Portefeuille financier de Langoisse

Bonjour,

1 / Opérations du mois de Juillet :   

Soldées :
_ Rien                       

Allégées :
_ Rien

Renforcées :
_ Rien

Achetées :
_ Pas de nouvelle ligne

2 / Performances :

YOI =   3,54 %        

TRI annualisé net (sur 81 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,31 %   versus  CW 8 = 7,89 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = -5,02 % versus MSCI ACWI NR EUR = -4,69 %

3 / Réflexions :
Pas de mouvements! Exceptionnel! Une première en 10 ans et je pense que c’est pas plus mal quand les marchés font du yo-yo…

Bonjour, Bonne Année 2023 !

// 1 // OPERATIONS du dernier trimestre :   

Soldées :
_VALEO                       à        19          (pas convaincu, -50% environ)
_RENAULT                   à        32          (idem)
_GECINA                     à        91          (diminuer divi sur cto, -7%)
_ALTAREA                    à       129         (diminuer divi sur cto, -9%)
_UNILEVER                  à        48          (diminuer divi sur cto, flat )

Allégées :
_EXXON                      à         108 $          (taille position, PV 35%) Ok à 1%

Renforcées :
_IWDA                        à          72
_CW8                          à         398
_PANX                         à         33             
_APPLE                        à         136 $          (compléter position, PV 80%) 5.7 vs 6%
_SAINT GOBAIN           à         36               (compléter position, Flat ) OK à 1.5%

Achetées :
_STELLANTIS               à         13               (remplacer RNO et FR sur Pea) 0.7 vs 1%
_TESLA                       à          150 $          (en trois fois: 190,170,109 ) 0.7 vs 1%

// 2 // PERFORMANCES :

YOI = 3,55 %        

TRI annualisé net (sur 87 mois) si liquidation : Portefeuille = 5,17 %  versus  CW 8 = 7,18 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = -11,07 % versus MSCI ACWI NR EUR = -12,96 %

// 3 // REFLEXIONS :

Cette année :
_Je n’ai pas réussi à diminuer fortement le nombre de lignes
_Je suis content d’avoir surtout renforcé sur de l’Etf World

Lignes soldées      = MMM , BN , T , MO , AEME .

Nouvelles lignes    = RMS , STLA , TSLA .

Lignes allégées     = EN , AM , BB , ABBV , ORA , ALTA , NTR , XOM .

Lignes renforcées  = 12 fois :  CW8 ou MWRD ou IWDA
                               3 fois  :  AAPL , NKE , CDI
                               2 fois  :  PANX , GOOG , ML , SGO , OR
                               1 fois  :  MSFT , SW , ADBE , DSY , TRI , STM , ASML

// 4 // PORTFOLIO :

Le portefeuille complet en PEAs et CTOs,
De la plus grosse ligne à la plus petite,
2/3 de la valorisation totale sur les 20 premières lignes.






// 5 // REPARTITIONS :

# Sièges sociaux



# Chiffres d’affaires



# Style d’investissement



# Secteurs



# Dividendes



// 6 // LE LONG TERME…

Rappel : Les tableaux concernent le patrimoine financier hors cash/livrets, càd le portfeuille Pea/Cto présenté dans ce fil + les Ass Vie .
1994 à fin 2015      = Quasi 100% Assurance vie
2016 à fin 2019      = Bascule à 90% sur PEAs + CTOs

# Performances annuelles



# Apports vs Valorisation



# Valeur de la Part



OUF !

Dernière modification par langoisse (03/01/2023 17h09)

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois de Février :   

Soldées :

_ORANGE                       à        10            (croissance divis faible, nombre de lignes, flat )
_BOUYGUES                   à        30            (croissance divis faible, nombre de lignes, PV +10% )
_PROSUS                       à        75            (pas convaincu, nombre de lignes, MV -25% )

Allégées :

_Rien

Renforcées :

_RICARD                        à         192          (compléter position, PV 27%) 1,2 vs 1,5%   
_STELLANTIS                  à         15           (compléter position, PV 13%) 0,7 vs 1%
_TOTAL                          à          56           (divi régulier fort, PV 41% ) ok 6%
_EUROFINS SCIENT         à         68           (compléter position, PV 70%) 0,5 vs 0,75%

Achetées :

_AMUNDI RS2K           à          261               (remplacer stock-pick small sur Pea)

// 2 // PERFORMANCES :

YOI = 3,48 %        

TRI annualisé NET (sur 89 mois) si liquidation : Portefeuille = 6,35 %  versus  CW 8 = 7,95 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 8,05 % versus MSCI ACWI NR EUR = 4,77 %

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois d’Avril :   

Soldées :

_DISNEY                     à             98$              (impatience, total return LT<10% l’an)
Retour au Pru 7 ans aprés. Comme quoi même les belles boites…
Heureusement en Janvier 2021 j’écrivais : "Allégée _DISNEY  à  182 (reste une belle ligne de gratuites)".
_PHILIP MORRIS          à          98$            (nombre de lignes, total return LT<10% l’an, dette, PV +40% avec divis )
_SAP                           à         123             (nombre de lignes, croiss divi faible, PV 0%)
_STELLANTIS               à          15              (mon achat incohérent, PV rapide +15% avec divi, merci et ciao)

Allégées :

_Rien

Renforcées :

_TESLA                        à         183$         (conviction, compléter position, PV +14%) 1,3 vs 3%   
_TOTAL                        à         57             (divi fort régulier, PV +40% hors divi)  6,4% vs 4%                   

Achetées :

_Rien

// 2 // PERFORMANCES :

YOI = 3,43 %        

TRI annualisé NET (sur 91 mois) si liquidation : Portefeuille = 6,67 %  versus  CW 8 = 7,76 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 11,66 % versus CW8 = 6,22 % ou MSCI ACWI NR EUR =  5,21 %

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

_META revient en positif alors que j’étais en MV de 60% il y a 5 mois…
_RUBIS, le "joyau" n’arrive pas à se relever.

Projet en cours: Vendre bon nombre de lignes du CTO pour acheter un ETF SP500 et/ou FTSE All Word Distribuants à la place. Environ 2% de revenus en complément "lazy" de retraite (qui s’approche…).

Dernière modification par langoisse (30/04/2023 09h31)

Cours de cloture 30/12/2022= 374,73 et 28/04/2023= 398,74.
On est donc à +6,40%.
Je tiens compte de mes apports, et ça me donne un TRI annualisé brut de 6,22%.
Voilà…

Dernière modification par langoisse (30/04/2023 09h52)

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois de Juin :   

Soldées :

_EUROFINS                         à         59               (PV+31% divis inclus) (reste de ligne gratuite)
_ICADE                               à         39               (PV-19% divis inclus) 
_NUTRIEN                           à         60$              (PV+45% divis inclus) (reste de ligne gratuite)
_ALIBABA                            à         87$             (PV-37% divis inclus)
_CISCO                               à         51$             (PV+68% divis inclus) (déjà allégée)
_INTEL                                à         34$             (PV-26% divis inclus)
_TSM                                  à         102$            (PV-14% divis inclus)         
_VISA                                 à         226$            (PV+7% divis inclus)
_VF CORP                            à         19$             (PV-66% divis inclus) (reste de ligne gratuite + s-off)
_EXXON                              à         103$            (PV+38% divis inclus)
_PFIZER                              à         39$              (PV+53% divis inclus)
_COCA                                à         62$              (PV+74% divis inclus)         
_TARGET                             à         132$            (PV+85% divis inclus) (reste de ligne gratuite)
_EMERSON ELEC                  à          88$             (PV+97% divis inclus)


Allégées :

_Rien

Renforcées :

_L OREAL                           à         395           ( compléter position, PV +31%) 1,8% vs 2%                 
_DIOR                               à          779           (compléter position, PV +72%) 4,9% vs 5%

Achetées :

_ISHARES IUSA                  à          39
_LYXOR SP5                       à           41

// 2 // PERFORMANCES :

YOI = 3,40 %        

TRI annualisé NET (sur 93 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,33 %  versus  CW 8 = 8,54 %

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 18,03 % versus CW8 = 12,93 % ou MSCI ACWI NR EUR =  11,47 %

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

_J’avais oublié de noter le gain annualisé des lignes vendues, j’y penserai dorénavant…
_J’avais de la MV reportable en stock.
_Avec une optique donation, mise en place de CTOs à base d’ETF.
_Echange d’une bonne partie des titres vifs US (à la louche, ceux qui ont fait moins bien que le SP en 5 ans) vers Etf SP500 distribuant.
_Tout n’a pas été réinvesti. J’essaie de diversifier les émetteurs et courtiers.

_Portfolio complet. Hors cash, 50% sur les 10 premières lignes.

Bonjour,

// 1 // OPERATIONS  du mois d’Août :   

Soldées :

_Rien


Allégées :

_Rien

Renforcées :

_Lyxor SP5                               à           42           (remplacer stock-pick US hors convictions)
_VEOLIA                                   à           28           (compléter position, PV 50%) 0,8% VS 1%

Achetées :

_Rien

// 2 // PERFORMANCES :

YTD (TRI annualisé brut): Portefeuille = 19,57 % versus CW8 = 15,07 % ou MSCI ACWI NR EUR =  13,30 %

YOI = 3,13 %        

TRI annualisé NET (sur 95 mois) si liquidation : Portefeuille = 7,35 %  versus  CW 8 = 8,61 %

]

// 3 // Réflexions, TOP/FLOP et Infos :

_Le portfolio est investi à hauteur de 23,06 % en ETF

_7 lignes en MV de  - 59 % à  - 2 %

_46 lignes en PV de  + 1 % à + 325 %