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Elevance Health Inc

Elevance Health (ELV.US, US94973V1070)

Elevance Health, Inc. operates as a health benefits company. The company operates through four segments: Commercial & Specialty Business, Government Business, CarelonRx, and Other. It supports consumers, families, and communities across the entire care journey connecting to the care, support, and resources to lead healthier lives. It serves people through a portfolio of medical, digital, pharmacy, behavioral, clinical, and care solutions. The company was formerly known as Anthem, Inc. and changed its name to Elevance Health, Inc. in June 2022. Elevance Health, Inc. was founded in 1944 and is based in Indianapolis, Indiana.

Siège social : 220 Virginia Avenue, Indianapolis, IN, United States, 46204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Elevance Health

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Elevance Health Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
234 959 000 99,8% 0,2% 92,0% 1,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,6 12,9 1,0 2,9 10,1 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 4% 16,5% 5,3% 7,3% -17,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
478,0 USD 566,0 459,5 458,9 409,4 537,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Elevance Health Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Elevance Health Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,6% +5,3% +6,7% +1,7% -9,4% +13,5% +57,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,8% +83,5% +127,3% +257,3% +294,0% +336,9% +503,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Elevance Health Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 14 5 1 0 0 566,0

 

Équipe de direction d’Elevance Health Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gail Koziara Boudreaux Pres, CEO & Director 62 John Edward Gallina Exec. VP & CFO 63
Gloria Marie McCarthy Exec. VP & Chief Admin. Officer 70 Peter David Haytaian Esq. Exec. VP and Pres of Diversified Bus. Group & IngenioRx 53
Felicia Farr Norwood Exec. VP & Pres of Gov. Bus. Division 63 Scott Wayne Anglin SVP, Treasurer & Chief Investment Officer -
Ronald William Penczek Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 58 Anil Bhatt Chief Technology Officer -
Stephen Vartan Tanal C.F.A. VP of Investor Relations - Blair Williams Todt EVP, Chief Legal Officer and Interim Head of HR, Global Security & Safety Team 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Elevance Health Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/10/2023 Ronald W Penczek CAO Vente 64 $454,35 $29 078
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $452,59 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $433,52 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $448,27 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $443,19 $0
21/07/2023 Robert L Dixon Jr Director Vente 310 $476,71 $147 780
05/07/2023 Rick Larsen U.S. Congress Member (D-WA) Vente 0 $443,03 $0
26/04/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Achat 0 $452,38 $0
24/03/2023 Gloria M Mccarthy EVP Vente 15 098 $444,76 $6 714 986
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ELEVANCE HEALTH-$6 891 845

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Elevance Health Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,6 10,3 8,6 2 17,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Elevance Health dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Elevance Health Inc

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Fondamentaux d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 92 105 104 213 121 867 138 639 156 595  +13,1% +16,9% +13,8% +13,0%
EBITDA 6 195 7 118 7 392 9 227 9 444  +14,9% +3,8% +24,8% +2,4%
Résultat opérationnel 5 068 5 985 6 238 7 925 7 769  +18,1% +4,2% +27,0% -2,0%
Résultat net 3 750 4 807 4 572 6 104 6 025  +28,2% -4,9% +33,5% -1,3%
Free Cash Flow 2 619 4 984 9 667 7 277 7 247  +90,3% +94,0% -24,7% -0,4%
Marge de FCF 3% 5% 8% 5% 5%  +68,2% +65,9% -33,8% -11,8%
ROIC - 10% 9% 11% 10%  - -9,9% +24,7% -7,2%
CROIC - 10% 18% 13% 12%  - +83,8% -29,6% -6,4%
Taux d’imposition 26% 20% 27% 23% 23%  -24,3% +35,7% -13,5% -2,5%
Capital investi 47 752 51 813 53 234 59 091 60 421  +8,5% +2,7% +11,0% +2,3%
Actions en circul. (en M) 254,3 260,3 254,3 246,8 242,8  +2,4% -2,3% -2,9% -1,6%
EBITDA par action 24,4 27,3 29,1 37,4 38,9  +12,3% +6,3% +28,6% +4,0%
Bénéfices par action 14,7 18,5 18,0 24,7 24,8  +25,2% -2,6% +37,6% +0,3%
Free Cash Flow par action 10,3 19,1 38,0 29,5 29,8  +85,9% +98,5% -22,4% +1,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Elevance Health Inc

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Ratio de profitabilité d’Elevance Health Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 98% 93% 92% 92%  +347,0% -5,5% -0,6% -0,5%
Marge d’EBITDA 7% 7% 6% 7% 6%  +1,5% -11,2% +9,7% -9,4%
Marge opérationnelle 6% 6% 5% 6% 5%  +4,4% -10,9% +11,7% -13,2%
Marge bénéficiaire 4% 5% 4% 4% 4%  +13,3% -18,7% +17,4% -12,6%
Marge de FCF 3% 5% 8% 5% 5%  +68,2% +65,9% -33,8% -11,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,5% 5,6% 6,6% 6,0%  - -13,6% +19,1% -9,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 14,1% 17,6% 16,7%  - -11,7% +25,2% -5,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 10% 9% 11% 10%  - -9,9% +24,7% -7,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 18% 13% 12%  - +83,8% -29,6% -6,4%

 

Ratios de solvabilité d’Elevance Health Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,0 2,2 2,1 2,1 1,2  +9,9% -0,8% -2,9% -40,0%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,1 2,1 1,4  +9,9% -0,8% -2,9% -32,4%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,6 -1,2 -0,9 -1,0  +175,2% +93,8% -28,9% +11,1%
Dette sur actifs 27% 26% 23% 24% 23%  -3,4% -10,8% +2,3% -0,9%
Dette sur capitaux propres 67% 63% 60% 64% 66%  -6,0% -4,7% +5,8% +4,0%
Couverture par l’EBITDA 8,2 9,5 9,4 11,6 11,1  +16,0% -1,2% +22,6% -4,0%
   ∼ par l’EBIT 6,7 8,0 8,0 9,9 9,1  +19,2% -0,8% +24,8% -8,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,1 8,1 13,6 10,5 9,9  +59,9% +67,8% -23,1% -5,8%
Coût de la dette - 3,8% 3,9% 3,7% 3,6%  - +2,9% -5,2% -2,6%

 

Graphique des dividendes d’Elevance Health Inc

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Ratios de distribution d’Elevance Health Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 750 4 807 4 572 6 104 6 025  +28,2% -4,9% +33,5% -1,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 619 4 984 9 667 7 277 7 247  +90,3% +94,0% -24,7% -0,4%
Dividende payé -776 -818 -954 -1 104 -1 229  +5,4% +16,6% +15,7% +11,3%
Distribution sur résultat net 21% 17% 21% 18% 20%  -17,8% +22,6% -13,3% +12,8%
Distribution sur FCF 30% 16% 10% 15% 17%  -44,6% -39,9% +53,7% +11,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Elevance Health Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Elevance Health Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) -130 -5 323 -1 400 -1 289 -319  +4 003,6% -73,7% -7,9% -75,3%
Délai paiement clients (DSO) 37 37 33 35 37  +0,2% -11,2% +7,8% +5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 156 1 675 1 001 188  - -153,1% -40,2% -81,3%
Conversion de l’encaisse - -2 130 -3 041 -2 255 -469  - +42,8% -25,9% -79,2%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5  +4,6% +4,6% +1,3% +6,9%
Frais généraux sur CP 49% 42% 53% 0% 21%  -14,3% +24,8% -100,0% +106 977,9%
Frais généraux sur CA 15% 13% 14% 0% 5%  -15,8% +11,7% -100,0% +95 349,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Elevance Health Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0,5  = -1 +0,5 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Elevance Health Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
F_SCORE 1 6 6 6 6  +5 = = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Elevance Health Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2  +18,7% +1,3% -3,7% -34,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  +4,4% -5,7% +1,3% +3,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2  +9,1% -6,8% +13,1% -7,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,8  - - - -
Critère X5 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5  +4,6% +4,6% +1,3% +6,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Elevance Health Inc

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Sociétés possiblement comparables à Elevance Health Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis UnitedHealth Group 472,3 1,4% 0,6 19,6 549,8 1,5 15,6
États-Unis Elevance Health 104,3 1,2% 0,8 12,9 478,0 0,6 10,1
États-Unis CVS Health 89,8 3,5% 0,5 8,8 75,1 0,4 7,4
États-Unis Cigna 70,3 1,9% 0,6 9,1 258,8 0,5 9,7
États-Unis Humana 55,1 0,7% 0,6 15,2 481,6 0,5 10,0
États-Unis Centene 36,6 1,6% 0,5 11,0 73,8 0,3 6,6
États-Unis Molina Healthcare 19,9 7,3% 0,6 15,8 367,7 0,5 9,5
  Médiane 62,7 1,6% 0,6 12,9   0,5 9,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Elevance Health

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Elevance Health Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,48--1,48--1,48--1,48
2022--1,28--1,28--1,28--1,28
2021--1,13--1,13--1,13--1,13
2020--0,95--0,95--0,95--0,95
2019--0,80--0,80--0,80--0,80
2018--0,75--0,75--0,75--0,75
2017--0,65--0,65--0,70--0,70
2016--0,65--0,65--0,65--0,65
2015--0,63--0,63--0,63--0,63
2014--0,44--0,44--0,44--0,44
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,29--0,29--0,29--0,29
2011--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 92 105 104 213 121 867 138 639 156 595  +13,1% +16,9% +13,8% +13,0%
Charges d'exploitation -86 284 -98 228 -126 013 -15 914 -17 686  +13,8% +28,3% -112,6% +11,1%
   dont Coût des ventes -71 895 -1 992 -8 953 -10 895 -13 035  -97,2% +349,4% +21,7% +19,6%
   dont Frais généraux -14 020 -13 364 -17 450 -7 -7 453  -4,7% +30,6% -100,0% +107 711,4%
Résultat opérationnel 5 068 5 985 6 238 7 925 7 769  +18,1% +4,2% +27,0% -2,0%
Autres revenus/frais nets -753 -82 872 10 384 12 648 -851  +10 905,6% -112,5% +21,8% -106,7%
Charge d'intérêt -753 -746 -784 -798 -851  -0,9% +5,1% +1,8% +6,6%
Résultat avant impôts 5 068 5 985 6 238 7 925 7 769  +18,1% +4,2% +27,0% -2,0%
Impôts sur les bénéfices -1 318 -1 178 -1 666 -1 830 -1 750  -10,6% +41,4% +9,8% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 3 750 4 807 4 572 6 104 6 025  +28,2% -4,9% +33,5% -1,3%
 
EBITDA 6 195 7 118 7 392 9 227 9 444  +14,9% +3,8% +24,8% +2,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 750 4 807 4 572 6 095 6 019  +28,2% -4,9% +33,3% -1,2%
Taux d’imposition 26% 20% 27% 23% 23%  -24,3% +35,7% -13,5% -2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 362,2 400,4 479,2 561,7 645,0  +10,5% +19,7% +17,2% +14,8%
EBITDA par action 24,4 27,3 29,1 37,4 38,9  +12,3% +6,3% +28,6% +4,0%
Bénéfices par action 14,7 18,5 18,0 24,7 24,8  +25,2% -2,6% +37,6% +0,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 29 958 35 179 40 132 44 587 55 617  +17,4% +14,1% +11,1% +24,7%
   dont Trésorerie 3 934 4 937 5 741 4 880 7 387  +25,5% +16,3% -15,0% +51,4%
   dont Placements à CT 16 713 19 689 23 433 26 267 25 952  +17,8% +19,0% +12,1% -1,2%
   dont Créances clients 9 311 10 553 10 958 13 440 16 044  +13,3% +3,8% +22,7% +19,4%
   dont Stock -25 551 -29 051 -34 331 -38 483 -11 381  +13,7% +18,2% +12,1% -70,4%
Placements à long terme 4 213 4 733 4 847 28 780 27 657  +12,3% +2,4% +493,8% -3,9%
Biens corporels 2 735 3 133 3 483 3 919 4 316  +14,6% +11,2% +12,5% +10,1%
Écart d'acquisitions 20 504 20 500 21 691 24 228 24 383  0% +5,8% +11,7% +0,6%
Biens incorporels 9 007 8 674 9 405 10 615 10 315  -3,7% +8,4% +12,9% -2,8%
Actifs totaux 71 571 77 453 86 615 97 307 102 772  +8,2% +11,8% +12,3% +5,6%
 
Passifs courants 15 309 16 355 18 811 21 515 39 696  +6,8% +15,0% +14,4% +84,5%
   dont Créances fournisseurs 12 413 13 040 16 852 18 488 20 631  +5,1% +29,2% +9,7% +11,6%
   dont Dette à court terme 1 994 2 298 700 1 874 1 765  +15,2% -69,5% +167,7% -5,8%
Dette à long terme 17 217 17 787 19 335 21 157 22 349  +3,3% +8,7% +9,4% +5,6%
Passifs totaux 43 030 45 725 53 416 61 179 66 378  +6,3% +16,8% +14,5% +8,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 2 2  0% 0% -33,3% 0%
Bénéfices non répartis 19 988 22 573 23 802 27 088 29 724  +12,9% +5,4% +13,8% +9,7%
Capitaux propres 28 541 31 728 33 199 36 060 36 307  +11,2% +4,6% +8,6% +0,7%
 
Dette portant intérets 19 211 20 085 20 035 23 031 24 114  +4,5% -0,2% +15,0% +4,7%
Dette nette -1 436 -4 541 -9 139 -8 116 -9 225  +216,2% +101,3% -11,2% +13,7%
Fonds de roulement 14 649 18 824 21 321 23 072 15 921  +28,5% +13,3% +8,2% -31,0%
Actions en circulation (en M) 254,3 260,3 254,3 246,8 242,8  +2,4% -2,3% -2,9% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 750 4 807 4 572 6 095 6 019  +28,2% -4,9% +33,3% -1,2%
 
Dépréciation 1 127 1 133 1 154 1 302 1 675  +0,5% +1,9% +12,8% +28,6%
Ajustements des bénéfices nets 366 379 -91 174 -87  +3,6% -124,0% -291,2% -150,0%
Ajust. comptes débiteurs -707 -1 053 0 -2 138 -2 510  +48,9% -100,0% +835 056,3% +17,4%
Ajust. des stocks -1 099 593 - - -  -154,0% - - -
Autres flux opérationnels -1 316 1 664 3 213 2 176 2 319  -226,4% +93,1% -32,3% +6,6%
Flux opérationnel 3 827 6 061 10 688 8 364 8 399  +58,4% +76,3% -21,7% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 1 208 1 077 1 021 1 087 1 152  -10,8% -5,2% +6,5% +6,0%
Investissements 16 -2 458 -14 751 -4 056 -4 560  -15 462,5% +500,1% -72,5% +12,4%
Flux d’investissement -1 259 -2 792 -7 324 -9 638 -4 560  +121,8% +162,3% +31,6% -52,7%
 
Dividendes payés 776 818 954 1 104 1 229  +5,4% +16,6% +15,7% +11,3%
Emprunts nets -1 295 438 -298 3 675 1 795  -133,8% -168,0% -1 333,2% -51,2%
Flux de financement -2 241 -2 266 -2 567 423 -1 318  +1,1% +13,3% -116,5% -411,6%
 
Variation nette de la trésorerie 325 1 003 804 -861 2 507  +208,6% -19,8% -207,1% -391,2%
 
Free Cash Flow par action 10,3 19,1 38,0 29,5 29,8  +85,9% +98,5% -22,4% +1,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 39 939 38 994 42 172 43 672 42 849  -2,4% +8,1% +3,6% -1,9%
Charges d'exploitation -37 793 -38 775 -39 553 -4 818 -5 470  +2,6% +2,0% -87,8% +13,5%
   dont Coût des ventes -3 437 -3 646 -3 481 -4 327 -4 648  +6,1% -4,5% +24,3% +7,4%
   dont Frais généraux -1 931 -5 522 -4 800 -4 818 -  +186,0% -13,1% +0,4% -
Résultat opérationnel 2 146 219 2 619 2 441 1 654  -89,8% +1 095,9% -6,8% -32,2%
Autres revenus/frais nets -213 -216 4 022 -261 5 177  +1,4% -1 962,0% -106,5% -2 083,5%
Charge d'intérêt -213 -229 -251 -261 -259  +7,5% +9,6% +4,0% -0,8%
Résultat avant impôts 2 146 1 154 2 619 2 441 1 654  -46,2% +126,9% -6,8% -32,2%
Impôts sur les bénéfices -533 -193 -615 -585 -354  -63,8% +218,7% -4,9% -39,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 618 965 1 989 1 853 1 289  -40,4% +106,1% -6,8% -30,4%
 
EBITDA 2 810 1 843 3 081 2 874 2 080  -34,4% +67,2% -6,7% -27,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 613 182 2 004 1 856 1 300  -88,7% +998,8% -7,4% -30,0%
Taux d’imposition 25% 17% 23% 24% 21%  -32,7% +40,4% +2,1% -10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 164,9 161,7 175,9 183,7 181,2  -2,0% +8,8% +4,4% -1,3%
EBITDA par action 11,6 7,6 12,9 12,1 8,8  -34,1% +68,2% -6,0% -27,2%
Bénéfices par action 6,7 4,0 8,3 7,8 5,5  -40,1% +107,4% -6,1% -30,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 55 603 55 617 59 823 59 743 61 185  +0% +7,6% -0,1% +2,4%
   dont Trésorerie 8 872 7 387 10 142 9 991 10 919  -16,7% +37,3% -1,5% +9,3%
   dont Placements à CT 31 042 25 952 27 636 28 021 27 811  -16,4% +6,5% +1,4% -0,7%
   dont Créances clients 14 206 16 044 16 710 16 523 16 932  +12,9% +4,2% -1,1% +2,5%
   dont Stock -41 375 -11 381 -12 924 -7 431 -35 694  -72,5% +13,6% -42,5% +380,3%
Placements à long terme 6 138 27 657 6 754 6 768 28 792  +350,6% -75,6% +0,2% +325,4%
Biens corporels 4 197 4 316 4 418 4 547 4 248  +2,8% +2,4% +2,9% -6,6%
Écart d'acquisitions 24 381 24 383 25 273 25 274 25 291  +0% +3,7% +0% +0,1%
Biens incorporels 10 536 10 315 10 915 10 703 10 491  -2,1% +5,8% -1,9% -2,0%
Actifs totaux 103 026 102 772 109 040 109 168 110 478  -0,2% +6,1% +0,1% +1,2%
 
Passifs courants 41 287 39 696 41 889 41 571 43 337  -3,9% +5,5% -0,8% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 20 205 20 631 20 601 21 198 22 159  +2,1% -0,1% +2,9% +4,5%
   dont Dette à court terme 2 514 1 765 265 265 799  -29,8% -85,0% 0% +201,5%
Dette à long terme 21 258 22 349 25 201 24 859 24 045  +5,1% +12,8% -1,4% -3,3%
Passifs totaux 66 983 66 378 71 580 70 856 71 939  -0,9% +7,8% -1,0% +1,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 29 604 29 724 30 707 31 608 32 103  +0,4% +3,3% +2,9% +1,6%
Capitaux propres 35 991 36 307 37 356 38 205 38 423  +0,9% +2,9% +2,3% +0,6%
 
Dette portant intérets 23 772 24 114 25 466 25 124 24 844  +1,4% +5,6% -1,3% -1,1%
Dette nette -16 142 -9 225 -12 312 -12 888 -13 886  -42,9% +33,5% +4,7% +7,7%
Fonds de roulement 14 316 15 921 17 934 18 172 17 848  +11,2% +12,6% +1,3% -1,8%
Actions en circulation (en M) 242,2 241,2 239,7 237,8 236,5  -0,4% -0,6% -0,8% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Elevance Health Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 613 961 2 004 1 856 1 300  -40,4% +108,5% -7,4% -30,0%
 
Dépréciation 451 473 462 433 426  +4,9% -2,3% -6,3% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 39 150 -179 -44 688  +284,6% -219,3% -75,4% -1 663,6%
Ajust. comptes débiteurs -16 -1 832 -29 -270 -428  +11 350,0% -98,4% +831,0% +58,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -20 1 245 -56 69 -659  -6 325,0% -104,5% -223,2% -1 055,1%
Flux opérationnel 4 924 -1 518 6 469 1 950 2 613  -130,8% -526,2% -69,9% +34,0%
 
Dépenses d’investissement 305 298 301 350 319  -2,3% +1,0% +16,3% -8,9%
Investissements -3 100 289 -3 910 -3 082 -687  -109,3% -1 452,9% -21,2% -77,7%
Flux d’investissement -1 247 -4 560 -3 184 -672 -4 543  +265,7% -30,2% -78,9% +576,0%
 
Dividendes payés 306 305 351 350 348  -0,3% +15,1% -0,3% -0,6%
Emprunts nets -474 945 700 -534 -197  -299,4% -25,9% -176,3% -63,1%
Flux de financement -1 255 -258 -531 -1 430 -994  -79,4% +105,8% +169,3% -30,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 416 -1 485 2 755 -151 928  -161,5% -285,5% -105,5% -714,6%
 
Free Cash Flow par action 19,1 -7,5 25,7 6,7 9,7  -139,5% -441,8% -73,9% +44,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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