T-Mobile US (TMUS.US, US8725901040)
T-Mobile US, Inc., together with its subsidiaries, provides mobile communications services in the United States, Puerto Rico, and the United States Virgin Islands. The company offers voice, messaging, and data services to customers in the postpaid, prepaid, and wholesale and other services. It also provides wireless devices, including smartphones, wearables, tablets, home broadband routers, and other mobile communication devices, as well as wireless devices and accessories; financing through equipment installment plans; reinsurance for device insurance policies and extended warranty contracts; leasing through JUMP! On Demand; and High Speed Internet services. In addition, the company offers services, devices, and accessories under the T-Mobile and Metro by T-Mobile brands through its owned and operated retail stores, T-Mobile app and customer care channels, and …
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- Méga-Cap : 243 017 MUSD (222 166 MEUR)
Rendement : 1,7%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Services de communication
Telecom Services
Effectif : 67 000
Site Internet
Siège social : 12920 SE 38th Street, Bellevue, WA, United States, 98006-1350
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de T-Mobile US
Répartition du capital, valorisation et momentum de T-Mobile US Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 166 780 000 | 41,4% | 58,8% | 39,6% | 4,3 | 3% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 26,1 | 18,8 | 0,8 | 3,9 | 10,6 | 4,0 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 23% | 12% | 14,7% | 5,0% | 3,0% | 33,9% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 213,0 USD | 216,0 | 200,2 | 175,5 | 136,9 | 215,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de T-Mobile US Inc
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de T-Mobile US Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5,3% | +9,6% | +19,0% | +34,1% | +53,3% | +62,7% | +86,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +80,2% | +175,7% | +217,0% | +253,7% | +370,9% | +434,8% | +705,2% |
Répartition des recommandations des analystes pour T-Mobile US Inc
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 16 | 8 | 3 | 0 | 1 | 216,0 |
Équipe de direction de T-Mobile US Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Michael Sievert | President, CEO & Director | 54 | Peter Osvaldik | Executive VP & CFO | 47 |
| Mark W. Nelson | Executive VP & General Counsel | 56 | Michael J. Katz | President of Marketing, Strategy & Products | 45 |
| Jonathan A. Freier | President of Consumer Group | 48 | Callie R. Field | President of T-Mobile Business Group | 45 |
| Dara A. Bazzano | Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer | 55 | John Saw Ph.D. | Executive VP & CTO | - |
| Quan Yao C.F.A. | Senior Vice President of Investor Relations | - | Janice V. Kapner | Executive VP and Chief Communications & Corporate Responsibility Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour T-Mobile US Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | Michael J Katz | Insider | Vente | 3 000 | $205,30 | $615 900 |
| 11/09/2024 | Raul Marcelo Claure | Director | Vente | 132 309 | $196,74 | $26 030 473 |
| 09/09/2024 | Raul Marcelo Claure | Director | Vente | 1 572 | $196,00 | $308 112 |
| 26/08/2024 | Raul Marcelo Claure | Director | Vente | 2 706 | $200,11 | $541 498 |
| 23/08/2024 | Raul Marcelo Claure | Director | Vente | 111 882 | $197,84 | $22 134 735 |
| 20/08/2024 | Raul Marcelo Claure | Director | Vente | 9 586 | $196,96 | $1 888 059 |
| 12/08/2024 | G Michael Sievert | CEO | Vente | 20 000 | $194,57 | $3 891 400 |
| 08/08/2024 | Deeanne King | EVP | Vente | 15 437 | $190,00 | $2 933 030 |
| 01/08/2024 | Jon Freier | Insider | Vente | 10 000 | $181,87 | $1 818 700 |
| 01/07/2024 | Michael J Katz | Insider | Vente | 3 000 | $177,59 | $532 770 |
| 28/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 133 461 | $176,82 | $23 598 574 |
| 26/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 133 461 | $175,86 | $23 470 451 |
| 24/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 133 461 | $178,04 | $23 761 396 |
| 21/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 133 461 | $176,47 | $23 551 863 |
| 17/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 133 461 | $177,16 | $23 643 951 |
| 14/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 135 969 | $175,59 | $23 874 797 |
| 12/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 133 461 | $173,10 | $23 102 099 |
| 10/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 227 604 | $180,75 | $41 139 423 |
| 07/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 227 604 | $180,00 | $40 968 720 |
| 06/06/2024 | Dara Bazzano | CAO | Vente | 4 300 | $179,78 | $773 054 |
| 05/06/2024 | Peter Osvaldik | CFO | Vente | 10 000 | $180,98 | $1 809 800 |
| 05/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 227 604 | $179,96 | $40 959 616 |
| 03/06/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 227 604 | $172,65 | $39 295 831 |
| 30/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 208 637 | $170,24 | $35 518 363 |
| 28/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $167,13 | $31 699 547 |
| 24/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $165,66 | $31 420 732 |
| 23/05/2024 | Jon Freier | Insider | Vente | 20 000 | $164,38 | $3 287 600 |
| 22/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $165,06 | $31 306 930 |
| 20/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,98 | $31 102 087 |
| 17/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,64 | $31 037 599 |
| 15/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $162,93 | $30 902 933 |
| 13/05/2024 | G Michael Sievert | CEO | Vente | 20 000 | $163,20 | $3 264 000 |
| 13/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,19 | $30 952 247 |
| 10/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $164,23 | $31 149 504 |
| 08/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,21 | $30 956 041 |
| 06/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $162,43 | $30 808 098 |
| 03/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $164,63 | $31 225 372 |
| 01/05/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $165,67 | $31 422 629 |
| 29/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $164,15 | $31 134 331 |
| 26/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,26 | $30 965 524 |
| 24/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,61 | $31 031 909 |
| 22/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $162,58 | $30 836 549 |
| 19/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $161,87 | $30 701 883 |
| 17/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 170 703 | $159,98 | $27 309 066 |
| 15/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 170 703 | $160,24 | $27 353 449 |
| 12/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 170 703 | $160,08 | $27 326 136 |
| 10/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 170 903 | $159,95 | $27 335 935 |
| 08/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $161,20 | $30 574 804 |
| 05/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $161,41 | $30 614 635 |
| 03/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $162,49 | $30 819 478 |
| 01/04/2024 | Michael J Katz | Insider | Vente | 3 000 | $163,22 | $489 660 |
| 01/04/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $162,39 | $30 800 511 |
| 27/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $161,87 | $30 701 883 |
| 25/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $160,98 | $30 533 077 |
| 22/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 186 704 | $160,53 | $29 971 593 |
| 20/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $160,96 | $30 529 283 |
| 18/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $161,06 | $30 548 250 |
| 15/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $162,16 | $30 756 887 |
| 13/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 189 670 | $163,81 | $31 069 843 |
| 11/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $164,48 | $32 058 797 |
| 08/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $164,22 | $32 008 120 |
| 07/03/2024 | Callie R Field | Insider | Vente | 5 844 | $168,44 | $984 363 |
| 06/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $167,53 | $32 653 272 |
| 04/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $163,23 | $31 815 159 |
| 01/03/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $163,17 | $31 803 465 |
| 27/02/2024 | G Michael Sievert | CEO | Vente | 20 000 | $163,71 | $3 274 200 |
| 26/02/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $163,85 | $31 936 004 |
| 23/02/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $164,57 | $32 076 339 |
| 20/02/2024 | Peter Osvaldik | CFO | Vente | 20 000 | $161,30 | $3 226 000 |
| 20/02/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $162,10 | $31 594 911 |
| 16/02/2024 | Mark Wolfe Nelson | EVP | Vente | 13 872 | $160,27 | $2 223 265 |
| 16/02/2024 | Michael J Katz | Insider | Vente | 6 655 | $161,23 | $1 072 986 |
| 16/02/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $160,48 | $31 279 157 |
| 15/02/2024 | G Michael Sievert | CEO | Vente | 40 000 | $161,05 | $6 442 000 |
| 12/02/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $161,65 | $31 507 202 |
| 09/02/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $161,38 | $31 454 576 |
| 05/02/2024 | Teresa Taylor | Director | Vente | 12 022 | $161,80 | $1 945 160 |
| 31/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $161,40 | $31 458 474 |
| 29/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $161,85 | $31 546 184 |
| 26/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $163,25 | $31 819 058 |
| 24/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $162,75 | $31 721 603 |
| 22/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $164,85 | $32 130 914 |
| 18/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $164,54 | $32 070 491 |
| 16/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $162,47 | $31 667 028 |
| 12/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $162,79 | $31 729 399 |
| 10/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $162,76 | $31 723 552 |
| 08/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $163,14 | $31 797 617 |
| 04/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $162,67 | $31 706 010 |
| 02/01/2024 | Telekom Ag Deutsche | Director | Vente | 194 910 | $162,10 | $31 594 911 |
| 28/12/2023 | Jared Moskowitz | U.S. Congress Member (D-FL) | Achat | 0 | $158,95 | $0 |
| 15/12/2023 | Deeanne King | EVP | Vente | 8 110 | $156,87 | $1 272 216 |
| 13/12/2023 | Dara Bazzano | CAO | Vente | 3 953 | $159,95 | $632 282 |
| 13/12/2023 | Deeanne King | EVP | Vente | 8 109 | $159,95 | $1 297 035 |
| 11/12/2023 | Nestor Cano | EVP | Vente | 7 000 | $158,86 | $1 112 020 |
| 04/12/2023 | John R. Curtis | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $152,80 | $0 |
| 24/11/2023 | Michael J Katz | Insider | Vente | 3 500 | $148,95 | $521 325 |
| 17/11/2023 | G Michael Sievert | CEO | Vente | 96 500 | $147,55 | $14 238 575 |
| 13/11/2023 | G Michael Sievert | CEO | Vente | 20 000 | $147,29 | $2 945 800 |
| 10/11/2023 | G Michael Sievert | CEO | Vente | 20 000 | $146,90 | $2 938 000 |
| 10/11/2023 | Srikant M Datar | Director | Vente | 500 | $147,50 | $73 750 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR T-MOBILE US | -$2 183 453 833 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de T-Mobile US Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 2,7 | 12,6 | 7,8 | 3 | 23,6 |
| Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de T-Mobile US dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de T-Mobile US Inc
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Fondamentaux de T-Mobile US Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 44 998 | 68 397 | 80 118 | 79 571 | 78 558 | +52,0% | +17,1% | -0,7% | -1,3% | |
| EBITDA | 18 970 | 20 829 | 23 096 | 21 725 | 13 955 | +9,8% | +10,9% | -5,9% | -35,8% | |
| Résultat opérationnel | 5 722 | 6 636 | 6 892 | 6 543 | 14 266 | +16,0% | +3,9% | -5,1% | +118,0% | |
| Résultat net | 3 468 | 3 064 | 3 024 | 2 590 | 8 317 | -11,6% | -1,3% | -14,4% | +221,1% | |
| Free Cash Flow | -534 | -3 727 | -7 775 | -520 | 7 748 | +597,9% | +108,6% | -93,3% | -1 590,0% | |
| Marge de FCF | -1% | -5% | -10% | -1% | 10% | +359,2% | +78,1% | -93,3% | -1 609,2% | |
| ROIC | - | 6% | 4% | 4% | 7% | - | -23,9% | -16,2% | +102,5% | |
| CROIC | - | -4% | -5% | 0% | 5% | - | +31,8% | -93,5% | -1 606,9% | |
| Taux d’imposition | 25% | 22% | 10% | 18% | 24% | -9,7% | -56,2% | +81,1% | +38,0% | |
| Capital investi | 43 016 | 136 684 | 147 840 | 146 289 | 144 548 | +217,8% | +8,2% | -1,0% | -1,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 865,0 | 1 154,7 | 1 254,8 | 1 255,4 | 1 200,3 | +33,5% | +8,7% | +0% | -4,4% | |
| EBITDA par action | 21,9 | 18,0 | 18,4 | 17,3 | 11,6 | -17,7% | +2,0% | -6,0% | -32,8% | |
| Bénéfices par action | 4,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 6,9 | -33,8% | -9,2% | -14,4% | +235,9% | |
| Free Cash Flow par action | -0,6 | -3,2 | -6,2 | -0,4 | 6,5 | +422,8% | +92,0% | -93,3% | -1 658,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de T-Mobile US Inc
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Ratio de profitabilité de T-Mobile US Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 59% | 59% | 54% | 54% | 58% | -0,3% | -7,4% | +0,3% | +7,2% | |
| Marge d’EBITDA | 42% | 30% | 29% | 27% | 18% | -27,8% | -5,3% | -5,3% | -34,9% | |
| Marge opérationnelle | 13% | 10% | 9% | 8% | 18% | -23,7% | -11,3% | -4,4% | +120,8% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 4% | 4% | 3% | 11% | -41,9% | -15,7% | -13,8% | +225,3% | |
| Marge de FCF | -1% | -5% | -10% | -1% | 10% | +359,2% | +78,1% | -93,3% | -1 609,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,1% | 1,5% | 1,2% | 4,0% | - | -30,3% | -16,6% | +220,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,5% | 4,5% | 3,7% | 12,4% | - | -30,9% | -17,0% | +231,6% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 4% | 4% | 7% | - | -23,9% | -16,2% | +102,5% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -4% | -5% | 0% | 5% | - | +31,8% | -93,5% | -1 606,9% |
Ratios de solvabilité de T-Mobile US Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | +74,1% | -21,1% | -14,2% | +20,0% | |
| Liquidité générale | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | +47,9% | -19,2% | -13,3% | +17,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,7 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 5,4 | +337,2% | +6,7% | +6,3% | +61,2% | |
| Dette sur actifs | 16% | 36% | 38% | 36% | 38% | +117,8% | +6,9% | -4,9% | +6,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 49% | 109% | 114% | 110% | 123% | +120,9% | +4,4% | -3,4% | +12,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 16,7 | 7,6 | 6,9 | 6,5 | -4,2 | -54,4% | -10,0% | -6,0% | -164,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 10,9 | 2,4 | 2,0 | 2,4 | -0,3 | -77,5% | -18,4% | +20,2% | -114,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 6,0 | 3,2 | 4,1 | 5,0 | -5,6 | -47,4% | +30,8% | +20,5% | -211,6% | |
| Coût de la dette | - | 6,4% | 4,5% | 4,3% | -4,3% | - | -29,8% | -3,3% | -198,4% |
Graphique des dividendes de T-Mobile US Inc
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Ratios de distribution de T-Mobile US Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 3 468 | 3 064 | 3 024 | 2 590 | 8 317 | -11,6% | -1,3% | -14,4% | +221,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -534 | -3 727 | -7 775 | -520 | 7 748 | +597,9% | +108,6% | -93,3% | -1 590,0% | |
| Dividende payé | 0 | -54 080 | 0 | 0 | -747 | - | - | - | - | |
| Distribution sur résultat net | - | 1 765% | - | - | 9% | - | - | - | - | |
| Distribution sur FCF | - | -1 451% | - | - | 10% | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de T-Mobile US Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de T-Mobile US Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 19 | 33 | 26 | 19 | 19 | +71,8% | -21,6% | -25,8% | -1,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 37 | 42 | 41 | 44 | 43 | +14,6% | -2,8% | +7,7% | -3,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 125 | 114 | 74 | 63 | - | -8,9% | -34,8% | -15,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -50 | -47 | -11 | -1 | - | -5,9% | -76,2% | -87,5% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -34,0% | +13,5% | -2,9% | +0,5% | |
| Frais généraux sur CP | 44% | 26% | 26% | 28% | 29% | -39,8% | -0,4% | +6,2% | +4,9% | |
| Frais généraux sur CA | 28% | 25% | 23% | 24% | 24% | -10,1% | -10,1% | +7,8% | -1,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de T-Mobile US Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,38 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de T-Mobile US Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 4 | 5 | 8 | +2 | = | +1 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de T-Mobile US Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -129,6% | -215,8% | +112,7% | -65,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | -0,1 | - | - | - | - | -71,3% | -53,3% | -92,2% | -3 452,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -76,5% | -2,6% | +17,6% | -85,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | -34,0% | +13,5% | -2,9% | +0,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à T-Mobile US Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de T-Mobile US
Dividendes par action détachés par T-Mobile US Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,65 | - | - | 0,88 | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,65 | - |
| 2013 | - | - | - | - | 4,04 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 44 998 | 68 397 | 80 118 | 79 571 | 78 558 | +52,0% | +17,1% | -0,7% | -1,3% | |
| Charges d'exploitation | -20 755 | -33 077 | -36 621 | -35 258 | -31 621 | +59,4% | +10,7% | -3,7% | -10,3% | |
| dont Coût des ventes | -18 521 | -28 266 | -36 605 | -36 206 | -32 671 | +52,6% | +29,5% | -1,1% | -9,8% | |
| dont Frais généraux | -12 539 | -17 126 | -18 038 | -19 307 | -18 811 | +36,6% | +5,3% | +7,0% | -2,6% | |
| Résultat opérationnel | 5 722 | 6 636 | 6 892 | 6 543 | 14 266 | +16,0% | +3,9% | -5,1% | +118,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 119 | -3 106 | -3 541 | -3 397 | -3 267 | +177,6% | +14,0% | -4,1% | -3,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 135 | -2 730 | -3 362 | -3 364 | -3 335 | +140,5% | +23,2% | +0,1% | -199,1% | |
| Résultat avant impôts | 4 603 | 3 530 | 3 351 | 3 146 | 10 999 | -23,3% | -5,1% | -6,1% | +249,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -1 135 | -786 | -327 | -556 | -2 682 | -30,7% | -58,4% | +70,0% | -582,4% | |
| Résultat net | 3 468 | 3 064 | 3 024 | 2 590 | 8 317 | -11,6% | -1,3% | -14,4% | +221,1% | |
| EBITDA | 18 970 | 20 829 | 23 096 | 21 725 | 13 955 | +9,8% | +10,9% | -5,9% | -35,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 4 311 | 5 158 | 6 219 | 5 387 | 10 787 | +19,7% | +20,6% | -13,4% | +100,3% | |
| Taux d’imposition | 25% | 22% | 10% | 18% | 24% | -9,7% | -56,2% | +81,1% | +38,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 52,0 | 59,2 | 63,9 | 63,4 | 65,4 | +13,9% | +7,8% | -0,7% | +3,3% | |
| EBITDA par action | 21,9 | 18,0 | 18,4 | 17,3 | 11,6 | -17,7% | +2,0% | -6,0% | -32,8% | |
| Bénéfices par action | 4,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 6,9 | -33,8% | -9,2% | -14,4% | +235,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 9 305 | 23 885 | 20 891 | 19 067 | 19 015 | +156,7% | -12,5% | -8,7% | -0,3% | |
| dont Trésorerie | 1 528 | 10 385 | 6 631 | 4 507 | 5 135 | +579,6% | -36,1% | -32,0% | +13,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 4 508 | 7 853 | 8 942 | 9 568 | 9 148 | +74,2% | +13,9% | +7,0% | -4,4% | |
| dont Stock | 964 | 2 527 | 2 567 | 1 884 | 1 678 | +162,1% | +1,6% | -26,6% | -10,9% | |
| Placements à long terme | 1 583 | 2 031 | 2 829 | 2 546 | - | +28,3% | +39,3% | -10,0% | - | |
| Biens corporels | 21 984 | 41 175 | 70 084 | 42 086 | - | +87,3% | +70,2% | -39,9% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 930 | 11 117 | 12 188 | 12 234 | 12 234 | +476,0% | +9,6% | +0,4% | 0% | |
| Biens incorporels | 36 580 | 88 126 | 97 339 | 99 306 | 99 325 | +140,9% | +10,5% | +2,0% | +0% | |
| Actifs totaux | 86 921 | 200 162 | 206 563 | 211 338 | 207 682 | +130,3% | +3,2% | +2,3% | -1,7% | |
| Passifs courants | 12 506 | 21 703 | 23 499 | 24 742 | 20 928 | +73,5% | +8,3% | +5,3% | -15,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 6 746 | 10 196 | 11 405 | 7 213 | 5 573 | +51,1% | +11,9% | -36,8% | -22,7% | |
| dont Dette à court terme | 3 269 | 9 510 | 10 168 | 9 837 | 8 434 | +190,9% | +6,9% | -3,3% | -14,3% | |
| Dette à long terme | 10 958 | 61 830 | 68 570 | 66 796 | 71 399 | +464,2% | +10,9% | -2,6% | +6,9% | |
| Passifs totaux | 58 132 | 134 818 | 137 461 | 141 682 | 142 967 | +131,9% | +2,0% | +3,1% | +0,9% | |
| Action ordinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | -8 833 | -5 836 | -2 812 | -223 | 7 347 | -33,9% | -51,8% | -92,1% | -3 394,6% | |
| Capitaux propres | 28 789 | 65 344 | 69 102 | 69 656 | 64 715 | +127,0% | +5,8% | +0,8% | -7,1% | |
| Dette portant intérets | 14 227 | 71 340 | 78 738 | 76 633 | 79 833 | +401,4% | +10,4% | -2,7% | +4,2% | |
| Dette nette | 12 699 | 60 955 | 72 107 | 72 126 | 74 698 | +380,0% | +18,3% | +0% | +3,6% | |
| Fonds de roulement | -3 201 | 2 182 | -2 608 | -5 675 | -1 913 | -168,2% | -219,5% | +117,6% | -66,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 865,0 | 1 154,7 | 1 254,8 | 1 255,4 | 1 200,3 | +33,5% | +8,7% | +0% | -4,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 3 468 | 3 064 | 3 024 | 2 590 | 8 317 | -11,6% | -1,3% | -14,4% | +221,1% | |
| Dépréciation | 6 616 | 14 151 | 16 383 | 13 651 | 12 818 | +113,9% | +15,8% | -16,7% | -6,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 2 299 | 3 310 | 1 624 | 3 218 | - | +44,0% | -50,9% | +98,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -3 709 | -3 273 | -3 225 | -5 158 | -5 038 | -11,8% | -1,5% | +59,9% | -2,3% | |
| Ajust. des stocks | -617 | -2 222 | 201 | 744 | 197 | +260,1% | -109,0% | +270,1% | -73,5% | |
| Autres flux opérationnels | -235 | -2 814 | -1 498 | 1 985 | - | +1 097,4% | -46,8% | -232,5% | - | |
| Flux opérationnel | 6 824 | 8 640 | 13 917 | 16 781 | 18 559 | +26,6% | +61,1% | +20,6% | +10,6% | |
| Dépenses d’investissement | 7 358 | 12 367 | 21 692 | 17 301 | 10 811 | +68,1% | +75,4% | -20,2% | -37,5% | |
| Investissements | 3 876 | 3 766 | -19 386 | -12 359 | -6 761 | -2,8% | -614,8% | -36,2% | -45,3% | |
| Flux d’investissement | -4 125 | -12 715 | -19 386 | -12 359 | - | +208,2% | +52,5% | -36,2% | - | |
| Dividendes payés | 0 | 54 080 | 0 | 0 | -747 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | 2 340 | 14 544 | 2 332 | -1 842 | - | +521,5% | -84,0% | -179,0% | - | |
| Flux de financement | -2 374 | 13 010 | 1 709 | -6 451 | -12 097 | -648,0% | -86,9% | -477,5% | +87,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 325 | 8 935 | -3 760 | -2 029 | 633 | +2 649,2% | -142,1% | -46,0% | -131,2% | |
| Free Cash Flow par action | -0,6 | -3,2 | -6,2 | -0,4 | 6,5 | +422,8% | +92,0% | -93,3% | -1 658,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 19 196 | 19 252 | 20 478 | 19 594 | 19 772 | +0,3% | +6,4% | -4,3% | +0,9% | |
| Charges d'exploitation | -8 382 | -8 521 | -8 598 | -5 094 | -5 249 | +1,7% | +0,9% | -40,8% | +3,0% | |
| dont Coût des ventes | -7 004 | -7 135 | -8 400 | -10 351 | -9 927 | +1,9% | +17,7% | +23,2% | -4,1% | |
| dont Frais généraux | -5 289 | -5 334 | -2 780 | -5 138 | -5 142 | +0,9% | -47,9% | +84,8% | +0,1% | |
| Résultat opérationnel | 3 793 | 3 596 | 3 480 | 4 149 | 4 596 | -5,2% | -3,2% | +19,2% | +10,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -11 | 41 | 12 | -1 011 | -828 | -472,7% | -70,7% | -8 525,0% | -18,1% | |
| Charge d'intérêt | -861 | -790 | -849 | -880 | -854 | -8,2% | +7,5% | +3,7% | -3,0% | |
| Résultat avant impôts | 2 938 | 2 847 | 2 643 | 3 138 | 3 768 | -3,1% | -7,2% | +18,7% | +20,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -717 | -705 | -629 | -764 | -843 | -1,7% | -10,8% | +21,5% | +10,3% | |
| Résultat net | 2 221 | 2 142 | 2 014 | 2 374 | 2 925 | -3,6% | -6,0% | +17,9% | +23,2% | |
| EBITDA | 10 036 | 6 824 | 6 810 | 7 520 | 7 844 | -32,0% | -0,2% | +10,4% | +4,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 867 | 2 706 | 2 652 | 3 139 | 3 568 | -5,6% | -2,0% | +18,4% | +13,7% | |
| Taux d’imposition | 24% | 25% | 24% | 24% | 22% | +1,5% | -3,9% | +2,3% | -8,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 16,1 | 16,4 | 17,0 | 16,5 | 16,9 | +2,1% | +3,7% | -3,0% | +2,3% | |
| EBITDA par action | 8,4 | 5,8 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | -30,8% | -2,7% | +11,9% | +5,8% | |
| Bénéfices par action | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | -1,8% | -8,4% | +19,5% | +25,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 20 237 | 18 669 | 19 015 | 19 295 | 19 297 | -7,7% | +1,9% | +1,5% | +0% | |
| dont Trésorerie | 6 647 | 5 030 | 5 135 | 6 862 | 6 567 | -24,3% | +2,1% | +33,6% | -4,3% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 9 371 | 8 970 | 9 148 | 8 761 | 8 748 | -4,3% | +2,0% | -4,2% | -0,1% | |
| dont Stock | 1 373 | 1 685 | 1 678 | 1 521 | 1 319 | +22,7% | -0,4% | -9,4% | -13,3% | |
| Placements à long terme | 1 966 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 41 804 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 12 234 | 12 234 | 12 234 | 12 234 | 13 015 | 0% | 0% | 0% | +6,4% | |
| Biens incorporels | 98 921 | 99 513 | 99 325 | 99 599 | 101 639 | +0,6% | -0,2% | +0,3% | +2,0% | |
| Actifs totaux | 210 602 | 208 579 | 207 682 | 206 268 | 208 557 | -1,0% | -0,4% | -0,7% | +1,1% | |
| Passifs courants | 24 569 | 21 711 | 20 928 | 20 563 | 23 038 | -11,6% | -3,6% | -1,7% | +12,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 5 465 | 4 603 | 5 573 | 3 345 | 3 290 | -15,8% | +21,1% | -40,0% | -1,6% | |
| dont Dette à court terme | 12 240 | 8 268 | 8 434 | 10 064 | 10 321 | -32,5% | +2,0% | +19,3% | +2,6% | |
| Dette à long terme | 70 141 | 71 861 | 71 399 | 72 857 | 71 699 | +2,5% | -0,6% | +2,0% | -1,6% | |
| Passifs totaux | 144 852 | 143 881 | 142 967 | 144 194 | 145 921 | -0,7% | -0,6% | +0,9% | +1,2% | |
| Action ordinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 3 938 | 5 335 | 7 347 | 8 196 | 10 360 | +35,5% | +37,7% | +11,6% | +26,4% | |
| Capitaux propres | 65 750 | 64 698 | 64 715 | 62 074 | 62 636 | -1,6% | +0% | -4,1% | +0,9% | |
| Dette portant intérets | 82 381 | 80 129 | 79 833 | 82 921 | 82 020 | -2,7% | -0,4% | +3,9% | -1,1% | |
| Dette nette | 75 734 | 75 099 | 74 698 | 76 059 | 75 453 | -0,8% | -0,5% | +1,8% | -0,8% | |
| Fonds de roulement | -4 332 | -3 042 | -1 913 | -1 268 | -3 741 | -29,8% | -37,1% | -33,7% | +195,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 195,5 | 1 174,4 | 1 205,0 | 1 189,1 | 1 172,4 | -1,8% | +2,6% | -1,3% | -1,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de T-Mobile US Inc (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 221 | 2 142 | 2 014 | 2 374 | 2 925 | -3,6% | -6,0% | +17,9% | +23,2% | |
| Dépréciation | 3 110 | 3 187 | 3 318 | 3 371 | 3 248 | +2,5% | +4,1% | +1,6% | -3,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 1 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 514 | -1 046 | -1 210 | -139 | -1 131 | -30,9% | +15,7% | -88,5% | +713,7% | |
| Ajust. des stocks | 362 | -309 | 15 | 170 | 221 | -185,4% | -104,9% | +1 033,3% | +30,0% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 4 355 | 5 294 | 4 859 | 5 084 | 5 521 | +21,6% | -8,2% | +4,6% | +8,6% | |
| Dépenses d’investissement | 2 822 | 2 543 | 2 372 | 2 688 | 2 196 | -9,9% | -6,7% | +13,3% | -18,3% | |
| Investissements | 1 309 | -1 393 | -1 221 | -1 787 | -1 678 | -206,4% | -12,3% | +46,4% | -6,1% | |
| Flux d’investissement | -1 487 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | - | -747 | -769 | -759 | - | - | +2,9% | -1,3% | |
| Emprunts nets | 3 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -784 | -5 510 | -3 530 | -1 666 | -4 134 | +602,8% | -35,9% | -52,8% | +148,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 084 | -1 609 | 108 | 1 626 | -295 | -177,2% | -106,7% | +1 405,6% | -118,1% | |
| Free Cash Flow par action | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,8 | +82,7% | -11,9% | -2,4% | +40,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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