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Stellantis (STLAP.PA, NL00150001Q9)

Stellantis N.V. engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide. It provides luxury and premium passenger vehicles; pickup trucks, sport utility vehicles, and commercial vehicles; and parts and services, as well as retail and dealer financing, leasing, and rental services. The company offers its products under the Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Ram, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Teksid, and Comau brand names. It sells its products directly, as well as through distributors and dealers. The company was founded in 1899 and is based in Hoofddorp, the Netherlands.

Siège social : Taurusavenue 1, Hoofddorp, Netherlands, 2132 LS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Stellantis

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Stellantis NV

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 023 100 000 40,3% 24,5% 45,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,0 4,2 0,3 0,9 1,7 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 10% 27,7% 7,8% 11,8% 39,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,4 EUR - 21,0 18,1 14,0 22,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Stellantis NV

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Performance boursière ajustée des dividendes de Stellantis NV

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,8% +5,6% +18,6% +34,5% +51,6% +62,6% +124,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+144,5% +114,4% +161,6% - - - -

 

Équipe de direction de Stellantis NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John Jacob Philip Elkann Executive Chairman of the Board 48 Carlos Tavares CEO & Executive Director 66
Natalie M. Knight Executive VP & CFO 54 Ned Curic Chief Engineering & Technology Officer -
Edward Ditmire C.F.A. Head of Investor Relations - Giorgio Fossati General Counsel 63
Bertrand Blaise Chief Communication & CSR Officer 59 Thierry Koskas CEO of Citroën Brand and Chief Sales & Marketing Officer 60
Xavier Chereau Chief Human Resources & Transformation Officer - Jean-Pierre Ploue Chief Design Officer (Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat Europe, Lancia, Opel) -

 

Présence de Stellantis dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 15 2,7%

 

Graphique des profits et résultats de Stellantis NV

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Fondamentaux de Stellantis NV (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 110 412 108 187 86 676 149 419 179 592  -2,0% -19,9% +72,4% +20,2%
EBITDA 10 780 10 637 7 612 21 632 28 947  -1,3% -28,4% +184,2% +33,8%
Résultat opérationnel 5 273 5 192 2 469 15 126 20 012  -1,5% -52,4% +512,6% +32,3%
Résultat net 2 827 3 201 2 173 14 200 16 799  +13,2% -32,1% +553,5% +18,3%
Free Cash Flow 4 556 2 077 583 8 533 10 945  -54,4% -71,9% +1 363,6% +28,3%
Marge de FCF 4% 2% 1% 6% 6%  -53,5% -65,0% +749,0% +6,7%
ROIC - 9% 5% 20% 19%  - -43,1% +294,8% -5,9%
CROIC - 5% 1% 13% 12%  - -74,0% +843,2% -7,8%
Taux d’imposition 19% 33% - 13% 14%  +73,5% - - +6,8%
Capital investi 39 230 40 158 45 516 87 434 97 527  +2,4% +13,3% +92,1% +11,5%
Actions en circul. (en M) 1 567,8 1 639,8 1 626,9 3 151,4 3 132,6  +4,6% -0,8% +93,7% -0,6%
EBITDA par action 6,9 6,5 4,7 6,9 9,2  -5,7% -27,9% +46,7% +34,6%
Bénéfices par action 1,8 2,0 1,3 4,5 5,4  +8,3% -31,6% +237,4% +19,0%
Free Cash Flow par action 2,9 1,3 0,4 2,7 3,5  -56,4% -71,7% +655,6% +29,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Stellantis NV

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Ratio de profitabilité de Stellantis NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 14% 14% 12% 20% 20%  -0,4% -11,0% +59,6% -0,5%
Marge d’EBITDA 10% 10% 9% 14% 16%  +0,7% -10,7% +64,9% +11,3%
Marge opérationnelle 5% 5% 3% 10% 11%  +0,5% -40,6% +255,4% +10,1%
Marge bénéficiaire 3% 3% 3% 10% 9%  +15,6% -15,3% +279,1% -1,6%
Marge de FCF 4% 2% 1% 6% 6%  -53,5% -65,0% +749,0% +6,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 2,2% 10,5% 9,4%  - -33,1% +376,0% -10,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,0% 8,0% 34,8% 26,3%  - -33,4% +334,4% -24,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 5% 20% 19%  - -43,1% +294,8% -5,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 1% 13% 12%  - -74,0% +843,2% -7,8%

 

Ratios de solvabilité de Stellantis NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,5 0,9 0,9  +4,9% +25,1% +98,7% +0,5%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,3 1,2 1,3  -4,5% +24,0% -8,5% +10,0%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,6 1,4 -0,9 -0,9  -36,8% +153,9% -165,5% -7,0%
Dette sur actifs 15% 12% 20% 18% 14%  -21,0% +67,3% -7,5% -25,3%
Dette sur capitaux propres 59% 41% 77% 56% 35%  -30,8% +88,7% -26,6% -37,1%
Couverture par l’EBITDA 11,3 11,4 9,0 44,7 24,4  +0,8% -20,4% +394,4% -45,3%
   ∼ par l’EBIT 5,5 5,5 2,9 32,6 18,7  +0,6% -47,1% +1 010,5% -42,6%
   ∼ par le flux opérationel 10,4 11,2 10,9 38,5 16,8  +7,4% -2,3% +253,2% -56,3%
Coût de la dette - 7,2% 5,4% 1,9% 4,2%  - -25,2% -64,8% +120,2%

 

Graphique des dividendes de Stellantis NV

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Ratios de distribution de Stellantis NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 2 827 3 201 2 173 14 200 16 799  +13,2% -32,1% +553,5% +18,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 556 2 077 583 8 533 10 945  -54,4% -71,9% +1 363,6% +28,3%
Dividende payé -1 -3 056 -307 -4 204 -3 353  +305 500,0% -90,0% +1 269,4% -20,2%
Distribution sur résultat net 0% 95% 14% 30% 20%  +269 794,2% -85,2% +109,6% -32,6%
Distribution sur FCF 0% 147% 53% 49% 31%  +670 248,4% -64,2% -6,4% -37,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Stellantis NV

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Stellantis NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 41 38 39 35 44  -7,3% +2,1% -11,1% +27,0%
Délai paiement clients (DSO) 25 24 24 20 24  -6,1% +0,5% -14,3% +15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 101 83 77  - +18,1% -17,4% -7,7%
Conversion de l’encaisse - -24 -38 -29 -10  - +60,9% -25,6% -66,6%
Rotation des actifs 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0  -3,2% -21,2% +0,1% +10,9%
Frais généraux sur CP 30% 23% 21% 16% 12%  -23,6% -5,5% -23,6% -23,6%
Frais généraux sur CA 7% 6% 6% 6% 5%  -10,0% +6,4% -3,7% -18,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Stellantis NV

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 1 1  -0,25 +0,5 = 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Stellantis NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
F_SCORE 2 4 5 7 7  +2 +1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Stellantis NV

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 0,1  -76,1% +1 362,4% -30,2% +66,7%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5  +10,0% -8,2% +75,5% +16,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4  -2,7% -53,3% +270,6% +29,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0  -3,2% -21,2% +0,1% +10,9%
 
Z_SCORE - - - - 3,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Stellantis NV

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Sociétés possiblement comparables à Stellantis Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Italie Piaggio & C 1,1 7,9% 1,2 15,2 3,1 0,7 5,2
États-Unis Electrameccanica Vehicles [ADR] - - 2,9 4,7 0,3 -30,0 1,4
États-Unis Arrival Vault USA - - 2,6 - 0,2 - 2,6
  Médiane 26,8 2,0% 1,3 5,8   0,9 6,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Stellantis

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Dividendes par action détachés par Stellantis NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023---1,34--------
2022---1,04--------
2021--0,100,32--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 110 412 108 187 86 676 149 419 179 592  -2,0% -19,9% +72,4% +20,2%
Charges d'exploitation -10 369 -10 067 -8 480 -13 617 -14 181  -2,9% -15,8% +60,6% +4,1%
   dont Coût des ventes -95 011 -93 164 -75 962 -119 943 -144 327  -1,9% -18,5% +57,9% +20,3%
   dont Frais généraux -7 318 -6 455 -5 501 -9 130 -8 981  -11,8% -14,8% +66,0% -1,6%
Résultat opérationnel 5 273 5 192 2 469 15 126 20 012  -1,5% -52,4% +512,6% +32,3%
Autres revenus/frais nets 32 -26 -87 -885 -1 721  -181,3% +234,6% +917,2% +94,5%
Charge d'intérêt -957 -937 -842 -484 -1 185  -2,1% -10,1% -42,5% +144,8%
Résultat avant impôts 4 108 4 021 1 356 14 392 19 244  -2,1% -66,3% +961,4% +33,7%
Impôts sur les bénéfices -778 -1 321 -1 332 -1 911 -2 729  +69,8% +0,8% +43,5% +42,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 827 3 201 2 173 14 200 16 799  +13,2% -32,1% +553,5% +18,3%
 
EBITDA 10 780 10 637 7 612 21 632 28 947  -1,3% -28,4% +184,2% +33,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 274 3 486 2 141 13 118 17 174  -18,4% -38,6% +512,6% +30,9%
Taux d’imposition 19% 33% - 13% 14%  +73,5% - - +6,8%
 
Chiffre d’affaires par action 70,4 66,0 53,3 47,4 57,3  -6,3% -19,3% -11,0% +20,9%
EBITDA par action 6,9 6,5 4,7 6,9 9,2  -5,7% -27,9% +46,7% +34,6%
Bénéfices par action 1,8 2,0 1,3 4,5 5,4  +8,3% -31,6% +237,4% +19,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 38 292 34 932 40 053 74 795 84 776  -8,8% +14,7% +86,7% +13,3%
   dont Trésorerie 4 774 5 166 8 749 49 629 46 433  +8,2% +69,4% +467,3% -6,4%
   dont Placements à CT 332 577 350 1 783 3 840  +73,8% -39,3% +409,4% +115,4%
   dont Créances clients 7 607 7 000 5 634 8 323 11 599  -8,0% -19,5% +47,7% +39,4%
   dont Stock 10 694 9 722 8 094 11 361 17 360  -9,1% -16,7% +40,4% +52,8%
Placements à long terme 2 037 2 060 2 129 6 467 5 315  +1,1% +3,3% +203,8% -17,8%
Biens corporels 10 589 13 159 14 359 31 544 36 205  +24,3% +9,1% +119,7% +14,8%
Écart d'acquisitions 10 834 11 065 10 131 14 375 15 507  +2,1% -8,4% +41,9% +7,9%
Biens incorporels 14 885 15 639 15 443 32 181 35 237  +5,1% -1,3% +108,4% +9,5%
Actifs totaux 96 873 98 044 99 730 171 766 186 156  +1,2% +1,7% +72,2% +8,4%
 
Passifs courants 35 991 34 376 31 782 64 857 66 825  -4,5% -7,5% +104,1% +3,0%
   dont Créances fournisseurs 19 229 21 616 20 576 28 181 31 726  +12,4% -4,8% +37,0% +12,6%
   dont Dette à court terme 5 861 4 876 4 081 10 958 7 684  -16,8% -16,3% +168,5% -29,9%
Dette à long terme 8 667 6 745 15 698 20 569 17 844  -22,2% +132,7% +31,0% -13,2%
Passifs totaux 71 970 69 369 73 869 115 459 113 774  -3,6% +6,5% +56,3% -1,5%
 
Action ordinaire 19 20 20 31 32  +5,3% 0% +55,0% +3,2%
Bénéfices non répartis 16 795 18 694 17 465 52 776 66 783  +11,3% -6,6% +202,2% +26,5%
Capitaux propres 24 702 28 537 25 737 55 907 71 999  +15,5% -9,8% +117,2% +28,8%
 
Dette portant intérets 14 528 11 621 19 779 31 527 25 528  -20,0% +70,2% +59,4% -19,0%
Dette nette 9 422 5 878 10 680 -19 885 -24 745  -37,6% +81,7% -286,2% +24,4%
Fonds de roulement 2 301 556 8 271 9 938 17 951  -75,8% +1 387,6% +20,2% +80,6%
Actions en circulation (en M) 1 567,8 1 639,8 1 626,9 3 151,4 3 132,6  +4,6% -0,8% +93,7% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 330 2 700 24 13 218 16 779  -18,9% -99,1% +54 975,0% +26,9%
 
Dépréciation 5 507 5 445 5 143 5 871 6 797  -1,1% -5,5% +14,2% +15,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 092 2 272 392 -2 637 844  +108,1% -82,7% -772,7% -132,0%
Ajust. comptes débiteurs 19 100 366 246 -1 986  +426,3% +266,0% -32,8% -907,3%
Ajust. des stocks 1 399 1 017 983 2 201 -5 606  -27,3% -3,3% +123,9% -354,7%
Autres flux opérationnels -276 115 47 38 -1 054  -141,7% -59,1% -19,1% -2 873,7%
Flux opérationnel 9 948 10 462 9 183 18 646 19 959  +5,2% -12,2% +103,0% +7,0%
 
Dépenses d’investissement 5 392 8 385 8 600 10 113 9 014  +55,5% +2,6% +17,6% -10,9%
Investissements -6 738 -2 985 -7 915 8 674 -10 531  -55,7% +165,2% -209,6% -221,4%
Flux d’investissement -4 739 -6 018 -3 899 8 674 -10 531  +27,0% -35,2% -322,5% -221,4%
 
Dividendes payés 1 3 056 307 4 204 3 353  +305 500,0% -90,0% +1 269,4% -20,2%
Emprunts nets 306 56 1 507 3 260 -6 880  -81,7% +2 591,1% +116,3% -311,0%
Flux de financement -2 785 -5 827 9 087 -1 366 -13 167  +109,2% -255,9% -115,0% +863,9%
 
Variation nette de la trésorerie -188 2 564 8 832 26 736 -3 196  -1 463,8% +244,5% +202,7% -112,0%
 
Free Cash Flow par action 2,9 1,3 0,4 2,7 3,5  -56,4% -71,7% +655,6% +29,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 72 610 76 809 87 999 91 593 98 368  +5,8% +14,6% +4,1% +7,4%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -58 301 -61 642 -69 865 -74 462 -76 934  +5,7% +13,3% +6,6% +3,3%
   dont Frais généraux -4 550 -4 580 -4 460 -4 521 -4 921  +0,7% -2,6% +1,4% +8,8%
Résultat opérationnel 7 344 7 772 10 313 9 685 13 407  +5,8% +32,7% -6,1% +38,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -33 -31 -41 -315  +1 550,0% -6,1% +32,3% +668,3%
Résultat avant impôts 7 127 7 265 9 889 9 355 13 610  +1,9% +36,1% -5,4% +45,5%
Impôts sur les bénéfices -865 -91 -993 -372 -  -89,5% +990,7% -62,5% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 390 3 710 3 980 4 420 10 923  +9,4% +7,3% +11,0% +147,2%
 
EBITDA 4 770 5 299 6 672 6 303 3 740  +11,1% +25,9% -5,5% -40,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 453 7 675 9 278 9 300 12 874  +18,9% +20,9% +0,2% +38,4%
Taux d’imposition 12% 1% 10% 4% -  -89,7% +701,3% -60,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 23,2 24,5 28,0 29,2 31,6  +5,7% +14,2% +4,5% +8,0%
EBITDA par action 1,5 1,7 2,1 2,0 1,2  +11,1% +25,4% -5,2% -40,3%
Bénéfices par action 1,1 1,2 1,3 1,4 3,5  +9,4% +6,9% +11,4% +148,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 66 923 74 795 79 499 84 776 95 036  +11,8% +6,3% +6,6% +12,1%
   dont Trésorerie 40 812 49 629 46 355 46 433 48 978  +21,6% -6,6% +0,2% +5,5%
   dont Placements à CT 860 1 783 2 098 3 840 4 568  +107,3% +17,7% +83,0% +19,0%
   dont Créances clients 8 464 8 323 10 880 11 599 18 130  -1,7% +30,7% +6,6% +56,3%
   dont Stock 12 181 11 361 15 722 17 360 19 289  -6,7% +38,4% +10,4% +11,1%
Placements à long terme 6 251 6 467 6 546 5 315 6 342  +3,5% +1,2% -18,8% +19,3%
Biens corporels 34 658 31 544 37 192 36 205 36 193  -9,0% +17,9% -2,7% 0%
Écart d'acquisitions 13 565 14 375 15 539 15 507 15 340  +6,0% +8,1% -0,2% -1,1%
Biens incorporels 30 663 32 181 34 799 35 237 35 752  +5,0% +8,1% +1,3% +1,5%
Actifs totaux 158 542 171 766 182 226 186 156 198 573  +8,3% +6,1% +2,2% +6,7%
 
Passifs courants 59 683 64 857 67 769 66 825 73 827  +8,7% +4,5% -1,4% +10,5%
   dont Créances fournisseurs 27 402 28 181 31 448 31 726 34 696  +2,8% +11,6% +0,9% +9,4%
   dont Dette à court terme 6 508 10 958 7 935 7 684 9 408  +68,4% -27,6% -3,2% +22,4%
Dette à long terme 22 765 20 569 18 289 17 844 18 582  -9,6% -11,1% -2,4% +4,1%
Passifs totaux 111 804 115 459 116 603 113 774 121 509  +3,3% +1,0% -2,4% +6,8%
 
Action ordinaire 31 31 31 32 31  0% 0% +3,2% -3,1%
Bénéfices non répartis 45 191 52 776 57 694 66 783 72 450  +16,8% +9,3% +15,8% +8,5%
Capitaux propres 46 332 55 907 65 219 71 999 76 713  +20,7% +16,7% +10,4% +6,5%
 
Dette portant intérets 29 273 31 527 26 224 25 528 27 990  +7,7% -16,8% -2,7% +9,6%
Dette nette -12 399 -19 885 -22 229 -24 745 -25 556  +60,4% +11,8% +11,3% +3,3%
Fonds de roulement 7 240 9 938 11 730 17 951 21 209  +37,3% +18,0% +53,0% +18,1%
Actions en circulation (en M) 3 131,3 3 132,6 3 143,9 3 132,6 3 116,1  +0% +0,4% -0,4% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Stellantis NV (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 3 390 3 710 3 980 4 420 5 462  +9,4% +7,3% +11,0% +23,6%
 
Dépréciation 953 1 196 1 147 1 305 3 740  +25,5% -4,1% +13,8% +186,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 524 205 730 -308 -  -113,5% +255,9% -142,2% -
Ajust. comptes débiteurs -2 125 -674 -319 -  -6 350,0% -639,2% -52,7% -
Ajust. des stocks 528 573 -1 804 -1 000 -  +8,6% -414,7% -44,6% -
Autres flux opérationnels 460 -441 -437 -90 -  -195,9% -0,9% -79,4% -
Flux opérationnel 2 808 6 516 4 922 5 058 13 458  +132,1% -24,5% +2,8% +166,1%
 
Dépenses d’investissement 2 312 2 032 1 982 2 326 4 447  -12,1% -2,5% +17,4% +91,2%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 6 904 -2 567 -2 333 -2 933 -5 916  -137,2% -9,1% +25,7% +101,7%
 
Dividendes payés 651 1 630 1 630 47 4 208  +150,4% 0% -97,1% +8 949,5%
Emprunts nets 1 100 530 -3 322 -119 -  -51,8% -726,7% -96,4% -
Flux de financement -901 218 -5 044 -1 540 -4 497  -124,2% -2 419,1% -69,5% +192,1%
 
Variation nette de la trésorerie 8 960 4 409 -1 637 39 2 545  -50,8% -137,1% -102,4% +6 425,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 1,4 0,9 0,9 2,9  +803,5% -34,7% -6,7% +231,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.