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#1 29/06/2024 09h31

Membre (2022)
Top 50 SCPI/OPCI
Réputation :   22  

ISIN FR0010956912
317 274 330 RCS Paris
OPCI, éligible à l’assurance vie (disponible chez 19 assureurs).
Forte décollecte en 2023 : rachats nets en 2023 (souscriptions moins rachats) de -405 M€.
Encours, en forte baisse au 14/06/2024 : 496 M€.
Résultat de l’exercice 2023 :-12 496 573,90 euros
o Dont résultat net (article L. 214-51 du Code monétaire et financier) : 11 491 332,34 euros
o Dont résultat sur cessions d’actifs : -23 987 906,24 euros
L’OPCI Dynapierre a dû faire des ventes avec de fortes moins-values en 2023, pour assurer la liquidité des rachats très volumineux.
Valeur de la part : 887,55€ au 14/06/2024.
Distribution de dividendes.
Calcul de la valeur de la part tous les 14 jours.
Performance depuis le 31/12/2023, dividendes réinvestis  : -0,69%.
Mauvais performance 2023 : -8,24%.
Il faut y ajouter les frais de gestion annuels du contrat d’assurance vie, entre 0,50% et 0,90% par an.

Problème de liquidité, avec plafonnement des rachats :
Plafonnement des ordres de rachat supérieurs à 1% de l’actif net de l’OPCI SwissLife Dynapierre sur la valeur liquidative du 28 juin 2024
A la date de valeur liquidative du 28/06/2024, les ordres de rachat nouveaux et/ou reportés (nets des éventuelles souscriptions) ont excédé 1% de l’actif net du fonds.

La société de gestion a fait application du dispositif de plafonnement et de report des ordres (gating) prévu par la documentation du fonds. A ce titre les demandes de rachat ne seront pas exécutées par la Société de Gestion pour la fraction des ordres de rachats qui excède au total 1% de l’actif net de l’OPCI. 

La part des ordres non exécutée sur la Valeur Liquidative sera automatiquement reportée sur la prochaine date de centralisation (et non annulée). Les ordres ainsi reportés n’auront pas rang de priorité sur des demandes de rachat ultérieures.

Le plafonnement des rachats cessera d’être appliqué dès lors que les circonstances exceptionnelles cesseront.

Source

Dernière modification par Fanscpi (29/06/2024 09h42)

Mots-clés : dynapierre, immobilier, opci (organisme de placement collectif immobilier)

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