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#251 29/07/2021 22h50
- Miguel
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Le cours de l’action Apple est bien remonté.
Préparation de la liquidation du 30 Juillet
Le portefeuille en légère hausse +$1,861 ou +1.25%
La liquidation va probablement voir
- Assignation de la vente de 1 Call AAPL $135 soit une rentrée de $13,500.00
- Assignation de la vente de 1 Call TWTR $69 soit une rentrée de $6,900.00
A demain
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#252 31/07/2021 22h01
- Miguel
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Maturité du 30 Juillet 2021
Sur le compte #2 Options de Miguel.
Voila le journal de la maturité
"Trade Log"
Comme prévu la vente de Call à $69 sur TWTR et la vente de Call $135 sur AAPL sont toutes deux assignées.
La vente de Put $69 sur TWTR a terminée sans valeur…
Suivi de la maturité
$1034,00 de premium encaissé sur cette liquidation.
Pas possible d’obtenir plus d’informations telles le pourcentage de progression du portefeuille.
Le site IBKR étant fermé ou moment ou je souhaite les chiffres.
Dernière modification par Miguel (31/07/2021 22h04)
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#253 31/07/2021 22h34
- Wounka
- Membre (2020)
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Bonjour,
Dans le message #13 de cette file vous disiez :
Miguel a écrit :
J’utilise mon autre ordi ou mon smart phone, pour avoir les cours en temps réel .
Lorsque le compte sera approvisionné, je serai prêt pour mettre en place plus de positions, et a ce moment là, je payerai pour les datas.
Avez vous pris des abonnements, si oui lesquels? j’avoue ne pas avoir bien compris celui ou ceux qu’il faut prendre pour le temps réél sur les options US.
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#254 31/07/2021 23h15
- Miguel
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Voila les souscritions pour aux datas ce compte
Sauf erreur; Les $10 sont maintenant gratuits pour tous les comptes avant ce n’était que si cpte>100K$ ou
30$ de commission mesnsuelles. pour avoir la gratuité.
le $4.50 c’est les Options non remboursé
Sur le compte principal c’est
J’ai en plus
- $3.00 pour les Bond ratings ==> les Obligations pour savoir si c’est A B ou C JunkBonds
- $1.00 pour les cusip identifiant de valeur
- $7.00 pour autre chose je ne sais plus quoi
je devrais peut êre éliminer certains frais.
Dernière modification par Miguel (31/07/2021 23h26)
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[+1] #255 02/08/2021 18h09
- Miguel
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Bonsoir
J’écrivais le 31/07/2021 à 22h04
pourcentage de progression du portefeuille.
Le site IBKR étant fermé au moment ou je souhaite les chiffres.
- Voilà le graphique maintenant
+ de 50 % de progression depuis le début de l’année
Voilà le portefeuille classé par :
cliché pris il y a quelques minutes
- actions "long
- Options "long"
- Options "short"
Dernière modification par Miguel (02/08/2021 18h48)
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#256 02/08/2021 20h26
- Miguel
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Lundi 2 Aout 2021 Prises de position, Option #2 de Miguel
Rachat
de la vente de 3 Call TWTR
J’avais vraiment l’intention de vendre et qu’est ce que j’ai fait?
J’ai mis en place un ordre d’achat…C’est surement moins risqué -- mais ce n’est pas ce que je voulait faire tant pis
je laisse tel que et c’est sûrement déjà fait
je l’aisse ce que j’avais écrit. En fait j’ai racheté… la vente de Call
(même avec toutes les opérations que je fais j’arrive encore à me tromper)
Cette vente de CALL
qui m’a raporté $134.93 De quoi acheter pas mal de peanuts
Le graphique du cours du premium
Et oui c’est fait
Et ces deux lignes ?
Elles sont gagnantes, j’ai bien envie de dénouer.
Je viens d’éliminer 1 ligne
J’ai mis egalement un achat de 1 Put TWTR AUG 20’21 $70.00 premium $2.57 lets wait and see
Voilà les ordres exécutés et celui qui reste en carnet GTC (Good Till Cancel)
any ideas ?
Dernière modification par Miguel (02/08/2021 21h51)
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[+1] #257 02/08/2021 21h46
#258 03/08/2021 06h27
- Miguel
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#259 05/08/2021 01h27
- Miguel
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Les ordres mis en place le Lundi 2 ont été ecécutés
Il s’agissait de rachat de position.
On peut voir que ces rachats ont généré des +values en bout de ligne en violet et reproduit en bleu sur le suivi.
Le suivi
La prise de position sur SQ ne s’est pas faite
j’ai du oublier de passer l’ordre
car en revoyant le graphique cette vente aurait du être Exécutée a $2.56
Le premier cours coté fut $3.35 a 10:46 voir le graphique
J’ai définitivement oublié de passer l’ordre trop occpé a prendre le cliché j’ai oublié d’envoyer
On va remettre cela
Le premium est légèrement plus élevé $2.99’ Versus $2.56
C’est normal le cours du sous-jacent baissé le cours de SQ en clôture est à $265.80 Versus $272.38 la veille
je vais mettre un autre ordre a un premium légèrement plus elevé
La demande marge supplémentaire pour cet ordre
Augmentation $ 3820
Si les 2 ordres sont exécutés cela fera une demande de marge de 3 X 3820 soit $11,460
Est ce que le compte va supporter ?
Cela devrait passer vous remarquerez le leverage 0.89
Current excess liquidity … $66,997
Voici les ordres en carnet, pour l’ouverture de Wall Street le 5 Aout 2021
Vous remarquerez également une vente de 4 Put BP $24.50 avec un premium de $0.53
Le cours du sous-jacent, l’action BP est actuellement à $25.10 après avoir baissé e 2.30 % hier.
Le strike à $24.50 représente une baisse de $0.60 ou 2.39%
Dividende history <===cliquez Rendement supérieur a 5% $1.24 dvisé par $24.50 = 5.06%
Dernière modification par Miguel (05/08/2021 01h43)
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#260 05/08/2021 20h29
- Miguel
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Le jeudi 5 Aout 20h27
La vente de Put SQ est exécutée
a suivre …
Dernière modification par Miguel (05/08/2021 20h30)
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[+3] #261 06/08/2021 23h59
- Miguel
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Vendredi 6 Août 2021
Nous vendons 100 actions FB Rentrée de fonds $360 X 100 = $36,000
Le compte va être créditeur de
$63,238 + $36,000 = $99,238.00 rectifié Samedi 21h15
Progression de la valeur du portefeuille.
Le portefeuille dans sa totalité au 6 Aout après clôture
Dans le message #2 je disais
L’idée est de générer un revenu complémentaire en encaissant un maxiunm de premium tout en étant prudent en évitant une prise de risque trop importante.
Cela fait maintenant un peu plus de six mois que le compte a été ouvert.
Je vais commencer à retirer "un revenu complémentaire".
Je n’ai pas encore décidé quand, combien et comment,
A suivre.
Dernière modification par Miguel (07/08/2021 21h23)
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#262 08/08/2021 08h32
- Alexela
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Intéressant de voir comment tirer un revenu complémentaire…
Je trouve les oremiums pas très excitants en ce moment, je me disais que le marché est en croissance rmsans grands mouvements et donc peu volatile ce qui justifierait cette situation. Et en regardant le VIX on s’aperçoit qu’il est effectivement assez bas.
Qu’en pensez-vous ? Que faire actuellement ? Je me dis qu’il serait possible d’acheter plutôt que vendre des options si leur prix est bas mais je n’ai pas très envie de rentrer dans ce schéma ignorant totalement quand la volatilité est susceptible d’augmenter.
Dernière modification par Alexela (08/08/2021 08h35)
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[+1] #263 08/08/2021 22h53
- Miguel
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Alexela a écrit :
Intéressant de voir comment tirer un revenu complémentaire…
…/…
Qu’en pensez-vous ? Que faire actuellement ? Je me dis qu’il serait possible d’acheter plutôt que vendre des options si leur prix est bas mais je n’ai pas très envie de rentrer dans ce schéma ignorant totalement quand la volatilité est susceptible d’augmenter.
Le VIX est un indicateur de volatilité (Volatility Index, abrégé en VIX) du marché financier américain. Il est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet indice est calculé en faisant la moyenne des volatilités annuelles sur les options d’achat (call) et les options de vente (put) sur l’indice Standard & Poor’s 500 (S&P 500).
Cet indice permet de mesurer le niveau de peur - c’est pourquoi il est souvent appelé « indice de la peur » qui est implicitement contenu dans les prix des options.
Les options permettent de valoriser le fait d’avoir un choix, or plus l’incertitude est grande plus le choix vaut cher.
POINTS CLÉS À RETENIR
L’indice de volatilité, ou VIX, mesure la volatilité du marché boursier.
Lorsque le VIX est bas, la volatilité est faible. Lorsque le VIX est élevé, la volatilité est élevée, ce qui s’accompagne généralement d’une peur du marché.
Acheter lorsque le VIX est élevé et vendre lorsqu’il est bas est une stratégie, mais qui doit être considérée par rapport à d’autres facteurs et indicateurs.
Source : The Volatility Index: Reading Market Sentiment
Le VIX est un reflet que ce que nous faisons sur le marché des Options.
Le VIX est basé sur la volatilité implicite des options de l’indice S&P 500.
Le VIX est bas, c’est que nous sommes en train de vendre.
Je me dis qu’il serait possible d’acheter plutôt que vendre des options si leur prix est bas
Le marché est Haut…le Vix est Bas
Ce qui implique que les investisseurs sont confiants.
Les ventes de Put, permettent de gagner de l’argent si les marchés ne baisse pas trop.
Les ventes de Call permettent de gagner de l’agent si le marché ne monte pas trop.
Dans ce genre de situation il convient de rester prudent.
Une dégringolade est toujours possible.
Une hausse qui va continuer n’est pas impossible.
j"essaie de limiter mes positions ferme
Je vends des titres *vente de Call et Call ITM, je rendre du cash
J’utilise une partie de ce cash pour remplacer les ventes de titres par des achats de "leap" CALL.
je rendre du cash également n’essayant de me positionner sur des ventes de Put avec des strike relativement bas,
J’ai illustré en faisant allusion aux pêcheurs.
Mantra Maxims
One of the earliest mantras investors one learns in relation to the VIX is :
"When the VIX is high, it’s time to buy. When the VIX is low, look out below!"
En résumé :
Vente de CALL pour protéger et encaisser, et éventuellement finaliser en vente.
et
Vente de PUT assez bas pour encaisser et éventuellement finaliser en achetant, si les cours baisse sous le niveau des premiums Strikes.
On va voir comment cela va évoluer.
Dernière modification par Miguel (08/08/2021 22h58)
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#264 09/08/2021 20h12
- Miguel
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Prise de position
Je modifie 20h16
et je passe l’ordre
c’est fait 20h17
Pour être bien clair :
Je viens de vendre (une options de Vente) de 6 Put -- en face, la contre-partie, un ou plusieurs investisseurs a/ont acheté ces Put.
Le contrat a une date de maturité c’est le 17 Décembre 2021
Que peut il se passer d’ici la ?
Durant la vie de l’option entre maintenant et le 17 Décembre 2021
Le cours du premium va varier suivant le cours de Sous-jacent (l’action BAC)
On pourra r-Acheter cette vente en faisant un profit … ou une perte, comme pour une action.
Le cours de l’action BAC est à $40.75 en apres côture Lundi 9 Aout
Les chances de voir le cours de l’action Bank of America (BAC) baisser à $34 dans les pochains jours, sont faibles.
Suivi et résultat Rectification a 23h33 le 1er tableau est correct
C’est une vente de 6 PUT et non de 5 j’ai été rapide.
Et le risque dans tout cela .
C’est un engagement d’acheter 600 actions Bank of America au cour du Strike $34 si le cours du sous-jacent,l’action BAC baisse en dessous de $34
Un engagement de $34.00 X 600 actions soit $20,400.00
Pour la taille de ce portefeuille c’est peu, cela ne représente que 1.28%
Dernière modification par Miguel (09/08/2021 23h42)
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[+1] #265 09/08/2021 22h34
- Wounka
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Bonjour,
Votre suivi quasi quotidien est une source d’inspiration.
Mais je me suis rendu compte que dans votre portefeuille actuel, vous n’avez pas d’options sur TWTR alors que vous étiez très actif sur le titre avant. Y a-t-il une raison?
Pourquoi ne pas placer une vente de call couvert avec un strick élevé pour encaisser un Premium ?
(Idem pour mattel)
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#266 09/08/2021 23h00
- Miguel
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Dans le portefeuille options de Miguel, Celui-ci
Nous avons en effet 100 actions TWR en portefefeuille qui pourraient faire l’objet de vente de Call.
et les MAT également
J’attends un peu pour l’instant.
Mais vous avez bien vu
d’ailleurs voici ma position TWR sur un autre compte
Voici le portefeuille ce soir, encore en hausse de 0.86% aujourd’hui.
Nous n’avons plus d’actions Face Book
Prise de Position pour demain
FB
Incidence Marge
je vais prendre 1 position de plus ur FB, l’incidence n’est pas importante.
Les ordres pour demain
Dernière modification par Miguel (10/08/2021 00h24)
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#267 10/08/2021 00h37
- Miguel
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Wounka, le 09/08/2021 a écrit :
Bonjour,
Votre suivi quasi quotidien est une source d’inspiration.
Mais je me suis rendu compte que dans votre portefeuille actuel, vous n’avez pas d’options sur TWTR alors que vous étiez très actif sur le titre avant. Y a-t-il une raison?
Pourquoi ne pas placer une vente de call couvert avec un strike élevé pour encaisser un Premium ?
(Idem pour mattel)
Non il n’y a pas de raison.
C’est simplement que je flemmarde en ce moment.
Vous avez bien fait de me motiver un peu !👍
Prise de position pour demain 10 Août sur Mattel
Je vais me défaire de MAT. C’est la raison pour laquelle j’ai mis des "Strike ITM" (In The Money)
Rectification, Ce sont des ventes de 2 lot je viens de rectifier 6h57heure francaise
et
Et finalement
Les ordres en place pour l’ouverture de Wall Street.
Dernière modification par Miguel (10/08/2021 07h12)
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#268 10/08/2021 22h51
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Toutes les ventes ont été exécutées dès l’ouverture de WallStreet.
Le suivi.
Sur les deux premières ventes, les commissions sont négatives.
L’intermédiaire me rémunère de quelques centimes.
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#269 11/08/2021 02h27
- Miguel
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OIC a écrit :
Upcoming Events
Throughout the year, OIC hosts free webinars on a variety of options-related topics. Taught by experienced options professionals, OIC webinars run from 3:30 to 4:30 p.m. (CT), unless otherwise noted. Registration is required and will give you access to an on-demand replay of the event. Watch OIC’s past webinars on-demand here.
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[+1] #270 11/08/2021 05h35
- Miguel
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Ordres mis en place pour demain Mercredi 11 Aout 2021
Un article que j’ai lu.
Tyson Foods Could Gain 50% By The End Of The Year
Graphique représentant les cours de l’action TYSON le 10 Août 2021
Graphique représentant le cours du titre sur le mois
Dernière modification par Miguel (11/08/2021 06h15)
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#271 11/08/2021 17h32
- Miguel
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Mercredi 11 Aout 2021
L’ordre de vente passé hier au soir fut exécuté ce matin.
SLD 2 1.07 TSN Sep03’21 78 PUT USD CBOE2 07:31:20 0.57
Suivi
L’article mentionné dans le poste précédent, est bullish sur TYSON,
J’ai timidement vendu des PUT a 78 espérant que cette option finisse sans valeur puisque le cours de l’action doit progresser.
Il s’agit d’un petit premium.
Par ailleurs je lis ceci, une lettre gratuite qui est envoyée par Market Beat The Night Owl
J’ai traduit en français
Night OWL a écrit :
Les actions continuent de faire du surplace près de leurs plus hauts historiques mardi. Le large S&P 500 du marché s’est négocié dans une fourchette très étroite, mais a réussi à établir un nouveau record intrajournalier de tous les temps. Le marché est soutenu par une saison des bénéfices robuste et les perspectives de croissance des bénéfices, mais freiné par un risque croissant pesant sur les perspectives. Alors que la société moyenne du S&P 500 dépasse largement son estimation consensuelle, l’indice est confronté à une falaise de bénéfices sous la forme d’un rythme de croissance considérablement réduit.
La saison des résultats du prochain trimestre est le premier trimestre de comparaisons difficiles par rapport aux trimestres de 2020 boostés par la pandémie et pose un gros risque pour le marché. Avec la propagation rapide de la variante Delta et la menace croissante pour la chaîne d’approvisionnement mondiale, il existe un risque sérieux que le S&P 500 ne corresponde pas à ses attentes en matière de bénéfices au second semestre.
INFO: The Night Owl is an evening newsletter published by The Early Bird and powered by MarketBeat. The Night Owl covers top stories on the stock market and outlook on interesting stocks. If you give a hoot about the market, read your copy every Tuesday, Thursday, and Sunday evening.
Il y a aussi The Early Bird The Early Bird is a daily email newsletter powered by MarketBeat that covers the top stories that will impact the stock market each day.
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#272 11/08/2021 21h28
- Miguel
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Nouvel ordre
Exécuté
SLD 3 0.55 AAPL Sep03’21 136 PUT USD CBOE2 13:29:35 0.86
J’avais oubliè de remplir quantité
et vente avant de prendre le cliché
Dernière modification par Miguel (11/08/2021 21h53)
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[+1] #273 13/08/2021 19h06
- Miguel
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Vendredi 13 Aout 2021
Qu’est ce que l’on va faire aujourd’hui ? VENDREDI 13
Réveil 10am
la bourse est ouverte depuis 2heures et demies.
Regardons la maturité de ce Vendredi 13
A première vue, MAT est en noir donc le cours doit être exactement ±$22
En effet maitenant, quelques minutes plus tard le cours de MAT (le sous-jacent) est à $22.01
Les actions en Portefeuille a l’instant
Il est tout à fait probable que la vente de Put sur l’action MAT (sous-jacente) au strike de $22 soit assignée.
Lets wait and see.
Et voila le reste du portefeuille, tout ne tenait pas sur 1 page.
J’ai également approvisionné le compte avec 5,000 Eurros, maintenant que les retraites finalement recommencent à être versées, après 13 mois de suspension.
C’est juste un transfert qui devrait ressortir bientôt, lorsque je vais commencer à retirer des fonds.
Voici "ACCOUNT WINDOW
En surligné Jaune : les Lignes à surveiller.
NET LIQUIDATION VALUE : c’est la valeur nette totale du portefeuille .$163,780.00
SECURITIES GROSS POSITION VALUE : C’est tout ce qui est en portefeuille. $ 100,154.00
CASH Créditeur de $106,587.00
CURRENT LIQUIDITY : $56,787.00 Chiffre à bien surveiller , il ne faut pas que ce chiffre s’approche de Zéro car si il est a ZERO, InterActive Brokers commence ales appels de marges … liquidations de position pour repasser au dessus de Zéro
et le Leverage : Comme vous pouvez le remarquer le leverage est a 0.61 car nous avons un solde bien créditeur.
Cela nous permet de conclure par : Les achat sont financés par les premiums obtenus en vendant des PUT.
Ces premiums, c’est des liquidités en compte.
Ces liquidités, cet argent ne sera acquis qu’après maturité. En attendant cela finance une partie des achats.
Dernière modification par Miguel (13/08/2021 19h30)
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[+1] #275 14/08/2021 14h04
- cikei
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Je vous invite à lire la file :
Vente d’options PUT pour améliorer le rendement d’un portefeuille…
Y a un partage de pleins de ressources utiles au fil des messages. Ça sera une première très bonne approche je pense.
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27 | 10 849 | 15/08/2019 00h40 par Portefeuille |