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Cigna Corp

Cigna (CI.US, US1255231003)

The Cigna Group, together with its subsidiaries, provides insurance and related products and services in the United States. Its Evernorth Health Services segment provides a range of coordinated and point solution health services, including pharmacy benefits, home delivery pharmacy, specialty pharmacy, distribution, and care delivery and management solutions to health plans, employers, government organizations, and health care providers. The company's Cigna Healthcare segment offers medical, pharmacy, behavioral health, dental, and other products and services for insured and self-insured customers; Medicare Advantage, Medicare Supplement, and Medicare Part D plans for seniors, as well as individual health insurance plans; and health care coverage in its international markets, as well as health care benefits for mobile individuals and employees of multinational organizations. In addition, it offers …

Siège social : 900 Cottage Grove Road, Bloomfield, CT, United States, 06002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Cigna

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Cigna Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
283 647 000 102,6% 1,5% 89,9% 3,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 12,4 0,9 2,2 11,4 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 3% 11,8% 3,8% 11,6% -10,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
349,8 USD 382,2 344,1 304,0 236,2 365,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Cigna Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Cigna Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,3% +4,1% +14,5% +15,7% +35,0% +39,7% +50,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+108,6% +126,0% +115,8% +146,3% +170,5% +179,1% +379,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Cigna Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 13 4 6 0 0 382,2

 

Équipe de direction de Cigna Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Michael Cordani President, CEO & Chair of the Board 59 Brian C. Evanko Executive VP, CFO and President & CEO for Cigna Healthcare 47
Noelle K. Eder Executive VP & Global Chief Information Officer 54 Nicole Susan Jones Executive VP, Chief Administrative Officer & General Counsel 53
Eric Paul Palmer Executive Vice President of Enterprise Strategy 48 Ralph Giacobbe Senior VP & Head of Investor Relations -
Kari Knight Stevens Executive VP, Chief Human Resources Officer & Corporate Secretary - Jason D. Sadler President of International MArkets & President of International Health Cigna Healthcare 55
Christopher DeRosa M.B.A. President of U.S. Government - Healthcare's Medicare & Individual & Family Plan (IFP) Businesses - Phil Austin Head of Strategy & Global Business Development for Cigna International Markets -

 

Opérations d’initiés récentes pour Cigna Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
25/03/2024 David Cordani CEO Vente 31 209 $355,17 $11 084 501
22/03/2024 David Cordani CEO Vente 6 338 $355,11 $2 250 687
13/03/2024 David Cordani CEO Vente 13 761 $347,33 $4 779 608
07/03/2024 David Cordani CEO Vente 2 412 $345,73 $833 901
27/02/2024 David Cordani CEO Vente 2 000 $345,04 $690 080
23/02/2024 David Cordani CEO Vente 6 319 $345,24 $2 181 572
13/02/2024 Eric P Palmer Insider Vente 6 083 $340,00 $2 068 220
12/02/2024 David Cordani CEO Vente 2 073 $336,81 $698 207
09/02/2024 David Cordani CEO Vente 38 065 $335,22 $12 760 149
09/02/2024 Eric P Palmer Insider Vente 1 017 $335,26 $340 959
07/02/2024 Hoeltzel Mary T Agoglia SVP Vente 4 867 $330,48 $1 608 446
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $298,67 $0
08/09/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $281,48 $0
29/08/2023 Cynthia Ryan EVP Vente 3 768 $282,22 $1 063 405
21/08/2023 Nicole S Jones EVP Vente 7 819 $276,86 $2 164 768
08/08/2023 Hoeltzel Mary T Agoglia SVP Vente 12 250 $291,00 $3 564 750
02/08/2023 Brian C Evanko CFO Vente 2 307 $300,00 $692 100
21/07/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $293,73 $0
19/07/2023 Everett Neville EVP Vente 13 157 $295,21 $3 884 078
10/07/2023 Everett Neville EVP Vente 466 $277,61 $129 366
31/05/2023 Lois Frankel U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $247,41 $0
01/05/2023 Donna F Zarcone Director Vente 757 $253,29 $191 741
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CIGNA-$50 986 538

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Cigna Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,9 9,8 3,7 3 13,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Cigna dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 2 2,5%
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 21 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Cigna Corp

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Fondamentaux de Cigna Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 153 743 160 577 174 272 180 642 195 187  +4,4% +8,5% +3,7% +8,1%
EBITDA -92 894 11 516 11 275 12 440 5 164  -112,4% -2,1% +10,3% -58,5%
Résultat opérationnel -96 545 8 714 8 352 9 503 5 164  -109,0% -4,2% +13,8% -45,7%
Résultat net 5 104 8 458 5 365 6 668 -  +65,7% -36,6% +24,3% -
Free Cash Flow 8 435 9 256 6 037 7 361 10 240  +9,7% -34,8% +21,9% +39,1%
Marge de FCF 5% 6% 3% 4% 5%  +5,1% -39,9% +17,6% +28,7%
ROIC - 8% 8% 10% 7%  - -0,9% +20,5% -32,9%
CROIC - 11% 7% 9% 13%  - -34,0% +27,6% +42,3%
Taux d’imposition 22% 22% 20% 19% 3%  -0,8% -7,9% -4,6% -86,7%
Capital investi 82 684 83 240 80 754 75 899 77 258  +0,7% -3,0% -6,0% +1,8%
Actions en circul. (en M) 379,8 368,4 341,0 313,1 296,9  -3,0% -7,4% -8,2% -5,2%
EBITDA par action -244,6 31,3 33,1 39,7 17,4  -112,8% +5,8% +20,2% -56,2%
Bénéfices par action 13,4 23,0 15,7 21,3 -  +70,9% -31,5% +35,4% -
Free Cash Flow par action 22,2 25,1 17,7 23,5 34,5  +13,1% -29,5% +32,8% +46,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Cigna Corp

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Ratio de profitabilité de Cigna Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 80% 80% 81% 82% 81%  -0,4% +1,4% +1,8% -0,9%
Marge d’EBITDA -60% 7% 6% 7% 3%  -111,9% -9,8% +6,4% -61,6%
Marge opérationnelle -63% 5% 5% 5% 3%  -108,6% -11,7% +9,8% -49,7%
Marge bénéficiaire 3% 5% 3% 4% -  +58,7% -41,6% +19,9% -
Marge de FCF 5% 6% 3% 4% 5%  +5,1% -39,9% +17,6% +28,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,4% 3,5% 4,5% -  - -36,4% +29,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 17,7% 11,0% 14,5% -  - -37,7% +31,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 8% 10% 7%  - -0,9% +20,5% -32,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 7% 9% 13%  - -34,0% +27,6% +42,3%

 

Ratios de solvabilité de Cigna Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 1,3 2,8 2,7 0,7  +28,3% +117,9% -5,7% -75,1%
Liquidité générale 1,0 1,3 2,8 2,7 0,8  +28,3% +117,9% -5,7% -71,3%
Dette nette sur EBITDA -0,3 1,9 2,5 1,9 4,3  -643,2% +31,9% -20,7% +121,9%
Dette sur actifs 24% 21% 22% 22% 21%  -11,7% +2,6% -0,8% -2,7%
Dette sur capitaux propres 82% 65% 71% 69% 67%  -20,6% +9,2% -3,2% -2,9%
Couverture par l’EBITDA -55,2 8,0 9,3 10,1 3,6  -114,5% +16,5% +8,5% -64,7%
   ∼ par l’EBIT -57,4 6,1 6,9 7,7 1,5  -110,6% +14,1% +11,9% -80,9%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 7,2 6,0 7,0 8,2  +27,6% -17,3% +18,4% +15,9%
Coût de la dette - 4,1% 3,6% 3,8% 4,7%  - -11,3% +4,6% +22,7%

 

Graphique des dividendes de Cigna Corp

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Ratios de distribution de Cigna Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 104 8 458 5 365 6 668 -  +65,7% -36,6% +24,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 435 9 256 6 037 7 361 10 240  +9,7% -34,8% +21,9% +39,1%
Dividende payé -681 -4 923 -1 341 -1 384 -1 450  -822,9% -72,8% +3,2% +4,8%
Distribution sur résultat net 13% 58% 25% 21% -  +336,2% -57,1% -17,0% -
Distribution sur FCF 8% 53% 22% 19% 14%  +558,8% -58,2% -15,4% -24,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Cigna Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Cigna Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 32 35 40 54 57  +12,1% +14,6% +33,7% +4,9%
Délai paiement clients (DSO) 38 40 42 44 44  +5,3% +6,5% +5,4% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 207 71 85 84  - -65,6% +19,8% -1,5%
Conversion de l’encaisse - -132 11 13 17  - -108,6% +16,0% +29,2%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3  +4,7% +8,9% +11,5% +5,1%
Frais généraux sur CP 31% 28% 26% 28% 32%  -9,8% -7,1% +9,2% +13,0%
Frais généraux sur CA 9% 9% 7% 7% 8%  -4,1% -19,8% +0,4% +7,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Cigna Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 1 0,5  = +0,25 -0,5 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 1 0,5 0,75 1  -0,5 +0,25 +0,25 0,81
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 0  -0,5 = -0,5 0,25
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Cigna Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 8 5  +5 = +1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Cigna Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 0,1 0,2 -0,1  +2 039,8% +152,9% +14,8% -161,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4  +42,0% +14,5% +25,0% +7,0%
Critère X3 × 3,3 -2,0 0,2 0,2 0,2 -  -109,0% -3,8% +22,4% -78,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,1 1,3 1,3  +4,7% +8,9% +11,5% +5,1%
 
Z_SCORE - - - - 3,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Cigna Corp

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Sociétés possiblement comparables à Cigna Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis UnitedHealth Group 379,6 1,5% 0,5 15,9 439,2 1,2 12,6
États-Unis Elevance Health 107,3 1,3% 0,8 13,5 497,5 0,6 9,5
États-Unis Cigna 93,4 1,5% 0,6 12,4 349,8 0,6 11,4
États-Unis CVS Health 81,9 3,8% 0,5 8,4 68,6 0,4 7,6
États-Unis Humana 35,5 1,1% 0,5 19,6 312,6 0,3 5,8
États-Unis Centene 35,3 - 0,4 10,5 70,7 0,3 5,9
États-Unis Molina Healthcare 20,6 - 0,5 15,9 376,6 0,5 8,8
  Médiane 58,7 1,2% 0,5 13,5   0,4 8,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Cigna

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Dividendes par action détachés par Cigna Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,40---------
2023--1,23--1,23--1,23--1,23
2022--1,12--1,12--1,12--1,12
2021--1,00--1,00--1,00--1,00
2020--0,04---------
2019--0,04---------
2018--0,04---------
2017--0,04---------
2016--0,04---------
2015--0,04---------
2014--0,04---------
2013--0,04---------
2012--0,04---------
2011--0,04---------
2010--0,04---------
2009--0,04---------
2008--0,04---------
2007--0,01--0,01--0,01--0,01
2006--0,01--0,01--0,01--0,01
2005--0,01--0,01--0,01--0,01
2004-----0,01--0,01--0,01

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Cigna Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 153 743 160 577 174 272 180 642 195 187  +4,4% +8,5% +3,7% +8,1%
Charges d'exploitation -250 288 -257 509 -288 953 -13 186 -149 944  +2,9% +12,2% -104,6% +1 037,1%
   dont Coût des ventes -30 819 -32 710 -33 562 -32 206 -36 287  +6,1% +2,6% -4,0% +12,7%
   dont Frais généraux -14 053 -14 072 -12 242 -12 738 -14 822  +0,1% -13,0% +4,1% +16,4%
Résultat opérationnel -96 545 8 714 8 352 9 503 5 164  -109,0% -4,2% +13,8% -45,7%
Autres revenus/frais nets 103 115 107 800 121 463 -1 150 5 513  +4,5% +12,7% -100,9% -579,4%
Charge d'intérêt -1 682 -1 438 -1 208 -1 228 -1 446  -14,5% -16,0% +1,7% +17,8%
Résultat avant impôts 6 570 10 868 6 782 8 353 5 513  +65,4% -37,6% +23,2% -34,0%
Impôts sur les bénéfices -1 450 -2 379 -1 367 -1 607 -141  +64,1% -42,5% +17,6% -91,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 104 8 458 5 365 6 668 -  +65,7% -36,6% +24,3% -
 
EBITDA -92 894 11 516 11 275 12 440 5 164  -112,4% -2,1% +10,3% -58,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -75 238 6 807 6 669 7 675 5 032  -109,0% -2,0% +15,1% -34,4%
Taux d’imposition 22% 22% 20% 19% 3%  -0,8% -7,9% -4,6% -86,7%
 
Chiffre d’affaires par action 404,8 435,9 511,1 577,0 657,5  +7,7% +17,3% +12,9% +13,9%
EBITDA par action -244,6 31,3 33,1 39,7 17,4  -112,8% +5,8% +20,2% -56,2%
Bénéfices par action 13,4 23,0 15,7 21,3 -  +70,9% -31,5% +35,4% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Cigna Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 21 372 28 904 26 096 28 790 37 351  +35,2% -9,7% +10,3% +29,7%
   dont Trésorerie 4 619 10 182 5 081 5 924 7 822  +120,4% -50,1% +16,6% +32,0%
   dont Placements à CT 937 1 331 920 905 925  +42,0% -30,9% -1,6% +2,2%
   dont Créances clients 15 816 17 391 20 095 21 961 23 679  +10,0% +15,5% +9,3% +7,8%
   dont Stock 2 661 3 165 3 722 4 777 5 645  +18,9% +17,6% +28,3% +18,2%
Placements à long terme 937 23 262 18 438 16 288 925  +2 382,6% -20,7% -11,7% -94,3%
Biens corporels 4 953 4 205 3 692 4 149 -  -15,1% -12,2% +12,4% -
Écart d'acquisitions 44 602 44 648 45 811 45 811 44 259  +0,1% +2,6% 0% -3,4%
Biens incorporels 36 562 35 179 34 102 32 492 30 863  -3,8% -3,1% -4,7% -5,0%
Actifs totaux 155 774 155 451 154 889 143 932 147 926  -0,2% -0,4% -7,1% +2,8%
 
Passifs courants 21 058 22 199 9 200 10 768 48 716  +5,4% -58,6% +17,0% +352,4%
   dont Créances fournisseurs 15 544 18 825 6 655 7 775 8 553  +21,1% -64,6% +16,8% +10,0%
   dont Dette à court terme 5 514 3 374 2 545 2 993 2 880  -38,8% -24,6% +17,6% -3,8%
Dette à long terme 31 832 29 545 31 097 28 034 28 155  -7,2% +5,3% -9,8% +0,4%
Passifs totaux 110 395 105 065 107 705 98 981 101 575  -4,8% +2,5% -8,1% +2,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 162 28 575 32 593 37 874 41 652  +41,7% +14,1% +16,2% +10,0%
Capitaux propres 45 338 50 321 47 112 44 872 46 223  +11,0% -6,4% -4,8% +3,0%
 
Dette portant intérets 37 346 32 919 33 642 31 027 31 035  -11,9% +2,2% -7,8% +0%
Dette nette 31 790 21 406 27 641 24 198 22 288  -32,7% +29,1% -12,5% -7,9%
Fonds de roulement 314 6 705 16 896 18 022 -11 365  +2 035,4% +152,0% +6,7% -163,1%
Actions en circulation (en M) 379,8 368,4 341,0 313,1 296,9  -3,0% -7,4% -8,2% -5,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Cigna Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 120 8 489 5 415 6 746 5 164  +65,8% -36,2% +24,6% -23,5%
 
Dépréciation 3 651 2 802 2 923 2 937 3 028  -23,3% +4,3% +0,5% +3,1%
Ajustements des bénéfices nets -488 -4 539 -225 -1 647 -  +830,1% -95,0% +632,0% -
Ajust. comptes débiteurs -990 -1 266 -3 232 -2 275 -2 202  +27,9% +155,3% -29,6% -3,2%
Ajust. des stocks 149 30 143 -1 055 -868  -79,9% +376,7% -837,8% -17,7%
Autres flux opérationnels -136 4 252 2 605 2 338 -  -3 226,5% -38,7% -10,2% -
Flux opérationnel 9 485 10 350 7 191 8 656 11 813  +9,1% -30,5% +20,4% +36,5%
 
Dépenses d’investissement 1 050 1 094 1 154 1 295 1 573  +4,2% +5,5% +12,2% +21,5%
Investissements -4 832 -443 -765 -587 -5 174  -90,8% +72,7% -23,3% +781,4%
Flux d’investissement -734 2 976 -3 611 3 098 -  -505,4% -221,3% -185,8% -
 
Dividendes payés 681 -4 923 -1 341 -1 384 -1 450  -822,9% -72,8% +3,2% +4,8%
Emprunts nets -5 175 -4 796 800 -500 -  -7,3% -116,7% -162,5% -
Flux de financement -7 187 -8 533 -8 212 -11 240 -4 294  +18,7% -3,8% +36,9% -61,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 556 4 834 -4 697 428 1 898  +210,7% -197,2% -109,1% +343,5%
 
Free Cash Flow par action 22,2 25,1 17,7 23,5 34,5  +13,1% -29,5% +32,8% +46,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Cigna Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 45 751 46 458 48 613 49 048 51 080  +1,5% +4,6% +0,9% +4,1%
Charges d'exploitation -9 930 -3 538 -3 434 -3 788 -39 497  -64,4% -2,9% +10,3% +942,7%
   dont Coût des ventes -32 206 -9 046 -9 034 -8 927 -9 280  -71,9% -0,1% -1,2% +4,0%
   dont Frais généraux -3 460 -3 538 -3 434 -3 788 -4 062  +2,3% -2,9% +10,3% +7,2%
Résultat opérationnel 1 725 1 266 2 221 2 240 1 029  -26,6% +75,4% +0,9% -54,1%
Autres revenus/frais nets 33 135 335 33 964 -400 188  -99,0% +10 038,5% -101,2% -147,0%
Charge d'intérêt -324 -358 -363 -365 -360  +10,5% +1,4% -200,6% -198,6%
Résultat avant impôts 1 328 1 601 1 884 1 840 188  +20,6% +17,7% -2,3% -89,8%
Impôts sur les bénéfices -130 -295 -374 -1 799 -919  +126,9% +26,8% +381,0% -151,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 169 1 267 1 460 1 408 -  +8,4% +15,2% -3,6% -
 
EBITDA 2 358 2 015 2 221 2 240 1 029  -14,5% +10,2% +0,9% -54,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 556 1 033 1 780 1 795 720  -33,6% +72,4% +0,9% -59,9%
Taux d’imposition 10% 18% 20% - -  +88,2% +7,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 149,8 157,0 163,7 165,1 173,4  +4,8% +4,3% +0,8% +5,1%
EBITDA par action 7,7 6,8 7,5 7,5 3,5  -11,8% +9,8% +0,8% -53,7%
Bénéfices par action 3,8 4,3 4,9 4,7 -  +11,9% +14,8% -3,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Cigna Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 28 790 32 027 34 711 34 518 37 351  +11,2% +8,4% -0,6% +8,2%
   dont Trésorerie 5 924 7 935 9 585 8 497 7 822  +33,9% +20,8% -11,4% -7,9%
   dont Placements à CT 905 914 872 1 046 925  +1,0% -4,6% +20,0% -11,6%
   dont Créances clients 21 961 17 704 23 476 24 003 23 679  -19,4% +32,6% +2,2% -1,3%
   dont Stock 4 777 4 211 4 514 4 416 5 645  -11,8% +7,2% -2,2% +27,8%
Placements à long terme 16 288 19 010 18 967 1 046 925  +16,7% -0,2% -94,5% -11,6%
Biens corporels 4 149 3 837 3 884 3 924 -  -7,5% +1,2% +1,0% -
Écart d'acquisitions 45 811 45 811 45 811 45 810 44 259  0% 0% 0% -3,4%
Biens incorporels 32 492 32 102 31 713 31 324 30 863  -1,2% -1,2% -1,2% -1,5%
Actifs totaux 143 932 147 976 150 054 149 645 147 926  +2,8% +1,4% -0,3% -1,1%
 
Passifs courants 10 768 44 727 47 345 47 059 48 716  +315,4% +5,9% -0,6% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 7 775 7 360 8 072 7 673 8 553  -5,3% +9,7% -4,9% +11,5%
   dont Dette à court terme 2 993 3 418 4 618 3 046 2 880  +14,2% +35,1% -34,0% -5,4%
Dette à long terme 28 034 29 124 28 115 28 032 28 155  +3,9% -3,5% -0,3% +0,4%
Passifs totaux 98 981 103 380 104 528 103 879 101 575  +4,4% +1,1% -0,6% -2,2%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 37 874 38 841 39 936 40 982 41 652  +2,6% +2,8% +2,6% +1,6%
Capitaux propres 44 872 44 502 45 445 45 691 46 223  -0,8% +2,1% +0,5% +1,2%
 
Dette portant intérets 31 027 32 542 32 733 31 078 31 035  +4,9% +0,6% -5,1% -0,1%
Dette nette 24 198 23 693 22 276 21 535 22 288  -2,1% -6,0% -3,3% +3,5%
Fonds de roulement 18 022 -12 700 -12 634 -12 541 -11 365  -170,5% -0,5% -0,7% -9,4%
Actions en circulation (en M) 305,4 295,9 296,9 297,1 294,6  -3,1% +0,3% +0,1% -0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Cigna Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 198 1 306 1 510 1 449 1 029  +9,0% +15,6% -4,0% -29,0%
 
Dépréciation 735 749 755 766 765  +1,9% +0,8% +1,5% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -107 -52 -125 -20 -  -51,4% +140,4% -84,0% -
Ajust. comptes débiteurs -390 -407 -628 -600 -567  +4,4% +54,3% -4,5% -5,5%
Ajust. des stocks -996 566 -109 -148 -1 177  -156,8% -119,3% +35,8% +695,3%
Autres flux opérationnels -338 1 372 1 372 648 -  -505,9% 0% -52,8% -
Flux opérationnel 2 099 5 028 2 492 2 826 1 467  +139,5% -50,4% +13,4% -48,1%
 
Dépenses d’investissement 345 408 397 403 365  +18,3% -2,7% +1,5% -9,4%
Investissements -373 -213 -136 -1 337 -440  -42,9% -36,2% +883,1% -67,1%
Flux d’investissement 3 098 -2 983 -414 -4 734 -  -196,3% -86,1% +1 043,5% -
 
Dividendes payés 334 -368 -362 -362 -358  -210,2% -1,6% 0% -1,1%
Emprunts nets -500 1 411 192 -1 586 -  -382,2% -86,4% -926,0% -
Flux de financement -2 636 -37 -435 -2 572 -1 250  -98,6% +1 075,7% +491,3% -51,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 141 2 013 1 647 -1 090 -675  -276,4% -18,2% -166,2% -38,1%
 
Free Cash Flow par action 5,7 15,6 7,1 8,2 3,7  +171,9% -54,8% +15,6% -54,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.