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#26 30/12/2023 14h30

Membre (2019)
Top 20 Portefeuille
Réputation :   332  

Bonjour.
Pour 2024 :
- la baisse des taux (dont l’anticipation commence à produire des effets) devrait être favorable à des sociétés de croissance et à celles endettées ;
- besoin de développer les énergies renouvelables [+ lien avec croissance et dette]
- on peut penser que les OPA vont se poursuivre chez les Mid & Small, dont les ESN ;
- on peut espérer enfin le rerating des Mid & Small après de nombreuses années de sous-perf [+lien avec les OPA] ;
- la poursuite des grandes manoeuvres chez Bolloré ;

Ma liste :
- Eurofins Scientific
- Neoen
- Neurones
- Freelance.com
- Bolloré

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#27 30/12/2023 15h13

Membre (2010)
Top 10 Dvpt perso.
Top 20 Monétaire
Réputation :   275  

ISTJ

Hello,

L’année passée, la thématique Bolloré n’a pas été extraordinaire. Cette année, je tente la thématique small caps :

- Pierre et vacances (VAC)
- Haulotte Groupe (PIG)
- AST Groupe (ALAST)
- Virbac (VIRP)
- Vetoquinol (VETO)

A+
Zeb


Tout ce qui peut merder, va inévitablement merder.

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#28 30/12/2023 15h25

Membre (2017)
Réputation :   38  

Pour 2024 :

- LVMH

- Technip Énergies

- GTT

- Eurofins Scientific

- Forsee Power

Belle année boursière à vous !

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

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#29 30/12/2023 15h54

Membre (2023)
Réputation :   1  

Bonjour les investisseurs,

Voici une sélections de 4 small & mid caps et une big cap :

- Robertet
- Interparfums
- Pernod Ricard
- Beneteau
- Baikowski

Ayant toutes pour points communs :

- Eligibles PEA PME / PEA et principalement françaises soit un peu de chauvinisme wink
- Exposées internationalement hors industrie en Europe,
- Pas de bancaires (bilans fragiles en Europe)
- Moat important / Leader de marché et/ou pépite opéable,
- Pas encore d’immobilier (trop tôt si surprise sur une remontée des taux)
- Excellente santé financière, faible endettement,
- Bonne rentabilité ROE / ROA / ROIC / ROCE,
- Croissance historique CA & BNA et perspectives favorables,
- Faible valorisation et/ou valorisation inférieure la (sa) moyenne historique,
- Respect des actionnaires minoritaires, sans émission excessive d’actions,
- Momentum favorable d’après droite de régression long terme, dividendes réinvestis.

Voici wink
En vous souhaitant à tous une Bonne Année Boursière 2024 !

Déontologie : je détiens une position acheteuse/vendeuse sur une ou plusieurs société(s) listée(s) dans ce message.

Dernière modification par Valeuraction (30/12/2023 15h59)


"Devenir rentier mais surtout rester un investisseur engagé, consistant et heureux" me parait un bon souhait pour tous !

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#30 30/12/2023 16h17

Membre (2015)
Réputation :   9  

Bonjour,

Pour la première fois je me prête à l’exercice en listant des actions que je possède en portefeuille:
- Alphabet
- Robertet
- Maurel et Prom
- Realites
Ces quatre sociétés ont déjà été citées précédemment, je vais ajouter un pari :
- Hydrogen Refueling Solutions : je pense qu’il y a tout de même un marché pour ce secteur et l’action a bien décotée.

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#31 30/12/2023 17h18

Membre (2019)
Réputation :   21  

Pour ma part voici la selection:
-LVMH
-SANOFI
-PERNOD RICARD
-PROCTER AND GAMBLE
-FIRST MAJESTIC SILVER

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#32 30/12/2023 18h19

Membre (2021)
Réputation :   11  

INTJ

A priori, je renforcerai en 1er lieu

Saint-Gobain
Lvmh
Publicis
L’Oreal
Total

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#33 30/12/2023 19h01

Membre (2023)
Réputation :   1  

Je tente :

Française de l’énergie (une stratégie de développement rentable ambitieuse dans le biogas qu’il proviennent d’ancienne mine de charbon ou de déchet de poissons)
Pierre et vacances ( la recovery de l’année ? dans tout les cas le redressement depuis la quasi faillite est d’ors et déjà exceptionnel, espérons retrouver une positon de capitaux propre positif dès cette année , à voir combien va se vendre les Seniorales )
Getlink (Eiffage est sur le coup…)
Lumibird (une belle année à esperer avec un groupe désormais stabilisé industriellement prêt à fournir les marchés militaire/espace et  médical + une participation significative dans Cilas qui semble s’apprécier )
Biosynex (je fais confiance à l’expertise du PDG pour intégrer et redresser rapidement les entreprises US et autres distributeurs rachetés grâce au pactole de la période COVID)

J’espère que le réveil des small cap va perdurer en 2024

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#34 30/12/2023 19h09

Membre (2014)
Réputation :   0  

Allez, prêtons nous au jeu, bonne chance à tous et avec un peu d’avance je vous souhaite de la réussite pour l’année à venir :

- Opendoor
- Sofi
- Paypal
- Crispr Therapeutics
- Blade Air Mobility

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#35 30/12/2023 19h10

Membre (2019)
Réputation :   4  

Bonsoir tout le monde,

Pour ma part ça sera:

- LVMH: le petit coup de mou est temporaire
- Microsoft: très (trop) bien placé pour l’AI
- Crowdstrike: les besoins ne sont que grandissants
- Carbios: car je crois en leur process
- coinbase : car je suis joueur et joue le halving !

Bon réveillon de fin d’année !

Cordialement

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#36 30/12/2023 20h50

Membre (2014)
Réputation :   5  

Bonne chance à tous pour 2024.
Voici mes 5 actions:

MICROSOFT: Avantage concurrentiel durable avec Windows, Office, GitHub et Visual Studio, relai de croissance avec le Cloud Azure et l’intelligence artificielle. Aussi 2024 sera une année électorale aux USA et la firme de Redmond bénéficie du flux des ETFs vers les 7 magnificients.

S&P GLOBAL: Fournie les données sur le plus marché financé au monde, note les crédits des entreprises, marges hautes, entreprise extraordinaire.

NOVO NORDISK: Leader sur l’insuline et produie maintenant Wegovy le médicament miracle pour la perte de poids.

PERNOD RICARD: Le secteur des spiritueux (Diageo, Remy Cointreau) est sous-coté par le marché.

EQUASENS: Développe des logiciels pour les pharmacies, jolie croissance du chiffres d’affaires et bénéfices. Je joue le rattrape des petites valeurs.

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Dernière modification par California (30/12/2023 20h51)


Twitter - WiseTech @InvestQuests

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#37 30/12/2023 21h41

Membre (2011)
Réputation :   20  

Pour moi ce sera:
60% de BNP Paribas Easy S&P 500 ETF (ESE)
25% de Lyxor UCITS ETF MSCI World  (EWLD)
5% de LVMH
5% de KLEPIERRE
5% de SEB

Soit, en clair, essentiellement des ETF (grandes cap US et pays développés) + quand même quelques actions individuelles pour pimenter le portefeuille, et rester éveillé…

Il faut dire que depuis le temps que je boursicote (1960…), et surtout depuis que les ETF existent, ça fait quelques années que j’ai renoncé à essayer de battre le Marché …

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#38 30/12/2023 22h41

Membre (2021)
Top 20 Année 2022
Réputation :   188  

INFJ

Bonsoir à tous,

Pour cette année et après avoir manqué l’an passé, mes 5 actions favorites pour 2024 sont:

GUERBET:

La fin d’un cycle compliqué pour cette microcap française. L’AMM américaine et européenne obtenue fin 2023 pour la nouvelle solution d’IRM (elucirem) va changer la donne pour les années à venir. Cette solution de contraste est deux fois plus efficace que la concurrence, permettant d’exposer les patients à deux fois moins de gadolinium. Une grosse conviction pour moi et ma plus grosse position (5,2%) de mon portefeuille (hors obligation).

ZIMVIE:

C’est déjà un bagger 2 pour moi mais je pense que ça peut aller bien plus haut. Société issue d’un spin off de Zimmer Holding qui contenait à la fois les implants spines et dentaires. Ca s’est totalement écroulé post-spin off (-90%) et j’ai acheté pas loin du plus bas. Il y a une semaine, la société a annoncé avoir vendu les implants spines pour se concentrer sur le dentaire uniquement. On a donc maintenant un pure player dentaire qui fait 450M$ de CA, moins de 200 M$ de dette et une capi de 471 M$ :ratio VE/CA de 1,4 quand straumann qui fait 2500M$ de CA a un ratio VE/CA de 9 …

VF CORPORATION:

Année horrible pour cette société en 2023. Holding ayant notamment la marque The North Face en portefeuille, 2024 sera pour moi l’année de la remontée (sous pression d’activistes poussant le dossier).

DISNEY:

La machin s’est grippé depuis quelques années, faute à un wokisme délirant et des mauvais choix menant à des projets de mauvaises qualité. Le retour de bob va remettre la société dans les rails, et enfin pleinement exprimé le potentiel de dingue de cette société.

NEURONNES:

Magnifique société avec OPA probable.

Belle année à tous.

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#39 31/12/2023 14h50

Membre (2019)
Réputation :   14  

Bonjour,

Et bien on va prendre 2 actions, une "foncière", un fond et un ETF (tous éligibles au PEA) :

VALBIOTIS :
Valbiotis met au point des substances issues du végétal, cliniquement validées, pour le marché des compléments alimentaires.
Le potetiel d’appréciation du titre est important sur 2024 en raison de la commercialisation à venir courant 2024 d’un nouveau produit (Totum 63) qui permet une réduction de 40% de l’évolution du diabète
Valbiotis va bénéficier de l’appui de Nestlé pour commercialiser ce produit (elle bénéficiera de 5 à 13% de royalties selon les niveau de ventes atteints)

Elle vient de procéder à une augmentation de capital pour lever  15 millions d’euros afin de financer les développements et opérations courantes, en particulier le besoin en fonds de roulement de la société, qui va être affecté par la mise en place du contrat d’approvisionnement avec Nestlé Health Science (NHS) sur TOTUM-63.

Une première livraison est attendue au premier semestre de 2024 et c’est plus précisément 45% du montant levé qui sera alloué à cette opération, en parallèle à d’autres accords qui devraient être conclus par l’entreprise, notamment sur TOTUM-070, dédié, lui, à la réduction de l’excès de cholestérol LDL.

Pour ce traitement du prédiabète, qu’il a développé, Valbiotis est éligible à des royalties de 5% à 13% selon les niveaux de vente atteints. Une première livraison est attendue au premier semestre de 2024 et c’est plus précisément 45% du montant levé qui sera alloué à cette opération, en parallèle à d’autres accords qui devraient être conclus par l’entreprise, notamment sur TOTUM-070, dédié, lui, à la réduction de l’excès de cholestérol LDL.

Le news flow devrait être riche, notamment sur le S1 avec le lancement de TOTUM-070 en France par la société, la signature d’un ou plusieurs partenariats pour la commercialisation à l’international de TOTUM-070 et la première livraison de TOTUM-63 à Nestlé.
Objectif à fin 2024 : 9€  (cote à 5€)

VALLOUREC  :
Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12 % de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium, son CA est généré à 95 % par les tubes, avec un positionnement fort dans le secteur pétrole-gaz (73 %), devant l’industrie (23%).
C’est une action sensible aux cours du brut et du minerai de fer
Elle dispose d’un bilan assaini avec des capitaux propres de 1,7 Md€ et, à fin juin 2023, 868 M€ de dette nette.
Les résultats du T3 2023 meilleurs que prévus ayant permis à la société de relever ses prévisions de résultats, Vallourec s’attend à une hausse des volumes de tubes vendus aux Etats Unis (65% de son CA est réalisé sur le continent américain).
Il y à un fort impact positif des hausses de prix sur la croissance du chiffre d’affaires. Hors la transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique.
Vallourec à un résulat net de 76M€ au T3 2023 contre 6M€ au T3 2022.

L’objectif pour Vallourec est aussi d’avoir une dette à zéro d’ici fin 2025 (elle à diminué de moitié en un an)
A décembre 2023 elle est revenue à  741M€.
La note de Crédit long terme des agences de notation s’améliore. Elle est passée de BB- à BB et pourrait encore être relevée en 2024

Avec un bénéfice net par action estimé à 2€ pour 2024, le PER ressort à 7, ce qui est très raisonnable.

Potentiellement elle pourrait distribuer à nouveau un dividende dés 2025 une fois la dette effacée
Objectif à fin 2024 : 17,5€  (cote à 14,03€)

NEXITY :
L’année 2024 sera peut-être un peu courte pour ce genre de pari, d’autant que l’action à déjà fortement rebondi (16,85€) par rapport à son point bas à 11,33€ d’Octobre dernier (+49%) mais je le tente quand même car on aura inévitablement des baisses de taux en 2024 qui viendront soutenir le titre malgré un contexte qui devrait rester morose et des résultats qui ne soutiendront certainement pas le titre (mais la bourse anticipe toujours). Les foncières vont rebondir sur les 18 prochains mois.
Le dividende attendu en baisse permettra dans tous les cas de patienter.
Objectif à fin 2024 : 23€  (cote à 16,85€)

INDÉPENDANCE ET EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL (LU1832174962) :
Pour jouer le rebond des small et midcap à travers un fond de qualité ayant une approche value en privilégiant les actions de sociétés de taille petite ou moyenne, dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards d’euros et dont la valorisation est faible. J’aime bien ce type de gestion. A CT le rebond des smalls et micaps devrait permettre de soutenir la valeur liquidative et sur le LT cette stratégie value est souvent payante.

Le risque sur 2024 pour les petites valeurs est que la BCE accélère le rythme de réduction de son bilan. Les investisseurs préféreront les valeurs solides et peu endettées et continueront de délaisser les small.
La qualité de gestion pourrait faire la différence sur 2024.

Objectif à fin 2024 : 170€  (cote à 145,15€)

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE000A2QP398)
Pour jouer la poursuite de la hausse des valeurs techno européennes avec un ETF éligible au PEA. La baisse des taux devrait permettre à cet ETF de poursuivre sa hausse.

Objectif à fin 2024 : 7€  (cote à 5.74€)

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#40 31/12/2023 17h09

Membre (2016)
Réputation :   5  

Pour 2024 :

> Le Bitcoin ( seul ou dans un ETF)
Après un retour en grâce, pourquoi pas une reconnaissance institutionnelle en 2024 ?

> Amadeus IT
le boom des voyages en 2024 année des JO notamment.

> Thales
La thématique armement restera présente en 2024, ainsi que celle de la cybersécurité.

> Dassault Systèmes
IA, souveraineté

> Assystem
Une Opa ?

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Dernière modification par jeanmarcs (31/12/2023 22h01)


Felix qui potuit rerum cognoscere causas

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#41 31/12/2023 18h33

Membre (2014)
Réputation :   141  

Si je prends 5 actions que je détiens dans mon portefeuille 100 % français, je dirai :
- Bureau Veritas
- Schneider Electric
- Dassault Systèmes
- Saint-Gobain
- Kaufman & Broad

Je participe également, pour la 7ème année consécutive, au jeu The Bull, que certains ici connaissent mais là, je m’autorise à choisir certaines actions beaucoup plus spéculatives que je ne me risquerais pas forcément à acheter. Ça m’est arrivé, certaines années, de faire des performances bien meilleures qu’avec mon portefeuille réel (dommage !) et, d’autres années, beaucoup plus mauvaises.

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#42 01/01/2024 08h42

Membre (2019)
Réputation :   0  

Bonjour
Pour moi 2024, ce sera

- LVMH
- Vonovia
- ASML
- Hexatronic (qui pourrait faire un x10)
- Rubis

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Dernière modification par tarantino66 (01/01/2024 08h43)

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#43 01/01/2024 11h52

Membre (2010)
Réputation :   237  

Mes 5 choix pour 2024 basés sur des tendances qui devraient perdurer au-delà de cette année.

- ON  ON Semiconductor Corp: semi-conducteur, croissance IA
- ASX:NIC  Nickel Industries ltd: Métal lié à l’électrification
- DHT:  DHT Holdings Inc  Flotte de pétroliers, offre insuffisante par rapport à la demande.
- EXPE  Expedia: reprise du tourisme
- EPA:RMS  Hermès : le luxe reprendra, retour des Chinois.

Je les ai toutes en portefeuille.

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#44 01/01/2024 19h18

Membre (2012)
Réputation :   337  

Bonjour à tous. Je rejoue cette année, et voici une liste diversifiée de 5 valeurs que je détiens en portefeuille:

- Grosses Capitalisations:
. MICROSOFT: je pense qu’elle va continuer son bonhomme de chemin. En 2024, la baisse de taux continuera à pousser le cours, et l’IA est un "plus". Même sans IA, je choisirais cette boîte. Je vise 450$, soit +20%
. LVMH: un ralentissement de la croissance est en cours, mais je pense que sur le moyen terme la boîte continuera de croître correctement. De ce fait, je parie qu’elle rejoindra ses plus hauts, à au moins 900€ (+22%)

- Retournements de tendance:
. TELEPERFORMANCE: une ex-star déchue de la cote française, qui a perdu 40% en 2023. Ici, le pari est que la boîte va en fait tirer parti de l’IA, au lieu d’en souffrir. Dans un premier temps, on va vérifier que les résultats 2023 sont bons, que l’intégration de Majorel se passe bien, sans cadavre dans les placards. Le "re-rating" pourra suivre. On peut viser 170/200€ en 2024; en milieu de fourchette, cela donnerait un gain de 40% environ

. DESJOYAUX: le résultat 2023 est en baisse, mais montre une bonne résistance. Malgré la prudence affichée pour 2024, le cours a progressé depuis les résultats. La boîte est sous contrôle familial, paraît bien gérée avec une trésorerie nette au plus haut, un dividende fournissant un rendement de plus de 6%… Comme je l’écrivais sur ma file, on a peut être touché le fond de la piscine en 2023 (oui le jeu de mots est facile!). Le cours a déjà repris 40% sur ses plus bas, mais je tente une poursuite de la remontada en visant 20€ soit une performance de 25% sur 2024.

. WORLDLINE: après une chute de plus de moitié en 2023, je vise simplement sur 2024 un comblement du "gap" qu’elle a ouvert cet automne vers les 23€. Le marché a vomi la valeur quand elle a annoncé une baisse de ses perspectives et l’a propulsé sous les 10€. Une partie du chemin de retour a été fait, puisqu’elle est aujourd’hui’ entre 15 et 16€. En 2024, le marché pourrait anticiper des résultats 2025 en nette progression cette fois et ramener la valeur sur les 23€ (soit +48%)

La moyenne des progressions espérées ici est d’environ 30%.
Bonne année boursière!

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#45 01/01/2024 20h51

Membre (2019)
Réputation :   51  

Bonjour,

Jamais deux sans trois pour refaire un top 5 ! smile

Maisons du monde :
Elle est déjà bien remontée mais c’est loin d’être suffisant, un ratio P/CA de 0,17 me semble toujours un prix opportuniste pour acheter ce bas de cycle.

Ox2
Direction la Suède dans les énergies renouvelables, valorisation ridicule pour une telle qualité/perspectives.

Tencent Holding Limited
Le géant Chinois des jeux vidéos, réseaux sociaux, paiements, etc… Valorisation très très basse, on aura un jour une bonne surprise quand le portefeuille d’investissement se mettra à créer à nouveau de la valeur. (Sur mon portefeuille je la joue via Prosus dont elle représente 75% de l’ANR)

Alibaba
Elle perd des parts de marché mais reste toujours leader en Chine du E-Commerce, sur le cloud également. Le marché à perdu la raison.

Equasens
On peut probablement se placer à prix raisonnable dans cette conjoncture difficile à cause des effets de base Ségur, le S1 va être mauvais, mais le jeu s’arrête dans 1 an, ça pourrait le faire !

Bonne chance à tout le monde!

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#46 01/01/2024 21h02

Membre (2014)
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Essayons de jouer a nouveau avec des choix essentiellement value

-L’Occitane : l’offre de rachat par l’actionnaire majoritaire n’a pas été conclue. Sait-il que la croissance de Sol de Janeiro n’est plus aussi explosive ? C’est un achat spéculatif qui parie sur un succès continu de cette marque. Les niveaux de valorisation sont toutefois raisonnables pour le secteur et protègent a la baisse. Ils feraient bien d’être cotés ailleurs qu’a Hong-Kong mais encore une fois, Reinold Geiger n’a pas pour objectif une maximisation de la performance des actions.

-IHS holdings : c’est peut-être un peu prématuré vu le conflit qui perdure entre le fondateur pdg Sam Darwish et ses actionnaires principaux MTN (aussi client principal) et Wendel. Ils ont trouvé le moyen de ce fait de perdre la clientèle de MTN au Nigeria. Toutefois, la baisse des taux et la valo raisonnable devrait profiter a ce genre de valeur. Il ne faudrait pas que le conflit se dégrade. A l’inverse sa résolution serait un catalyste extrêmement positif.

-Jadestone energy : il faut toujours un nom dans ce genre de jeu dans les matières premières (ou les biotech mais je connais moins bien) qui est plus ou moins un ticket de loterie. J’aurais d’autres idées mais il faut en choisir un.

-EuroApi : la ligne métier n’est sûrement pas aussi attractive qu’annoncée lors du spin-off mais après une succession d’erreurs, le management a été démis de ses fonctions, rapidement, pour une fois dans une entreprise française. La valorisation semble attractive pour le secteur.

-Grupo Catalana Occidente : solide assureur avec des ratios de valo bas comparé a la concurrence alors que la performance est très respectable.

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#47 02/01/2024 00h16

Membre (2015)
Top 20 Obligs/Fonds EUR
Réputation :   88  

Les pires de mon portefeuille, porteuses de mes + grandes esperances-) :

DBT    
ATOS
AST GROUPE    
PIXIUM VISION
VERIMATRIX


Parrainage LINXEA / MesPlacements / BourseDirect et Wesave:(AG6FA2): Cliquez sur mon nom puis Courriel :" Envoyer un courriel ".

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#48 02/01/2024 08h24

Membre (2012)
Top 20 Dvpt perso.
Top 10 Entreprendre
Top 20 Finance/Économie
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INTJ

Pour ma part, je m’attends à une année moins favorable aux valeurs de croissance que 2023.

Mon "pari" 2024 va donc être sur un mix valeurs défensives / de retournement / small caps dont les ratios de valorisation sont inférieurs à ce qu’on trouve pour les larges caps des grands indices.

- Euronext
- Viel & Compagnie
- BOA Concept
- Europai
- Warner Bros Discovery

Précisions que je dis "pari" car je me place ici dans le cadre/contexte du jeu.
Si ces 5 lignes sont bien présentes dans mon portefeuille (une contrainte à laquelle je trouve sain de m’auto-obliger pour ce jeu), ce ne sont pas mes 5 plus grosses lignes : certaines d’entre elles ont une taille significative, mais d’autres ont quant à elles un sizing anecdotique.

Dernière modification par julien (02/01/2024 08h29)

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#49 02/01/2024 09h05

Membre (2017)
Réputation :   2  

Pour ma part,

AMD
FXL (ETF)
Microsoft
Vallourec
Air liquide

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#50 02/01/2024 09h32

Membre (2012)
Réputation :   48  

Bonjour à tous

En ce qui me concerne je mise sur des recovery, toutes en portefeuille:

Moulinvest
Atos
Alstom
Altarea
Valeo

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