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Berkshire Hathaway Inc

Berkshire Hathaway (BRK-B.US, US0846707026)

Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide. The company provides property, casualty, life, accident, and health insurance and reinsurance; and operates railroad systems in North America. It also generates, transmits, stores, and distributes electricity from natural gas, coal, wind, solar, hydroelectric, nuclear, and geothermal sources; operates natural gas distribution and storage facilities, interstate pipelines, liquefied natural gas facilities, and compressor and meter stations; and holds interest in coal mining assets. In addition, the company manufactures boxed chocolates and other confectionery products; specialty chemicals, metal cutting tools, and components for aerospace and power generation applications; flooring products; insulation, roofing, and engineered products; building and engineered components; paints and coatings; and bricks and masonry products, as well …

Siège social : 3555 Farnam Street, Omaha, NE, United States, 68131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Berkshire Hathaway

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 311 380 000 92,6% 0,4% 66,1% 3,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 18,1 10,1 1,5 7,9 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 20% 13,6% 5,7% 5,2% -63,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
407,4 USD 452,7 409,2 377,0 319,0 430,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,3% -1,0% -0,4% +12,7% +27,1% +30,4% +41,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,9% +104,0% +114,6% +145,9% +184,8% +183,7% +219,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Berkshire Hathaway Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
3 1 1 1 0 0 452,7

 

Équipe de direction de Berkshire Hathaway Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc David Hamburg Senior VP, CFO & Secretary 74 Ajit Jain Vice Chairman of Insurance Operations & Director 72
Warren E. Buffett Chairman, CEO & President 94 Daniel Jerome Jaksich VP, Controller & Principal Accounting Officer -
Gregory Edward Abel Vice Chairman of Non Insurance Operations & Director 62 Kerby S. Ham Treasurer -
Peter James Eastwood CEO & President of Specialty Insurance - Kara Lee Raiguel CEO & President of General Re Unit -

 

Opérations d’initiés récentes pour Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/04/2024 Marjorie Taylor Greene U.S. Congress Member (R-GA) Achat 0 $405,95 $0
08/04/2024 Eleanor Holmes Norton U.S. Congress Member (D-DC) Vente 0 $416,26 $0
04/04/2024 Eleanor Holmes Norton U.S. Congress Member (D-DC) Vente 0 $415,48 $0
02/04/2024 Shri Thanedar U.S. Congress Member (D-MI) Vente 0 $419,09 $0
28/03/2024 Kathy Castor U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $420,29 $0
25/01/2024 Shri Thanedar U.S. Congress Member (D-MI) Vente 0 $380,96 $0
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $366,99 $0
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $366,99 $0
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Achat 0 $358,19 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $356,66 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $338,63 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $343,14 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $359,42 $0
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $363,28 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $367,82 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $365,52 $0
14/08/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $358,53 $0
06/07/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $341,39 $0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Berkshire Hathaway Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,6 7,8 17,2 1 19,1
Risque Négligeable Négligeable Faible Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Berkshire Hathaway dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 6 1,4%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 8 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de Berkshire Hathaway Inc

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Fondamentaux de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 254 616 245 510 354 636 302 089 364 482  -3,6% +44,4% -14,8% +20,7%
EBITDA 116 346 69 640 -71 707 -16 086 60 610  -40,1% -203,0% -77,6% -476,8%
Résultat opérationnel 106 282 59 044 111 686 37 323 48 124  -44,4% +89,2% -66,6% +28,9%
Résultat net 81 417 42 521 89 795 -22 819 96 223  -47,8% +111,2% -125,4% -521,7%
Free Cash Flow 22 708 26 761 26 145 21 760 29 787  +17,8% -2,3% -16,8% +36,9%
Marge de FCF 9% 11% 7% 7% 8%  +22,2% -32,4% -2,3% +13,5%
ROIC - 9% 15% 5% 6%  - +66,2% -67,7% +22,0%
CROIC - 5% 4% 4% 5%  - -18,0% -19,2% +29,5%
Taux d’imposition 20% 22% 19% - 19%  +9,7% -16,3% - -
Capital investi 430 445 560 059 620 461 595 104 689 544  +30,1% +10,8% -4,1% +15,9%
Actions en circul. (en M) 2 450,9 2 391,7 2 265,3 2 203,3 2 173,3  -2,4% -5,3% -2,7% -1,4%
EBITDA par action 47,5 29,1 -31,7 -7,3 27,9  -38,7% -208,7% -76,9% -482,0%
Bénéfices par action 33,2 17,8 39,6 -10,4 44,3  -46,5% +123,0% -126,1% -527,5%
Free Cash Flow par action 9,3 11,2 11,5 9,9 13,7  +20,8% +3,2% -14,4% +38,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Berkshire Hathaway Inc

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Ratio de profitabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 58% 59% 68% 59% 19%  +1,5% +15,3% -13,2% -66,9%
Marge d’EBITDA 46% 28% -20% -5% 17%  -37,9% -171,3% -73,7% -412,3%
Marge opérationnelle 42% 24% 31% 12% 13%  -42,4% +31,0% -60,8% +6,9%
Marge bénéficiaire 32% 17% 25% -8% 26%  -45,8% +46,2% -129,8% -449,5%
Marge de FCF 9% 11% 7% 7% 8%  +22,2% -32,4% -2,3% +13,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 9,8% -2,4% 9,5%  - +94,9% -124,4% -498,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 18,9% -4,7% 18,6%  - +93,1% -124,7% -499,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 15% 5% 6%  - +66,2% -67,7% +22,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 4% 4% 5%  - -18,0% -19,2% +29,5%

 

Ratios de solvabilité de Berkshire Hathaway Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,7 3,8 4,1 2,8 25,7  +3,5% +7,9% -31,3% +807,0%
Liquidité générale 3,7 3,8 4,1 2,8 25,7  +3,5% +7,9% -31,3% +807,0%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -0,3 0,5 0,4 -0,6  -70,8% -247,3% -19,8% -278,9%
Dette sur actifs 1% 13% 12% 13% 12%  +1 835,0% -10,9% +8,6% -7,4%
Dette sur capitaux propres 1% 26% 23% 26% 23%  +1 881,8% -14,4% +15,1% -12,1%
Couverture par l’EBITDA 29,4 17,1 -17,2 -3,7 12,1  -41,9% -200,8% -78,5% -427,8%
   ∼ par l’EBIT 26,8 14,5 -19,8 -6,2 9,6  -46,1% -236,6% -68,6% -255,1%
   ∼ par le flux opérationel 9,8 9,7 9,4 8,6 9,8  -0,3% -3,0% -9,5% +15,0%
Coût de la dette - 6,7% 3,6% 3,7% 4,0%  - -45,8% +1,7% +8,5%

 

Graphique des dividendes de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios de distribution de Berkshire Hathaway Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 81 417 42 521 89 795 -22 819 96 223  -47,8% +111,2% -125,4% -521,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 708 26 761 26 145 21 760 29 787  +17,8% -2,3% -16,8% +36,9%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Berkshire Hathaway Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Berkshire Hathaway Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 68 69 67 74 30  +2,5% -3,4% +11,1% -59,7%
Délai paiement clients (DSO) 51 53 41 58 44  +3,8% -23,6% +43,3% -24,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 162 145 141 62  - -10,3% -2,7% -56,4%
Conversion de l’encaisse - -39 -37 -8 13  - -4,3% -77,5% -250,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -9,8% +31,6% -13,9% +7,0%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -15,7% +4,5% +41,6% -8,5%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 2% 2%  -8,8% -17,4% +55,1% -9,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Berkshire Hathaway Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,5 0,5  +0,25 -0,5 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,5  -0,5 = +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Berkshire Hathaway Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 1 5 8 3 7  +4 +3 -5 +4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Berkshire Hathaway Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  +0,7% +0% -18,0% +57,8%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8  +3,4% +9,5% -3,2% +5,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 -0,3 -0,1 0,1  -48,0% -227,2% -66,9% -258,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,1  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -9,8% +31,6% -13,9% +7,0%
 
Z_SCORE - - - - 5,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Inc

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Sociétés possiblement comparables à Berkshire Hathaway Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Berkshire Hathaway 811,9 - 0,9 18,1 407,4 2,3 7,9
Allemagne Allianz VNA O.N. 103,7 5,2% 1,1 11,0 264,9 -4,9 -36,1
France AXA 75,7 5,9% 1,2 9,6 33,6 0,6 5,0
Suisse Zurich Insurance Group 68,5 5,5% 0,6 14,4 470,0 -0,2 -1,0
États-Unis American International Group 47,7 2,1% 1,0 9,6 78,0 -3,7 -16,0
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 36,3 5,5% 1,0 9,4 23,4 0,5 4,0
États-Unis Arch Capital Group 35,8 - 0,6 10,9 103,4 2,6 9,2
  Médiane 11,0 5,0% 0,9 9,6   0,6 4,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Berkshire Hathaway

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Dividendes par action détachés par Berkshire Hathaway Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 254 616 245 510 354 636 302 089 364 482  -3,6% +44,4% -14,8% +20,7%
Charges d'exploitation -105 712 -74 294 -242 950 -264 766 -22 822  -29,7% +227,0% +9,0% -91,4%
   dont Coût des ventes -107 041 -101 091 -114 138 -124 319 -293 536  -5,6% +12,9% +8,9% +136,1%
   dont Frais généraux -4 003 -3 520 -4 201 -5 550 -6 037  -12,1% +19,3% +32,1% +8,8%
Résultat opérationnel 106 282 59 044 111 686 37 323 48 124  -44,4% +89,2% -66,6% +28,9%
Autres revenus/frais nets -3 586 -3 351 193 099 67 899 72 042  -6,6% -5 862,4% -64,8% +6,1%
Charge d'intérêt -3 961 -4 083 -4 172 -4 352 -5 003  +3,1% +2,2% +4,3% +15,0%
Résultat avant impôts 102 696 55 693 111 686 -30 576 120 166  -45,8% +100,5% -127,4% -493,0%
Impôts sur les bénéfices -20 904 -12 440 -20 879 -8 518 -23 019  -40,5% +67,8% -140,8% -370,2%
Résultat net 81 417 42 521 89 795 -22 819 96 223  -47,8% +111,2% -125,4% -521,7%
 
EBITDA 116 346 69 640 -71 707 -16 086 60 610  -40,1% -203,0% -77,6% -476,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 84 648 45 855 90 807 30 173 38 905  -45,8% +98,0% -66,8% +28,9%
Taux d’imposition 20% 22% 19% - 19%  +9,7% -16,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 103,9 102,7 156,6 137,1 167,7  -1,2% +52,5% -12,4% +22,3%
EBITDA par action 47,5 29,1 -31,7 -7,3 27,9  -38,7% -208,7% -76,9% -482,0%
Bénéfices par action 33,2 17,8 39,6 -10,4 44,3  -46,5% +123,0% -126,1% -527,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 163 832 174 142 186 284 176 886 211 841  +6,3% +7,0% -5,0% +19,8%
   dont Trésorerie 64 175 47 990 88 184 35 811 38 022  -25,2% +83,8% -59,4% +6,2%
   dont Placements à CT 63 822 90 300 58 535 92 774 129 619  +41,5% -35,2% +58,5% +39,7%
   dont Créances clients 35 835 35 852 39 565 48 301 44 200  +0% +10,4% +22,1% -8,5%
   dont Stock 19 852 19 208 20 954 25 366 24 159  -3,2% +9,1% +21,1% -4,8%
Placements à long terme 53 717 37 713 443 063 454 745 536 285  -29,8% +1 074,8% +2,6% +17,9%
Biens corporels 174 341 187 017 196 373 201 940 -  +7,3% +5,0% +2,8% -
Écart d'acquisitions 81 882 73 734 73 875 78 119 84 626  -10,0% +0,2% +5,7% +8,3%
Biens incorporels 31 646 30 684 28 486 29 187 29 327  -3,0% -7,2% +2,5% +0,5%
Actifs totaux 817 729 873 729 958 784 948 452 1 069 978  +6,8% +9,7% -1,1% +12,8%
 
Passifs courants 44 441 45 626 45 234 62 502 8 253  +2,7% -0,9% +38,2% -86,8%
   dont Créances fournisseurs 42 319 44 503 46 072 49 816 49 351  +5,2% +3,5% +8,1% -0,9%
   dont Dette à court terme 4 686 3 348 2 351 2 429 5 335  -28,6% -29,8% +3,3% +119,6%
Dette à long terme 968 113 547 111 911 120 315 122 936  +11 630,1% -1,4% +7,5% +2,2%
Passifs totaux 389 166 422 393 443 854 467 835 499 208  +8,5% +5,1% +5,4% +6,7%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 402 493 444 626 534 421 511 602 607 350  +10,5% +20,2% -4,3% +18,7%
Capitaux propres 424 791 443 164 506 199 472 360 561 273  +4,3% +14,2% -6,7% +18,8%
 
Dette portant intérets 5 654 116 895 114 262 122 744 128 271  +1 967,5% -2,3% +7,4% +4,5%
Dette nette -122 343 -21 395 -32 457 -5 841 -39 370  -82,5% +51,7% -82,0% +574,0%
Fonds de roulement 119 391 128 516 141 050 114 384 203 588  +7,6% +9,8% -18,9% +78,0%
Actions en circulation (en M) 2 450,9 2 391,7 2 265,3 2 203,3 2 173,3  -2,4% -5,3% -2,7% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 81 792 43 253 90 807 -22 058 97 147  -47,1% +109,9% -124,3% -540,4%
 
Dépréciation 10 064 10 596 10 718 10 899 12 486  +5,3% +1,2% +1,7% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -72 377 -40 905 -79 961 64 060 -  -43,5% +95,5% -180,1% -
Ajust. comptes débiteurs -2 303 -1 609 -5 834 -5 592 -1 949  -30,1% +262,6% -4,1% -65,1%
Ajust. des stocks 681 681 -1 862 -4 779 1 426  0% -373,4% +156,7% -129,8%
Autres flux opérationnels 4 623 8 393 7 100 6 486 -  +81,5% -15,4% -8,6% -
Flux opérationnel 38 687 39 773 39 421 37 224 49 196  +2,8% -0,9% -5,6% +32,2%
 
Dépenses d’investissement 15 979 13 012 13 276 15 464 19 409  -18,6% +2,0% +16,5% +25,5%
Investissements 270 -379 29 392 -87 601 -31 404  -240,4% -7 855,1% -398,0% -64,2%
Flux d’investissement -5 621 -37 757 29 392 -87 601 -  +571,7% -177,8% -398,0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 6 077 6 791 -752 8 171 -  +11,7% -111,1% -1 186,6% -
Flux de financement 730 -18 344 -28 508 -1 662 -14 405  -2 612,9% +55,4% -94,2% +766,7%
 
Variation nette de la trésorerie 33 821 -16 236 40 310 -52 307 2 244  -148,0% -348,3% -229,8% -104,3%
 
Free Cash Flow par action 9,3 11,2 11,5 9,9 13,7  +20,8% +3,2% -14,4% +38,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 120 151 125 564 63 432 93 376 89 869  +4,5% -49,5% +47,2% -3,8%
Charges d'exploitation -75 399 -80 129 -49 604 -5 995 -5 554  +6,3% -38,1% -87,9% -7,4%
   dont Coût des ventes -30 319 -73 197 -31 049 -75 610 -70 443  +141,4% -57,6% +143,5% -6,8%
   dont Frais généraux -1 477 -1 457 -1 489 -1 614 -1 691  -1,4% +2,2% +8,4% +4,8%
Résultat opérationnel 44 752 45 435 12 557 11 771 13 872  +1,5% -72,4% -6,3% +17,8%
Autres revenus/frais nets 61 350 66 606 66 421 35 167 1 834  +8,6% -0,3% -47,1% -94,8%
Charge d'intérêt -1 218 -1 249 -1 260 -1 276 -1 316  +2,5% +0,9% +1,3% +3,1%
Résultat avant impôts 44 752 45 435 -16 959 46 938 15 706  +1,5% -137,3% -376,8% -66,5%
Impôts sur les bénéfices -8 995 -9 236 -4 392 -9 180 -2 874  +2,7% -147,6% -309,0% -68,7%
Résultat net 35 504 35 912 -12 767 37 574 12 702  +1,1% -135,6% -394,3% -66,2%
 
EBITDA 48 768 -18 362 12 557 14 900 17 040  -137,7% -168,4% +18,7% +14,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 757 36 199 10 101 9 469 11 334  +1,2% -72,1% -6,3% +19,7%
Taux d’imposition 20% 20% - 20% 18%  +1,1% - - -6,4%
 
Chiffre d’affaires par action 55,0 57,7 29,2 43,0 41,6  +5,0% -49,4% +47,0% -3,1%
EBITDA par action 22,3 -8,4 5,8 6,9 7,9  -137,8% -168,5% +18,5% +15,1%
Bénéfices par action 16,3 16,5 -5,9 17,3 5,9  +1,6% -135,6% -393,9% -66,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 209 658 225 282 209 967 211 841 290 933  +7,5% -6,8% +0,9% +37,3%
   dont Trésorerie 26 747 50 055 30 840 38 022 35 549  +87,1% -38,4% +23,3% -6,5%
   dont Placements à CT 103 869 97 322 126 401 129 619 153 444  -6,3% +29,9% +2,5% +18,4%
   dont Créances clients 52 488 51 657 52 726 44 200 78 270  -1,6% +2,1% -16,2% +77,1%
   dont Stock 25 499 25 295 24 755 24 159 23 670  -0,8% -2,1% -2,4% -2,0%
Placements à long terme 48 969 500 577 494 953 536 285 536 060  +922,2% -1,1% +8,4% 0%
Biens corporels 205 855 209 188 211 498 - -  +1,6% +1,1% - -
Écart d'acquisitions 83 502 85 853 85 652 84 626 84 549  +2,8% -0,2% -1,2% -0,1%
Biens incorporels 30 001 29 819 29 495 29 327 29 045  -0,6% -1,1% -0,6% -1,0%
Actifs totaux 997 072 1 041 573 1 019 933 1 069 978 1 070 035  +4,5% -2,1% +4,9% +0%
 
Passifs courants 142 248 148 310 7 549 5 335 54 595  +4,3% -94,9% -29,3% +923,3%
   dont Créances fournisseurs 52 238 51 924 54 879 49 351 51 937  -0,6% +5,7% -10,1% +5,2%
   dont Dette à court terme 2 923 3 066 2 524 5 335 2 658  +4,9% -17,7% +111,4% -50,2%
Dette à long terme 120 701 122 281 122 257 122 936 120 096  +1,3% 0% +0,6% -2,3%
Passifs totaux 480 812 489 812 485 206 499 208 492 250  +1,9% -0,9% +2,9% -1,4%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 546 631 582 543 569 776 607 350 619 925  +6,6% -2,2% +6,6% +2,1%
Capitaux propres 504 554 539 883 525 330 561 273 571 490  +7,0% -2,7% +6,8% +1,8%
 
Dette portant intérets 123 624 125 347 124 781 128 271 122 754  +1,4% -0,5% +2,8% -4,3%
Dette nette -6 992 -22 030 -32 460 -39 370 -66 239  +215,1% +47,3% +21,3% +68,2%
Fonds de roulement 67 410 76 972 202 418 206 506 236 338  +14,2% +163,0% +2,0% +14,4%
Actions en circulation (en M) 2 184,7 2 174,3 2 170,4 2 173,3 2 159,1  -0,5% -0,2% +0,1% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Berkshire Hathaway Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 35 757 36 199 -12 567 37 758 12 702  +1,2% -134,7% -400,5% -66,4%
 
Dépréciation 3 051 3 096 3 210 3 129 3 168  +1,5% +3,7% -2,5% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets -36 051 27 548 27 548 - -  -176,4% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -922 -272 -1 667 912 469  -70,5% +512,9% -154,7% -48,6%
Ajust. des stocks -15 520 -230 1 151 516  -3 566,7% -144,2% -600,4% -55,2%
Autres flux opérationnels -3 442 4 296 4 296 - -  -224,8% 0% - -
Flux opérationnel 8 693 12 434 13 669 14 400 10 566  +43,0% +9,9% +5,3% -26,6%
 
Dépenses d’investissement 3 713 4 685 5 303 5 708 4 393  +26,2% +13,2% +7,6% -23,0%
Investissements -7 919 10 655 -28 048 -7 351 -3 203  -234,5% -363,2% -73,8% -56,4%
Flux d’investissement -7 919 2 736 -25 312 - -  -134,5% -1 025,1% - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -5 092 -19 -19 - -  -99,6% 0% - -
Flux de financement -9 922 289 -4 636 -136 -9 802  -102,9% -1 704,2% -97,1% +7 107,4%
 
Variation nette de la trésorerie -9 101 23 355 -19 049 7 039 -2 473  -356,6% -181,6% -137,0% -135,1%
 
Free Cash Flow par action 2,3 3,6 3,9 4,0 2,9  +56,3% +8,2% +3,8% -28,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.