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Safran SA

Safran (SAF.PA, FR0000073272)

Safran SA, together with its subsidiaries, engages in the aerospace and defense businesses worldwide. The company operates through three segments: Aerospace Propulsion; Aircraft Equipment, Defense and Aerosystems; and Aircraft Interiors. The Aerospace Propulsion segment designs, develops, produces, and markets propulsion and mechanical power transmission systems for commercial aircraft, military transport, training and combat aircraft, civil and military helicopters, satellites, and drones; and offers maintenance, repair, and overhaul (MRO) services, as well as sells spare parts. The Aircraft Equipment, Defense and Aerosystems segment provides landing gears and brakes; nacelles and reversers; avionics, such as flight controls and onboard information systems; security systems, including evacuation slides and oxygen masks; onboard computers and fuel systems; electrical power management systems and related engineering services; and optronic equipment and sights, …

Siège social : 2, boulevard du Général Martial-Valin, Paris, France, 75724

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Safran

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Safran SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
413 183 000 76,8% 17,8% 43,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,8 28,6 2,3 7,3 18,3 3,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 15% 30,7% 4,1% 15,4% 23,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
214,9 EUR 214,7 206,8 172,2 133,4 215,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Safran SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Safran SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,8% +3,3% +11,3% +33,6% +55,1% +126,9% +79,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+172,3% +86,2% +124,4% +199,5% +284,9% +257,3% +405,8%

 

Équipe de direction de Safran SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier Andries CEO & Director 62 Pascal Bantegnie CFO & Group Treasurer 56
Eric Dalbies Executive VP of Strategy & CTO 56 Frédéric Verger Executive VP, Chief Digital Officer & Chief Information Officer -
Francis Gaillard Administration Director - Florent Defretin Investor Relations Officer -
Coralie Bouscasse Group General Counsel - Kate Philipps Executive Vice President of Group Communications 60
Stéphane Dubois Executive Vice President of Corporate Human & Social Responsibility - Franck Saudo Chief Executive Officer of Safran Electronics & Defense -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Safran SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,5 16,8 13,4 2 34,7
Risque Faible Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Safran dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 6 2,0%
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 17 2,6%

 

Graphique des profits et résultats de Safran SA

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Fondamentaux de Safran SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 098 16 631 15 133 19 523 23 651  -33,7% -9,0% +29,0% +21,1%
EBITDA 5 426 2 555 2 440 3 645 4 517  -52,9% -4,5% +49,4% +23,9%
Résultat opérationnel 3 837 1 108 798 2 030 3 210  -71,1% -28,0% +154,4% +58,1%
Résultat net 2 447 352 43 -2 459 3 444  -85,6% -87,8% -5 818,6% -240,1%
Free Cash Flow 1 983 1 341 1 680 2 666 3 438  -32,4% +25,3% +58,7% +29,0%
Marge de FCF 8% 8% 11% 14% 15%  +2,1% +37,7% +23,0% +6,4%
ROIC - 5% 4% 8% 15%  - -28,8% +117,5% +86,2%
CROIC - 7% 9% 15% 22%  - +23,9% +67,3% +51,9%
Taux d’imposition 28% 9% - - 27%  -66,1% - - -
Capital investi 19 047 18 862 19 461 16 879 13 979  -1,0% +3,2% -13,3% -17,2%
Actions en circul. (en M) 435,0 440,5 440,1 426,7 431,4  +1,3% -0,1% -3,0% +1,1%
EBITDA par action 12,5 5,8 5,5 8,5 10,5  -53,5% -4,4% +54,1% +22,6%
Bénéfices par action 5,6 0,8 0,1 -5,8 8,0  -85,8% -87,8% -5 998,3% -238,5%
Free Cash Flow par action 4,6 3,0 3,8 6,2 8,0  -33,2% +25,4% +63,7% +27,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Safran SA

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Ratio de profitabilité de Safran SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 46% 6% 6% 11% 47%  -85,9% -0,1% +73,1% +322,8%
Marge d’EBITDA 22% 15% 16% 19% 19%  -28,9% +5,0% +15,8% +2,3%
Marge opérationnelle 15% 7% 5% 10% 14%  -56,4% -20,8% +97,2% +30,5%
Marge bénéficiaire 10% 2% 0% -13% 15%  -78,3% -86,6% -4 532,7% -215,6%
Marge de FCF 8% 8% 11% 14% 15%  +2,1% +37,7% +23,0% +6,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 0,1% -5,6% 7,1%  - -87,6% -5 347,3% -227,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,8% 0,3% -21,2% 30,6%  - -88,0% -6 295,2% -244,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 4% 8% 15%  - -28,8% +117,5% +86,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 9% 15% 22%  - +23,9% +67,3% +51,9%

 

Ratios de solvabilité de Safran SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,7 0,6 0,7  +12,5% +15,7% -13,1% +13,6%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0  +6,0% +8,6% -12,9% +15,7%
Dette nette sur EBITDA 0,7 1,0 0,5 -0,1 -1,2  +43,7% -49,7% -124,3% +819,9%
Dette sur actifs 16% 16% 16% 14% 4%  +5,6% -3,7% -13,0% -72,9%
Dette sur capitaux propres 54% 53% 52% 62% 16%  -2,3% -2,3% +20,5% -74,8%
Couverture par l’EBITDA 45,2 29,0 23,2 36,8 29,7  -35,8% -20,0% +58,4% -19,3%
   ∼ par l’EBIT 32,0 12,6 7,6 20,5 20,9  -60,6% -39,6% +169,8% +2,1%
   ∼ par le flux opérationel 26,2 21,2 23,2 35,8 28,1  -19,1% +9,4% +54,3% -21,5%
Coût de la dette - 1,3% 1,6% 1,5% 3,6%  - +19,8% -5,4% +140,4%

 

Graphique des dividendes de Safran SA

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Ratios de distribution de Safran SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 447 352 43 -2 459 3 444  -85,6% -87,8% -5 818,6% -240,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 983 1 341 1 680 2 666 3 438  -32,4% +25,3% +58,7% +29,0%
Dividende payé -785 -183 -183 -213 -564  -76,7% 0% +16,4% +164,8%
Distribution sur résultat net 32% 52% 426% -9% 16%  +62,1% +718,6% -102,0% -289,1%
Distribution sur FCF 40% 14% 11% 8% 16%  -65,5% -20,2% -26,7% +105,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Safran SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Safran SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 170 137 151 155 232  -19,3% +10,2% +3,0% +49,2%
Délai paiement clients (DSO) 132 158 193 171 179  +20,0% +22,2% -11,6% +4,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 61 60 228  - +17,9% -0,6% +279,1%
Conversion de l’encaisse - 244 284 266 183  - +16,4% -6,2% -31,4%
Rotation des actifs 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5  -28,2% -13,8% +14,9% +12,4%
Frais généraux sur CP 51% 44% 41% 59% -  -14,3% -8,1% +45,0% -
Frais généraux sur CA 25% 33% 34% 31% -  +29,2% +5,0% -8,9% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Safran SA

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,75 1  -0,5 +0,75 +0,25 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 1  +0,25 +0,25 = 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 1,00
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Safran SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 6 6 8  +2 +2 = +2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Safran SA

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -  -48,9% -114,5% -1 550,8% -114,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1  +256,1% -7,2% -41,2% -38,5%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2  -68,7% -31,8% +126,6% +45,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 27,3  - - - -
Critère X5 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5  -28,2% -13,8% +14,9% +12,4%
 
Z_SCORE - - - - 28,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Safran SA

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Sociétés possiblement comparables à Safran Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Airbus 125,2 1,1% 1,5 26,2 160,4 1,8 19,1
États-Unis Lockheed Martin 102,8 2,7% 0,5 17,3 469,7 1,8 12,6
États-Unis Boeing 100,2 - 1,5 222,2 186,3 1,9 54,2
France Safran 86,1 1,1% 1,3 28,6 214,9 3,4 18,3
États-Unis General Dynamics 74,5 1,9% 0,7 19,8 298,0 2,1 18,5
États-Unis Transdigm Group 66,5 0,3% 1,4 38,3 1 326,2 12,1 24,5
États-Unis Northrop Grumman 64,2 1,8% 0,3 18,5 474,7 2,1 19,9
  Médiane 13,4 1,1% 1,2 20,8   1,9 15,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Safran

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Dividendes par action détachés par Safran SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----2,20-------
2023----1,35-------
2022----0,50-------
2021----0,43-------
2019----1,82-------
2018----1,60-------
2017-----0,83------
2016----0,78------0,69
2015---0,64-------0,60
2014----0,64------0,56
2013-----0,65-----0,48
2012-----0,37-----0,31
2011---0,50-------0,25
2010-----0,38------
2009-----0,17------
2008-----0,40-----0,08
2007----0,22-------
2006----0,36-------
2005--0,10-0,12-------
2004----0,19-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 25 098 16 631 15 133 19 523 23 651  -33,7% -9,0% +29,0% +21,1%
Charges d'exploitation -7 943 -30 -182 -159 -20 441  -100,4% -706,7% -12,6% +12 756,0%
   dont Coût des ventes -13 581 -15 553 -14 153 -17 334 -12 440  +14,5% -9,0% +22,5% -28,2%
   dont Frais généraux -6 362 -5 445 -5 202 -6 114 -  -14,4% -4,5% +17,5% -
Résultat opérationnel 3 837 1 108 798 2 030 3 210  -71,1% -28,0% +154,4% +58,1%
Autres revenus/frais nets -363 -735 -730 -5 374 1 447  +102,5% -0,7% +636,2% -126,9%
Charge d'intérêt -120 -88 -105 -99 -152  -26,7% +19,3% -5,7% +53,5%
Résultat avant impôts 3 474 373 68 -3 344 4 657  -89,3% -81,8% -5 017,6% -239,3%
Impôts sur les bénéfices -962 -35 -40 -845 -1 236  -96,4% +14,3% -2 212,5% -246,3%
Résultat net 2 447 352 43 -2 459 3 444  -85,6% -87,8% -5 818,6% -240,1%
 
EBITDA 5 426 2 555 2 440 3 645 4 517  -52,9% -4,5% +49,4% +23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 774 1 004 723 1 491 2 358  -63,8% -28,0% +106,2% +58,1%
Taux d’imposition 28% 9% - - 27%  -66,1% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 57,7 37,8 34,4 45,8 54,8  -34,6% -8,9% +33,1% +19,8%
EBITDA par action 12,5 5,8 5,5 8,5 10,5  -53,5% -4,4% +54,1% +22,6%
Bénéfices par action 5,6 0,8 0,1 -5,8 8,0  -85,8% -87,8% -5 998,3% -238,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 20 072 17 702 20 031 24 121 28 622  -11,8% +13,2% +20,4% +18,7%
   dont Trésorerie 2 632 3 747 5 247 6 687 6 676  +42,4% +40,0% +27,4% -0,2%
   dont Placements à CT 143 126 104 242 470  -11,9% -17,5% +132,7% +94,2%
   dont Créances clients 9 066 7 211 8 017 9 141 11 574  -20,5% +11,2% +14,0% +26,6%
   dont Stock 6 312 5 834 5 853 7 380 7 903  -7,6% +0,3% +26,1% +7,1%
Placements à long terme 2 677 - - - -  - - - -
Biens corporels 5 130 4 678 4 543 4 413 -  -8,8% -2,9% -2,9% -
Écart d'acquisitions 5 199 5 060 5 068 4 994 4 706  -2,7% +0,2% -1,5% -5,8%
Biens incorporels 9 479 13 736 13 450 13 090 3 907  +44,9% -2,1% -2,7% -70,2%
Actifs totaux 42 808 39 531 41 716 46 828 50 468  -7,7% +5,5% +12,3% +7,8%
 
Passifs courants 22 876 19 026 19 828 27 427 28 120  -16,8% +4,2% +38,3% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 5 587 2 121 2 350 3 108 8 097  -62,0% +10,8% +32,3% +160,5%
   dont Dette à court terme 3 540 2 499 1 711 1 269 1 599  -29,4% -31,5% -25,8% +26,0%
Dette à long terme 3 136 4 014 4 909 5 199 292  +28,0% +22,3% +5,9% -94,4%
Passifs totaux 30 060 26 781 28 446 35 962 38 380  -10,9% +6,2% +26,4% +6,7%
 
Action ordinaire 85 85 85 85 85  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 447 8 047 7 878 5 199 3 444  +228,9% -2,1% -34,0% -33,8%
Capitaux propres 12 371 12 349 12 841 10 411 12 088  -0,2% +4,0% -18,9% +16,1%
 
Dette portant intérets 6 676 6 513 6 620 6 468 1 891  -2,4% +1,6% -2,3% -70,8%
Dette nette 3 901 2 640 1 269 -461 -5 255  -32,3% -51,9% -136,3% +1 039,9%
Fonds de roulement -2 804 -1 324 203 -3 306 502  -52,8% -115,3% -1 728,6% -115,2%
Actions en circulation (en M) 435,0 440,5 440,1 426,7 431,4  +1,3% -0,1% -3,0% +1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 447 352 43 -2 459 3 444  -85,6% -87,8% -5 818,6% -240,1%
 
Dépréciation 1 589 1 447 1 642 1 615 1 336  -8,9% +13,5% -1,6% -17,3%
Ajustements des bénéfices nets 141 78 771 3 874 -  -44,7% +888,5% +402,5% -
Ajust. comptes débiteurs -345 -941 78 2 370 2 551  +172,8% -108,3% +2 938,5% +7,6%
Ajust. des stocks -590 1 016 296 -1 545 -1 494  -272,2% -70,9% -622,0% -3,3%
Autres flux opérationnels 38 -83 -124 -96 -  -318,4% +49,4% -22,6% -
Flux opérationnel 3 145 1 866 2 436 3 545 4 270  -40,7% +30,5% +45,5% +20,5%
 
Dépenses d’investissement 1 162 525 756 879 832  -54,8% +44,0% +16,3% -5,3%
Investissements -1 105 -6 18 -1 288 -1 704  -99,5% -400,0% -7 255,6% +32,3%
Flux d’investissement -1 105 -799 -738 -1 288 -  -27,7% -7,6% +74,5% -
 
Dividendes payés 785 183 183 213 564  -76,7% 0% +16,4% +164,8%
Emprunts nets 383 -24 -8 -320 -  -106,3% -66,7% +3 900,0% -
Flux de financement -1 740 68 -268 -815 -2 576  -103,9% -494,1% +204,1% +216,1%
 
Variation nette de la trésorerie 302 1 115 1 500 1 440 -11  +269,2% +34,5% -4,0% -100,8%
 
Free Cash Flow par action 4,6 3,0 3,8 6,2 8,0  -33,2% +25,4% +63,7% +27,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 5 460 10 848 3 783 11 129 12 522  +98,7% -65,1% +194,2% +12,5%
Charges d'exploitation -1 515 -37 - -180 -15  -102,4% - - -91,7%
   dont Coût des ventes -2 985 -9 539 -1 964 -9 805 -10 890  +219,6% -79,4% +399,3% +11,1%
   dont Frais généraux - -3 080 - -3 559 -  - - - -
Résultat opérationnel 1 415 1 272 295 1 144 1 617  -10,1% -76,8% +287,8% +41,3%
Autres revenus/frais nets -460 510 -228 1 244 493  -211,0% -144,7% -645,6% -60,4%
Charge d'intérêt -5 -56 -27 -64 -  +1 144,4% -51,3% +134,9% -
Résultat avant impôts 955 1 782 67 2 388 2 110  +86,6% -96,2% +3 464,2% -11,6%
Impôts sur les bénéfices -295 -518 -50 -532 -545  +75,9% -90,3% +964,0% +2,4%
Résultat net 661 1 303 11 1 863 1 581  +97,3% -99,2% +17 230,2% -15,1%
 
EBITDA 1 775 1 962 659 1 797 2 300  +10,6% -66,4% +172,6% +28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 978 902 229 889 1 199  -7,8% -74,6% +287,8% +34,9%
Taux d’imposition 31% 29% - 22% 26%  -5,7% - - +15,9%
 
Chiffre d’affaires par action 12,8 25,4 8,6 25,6 29,3  +98,5% -66,2% +197,9% +14,3%
EBITDA par action 4,2 4,6 1,5 4,1 5,4  +10,4% -67,4% +176,1% +30,0%
Bénéfices par action 1,5 3,1 - 4,3 3,7  +99,8% -99,2% +17 451,7% -13,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 24 997 24 121 5 146 26 239 28 622  -3,5% -78,7% +409,9% +9,1%
   dont Trésorerie 6 687 6 687 1 312 6 147 6 676  0% -80,4% +368,6% +8,6%
   dont Placements à CT - 242 26 635 470  - -89,3% +2 342,3% -26,0%
   dont Créances clients 9 141 9 141 - 10 876 11 574  0% - - +6,4%
   dont Stock 6 408 7 380 1 266 7 381 7 903  +15,2% -82,8% +483,1% +7,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 413 4 413 - 4 486 -  0% - - -
Écart d'acquisitions 4 994 4 994 1 267 4 941 4 706  0% -74,6% +290,0% -4,8%
Biens incorporels 4 173 13 090 2 096 12 912 3 907  +213,7% -84,0% +516,2% -69,7%
Actifs totaux - 46 828 10 429 48 262 50 468  - -77,7% +362,8% +4,6%
 
Passifs courants 27 476 27 427 4 957 29 049 28 120  -0,2% -81,9% +486,0% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 3 108 3 108 1 113 6 915 8 097  0% -64,2% +521,6% +17,1%
   dont Dette à court terme - 1 269 - 1 688 1 599  - - - -5,3%
Dette à long terme - 5 199 - 4 533 292  - - - -93,6%
Passifs totaux 35 962 35 962 7 112 37 041 38 380  0% -80,2% +420,9% +3,6%
 
Action ordinaire 85 85 21 85 85  0% -75,0% +300,0% 0%
Bénéfices non répartis -2 459 5 199 11 6 503 3 444  -311,4% -99,8% +60 393,0% -47,0%
Capitaux propres -2 374 10 411 3 318 10 744 12 088  -538,5% -68,1% +223,9% +12,5%
 
Dette portant intérets - 6 468 - 6 221 1 891  - - - -69,6%
Dette nette -6 687 -461 -1 338 -561 -5 255  -93,1% +190,2% -58,1% +836,7%
Fonds de roulement -2 479 -3 306 189 -2 810 502  +33,4% -105,7% -1 588,7% -117,9%
Actions en circulation (en M) 426,6 427,1 440,1 434,5 427,7  +0,1% +3,0% -1,3% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 652 1 303 11 1 863 1 581  +100,0% -99,2% +17 230,2% -15,1%
 
Dépréciation 360 690 411 653 683  +91,7% -40,5% +59,1% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets -427 -427 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 380 760 - 1 297 1 254  +100,0% - - -3,3%
Ajust. des stocks -266 -531 74 -1 019 -475  +100,0% -113,9% -1 477,0% -53,4%
Autres flux opérationnels 37 37 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 737 1 473 609 2 063 2 207  +100,0% -58,7% +238,8% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 136 292 189 461 607  +115,5% -35,3% +143,9% +31,7%
Investissements -105 -105 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -341 -1 288 - -815 -  +278,3% - - -
 
Dividendes payés - 46 46 564 -  - 0% +1 132,8% -
Emprunts nets -15 -15 - - -  0% - - -
Flux de financement -148 -295 - -1 789 -787  +100,0% - - -56,0%
 
Variation nette de la trésorerie 240 479 375 -540 529  +100,0% -21,7% -244,0% -198,0%
 
Free Cash Flow par action 1,4 2,8 1,0 3,7 3,7  +96,3% -65,5% +286,3% +1,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.