,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets -425 -149 -1 638 -30 -343  -64,9% +999,3% -98,2% +1 043,3%
 
Dépréciation 457 456 467 481 442  -0,2% +2,4% +3,0% -8,1%
Ajustements des bénéfices nets 266 156 452 - -  -41,4% +189,7% - -
Ajust. comptes débiteurs -341 -92 -90 395 -1 685  -73,0% -2,2% -538,9% -526,6%
Ajust. des stocks -390 149 -699 -741 -1 060  -138,2% -569,1% +6,0% +43,0%
Autres flux opérationnels -8 -8 -8 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel -318 2 875 22 3 381 -3 362  -1 004,1% -99,2% +15 268,2% -199,4%
 
Dépenses d’investissement 468 296 332 431 567  -36,8% +12,2% +29,8% +31,6%
Investissements -1 358 -2 571 -403 2 804 2 074  +89,3% -84,3% -795,8% -26,0%
Flux d’investissement -1 823 -3 015 -5 241 - -  +65,4% +73,8% - -
 
Dividendes payés 2 - 3 - -  - - - -
Emprunts nets -1 682 -3 403 -41 - -  +102,3% -98,8% - -
Flux de financement -1 680 -3 413 -38 -356 -4 462  +103,2% -98,9% +836,8% +1 153,4%
 
Variation nette de la trésorerie -3 835 -3 558 -443 5 880 -5 777  -7,2% -87,5% -1 427,3% -198,2%
 
Free Cash Flow par action -1,3 4,3 -0,5 4,8 -6,4  -426,5% -112,0% -1 048,0% -232,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.