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Aedifica

Aedifica (AED.BR, BE0003851681)

Aedifica is a Regulated Real Estate Company under Belgian law specialised in European healthcare real estate, particularly in elderly care. Aedifica has developed a portfolio of approx. 620 sites in Belgium, Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Finland, Sweden, Ireland and Spain, worth more than "5.8 billion. Aedifica is listed on Euronext Brussels (2006) and Euronext Amsterdam (2019) and is identified by the following ticker symbols: AED; AED:BB (Bloomberg); AOO.BR (Reuters). Since 2020, Aedifica has been part of the BEL 20, Euronext Brussels' leading share index. Moreover, since 2023, Aedifica has been part of the BEL ESG, the index tracking companies that perform best on ESG criteria. Aedifica is also included in the EPRA, Stoxx Europe 600 and GPR indices. Aedifica's …

Siège social : Rue Belliard 40 (box 11), Brussels, Belgium, 1040

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aedifica

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aedifica

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 533 500 99,9% 0,1% 39,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,2 12,4 - 0,8 17,9 15,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
82% 26% 2,4% 2,7% 7,0% 297,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,9 EUR 66,2 59,9 57,4 47,5 65,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aedifica

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aedifica

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,7% +1,5% +11,7% -7,0% -3,7% -31,2% -41,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-31,3% -10,9% +12,5% +15,9% +45,6% +101,1% +119,3%

 

Équipe de direction d’Aedifica

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefaan Gielens MD, CEO, Executive Director & Executive Manager 59 Ingrid Daerden Executive Director, CFO & Executive Manager 50
Raoul Thomassen COO & Executive Director 50 Charles-Antoine Van Aelst Executive Director, Chief Investment Officer & Executive Manager 38
Sven Andre Bogaerts Exec. Director, Chief Mergers & Acquisitions Officer, Chief Legal Officer and Exec. Manager 47 Delphine Noirhomme Investor Relations Manager -
Thomas Moerman Group General Counsel & Compliance Officer - Martina Carlsson Control & Communication Manager -

 

Présence d’Aedifica dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aedifica

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Fondamentaux d’Aedifica (en MEUR)

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 121 185 231 277 321  +52,4% +25,2% +19,7% +16,0%
EBITDA 167 146 359 301 97  -12,3% +145,5% -16,2% -67,6%
Résultat opérationnel 168 236 351 297 95  +40,9% +48,3% -15,2% -68,0%
Résultat net 104 173 282 332 25  +66,6% +62,8% +17,7% -92,6%
Free Cash Flow 89 -23 194 218 177  -126,2% -934,8% +12,2% -18,8%
Marge de FCF 73% -13% 84% 79% 55%  -117,2% -766,5% -6,3% -30,0%
ROIC - 7% 7% 5% 1%  - -4,7% -28,3% -70,7%
CROIC - -1% 4% 4% 3%  - -687,5% -7,9% -25,7%
Taux d’imposition 8% 9% 17% 14% -  +16,1% +90,1% -15,3% -
Capital investi 2 286 3 839 4 865 5 739 5 856  +67,9% +26,7% +18,0% +2,0%
Actions en circul. (en M) 20,2 28,1 35,6 39,0 43,7  +39,2% +26,6% +9,6% +12,0%
EBITDA par action 8,2 5,2 10,1 7,7 2,2  -37,0% +93,9% -23,5% -71,1%
Bénéfices par action 6,1 4,1 7,9 8,5 0,6  -32,9% +92,9% +7,5% -93,4%
Free Cash Flow par action 4,4 -0,8 5,4 5,6 4,0  -118,8% -759,2% +2,4% -27,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aedifica

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Ratio de profitabilité d’Aedifica

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 95% 96% 97% 96% 94%  +1,2% +0,6% -0,1% -2,7%
Marge d’EBITDA 137% 79% 155% 109% 30%  -42,4% +96,0% -30,0% -72,1%
Marge opérationnelle 138% 128% 151% 107% 30%  -7,6% +18,4% -29,2% -72,4%
Marge bénéficiaire 102% 62% 122% 120% 8%  -38,7% +95,0% -1,7% -93,6%
Marge de FCF 73% -13% 84% 79% 55%  -117,2% -766,5% -6,3% -30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 6,1% 5,9% 0,4%  - +70,8% -3,4% -93,2%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 11,4% 10,9% 0,7%  - +77,6% -3,9% -93,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 7% 5% 1%  - -4,7% -28,3% -70,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% 4% 4% 3%  - -687,5% -7,9% -25,7%

 

Ratios de solvabilité d’Aedifica

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 -5,8 -12,0 -0,1 0,1  -6 719,7% +106,9% -98,9% -180,6%
Liquidité générale 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3  -29,5% +163,8% +26,3% +18,9%
Dette nette sur EBITDA 5,0 37,3 19,3 8,5 23,2  +639,1% -48,2% -55,9% +172,2%
Dette sur actifs 36% 41% 40% 40% 37%  +14,3% -1,6% 0% -8,5%
Dette sur capitaux propres 60% 77% 75% 75% 64%  +28,3% -2,6% -0,1% -14,8%
Couverture par l’EBITDA 16,4 6,4 19,3 12,0 2,2  -60,8% +200,6% -37,9% -81,9%
   ∼ par l’EBIT 16,3 6,3 19,2 11,8 2,1  -61,2% +203,4% -38,3% -82,1%
   ∼ par le flux opérationel 8,7 6,2 10,7 8,7 4,0  -28,9% +71,8% -18,3% -54,6%
Coût de la dette - 1,8% 1,0% 1,1% 1,9%  - -45,0% +11,5% +71,9%

 

Graphique des dividendes d’Aedifica

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Ratios de distribution d’Aedifica

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 104 173 282 332 25  +66,6% +62,8% +17,7% -92,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 89 -23 194 218 177  -126,2% -934,8% +12,2% -18,8%
Dividende payé -28 -87 -48 -119 -116  -408,6% -155,0% +149,4% -197,4%
Distribution sur résultat net 23% 75% 17% 36% 473%  +230,3% -77,5% +111,8% +1 217,2%
Distribution sur FCF 32% -373% 25% 55% 66%  -1 277,7% -106,6% +122,2% +20,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aedifica

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aedifica

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 375 438 1 831 3 111 -  +16,8% +318,3% +69,9% -
Délai paiement clients (DSO) 35 34 43 55 26  -3,5% +26,1% +29,0% -52,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 689 389 271 74  - -43,5% -30,3% -72,6%
Conversion de l’encaisse - -218 1 484 2 895 -48  - -781,4% +95,1% -101,7%
Rotation des actifs 0,1 - - - 0,1  -10,6% -1,3% +1,5% +14,2%
Frais généraux sur CP 0% 2% 0% 0% 1%  +340,1% -79,1% -1,1% +199,1%
Frais généraux sur CA 4% 19% 4% 4% 11%  +338,3% -78,6% -2,5% +181,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aedifica

  2018 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0  = = -0,5 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aedifica

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 4 6 5 6  +3 +2 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aedifica

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1  +28,4% -58,1% +4,6% -29,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 -  -47,5% +96,9% +3,1% -64,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -49,0% +95,2% -29,4% -68,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 - - - 0,1  -10,6% -1,3% +1,5% +14,2%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Aedifica Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis CareTrust REIT 3,3 4,6% 1,1 13,0 25,2 16,8 19,8
États-Unis Sabra Healthcare REIT 3,0 8,4% 1,2 8,7 14,3 8,9 14,7
États-Unis Medical Properties Trust 2,7 12,4% 1,3 6,7 4,8 14,4 32,9
Belgique Aedifica 2,7 6,8% 0,8 12,4 56,9 15,1 17,9
États-Unis National Health Investors 2,7 5,4% 1,0 12,8 67,0 12,7 16,5
Royaume-Uni Primary Health Properties 1,4 7,6% 0,4 13,5 90,9 7,1 8,7
Royaume-Uni Assura 1,4 8,5% 0,3 11,5 39,3 15,0 18,3
  Médiane 1,4 7,2% 0,9 12,5   8,9 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aedifica

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Dividendes par action détachés par Aedifica (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----1,88-1,88-----
2023----1,891,92------
2022----1,821,77------
2021----0,561,50------
2020---2,36-----0,50--
2019---2,27-----2,80--
2018---------2,282,50-
2017--1,52-------0,54-
2016----------1,87-
2015-----1,63---2,00--
2014---------1,54--
2013---------0,85--
2012---------1,430,57-
2011---------0,99--
2010---------1,40--
2009---------1,30--
2008---------1,31--
2007---------1,07--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aedifica (en MEUR)

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 121 185 231 277 321  +52,4% +25,2% +19,7% +16,0%
Charges d'exploitation -18 -28 -35 -38 -36  +59,1% +23,5% +7,2% -4,6%
   dont Coût des ventes -6 -7 -8 -10 -20  +19,4% +6,8% +23,0% +100,6%
   dont Frais généraux -5 -35 -9 -11 -36  +568,1% -73,2% +16,7% +225,9%
Résultat opérationnel 168 236 351 297 95  +40,9% +48,3% -15,2% -68,0%
Autres revenus/frais nets -26 -31 -11 89 -98  +16,4% -64,2% -912,3% -210,3%
Charge d'intérêt -10 -23 -19 -25 -45  +124,0% -18,3% +34,9% +79,3%
Résultat avant impôts 141 200 340 386 -3  +41,2% +70,0% +13,8% -100,8%
Impôts sur les bénéfices -11 -18 -57 -55 -26  +63,9% +223,0% -3,6% -146,9%
Résultat net 104 173 282 332 25  +66,6% +62,8% +17,7% -92,6%
 
EBITDA 167 146 359 301 97  -12,3% +145,5% -16,2% -67,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 216 292 255 82  +39,1% +35,4% -12,6% -68,0%
Taux d’imposition 8% 9% 17% 14% -  +16,1% +90,1% -15,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 6,0 6,6 6,5 7,1 7,4  +9,5% -1,1% +9,3% +3,5%
EBITDA par action 8,2 5,2 10,1 7,7 2,2  -37,0% +93,9% -23,5% -71,1%
Bénéfices par action 6,1 4,1 7,9 8,5 0,6  -32,9% +92,9% +7,5% -93,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aedifica (en MEUR)

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 34 51 84 140 127  +48,8% +63,3% +67,3% -9,0%
   dont Trésorerie 15 24 15 14 18  +52,8% -34,9% -9,4% +31,4%
   dont Placements à CT 0 -3 810 -4 869 -123 -  +3 256 054,7% +27,8% -97,5% -
   dont Créances clients 12 17 27 42 23  +47,1% +58,0% +54,4% -44,5%
   dont Stock 6 9 40 83 -  +39,5% +347,0% +109,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 317 3 811 4 863 5 622 -  +64,5% +27,6% +15,6% -
Écart d'acquisitions 0 162 162 144 118  - 0% -11,2% -18,1%
Biens incorporels 0 2 2 2 2  +339,6% +8,1% -4,0% -10,4%
Actifs totaux 2 386 4 067 5 162 6 086 6 177  +70,5% +26,9% +17,9% +1,5%
 
Passifs courants 308 649 402 532 407  +111,0% -38,1% +32,4% -23,5%
   dont Créances fournisseurs 17 19 41 39 -13  +13,7% +120,6% -4,6% -132,8%
   dont Dette à court terme 272 606 327 439 322  +122,7% -46,1% +34,1% -26,7%
Dette à long terme 584 1 062 1 757 2 017 1 959  +81,8% +65,4% +14,8% -2,9%
Passifs totaux 956 1 894 2 376 2 796 2 596  +98,0% +25,5% +17,7% -7,2%
 
Action ordinaire 625 836 917 1 007 1 204  +33,9% +9,6% +9,8% +19,5%
Bénéfices non répartis 165 148 369 449 161  -10,5% +149,9% +21,5% -64,0%
Capitaux propres 1 430 2 170 2 781 3 283 3 576  +51,8% +28,1% +18,0% +8,9%
 
Dette portant intérets 857 1 669 2 084 2 456 2 280  +94,8% +24,9% +17,9% -7,2%
Dette nette 841 5 455 6 937 2 565 2 262  +548,5% +27,2% -63,0% -11,8%
Fonds de roulement -273 -598 -318 -392 -280  +118,9% -46,8% +23,3% -28,6%
Actions en circulation (en M) 20,2 28,1 35,6 39,0 43,7  +39,2% +26,6% +9,6% +12,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aedifica (en MEUR)

  2018 2020 2021 2022 2023  18-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 123 104 282 332 25  -15,9% +171,3% +17,7% -92,6%
 
Dépréciation 1 2 2 3 2  +212,6% -18,4% +110,0% -37,5%
Ajustements des bénéfices nets -28 20 -101 -122 -  -173,5% -591,5% +21,6% -
Ajust. comptes débiteurs -4 -4 -8 - -  +1,5% +93,1% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -12 5 6 -  -355,1% -142,4% +5,7% -
Flux opérationnel 89 141 198 219 178  +59,2% +40,3% +10,3% -18,7%
 
Dépenses d’investissement 0 165 4 1 1  +265 317,7% -97,4% -79,8% +14,3%
Investissements -602 - -821 -683 -259  - - -16,8% -62,1%
Flux d’investissement -602 -807 -821 -683 -  +34,0% +1,8% -16,8% -
 
Dividendes payés 28 -87 48 119 -116  -408,6% -155,0% +149,4% -197,4%
Emprunts nets 184 369 419 371 -  +99,8% +13,6% -11,5% -
Flux de financement 518 1 077 614 463 85  +107,9% -42,9% -24,6% -81,6%
 
Variation nette de la trésorerie 5 8 -8 -1 4  +69,0% -200,9% -82,4% -402,1%
 
Free Cash Flow par action 4,4 -0,8 5,4 5,6 4,0  -118,8% -759,2% +2,4% -27,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aedifica (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 79 80 81 82 84  +1,6% +1,7% +0,6% +3,0%
Charges d'exploitation -10 -10 -6 -10 -11  -8,1% -37,8% +71,3% +9,3%
   dont Coût des ventes -5 -2 -8 -5 -4  -56,3% +259,0% -35,8% -27,4%
   dont Frais généraux -10 -10 -6 -10 -2  -6,9% -41,8% +81,9% -83,4%
Résultat opérationnel 13 36 48 -2 70  +171,3% +34,6% -103,7% -4 043,7%
Autres revenus/frais nets -24 1 -14 -62 0  -104,6% -1 357,9% +352,7% -100,1%
Charge d'intérêt -11 -12 -11 -10 -10  +7,8% -10,1% -7,4% -2,0%
Résultat avant impôts -11 37 34 -64 70  -448,0% -6,5% -285,1% -210,3%
Impôts sur les bénéfices -26 -3 -2 -2 -5  -87,5% -161,3% +1,0% -361,6%
Résultat net 16 41 33 -65 76  +151,8% -19,4% -298,4% -216,4%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 12 33 45 -2 65  +171,3% +39,2% -103,6% -4 043,7%
Taux d’imposition - 9% 6% - 8%  - -34,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 2,0 1,7 1,7 1,8  +3,7% -14,6% +0,6% +3,0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 0,8 0,8 0,7 -1,4 1,6  +2,1% -16,0% -298,4% -216,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aedifica (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 193 178 184 127 154  -7,9% +3,4% -30,6% +21,2%
   dont Trésorerie 19 14 18 18 17  -24,2% +21,8% +3,6% -9,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 32 29 31 23 12  -11,2% +9,5% -25,9% -50,1%
   dont Stock 193 0 - - -  -100,0% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 5 644 5 726 - -  - +1,5% - -
Écart d'acquisitions 144 144 144 118 118  0% 0% -18,1% 0%
Biens incorporels 2 2 2 2 2  -4,6% +4,5% -7,6% -7,6%
Actifs totaux 6 096 6 149 6 238 6 177 6 277  +0,9% +1,5% -1,0% +1,6%
 
Passifs courants 724 564 504 407 457  -22,1% -10,8% -19,1% +12,2%
   dont Créances fournisseurs 56 63 66 -13 43  +12,0% +5,3% -119,6% -429,7%
   dont Dette à court terme 627 480 416 322 391  -23,6% -13,3% -22,7% +21,7%
Dette à long terme 1 838 2 118 1 863 1 959 1 933  +15,2% -12,0% +5,1% -1,3%
Passifs totaux 2 788 2 904 2 591 2 596 2 614  +4,2% -10,8% +0,2% +0,7%
 
Action ordinaire 1 007 1 017 1 204 1 204 1 204  +1,0% +18,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 465 195 226 161 237  -58,1% +15,8% -28,4% +46,9%
Capitaux propres 3 302 3 238 3 641 3 576 3 658  -1,9% +12,4% -1,8% +2,3%
 
Dette portant intérets 2 465 2 597 2 279 2 280 2 324  +5,4% -12,2% +0% +1,9%
Dette nette 2 446 2 583 2 262 2 262 2 308  +5,6% -12,4% +0% +2,0%
Fonds de roulement -532 -387 -320 -280 -303  -27,2% -17,3% -12,5% +8,1%
Actions en circulation (en M) 40,8 39,9 47,5 47,5 47,6  -2,1% +19,0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aedifica (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 16 41 33 -65 76  +151,8% -19,4% -298,4% -216,4%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 5 -5 3 - -  -188,9% -168,3% - -
 
Free Cash Flow par action - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.