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Allianz SE VNA O.N.

Allianz VNA O.N. (ALV.XETRA, DE0008404005)

Allianz SE, together with its subsidiaries, provides property-casualty insurance, life/health insurance, and asset management products and services worldwide. The company's Property-Casualty segment offers various insurance products, including motor liability and own damage, accident, general liability, fire and property, legal expense, credit, and travel to private and corporate customers. Its Life/Health segment provides a range of life and health insurance products on an individual and a group basis, such as annuities, endowment and term insurance, and unit-linked and investment-oriented products, as well as private and supplemental health, and long-term care insurance products. The company's Asset Management segment offers institutional and retail asset management products and services to third-party investors comprising equity and fixed income funds, and …

Siège social : KOeniginstrasse 28, Munich, Germany, 80802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allianz VNA O.N.

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allianz SE VNA O.N.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
401 589 000 97,9% - 39,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 9,6 1,6 1,7 -34,4 -3,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 8% 14,9% 0,6% -17,2% 21,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
235,3 EUR 257,2 224,6 218,0 182,5 235,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allianz SE VNA O.N.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allianz SE VNA O.N.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,2% +5,6% +5,4% +11,9% +22,4% +32,4% +37,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,0% +60,0% +58,5% +122,8% +107,5% +164,4% +197,0%

 

Équipe de direction d’Allianz SE VNA O.N.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Bate Chairman of the Management Board & CEO 58 Giulio Terzariol CFO & Member of the Management Board 52
Sergio Balbinot Member of the Management Board 65 Gunther Thallinger Member of the Management Board 51
Klaus-Peter Rohler Member of the Management Board 59 Ivan de la Sota Chief Bus. Transformation Officer & Member of the Management Board 59
Madam Renate Wagner Member of the Management Board 47 Christopher George Townsend Member of the Management Board 55
Barbara Karuth-Zelle COO & Member of the Management Board 53 Andreas Wimmer Member of Management Board 49

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Allianz SE VNA O.N. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 6,2 10,6 2 17,2
Risque Négligeable Négligeable Faible Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Allianz VNA O.N. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 22 1,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Allianz SE VNA O.N.

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Fondamentaux d’Allianz SE VNA O.N. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 102 979 112 999 112 238 118 911 114 300  +9,7% -0,7% +5,9% -3,9%
EBITDA 12 779 11 088 15 645 5 996 13 216  -13,2% +41,1% -61,7% +120,4%
Résultat opérationnel 10 707 9 020 13 401 3 471 10 643  -15,8% +48,6% -74,1% +206,6%
Résultat net 7 462 7 914 6 807 6 560 6 619  +6,1% -14,0% -3,6% +0,9%
Free Cash Flow 24 259 35 135 30 601 23 713 346  +44,8% -12,9% -22,5% -98,5%
Marge de FCF 24% 31% 27% 20% 0%  +32,0% -12,3% -26,9% -98,5%
ROIC - 1% 2% 2% 8%  - +136,6% -9,8% +257,8%
CROIC - 5% 7% 20% 0%  - +39,9% +168,4% -98,3%
Taux d’imposition 26% 25% 26% 25% 26%  -3,3% +2,7% -1,4% +0,8%
Capital investi 614 567 698 521 118 783 117 164 84 523  +13,7% -83,0% -1,4% -27,9%
Actions en circul. (en M) 430,0 418,7 414,5 411,7 411,7  -2,6% -1,0% -0,7% 0%
EBITDA par action 29,7 26,5 37,7 14,6 32,1  -10,9% +42,6% -61,4% +120,4%
Bénéfices par action 17,4 18,9 16,4 15,9 16,1  +8,9% -13,1% -3,0% +0,9%
Free Cash Flow par action 56,4 83,9 73,8 57,6 0,8  +48,7% -12,0% -22,0% -98,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allianz SE VNA O.N.

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Ratio de profitabilité d’Allianz SE VNA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 22% 21% 100% 100% 100%  -5,6% +381,1% 0% 0%
Marge d’EBITDA 12% 10% 14% 5% 12%  -20,9% +42,1% -63,8% +129,3%
Marge opérationnelle 10% 8% 12% 3% 9%  -23,2% +49,6% -75,6% +219,0%
Marge bénéficiaire 7% 7% 6% 6% 6%  -3,3% -13,4% -9,0% +5,0%
Marge de FCF 24% 31% 27% 20% 0%  +32,0% -12,3% -26,9% -98,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,7% 0,6% 0,6%  - -20,7% -9,2% +2,7%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 8,8% 8,2% 10,1%  - -24,9% -7,2% +23,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 2% 8%  - +136,6% -9,8% +257,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 7% 20% 0%  - +39,9% +168,4% -98,3%

 

Ratios de solvabilité d’Allianz SE VNA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 9,7 68,1 68,6 53,5 46,1  +604,2% +0,7% -22,0% -13,8%
Liquidité générale 5,7 65,9 66,4 51,7 44,1  +1 050,6% +0,8% -22,2% -14,7%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,2 -38,5 -101,9 -36,9  -4,3% -3 417,7% +164,7% -63,8%
Dette sur actifs 62% 62% 4% 3% 3%  +0,2% -94,2% -8,8% -0,9%
Dette sur capitaux propres 904% 844% 47% 47% 64%  -6,6% -94,4% -0,9% +37,9%
Couverture par l’EBITDA 12,3 10,0 15,7 5,2 9,2  -19,0% +56,6% -67,0% +77,6%
   ∼ par l’EBIT 10,8 8,1 13,4 3,0 7,4  -24,8% +64,9% -77,7% +147,1%
   ∼ par le flux opérationel 24,8 32,9 32,1 21,7 1,4  +32,5% -2,4% -32,4% -93,7%
Coût de la dette - 0,2% 0,3% 3,1% 4,1%  - +60,2% +922,4% +32,7%

 

Graphique des dividendes d’Allianz SE VNA O.N.

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Ratios de distribution d’Allianz SE VNA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 7 462 7 914 6 807 6 560 6 619  +6,1% -14,0% -3,6% +0,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 24 259 35 135 30 601 23 713 346  +44,8% -12,9% -22,5% -98,5%
Dividende payé -3 673 -4 062 -4 146 -4 270 -4 860  -210,6% +2,1% +3,0% +13,8%
Distribution sur résultat net 49% 51% 61% 65% 73%  +4,3% +18,7% +6,9% +12,8%
Distribution sur FCF 15% 12% 14% 18% 1 405%  -23,6% +17,2% +32,9% +7 700,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allianz SE VNA O.N.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allianz SE VNA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 69 68 70 70 77  -2,3% +3,0% +1,1% +10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 30 70 70 77  - +134,3% +1,1% +10,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,6% -5,2% -1,4% +7,2%
Frais généraux sur CP 13% 11% 10% 16% 22%  -15,8% -5,1% +51,4% +39,0%
Frais généraux sur CA 8% 7% 7% 10% 10%  -7,3% +4,3% +41,3% -6,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Allianz SE VNA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0,75  -1 = +0,75 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 1 0  +0,25 +0,25 -1 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Allianz SE VNA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 5 6  +3 +2 -2 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Allianz SE VNA O.N.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,7 0,7 0,7 0,6  +96,4% -0,1% -6,2% -10,6%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -6,0% +1,0% -2,8% +20,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -28,5% +41,7% -75,9% +242,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,6% -5,2% -1,4% +7,2%
 
Z_SCORE - - - - 2,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Allianz SE VNA O.N.

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Sociétés possiblement comparables à Allianz VNA O.N. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Berkshire Hathaway 714,2 3,3% 0,9 16,3 357,1 2,2 7,0
Allemagne Allianz VNA O.N. 94,5 4,9% 1,1 9,6 235,3 -3,9 -34,4
Suisse Zurich Insurance Group 67,3 5,5% 0,6 14,0 438,7 -0,8 -4,9
France AXA 64,8 6,0% 1,3 9,6 28,9 -2,3 -22,9
États-Unis American International Group 42,4 2,2% 1,0 8,3 66,0 -2,7 -11,5
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 29,2 6,1% 1,0 8,4 19,0 -3,0 -28,6
États-Unis Arch Capital Group 28,2 1,1% 0,7 10,3 82,6 0,9 3,4
  Médiane 9,5 5,2% 0,9 8,9   -1,0 -7,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allianz VNA O.N.

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Allianz SE VNA O.N. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----11,40-------
2022----10,80-------
2021----9,60-------
2020----9,60-------
2019----9,00-------
2018----8,00-------
2017----7,60-------
2016----7,30-------
2015----6,85-------
2014----5,30-------
2013----4,50-------
2012----4,50-------
2011----4,50-------
2010----4,10-------
2009---3,50--------
2008----5,50-------
2007----3,80-------
2006----2,00-------
2005----1,75-------
2004----1,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allianz SE VNA O.N. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 102 979 112 999 112 238 118 911 114 300  +9,7% -0,7% +5,9% -3,9%
Charges d'exploitation -42 -103 979 -98 837 -115 440 -103 657  -247 669,0% -4,9% +16,8% -10,2%
   dont Coût des ventes -80 295 -89 513 - - -  +11,5% - - -
   dont Frais généraux -7 908 -8 048 -8 337 -12 483 -11 173  +1,8% +3,6% +49,7% -10,5%
Résultat opérationnel 10 707 9 020 13 401 3 471 10 643  -15,8% +48,6% -74,1% +206,6%
Autres revenus/frais nets 2 104 2 057 -3 797 6 049 -994  -2,2% -284,6% -259,3% -116,4%
Charge d'intérêt -1 035 -1 109 -999 -1 159 -1 438  +7,1% -9,9% +16,0% +24,1%
Résultat avant impôts 10 399 11 077 9 604 9 520 9 649  +6,5% -13,3% -0,9% +1,4%
Impôts sur les bénéfices -2 696 -2 776 -2 471 -2 415 -2 467  +3,0% -11,0% -2,3% +2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 7 462 7 914 6 807 6 560 6 619  +6,1% -14,0% -3,6% +0,9%
 
EBITDA 12 779 11 088 15 645 5 996 13 216  -13,2% +41,1% -61,7% +120,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 931 6 760 9 953 2 590 7 922  -14,8% +47,2% -74,0% +205,8%
Taux d’imposition 26% 25% 26% 25% 26%  -3,3% +2,7% -1,4% +0,8%
 
Chiffre d’affaires par action 239,5 269,8 270,8 288,8 277,6  +12,7% +0,4% +6,7% -3,9%
EBITDA par action 29,7 26,5 37,7 14,6 32,1  -10,9% +42,6% -61,4% +120,4%
Bénéfices par action 17,4 18,9 16,4 15,9 16,1  +8,9% -13,1% -3,0% +0,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allianz SE VNA O.N. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 329 838 611 654 640 196 648 150 521 168  +85,4% +4,7% +1,2% -19,6%
   dont Trésorerie 17 233 18 476 16 595 20 844 19 823  +7,2% -10,2% +25,6% -4,9%
   dont Placements à CT 520 612 593 178 623 601 627 306 501 345  +13,9% +5,1% +0,6% -20,1%
   dont Créances clients 19 528 20 925 21 408 22 929 24 234  +7,2% +2,3% +7,1% +5,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 543 322 623 117 663 059 665 406 538 759  +14,7% +6,4% +0,4% -19,0%
Biens corporels 7 167 9 826 9 826 9 741 12 172  +37,1% 0% -0,9% +25,0%
Écart d'acquisitions 12 330 13 207 13 489 15 945 16 254  +7,1% +2,1% +18,2% +1,9%
Biens incorporels 1 436 1 589 2 115 2 787 2 647  +10,7% +33,1% +31,8% -5,0%
Actifs totaux 897 567 1 011 185 1 060 012 1 139 429 1 021 503  +12,7% +4,8% +7,5% -10,3%
 
Passifs courants 57 630 9 288 9 642 12 540 11 825  -83,9% +3,8% +30,1% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 8 186 9 288 9 642 12 540 11 825  +13,5% +3,8% +30,1% -5,7%
   dont Dette à court terme 520 612 593 178 0 0 0  +13,9% - - -
Dette à long terme 32 723 31 341 37 962 37 212 33 049  -4,2% +21,1% -2,0% -11,2%
Passifs totaux 833 888 933 820 975 418 1 055 207 966 261  +12,0% +4,5% +8,2% -8,4%
 
Action ordinaire 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 967 29 632 31 371 32 784 35 350  +6,0% +5,9% +4,5% +7,8%
Capitaux propres 61 232 74 002 80 821 79 952 51 474  +20,9% +9,2% -1,1% -35,6%
 
Dette portant intérets 553 335 624 519 37 962 37 212 33 049  +12,9% -93,9% -2,0% -11,2%
Dette nette 15 490 12 865 -602 234 -610 938 -488 119  -16,9% -4 781,2% +1,4% -20,1%
Fonds de roulement 272 208 602 366 630 554 635 610 509 343  +121,3% +4,7% +0,8% -19,9%
Actions en circulation (en M) 430,0 418,7 414,5 411,7 411,7  -2,6% -1,0% -0,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allianz SE VNA O.N. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 7 703 8 302 7 133 7 105 7 182  +7,8% -14,1% -0,4% +1,1%
 
Dépréciation 1 586 2 068 2 244 2 525 2 573  +30,4% +8,5% +12,5% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 4 448 2 673 931 4 270 -  -39,9% -65,2% +358,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 145 22 803 17 155 16 494 -  +73,5% -24,8% -3,9% -
Flux opérationnel 25 672 36 448 32 049 25 124 1 964  +42,0% -12,1% -21,6% -92,2%
 
Dépenses d’investissement 1 413 1 313 1 448 1 411 1 618  -7,1% +10,3% -2,6% +14,7%
Investissements -13 861 -22 065 -21 204 -11 266 2 958  +59,2% -3,9% -46,9% -126,3%
Flux d’investissement -19 310 -27 703 -28 870 -19 783 2 958  +43,5% +4,2% -31,5% -115,0%
 
Dividendes payés 3 673 -4 062 -4 146 -4 270 -4 860  -210,6% +2,1% +3,0% +13,8%
Emprunts nets 713 581 3 626 1 655 -  -18,5% +524,1% -54,4% -
Flux de financement -6 821 -4 850 -1 390 -3 786 -6 626  -28,9% -71,3% +172,4% +75,0%
 
Variation nette de la trésorerie -416 3 841 1 031 1 771 -1 430  -1 023,3% -73,2% +71,8% -180,7%
 
Free Cash Flow par action 56,4 83,9 73,8 57,6 0,8  +48,7% -12,0% -22,0% -98,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allianz SE VNA O.N. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 34 900 84 750 46 000 39 600 36 500  +142,8% -45,7% -13,9% -7,8%
Charges d'exploitation -27 841 -77 483 -21 140 -28 675 -22 728  +178,3% -72,7% +35,6% -20,7%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -1 285 -7 939 - - -  +517,8% - - -
Résultat opérationnel 4 062 7 267 3 731 3 783 3 468  +78,9% -48,7% +1,4% -8,3%
Autres revenus/frais nets 5 008 -974 -14 149 166  -119,4% -98,6% -1 164,3% +11,4%
Charge d'intérêt -580 -1 287 -142 -150 -165  +121,9% -89,0% +5,6% +10,0%
Résultat avant impôts 3 476 6 293 2 915 3 021 2 803  +81,0% -53,7% +3,6% -7,2%
Impôts sur les bénéfices -119 -1 706 -755 -535 -673  +1 333,6% -55,7% -29,1% +25,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 912 4 352 2 173 2 517 2 060  +49,5% -50,1% +15,8% -18,2%
 
EBITDA - 9 840 - 4 874 -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 3 923 5 297 2 765 3 113 2 635  +35,0% -47,8% +12,6% -15,3%
Taux d’imposition 3% 27% 26% 18% 24%  +691,9% -4,5% -31,6% +35,6%
 
Chiffre d’affaires par action 85,5 207,6 114,5 98,6 92,4  +142,8% -44,8% -13,9% -6,3%
EBITDA par action - 24,1 - 12,1 -  - - - -
Bénéfices par action 7,1 10,7 5,4 6,3 5,2  +49,5% -49,2% +15,8% -16,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allianz SE VNA O.N. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 26 836 521 168 24 534 25 612 24 141  +1 842,0% -95,3% +4,4% -5,7%
   dont Trésorerie 26 836 19 823 24 534 25 612 24 141  -26,1% +23,8% +4,4% -5,7%
   dont Placements à CT - 501 345 - - -  - - - -
   dont Créances clients - 24 234 - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 566 828 538 759 703 527 701 292 693 087  -5,0% +30,6% -0,3% -1,2%
Biens corporels - 12 172 - 12 628 -  - - - -
Écart d'acquisitions - 16 254 - 16 550 -  - - - -
Biens incorporels 19 254 2 647 18 693 18 664 18 663  -86,3% +606,2% -0,2% 0%
Actifs totaux 1 048 915 1 021 503 956 523 957 728 942 671  -2,6% -6,4% +0,1% -1,6%
 
Passifs courants 55 494 11 825 - - -  -78,7% - - -
   dont Créances fournisseurs - 11 825 - - -  - - - -
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 -  - - - -
Dette à long terme 40 924 33 049 53 251 27 610 -  -19,2% +61,1% -48,2% -
Passifs totaux 993 152 966 261 1 979 1 982 2 039  -2,7% -99,8% +0,2% +2,9%
 
Action ordinaire 51 943 1 170 - 1 170 1 170  -97,7% - - 0%
Bénéfices non répartis - 35 350 - 27 928 29 580  - - - +5,9%
Capitaux propres 51 943 51 474 56 770 54 318 56 089  -0,9% +10,3% -4,3% +3,3%
 
Dette portant intérets 40 924 33 049 53 251 27 610 -  -19,2% +61,1% -48,2% -
Dette nette 14 088 -488 119 28 717 1 998 -24 141  -3 564,8% -105,9% -93,0% -1 308,3%
Fonds de roulement -28 658 509 343 24 534 25 612 24 141  -1 877,3% -95,2% +4,4% -5,7%
Actions en circulation (en M) 408,2 408,2 401,6 401,6 395,2  0% -1,6% 0% -1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allianz SE VNA O.N. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 2 464 7 182 2 032 4 647 2 021  +191,5% -71,7% +128,7% -56,5%
 
Dépréciation - 2 573 - 1 091 -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 1 753 - 14 388 -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - 1 618 - 710 -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - 2 958 - -4 696 -  - - - -
 
Dividendes payés - 4 860 - 4 541 -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -6 626 - -6 565 -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - -1 640 - 2 716 -  - - - -
 
Free Cash Flow par action - 0,3 - 34,1 -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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