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Welltower Inc

Welltower (WELL.US, US95040Q1040)

Welltower Inc. (NYSE:WELL), a real estate investment trust (REIT) and S&P 500 company headquartered in Toledo, Ohio, is driving the transformation of health care infrastructure. Welltower invests with leading seniors housing operators, post-acute providers and health systems to fund the real estate infrastructure needed to scale innovative care delivery models and improve people's wellness and overall health care experience. Welltower owns interests in properties concentrated in major, high-growth markets in the United States, Canada and the United Kingdom, consisting of seniors housing and post-acute communities and outpatient medical properties.

Siège social : 4500 Dorr Street, Toledo, OH, United States, 43615-4040

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Welltower

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Welltower Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
609 148 000 99,9% 0,1% 97,9% 4,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
116,3 74,6 2,4 2,7 33,2 12,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 8% 2,4% 1,9% 14,1% 105,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
124,3 USD 125,8 122,0 102,5 80,8 131,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Welltower Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Welltower Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,6% +6,6% +19,6% +39,5% +52,5% +129,6% +63,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+151,5% +60,7% +140,8% +140,0% +146,1% +161,2% +183,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Welltower Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 8 5 5 1 0 125,8

 

Équipe de direction de Welltower Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shankh S. Mitra CEO & Director 43 Timothy G. McHugh Executive VP & CFO 39
John F. Burkart Executive VP & COO 60 Matthew Grant McQueen J.D. Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 51
Nikhil Chaudhri Executive VP & Chief Investment Officer - Joshua T. Fieweger Senior VP & Chief Accounting Officer 42
Krishna Soma Senior Vice President of Corporate Finance - Mark Hernandez Chief Technology Officer -
John Olympitis Senior VP & Head of Corporate Development - Pam Byrne Senior VP & Head of Human Capital -

 

Opérations d’initiés récentes pour Welltower Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/06/2024 Kenneth J Bacon Director Vente 1 800 $103,91 $187 038
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WELLTOWER-$187 038

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Welltower Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,0 10,5 10,0 - 16,0
Risque Faible Faible Négligeable - Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Welltower dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Cohen & Steers Global Realty Shares Global Real Estate 2 7,2%
Natixis Funds Trust IV AEW Global Focused Real Estate Fund Global Real Estate 2 6,4%
Delaware Global Real Estate Fund Global Real Estate 2 6,2%
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 2 5,9%
Russell Investments Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 2 5,7%
American Century NT Global Real Estate Fund Global Real Estate 2 5,2%
Principal Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 2 5,1%
Janus Henderson Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 4,5%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 3 4,4%
T. Rowe Price Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 4,3%
AB Global Real Estate Investment Fund Global Real Estate 3 3,9%
BNY Mellon Developed Markets Real Estate Securities Fund Global Real Estate 3 3,8%
VALIC Company I Global Real Estate Fund Global Real Estate 3 3,6%
Northern Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 3 3,4%
Brookfield Global Listed Real Estate Fund Global Real Estate 4 3,9%
GuideStone Funds Global Real Estate Securities Fund Global Real Estate 4 2,7%
VY CBRE Global Real Estate Portfolio Global Real Estate 5 3,5%
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund Global Real Estate 5 1,9%
Neuberger Berman Global Real Estate Fund Global Real Estate 9 2,8%
Fidelity Advisor Global Real Estate Fund Global Real Estate 9 2,4%

 

Graphique des profits et résultats de Welltower Inc

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Fondamentaux de Welltower Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 121 4 606 4 742 5 861 6 632  -10,1% +3,0% +23,6% +13,2%
EBITDA 2 250 -1 069 -1 070 -1 613 -1 596  -147,5% +0,1% +50,7% -1,1%
Résultat opérationnel 1 206 677 754 729 1 117  -43,9% +11,5% -3,3% +53,2%
Résultat net 540 -42 162 141 340  -107,7% -490,3% -12,9% +140,8%
Free Cash Flow 1 521 1 347 1 256 1 298 1 249  -11,4% -6,8% +3,4% -3,8%
Marge de FCF 30% 29% 26% 22% 19%  -1,5% -9,5% -16,4% -15,0%
ROIC - 2% 2% 2% 2%  - +9,1% -23,9% +37,7%
CROIC - 4% 4% 3% 3%  - -8,7% -19,4% -15,6%
Taux d’imposition 1% - 5% 4% 2%  - - -17,9% -56,6%
Capital investi 30 456 30 222 31 767 47 696 42 915  -0,8% +5,1% +50,1% -10,0%
Actions en circul. (en M) 403,8 417,4 426,8 465,2 518,7  +3,4% +2,3% +9,0% +11,5%
EBITDA par action 5,6 -2,6 -2,5 -3,5 -3,1  -146,0% -2,1% +38,3% -11,3%
Bénéfices par action 3,1 2,3 0,8 0,3 0,7  -23,2% -66,4% -61,4% +116,0%
Free Cash Flow par action 3,8 3,2 2,9 2,8 2,4  -14,3% -8,8% -5,2% -13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Welltower Inc

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Ratio de profitabilité de Welltower Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 47% 44% 41% 39% 19%  -8,2% -4,8% -5,3% -50,5%
Marge d’EBITDA 44% -23% -23% -28% -24%  -152,9% -2,8% +22,0% -12,6%
Marge opérationnelle 24% 15% 16% 12% 17%  -37,6% +8,3% -21,8% +35,4%
Marge bénéficiaire 24% 21% 7% 2% 5%  -11,7% -66,6% -66,0% +112,8%
Marge de FCF 30% 29% 26% 22% 19%  -1,5% -9,5% -16,4% -15,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 1,0% 0,4% 0,8%  - -66,4% -61,1% +114,1%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 2,0% 0,7% 1,5%  - -67,8% -62,8% +99,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 2% 2%  - +9,1% -23,9% +37,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 3% 3%  - -8,7% -19,4% -15,6%

 

Ratios de solvabilité de Welltower Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 2,8 2,3 2,9 2,3  +315,0% -20,1% +28,6% -20,6%
Liquidité générale 0,7 3,3 1,7 2,0 4,4  +355,9% -49,8% +21,0% +122,0%
Dette nette sur EBITDA 6,5 -11,9 -12,0 -15,7 -9,7  -282,7% +0,8% +30,7% -38,3%
Dette sur actifs 45% 44% 40% 72% 40%  -1,8% -7,7% +78,6% -45,0%
Dette sur capitaux propres 96% 89% 80% 135% 69%  -7,0% -10,2% +68,5% -48,9%
Couverture par l’EBITDA 4,0 -2,1 -2,2 -3,0 -2,4  -151,3% +5,1% +39,5% -22,4%
   ∼ par l’EBIT 2,2 -4,1 -4,3 -5,6 -4,4  -289,7% +5,2% +28,5% -20,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,8 2,7 2,6 2,5 2,6  -4,0% -1,9% -3,6% +4,3%
Coût de la dette - 3,5% 3,5% 2,5% 3,0%  - -2,1% -26,1% +17,9%

 

Graphique des dividendes de Welltower Inc

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Ratios de distribution de Welltower Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 540 -42 162 141 340  -107,7% -490,3% -12,9% +140,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 521 1 347 1 256 1 298 1 249  -11,4% -6,8% +3,4% -3,8%
Dividende payé -1 401 -1 119 -1 036 -1 132 -1 261  -20,1% -7,4% +9,2% +11,4%
Distribution sur résultat net 114% 114% 308% 801% 371%  +0,6% +169,5% +160,0% -53,7%
Distribution sur FCF 92% 83% 82% 87% 101%  -9,8% -0,7% +5,7% +15,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Welltower Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Welltower Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 129 0 107 0 -  -100,0% +76 453 313 150,2% -100,0% -
Délai paiement clients (DSO) 107 112 172 147 26  +5,4% +53,4% -14,9% -82,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 23 18 29 12  - -21,2% +62,4% -59,0%
Conversion de l’encaisse - 90 262 118 14  - +191,9% -55,0% -87,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -7,6% -4,2% +13,9% -2,6%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  -1,3% -10,6% +3,1% -4,9%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 3% 3%  +12,8% -4,1% -4,0% +5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Welltower Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0,75 1  +1 -0,25 +0,25 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Welltower Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 4 5 6  +3 -1 +1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Welltower Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - 0,1  -443,4% -60,2% +38,6% +111,9%
Critère X2 × 1,4 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  +5,9% +6,1% +8,1% -2,1%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2  -280,5% -6,8% +28,0% -12,5%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,6  - - - -
Critère X5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -7,6% -4,2% +13,9% -2,6%
 
Z_SCORE - - - - 2,4  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Welltower Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Welltower 70,2 2,1% 1,2 74,6 124,3 12,9 33,2
États-Unis Ventas 23,7 2,9% 1,4 217,4 62,7 8,5 22,0
États-Unis Healthpeak Properties 14,1 5,4% 1,1 42,7 21,8 9,2 17,0
États-Unis Omega Healthcare Investors 9,7 6,8% 1,0 10,1 39,7 8,2 9,5
États-Unis Healthcare REIT 5,9 7,1% 0,8 10,8 17,2 8,4 13,7
États-Unis CareTrust REIT 4,3 3,8% 1,1 13,0 30,2 22,7 26,7
États-Unis Sabra Healthcare REIT 3,9 6,6% 1,2 8,7 18,1 10,1 16,8
  Médiane 2,1 6,3% 0,9 12,6   8,5 16,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Welltower

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Dividendes par action détachés par Welltower Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,61--0,61--0,67----
2023-0,61--0,61--0,61--0,61-
2022-0,61--0,61--0,61--0,61-
2021-0,61--0,61--0,61--0,61-
2020-0,87--0,61--0,61--0,61-
2019-0,87--0,87--0,87--0,87-
2018-0,87--0,87--0,87--0,87-
2017-0,87--0,87--0,87--0,87-
2016-0,86--0,86--0,86--0,86-
2015-0,83--0,83--0,83--0,83-
2014-0,80--0,80--0,80--0,80-
2013-0,77--0,77--0,77--0,77-
2012-0,74--0,74--0,74--0,74-
2011-0,69--0,72--0,72--0,72-
2010-0,68--0,68--0,69--0,69-
2009-0,68--0,68--0,68--0,68-
20080,66--0,68--0,68---0,68-
20070,30---0,66--0,66-0,66--
20060,62--0,64--0,64--0,64-0,34
20050,60--0,62--0,62--0,62--
20040,59--0,60--0,60--0,60--
20030,59--0,59--0,59--0,59--
20020,59--0,59--0,59--0,59--
20010,59--0,59--0,59--0,59--
20000,58--0,59--0,59--0,59--
19990,56--0,57--0,57--0,58--
19980,54---0,55-0,55--0,56--
19970,52---0,53-0,53--0,54--
19960,52---0,52-0,52--0,52--
19950,52---0,52--0,52--0,52-
19940,50---0,50--0,51-0,51--
19930,48--0,48--0,49--0,49--
19920,46--0,46--0,47--0,47--
19910,44--0,44--0,45--0,45--
19900,43--0,43--0,43--0,43--
19890,38--0,40--0,42--0,42--
19880,44--0,44--0,44--0,38--
19870,39--0,42--0,42--0,42--
19860,38--0,38--0,39--0,39--
1985---------0,38--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 121 4 606 4 742 5 861 6 632  -10,1% +3,0% +23,6% +13,2%
Charges d'exploitation -1 172 -1 261 -1 172 -1 471 -172  +7,6% -7,1% +25,6% -88,3%
   dont Coût des ventes -2 690 -2 598 -2 775 -3 559 -5 343  -3,4% +6,8% +28,3% +50,1%
   dont Frais généraux -127 -128 -127 -150 -179  +1,5% -1,3% +18,7% +19,1%
Résultat opérationnel 1 206 677 754 729 1 117  -43,9% +11,5% -3,3% +53,2%
Autres revenus/frais nets -663 -708 -584 -556 -767  +6,7% -17,6% -4,7% +37,9%
Charge d'intérêt -556 -514 -490 -530 -675  -7,4% -4,8% +8,1% +27,5%
Résultat avant impôts 543 -32 171 173 350  -105,8% -641,2% +1,4% +102,3%
Impôts sur les bénéfices -3 -10 -9 -7 -6  +237,1% -12,6% -16,8% -12,2%
Résultat net 540 -42 162 141 340  -107,7% -490,3% -12,9% +140,8%
 
EBITDA 2 250 -1 069 -1 070 -1 613 -1 596  -147,5% +0,1% +50,7% -1,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 200 642 716 699 1 097  -46,5% +11,5% -2,4% +57,0%
Taux d’imposition 1% - 5% 4% 2%  - - -17,9% -56,6%
 
Chiffre d’affaires par action 12,7 11,0 11,1 12,6 12,8  -13,0% +0,7% +13,4% +1,5%
EBITDA par action 5,6 -2,6 -2,5 -3,5 -3,1  -146,0% -2,1% +38,3% -11,3%
Bénéfices par action 3,1 2,3 0,8 0,3 0,7  -23,2% -66,4% -61,4% +116,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 880 3 438 2 585 3 076 4 893  +82,8% -24,8% +19,0% +59,1%
   dont Trésorerie 285 1 545 269 632 2 076  +442,3% -82,6% +134,6% +228,7%
   dont Placements à CT - - 1 039 1 500 -  - - +44,3% -
   dont Créances clients 1 494 1 416 2 238 2 354 476  -5,2% +58,0% +5,2% -79,8%
   dont Stock 953 0 817 0 -  -100,0% +81 654 699 900,0% -100,0% -
Placements à long terme 31 703 29 421 1 039 1 500 1 637  -7,2% -96,5% +44,3% +9,1%
Biens corporels 29 172 27 815 31 084 32 665 -  -4,7% +11,8% +5,1% -
Écart d'acquisitions 68 68 68 68 68  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 617 1 500 1 790 1 945 2 166  -7,2% +19,3% +8,7% +11,4%
Actifs totaux 33 381 32 484 34 910 37 893 44 012  -2,7% +7,5% +8,5% +16,1%
 
Passifs courants 2 597 1 042 1 560 1 535 1 100  -59,9% +49,8% -1,6% -28,4%
   dont Créances fournisseurs 59 102 175 217 173  +73,2% +72,1% +24,0% -20,1%
   dont Dette à court terme 1 588 451 325 12 853 1 775  -71,6% -28,0% +3 855,6% -86,2%
Dette à long terme 13 327 13 799 13 806 14 548 15 736  +3,5% +0,1% +5,4% +8,2%
Passifs totaux 16 398 15 259 15 912 16 499 17 640  -6,9% +4,3% +3,7% +6,9%
 
Action ordinaire 411 419 449 492 566  +1,9% +7,1% +9,7% +15,0%
Bénéfices non répartis -4 870 -5 016 -5 717 -6 709 -7 629  +3,0% +14,0% +17,4% +13,7%
Capitaux propres 15 540 15 973 17 636 20 295 25 404  +2,8% +10,4% +15,1% +25,2%
 
Dette portant intérets 14 915 14 250 14 131 27 401 17 511  -4,5% -0,8% +93,9% -36,1%
Dette nette 14 630 12 705 12 823 25 270 15 435  -13,2% +0,9% +97,1% -38,9%
Fonds de roulement -717 2 396 1 024 1 541 3 793  -434,2% -57,3% +50,5% +146,2%
Actions en circulation (en M) 403,8 417,4 426,8 465,2 518,7  +3,4% +2,3% +9,0% +11,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 330 1 039 374 161 340  -21,9% -64,0% -57,1% +111,8%
 
Dépréciation 1 043 1 050 1 053 1 337 1 401  +0,6% +0,3% +26,9% +4,8%
Ajustements des bénéfices nets -745 -692 -108 -28 -  -7,1% -84,4% -73,8% -
Ajust. comptes débiteurs -63 -55 -122 -191 3  -13,9% +123,7% +56,8% -101,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -29 23 78 51 -  -178,3% +240,7% -34,4% -
Flux opérationnel 1 536 1 365 1 275 1 329 1 766  -11,1% -6,6% +4,2% +32,9%
 
Dépenses d’investissement 15 17 19 30 518  +14,4% +10,8% +57,6% +1 597,8%
Investissements -79 -610 -775 -391 -2 983  +670,2% +27,1% -49,6% +662,7%
Flux d’investissement -2 049 2 348 -4 516 -3 704 -  -214,6% -292,4% -18,0% -
 
Dividendes payés 1 401 1 119 1 036 1 132 1 261  -20,1% -7,4% +9,2% +11,4%
Emprunts nets 1 055 -1 237 247 366 -  -217,3% -120,0% +48,3% -
Flux de financement 577 -2 081 1 568 2 761 5 449  -460,5% -175,3% +76,1% +97,3%
 
Variation nette de la trésorerie 70 1 635 -1 674 376 1 354  +2 248,3% -202,4% -122,4% +260,5%
 
Free Cash Flow par action 3,8 3,2 2,9 2,8 2,4  -14,3% -8,8% -5,2% -13,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 1 665 1 662 1 749 1 859 1 824  -0,2% +5,2% +6,3% -1,9%
Charges d'exploitation -389 -389 -44 -48 -443  +0,2% -88,6% +8,5% +818,4%
   dont Coût des ventes -959 -995 -2 279 -1 462 -1 485  +3,8% +128,9% -35,8% +1,6%
   dont Frais généraux -44 -46 -44 -53 -56  +4,1% -3,9% +20,3% +4,2%
Résultat opérationnel 106 135 -574 349 284  +26,7% -526,3% -160,7% -18,5%
Autres revenus/frais nets -13 -48 662 -208 -194  +260,9% -1 464,7% -131,4% -6,7%
Charge d'intérêt -152 -157 -172 -147 -133  +2,8% +9,6% -14,1% -9,4%
Résultat avant impôts 152 72 87 141 90  -52,6% +21,1% +61,1% -35,8%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -5 -6 -1  +30,9% -204,0% -229,8% -82,2%
Résultat net 103 127 84 127 255  +23,7% -34,2% +51,5% +100,3%
 
EBITDA 659 589 669 715 666  -10,6% +13,6% +6,8% -6,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 104 126 -543 333 281  +21,4% -530,4% -161,4% -15,8%
Taux d’imposition 2% 6% 5% 4% 1%  +176,0% -14,1% -19,4% -72,3%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 3,2 3,2 3,2 3,0  -4,6% +0% +1,7% -6,3%
EBITDA par action 1,3 1,1 1,2 1,2 1,1  -14,6% +8,0% +2,1% -10,9%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4  +18,3% -37,4% +44,9% +91,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 4 770 5 509 4 893 5 434 6 177  +15,5% -11,2% +11,1% +13,7%
   dont Trésorerie 2 204 2 582 2 076 2 478 2 864  +17,2% -19,6% +19,4% +15,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 471 2 822 444 502 456  +14,2% -84,3% +13,1% -9,1%
   dont Stock 2 810 3 227 - 0 -  +14,8% - - -
Placements à long terme 1 650 1 568 1 637 1 720 1 710  -5,0% +4,4% +5,1% -0,6%
Biens corporels - 33 776 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 68 68 68 68 68  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 1 950 1 962 2 166 477 2 192  +0,6% +10,4% -78,0% +360,0%
Actifs totaux 40 064 41 655 44 012 44 554 45 534  +4,0% +5,7% +1,2% +2,2%
 
Passifs courants 1 531 1 637 1 100 1 419 1 516  +6,9% -32,8% +29,0% +6,8%
   dont Créances fournisseurs - - 173 - -  - - - -
   dont Dette à court terme 399 221 1 775 307 107  -44,5% +703,0% -82,7% -65,3%
Dette à long terme 15 991 15 834 15 736 14 205 13 936  -1,0% -0,6% -9,7% -1,9%
Passifs totaux 17 871 17 836 17 640 16 006 15 845  -0,2% -1,1% -9,3% -1,0%
 
Action ordinaire 510 534 566 593 610  +4,7% +6,0% +4,7% +2,9%
Bénéfices non répartis -7 183 -7 374 -7 629 -7 854 -7 966  +2,7% +3,5% +3,0% +1,4%
Capitaux propres 21 204 22 954 25 404 27 548 28 976  +8,3% +10,7% +8,4% +5,2%
 
Dette portant intérets 16 390 16 055 17 511 14 512 14 042  -2,0% +9,1% -17,1% -3,2%
Dette nette 14 186 13 473 15 435 12 034 11 179  -5,0% +14,6% -22,0% -7,1%
Fonds de roulement 3 239 3 872 3 793 4 015 4 661  +19,6% -2,0% +5,9% +16,1%
Actions en circulation (en M) 502,0 525,1 552,4 577,5 604,6  +4,6% +5,2% +4,6% +4,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Welltower Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 106 135 84 127 255  +26,7% -37,7% +51,5% +100,3%
 
Dépréciation 352 350 1 244 366 382  -0,6% +255,3% -70,6% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets -39 -59 - - -  +49,6% - - -
Ajust. comptes débiteurs -85 -85 80 -42 -  0% -194,0% -153,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 105 105 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 416 439 425 403 603  +5,5% -3,2% -5,2% +49,6%
 
Dépenses d’investissement 12 14 184 133 165  +17,5% +1 216,4% -27,8% +24,6%
Investissements 9 -40 -3 144 -581 -1 279  -532,6% +7 772,9% -81,5% +120,1%
Flux d’investissement -393 -1 237 - - -  +214,5% - - -
 
Dividendes payés 303 319 338 352 366  +5,0% +6,1% +4,1% +3,9%
Emprunts nets 960 -329 - - -  -134,3% - - -
Flux de financement 1 632 1 209 2 138 555 1 056  -25,9% +76,8% -74,0% +90,4%
 
Variation nette de la trésorerie 1 660 388 -611 402 385  -76,7% -257,5% -165,9% -4,2%
 
Free Cash Flow par action 0,8 0,8 0,4 0,5 0,7  +0,5% -46,0% +7,1% +54,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.