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AXA SA

AXA (CS.PA, FR0000120628)

AXA SA, through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide. The company operates through six segments: France, Europe, Asia, AXA XL, International, and Transversal & Central Holdings. It offers life and savings insurance products, such as savings and retirement, other health, and personal protection products. The company also provides property and casualty insurance products, including car, home, and personal or professional liability to individual and business clients; international insurance for large corporate clients in Europe; and marine and aviation insurance services, as well as property and casualty reinsurance products. In addition, it offers asset management services in the areas of various asset classes, including equities, bonds, hedge funds, private equity, and real estate for the group's insurance companies and their clients, and …

Siège social : 25, avenue Matignon, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AXA

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’AXA SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 254 750 000 77,7% 20,2% 42,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,9 8,3 1,1 1,2 -22,9 -2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 7% 11,7% 0,8% -3,9% 3,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
28,6 EUR 33,5 27,8 27,7 20,5 29,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AXA SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’AXA SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +0,4% +5,6% +10,7% +31,4% +35,9% +111,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,2% +62,7% +57,1% +121,6% +106,2% +135,3% +179,4%

 

Équipe de direction d’AXA SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas Buberl CEO & Director 50 Helen Browne Group Gen. Counsel & Employee Representative Director 61
Alban de Mailly Nesle Group CFO and Chief Risk & Investment Officer 53 Alexander Vollert Group Chief Operating Officer 54
Gregoire de Montchalin Chief Accounting & Reporting Officer - Nicolas Leclercq Head of Group Corp. Fin. & Treasury -
Marc Blottière Group Chief Information Officer - Andrew Wallace-Barnett Group Chief Compliance Officer -
Anu Venkataraman Head of Investor Relations - Ulrike Decoene Group Chief Communication, Brand & Sustainability Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AXA SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,6 6,8 6,8 3 14,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’AXA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’AXA SA

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Fondamentaux d’AXA SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 100 932 124 941 102 575 122 171 103 700  +23,8% -17,9% +19,1% -15,1%
EBITDA 4 646 3 216 2 842 9 833 9 061  -30,8% -11,6% +246,0% -7,9%
Résultat opérationnel 8 135 1 840 2 615 9 514 9 329  -77,4% +42,1% +263,8% -1,9%
Résultat net 1 878 3 603 2 987 7 100 6 493  +91,9% -17,1% +137,7% -8,5%
Free Cash Flow 7 172 8 399 25 145 6 176 7 528  +17,1% +199,4% -75,4% +21,9%
Marge de FCF 7% 7% 25% 5% 7%  -5,4% +264,7% -79,4% +43,6%
ROIC - 1% 2% 8% 9%  - +44,5% +404,3% +10,9%
CROIC - 7% 22% 6% 9%  - +232,9% -71,5% +43,0%
Taux d’imposition - 25% 32% 18% 21%  - +25,4% -41,9% +16,0%
Capital investi 125 772 129 810 100 013 97 943 70 811  +3,2% -23,0% -2,1% -27,7%
Actions en circul. (en M) 2 389,0 2 389,0 2 387,0 2 388,0 2 298,0  0% -0,1% +0% -3,8%
EBITDA par action 1,9 1,3 1,2 4,1 3,9  -30,8% -11,6% +245,8% -4,2%
Bénéfices par action 0,8 1,5 1,3 3,0 2,8  +91,9% -17,0% +137,6% -5,0%
Free Cash Flow par action 3,0 3,5 10,5 2,6 3,3  +17,1% +199,6% -75,4% +26,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’AXA SA

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Ratio de profitabilité d’AXA SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 7% 6% 17% 19%  -46,6% -15,7% +174,5% +11,1%
Marge d’EBITDA 5% 3% 3% 8% 9%  -44,1% +7,6% +190,5% +8,6%
Marge opérationnelle 8% 1% 3% 8% 9%  -81,7% +73,1% +205,5% +15,5%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 6% 6%  +55,0% +1,0% +99,6% +7,7%
Marge de FCF 7% 7% 25% 5% 7%  -5,4% +264,7% -79,4% +43,6%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% 0,4% 0,9% 0,9%  - -10,5% +138,5% -1,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,4% 4,2% 9,9% 11,1%  - -22,5% +135,6% +12,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% 2% 8% 9%  - +44,5% +404,3% +10,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 22% 6% 9%  - +232,9% -71,5% +43,0%

 

Ratios de solvabilité d’AXA SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 20,7 20,6 19,8 17,1 185,9  -0,3% -3,7% -14,0% +989,8%
Liquidité générale 15,8 19,3 18,7 16,0 171,1  +21,9% -3,2% -14,3% +969,4%
Dette nette sur EBITDA -82,9 -115,8 -150,2 -40,5 -32,9  +39,6% +29,8% -73,0% -18,7%
Dette sur actifs 7% 8% 4% 3% 4%  +12,7% -54,0% -2,1% +5,7%
Dette sur capitaux propres 101% 86% 40% 38% 56%  -15,5% -53,7% -5,0% +48,9%
Couverture par l’EBITDA 8,3 4,5 3,2 21,3 15,4  -46,0% -27,5% +557,5% -27,5%
   ∼ par l’EBIT 7,4 2,6 3,0 20,4 15,3  -65,6% +16,5% +586,4% -24,9%
   ∼ par le flux opérationel 13,6 12,3 29,1 14,1 13,4  -9,4% +136,3% -51,4% -5,0%
Coût de la dette - 1,2% 2,0% 1,7% 2,2%  - +70,2% -15,8% +34,2%

 

Graphique des dividendes d’AXA SA

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Ratios de distribution d’AXA SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 878 3 603 2 987 7 100 6 493  +91,9% -17,1% +137,7% -8,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 172 8 399 25 145 6 176 7 528  +17,1% +199,4% -75,4% +21,9%
Dividende payé -3 414 -3 268 -1 743 -3 489 -3 676  -195,7% -46,7% +100,2% +5,4%
Distribution sur résultat net 182% 91% 58% 49% 57%  -50,1% -35,7% -15,8% +15,2%
Distribution sur FCF 48% 39% 7% 56% 49%  -18,3% -82,2% +715,0% -13,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AXA SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AXA SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 117 86 101 84 99  -26,9% +18,3% -17,1% +17,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 91 95 -  - +29,8% +3,8% -
Conversion de l’encaisse - 15 10 -11 99  - -34,3% -206,1% -1 018,9%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  +47,5% -20,3% +23,6% -5,5%
Frais généraux sur CP 18% 15% 15% 15% 23%  -12,8% -2,4% -2,4% +56,5%
Frais généraux sur CA 11% 9% 10% 9% 10%  -21,1% +21,7% -18,6% +17,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’AXA SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,75 0,75  = +0,75 = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,5 0,75  +0,5 -0,5 +0,25 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0,5  -0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’AXA SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 6 5 6 6  +4 -1 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’AXA SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6  +41,5% +2,1% -4,1% -10,1%
Critère X2 × 1,4 - 0,1 - - 0,1  +2 337,8% -55,0% +26,4% +27,0%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -47,5% +37,9% +274,7% +6,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1  +47,5% -20,3% +23,6% -5,5%
 
Z_SCORE - - - - 2,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à AXA SA

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Sociétés possiblement comparables à AXA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Berkshire Hathaway 741,9 - 0,9 21,5 359,4 2,3 6,4
Allemagne Allianz VNA O.N. 92,5 5,0% 1,1 8,6 230,5 -3,2 -15,6
France AXA 64,6 5,9% 1,3 8,3 28,6 -2,3 -22,9
Suisse Zurich Insurance Group 62,8 5,8% 0,6 12,2 423,5 -0,9 -5,4
États-Unis American International Group 41,1 2,4% 1,2 10,0 61,3 -2,7 -11,1
Italie Assicurazioni Generali S.p.A. 30,5 5,9% 1,0 9,1 19,6 -3,0 -28,5
États-Unis Arch Capital Group 28,6 - 0,7 11,3 81,3 0,9 4,3
  Médiane 9,2 5,4% 0,9 8,8   -0,8 -6,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AXA

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par AXA SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,70-------
2022----1,54-------
2021----1,43-------
2020------0,73-----
2019----1,34-------
2018----1,26-------
2017----1,16-------
2016----1,10-------
2015----0,95-------
2014----0,81-------
2013----0,72-------
2012----0,69-------
2011---0,69--------
2010----0,55-------
2009----0,39-------
2008---1,17--------
2007----1,04-------
2006----0,84-------
2005---0,58--------
2004----0,36-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 100 932 124 941 102 575 122 171 103 700  +23,8% -17,9% +19,1% -15,1%
Charges d'exploitation -99 402 -123 101 -99 960 -112 657 -94 372  -223,8% -18,8% -212,7% -16,2%
   dont Coût des ventes -87 095 -115 795 -96 248 -101 487 -84 197  +33,0% -16,9% +5,4% -17,0%
   dont Frais généraux -10 976 -10 722 -10 716 -10 386 -10 365  -2,3% -0,1% -3,1% -0,2%
Résultat opérationnel 8 135 1 840 2 615 9 514 9 329  -77,4% +42,1% +263,8% -1,9%
Autres revenus/frais nets 6 316 3 784 2 257 2 362 2 491  -40,1% -40,4% +4,7% +5,5%
Charge d'intérêt -562 -720 -878 -462 -587  +28,1% +21,9% -47,4% +27,1%
Résultat avant impôts 1 530 5 624 4 872 9 196 8 710  +267,6% -13,4% +88,8% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -1 474 -1 419 -1 541 -1 689 -1 855  -3,7% +8,6% +9,6% +9,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 878 3 603 2 987 7 100 6 493  +91,9% -17,1% +137,7% -8,5%
 
EBITDA 4 646 3 216 2 842 9 833 9 061  -30,8% -11,6% +246,0% -7,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 082 1 376 1 788 7 767 7 342  -77,4% +30,0% +334,4% -5,5%
Taux d’imposition - 25% 32% 18% 21%  - +25,4% -41,9% +16,0%
 
Chiffre d’affaires par action 42,2 52,3 43,0 51,2 45,1  +23,8% -17,8% +19,1% -11,8%
EBITDA par action 1,9 1,3 1,2 4,1 3,9  -30,8% -11,6% +245,8% -4,2%
Bénéfices par action 0,8 1,5 1,3 3,0 2,8  +91,9% -17,0% +137,6% -5,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 368 487 432 192 455 337 424 912 323 683  +17,3% +5,4% -6,7% -23,8%
   dont Trésorerie 31 329 21 948 28 237 25 051 26 165  -29,9% +28,7% -11,3% +4,4%
   dont Placements à CT 417 205 410 244 427 100 399 861 297 518  -1,7% +4,1% -6,4% -25,6%
   dont Créances clients 32 378 29 317 28 469 28 095 27 986  -9,5% -2,9% -1,3% -0,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 536 482 499 625 494 870 473 435 375 700  -6,9% -1,0% -4,3% -20,6%
Biens corporels 1 599 2 873 2 649 2 443 2 231  +79,7% -7,8% -7,8% -8,7%
Écart d'acquisitions 16 771 17 776 16 583 17 167 17 754  +6,0% -6,7% +3,5% +3,4%
Biens incorporels 6 441 6 248 5 677 5 215 5 388  -3,0% -9,1% -8,1% +3,3%
Actifs totaux 930 695 780 878 804 589 775 491 696 697  -16,1% +3,0% -3,6% -10,2%
 
Passifs courants 23 284 22 401 24 393 26 561 1 892  -3,8% +8,9% +8,9% -92,9%
   dont Créances fournisseurs 21 795 22 290 24 049 26 319 -  +2,3% +7,9% +9,4% -
   dont Dette à court terme 1 489 111 344 242 1 892  -92,5% +209,9% -29,7% +681,8%
Dette à long terme 61 855 59 802 28 059 26 567 23 566  -3,3% -53,1% -5,3% -11,3%
Passifs totaux 857 443 706 251 728 414 700 263 648 319  -17,6% +3,1% -3,9% -7,4%
 
Action ordinaire 26 044 26 126 5 538 5 545 5 386  +0,3% -78,8% +0,1% -2,9%
Bénéfices non répartis 2 140 43 772 20 275 24 701 28 182  +1 945,4% -53,7% +21,8% +14,1%
Capitaux propres 62 428 69 897 71 610 71 134 45 353  +12,0% +2,5% -0,7% -36,2%
 
Dette portant intérets 63 344 59 913 28 403 26 809 25 458  -5,4% -52,6% -5,6% -5,0%
Dette nette -385 190 -372 279 -426 934 -398 103 -298 225  -3,4% +14,7% -6,8% -25,1%
Fonds de roulement 345 203 409 791 430 944 398 351 321 791  +18,7% +5,2% -7,6% -19,2%
Actions en circulation (en M) 2 389,0 2 389,0 2 387,0 2 388,0 2 298,0  0% -0,1% +0% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 530 5 624 4 872 9 196 8 710  +267,6% -13,4% +88,8% -5,3%
 
Dépréciation 470 1 376 227 388 54  +192,8% -83,5% +70,9% -86,1%
Ajustements des bénéfices nets 8 845 3 180 10 819 -4 171 -  -64,0% +240,2% -138,6% -
Ajust. comptes débiteurs -597 562 9 467 4 344 -  -194,1% +1 584,5% -54,1% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 603 -148 908 -1 811 -  -95,9% -713,5% -299,4% -
Flux opérationnel 7 634 8 861 25 534 6 526 7 881  +16,1% +188,2% -74,4% +20,8%
 
Dépenses d’investissement 462 462 389 350 353  0% -15,8% -10,0% +0,9%
Investissements -2 124 -10 665 -6 663 4 763 470  +402,1% -37,5% -171,5% -90,1%
Flux d’investissement -2 124 -11 041 -11 431 -8 951 470  +419,8% +3,5% -21,7% -105,3%
 
Dividendes payés 3 414 -3 268 -1 743 -3 489 -3 676  -195,7% -46,7% +100,2% +5,4%
Emprunts nets 4 033 -636 -1 816 906 -  -115,8% +185,5% -149,9% -
Flux de financement 3 919 -7 011 -4 927 -4 333 -6 124  -278,9% -29,7% -12,1% +41,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 919 -9 287 5 539 -3 145 1 308  -337,0% -159,6% -156,8% -141,6%
 
Free Cash Flow par action 3,0 3,5 10,5 2,6 3,3  +17,1% +199,6% -75,4% +26,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 03/2023 06/2023  12-06/22 06-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 27 923 47 346 57 861 27 923 27 923  +69,6% +22,2% -51,7% 0%
Charges d'exploitation -25 562 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 597 -5 006 -5 359 -2 597 -2 597  +92,8% +7,1% -51,5% 0%
Résultat opérationnel 2 361 5 540 3 789 309 5 036  +134,6% -31,6% -91,8% +1 529,8%
Autres revenus/frais nets -62 - - 591 591  - - - 0%
Charge d'intérêt -116 - - -116 -116  - - - 0%
Résultat avant impôts 2 299 5 281 3 429 2 299 2 299  +129,7% -35,1% -33,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -422 -537 - -422 -422  +27,1% - - 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 600 2 009 2 476 - 3 741  +25,5% +23,3% - -
 
EBITDA 2 675 2 744 - 209 -  +2,6% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 928 4 977 3 093 252 4 111  +158,2% -37,9% -91,8% +1 529,8%
Taux d’imposition 18% 10% - 18% 18%  -44,7% - - 0%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 20,6 62,0 11,7 11,7  +75,7% +201,7% -81,1% 0%
EBITDA par action 1,1 1,2 - 0,1 -  +6,3% - - -
Bénéfices par action 0,7 0,9 2,7 - 1,6  +30,1% +204,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 03/2023 06/2023  12-06/22 06-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 424 912 346 717 323 683 - 315 174  -18,4% -6,6% - -
   dont Trésorerie 25 051 24 749 26 165 6 263 26 779  -1,2% +5,7% -76,1% +327,6%
   dont Placements à CT 399 861 321 968 297 518 99 965 288 395  -19,5% -7,6% -66,4% +188,5%
   dont Créances clients 28 095 43 504 27 986 - -  +54,8% -35,7% - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 473 435 396 043 375 700 - 417 552  -16,3% -5,1% - -
Biens corporels 2 443 2 425 2 231 - 2 149  -0,7% -8,0% - -
Écart d'acquisitions 17 167 18 016 17 754 4 292 17 356  +4,9% -1,5% -75,8% +304,4%
Biens incorporels 5 215 5 385 5 388 1 304 4 563  +3,3% +0,1% -75,8% +250,0%
Actifs totaux 775 491 716 425 696 697 193 873 635 575  -7,6% -2,8% -72,2% +227,8%
 
Passifs courants 26 561 27 006 1 892 - -  +1,7% -93,0% - -
   dont Créances fournisseurs 26 319 27 006 - 6 580 6 580  +2,6% - - 0%
   dont Dette à court terme 242 0 1 892 - 0  - - - -
Dette à long terme 26 567 70 569 61 854 - 25 403  +165,6% -12,3% - -
Passifs totaux 700 263 660 128 648 319 175 066 71 120  -5,7% -1,8% -73,0% -59,4%
 
Action ordinaire 5 545 5 350 5 386 1 386 22 106  -3,5% +0,7% -74,3% +1 494,7%
Bénéfices non répartis 24 701 26 981 28 182 6 175 30 084  +9,2% +4,5% -78,1% +387,2%
Capitaux propres 71 134 52 645 45 353 18 807 45 912  -26,0% -13,9% -58,5% +144,1%
 
Dette portant intérets 26 809 70 569 63 746 - 25 403  +163,2% -9,7% - -
Dette nette -398 103 -276 148 -259 937 -106 228 -289 771  -30,6% -5,9% -59,1% +172,8%
Fonds de roulement 398 351 319 711 321 791 - 315 174  -19,7% +0,7% - -
Actions en circulation (en M) 2 388,0 2 303,9 933,1 2 388,0 2 388,0  -3,5% -59,5% +155,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AXA SA (en MEUR)

  12/2021 06/2022 12/2022 03/2023 06/2023  12-06/22 06-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets 2 299 2 054 8 710 2 299 2 299  -10,7% +324,1% -73,6% 0%
 
Dépréciation 314 -36 - 209 -  -111,3% - - -
Ajustements des bénéfices nets -4 051 2 576 - - -  -163,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs 2 085 -1 452 - - -  -169,6% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -282 -1 369 - - -  +386,3% - - -
Flux opérationnel 1 632 1 810 7 393 1 632 1 632  +10,9% +308,6% -77,9% 0%
 
Dépenses d’investissement 88 61 353 88 88  -30,9% +483,5% -75,2% 0%
Investissements 1 180 2 188 823 - -  +85,4% -62,4% - -
Flux d’investissement -2 409 755 470 - 133  -131,3% -37,7% - -
 
Dividendes payés -872 1 928 -3 676 872 872  -321,0% -290,7% -123,7% 0%
Emprunts nets 6 733 - - -  +12 108,3% - - -
Flux de financement -1 159 -2 508 -6 124 - -4 683  +116,3% +144,2% - -
 
Variation nette de la trésorerie -786 -156 1 309 37 392  -80,2% -939,1% -97,2% +951,5%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,8 7,5 0,6 0,6  +17,4% +893,9% -91,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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