American International Group (AIG.US, US0268747849)
American International Group, Inc. offers insurance products for commercial, institutional, and individual customers in North America and internationally. It operates through three segments: General Insurance, Life and Retirement, and Other Operations. The General Insurance segment provides commercial and industrial property insurance, including business interruption and package insurance that cover exposure to made and natural disasters; general liability, environmental, commercial automobile liability, workers' compensation, excess casualty, and crisis management insurance products; and professional liability insurance. This segment offers marine, energy-related property insurance, aviation, political risk, trade credit, trade finance, and portfolio solutions, as well as operates reinsurance business; voluntary and sponsor-paid personal accident, and supplemental health products; and personal auto and personal property insurance. Its Life and Retirement segment offers individual retirement products, including …
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- Big-Cap : 52 363 MUSD (48 269 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 1,0
IH Score : 4,1 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Insurance - Diversified
Effectif : 25 000
Site Internet
Siège social : 1271 Avenue of the Americas, New York, NY, United States, 10020
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American International Group
Répartition du capital, valorisation et momentum d’American International Group Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
663 668 000 | 99,6% | 0,3% | 92,9% | 1,9 | 1% |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,8 | 9,6 | 0,5 | 1,1 | -16,0 | -3,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
18% | 10% | 11,7% | 0,8% | 15,4% | 5 700,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
78,9 USD | 84,8 | 76,8 | 67,8 | 52,8 | 80,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American International Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’American International Group Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+5,3% | +3,0% | +11,2% | +22,2% | +44,7% | +45,2% | +63,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+182,9% | +73,2% | +71,8% | +52,8% | +70,5% | +66,7% | +85,9% |
Répartition des recommandations des analystes pour American International Group Inc
Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6 | 5 | 9 | 0 | 0 | 84,8 |
Équipe de direction d’American International Group Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Peter Salvatore Zaffino | Chairman, CEO & President | 57 | Sabra Rose Purtill C.F.A. | Executive VP & CFO | 61 |
Claude E. Wade | Executive VP, Chief Digital Officer & Global Head of Business Operations | 56 | David Hughes McElroy | Executive VP & Chairman of General Insurance | 65 |
Kevin Timothy Hogan | President & CEO of Corebridge Financial, Inc. | 62 | Elaine Ann Rocha | Global Chief Investment Officer | 51 |
Kathleen Carbone | VP & Chief Accounting Officer | 51 | Roshan Navagamuwa | Executive VP & Chief Information Officer | 46 |
Ted T. Devine | Executive VP & Chief Administrative Officer | 61 | Quentin John McMillan | VP, MD & Head of Investor Relations | - |
Opérations d’initiés récentes pour American International Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2024 | Peter Zaffino | CEO | Vente | 333 000 | $75,87 | $25 264 710 |
14/03/2024 | John C Inglis | Director | Achat | 659 | $75,39 | $49 682 |
08/11/2023 | International Group American | Major Shareholder | Vente | 50 000 000 | $20,50 | $1 025 000 000 |
09/08/2023 | Kathleen Carbone | CAO | Vente | 7 757 | $61,30 | $475 504 |
01/07/2023 | William G Jurgensen | Director | Vente | 635 | $53,47 | $33 953 |
23/06/2023 | International Group American | Major Shareholder | Vente | 10 981 108 | $16,41 | $180 199 982 |
14/06/2023 | International Group American | Major Shareholder | Achat | 800 000 | $25,00 | $20 000 000 |
12/06/2023 | International Group American | Major Shareholder | Vente | 74 750 000 | $16,25 | $1 214 687 500 |
05/06/2023 | William G Jurgensen | Director | Vente | 475 | $55,03 | $26 139 |
03/06/2023 | William G Jurgensen | Director | Achat | 160 | $57,30 | $9 168 |
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | -$2 425 628 939 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American International Group Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,5 | 17,6 | 20,6 | 2 | 33,7 |
Risque | Négligeable | Faible | Moyen | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’American International Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’American International Group Inc
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Fondamentaux d’American International Group Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 49 792 | 43 839 | 51 885 | 56 539 | 47 251 | -12,0% | +18,4% | +9,0% | -16,4% | |
EBITDA | 8 601 | -4 187 | 16 197 | 19 226 | 3 878 | -148,7% | -486,8% | +18,7% | -79,8% | |
Résultat opérationnel | 3 595 | -8 307 | 11 564 | 14 378 | 3 878 | -331,1% | -239,2% | +24,3% | -73,0% | |
Résultat net | 3 348 | -5 833 | 10 367 | 10 227 | 3 643 | -274,2% | -277,7% | -1,4% | -64,4% | |
Free Cash Flow | -4 617 | -777 | 5 533 | 4 207 | 3 535 | -83,2% | -812,1% | -24,0% | -16,0% | |
Marge de FCF | -9% | -2% | 11% | 7% | 7% | -80,9% | -701,7% | -30,2% | +0,5% | |
ROIC | - | -5% | 7% | 10% | 5% | - | -222,5% | +44,9% | -51,9% | |
CROIC | - | -1% | 4% | 4% | 4% | - | -726,4% | -7,9% | +18,9% | |
Taux d’imposition | 22% | - | 18% | 21% | 1% | - | - | +17,0% | -97,5% | |
Capital investi | 102 561 | 148 852 | 136 958 | 99 064 | 67 738 | +45,1% | -8,0% | -27,7% | -31,6% | |
Actions en circul. (en M) | 889,5 | 869,3 | 864,9 | 787,9 | 725,2 | -2,3% | -0,5% | -8,9% | -8,0% | |
EBITDA par action | 9,7 | -4,8 | 18,7 | 24,4 | 5,3 | -149,8% | -488,8% | +30,3% | -78,1% | |
Bénéfices par action | 3,7 | -6,9 | 10,8 | 13,0 | 5,0 | -283,8% | -257,5% | +20,2% | -61,4% | |
Free Cash Flow par action | -5,2 | -0,9 | 6,4 | 5,3 | 4,9 | -82,8% | -815,7% | -16,5% | -8,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’American International Group Inc
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Ratio de profitabilité d’American International Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 82% | 81% | 83% | 84% | 81% | -1,1% | +2,7% | +0,8% | -3,3% | |
Marge d’EBITDA | 17% | -10% | 31% | 34% | 8% | -155,3% | -426,9% | +8,9% | -75,9% | |
Marge opérationnelle | 7% | -19% | 22% | 25% | 8% | -362,4% | -217,6% | +14,1% | -67,7% | |
Marge bénéficiaire | 7% | -14% | 18% | 18% | 8% | -304,0% | -232,4% | +0,5% | -57,5% | |
Marge de FCF | -9% | -2% | 11% | 7% | 7% | -80,9% | -701,7% | -30,2% | +0,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -1,1% | 1,6% | 1,8% | 0,7% | - | -247,3% | +15,3% | -62,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -9,0% | 14,1% | 19,3% | 8,5% | - | -256,4% | +36,7% | -55,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -5% | 7% | 10% | 5% | - | -222,5% | +44,9% | -51,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 4% | 4% | 4% | - | -726,4% | -7,9% | +18,9% |
Ratios de solvabilité d’American International Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 6,6 | 50,0 | 63,4 | 4,9 | 13,2 | +655,1% | +26,8% | -92,3% | +169,1% | |
Liquidité générale | 6,6 | 50,0 | 63,4 | 1,2 | 3,6 | +655,1% | +26,8% | -98,1% | +198,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -26,8 | 50,2 | -13,7 | -9,4 | -59,0 | -287,4% | -127,3% | -31,0% | +524,7% | |
Dette sur actifs | 7% | 14% | 12% | 11% | 4% | +100,2% | -15,3% | -5,8% | -63,0% | |
Dette sur capitaux propres | 56% | 124% | 108% | 148% | 49% | +121,3% | -13,4% | +37,2% | -66,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 6,1 | -2,9 | 12,4 | 17,1 | 3,4 | -147,3% | -531,9% | +37,7% | -80,0% | |
∼ par l’EBIT | 2,5 | -5,7 | 8,9 | 12,8 | -0,3 | -324,7% | -255,4% | +44,2% | -102,3% | |
∼ par le flux opérationel | -0,7 | 0,7 | 4,8 | 3,7 | 5,5 | -208,8% | +575,4% | -22,3% | +47,0% | |
Coût de la dette | - | 2,4% | 1,7% | 1,7% | 2,8% | - | -30,3% | +1,7% | +61,2% |
Graphique des dividendes d’American International Group Inc
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Ratios de distribution d’American International Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 3 348 | -5 833 | 10 367 | 10 227 | 3 643 | -274,2% | -277,7% | -1,4% | -64,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -4 617 | -777 | 5 533 | 4 207 | 3 535 | -83,2% | -812,1% | -24,0% | -16,0% | |
Dividende payé | -1 136 | -1 132 | -1 112 | -1 011 | -1 026 | -0,4% | -1,8% | -9,1% | -201,5% | |
Distribution sur résultat net | 34% | -19% | 12% | 10% | 28% | -155,5% | -162,7% | -17,0% | +185,5% | |
Distribution sur FCF | -25% | -146% | 20% | 24% | 29% | +492,1% | -113,8% | +19,6% | +20,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American International Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American International Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | -1 583 | -1 982 | -1 571 | -7 124 | -9 385 | +25,2% | -20,7% | +353,4% | +31,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 75 | 94 | 87 | 85 | 82 | +25,3% | -7,5% | -2,1% | -4,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 12 995 | 1 744 | -84 | - | - | -86,6% | -104,8% | - | |
Conversion de l’encaisse | - | -14 882 | -3 227 | -6 955 | -9 303 | - | -78,3% | +115,5% | +33,8% | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -21,2% | +16,4% | +23,3% | -18,4% | |
Frais généraux sur CP | 13% | 13% | 13% | 23% | 19% | -2,7% | +5,3% | +72,5% | -18,5% | |
Frais généraux sur CA | 17% | 19% | 17% | 16% | 18% | +11,7% | -11,5% | -4,0% | +10,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’American International Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,42 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’American International Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 0 | 4 | 8 | 7 | 6 | +4 | +4 | -1 | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’American International Group Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | - | 0,1 | +13,2% | -0,8% | -96,1% | +384,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -39,9% | +50,9% | +57,2% | +10,9% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | -306,9% | -237,0% | +40,7% | -102,3% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -21,2% | +16,4% | +23,3% | -18,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à American International Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American International Group
Dividendes par action détachés par American International Group Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 0,36 | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 0,32 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 | - | - | 0,36 |
2022 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
2021 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
2020 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
2019 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
2018 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
2017 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
2016 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 | - | - | 0,32 |
2015 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,28 | - | - | 0,28 |
2014 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 | - | - | 0,13 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,10 | - | - | 0,10 |
2011 | 8,70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | - | 4,40 | - | - | - |
2007 | - | 3,30 | - | - | 3,30 | - | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 |
2006 | - | - | 3,00 | - | 3,00 | - | - | 3,30 | - | - | 3,30 | - |
2005 | - | - | 2,50 | - | - | 2,50 | - | 3,00 | - | - | 3,00 | - |
2004 | - | - | - | - | - | 1,50 | - | - | 1,50 | - | - | 1,50 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’American International Group Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 49 792 | 43 839 | 51 885 | 56 539 | 47 251 | -12,0% | +18,4% | +9,0% | -16,4% | |
Charges d'exploitation | -46 197 | -52 146 | -40 321 | -9 195 | -33 934 | +12,9% | -22,7% | -122,8% | +269,0% | |
dont Coût des ventes | -9 082 | -8 396 | -8 790 | -9 195 | -8 990 | -7,6% | +4,7% | +4,6% | -2,2% | |
dont Frais généraux | -8 537 | -8 396 | -8 790 | -9 195 | -8 499 | -1,7% | +4,7% | +4,6% | -7,6% | |
Résultat opérationnel | 3 595 | -8 307 | 11 564 | 14 378 | 3 878 | -331,1% | -239,2% | +24,3% | -73,0% | |
Autres revenus/frais nets | 1 692 | 1 014 | 535 | -96 | 767 | -40,1% | -47,2% | -117,9% | -899,0% | |
Charge d'intérêt | -1 417 | -1 457 | -1 305 | -1 125 | -1 136 | +2,8% | -10,4% | -13,8% | +1,0% | |
Résultat avant impôts | 5 287 | -7 293 | 12 099 | 14 282 | 3 858 | -237,9% | -265,9% | +18,0% | -73,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 166 | -1 460 | -2 176 | -3 006 | -20 | -225,2% | -249,0% | +38,1% | -100,7% | |
Résultat net | 3 348 | -5 833 | 10 367 | 10 227 | 3 643 | -274,2% | -277,7% | -1,4% | -64,4% | |
EBITDA | 8 601 | -4 187 | 16 197 | 19 226 | 3 878 | -148,7% | -486,8% | +18,7% | -79,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 802 | -6 813 | 9 484 | 11 352 | 3 858 | -343,1% | -239,2% | +19,7% | -66,0% | |
Taux d’imposition | 22% | - | 18% | 21% | 1% | - | - | +17,0% | -97,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 56,0 | 50,4 | 60,0 | 71,8 | 65,2 | -9,9% | +19,0% | +19,6% | -9,2% | |
EBITDA par action | 9,7 | -4,8 | 18,7 | 24,4 | 5,3 | -149,8% | -488,8% | +30,3% | -78,1% | |
Bénéfices par action | 3,7 | -6,9 | 10,8 | 13,0 | 5,0 | -283,8% | -257,5% | +20,2% | -61,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’American International Group Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 277 446 | 303 859 | 305 166 | 61 981 | 70 908 | +9,5% | +0,4% | -79,7% | +14,4% | |
dont Trésorerie | 2 856 | 2 827 | 2 198 | 2 043 | 2 155 | -1,0% | -22,2% | -7,1% | +5,5% | |
dont Placements à CT | 264 316 | 289 699 | 290 559 | 238 532 | 248 933 | +9,6% | +0,3% | -17,9% | +4,4% | |
dont Créances clients | 10 274 | 11 333 | 12 409 | 13 243 | 10 561 | +10,3% | +9,5% | +6,7% | -20,3% | |
dont Stock | -39 378 | -45 591 | -37 837 | -179 461 | -231 150 | +15,8% | -17,0% | +374,3% | +28,8% | |
Placements à long terme | 339 949 | 362 939 | 361 531 | 311 526 | 254 902 | +6,8% | -0,4% | -13,8% | -18,2% | |
Biens corporels | 648 | 906 | 1 000 | 880 | - | +39,8% | +10,4% | -12,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 038 | 4 074 | 4 056 | 3 927 | 3 539 | +0,9% | -0,4% | -3,2% | -9,9% | |
Biens incorporels | 12 393 | 10 747 | 11 383 | 16 316 | 12 479 | -13,3% | +5,9% | +43,3% | -23,5% | |
Actifs totaux | 525 064 | 586 481 | 596 112 | 526 634 | 539 306 | +11,7% | +1,6% | -11,7% | +2,4% | |
Passifs courants | 41 887 | 6 075 | 4 810 | 51 682 | 19 796 | -85,5% | -20,8% | +974,5% | -61,7% | |
dont Créances fournisseurs | 78 328 | 77 720 | 79 026 | 30 383 | - | -0,8% | +1,7% | -61,6% | - | |
dont Dette à court terme | 1 536 | 1 896 | 68 | 1 500 | 250 | +23,4% | -96,4% | +2 105,9% | -83,3% | |
Dette à long terme | 35 350 | 80 594 | 70 934 | 57 562 | 22 137 | +128,0% | -12,0% | -18,9% | -61,5% | |
Passifs totaux | 35 350 | 37 534 | 30 163 | 484 399 | 488 005 | +6,2% | -19,6% | +1 505,9% | +0,7% | |
Action ordinaire | 4 766 | 4 766 | 4 766 | 4 766 | 4 766 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 23 084 | 15 504 | 23 785 | 33 032 | 37 516 | -32,8% | +53,4% | +38,9% | +13,6% | |
Capitaux propres | 65 675 | 66 362 | 65 956 | 40 002 | 45 351 | +1,0% | -0,6% | -39,4% | +13,4% | |
Dette portant intérets | 36 886 | 82 490 | 71 002 | 59 062 | 22 387 | +123,6% | -13,9% | -16,8% | -62,1% | |
Dette nette | -230 286 | -210 036 | -221 755 | -181 513 | -228 701 | -8,8% | +5,6% | -18,1% | +26,0% | |
Fonds de roulement | 235 559 | 297 784 | 300 356 | 10 299 | 51 112 | +26,4% | +0,9% | -96,6% | +396,3% | |
Actions en circulation (en M) | 889,5 | 869,3 | 864,9 | 787,9 | 725,2 | -2,3% | -0,5% | -8,9% | -8,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American International Group Inc (en MUSD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 169 | -5 829 | 9 923 | 11 276 | 3 878 | -239,8% | -270,2% | +13,6% | -65,6% | |
Dépréciation | 5 006 | 4 120 | 4 633 | 4 848 | 4 214 | -17,7% | +12,5% | +4,6% | -13,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -5 097 | 6 867 | -3 644 | -7 069 | - | -234,7% | -153,1% | +94,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 437 | 2 586 | -655 | -10 193 | 391 | +491,8% | -125,3% | +1 456,2% | -103,8% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -11 415 | -4 368 | -2 342 | -3 798 | - | -61,7% | -46,4% | +62,2% | - | |
Flux opérationnel | -928 | 1 038 | 6 279 | 4 207 | 6 243 | -211,9% | +504,9% | -33,0% | +48,4% | |
Dépenses d’investissement | 3 689 | 1 815 | 746 | - | 2 708 | -50,8% | -58,9% | - | - | |
Investissements | 342 | -5 271 | -11 310 | -3 183 | -5 433 | -1 641,2% | +114,6% | -71,9% | +70,7% | |
Flux d’investissement | -5 475 | -6 202 | -3 280 | -3 626 | - | +13,3% | -47,1% | +10,5% | - | |
Dividendes payés | 1 136 | 1 132 | 1 112 | 1 011 | -1 026 | -0,4% | -1,8% | -9,1% | -201,5% | |
Emprunts nets | 679 | -655 | -4 196 | -478 | - | -196,5% | +540,6% | -88,6% | - | |
Flux de financement | 6 379 | 5 058 | -3 735 | -676 | 782 | -20,7% | -173,8% | -81,9% | -215,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -71 | -57 | -803 | -211 | -12 | -19,7% | +1 308,8% | -73,7% | -94,3% | |
Free Cash Flow par action | -5,2 | -0,9 | 6,4 | 5,3 | 4,9 | -82,8% | -815,7% | -16,5% | -8,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American International Group Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 11 047 | 13 327 | 12 891 | 9 970 | 3 904 | +20,6% | -3,3% | -22,7% | -60,8% | |
Charges d'exploitation | -9 091 | -9 259 | -7 910 | -10 959 | -8 964 | +1,8% | -14,6% | -238,5% | -181,8% | |
dont Coût des ventes | -1 980 | -2 268 | -2 117 | -4 893 | -2 014 | +14,5% | -6,7% | +131,1% | -58,8% | |
dont Frais généraux | -1 980 | -2 268 | -2 117 | -2 134 | -2 014 | +14,5% | -6,7% | +0,8% | -5,6% | |
Résultat opérationnel | -1 273 | 1 691 | 2 747 | -989 | 1 600 | -232,8% | +62,4% | -136,0% | -261,8% | |
Autres revenus/frais nets | 1 042 | 176 | 821 | 202 | 2 051 | -83,1% | +366,5% | -75,4% | +915,3% | |
Charge d'intérêt | -307 | -278 | -280 | -271 | -260 | -9,4% | +0,7% | -3,2% | -4,1% | |
Résultat avant impôts | -231 | 1 867 | 3 568 | -1 346 | 2 051 | -908,2% | +91,1% | -137,7% | -252,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -144 | -176 | -821 | -873 | -451 | -222,2% | +366,5% | -206,3% | -151,7% | |
Résultat net | -87 | 1 493 | 2 747 | 93 | 1 216 | -1 816,1% | +84,0% | -96,6% | +1 207,5% | |
EBITDA | -87 | 1 691 | 2 747 | -20 | 1 600 | -2 043,7% | +62,4% | -100,7% | -8 100,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -1 153 | 1 532 | 2 115 | -772 | 1 248 | -232,8% | +38,1% | -136,5% | -261,8% | |
Taux d’imposition | - | 9% | 23% | - | 22% | - | +144,1% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 14,8 | 18,2 | 17,9 | 14,1 | 5,7 | +22,9% | -1,7% | -21,5% | -59,7% | |
EBITDA par action | -0,1 | 2,3 | 3,8 | - | 2,3 | -2 079,7% | +65,1% | -100,7% | -8 332,6% | |
Bénéfices par action | - | 2,0 | 2,8 | 0,1 | 1,8 | +6 476,3% | +38,3% | -95,3% | +1 245,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American International Group Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 66 006 | 64 843 | 65 964 | 261 649 | 69 368 | -1,8% | +1,7% | +296,7% | -73,5% | |
dont Trésorerie | 1 923 | 2 283 | 1 994 | 2 155 | 1 816 | +18,7% | -12,7% | +8,1% | -15,7% | |
dont Placements à CT | 242 650 | 233 485 | 227 988 | 248 933 | 247 564 | -3,8% | -2,4% | +9,2% | -0,5% | |
dont Créances clients | 15 523 | 12 428 | 11 388 | 10 561 | 11 293 | -19,9% | -8,4% | -7,3% | +6,9% | |
dont Stock | -236 293 | -220 562 | -212 566 | -40 409 | -230 467 | -6,7% | -3,6% | -81,0% | +470,3% | |
Placements à long terme | 317 388 | 309 264 | 233 343 | 254 902 | 253 764 | -2,6% | -24,5% | +9,2% | -0,4% | |
Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | 3 539 | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 13 304 | 12 702 | 11 999 | 12 479 | 12 111 | -4,5% | -5,5% | +4,0% | -2,9% | |
Actifs totaux | 536 627 | 537 138 | 521 521 | 539 306 | 544 121 | +0,1% | -2,9% | +3,4% | +0,9% | |
Passifs courants | 22 100 | 21 352 | 21 338 | 250 | 19 318 | -3,4% | -0,1% | -98,8% | +7 627,2% | |
dont Créances fournisseurs | - | - | 69 823 | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 250 | 250 | 0% | -33,3% | -75,0% | 0% | |
Dette à long terme | 56 412 | 53 733 | 23 055 | 22 137 | 21 685 | -4,7% | -57,1% | -4,0% | -2,0% | |
Passifs totaux | 490 321 | 490 647 | 478 308 | 488 005 | 495 011 | +0,1% | -2,5% | +2,0% | +1,4% | |
Action ordinaire | 84 813 | 4 766 | 4 766 | 4 766 | 4 766 | -94,4% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 34 690 | 35 916 | 37 689 | 37 516 | 38 466 | +3,5% | +4,9% | -0,5% | +2,5% | |
Capitaux propres | 43 317 | 42 454 | 39 984 | 45 351 | 43 385 | -2,0% | -5,8% | +13,4% | -4,3% | |
Dette portant intérets | 57 912 | 55 233 | 24 055 | 22 387 | 21 935 | -4,6% | -56,4% | -6,9% | -2,0% | |
Dette nette | -186 661 | -180 535 | -205 927 | -228 701 | -227 445 | -3,3% | +14,1% | +11,1% | -0,5% | |
Fonds de roulement | 43 906 | 43 491 | 44 626 | 261 399 | 50 050 | -0,9% | +2,6% | +485,8% | -80,9% | |
Actions en circulation (en M) | 744,1 | 730,5 | 718,7 | 708,0 | 688,0 | -1,8% | -1,6% | -1,5% | -2,8% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American International Group Inc (en MUSD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -87 | 1 691 | 2 747 | -473 | 1 600 | -2 043,7% | +62,4% | -117,2% | -438,3% | |
Dépréciation | 1 186 | 1 088 | 971 | 969 | 913 | -8,3% | -10,8% | -0,2% | -5,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 584 | -1 077 | 316 | - | - | -284,4% | -129,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -666 | -666 | -666 | 1 997 | 29 | 0% | 0% | -399,8% | -98,5% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 143 | 143 | 143 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 497 | 614 | 3 510 | 1 622 | 519 | +23,5% | +471,7% | -53,8% | -68,0% | |
Dépenses d’investissement | - | 866 | 487 | 303 | - | - | -43,8% | -37,8% | - | |
Investissements | -1 203 | 1 198 | -3 431 | -2 949 | 308 | -199,6% | -386,4% | -14,0% | -110,4% | |
Flux d’investissement | -1 474 | 833 | -4 072 | - | - | -156,5% | -588,8% | - | - | |
Dividendes payés | 241 | 268 | 261 | -256 | -265 | +11,2% | -2,6% | -198,1% | +3,5% | |
Emprunts nets | 742 | -451 | -291 | - | - | -160,8% | -35,5% | - | - | |
Flux de financement | 817 | -932 | -124 | 1 021 | -1 141 | -214,1% | -86,7% | -923,4% | -211,8% | |
Variation nette de la trésorerie | -158 | 294 | -318 | 170 | -341 | -286,1% | -208,2% | -153,5% | -300,6% | |
Free Cash Flow par action | 0,7 | -0,3 | 4,2 | 1,9 | 0,8 | -151,6% | -1 319,3% | -55,7% | -59,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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