Tesla (TSLA.US, US88160R1014)
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally. It operates in two segments, Automotive, and Energy Generation and Storage. The Automotive segment offers electric vehicles, as well as sells automotive regulatory credits; and non-warranty after-sales vehicle, used vehicles, retail merchandise, and vehicle insurance services. This segment also provides sedans and sport utility vehicles through direct and used vehicle sales, a network of Tesla Superchargers, and in-app upgrades; purchase financing and leasing services; services for electric vehicles through its company-owned service locations and Tesla mobile service technicians; and vehicle limited warranties and extended service plans. The Energy Generation and Storage segment engages in the design, manufacture, installation, …
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- Méga-Cap : 763 345 MUSD (719 529 MEUR)
Bêta : 2,1
IH Score : 5,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Consommation discrétionnaire
Auto Manufacturers
Effectif : 127 855
Site Internet
Siège social : 13101 Tesla Road, Austin, TX, United States, 78725
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tesla
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tesla Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 173 990 000 | 85,5% | 13,0% | 44,2% | 0,7 | 3% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 69,3 | 28,8 | 1,3 | 12,4 | 43,9 | 7,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 13% | 13% | 27,1% | 9,9% | 47,2% | 20,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 246,4 USD | 227,7 | 251,5 | 205,4 | 101,8 | 299,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tesla Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tesla Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,2% | -7,9% | -4,3% | +27,1% | -8,1% | -5,4% | +76,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +1 434,3% | +1 089,5% | +983,5% | +1 741,4% | +1 398,4% | +1 406,9% | +1 811,2% |
Répartition des recommandations des analystes pour Tesla Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 11 | 4 | 20 | 3 | 1 | 227,7 |
Équipe de direction de Tesla Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Elon R. Musk | Technoking of Tesla, CEO & Director | 51 | Zachary John Planell Kirkhorn | Master of Coin & CFO | 38 |
| Andrew D. Baglino | Sr. VP of Powertrain & Energy Engineering | 42 | Vaibhav Taneja | Corp. Controller & Chief Accounting Officer | 45 |
| Martin Viecha | Sr. Director for Investor Relations | - | Alan Prescott | VP of Legal | 44 |
| Dave Arnold | Sr. Director of Global Communications | - | Brian Scelfo | Sr. Director of Corp. Devel. | - |
| Jeffrey B. Straubel | Sr. Advisor | 47 | Franz von Holzhausen | Chief Designer | - |
Opérations d’initiés récentes pour Tesla Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2023 | Xiaotong Zhu | SVP | Vente | 1 065 | $249,62 | $265 845 |
| 05/09/2023 | Vaibhav Taneja | CFO | Vente | 4 000 | $250,02 | $1 000 080 |
| 01/09/2023 | Xiaotong Zhu | SVP | Vente | 2 500 | $257,23 | $643 075 |
| 28/08/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $242,53 | $2 546 565 |
| 07/08/2023 | Michael Guest | U.S. Congress Member (R-MS) | Achat | 0 | $251,45 | $0 |
| 04/08/2023 | Vaibhav Taneja | CFO | Vente | 4 000 | $261,00 | $1 044 000 |
| 01/08/2023 | Xiaotong Zhu | SVP | Vente | 2 500 | $266,34 | $665 850 |
| 27/07/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $268,23 | $2 816 415 |
| 18/07/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $293,34 | $0 |
| 13/07/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $277,90 | $0 |
| 07/07/2023 | Vaibhav Taneja | CAO | Vente | 4 000 | $278,36 | $1 113 440 |
| 05/07/2023 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 750 | $278,70 | $1 045 125 |
| 03/07/2023 | Xiaotong Zhu | SVP | Vente | 2 500 | $276,35 | $690 875 |
| 27/06/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $243,13 | $2 552 865 |
| 22/06/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $264,61 | $0 |
| 14/06/2023 | Xiaotong Zhu | SVP | Vente | 2 500 | $260,00 | $650 000 |
| 13/06/2023 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $258,71 | $0 |
| 12/06/2023 | Mike Garcia | U.S. Congress Member (R-CA) | Vente | 0 | $249,83 | $0 |
| 09/06/2023 | Vaibhav Taneja | CAO | Vente | 12 000 | $250,04 | $3 000 480 |
| 08/06/2023 | Mike Garcia | U.S. Congress Member (R-CA) | Vente | 0 | $234,86 | $0 |
| 06/06/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 1 298 | $215,51 | $279 732 |
| 06/06/2023 | Vaibhav Taneja | CAO | Vente | 3 181 | $215,51 | $685 537 |
| 05/06/2023 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 750 | $217,69 | $816 338 |
| 30/05/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $200,00 | $2 100 000 |
| 19/05/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $180,14 | $0 |
| 04/05/2023 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 751 | $162,70 | $610 288 |
| 27/04/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $152,44 | $1 600 620 |
| 10/04/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $184,51 | $0 |
| 10/04/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $184,51 | $0 |
| 04/04/2023 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 750 | $197,31 | $739 913 |
| 04/04/2023 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $192,58 | $0 |
| 03/04/2023 | Kimbal Musk | Director | Vente | 100 000 | $195,73 | $19 573 000 |
| 03/04/2023 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Achat | 0 | $194,77 | $0 |
| 27/03/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $194,36 | $2 040 780 |
| 24/03/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $190,41 | $0 |
| 17/03/2023 | Dan Newhouse | U.S. Congress Member (R-WA) | Achat | 0 | $180,13 | $0 |
| 06/03/2023 | Vaibhav Taneja | CAO | Vente | 2 466 | $195,79 | $482 818 |
| 06/03/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 1 298 | $195,79 | $254 135 |
| 06/03/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $193,81 | $0 |
| 06/03/2023 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 10 455 | $196,72 | $2 056 708 |
| 01/03/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $202,77 | $0 |
| 27/02/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $202,00 | $2 121 000 |
| 06/02/2023 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 750 | $193,00 | $723 750 |
| 03/02/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Achat | 0 | $189,98 | $0 |
| 31/01/2023 | Daniel S. Goldman | U.S. Congress Member (D-NY) | Vente | 0 | $173,22 | $0 |
| 27/01/2023 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $162,50 | $1 706 250 |
| 27/01/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $177,90 | $0 |
| 23/01/2023 | Shri Thanedar | U.S. Congress Member (D-MI) | Vente | 0 | $143,75 | $0 |
| 23/01/2023 | Shri Thanedar | U.S. Congress Member (D-MI) | Vente | 0 | $143,75 | $0 |
| 04/01/2023 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 752 | $109,31 | $410 131 |
| 27/12/2022 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $117,50 | $1 233 750 |
| 20/12/2022 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Vente | 0 | $137,80 | $0 |
| 20/12/2022 | Mike Garcia | U.S. Congress Member (R-CA) | Vente | 0 | $137,80 | $0 |
| 14/12/2022 | Elon Musk | CEO | Vente | 6 870 000 | $158,37 | $1 088 001 900 |
| 12/12/2022 | Elon Musk | CEO | Vente | 3 205 000 | $168,55 | $540 202 750 |
| 06/12/2022 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 1 312 | $178,07 | $233 628 |
| 06/12/2022 | Vaibhav Taneja | CAO | Vente | 3 768 | $178,07 | $670 968 |
| 05/12/2022 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 750 | $189,50 | $710 625 |
| 05/12/2022 | Robert B. Aderholt | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $182,45 | $0 |
| 28/11/2022 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $179,57 | $1 885 485 |
| 09/11/2022 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $177,59 | $0 |
| 08/11/2022 | Elon Musk | CEO | Vente | 4 400 000 | $191,63 | $843 172 000 |
| 04/11/2022 | Elon Musk | CEO | Vente | 9 650 000 | $208,58 | $2 012 797 000 |
| 04/11/2022 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 751 | $222,50 | $834 598 |
| 02/11/2022 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $214,98 | $0 |
| 27/10/2022 | Andrew D Baglino | SVP | Vente | 10 500 | $229,95 | $2 414 475 |
| 21/10/2022 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $214,44 | $0 |
| 17/10/2022 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $219,35 | $0 |
| 12/10/2022 | Kathy E. Manning | U.S. Congress Member (D-NC) | Achat | 0 | $217,24 | $0 |
| 04/10/2022 | Zachary Kirkhorn | CFO | Vente | 3 750 | $250,50 | $939 375 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TESLA | -$4 547 332 168 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tesla Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,3 | 17,8 | 10,5 | 3 | 27,6 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
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Présence de Tesla dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| American Funds New Perspective Fund Class A | Global Large-Stock Growth |  | 1 | 8,5% |
| Northern Global Sustainability Index Fund | Global Large-Stock Blend | | 2 | 3,1% |
| Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund | World Large-Stock Blend | | 4 | 1,3% |
| Victory RS Global Fund | Global Large-Stock Blend | | 17 | 1,4% |
| Baron Global Advantage Fund | Global Large-Stock Growth | | 24 | 1,6% |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | Global Large-Stock Growth | | 24 | 0,7% |
| Calamos Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 25 | 1,4% |
| Fidelity Worldwide Fund | Global Large-Stock Growth | | 25 | 1,1% |
Graphique des profits et résultats de Tesla Inc
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Fondamentaux de Tesla Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 461 | 24 578 | 31 536 | 53 823 | 81 462 | +14,5% | +28,3% | +70,7% | +51,4% | |
| EBITDA | 1 695 | 2 323 | 4 316 | 9 598 | 17 403 | +37,1% | +85,8% | +122,4% | +81,3% | |
| Résultat opérationnel | -388 | 169 | 1 994 | 6 687 | 13 656 | -143,5% | +1 079,9% | +235,4% | +104,2% | |
| Résultat net | -976 | -870 | 690 | 5 519 | 12 583 | -10,9% | -179,3% | +699,9% | +128,0% | |
| Free Cash Flow | -222 | 968 | 2 701 | 3 483 | 7 552 | -536,6% | +179,0% | +29,0% | +116,8% | |
| Marge de FCF | -1% | 4% | 9% | 6% | 9% | -481,2% | +117,5% | -24,4% | +43,3% | |
| ROIC | - | 1% | 6% | 17% | 30% | - | +706,9% | +208,2% | +77,0% | |
| CROIC | - | 5% | 10% | 10% | 18% | - | +90,8% | -0,5% | +82,3% | |
| Taux d’imposition | - | - | 25% | 11% | 8% | - | - | -56,4% | -25,1% | |
| Capital investi | 16 895 | 20 037 | 33 964 | 36 032 | 47 235 | +18,6% | +69,5% | +6,1% | +31,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 559,0 | 2 661,0 | 3 249,0 | 3 100,5 | 3 475,0 | +4,0% | +22,1% | -4,6% | +12,1% | |
| EBITDA par action | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 3,1 | 5,0 | +31,8% | +52,2% | +133,0% | +61,8% | |
| Bénéfices par action | -0,4 | -0,3 | 0,2 | 1,8 | 3,6 | -14,3% | -165,0% | +738,2% | +103,4% | |
| Free Cash Flow par action | -0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | -519,9% | +128,5% | +35,1% | +93,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tesla Inc
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Ratio de profitabilité de Tesla Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 19% | 17% | 21% | 25% | 26% | -12,1% | +27,0% | +20,2% | +1,3% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 9% | 14% | 18% | 21% | +19,7% | +44,8% | +30,3% | +19,8% | |
| Marge opérationnelle | -2% | 1% | 6% | 12% | 17% | -138,0% | +819,6% | +96,5% | +34,9% | |
| Marge bénéficiaire | -5% | -4% | 2% | 10% | 15% | -22,2% | -161,8% | +368,7% | +50,6% | |
| Marge de FCF | -1% | 4% | 9% | 6% | 9% | -481,2% | +117,5% | -24,4% | +43,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -2,7% | 1,6% | 9,7% | 17,4% | - | -158,8% | +505,1% | +80,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -15,1% | 4,8% | 21,1% | 33,6% | - | -131,7% | +340,2% | +59,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 6% | 17% | 30% | - | +706,9% | +208,2% | +77,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 10% | 10% | 18% | - | +90,8% | -0,5% | +82,3% |
Ratios de solvabilité de Tesla Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | +47,3% | +109,7% | -33,3% | +16,8% | |
| Liquidité générale | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | +36,5% | +65,3% | -26,7% | +11,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | 4,8 | 3,1 | -1,8 | -1,2 | -1,5 | -35,5% | -157,5% | -30,2% | +18,9% | |
| Dette sur actifs | 40% | 39% | 23% | 9% | 3% | -2,8% | -42,4% | -58,2% | -67,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 243% | 203% | 53% | 19% | 6% | -16,6% | -74,0% | -63,4% | -70,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 2,6 | 3,4 | 5,8 | 25,9 | 91,1 | +32,7% | +70,1% | +348,4% | +252,2% | |
| ∼ par l’EBIT | -0,3 | 0,2 | 2,7 | 18,0 | 71,5 | -179,2% | +980,5% | +576,1% | +296,7% | |
| ∼ par le flux opérationel | 3,2 | 3,5 | 7,9 | 31,0 | 77,1 | +11,0% | +126,3% | +290,0% | +148,8% | |
| Coût de la dette | - | 5,4% | 5,9% | 4,2% | 4,6% | - | +10,2% | -29,0% | +8,1% |
Graphique des dividendes de Tesla Inc
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Ratios de distribution de Tesla Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -976 | -870 | 690 | 5 519 | 12 583 | -10,9% | -179,3% | +699,9% | +128,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -222 | 968 | 2 701 | 3 483 | 7 552 | -536,6% | +179,0% | +29,0% | +116,8% | |
| Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tesla Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tesla Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 65 | 63 | 60 | 52 | 77 | -3,1% | -4,9% | -13,1% | +48,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 16 | 20 | 22 | 13 | 13 | +21,8% | +11,0% | -40,6% | +2,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 66 | 87 | 87 | 82 | - | +32,0% | +0,7% | -5,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 17 | -5 | -22 | 8 | - | -128,2% | +358,3% | -137,4% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | -0,7% | -15,6% | +43,2% | +14,2% | |
| Frais généraux sur CP | 58% | 40% | 14% | 15% | 9% | -30,6% | -64,6% | +5,7% | -41,0% | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 11% | 10% | 8% | 5% | -18,5% | -7,4% | -15,8% | -42,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Tesla Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | -1 | -1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Tesla Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | +2 | +3 | +1 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Tesla Inc
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | -173,8% | +471,3% | -50,2% | +45,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | - | 0,2 | -0,8% | -41,6% | -105,1% | +2 837,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,5 | -171,0% | +676,3% | +181,5% | +54,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 181,0 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | -0,7% | -15,6% | +43,2% | +14,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 182,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Tesla Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tesla
Dividendes par action détachés par Tesla Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 21 461 | 24 578 | 31 536 | 53 823 | 81 462 | +14,5% | +28,3% | +70,7% | +51,4% | |
| Charges d'exploitation | -4 295 | -3 989 | -4 636 | -7 110 | -7 021 | -7,1% | +16,2% | +53,4% | -1,3% | |
| dont Coût des ventes | -17 419 | -20 509 | -24 906 | -40 217 | -60 609 | +17,7% | +21,4% | +61,5% | +50,7% | |
| dont Frais généraux | -2 834 | -2 646 | -3 145 | -4 517 | -3 946 | -6,6% | +18,9% | +43,6% | -12,6% | |
| Résultat opérationnel | -388 | 169 | 1 994 | 6 687 | 13 656 | -143,5% | +1 079,9% | +235,4% | +104,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -113 | -834 | -840 | -344 | 63 | +635,7% | +0,7% | -59,0% | -118,3% | |
| Charge d'intérêt | -663 | -685 | -748 | -371 | -191 | +3,3% | +9,2% | -50,4% | -48,5% | |
| Résultat avant impôts | -1 005 | -665 | 1 154 | 6 343 | 13 719 | -33,8% | -273,5% | +449,7% | +116,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -58 | -110 | -292 | -699 | -1 132 | +90,2% | +165,5% | +139,4% | +61,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -976 | -870 | 690 | 5 519 | 12 583 | -10,9% | -179,3% | +699,9% | +128,0% | |
| EBITDA | 1 695 | 2 323 | 4 316 | 9 598 | 17 403 | +37,1% | +85,8% | +122,4% | +81,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -272 | 126 | 1 489 | 5 950 | 12 529 | -146,5% | +1 079,9% | +299,5% | +110,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | 25% | 11% | 8% | - | - | -56,4% | -25,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 8,4 | 9,2 | 9,7 | 17,4 | 23,4 | +10,1% | +5,1% | +78,8% | +35,0% | |
| EBITDA par action | 0,7 | 0,9 | 1,3 | 3,1 | 5,0 | +31,8% | +52,2% | +133,0% | +61,8% | |
| Bénéfices par action | -0,4 | -0,3 | 0,2 | 1,8 | 3,6 | -14,3% | -165,0% | +738,2% | +103,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 8 306 | 12 103 | 26 717 | 27 100 | 40 917 | +45,7% | +120,7% | +1,4% | +51,0% | |
| dont Trésorerie | 3 686 | 6 268 | 19 384 | 17 576 | 22 185 | +70,1% | +209,3% | -9,3% | +26,2% | |
| dont Placements à CT | 193 | - | - | 131 | 5 932 | - | - | - | +4 428,2% | |
| dont Créances clients | 949 | 1 324 | 1 886 | 1 913 | 2 952 | +39,5% | +42,4% | +1,4% | +54,3% | |
| dont Stock | 3 113 | 3 552 | 4 101 | 5 757 | 12 839 | +14,1% | +15,5% | +40,4% | +123,0% | |
| Placements à long terme | 422 | 1 | - | - | - | -99,8% | - | - | - | |
| Biens corporels | 19 691 | 20 199 | 12 747 | 31 176 | 36 635 | +2,6% | -36,9% | +144,6% | +17,5% | |
| Écart d'acquisitions | 68 | 198 | 207 | 200 | 194 | +190,5% | +4,5% | -3,4% | -3,0% | |
| Biens incorporels | 282 | 339 | 313 | 1 517 | 593 | +20,0% | -7,7% | +384,7% | -60,9% | |
| Actifs totaux | 29 740 | 34 309 | 52 148 | 62 131 | 82 338 | +15,4% | +52,0% | +19,1% | +32,5% | |
| Passifs courants | 9 992 | 10 667 | 14 248 | 19 705 | 26 709 | +6,8% | +33,6% | +38,3% | +35,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 404 | 3 771 | 6 051 | 10 025 | 15 255 | +10,8% | +60,5% | +65,7% | +52,2% | |
| dont Dette à court terme | 2 568 | 1 785 | 2 132 | 1 589 | 1 502 | -30,5% | +19,4% | -25,5% | -5,5% | |
| Dette à long terme | 9 404 | 11 634 | 9 607 | 4 254 | 1 029 | +23,7% | -17,4% | -55,7% | -75,8% | |
| Passifs totaux | 23 426 | 26 199 | 28 469 | 31 116 | 36 440 | +11,8% | +8,7% | +9,3% | +17,1% | |
| Action ordinaire | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | +478,0% | 0% | 0% | +200,0% | |
| Bénéfices non répartis | -5 318 | -6 083 | -5 399 | 331 | 12 885 | +14,4% | -11,2% | -106,1% | +3 792,7% | |
| Capitaux propres | 4 923 | 6 618 | 22 225 | 30 189 | 44 704 | +34,4% | +235,8% | +35,8% | +48,1% | |
| Dette portant intérets | 11 971 | 13 419 | 11 739 | 5 843 | 2 531 | +12,1% | -12,5% | -50,2% | -56,7% | |
| Dette nette | 8 093 | 7 151 | -7 645 | -11 864 | -25 586 | -11,6% | -206,9% | +55,2% | +115,7% | |
| Fonds de roulement | -1 686 | 1 436 | 12 469 | 7 395 | 14 208 | -185,2% | +768,3% | -40,7% | +92,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 559,0 | 2 661,0 | 3 249,0 | 3 100,5 | 3 475,0 | +4,0% | +22,1% | -4,6% | +12,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -1 063 | -775 | 862 | 5 644 | 12 587 | -27,1% | -211,2% | +554,8% | +123,0% | |
| Dépréciation | 1 901 | 2 154 | 2 322 | 2 911 | 3 747 | +13,3% | +7,8% | +25,4% | +28,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 994 | 1 336 | 2 167 | 2 316 | - | +34,4% | +62,2% | +6,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -497 | -367 | -652 | -130 | -1 124 | -26,1% | +77,7% | -80,1% | +764,6% | |
| Ajust. des stocks | -1 023 | -429 | -422 | -1 709 | -6 465 | -58,1% | -1,6% | +305,0% | +278,3% | |
| Autres flux opérationnels | -551 | -1 000 | -1 165 | -3 014 | - | +81,5% | +16,5% | +158,7% | - | |
| Flux opérationnel | 2 098 | 2 405 | 5 943 | 11 497 | 14 724 | +14,6% | +147,1% | +93,5% | +28,1% | |
| Dépenses d’investissement | 2 320 | 1 437 | 3 242 | 8 014 | 7 172 | -38,0% | +125,6% | +147,2% | -10,5% | |
| Investissements | -2 337 | -1 436 | -3 132 | -132 | -11 973 | -38,6% | +118,1% | -95,8% | +8 970,5% | |
| Flux d’investissement | -2 337 | -1 436 | -3 132 | -7 868 | -11 973 | -38,6% | +118,1% | +151,2% | +52,2% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 5 321 | 798 | 9 467 | 8 865 | - | -85,0% | +1 086,3% | -6,4% | - | |
| Flux de financement | 574 | 1 529 | 9 973 | -5 203 | -3 527 | +166,5% | +552,3% | -152,2% | -32,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 311 | 2 506 | 13 118 | -1 757 | -1 220 | +704,7% | +423,5% | -113,4% | -30,6% | |
| Free Cash Flow par action | -0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 2,2 | -519,9% | +128,5% | +35,1% | +93,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 934 | 21 454 | 24 318 | 23 329 | 24 927 | +26,7% | +13,3% | -4,1% | +6,8% | |
| Charges d'exploitation | -1 628 | -1 694 | -1 842 | -1 847 | -2 134 | +4,1% | +8,7% | +0,3% | +15,5% | |
| dont Coût des ventes | -12 700 | -16 072 | -18 541 | -18 818 | -20 394 | +26,6% | +15,4% | +1,5% | +8,4% | |
| dont Frais généraux | -961 | -961 | -4 | -1 076 | -1 191 | 0% | -99,6% | +24 859,4% | +10,7% | |
| Résultat opérationnel | 2 464 | 3 688 | 3 901 | 2 664 | 2 399 | +49,7% | +5,8% | -31,7% | -9,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 10 | -52 | 82 | 136 | 538 | -620,0% | -257,7% | +65,9% | +295,6% | |
| Charge d'intérêt | -44 | -53 | -33 | -29 | -28 | +20,5% | -37,7% | -12,1% | -3,4% | |
| Résultat avant impôts | 2 474 | 3 636 | 3 983 | 2 800 | 2 937 | +47,0% | +9,5% | -29,7% | +4,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -205 | -305 | -276 | -261 | -323 | +48,8% | -9,5% | -5,4% | +23,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 259 | 3 292 | 3 722 | 2 513 | 2 703 | +45,7% | +13,1% | -32,5% | +7,6% | |
| EBITDA | 3 386 | 4 644 | 4 890 | 3 710 | 3 553 | +37,2% | +5,3% | -24,1% | -4,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 260 | 3 379 | 3 631 | 2 416 | 2 135 | +49,5% | +7,5% | -33,5% | -11,6% | |
| Taux d’imposition | 8% | 8% | 7% | 9% | 11% | +1,2% | -17,4% | +34,5% | +18,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4,9 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 7,2 | +26,6% | +13,3% | -4,0% | +6,5% | |
| EBITDA par action | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | +37,0% | +5,2% | -24,1% | -4,5% | |
| Bénéfices par action | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,8 | +45,6% | +13,0% | -32,4% | +7,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 31 222 | 35 990 | 40 917 | 42 997 | 43 875 | +15,3% | +13,7% | +5,1% | +2,0% | |
| dont Trésorerie | 18 324 | 19 532 | 22 185 | 22 402 | 23 075 | +6,6% | +13,6% | +1,0% | +3,0% | |
| dont Placements à CT | 591 | 1 575 | 5 932 | 6 354 | 7 779 | +166,5% | +276,6% | +7,1% | +22,4% | |
| dont Créances clients | 2 081 | 2 192 | 2 952 | 2 993 | 3 447 | +5,3% | +34,7% | +1,4% | +15,2% | |
| dont Stock | 8 108 | 10 327 | 12 839 | 14 375 | 14 356 | +27,4% | +24,3% | +12,0% | -0,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 21 093 | 35 548 | 36 635 | 24 969 | 41 041 | +68,5% | +3,1% | -31,8% | +64,4% | |
| Écart d'acquisitions | 196 | 191 | 194 | 195 | 263 | -2,6% | +1,6% | +0,5% | +34,9% | |
| Biens incorporels | 459 | 446 | 593 | 583 | 649 | -2,8% | +33,0% | -1,7% | +11,3% | |
| Actifs totaux | 68 513 | 74 426 | 82 338 | 86 833 | 90 591 | +8,6% | +10,6% | +5,5% | +4,3% | |
| Passifs courants | 21 821 | 24 611 | 26 709 | 27 436 | 27 592 | +12,8% | +8,5% | +2,7% | +0,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 11 212 | 13 897 | 15 255 | 15 904 | 15 273 | +23,9% | +9,8% | +4,3% | -4,0% | |
| dont Dette à court terme | 1 945 | 1 883 | 1 502 | 1 404 | 1 459 | -3,2% | -20,2% | -6,5% | +3,9% | |
| Dette à long terme | 2 095 | 2 096 | 1 029 | 1 272 | 872 | +0% | -50,9% | +23,6% | -31,4% | |
| Passifs totaux | 30 855 | 33 302 | 36 440 | 37 598 | 38 409 | +7,9% | +9,4% | +3,2% | +2,2% | |
| Action ordinaire | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | +200,0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 5 908 | 9 198 | 12 885 | 15 398 | 18 101 | +55,7% | +40,1% | +19,5% | +17,6% | |
| Capitaux propres | 36 376 | 39 851 | 44 704 | 48 054 | 51 130 | +9,6% | +12,2% | +7,5% | +6,4% | |
| Dette portant intérets | 4 040 | 3 979 | 2 531 | 2 676 | 2 331 | -1,5% | -36,4% | +5,7% | -12,9% | |
| Dette nette | -14 875 | -17 128 | -25 586 | -26 080 | -28 523 | +15,1% | +49,4% | +1,9% | +9,4% | |
| Fonds de roulement | 9 401 | 11 379 | 14 208 | 15 561 | 16 283 | +21,0% | +24,9% | +9,5% | +4,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 465,0 | 3 468,0 | 3 471,0 | 3 468,0 | 3 478,0 | +0,1% | +0,1% | -0,1% | +0,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tesla Inc (en MUSD)
| 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 06-09/22 | 09-12/22 | 12-03/23 | 03-06/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 269 | 3 331 | 3 707 | 2 539 | 2 614 | +46,8% | +11,3% | -31,5% | +3,0% | |
| Dépréciation | 922 | 956 | 989 | 1 046 | 1 154 | +3,7% | +3,5% | +5,8% | +10,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 304 | 475 | - | 443 | - | +56,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 176 | -193 | -698 | -32 | -472 | -209,7% | +261,7% | -95,4% | +1 375,0% | |
| Ajust. des stocks | -1 559 | -2 300 | -1 973 | -1 540 | -576 | +47,5% | -14,2% | -21,9% | -62,6% | |
| Autres flux opérationnels | -733 | -737 | - | - | - | +0,5% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 351 | 5 100 | 3 278 | 2 513 | 3 065 | +116,9% | -35,7% | -23,3% | +22,0% | |
| Dépenses d’investissement | 1 730 | 1 803 | 1 858 | 2 073 | 2 060 | +4,2% | +3,1% | +11,6% | -0,6% | |
| Investissements | -90 | -2 791 | -6 131 | -411 | -3 534 | +3 001,1% | +119,7% | -93,3% | +759,9% | |
| Flux d’investissement | -884 | -5 842 | -11 973 | -2 484 | -6 018 | +560,9% | +104,9% | -79,3% | +142,3% | |
| Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | -402 | -899 | - | -13 | - | +123,6% | - | - | - | |
| Flux de financement | -406 | -712 | -495 | -233 | -328 | +75,4% | -30,5% | -52,9% | +40,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 847 | 1 262 | -3 225 | -154 | -891 | +49,0% | -355,5% | -95,2% | +478,6% | |
| Free Cash Flow par action | 0,2 | 1,0 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | +430,5% | -57,0% | -69,0% | +127,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
