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Omega Healthcare Investors Inc

Omega Healthcare Investors (OHI.US, US6819361006)

Omega is a REIT that invests in the long-term healthcare industry, primarily in skilled nursing and assisted living facilities. Its portfolio of assets is operated by a diverse group of healthcare companies, predominantly in a triple-net lease structure. The assets span all regions within the U.S., as well as in the U.K.

Siège social : 303 International Circle, Hunt Valley, MD, United States, 21030

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Omega Healthcare Investors

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Omega Healthcare Investors Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
244 994 000 99,7% 0,3% 68,2% 7,3 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,3 10,1 1,1 2,1 19,2 15,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
56% 27% 6,2% 2,4% 1,1% -14,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,4 USD 33,3 32,7 30,4 23,9 34,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Omega Healthcare Investors Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Omega Healthcare Investors Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -7,8% -2,0% +2,6% +13,7% +27,7% +3,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- +22,6% +85,4% +76,8% +71,8% +61,4% +102,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Omega Healthcare Investors Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 4 1 11 1 0 33,3

 

Équipe de direction d’Omega Healthcare Investors Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
C. Taylor Pickett CPA CEO & Director 61 Robert O. Stephenson CFO, Treasurer & Assistant Sec. 59
Daniel J. Booth Sec. & COO 60 Gail Dave Makode Chief Legal Officer & Gen. Counsel 48
Neal A. Ballew Sr. VP & Chief Accounting Officer 38 Matthew P. Gourmand Sr. VP of Corp. Strategy & Investor Relations 47
Samuel H. Kovitz Exec. VP, Sr. Transaction Officer & Assistant Sec. 60 Megan M. Krull Sr. VP of Operations 45
Michele Reber Sr. Director of Asset Management - Vikas Gupta Sr. VP of Acquisitions & Devel. 41

 

Opérations d’initiés récentes pour Omega Healthcare Investors Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $27,61 $0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Omega Healthcare Investors Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,4 8,0 8,3 1 20,6
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Omega Healthcare Investors dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Omega Healthcare Investors Inc

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Fondamentaux d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 882 929 892 1 063 878  +5,3% -3,9% +19,1% -17,4%
EBITDA 812 853 782 907 723  +5,1% -8,3% +15,9% -20,3%
Résultat opérationnel 498 552 452 565 390  +10,9% -18,0% +24,9% -30,9%
Résultat net 282 341 159 417 427  +21,1% -53,3% +161,6% +2,4%
Free Cash Flow 360 414 633 627 379  +15,0% +52,9% -1,0% -39,6%
Marge de FCF 41% 45% 71% 59% 43%  +9,2% +59,2% -16,8% -26,9%
ROIC - 9% 10% 8% 4%  - +13,0% -15,1% -48,6%
CROIC - 7% 14% 9% 4%  - +115,6% -34,1% -55,0%
Taux d’imposition 1% 1% 3% 1% 1%  -18,5% +266,8% -69,6% +13,3%
Capital investi 7 985 4 650 4 313 9 160 8 915  -41,8% -7,3% +112,4% -2,7%
Actions en circul. (en M) 209,7 222,1 235,1 244,3 235,1  +5,9% +5,8% +3,9% -3,8%
EBITDA par action 3,9 3,8 3,3 3,7 3,1  -0,7% -13,4% +11,6% -17,2%
Bénéfices par action 1,3 1,5 0,7 1,7 1,8  +14,4% -55,9% +151,7% +6,5%
Free Cash Flow par action 1,7 1,9 2,7 2,6 1,6  +8,6% +44,5% -4,7% -37,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Omega Healthcare Investors Inc

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Ratio de profitabilité d’Omega Healthcare Investors Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 97% 98% 98% 99% 98%  +1,7% +0,2% +0,3% -0,6%
Marge d’EBITDA 92% 92% 88% 85% 82%  -0,2% -4,6% -2,6% -3,6%
Marge opérationnelle 56% 59% 51% 53% 44%  +5,3% -14,7% +4,9% -16,4%
Marge bénéficiaire 32% 37% 18% 39% 49%  +15,0% -51,4% +119,6% +24,0%
Marge de FCF 41% 45% 71% 59% 43%  +9,2% +59,2% -16,8% -26,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 1,7% 4,4% 4,5%  - -55,5% +163,7% +2,9%
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 4,0% 10,8% 11,4%  - -55,6% +169,3% +5,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 10% 8% 4%  - +13,0% -15,1% -48,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 7% 14% 9% 4%  - +115,6% -34,1% -55,0%

 

Ratios de solvabilité d’Omega Healthcare Investors Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,1 2,8 3,4 4,2 5,3  +35,7% +22,6% +24,3% +24,5%
Liquidité générale 2,1 2,8 3,6 5,2 5,3  +37,1% +29,1% +42,7% +2,1%
Dette nette sur EBITDA 5,6 0,6 0,4 5,8 6,9  -89,7% -31,7% +1 366,4% +20,2%
Dette sur actifs 53% 5% 5% 55% 56%  -90,1% -5,7% +999,8% +3,5%
Dette sur capitaux propres 132% 12% 12% 134% 147%  -90,6% -1,6% +997,6% +9,3%
Couverture par l’EBITDA 4,0 4,1 3,5 3,9 3,1  +1,5% -14,7% +10,9% -19,8%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,6 2,0 2,4 1,7  +0,4% -23,7% +19,4% -30,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,5 2,7 3,2 3,1 2,7  +7,0% +19,0% -2,5% -12,8%
Coût de la dette - 8,3% 45,5% 8,2% 4,4%  - +451,5% -82,0% -46,1%

 

Graphique des dividendes d’Omega Healthcare Investors Inc

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Ratios de distribution d’Omega Healthcare Investors Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 282 341 159 417 427  +21,1% -53,3% +161,6% +2,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 360 414 633 627 379  +15,0% +52,9% -1,0% -39,6%
Dividende payé -529 -564 -612 -638 -633  -206,7% +8,5% +4,1% -0,7%
Distribution sur résultat net 188% 165% 384% 153% 148%  -11,9% +132,4% -60,2% -3,1%
Distribution sur FCF 147% 136% 97% 102% 167%  -7,2% -29,0% +5,1% +64,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Omega Healthcare Investors Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Omega Healthcare Investors Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 289 -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 493 469 467 381 608  -4,9% -0,5% -18,4% +59,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 114 205 7 447 3 986 18 864  - -93,5% -46,5% +373,3%
Conversion de l’encaisse - -113 736 -6 980 -3 316 -18 256  - -93,9% -52,5% +450,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,6% -0,9% +17,4% -15,3%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 2% 2%  -25,7% +11,0% +6,3% +16,4%
Frais généraux sur CA 7% 6% 7% 6% 8%  -15,3% +7,4% -9,2% +30,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Omega Healthcare Investors Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0  +0,25 -0,25 -0,75 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,5 1 0,75 0  +0,5 -0,25 -0,75 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0 0,5 0  -0,5 +0,5 -0,5 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Omega Healthcare Investors Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 6 6 7 6  +4 = +1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Omega Healthcare Investors Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +12,7% +30,9% +10,1% +30,9%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4  +0,3% +30,1% +7,9% +10,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -8,8% -15,5% +23,1% -29,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,9  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -7,6% -0,9% +17,4% -15,3%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Omega Healthcare Investors Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Welltower 46,1 2,7% 1,1 73,5 87,4 11,9 31,3
États-Unis Ventas 17,2 3,9% 1,3 25,5 46,1 7,0 17,8
États-Unis Healthpeak Properties 9,3 6,5% 1,0 59,2 18,4 7,3 14,5
États-Unis Omega Healthcare Investors 7,4 8,5% 0,9 10,1 30,4 15,1 19,2
États-Unis Healthcare REIT 5,7 7,7% 0,7 10,8 15,6 8,6 13,8
États-Unis Sabra Healthcare REIT 3,1 8,3% 1,2 8,7 14,1 9,5 16,2
États-Unis Medical Properties Trust 3,0 16,5% 1,1 6,7 4,6 8,8 13,8
  Médiane 2,3 6,9% 0,9 12,9   9,5 16,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Omega Healthcare Investors

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Omega Healthcare Investors Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,67-0,67--0,67--0,67--
2022-0,67-0,67--0,67--0,67--
2021-0,67-0,67--0,67---0,67-
20200,67--0,67--0,67--0,67--
20190,66--0,66--0,66--0,67--
20180,66--0,66--0,66--0,66--
20170,62--0,63--0,64--0,65--
20160,57--0,58--0,60--0,61--
20150,53-0,360,18--0,55--0,56--
20140,49--0,50--0,51--0,52--
20130,45--0,46--0,47--0,48--
20120,41--0,42--0,42--0,44--
20110,37--0,38--0,40--0,40--
20100,32--0,32--0,36--0,37--
20090,30--0,30--0,30--0,30--
20080,29--0,30--0,30--0,30--
20070,26--0,27--0,27--0,28--
20060,23--0,24--0,24---0,25-
20050,20--0,21--0,22--0,22--
20040,17--0,18--0,18--0,19--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 882 929 892 1 063 878  +5,3% -3,9% +19,1% -17,4%
Charges d'exploitation -351 -358 -426 -483 -469  +2,0% +19,0% +13,3% -2,9%
   dont Coût des ventes -30 -16 -14 -14 -17  -45,9% -14,7% -0,3% +23,7%
   dont Frais généraux -64 -57 -58 -63 -68  -10,8% +3,1% +8,1% +7,5%
Résultat opérationnel 498 552 452 565 390  +10,9% -18,0% +24,9% -30,9%
Autres revenus/frais nets -33 -208 -290 -149 46  +538,0% +39,5% -48,7% -130,8%
Charge d'intérêt -201 -209 -224 -235 -233  +3,6% +7,5% +4,6% -0,6%
Résultat avant impôts 297 344 162 416 436  +16,0% -52,8% +156,3% +4,8%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -5 -4 -5  -5,5% +73,2% -22,0% +18,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 282 341 159 417 427  +21,1% -53,3% +161,6% +2,4%
 
EBITDA 812 853 782 907 723  +5,1% -8,3% +15,9% -20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 493 547 439 560 386  +11,1% -19,9% +27,6% -31,0%
Taux d’imposition 1% 1% 3% 1% 1%  -18,5% +266,8% -69,6% +13,3%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,2 3,8 4,3 3,7  -0,5% -9,2% +14,6% -14,1%
EBITDA par action 3,9 3,8 3,3 3,7 3,1  -0,7% -13,4% +11,6% -17,2%
Bénéfices par action 1,3 1,5 0,7 1,7 1,8  +14,4% -55,9% +151,7% +6,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 203 1 232 1 390 1 395 1 773  +2,4% +12,9% +0,3% +27,1%
   dont Trésorerie 10 24 164 21 297  +134,1% +578,1% -87,4% +1 346,9%
   dont Placements à CT - - - 11 9  - - - -21,8%
   dont Créances clients 1 190 1 193 1 141 1 109 1 463  +0,2% -4,4% -2,8% +31,9%
   dont Stock - - - 11 -  - - - -
Placements à long terme 536 8 608 8 351 665 179  +1 506,9% -3,0% -92,0% -73,1%
Biens corporels 6 184 7 216 6 705 6 789 6 537  +16,7% -7,1% +1,3% -3,7%
Écart d'acquisitions 644 644 652 651 643  +0,1% +1,1% 0% -1,3%
Biens incorporels 3 28 2 2 1  +773,5% -93,1% -16,7% -10,6%
Actifs totaux 8 591 9 796 9 497 9 638 9 405  +14,0% -3,0% +1,5% -2,4%
 
Passifs courants 585 437 382 269 334  -25,3% -12,6% -29,7% +24,5%
   dont Créances fournisseurs 272 5 050 281 269 315  +1 755,6% -94,4% -4,4% +17,3%
   dont Dette à court terme 313 125 101 0 19  -60,1% -19,1% - -
Dette à long terme 4 228 390 370 5 254 5 287  -90,8% -5,2% +1 321,7% +0,6%
Passifs totaux 4 826 5 460 5 461 5 530 5 602  +13,1% +0% +1,3% +1,3%
 
Action ordinaire 20 23 23 24 23  +12,0% +2,0% +3,4% -2,0%
Bénéfices non répartis -1 609 -1 840 -2 321 -2 542 -2 749  +14,4% +26,2% +9,5% +8,1%
Capitaux propres 3 444 4 135 3 842 3 907 3 609  +20,1% -7,1% +1,7% -7,6%
 
Dette portant intérets 4 541 515 471 5 254 5 306  -88,7% -8,5% +1 016,2% +1,0%
Dette nette 4 530 491 307 5 222 5 000  -89,2% -37,4% +1 600,2% -4,2%
Fonds de roulement 618 795 1 008 1 126 1 438  +28,6% +26,9% +11,7% +27,7%
Actions en circulation (en M) 209,7 222,1 235,1 244,3 235,1  +5,9% +5,8% +3,9% -3,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 294 352 164 428 439  +19,8% -53,5% +161,9% +2,5%
 
Dépréciation 281 302 330 342 332  +7,3% +9,4% +3,7% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -29 -38 85 -70 -287  +32,6% -323,1% -182,6% +309,3%
Ajust. comptes débiteurs -59 -53 -23 -75 -58  -11,3% -55,7% +224,1% -23,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -35 -29 16 -5 6  -16,0% -153,2% -131,6% -231,6%
Flux opérationnel 499 554 708 722 626  +10,9% +27,9% +2,0% -13,4%
 
Dépenses d’investissement 139 140 75 95 247  +0,2% -46,2% +26,6% +159,9%
Investissements -217 24 -54 -93 443  -110,9% -328,0% +72,2% -577,2%
Flux d’investissement -173 -379 -89 -524 443  +118,8% -76,5% +488,6% -184,5%
 
Dividendes payés 529 -564 -612 -638 -633  -206,7% +8,5% +4,1% -0,7%
Emprunts nets 21 -167 -4 48 8  -897,5% -97,5% -1 258,3% -83,9%
Flux de financement -411 -154 -486 -341 -789  -62,5% +215,4% -29,7% +131,4%
 
Variation nette de la trésorerie -85 22 134 -143 276  -125,5% +518,1% -206,7% -293,0%
 
Free Cash Flow par action 1,7 1,9 2,7 2,6 1,6  +8,6% +44,5% -4,7% -37,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 239 145 218 250 242  -39,5% +50,6% +14,7% -3,3%
Charges d'exploitation -105 -164 -97 -117 -11  +56,3% -40,6% +19,9% -90,5%
   dont Coût des ventes -5 -4 -4 -4 -32  -3,7% -0,2% +1,3% +629,9%
   dont Frais généraux -18 -16 -20 -22 -11  -12,6% +29,0% +7,5% -49,1%
Résultat opérationnel 130 -20 119 130 199  -115,5% -692,0% +9,1% +52,7%
Autres revenus/frais nets -28 68 -85 -8 -102  -344,4% -224,1% -90,2% +1 130,6%
Charge d'intérêt -58 -58 -59 -59 -55  +0,4% +0,1% +0,4% -5,9%
Résultat avant impôts 102 48 35 62 97  -53,0% -27,7% +78,8% +56,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -1 -2 -2  -13,9% -225,9% -225,9% -208,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 102 46 36 60 91  -55,4% -21,1% +66,5% +52,7%
 
EBITDA 213 64 200 212 233  -70,1% +215,2% +5,8% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 -20 115 127 195  -115,3% -682,5% +10,4% +54,0%
Taux d’imposition 1% 2% 4% 3% 2%  +83,3% +74,1% -29,6% -30,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,0 0,6 0,9 1,0 0,9  -39,4% +50,5% +13,3% -7,0%
EBITDA par action 0,9 0,3 0,8 0,9 0,9  -70,1% +215,0% +4,6% +5,6%
Bénéfices par action 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4  -55,4% -21,2% +64,6% +46,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 1 286 1 773 1 734 1 901 2 210  +37,9% -2,2% +9,7% +16,2%
   dont Trésorerie 135 297 245 351 555  +120,3% -17,5% +43,0% +58,2%
   dont Placements à CT 11 9 - - 7 391  -19,5% - - -
   dont Créances clients 957 1 463 1 459 1 543 1 584  +52,8% -0,2% +5,8% +2,7%
   dont Stock 11 - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 118 179 7 906 192 188  -97,8% +4 318,5% -97,6% -2,2%
Biens corporels 6 462 6 537 6 438 6 489 6 193  +1,2% -1,5% +0,8% -4,6%
Écart d'acquisitions 649 643 644 644 643  -0,9% +0,1% +0,1% -0,1%
Biens incorporels 1 1 1 1 1  -2,6% -2,5% -49,5% -2,1%
Actifs totaux 9 476 9 405 9 290 9 404 9 425  -0,7% -1,2% +1,2% +0,2%
 
Passifs courants 313 334 336 325 296  +6,7% +0,6% -3,4% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 295 315 317 305 -  +6,6% +0,5% -3,8% -
   dont Dette à court terme 18 19 20 20 20  +7,8% +2,8% +2,8% -4,0%
Dette à long terme 368 5 287 365 5 267 5 291  +1 335,1% -93,1% +1 343,8% +0,5%
Passifs totaux 5 580 5 602 5 605 5 591 5 568  +0,4% +0% -0,2% -0,4%
 
Action ordinaire 23 23 23 24 24  +0% +0% +2,8% +1,7%
Bénéfices non répartis -2 637 -2 749 -2 870 -2 968 -3 041  +4,2% +4,4% +3,4% +2,5%
Capitaux propres 3 698 3 609 3 497 3 624 3 669  -2,4% -3,1% +3,6% +1,2%
 
Dette portant intérets 386 5 306 385 5 287 5 311  +1 273,7% -92,8% +1 274,8% +0,5%
Dette nette 241 5 000 139 4 936 -2 634  +1 976,2% -97,2% +3 441,7% -153,4%
Fonds de roulement 973 1 438 1 397 1 576 1 914  +47,9% -2,9% +12,8% +21,4%
Actions en circulation (en M) 243,3 243,0 243,2 246,1 256,0  -0,1% +0,1% +1,2% +4,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Omega Healthcare Investors Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 105 47 37 62 94  -55,5% -21,1% +67,0% +52,6%
 
Dépréciation 83 84 81 82 81  +1,2% -3,0% +1,0% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -35 -98 30 31 -  +184,9% -130,5% +2,0% -
Ajust. comptes débiteurs -14 -5 0 -1 7  -66,3% -103,8% -538,9% -1 015,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 21 7 7 -  -1 053,4% -68,4% 0% -
Flux opérationnel 167 154 111 170 183  -7,9% -27,5% +53,0% +7,7%
 
Dépenses d’investissement 44 8 37 0 240  -82,0% +357,5% -100,0% +8 899 307,4%
Investissements -12 170 21 -89 -  -1 541,0% -87,6% -520,9% -
Flux d’investissement -5 443 3 -187 -112  -9 433,0% -99,4% -7 150,3% -40,2%
 
Dividendes payés 157 -157 -157 -157 479  -200,0% +0% +0% -404,4%
Emprunts nets -31 -2 -2 88 -  -93,8% +1,1% -4 711,2% -
Flux de financement -191 -162 -166 125 -84  -15,1% +2,7% -175,0% -167,0%
 
Variation nette de la trésorerie -30 162 -52 108 183  -636,4% -132,1% -307,2% +69,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 0,3 0,7 -0,2  +19,2% -48,7% +124,9% -132,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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