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#1 07/05/2017 20h57

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

Après ma présentation, je vous propose mon portefeuille.

Ma capacité d’épargne est de 1000€ par mois à laquelle se rajoute 800€ de remboursement de prêt pour des scpi. Revenus du foyer 3500 de salaire et 400 de loyers pour les scpi. Epargne de précaution constituée de 16k€

L’objectif à terme (20 ans) :

immobilier 300 k€
actions 300 k€ (US 50% Europe 25 % Japon et émergents 25%)
Obligations, fonds patrimonial 100 k€

Portefeuille actuel :

IMMO (propriétaire de la RP, SCPI récemment acquises à crédit pour 15 ans)

RP 150 k€
SCPI capiforce 60 k€
SCPI le patrimoine foncier 30 k€
SCPI cifocoma2 30 k€

fonds actions

Vanguard us opp 2 k€
Indépendance et expansion 33 k€
Parvest japan small cap 1k€

Fonds patrimonial et obligataire

Sextant grand large 10 k€
h2o multibonds 8 k€

Dernière modification par arbrabonbons (07/05/2017 20h59)

Mots-clés : opcvm (organismes de placement collectif en valeurs mobilières), portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier)

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#2 11/02/2018 22h11

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

un rapide bilan de mon portefeuille pour l’année 2017. J’attendais le versement des T4 des mes 3 scpi pour faire ce petit point.

Je suis plutôt satisfait sur :

- ma capacité d’épargne qui a été respectée,
- ma capacité à rester "liquide" car je ne voyais pas d’opportunités
- le comportement positif de mes fonds
- l’ouverture récente d’un compte-titre pour gérer mon propre fonds actions spécial dividendes.

Les doutes :

- une baisse de la valeur des parts de cifocoma2 sur le marché secondaire. C’est une SCPI investie sur des murs de commerce en centre ville. Le contexte actuel n’est pas très favorable. Je ne suis pas expert mais je pense qu’entre la baisse de la valeur de certains biens situés en province et le fait que la vacance perdure, l’intérêt pour cette scpi est moindre. D’autant plus, que la société de gestion a changé et qu’il faut laisser un peu de temps à la nouvelle pour prendre la main.

- une baisse du dividende du T4 de la scpi le patrimoine foncier". 6% du patrimoine devenu vacant sur Nancy récemment. Là où je suis très surpris, c’est sur l’absence d’information porté lors du dernier point d’info. [url=http://pierre-gestion.foncia.com/wp-content/uploads/2015/09/LE-PATRIMOINE-FONCIER-1.pdf]- la fermeture du fonds japonais de small cap : Parvest japan small cap. Je n’arrive pas à trouver de fonds pour le remplacer.

Portefeuille actuel (en gras le changement depuis le dernier message):

IMMO (propriétaire de la RP, SCPI acquises à crédit, reste 14 ans)

RP 150 k€
SCPI capiforce 60 k€
SCPI le patrimoine foncier 30 k€
SCPI cifocoma2 30 k€
Ventas 400€ (news)
Boston property 400€ (news)
Public storage 400€ (news)

fonds actions

Vanguard us opp 3 k€ (+1k€)
Indépendance et expansion 37.3 k€ (+4k€)
Parvest japan small cap 1.5k€ (+500€)
Altria 400 € (news)
AT&T 400 € (news)

Fonds patrimonial et obligataire

Sextant grand large 2 k€ (-8k€ arbitrage)
h2o multibonds 14.5 k€ (+6.5k€)

Liquidité 6k€

N’hésitez pas à m’apporter vos points de vue

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#3 25/03/2018 09h37

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

Bonjour,

un retour de mon portefeuille avec une nouvelle présentation en rappelant mes objectifs patrimoniaux. En gras et en italique, les investissements réalisés depuis la dernière mise à jour. J’espère que c’est assez lisible.

Foncières côtées US (obj : 30000)                      1700

Avalonbay communities        400   
Boston properties             410   
Public storage                     480   
Ventas                             410   
                   
                   
Actions (objectif 350000)                                            47180   
                   
Independance & Expansion    (obj : 60000)        37460   
Parvest Equity Japan Small Cap    (obj : 60000)    1530   
Vanguard US Opportunities     (obj :100000)        3560    
JPM em small caps    (obj :20000)                2260   
Mandarine Global micro-cap (obj : 50000)            500
                   
compte titres Aristocrates (obj: 60000)             2370
                   
    Legget & platt         380   
    Sonoco products     390   
    Exxon                       490   
    Kimberly-clark       460   
    Altria                        460   
    AT&T                        390   
                   
Fonds Obligataires H2O MB (obj :100000)                     16517   
                   
Fonds Flexible H2O MS (obj: 200000)                           1230   

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[+1]    #4 25/03/2018 10h59

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Bonjour arbrabonbons,

pourquoi ne pas utiliser un PEA pour les actions européennes? Vous annoncez viser 25% d’actions européennes dans votre présentation, cela aurait un sens de les loger dans un PEA.
C’est quand même bien sympathique d’avoir une enveloppe sans frais de gestion et avec une fiscalité nulle tant que vous ne vous distribuez pas l’argent…

Bien à vous,
cat

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#5 25/03/2018 20h59

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INFP

bonsoir cat,

je suis bien d’accord avec votre remarque! Seulement, lorsque j’ai commencé à investir, je n’avais qu’une assurance-vie.

J’ai investi dans I&E et lorsque j’ai appris que ce fonds allait fermé fin 2016, j’ai arbitré en sa faveur. Ça a déséquilibré mon portefeuille puisque représentant 65% !

J’ai donc privilégié d’autres régions et d’autres types de placements depuis pour diversifier (SCPI à crédit, …) et n’ai pas encore ouvert de PEA (mais pour prendre date, je crois que je ne vais pas tarder ! )

D’ailleurs est-il possible de transférer mes "parts" de I&E de mon AV vers un PEA ? Je crois que non parce que je ne suis pas directement détenteur des parts mais d’UC ?

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#6 26/03/2018 10h21

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arbrabonbons a écrit :

D’ailleurs est-il possible de transférer mes "parts" de I&E de mon AV vers un PEA ? Je crois que non parce que je ne suis pas directement détenteur des parts mais d’UC ?

Non, il vous faudra racheter les parts d’I&E de votre assurance-vie puis les acheter par l’intermédiaire de votre PEA lorsque la souscription sera ré-ouverte.

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#7 26/03/2018 11h14

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arbrabonbons a écrit :

D’ailleurs est-il possible de transférer mes "parts" de I&E de mon AV vers un PEA ? Je crois que non parce que je ne suis pas directement détenteur des parts mais d’UC ?

Pour compléter fredbon, même si vous étiez directement détenteur des titres, vous ne pouvez apporter à un PEA que des liquidités.

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#8 26/03/2018 15h46

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Bonjour arbrabonbons,

Permettez moi d’être un peu critique sur votre portefeuille. En effet, j’ai du mal à comprendre votre stratégie.

D’un côté vous avez une excellente capacité d’épargne 1 000€ (+ 800€), vous semblez avoir un horizon de l’ordre de 20 ans (retraite ?), et vous ciblez des produits générant des revenus immédiats, comme si vous recherchiez des revenus supplémentaires, ce qui rentre en contradiction avec votre bonne capacité d’épargne…

Est-ce que vous avez réalisé ces choix afin de vous rassurer ? car il me semble rassurant de toucher des revenus réguliers de ces placements.
Vous me semblez pourtant avoir un objectif de construction (de valeur) patrimoniale, plutôt que de revenus, bref je suis perdu wink


Parrain : Linxo, Grisbee, Revolut, Yuh (nd6441), Interactive brokers

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#9 27/03/2018 20h30

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INFP

@ cat et fredbon, merci pour votre complément d’information

@ rylorin, je n’ai aucun problème avec les critiques. Elles appartiennent à ceux qui les émettent smile J’ai effectivement un double objectif : un complément de revenus pour la retraite et la constitution d’un patrimoine.

A l’heure actuelle, la grande majorité de mes placements sont capitalisant c’est-à-dire l’ensemble de mes fonds actions (plutôt small cap), obligataire et flexible.

Les 3 scpi, achetées à crédit, me rapportent immédiatement des revenus mais qui servent logiquement à rembourser le crédit.

Quant au CTO (plutôt big cap), je l’ai ouvert il y a un mois! Donc oui, je cible plutôt des aristocrates versant des dividendes que j’espère pérenne et ai également investit dans quelques foncières. L’objectif de ce CTO est identique aux scpi : me constituer un portefeuille d’aristocrates pendant une 15aine d’années en réinvestissant les dividendes dans le but d’en tirer un revenu complémentaire.

En souhaitant avoir répondu à vos questions?

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#10 27/03/2018 22h27

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+1 pour l’ouverture du PEA.
Vous avez des choix bien arrêtés sur vos fonds plus que sur des ETFs.
Et H2O Multibonds et H2O Multistratégies sont des fonds performants pour le moment, mais  attention à la volatilité, j’espère que vous avez le coeur bien accroché.


Parrainage Yomoni  -  Linxea - MesPlacements - Fortuneo - Bourse Direct - Boursorama - Contact MP

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[+1]    #11 10/09/2021 15h43

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INFP

bonjour,

que de changements depuis ma dernière mise à jour en mars 2018. De nouveaux projets m’ont obligé à modifier ma stratégie et j’ai du tout liquider à part mes scpi.

Ces 3 années m’ont également fait murir sur mes choix d’investissements :

- finit les opcvm et toujours pas intéressé par les ETF : je préfère maîtriser les entreprises sur lesquelles je me positionne

- finit aussi la stratégie liée aux dividendes : Merci à vous Rylorin c’est effectivement le biais rassurant que vous m’avez permis de mettre en exergue.

Voici les lignes sur lesquelles je suis investi. Je pense m’arrêter là en terme de diversification. Mon classement est une vision très personnelle.

INDUSTRIE 10%


- 3M Co                           10,27%

SANTÉ 20%

- Ventas Inc.                     6,21% reit santé
- Align Technology             4,02% dents
- Pharmagest                    3,84% numérisation
- Sartorius Stedim            3,58% équipement
- InMode Ltd                    3,03% chirurgie esthétique

FINANCE 10%

- ABC Arbitrage               6,56%
- PayPal Holdings             3,17%

MOBILITÉ / ÉNERGIE 10%

- Akwel                             7,01% équipementier
- Donaldson                      3,35% filtration

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 13%

- Automatic Data Processing 3,37% numérisation entreprise
- Microsoft                          3,29%
- KLA Corp.                        3,85% contrôle qualité
- TE Connectivity Ltd           2,42% connectique

CONSO 12%

- Savonnerie de Nyons      3,61% produits corporels
- Vidrala SA                     3,27% verre
- Macerich Co.                 3,05% reit commerce
- Altria Group, Inc.           2,80% "cochonnerie"

HABITAT 18%

- Amorim                          6,99% liège
- Thermador                      6,89% plomberie
- Schneider Electric            4,01% élec

En attente : Accenture, ASML, Delta plus, Robertet, Tomra et Steico.

Au plaisir de lire vos commentaires

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#12 12/10/2021 15h23

Membre (2017)
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INFP

Bonjour à tous,

2ème reporting. Le mois de septembre n’aura pas été sensationnel niveau performance. Je continue à affiner la diversification de mon portefeuille.

J’ai revendu :

- Altria : ne me correspond plus.

Investissements par tranche de 500€ dans :

- Edwards life sciences
- Accenture
- ASML

__________________________________________________________________________________

TOP du mois : savonnerie de Nyons. J’aime la stratégie de ce jeune groupe (savons et cosmétiques de très bonnes qualités / bénéficiant d’une belle image provençale / packaging, clientèle et point de vente bien ciblé).

FLOPS : SARTORIUS, PAYPAL, ALIGN TECH

__________________________________________________________________________________

CONGLOMÉRAT 9%

- 3M Co                           9.16%

SANTÉ 15%

- Align Technology             3.29% dents
- Edwards life sciences       2.82% coeur
- Pharmagest                    3,38% numérisation
- Sartorius Stedim             2.67% équipement
- InMode Ltd                     2.89% chirurgie esthétique

FINANCE 8.5%

- ABC Arbitrage               5.99%
- PayPal Holdings             2.65%

MOBILITÉ / ÉNERGIE 9%

- Akwel                             5.89% équipementier
- Donaldson                      2.97%  filtration

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 19%


- Accenture                         3.38% conseil
- ASML                                3.82% équipement
- Automatic Data Processing 3,18% numérisation entreprise
- Microsoft                           3,06% moat
- KLA Corp.                         3,38% contrôle qualité
- TE Connectivity Ltd            2,27% connectique

CONSO 15.5%

- Amorim                          6,35% liège (60% bouchons /40% isolant déco)
- Savonnerie de Nyons       3,51% produits corporels
- Vidrala SA                      2.76% verre
- Macerich Co.                   2.9% reit commerce

HABITAT 9.5%

- Thermador                      6,23% plomberie
- Schneider Electric            3.33% élec
__________________________________________________________________________________

toujours en attente : Delta plus, Hermes, Robertet, Tomra et Steico

Des découvertes :
Basler (caméras), generac (gestion de l’énergie)

Au plaisir de lire vos commentaires

Dernière modification par arbrabonbons (13/10/2021 11h59)

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#13 01/11/2021 18h59

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

Bonjour à tous,

3ème reporting - octobre 2021 - +2.78 %

Je continue à affiner mon portefeuille et découvrir plus finement les sociétés sur lesquelles je suis investi.

J’ai procédé à quelques arbitrages pour pouvoir récupérer des liquidités et diversifier. Je ne saisi pas le biais mais j’ai changé de stratégie et plutôt que d’investir mon épargne mensuelle dans une seule action et attendre 2/3 ans pour avoir l’ensemble du portefeuille, j’ai finalement préféré me créer toutes mes lignes rapidement à hauteur de 500€ chacune.

C’est presque le cas aujourd’hui où seul Hermès, Air liquide, Delta plus, Steico et Basler manquent à l’appel. Je pense que d’ici la fin de l’année ce sera bon et je pourrais procéder mettre en place la phase 2 de l’évolution du portefeuille.

__________________________________________________________________________________

- Allègement dans Ventas, amorim, thermador, abc arbitrage et 3m.

pour un ré-investissements par tranche de 500€ dans :

- Graines Voltz, Robertet (1 action), Tomra et Generac

Achat des flops du mois (par tranche de 500€): PayPal et Align tech

__________________________________________________________________________________

TOP du mois : Automatic Data Processing et Tomra


ADP, c’est de l’aide au pilotage des ressources humaines pour les entreprises càd de la gestion de talents, la paie et du planning. Essentiellement implantée aux USA, ADP gère près de 20% des paies de la masse salariale américaine. 70% de PME et 30 % de grandes entreprises. C’est aussi une entreprise ayant une bonne solidité financière, une des rares à avoir reçu le AAA en notation du S&P.
ADP est une société plutôt mature, la croissance est au rendez-vous mais plutôt faible. Par contre, elle est particulièrement profitable avec une bonne visibilité et de très bonnes marges.
Pq avoir choisit ADP?
La gestion du capital humain prendra de plus en plus d’importance au sein des entreprises (stratégies managériales, complexification des paies, optimisation des plannings…), ce qui n’était qu’une charge pour nombre d’entreprise peut devenir un avantage concurrentiel. Je pense aussi qu’une fois la solution adoptée, les clients y restent fidèles

TOMRA, c’est du tri, du calibrage. Dans mes choix industriels, je cherchais des entreprises qui disposent d’un moat. Tomra, c’est 3 secteurs : les matières premières, l’alimentaire et le recyclage. Sur les 2 premiers secteurs, l’avantage concurrentiel apporté par la technologie de tomra est évidente. Le calibrage et le controle qualité/sanitaire va très vite. Mais ce qui m’a fait investir, c’est le potentiel sur le recyclage, notamment sur la valorisation des métaux et des plastiques.

FLOPS : PayPal et Align Technology


PayPal, 2 informations qui ont déplu au marché. Une rumeur démentie le 24 octobre par Paypal de racheter Pinterest. PayPal s’est déclaré ne pas être intéressé pour le moment. Seconde rumeur, Visa, voyant les fintechs prendrent leur envol, se serait arrangé avec quelques unes d’entre elles, dont PayPal, pour que Visa soit préféré comme moyen de paiements. Je renforce, Pinterest reste pour moi un bon moyen de lier des revendeurs de matériaux, d’aménagements… avec leurs clients à partir de visuels qui plaisent forcément. PayPal serait alors la fintech incontournable pour effectuer les transactions.PayPal renonce à l’acquisition de Pinterest

Align Technology, a fait l’objet de "déceptions" concernant les résultats t3 par Jonathan Block, analyste. L’action Align Technology s’effondre
Align a annoncé aujourd’hui le rachat pour 100 millions de dollars d’actions. Align Technology définit un rachat accéléré de 100 millions de dollarsJ’ai profité du creux.

__________________________________________________________________________________

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 6.80%


- 3M Co                           3.55%
- TOMRA                          3.25% tri, calibrage de matières

SANTÉ 21.51%

- Align Technology             6.06% dents
- Edwards life sciences       2.97% coeur
- Pharmagest                    3,29% numérisation
- Sartorius Stedim             2.78% équipement
- InMode Ltd                     3.76% chirurgie esthétique
- Ventas                           2.65% reits santé

FINANCE 7.48%

- ABC Arbitrage               2.86%
- PayPal Holdings             4.62%

MOBILITÉ / ÉNERGIE 16.58%

- Akwel                             6.06% équipementier
- Donaldson                       2.98%  filtration
- TE Connectivity Ltd          5.07% connectiques (50% mobilité / 30% industrie / 20% DATA)
- Generac Holding              2.47% autonomie/efficience électrique

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 17.86%

- Accenture                         3.54% conseil
- ASML                                3.99% équipement
- Automatic Data Processing    3,34% numérisation entreprise
- Microsoft                           3,29% moat
- KLA Corp.                         3,70% contrôle qualité


CONSOMMATION / ALIMENTATION 20.25%


- Amorim                          3.13% liège (60% bouchons /40% isolant déco)
- Savonnerie de Nyons       3,29% produits corporels
- Vidrala SA                      2.63% verre
- Macerich Co.                   2.9% reit commerce
- Robertet                         5.45%matières premières naturelles
- Graines Voltz                  2.85%semences, jardinage

HABITAT 9.67%

- Thermador                      6,23% plomberie
- Schneider Electric            3.44% élec
__________________________________________________________________________________

toujours en attente : Hermès, Air liquide, Delta plus, Steico et Basler

Au plaisir de lire vos commentaires

Dernière modification par arbrabonbons (01/11/2021 19h28)

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#14 02/12/2021 21h38

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

Bonjour à tous,

4ème reporting - novembre 2021 /  perf -1,77%

Apport de 1500€ ce mois-ci.

Je suis toujours dans la construction de ce portefeuille. Nouvel investissement dans Steico et DeltaPlus pour 500€ chacune et 500€ en renforcement dans PayPal que j’avais déjà renforcé le mois précédent.

Ne manque plus à l’appel qu’ Hermès et Air Liquide. J’ai éliminé Basler de ma liste.

Quelques difficultés à classer mes différentes lignes. Je souhaite faire un classement de type thématique mais je m’aperçois que certaines sociétés pourraient être placées à différents endroits. J’ai choisit de les mettre là où le CA par produit était le plus important. A perfectionner

TOP du mois : Tomra (et Hermès)

Tomra, voilà la valeur la plus chèrement payée de mon PEA qui est pour le 2nd mois dans mon TOP. Peut-être l’effet de change joue-t-il ? De nouvelles innovations dans le recyclage des métaux et du bois

Et Hermès, ahh Hermès, que je laisse filer, filer. Du pricing power, de l’artisanat d’art, …


FLOPS : PayPal et InMode

PayPal, après les rumeurs de rachat de Pinterest et d’entente entre les fintech et visa, voici que novembre a fait chuter quasi toutes les fintech de 20% mini (worldline…). Derrière cette baisse, une crainte de voir un nouveau mode de paiement, via smartphone, prendre de plus en plus de part de marché à savoir google pay, apple pay.

InMode, entreprise en lien avec la chirurgie esthétique. Des fondamentaux et une croissance très solide. Certainement des prises de profits ces derniers jours, l’action gagne près de 200% cette année.

________________________________________________________________________________

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15,37%


- 3M Co                             3.25%
- Donaldson                       2.70%  filtration
- TOMRA                            3.19% tri, calibrage de matières
- Delta Plus                        2,77% équipement de sécurité
- Schneider Electric             3.46% électrification

SANTÉ 18,74%

- Align Technology             5.90% dents
- Edwards life sciences       2.58% coeur
- Pharmagest                    2,76% numérisation
- Sartorius Stedim             2.58% équipement
- InMode Ltd                     2,71% chirurgie esthétique
- Ventas                           2.21% reits santé

FINANCE 7.98%

- ABC Arbitrage               2.66%
- PayPal Holdings             5,32%

MOBILITÉ / ÉNERGIE 12,20%


- Akwel                           5,01% équipementier
- TE Connectivity             5.23% connectiques (50% mobilité / 30% industrie / 20% DATA)
- Generac Holding            1,96% autonomie/efficience électrique

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 17.51%

- Accenture                         3.47% conseil
- ASML                                3.70% équipement
- Automatic Data Processing    3,32% numérisation entreprise
- Microsoft                           3,14% moat
- KLA Corp.                         3,88% contrôle qualité

CONSOMMATION / ALIMENTATION 20.95%

- Amorim                          2,69% liège (60% bouchons /40% isolant déco)
- Savonnerie de Nyons       2,86% produits corporels
- Vidrala SA                      4,43% verre
- Macerich Co.                   2.80% reit commerce
- Robertet                         5.21%matières premières naturelles
- Graines Voltz                  2.96%semences, jardinage

HABITAT 5.81%


- Thermador                      3,04% plomberie
- Steico                             2,77% isolant bois
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Au plaisir de lire vos commentaires

Nb : je ne sais pas comment changer le titre puisqu’il s’agit dorénavant d’un portefeuille exclusivement d’actions et non plus d’opcvm et scpi ?

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[+1]    #15 23/12/2021 12h43

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

5ème reporting - décembre 2021 /  perf -2.70 % / perf annuelle +27.05 %

Bilan annuel

Voici la première année de constitution de mon portefeuille. Même s’il est mesuré, il y a comme un sentiment de réussite personnelle à avoir pu le constituer.

- Dans la grande majorité, j’investis dans des sociétés dans lesquelles je pourrais travailler.
- Je n’ai aucune ambition vénale c’est-à-dire que je ne cherche nullement à battre qui que ce soit.
- Il existe  tout un tas d’entreprises pour lesquelles je ne souhaite pas être actionnaire ce qui exclut de fait l’investissement via ETF.
- Je suis resté plutôt insensible aux baisses.
- Je n’ai pas de compétences particulières dans l’analyse financière, je sélectionne les sociétés après les avoir découvertes soit dans des fonds, des membres de ce forum que je remercie, dans la presse…

J’ai une stratégie très personnelle en matière économique :

1 - j’aime les sociétés peu endettées,
2 - avec un CAPEX significatif.

3 - Je suis low tech à titre personnel, j’aime les sociétés avec un business pérenne, utilisant des matières premières renouvelables et pas trop impactant pour la planète, (recyclage, prolongation de la durée de vie, matières premières naturelles)
4 - mais je crois à l’innovation dans quelques domaines (tech, santé, finance).

5 - Si la société est engagée dans des démarches de développement durable, surtout au niveau social, elles marquent des points dans mon « screener » (fondations caritatives, faible taux d’absentéisme, engagement dans une conversion énergétique…)
6 - Je considère les cadres dirigeants comme des personnes plutôt prudentes vis-à-vis d’elles-mêmes et prêts à dépenser une part du CA pour minimiser leurs risques. (externalisation, conseils, sécurité)
7 - Je pense que le paraître, l’image, la possession matériel et l’assouvissement des désirs restent pour beaucoup de nos concitoyens source de réussite personnelle et donc moteur de l’économie. (luxe, santé, loisirs)

A travailler :

Une technique de renforcement qui me convienne.
Me former au tableur pour me créer mon propre screener.
Créer une boîte mail spécifique pour centraliser toutes les infos, news.
Établir un prix d’achat et un de vente pour chaque société.

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Apport de 1500€ ce mois-ci. Nouvels investissements dans :

- Qualcomm, fabriquant de puces pour la téléphonie se développe également dans l’univers de l’aide à la conduite. Après avoir fait l’acquisition de Veoneer, Qualcomm signe des partenariats avec plusieurs constructeurs (Général motors et BMW). Je renforce mon positionnement à la fois dans les télécommunications et l’automobile.

- Factset est une société d’information financière aux marges très solides. Je souhaitais monter ma poche « Finance » à 10% environ.

- Novo Nordisk, entreprise pharmaceutique leader dans les traitements contre le diabète et l’obésité. J’ai profité d’une difficulté d’approvisionnement d’un fournisseur pour entrer sur la valeur.

- Vente des savonneries de Nyons. Le titre est quasi illiquide, « redondance » avec Robertet. La PV paiera la buche de Noël !

Watchlist Hermès et Air Liquide.
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CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 14,58%

- 3M Co                             3.04%
- Donaldson                       2.53%  filtration
- TOMRA                            2,98% tri, calibrage de matières
- Delta Plus                        2,68% équipement de sécurité
- Schneider Electric            3.35% électrification

SANTÉ 20,35%

- Align Technology             5.61% dents
- Edwards Lifesciences       2.61% cœur
- Pharmagest                    2,72% numérisation
- Sartorius Stedim             2.34% équipement
- InMode Ltd                     2,50% chirurgie esthétique
- Ventas                           2.17% reits santé
- Novo Nordisk                 2,40% diabète/obésité

FINANCE 9,66%

- ABC Arbitrage               2.51%
- PayPal Holdings             5,05%
- Facset                           2,10% conseil

MOBILITÉ / ÉNERGIE 11,43%


- Akwel                            5,06% équipementier
- TE Connectivity Ltd        4,82% connectiques (50% mobilité / 30% industrie / 20% DATA)
- Generac Holding            1,55% autonomie/efficience électrique

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 19,81%

- Accenture                         3.51% conseil
- ASML                                3.48% équipement
- Automatic Data Processing    3,13% numérisation entreprise
- Microsoft                           2,92%
- KLA Corp.                         3,60% contrôle qualité
- Qualcomm                         3,17% microprocesseurs téléphonie/aide à la conduite

CONSOMMATION / ALIMENTATION 16,73%


- Amorim                          2,41% liège (60% bouchons /40% isolant déco)
- Vidrala SA                      4,22% verre
- Macerich Co.                   2.37% reit commerce
- Robertet                         4,74% matières premières naturelles
- Graines Voltz                  2.99% semences, jardinage

HABITAT 5.73%

- Thermador                      3,01% plomberie
- Steico                              2,72% isolant bois
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#16 30/01/2022 20h48

Membre (2017)
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INFP

6ème reporting – janvier 2022 /  - 12,75 %

Quand on a commencé à se constituer son portefeuille en 2021, vous imaginez bien que quasiment toutes mes lignes sont dans le rouge, voire rouge vif.
Je commence le renforcement du portefeuille. Stratégie de renforcement adoptée :

1. renforcement par tranche de 500€ (sauf cas contraire)
2. 1 renforcement annuel pour éviter les canards boîteux
3. RSI < 30
4. valeur au plus près de la moyenne hebdo 50 semaines.

Apport de 1500€

Renforcement dans InMode, Sartorius en début de mois et Schneider Electric cette semaine.

FLOP/TOP

Avec InMode (-37%) et Tomra (-31%), l’ensemble de mes lignes est négative sur le mois sauf une Graines Voltz (+11%).
Watchlist Hermès et Air Liquide.
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CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15,04%

2,88%        3M Co           
2,43%        Donaldson       
2,10%        TOMRA       
2,54%        Delta Plus       
5,09%        Schneider Electric   

SANTÉ 20,42%


4,10%        Align Technology    
2,32%        Edwards Lifes.   
2,33%        Pharmagest       
3,74%        Sartorius Stedim    
3,55%        InMode Ltd        
2,28%        Ventas           
2,10%        Novo Nordisk       

FINANCE 8,62%


2,46%        ABC Arbitrage   
4,34%        PayPal Holdings   
1,82%        Factset           

MOBILITÉ / ÉNERGIE 12,86%


4,98%        Akwel           
4,34%        TE Connectivity Ltd   
3,54%        Generac Holding   

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 17,36%

3,02%        Accenture       
2,79%        ASML           
2,64%        ADP           
2,72%        Microsoft       
3,24%        KLA Corp.       
2,95%        Qualcomm        

CONSOMMATION / ALIMENTATION 15,13%


2,26%        Amorim       
3,69%        Vidrala SA       
2,38%        Macerich Co.       
4,34%        Robertet        
2,46%        Graines Voltz        

HABITAT 5.19%

2,87%        Thermador       
2,32%        Steico            
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Nb : je ne sais pas comment changer le titre puisqu’il s’agit dorénavant d’un portefeuille exclusivement d’actions et non plus d’opcvm et scpi ?

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[+1]    #17 27/02/2022 20h58

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

7ème reporting – février 2022 /   perf - 3,88  %

Après avoir constituer la quasi-totalité de mes lignes l’an dernier, cette année 2022 doit être l’année où je commence à renforcer mon portefeuille. Lors du reporting de janvier, j’abordais un process de sélection.

Avec le marché actuel, il se trouve que beaucoup de mes lignes pourraient l’être avec mon process. J’ai donc décidé de le retravailler.
 
Apport de 500€

Malgré les baisses (3M aurait du avoir mes faveurs), j’ai préféré investir dans une nouvelle société dont je n’ai trouvé aucune trace sur notre forum : Inwido AB.

Inwido AB : Fenêtres et portes d’entrée en bois et bois/alu. J’ai trouvé cette entreprise chez Arbevel. Toujours à la recherche d’entreprise ayant un impact « positif » sur l’environnement, elle vient compléter ma thématique Habitat avec Steico et Thermador.
Cette entreprise, bien implantée en europe du nord, a une stratégie de développement par croissance externe qui m’a séduit : dans des régions clés, elle acquiert de petites entreprises familiales ayant bonne réputation qui connaissent bien les attentes locales et disposent de savoir-faire exclusif dans le secteur. Inwido apportent son expertise et ses synergies.
L’europe du nord nécessite des menuiseries de qualité pour disposer d’une bonne isolation. Inwido commence à investir en Allemagne.

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CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 16,86%


2,72%        3M Co           
2,44%        Donaldson       
4,27%        TOMRA       
2,44%        Delta Plus       
4,99%        Schneider Electric   

SANTÉ 21,20%


4,63%        Align Technology    
2,55%        Edwards Lifes.   
2,27%        Pharmagest       
3,46%        Sartorius Stedim    
3,55%        InMode Ltd        
2,45%        Ventas           
2,29%        Novo Nordisk       

FINANCE 7,36%

2,52%        ABC Arbitrage   
3,00%        PayPal Holdings   
1,84%        Factset           

MOBILITÉ / ÉNERGIE 13,64%

4,78%        Akwel           
4,57%        TE Connectivity Ltd   
4,29%        Generac Holding   

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 17,67%

2,90%        Accenture       
3,00%        ASML           
2,77%        ADP           
2,68%        Microsoft       
3,23%        KLA Corp.       
3,09%        Qualcomm        

CONSOMMATION / ALIMENTATION 14,64%

2,24%        Amorim       
3,56%        Vidrala SA       
2,25%        Macerich Co.       
4,29%        Robertet        
2,30%        Graines Voltz        

HABITAT 7,69%

2,90%        Thermador
2,47%        Inwido       
2,32%        Steico            
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Nb : je ne sais pas comment changer le titre puisqu’il s’agit dorénavant d’un portefeuille exclusivement d’actions et non plus d’opcvm et scpi ?

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#18 31/03/2022 22h28

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

8ème reporting – mars 2022 /   perf mensuelle +2,91  % / perf annuelle – 12,88%

J’ai profité de notre triste actualité pour prendre du recul et faire des recherches sur chacune de mes sociétés.

Avec le marché actuel, il se trouve que beaucoup de mes lignes pourraient être renforcée avec mon process. J’ai donc décidé de le retravailler et de cibler en priorité :

1. la poche ayant le plus baissé sur le mois,
2. cibler mes valeurs fonds de portefeuille (en gras) en priorité,
3. ne renforcer une valeur qu’une fois par an,
4. ne pas renforcer si je ne comprends pas les raisons de la baisse

Apport de 500€

C’est ma poche « numérisation / technologie » qui a le plus baissé ce mois-ci. J’ai donc renforcé Accenture sur mon PEA.

Accenture : Ma confiance sur le long terme dans cette société s’explique par l’équilibre général des métiers (50% conseils / 50% externalisation), des secteurs, des zones géographiques et le très gros portefeuille de clientèle.
Je reste persuadé que nous sommes sur une phase économique où la numérisation des entreprises est une condition essentielle à leur développement. Or, celles qui sont en retard, celles dont ce n’est pas leur métier n’ont d’autres choix que de faire appel à des sociétés comme Accenture.
Je pense aussi qu’avec son organisation horizontale et, à l’heure actuelle, sa réputation, Accenture peut s’entourer des meilleurs experts du monde entier. 

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CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 17,07%

2,61%        3M Co        Orange
baisse récente certainement due à des malfaçons sur des protections auditives militaires qui impliquent des sanctions financières source    
   
2,27%        Donaldson            Orange
spécialiste de la filtration qui peine à se développer dans des systèmes de filtration autre que les véhicules thermiques. Par contre, quelques parts de marchés acquisent sur l’Europe et l’Asie.   

4,45%        Tomra        Vert
Une conviction long terme. Un focus com de l’entreprise sur le déploiement des solutions de tri des plastiques sur le pourtour méditerranéen + intérêt de leur solution cloud + stratégie satisfaction client.

2,60%        Delta Plus            Vert
J’aime leur stratégie de croissance externe par le rachat de sociétés qui, en plus d’enrichir la gamme, ouvrent sur un nouveau marché. Après les chaussures de sécurité premium en Italie, Delta+ acquiert une boîte australienne spécialiste de système anti-chute.
   
5,14%        Schneider Electric    Vert
Une conviction long terme tant sur les métiers que sur les pratiques ESG
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SANTÉ 20,66%

3,83%        Align Technology     Orange
Je digère la baisse récente. Pas eu le temps de réétudier le dossier, je patiente!

2,59%        Edwards Lifes        Orange
Je surveille car des autorisations très impactantes doivent être données en 2022
   
2,51%        Pharmagest           Orange
Bonne confiance sur la pérennité du modèle en France mais j’attends un véritable développement à l’international

3,66%        Sartorius Stedim     Orange
Je digère la baisse récente. Pas eu le temps de réétudier le dossier, je patiente!

2,93%        InMode Ltd     Vert
Bien que ce soit mon flop annuel.  Un bel article sur seeking alpha qui mentionne l’arrivée de concurrents comme Solta Medical Corporation (SLTA) source
   
2,72%        Ventas        Vert 
Mon top annuel en performance. Le management est très actif sur la gestion du portefeuille avec de plus en plus de laboratoires de recherche. L’amélioration de la situation sanitaire laisse entrevoir un retour à la normale sur les maisons de retraites
       
2,42%        Novo Nordisk    Vert 
Une conviction de long terme nourrit à l’industrie agroalimentaire. Leur nouveau traitement contre l’obésité à l’efficacité supérieure à la concurrence       

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FINANCE 7,48%


2,51%        ABC Arbitrage    Orange
Bon comportement lors de la dernière correction.
   
3,06%        PayPal Holdings    Orange
La chute semble s’être stabilisée. Ma plus mauvaise ligne. Je conserve mais m’abstient de tout nouveau renforcement sur un business que je n’arrive pas à analyser.

1,91%        Factset        Orange
Fournisseur de données et d’informations pour le monde de la finance. Augmentation du nombre d’abonnés, chiffre dans le vert, une acquisition récente. J’attends une correction pour en racheter    
__________________________________________________________________________________

MOBILITÉ / ÉNERGIE 12,49%

4,54%        Akwel        Orange
Je patiente pour arbitrer
   
4,03%        TE Connectivity     Orange 
Un business récurrent ! J’ai confiance dans l’entreprise et je crois en sa croissance mais je pense que celui-ci se trouve dans le prix
   
3,92%        Generac Holding     Orange
J’attends de voir les prochains résultats sur le marché de l’autonomie électrique très concurrentiel pour arbitrer le cas échéant
__________________________________________________________________________________

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 20,48%

5,89%        Accenture    Vert  Voir avis en haut
   
2,95%        ASML        Orange
J’ai confiance dans le moat de l’entreprise et je crois en sa croissance mais je pense que celui-ci se trouve dans le prix
       
3,01%        ADP        Vert 
Bonne performance mensuelle, un business récurrent !
   
2,71%        Microsoft    Vert 
Un paquebot qui sait surfer pour s’adapter aux nouvelles tendances !

3,23%        KLA Corp.    Vert 
Du contrôle qualité !
   
2,69%        Qualcomm Vert
Un moyen pour moi d’avoir une entreprise dans l’univers des smartphones avec une diversification dans l’univers de la mobilité   
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CONSOMMATION / ALIMENTATION 13,96%

2,19%        Amorim    Vert
Du long terme comme sa production

3,08%        Vidrala SA    Vert
Beaucoup de transformation pour "décarboner" leur source d’énergie. Une stratégie que je souhaite payante à LT   

2,20%        Macerich Co.    Orange
Je patiente pour arbitrer

4,26%        Robertet     Vert   
Valeur affective de conviction

2,23%        Graines Voltz     Orange 
Valorisation « raisonnable », j’attends une correction pour y revenir   
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HABITAT 7,38%

2,74%        Thermador    Orange
Valorisation « raisonnable », j’attends une correction pour y revenir

2,41%        Inwido        Vert   
Voir reporting précédent

2,23%        Steico         Vert   
Valeur affective de conviction
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Nb : je ne sais pas comment changer le titre puisqu’il s’agit dorénavant d’un portefeuille exclusivement d’actions et non plus d’opcvm et scpi ?

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#19 01/05/2022 09h10

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

9ème reporting – avril 2022 /   perf mensuelle -4,51% / perf annuelle -18,16%

C’est le mois des confirmations :
Mes valeurs top croissance continuent à descendre
Les valeurs qui déçoivent se prennent un -15% immédiatement

C’est aussi un mois de nouveautés :
Des valeurs peu volatiles qui font des -5/+5% d’une séance sur l’autre
Des valeurs de croissance avec des PER qui se rapprochent des garp

Bref, en tant que jeune investisseur, ça fait du grain à moudre en terme d’apprentissage mais avec le sentiment de se dire que le portefeuille est en phase de construction et que les apports futurs lisseront sans doute toutes ses lignes en rouge.

Je refuse toujours de renforcer mes 4 plus grosses MV tant que je n’arriverai pas à en découvrir les raisons (Inmode, Align, Generac et Paypal). C’est difficile car à ce tarif-là… ?

Apport de 1000€, ce mois-ci, réinvestissement de 500€ dans Inwido (menuiserie scandinave). En gras, les valeurs cœur de mon portefeuille

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LIQUIDITÉ 3,35%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 16,11%


2,72%        3M Co       
2,31%        Donaldson
3,73%        Tomra       
2,56%        Delta Plus    
4,79%        Schneider Electric   

SANTÉ 18,06%


2,73%        Align Technology    
2,49%        Edwards Lifes       
2,28%        Pharmagest   
3,11%        Sartorius Stedim
2,13%        InMode Ltd         
2,62%        Ventas               
2,70%        Novo Nordisk   

FINANCE 6,93%

2,54%        ABC Arbitrage   
2,49%        PayPal Holdings   
1,90%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 11,31%

4,09%        Akwel       
4,12%        TE Connectivity Ltd       
3,10%        Generac Holding      

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 19,71%

5,64%        Accenture   
2,72%        ASML               
3,09%        ADP           
2,62%        Microsoft   
3,01%        KLA Corp.       
2,63%        Qualcomm     

CONSOMMATION / ALIMENTATION 14,38%

2,21%        Amorim   
3,40%        Vidrala SA   
1,89%        Macerich Co.   
4,39%        Robertet    
2,49%        Graines Voltz        

HABITAT 10,14%

2,86%        Thermador   
4,89%        Inwido        
2,39%        Steico        
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#20 28/05/2022 10h53

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

10ème reporting – mai 2022 /   perf mensuelle +0,17% / perf annuelle -19,93%

Apport de 1000€, réinvestissement pour moitié dans Steico (isolation bois) et  rachat de 2 actions Microsoft.

Avec les liquidités du mois précédents et les dividendes, nouvelle ligne constituée dans Clinica Baviera, société de cliniques spécialisées dans les soins ophtalmologiques, implantée en Espagne, Italie, Allemagne.

Points positifs :

- ma capacité d’épargne qui reste constante,
- mes sociétés « fond de portefeuille » (en gras) commencent à prendre le dessus sur mes autres lignes,
- toujours distant face aux variations quotidiennes,

Points négatifs :

- j’ai l’impression d’être « collectionneur », certainement pour me rassurer ?
- je n’ai toujours pas pris le temps de me former à excel pour me créer un fichier de suivi. Je passe du coup beaucoup de temps à chercher de l’info, vérifier…

Mes tops : KLA (+18%) et Generac (+11%)

Mes flops : Align Technology (-21%) et steico (-11,5%)

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LIQUIDITÉ 0,7%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15%

Ma poche la moins performante ce mois-ci mais j’ai déjà renforcé SE et Tomra cette année.

4,25%        Schneider Electric
3,51%        Tomra   

2,64%        3M Co        Encore des procès perdus pour ses protections auditives défaillantes !
2,32%        Donaldson   
2,28%        Delta Plus    
   

SANTÉ 20,46%
Ma poche santé commence à être bien fournie. Avec ma logique (très binaire), vieillissement, importance du paraître, malnutrition, il me manque le domaine de l’audition : amplifon vs sonova.

3,05%        Sartorius Stedim
2,91%        Clinica Baviera    Nouvelle ligne
2,70%        Novo Nordisk
2,54%        Ventas   
2,52%        Align Technology    
2,38%        Pharmagest   
2,24%        Edwards Lifes   
2,12%        InMode Ltd         
   
FINANCE 6,37%

2,39%        ABC Arbitrage   
2,26%        PayPal Holdings   
1,72%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 11,41%


4,01%        TE Connectivity Ltd   
4,00%        Akwel       
3,40%        Generac Holding    un broker à l’achat, des résultats supérieurs aux attentes 

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 21,48%
Du volume à la hausse depuis une semaine sur cette poche

5,35%        Accenture
4,83%        Microsoft

3,28%        KLA Corp   
2,98%        ADP
2,57%        ASML           
2,47%        Qualcomm     

CONSOMMATION / ALIMENTATION 13,72%

4,03%        Robertet   

3,50%        Vidrala SA   
2,28%        Graines Voltz
2,24%        Amorim
1,67%        Macerich Co.       

HABITAT 11,26%

4,38%        Inwido        
4,30%        Steico    
2,58%        Thermador   
________________________________________________________________________________

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Dernière modification par arbrabonbons (28/05/2022 20h22)

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#21 03/07/2022 15h35

Membre (2017)
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INFP

11ème reporting – juin 2022 /   perf mensuelle -8,69% / perf annuelle -26,49%

Premier arbitrage me concernant puisque je me suis séparé de 3M dû aux différentes controverses (pertes de procès pour les protections auditives, accusations des états face à l’utilisation d’acides fluorés) qui ne me convienne pas. 3M avait beaucoup d’avantage lors de la constitution de mon portefeuille grâce à la diversification de ses activités, la solidité de son business…

J’en ai profité pour renforcer ma ligne ADP (3*206,95)

Apport de 1000€ avec le renforcement de Schneider (3*110,82), clinica Baviera (15*20,6), Steico (2*64,2) et Delta plus (2*68).

Dans le viseur pour juillet : asml, kla et sartorius

Mes tops : Factset (+5,24%) et Tomra (+2,88%)

Mes flops : Graines Voltz (-24%) et Steico (-19,25%)

________________________________________________________________________________

LIQUIDITÉ 0,2%


CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 13,99%


5,46%        Schneider Electric
3,67%        Tomra   

2,29%        Donaldson   
2,57%        Delta Plus    

SANTÉ 20,91%

4,05%        Clinica Baviera
2,98%        Sartorius Stedim
2,58%        Novo Nordisk
2,48%        Ventas   
2,33%        Align Technology    
2,29%        Equasens   
2,29%        Edwards Lifes   
1,91%        InMode         
   
FINANCE 6,16%

2,42%        ABC Arbitrage   
2,02%        PayPal Holdings   
1,72%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 10,42%

3,69%        Akwel   
3,66%        TE Connectivity
3,07%        Generac Holding      


NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 23,36%


6,03%        ADP    
5,26%        Accenture
4,83%        Microsoft

2,79%        KLA Corp   
2,33%        Qualcomm    
2,12%        ASML           

CONSOMMATION / ALIMENTATION 13,38%

4,39%        Robertet   
3,38%        Vidrala SA
2,31%        Amorim   
1,95%        Graines Voltz
1,35%        Macerich Co.       

HABITAT 11,33%

4,94%        Steico

3,89%        Inwido       
2,50%        Thermador   
________________________________________________________________________________

En gras, mes valeurs fonds de portefeuille
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Dernière modification par arbrabonbons (03/07/2022 15h35)

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#22 30/07/2022 23h02

Membre (2017)
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INFP

12ème reporting – juillet 2022 /   perf mensuelle 12,42 % / perf annuelle -16,52 %

Mon portefeuille est toujours en phase de constitution et, je me discipline à ne pas céder aux avis des uns et des autres! Je reste investi !

Globalement, les résultats de mes sociétés sont positifs et/ou conformes aux attentes mis à part :

Qualcomm avec une baisse de l’activité sur la partie smartphone bas et milieu de gamme et 5G. Mais la partie IA et Aide à la mobilité, qui avait guider mon choix, continue leur croissance.

Edwards Life Sciences qui revoit à la baisse ses prévisions dû à un manque de personnels hospitaliers aux USA. Toutefois, l’activité se développe en Europe et au Japon. De plus, une partie du pipeline arrive en phase terminale d’autorisation. J’ai trouvé leur communication plutôt prudente.

Graine Voltz : croissance qui stagne. Le pdg qui communique pour rassurer en axant sur les besoins croissants des aménageurs et les fermes verticales. Je ne suis pas convaincu. Par contre, j’ai apprécié le don fait en semences potagère à l’Ukraine (avec le secret espoir que des ukrainiens aient pu en bénéficier).

__________________________________________________________________________________

Autre fait marquant pour mon patrimoine est la dissolution d’une de mes SCPI, CIFOCOMA 2. Mes 2 autres SCPI sont CAPIFORCE et LE PATRIMOINE FONCIER.

Je vais donc avoir des fonds à réallouer. Comme il s’agit d’immobilier, je préfère conserver cette stratégie et me constituer une nouvelle poche de foncières. Voici ma première liste que je dois affiner (en gras celles que j’ai tendance à privilégier):

Argan -Bostons properties - Castellum - Covivio - Crown Castle International - Colonial - Macerich
Merlin - Prologis- PSP - Public storage - Store - UDR - Ventas - WP Carey

__________________________________________________________________________________

Apport de 1000€ ce mois avec l’achat (enfin smile ) d’une nouvelle ligne Air Liquide (4*125,56) et le renforcement d’ASML (1* 458,1).

Mes tops : InMode (+42,91%) et Sartorius (+31%)

Mes flops : Graines Voltz (-18,30%) et Vidrala (-8,58%)

________________________________________________________________________________

LIQUIDITÉ 0,4%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 16,09%

5,56%        Schneider Electric
3,73%        Tomra   

2,20%        Donaldson   
2,38%        Delta Plus
2,22%        Air Liquide   

SANTÉ 19,97%

3,39%        Clinica Baviera
3,22%        Sartorius Stedim
2,42%        InMode
2,36%        Novo Nordisk
2,27%        Align Technology
2,17%        Ventas       
2,11%        Equasens   
2,03%        Edwards Lifes   
        
   
FINANCE 5,85%

2,10%        PayPal Holdings   
2,02%        ABC Arbitrage
1,73%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 10,45%

3,78%        TE Connectivity Ltd   

3,42%        Akwel   
3,25%        Generac Holding      

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 25,32%

5,84%        ADP    
4,92%        Accenture
4,59%        ASML   
4,53%        Microsoft
3,10%        KLA Corp   
2,34%        Qualcomm    
       

CONSOMMATION / ALIMENTATION 11,31%

3,78%        Robertet   

2,68%        Vidrala SA
1,93%        Amorim   
1,55%        Graines Voltz
1,37%        Macerich Co.       

HABITAT 10,63%

4,94%        Steico

3,65%        Inwido       
2,04%        Thermador   
_______________________________________________________________________________

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#23 03/09/2022 17h49

Membre (2017)
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INFP

13ème reporting – août 2022 /  perf mensuelle -5,70 % / perf annuelle -21,65 %

Mes tops : Factset (+2,26%) et Tomra (+1,86%)

Mes flops : NexPoint (-17,48%) et Generac (-16,22%)

__________________________________________________________________________________

Apport de 500€ ce mois avec les renforcements de 2 novo (749,9), 15 inwido (114,80) et 7 clinica baviera (20,2).

__________________________________________________________________________________

Comme annoncé le mois dernier, je commence à me constituer une poche reit en remplacement de la dissolution de la SCPI CIFOCOMA2.
Vu la situation des marchés boursiers, j’ai prévu un réinvestissement de 1000€/mois. Et j’ai bien fait pour mon premier investissement sur Boston et NexPoint qui se sont pris 10% depuis mon achat du 19 août !

J’ai aussi continué à étudier les différents reits présélectionnés pour faire encore du tri. Un grand merci à IH d’ailleurs pour la qualité de ses interventions dans ce domaine.

Les heureux élus : Alexandria (santé) - Boston (bureau) - Covivio (diversifié europe) - Crown Castle (antenne) – Macerich (commerce) – Prologis (industriel) – PSP (diversifié suisse) – Extra Space Storage (stockage) – Equity Residential (appartements)– NexPoint Residential (appartements) - Ventas (santé) - WP Carey (triple-net)

_______________________________________________________________________________

LIQUIDITÉ 0,2%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15.2%

5,02%        Schneider Electric
3,72%        Tomra
   
2,26%        Delta Plus
2,12%        Donaldson   
2,08%        Air Liquide   

SANTÉ 18.16%


3,89%        Clinica Baviera
3,07%        Sartorius Stedim
3,01%        Novo Nordisk
2,34%        InMode
2,04%        Align Technology
1,96%        Equasens   
1,85%        Edwards Lifes   
            
FINANCE 6.12%

2,28%        PayPal Holdings   
2,04%        ABC Arbitrage
1,80%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 9.93%

3,62%        TE Connectivity

3,51%        Akwel   
2,80%        Generac Holding      

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 23.94%

5,97%        ADP    
4,72%        Accenture
4,28%        Microsoft

4,02%        ASML   
2,80%        KLA Corp   
2,15%        Qualcomm    
        
CONSOMMATION / ALIMENTATION 9.54%

3,68%        Robertet   

2,65%        Vidrala SA
1,88%        Amorim   
1,33%        Graines Voltz
       
HABITAT 9.99%

4,49%        Steico

3,64%        Inwido       
1,86%        Thermador   

IMMOBILIER 6.9%

1,98%        NexPoint Residential
1,98%        Ventas   
1,68%        Boston Properties
1,26%        Macerich
_______________________________________________________________________________

En gras, mes valeurs fonds de portefeuilles

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#24 02/10/2022 14h23

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

14ème reporting – septembre 2022 /  perf mensuelle -13,46 % / perf annuelle -30,50 %

Un mois riche d’enseignements qui, j’espère, restera rare comme expérience d’investisseur. Quand on a un TOP mensuel à -4% et qu’on a commencé à investir en bourse à l’été 2021! Je ne cède pas à la panique, je n’ai pas besoin des sommes investies à court terme et continue mes renforcements.

A long terme, je reste convaincu que la croissance sera tirée par la gestion de la ressource en eau, par les impacts du changement climatique. Je reste donc à l’aise avec mes convictions (même s’il s’agit d’un biais évident chez moi d’une compatibilité entre les sociétés sélectionnées et mes valeurs personnelles) : trouver des sociétés qui répondent à des besoins essentiels aux hommes et ayant une politique affirmée sur des critères extrafinanciers ESG.

- S’alimenter sainement
- Se loger
- Se déplacer mais autrement analyse mobilité électrique
- Se soigner
- Recycler et assurer la sécurité

Par contre la conjoncture boursière m’a fait faire quelques recherches de débutant, notamment sur la psychologie de l’investisseur  source  mais également sur la récession. Globalement, je pense avoir compris que :

- les marchés suivent l’évolution des taux US comme indicateur économique précurseur source
- que les secteurs économiques ne réagissent pas de la même manière en fonction de la conjoncture source
- qu’avoir des sociétés dont le marché est trop ciblé géographiquement (STEICO) ou trop dépendante vis-à-vis d’un fournisseur est risqué.

Comme je ne pense pas maîtriser ces sujets, je garde la même stratégie de renforcement sur les valeurs ayant le moins bien performé tout en conservant une priorité sur mes valeurs de fonds de portefeuille (en gras) pour son équilibre

Mes tops : SCHNEIDER (-4,34%) et BOSTON (-4,392%)

Mes flops : STEICO (-42,31%) et Graines Voltz (-41,36%)

Apport de 1000€ ce mois avec :

- sur la partie actions, les renforcements de 4 STEICO (55,20), 21 ABC (6,69), 7 AMORIM (9,75) et 5 TOMRA (186,14)
- sur la partie foncières, l’arrivée de 6 XIOR (36,95) et 5 COVIVIO (53,75)

_______________________________________________________________________________

LIQUIDITÉ 0,2%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 15,31%

5,25%        Schneider Electric
3,62%        Tomra   

2,24%        Donaldson   
2,11%        Air Liquide
2,09%        Delta Plus    (acquisition récente au Mexique sur des EPI)

SANTÉ 17,93%

4,05%        Clinica Baviera
3,20%        Novo Nordisk
2,85%        Sartorius Stedim
2,40%        InMode
1,90%        Align Technology
1,89%        Edwards Lifes   
1,64%        Equasens   
   
FINANCE 6,80%

2,61%        ABC Arbitrage
2,36%        PayPal Holdings
1,83%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 9,07%

3,54%        TE Connectivity Ltd   

3,08%        Akwel       
2,45%        Generac Holding      

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 23,90%

6,21%        ADP    
4,69%        Accenture
4,27%        Microsoft

3,89%        ASML   
2,77%        KLA Corp   
2,07%        Qualcomm    
        
CONSOMMATION / ALIMENTATION 9,35%

3,68%        Robertet   

2,68%        Vidrala SA
2,12%        Amorim   
0,87%        Graines Voltz
       
HABITAT 8,81%

3,73%        Steico

3,25%        Inwido       
1,83%        Thermador   

IMMOBILIER 8,59%


1,90%        NexPoint Residential
1,84%        Ventas   
1,72%        Boston Properties
1,16%        Macerich
1,11%        Covivio
0,86%        Xior   
_______________________________________________________________________________

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[+1]    #25 05/11/2022 11h43

Membre (2017)
Réputation :   27  

INFP

15ème reporting – octobre 2022 /  perf mensuelle +0,12 % / perf annuelle -29.29 %

Un problème technique avec ma banque m’a empêché d’abonder ce mois-ci. je tiens à faire un rapide reporting histoire de rester dans cette dynamique.

Concernant mes scpi, toujours pas de retour de la présidente du CS de CAPIFORCE à mes questions sur le projet de fusion. RAS pour "LE PATRIMOINE FONCIER".

Mes tops : MACERICH (+38.72%) et VIDRALA (+23.24%)

Mes flops : GENERAC (-45.36%) et EDWARDS LIFESCIENCES et ALIGN (- 23.2%) pour les 2!

Whatch list actions: COMPUTER SERVICES, CANADIAN NATIONAL RAILWAY, SONOCO, SONOVA.

Whatch list foncières : ALEXANDRIA, CAMDEN, CROWN CASTLE, EQUITY RESIDENTIAL, EXTRA SPACE STORAGE, MERLIN, PROLOGIS, PSP, WP CAREY
_______________________________________________________________________________

LIQUIDITÉ 0,2%

CONGLOMÉRAT/INDUSTRIES 16,02%

5,81%        Schneider Electric
3,16%        Tomra
 
2,59%        Donaldson   
2,35%        Air Liquide
2,11%        Delta Plus   

SANTÉ 17,40%

3,57%        Clinica Baviera
3,48%        Novo Nordisk
2,71%        Sartorius Stedim
2,66%        InMode
1,86%        Equasens
1,60%        Align Technology
1,52%        Edwards Lifes   
 
   
FINANCE 6,37%

2,56%        ABC Arbitrage
2,00%        PayPal Holdings
1,81%        Factset       

MOBILITÉ / ÉNERGIE 8,02%


3,62%        TE Connectivity   
3,05%        Akwel       
1,35%        Generac       

NUMÉRISATION / TECHNOLOGIE 23.72%

6,30%        ADP   
4,60%        Accenture
4,10%        ASML
3,92%        Microsoft
2,91%        KLA Corp   
1,89%        Qualcomm   
       
CONSOMMATION / ALIMENTATION 8.99%

3,64%        Robertet  
2,39%        Vidrala
2,13%        Amorim   
0,83%        Graines Voltz
       
HABITAT 9.38%

3,65%        Steico
3,48%        Inwido       
2,25%        Thermador   

IMMOBILIER 8,85%

1,79%        NexPoint Residential
1,75%        Ventas
1,72%        Macerich 
1,59%        Boston Properties
1,22%        Covivio
0,78%        Xior   
_______________________________________________________________________________

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