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Healthcare Realty Trust Incorporated

Healthcare REIT (HR.US, US4219461047)

Healthcare Realty (NYSE: HR) is a real estate investment trust (REIT) that owns and operates medical outpatient buildings primarily located around market-leading hospital campuses. The Company selectively grows its portfolio through property acquisition and development. As the first and largest REIT to specialize in medical outpatient buildings, Healthcare Realty's portfolio includes more than 700 properties totaling over 40 million square feet concentrated in 15 growth markets.

Siège social : 3310 West End Avenue, Nashville, TN, United States, 37203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Healthcare REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Healthcare Realty Trust Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
381 513 000 99,3% 0,6% 105,7% 2,7 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,9 10,8 4,7 0,8 12,1 7,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% -21% -3,9% 0,2% -2,2% -76,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,8 USD 16,3 13,9 15,9 12,8 20,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Healthcare Realty Trust Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,8% +4,6% -15,5% +1,8% -21,5% -38,6% -28,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,1% -6,9% +11,8% -7,1% +15,4% +32,7% +70,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Healthcare Realty Trust Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
11 2 1 8 0 0 16,3

 

Équipe de direction de Healthcare Realty Trust Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Todd J. Meredith President, CEO & Director 49 James Christopher Douglas Executive VP & CFO 48
Julie F. Wilson Executive Vice President of Operations 51 Robert E. Hull Executive Vice President of Investments 52
John M. Bryant Jr. Executive VP & General Counsel 57 Amanda L. Callaway Senior VP & Chief Accounting Officer 45
Andy Baxter VP & CTO - Ronald M. Hubbard Vice President of Investor Relations -
Bethany A. Mancini Associate Vice President of Corporate Communications - Revell M. Michael Vice President of Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Healthcare Realty Trust Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/12/2023 Julie F Wilson EVP Vente 4 100 $17,30 $70 930
16/08/2023 John Knox Singleton Director Achat 31 500 $17,11 $538 965
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HEALTHCARE REIT$468 035

 

Présence de Healthcare REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Invesco Global Real Estate Fund Global Real Estate 22 1,2%

 

Graphique des profits et résultats de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Fondamentaux de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 470 500 535 933 1 344  +6,2% +7,0% +74,4% +44,1%
EBITDA 258 274 291 556 781  +6,1% +6,3% +90,7% +40,5%
Résultat opérationnel 78 79 85 78 50  +2,3% +6,9% -8,3% -36,0%
Résultat net 39 72 67 38 -  +84,2% -7,7% -42,3% -
Free Cash Flow 148 376 132 109 269  +153,3% -64,9% -17,2% +146,1%
Marge de FCF 32% 75% 25% 12% 20%  +138,5% -67,2% -52,5% +70,8%
ROIC - 2% 2% 1% 0%  - -1,2% -59,3% -54,8%
CROIC - 10% 3% 1% 2%  - -67,6% -63,2% +73,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 3 607 3 564 4 196 13 272 11 470  -1,2% +17,7% +216,3% -13,6%
Actions en circul. (en M) 209,6 221,7 142,7 253,9 383,4  +5,8% -35,6% +77,9% +51,0%
EBITDA par action 1,2 1,2 2,0 2,2 2,0  +0,3% +65,1% +7,2% -7,0%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,2 -  +74,2% +43,4% -67,6% -
Free Cash Flow par action 0,7 1,7 0,9 0,4 0,7  +139,6% -45,5% -53,5% +63,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Ratio de profitabilité de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 62% 61% 60% 63% 8%  -1,7% -0,6% +4,6% -86,7%
Marge d’EBITDA 55% 55% 54% 60% 58%  -0,2% -0,7% +9,3% -2,5%
Marge opérationnelle 17% 16% 16% 8% 4%  -3,7% -0,1% -47,4% -55,6%
Marge bénéficiaire 8% 14% 12% 4% -  +73,4% -13,7% -66,9% -
Marge de FCF 32% 75% 25% 12% 20%  +138,5% -67,2% -52,5% +70,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 1,7% 0,4% -  - -15,6% -74,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,8% 3,2% 0,8% -  - -14,0% -75,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 2% 1% 0%  - -1,2% -59,3% -54,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 3% 1% 2%  - -67,6% -63,2% +73,8%

 

Ratios de solvabilité de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 3,2 - 0,6 0,7  +202,9% -100,4% -5 313,0% +8,3%
Liquidité générale - 0,4 0,2 0,6 0,9  +4 845,6% -64,9% +288,3% +51,0%
Dette nette sur EBITDA 6,6 5,8 7,2 9,9 5,9  -11,6% +23,3% +38,0% -40,4%
Dette sur actifs 48% 42% 47% 41% 37%  -11,5% +11,4% -12,8% -10,7%
Dette sur capitaux propres 90% 83% 92% 75% 68%  -7,7% +11,0% -18,2% -9,5%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,1 5,5 4,0 2,9  +11,4% +6,9% -27,6% -27,6%
   ∼ par l’EBIT 1,4 1,5 1,6 0,6 0,2  +7,4% +7,6% -65,2% -67,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 8,8 4,4 1,9 1,8  +131,7% -50,2% -55,5% -5,6%
Coût de la dette - 3,2% 2,9% 3,6% 5,2%  - -9,0% +23,9% +44,7%

 

Graphique des dividendes de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Ratios de distribution de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 39 72 67 38 -  +84,2% -7,7% -42,3% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 148 376 132 109 269  +153,3% -64,9% -17,2% +146,1%
Dividende payé -256 -276 -175 -284 -472  +7,7% -36,4% +61,7% +66,5%
Distribution sur résultat net 654% 382% 263% 738% -  -41,5% -31,1% +180,3% -
Distribution sur FCF 173% 73% 133% 260% 176%  -57,5% +81,3% +95,4% -32,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Healthcare Realty Trust Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 185 74 23 0 -  -60,2% -69,3% -100,0% -
Délai paiement clients (DSO) 65 184 58 95 96  +183,8% -68,5% +64,3% +0,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 205 33 63 63  - -83,6% +89,0% -0,7%
Conversion de l’encaisse - 53 47 32 33  - -11,3% -32,3% +4,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% -4,2% -46,4% +57,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  -14,0% -0,8% -55,4% +22,9%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 4%  -17,0% +3,9% -11,5% -23,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 0  -1 = = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0,75 0,5 0  = -0,25 -0,5 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 4 6 5  +3 -1 +2 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Healthcare Realty Trust Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -44,3% +41,0% +16,0% -77,2%
Critère X2 × 1,4 -0,6 -0,6 -0,6 -0,2 -0,3  -1,2% -4,7% -65,0% +50,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 - -  -4,4% -4,3% -71,8% -29,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -0,7% -4,2% -46,4% +57,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Healthcare REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Ventas 16,4 4,2% 1,3 25,5 42,6 7,0 17,8
États-Unis Healthpeak Properties 12,0 6,7% 1,0 103,1 18,0 8,9 16,9
États-Unis Omega Healthcare Investors 7,2 8,8% 0,9 10,1 30,0 5,4 6,4
États-Unis Healthcare REIT 5,1 8,9% 0,7 10,8 13,8 7,5 12,1
États-Unis CareTrust REIT 3,0 4,9% 1,1 13,0 23,7 16,1 18,8
États-Unis Sabra Healthcare REIT 3,0 8,8% 1,2 8,7 13,4 8,7 14,2
Belgique Aedifica 2,8 6,5% 0,8 12,4 57,8 15,7 18,7
  Médiane 2,0 7,4% 0,9 12,5   8,7 16,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Healthcare REIT

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Dividendes par action détachés par Healthcare Realty Trust Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,31----------
2023--0,31-0,31--0,31--0,31-
20220,330,31-0,330,31-0,330,11--0,31-
20210,320,300,32-0,300,32-0,30-0,330,30-
2020-0,30--0,30--0,30--0,30-
2019-0,30-0,310,30-0,310,30-0,320,300,32
2018-0,30-0,310,30-0,310,30-0,310,300,31
2017-0,30-0,300,300,30-0,300,31-0,300,31
2016-0,300,30-0,300,30-0,300,30-0,300,30
2015-0,300,29-0,300,29-0,300,30-0,300,30
2014-0,60100 000,00-0,60100 000,00-0,60100 000,00-0,600,29
2013-0,60100 000,00-0,60100 000,00-0,60100 000,00-0,60100 000,00
2012-----100 000,00-0,60100 000,00-0,60100 000,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 470 500 535 933 1 344  +6,2% +7,0% +74,4% +44,1%
Charges d'exploitation -213 -221 -237 -506 -63  +4,0% +7,1% +113,5% -87,6%
   dont Coût des ventes -180 -197 -212 -344 -1 231  +9,2% +8,0% +62,1% +257,9%
   dont Frais généraux -35 -31 -34 -53 -58  -11,8% +11,2% +54,4% +10,8%
Résultat opérationnel 78 79 85 78 50  +2,3% +6,9% -8,3% -36,0%
Autres revenus/frais nets -38 -7 -18 -37 -332  -81,3% +154,1% +103,8% +793,4%
Charge d'intérêt -56 -53 -53 -140 -272  -4,8% -0,6% +163,3% +94,1%
Résultat avant impôts 39 72 67 41 -282  +84,2% -7,7% -39,0% -793,2%
Impôts sur les bénéfices -56 -53 -52 -147 0  -5,6% -1,3% +180,3% -100,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 72 67 38 -  +84,2% -7,7% -42,3% -
 
EBITDA 258 274 291 556 781  +6,1% +6,3% +90,7% +40,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 54 56 59 54 35  +2,3% +6,9% -8,3% -36,0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,2 2,3 3,7 3,7 3,5  +0,5% +66,3% -2,0% -4,6%
EBITDA par action 1,2 1,2 2,0 2,2 2,0  +0,3% +65,1% +7,2% -7,0%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,2 -  +74,2% +43,4% -67,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 36 13 405 505  +5 080,0% -63,2% +2 960,2% +24,6%
   dont Trésorerie 1 15 13 61 26  +2 229,2% -13,9% +362,7% -57,8%
   dont Placements à CT - - -99 120 -  - - -221,3% -
   dont Créances clients 84 252 85 243 354  +201,5% -66,3% +186,4% +45,4%
   dont Stock 91 40 13 0 -  -56,5% -66,8% -100,0% -
Placements à long terme 8 73 162 335 320  +802,9% +121,4% +106,9% -4,6%
Biens corporels 3 239 3 382 3 870 12 749 -  +4,4% +14,4% +229,5% -
Écart d'acquisitions 4 4 4 223 251  0% 0% +6 277,2% +12,2%
Biens incorporels 4 629 6 82 68  +16 889,8% -99,0% +1 220,0% -17,2%
Actifs totaux 3 564 3 812 4 259 13 850 12 637  +7,0% +11,7% +225,2% -8,8%
 
Passifs courants 79 82 86 681 562  +4,7% +4,9% +688,1% -17,5%
   dont Créances fournisseurs 79 81 17 57 212  +3,4% -79,0% +236,7% +269,6%
   dont Dette à court terme 293 13 210 349 2  -95,5% +1 494,0% +66,2% -99,4%
Dette à long terme 1 414 1 603 1 801 5 352 4 645  +13,3% +12,4% +197,1% -13,2%
Passifs totaux 1 664 1 864 2 074 6 170 5 714  +12,0% +11,3% +197,5% -7,4%
 
Action ordinaire 1 1 2 4 4  +3,6% +7,9% +152,9% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 580 -1 671 -1 779 -2 023 -2 773  +5,7% +6,5% +13,7% +37,1%
Capitaux propres 1 900 1 948 2 185 7 571 6 823  +2,5% +12,2% +246,5% -9,9%
 
Dette portant intérets 1 707 1 616 2 011 5 701 4 647  -5,3% +24,5% +183,4% -18,5%
Dette nette 1 706 1 601 2 097 5 520 4 622  -6,2% +31,0% +163,2% -16,3%
Fonds de roulement -78 -46 -73 -276 -57  -40,4% +57,6% +277,2% -79,2%
Actions en circulation (en M) 209,6 221,7 142,7 253,9 383,4  +5,8% -35,6% +77,9% +51,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 39 72 67 41 -282  +84,2% -7,7% -39,0% -792,1%
 
Dépréciation 181 195 207 478 731  +7,7% +6,0% +131,4% +52,9%
Ajustements des bénéfices nets 17 253 24 -213 -  +1 402,1% -90,4% -976,2% -
Ajust. comptes débiteurs -13 -11 -5 - -  -14,1% -57,4% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -5 -8 -57 -  +286,4% +42,2% +641,4% -
Flux opérationnel 213 470 233 273 500  +120,6% -50,5% +17,2% +83,3%
 
Dépenses d’investissement 65 94 101 164 231  +45,3% +7,2% +62,4% +41,3%
Investissements 1 -66 -276 1 634 321  -4 753,6% +320,4% -692,1% -80,4%
Flux d’investissement -419 -555 -562 1 634 -  +32,6% +1,3% -390,6% -
 
Dividendes payés 256 276 175 284 472  +7,7% -36,4% +61,7% +66,5%
Emprunts nets 63 125 185 -457 -  +100,0% +47,9% -347,1% -
Flux de financement 198 100 328 -1 859 -884  -49,5% +228,6% -667,4% -52,4%
 
Variation nette de la trésorerie -8 15 -2 48 -35  -289,6% -114,5% -2 345,6% -173,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,7 0,9 0,4 0,7  +139,6% -45,5% -53,5% +63,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 338 333 338 342 330  -1,5% +1,6% +1,2% -3,5%
Charges d'exploitation -200 -199 -199 -196 -16  -0,1% -0,4% -1,1% -92,1%
   dont Coût des ventes -117 -122 -125 -132 -301  +4,2% +2,7% +5,0% +129,0%
   dont Frais généraux -14 -15 -15 -13 -15  +3,6% +3,5% -13,4% +9,1%
Résultat opérationnel 22 11 241 201 13  -48,7% +2 045,5% -16,6% -93,3%
Autres revenus/frais nets -58 -99 -34 -18 -55  +70,7% -65,7% -48,2% +211,9%
Charge d'intérêt -64 -64 -63 -64 -68  +0% -1,5% +1,9% +5,8%
Résultat avant impôts -36 -88 -84 -69 -42  +142,8% -4,9% -18,1% -39,3%
Impôts sur les bénéfices -56 -35 -62 -63 -159  -37,7% +78,6% +1,6% -353,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-36 -88 -83 -69 -  +141,1% -5,0% -17,8% -
 
EBITDA 220 207 209 206 193  -6,0% +0,9% -1,3% -6,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 15 8 169 141 9  -48,7% +2 045,5% -16,6% -93,3%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -1,1% +1,6% +1,2% -3,5%
EBITDA par action 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5  -5,5% +0,8% -1,3% -6,1%
Bénéfices par action -0,1 -0,2 -0,2 -0,2 -  +142,2% -5,0% -17,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 405 54 36 82 505  -86,8% -32,6% +128,3% +513,2%
   dont Trésorerie 61 50 36 25 26  -18,1% -28,1% -31,3% +4,2%
   dont Placements à CT 120 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 243 301 - 155 354  +23,7% - - +128,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 335 328 327 325 320  -2,2% -0,2% -0,5% -1,8%
Biens corporels 12 749 12 392 12 233 11 874 -  -2,8% -1,3% -2,9% -
Écart d'acquisitions 223 261 251 251 251  +16,9% -3,9% 0% 0%
Biens incorporels 82 86 922 890 68  +5,3% +969,6% -3,4% -92,4%
Actifs totaux 13 850 13 569 13 394 13 104 12 637  -2,0% -1,3% -2,2% -3,6%
 
Passifs courants 681 155 550 445 562  -77,2% +254,0% -19,2% +26,4%
   dont Créances fournisseurs 57 35 196 205 212  -38,8% +458,4% +4,5% +3,4%
   dont Dette à court terme 349 934 354 236 2  +167,6% -62,1% -33,3% -99,1%
Dette à long terme 5 352 5 362 4 986 5 227 4 645  +0,2% -7,0% +4,8% -11,1%
Passifs totaux 6 170 6 102 6 108 5 995 5 714  -1,1% +0,1% -1,9% -4,7%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  +0,1% 0% +0% +0%
Bénéfices non répartis -2 023 -2 228 -2 429 -2 615 -2 773  +10,2% +9,0% +7,7% +6,0%
Capitaux propres 7 571 7 359 7 179 7 004 6 823  -2,8% -2,4% -2,4% -2,6%
 
Dette portant intérets 5 701 6 296 5 340 5 463 4 647  +10,4% -15,2% +2,3% -14,9%
Dette nette 5 520 6 246 5 304 5 439 4 622  +13,2% -15,1% +2,5% -15,0%
Fonds de roulement -276 -102 -514 -362 -57  -63,1% +404,4% -29,5% -84,2%
Actions en circulation (en M) 380,6 378,8 378,9 378,9 379,0  -0,5% +0% +0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Healthcare Realty Trust Incorporated (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -36 -88 -84 -69 -42  +142,8% -4,9% -18,1% -38,9%
 
Dépréciation 198 196 195 193 180  -1,2% 0% -1,1% -6,9%
Ajustements des bénéfices nets -25 44 44 3 -  -277,5% 0% -94,3% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 20 0 0 -16 -  -101,8% 0% +4 348,1% -
Flux opérationnel 146 69 185 118 127  -52,6% +167,6% -36,2% +7,7%
 
Dépenses d’investissement 66 60 34 63 74  -8,5% -43,7% +85,7% +18,0%
Investissements 209 42 -48 119 237  -80,1% -214,8% -348,6% +99,5%
Flux d’investissement 1 634 42 -6 112 -  -97,5% -114,8% -1 930,2% -
 
Dividendes payés 118 118 118 118 118  +0,1% +0% +0% +0%
Emprunts nets -230 -32 -32 -129 -  -86,2% 0% +306,9% -
Flux de financement -351 -122 -151 -248 -363  -65,3% +24,4% +63,8% +46,3%
 
Variation nette de la trésorerie 3 -11 -14 -11 1  -426,2% +27,4% -20,0% -109,2%
 
Free Cash Flow par action 0,2 - 0,4 0,1 0,1  -88,7% +1 574,8% -63,4% -3,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.