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Charter Communications Inc

Charter Communications (CHTR.US, US16119P1084)

Charter Communications, Inc. operates as a broadband connectivity and cable operator company serving residential and commercial customers in the United States. The company offers subscription-based internet, video, and mobile and voice services; a suite of broadband connectivity services, including fixed internet, WiFi, and mobile; security suite that protects computers from viruses and spyware, and threats from malicious actors; in-home WiFi, which provides customers with high performance wireless routers and managed WiFi services to enhance their fixed wireless internet experience; out-of-home WiFi; and Spectrum WiFi services. The company also offers voice communications services using voice over internet protocol technology; and broadband communications solutions, such as internet access, data networking, fiber connectivity, video entertainment, and business telephone services to cellular towers and office …

Siège social : 400 Washington Boulevard, Stamford, CT, United States, 06902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charter Communications

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Charter Communications Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
147 920 000 65,9% 33,9% 69,5% 8,3 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,0 9,4 0,3 4,9 7,1 2,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
23% 9% 40,0% 5,4% 0,3% 11,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
367,6 USD 466,3 415,3 384,2 302,2 458,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charter Communications Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Charter Communications Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,3% -17,4% -15,7% +9,6% -4,4% -39,8% -44,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-20,4% +16,4% +10,9% +32,3% +81,0% +102,3% +179,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Charter Communications Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 9 4 13 2 0 466,3

 

Équipe de direction de Charter Communications Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas M. Rutledge Exec. Chairman 69 Christopher L. Winfrey Pres & CEO 47
Jessica M. Fischer Chief Financial Officer 37 Richard J. DiGeronimo Pres of Product & Technology 45
David G. Ellen Sr. Exec. VP 58 David Scott Weber Special Advisor to the Pres & COO 67
Kevin D. Howard Exec. VP, Chief Accounting Officer & Controller 53 Jay Carlson Sr. VP of Information Technology & Chief Information Officer -
Stefan Anninger VP of Investor Relations - Richard R. Dykhouse Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 59

 

Opérations d’initiés récentes pour Charter Communications Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/11/2023 Thomas Rutledge Chairman Vente 83 970 $410,82 $34 496 555
14/11/2023 Thomas Rutledge Chairman Vente 87 903 $414,37 $36 424 366
02/08/2023 Craig A Jacobson Director Vente 2 104 $418,16 $879 809
22/02/2023 Thomas Rutledge Chairman Vente 30 000 $383,64 $11 509 200
31/01/2023 Steven A Miron Director Achat 2 500 $384,35 $960 875
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARTER COMMUNICATIONS-$82 349 055

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Charter Communications Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,9 11,8 9,2 2 21,4
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Charter Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Franklin Mutual Beacon Fund World Large-Stock Value 9 3,7%
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 11 3,3%

 

Graphique des profits et résultats de Charter Communications Inc

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Fondamentaux de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 43 634 45 764 48 097 51 682 54 022  +4,9% +5,1% +7,5% +4,5%
EBITDA 15 268 16 437 18 109 19 871 20 865  +7,7% +10,2% +9,7% +5,0%
Résultat opérationnel 5 221 6 511 8 405 10 526 11 962  +24,7% +29,1% +25,2% +13,6%
Résultat net 1 230 1 668 3 222 4 654 5 055  +35,6% +93,2% +44,4% +8,6%
Free Cash Flow 2 172 4 608 6 606 8 684 6 102  +112,2% +43,4% +31,5% -29,7%
Marge de FCF 5% 10% 14% 17% 11%  +102,3% +36,4% +22,3% -32,8%
ROIC - 5% 7% 8% 9%  - +36,2% +25,0% +6,9%
CROIC - 4% 6% 8% 6%  - +45,0% +34,6% -29,8%
Taux d’imposition 11% 18% 15% 17% 22%  +69,1% -19,4% +14,9% +29,3%
Capital investi 109 112 110 737 106 557 105 611 106 722  +1,5% -3,8% -0,9% +1,1%
Actions en circul. (en M) 235,5 223,8 209,3 193,0 164,4  -5,0% -6,5% -7,8% -14,8%
EBITDA par action 64,8 73,4 86,5 102,9 126,9  +13,3% +17,8% +19,0% +23,3%
Bénéfices par action 5,2 7,5 15,4 24,1 30,7  +42,7% +106,6% +56,6% +27,5%
Free Cash Flow par action 9,2 20,6 31,6 45,0 37,1  +123,3% +53,3% +42,5% -17,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charter Communications Inc

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Ratio de profitabilité de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 36% 43% 45% 46% 39%  +20,3% +3,0% +2,4% -14,6%
Marge d’EBITDA 35% 36% 38% 38% 39%  +2,6% +4,8% +2,1% +0,5%
Marge opérationnelle 12% 14% 17% 20% 22%  +18,9% +22,8% +16,5% +8,7%
Marge bénéficiaire 3% 4% 7% 9% 9%  +29,3% +83,8% +34,4% +3,9%
Marge de FCF 5% 10% 14% 17% 11%  +102,3% +36,4% +22,3% -32,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 2,2% 3,2% 3,5%  - +94,4% +47,3% +8,5%
Rentabilité financière (ROE) - 4,9% 11,7% 24,6% 43,6%  - +136,8% +110,8% +77,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 8% 9%  - +36,2% +25,0% +6,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 6% 8% 6%  - +45,0% +34,6% -29,8%

 

Ratios de solvabilité de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,2 0,5 14,2 0,3 0,3  +144,1% +2 976,1% -98,2% +15,8%
Liquidité générale 0,2 0,5 0,4 0,3 0,3  +131,5% -24,3% -27,6% +16,3%
Dette nette sur EBITDA 4,7 4,6 -3,0 4,6 4,6  -2,6% -166,0% -250,5% +1,5%
Dette sur actifs 50% 54% 57% 64% 68%  +7,4% +7,2% +12,0% +5,1%
Dette sur capitaux propres 201% 252% 348% 652% 1 070%  +25,6% +37,9% +87,5% +64,2%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,3 4,7 4,9 4,6  +0,4% +8,7% +4,6% -7,0%
   ∼ par l’EBIT 1,4 1,7 2,2 2,6 2,6  +22,6% +27,4% +19,4% +0,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,1 3,8 4,0 3,3  -6,9% +22,3% +6,3% -18,6%
Coût de la dette - 5,0% 4,7% 4,6% 4,8%  - -4,9% -2,5% +4,0%

 

Graphique des dividendes de Charter Communications Inc

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Ratios de distribution de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 230 1 668 3 222 4 654 5 055  +35,6% +93,2% +44,4% +8,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 172 4 608 6 606 8 684 6 102  +112,2% +43,4% +31,5% -29,7%
Dividende payé -153 -154 -16 060 -75 -111  +0,7% -10 528,6% -100,5% +48,0%
Distribution sur résultat net 12% 9% 498% 2% 2%  -25,8% +5 298,8% -99,7% +36,3%
Distribution sur FCF 7% 3% 243% 1% 2%  -52,6% +7 174,4% -99,6% +110,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charter Communications Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 14 18 17 18 20  +22,5% -6,0% +9,0% +8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 11 10 9 11  - -5,4% -10,0% +11,9%
Conversion de l’encaisse - 7 6 9 9  - -6,9% +41,2% +4,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +3,4% +8,0% +8,7% +3,1%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 3% 37%  +27,5% +47,2% +107,6% +1 096,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 6%  +5,4% +6,0% +14,0% +642,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,75 0,75  = +0,25 = 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,75 0,5  +0,5 +0,25 -0,25 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0,5  = = -0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 7 7  +5 = = =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Charter Communications Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -0,1  -37,7% +3,7% +50,8% -10,8%
Critère X2 × 1,4 - - -0,1 -0,1 -0,1  -98,6% -13 446,1% +146,9% +15,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3  +29,7% +32,7% +26,7% +12,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4  +3,4% +8,0% +8,7% +3,1%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Charter Communications Inc

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Sociétés possiblement comparables à Charter Communications Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Verizon Communications 149,4 7,0% 0,4 8,2 38,3 2,3 6,5
Allemagne Deutsche Telekom 112,5 3,4% 0,6 12,1 22,6 1,9 5,8
États-Unis AT&T 112,4 6,6% 0,7 6,8 16,9 2,1 6,0
États-Unis Charter Communications 50,5 - 1,1 9,4 367,6 2,8 7,1
Canada BCE 34,4 7,0% 0,5 16,9 55,2 3,1 8,8
France Orange 29,6 6,3% 0,1 10,0 11,1 1,3 4,6
Suisse Swisscom 27,9 4,3% 0,1 15,7 508,6 2,8 8,0
  Médiane 5,6 5,7% 0,7 14,3   1,7 6,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charter Communications

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Charter Communications Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 43 634 45 764 48 097 51 682 54 022  +4,9% +5,1% +7,5% +4,5%
Charges d'exploitation -10 318 -13 388 -13 144 -13 175 -9 184  +29,8% -1,8% +0,2% -30,3%
   dont Coût des ventes -27 860 -25 865 -26 548 -27 981 -32 876  -7,2% +2,6% +5,4% +17,5%
   dont Frais généraux -285 -315 -351 -430 -3 339  +10,5% +11,4% +22,5% +676,5%
Résultat opérationnel 5 221 6 511 8 405 10 526 11 962  +24,7% +29,1% +25,2% +13,6%
Autres revenus/frais nets -3 535 -4 080 -4 103 -4 138 -4 500  +15,4% +0,6% +0,9% +8,7%
Charge d'intérêt -3 540 -3 797 -3 848 -4 037 -4 556  +7,3% +1,3% +4,9% +12,9%
Résultat avant impôts 1 686 2 431 4 302 6 388 7 462  +44,2% +77,0% +48,5% +16,8%
Impôts sur les bénéfices -180 -439 -626 -1 068 -1 613  +143,9% +42,6% +70,6% +51,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 230 1 668 3 222 4 654 5 055  +35,6% +93,2% +44,4% +8,6%
 
EBITDA 15 268 16 437 18 109 19 871 20 865  +7,7% +10,2% +9,7% +5,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 664 5 335 7 182 8 766 9 376  +14,4% +34,6% +22,1% +7,0%
Taux d’imposition 11% 18% 15% 17% 22%  +69,1% -19,4% +14,9% +29,3%
 
Chiffre d’affaires par action 185,3 204,5 229,8 267,7 328,5  +10,4% +12,4% +16,5% +22,7%
EBITDA par action 64,8 73,4 86,5 102,9 126,9  +13,3% +17,8% +19,0% +23,3%
Bénéfices par action 5,2 7,5 15,4 24,1 30,7  +42,7% +106,6% +56,6% +27,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 2 730 6 471 3 906 3 566 4 017  +137,0% -39,6% -8,7% +12,6%
   dont Trésorerie 551 3 483 998 601 645  +532,1% -71,3% -39,8% +7,3%
   dont Placements à CT - - 136 848 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 733 2 227 2 201 2 579 2 921  +28,5% -1,2% +17,2% +13,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 476 330 - - -  -30,7% - - -
Biens corporels 35 126 34 591 34 357 34 310 36 039  -1,5% -0,7% -0,1% +5,0%
Écart d'acquisitions 29 554 29 554 29 554 29 562 29 563  0% 0% +0% +0%
Biens incorporels 76 884 74 775 72 937 71 406 70 135  -2,7% -2,5% -2,1% -1,8%
Actifs totaux 146 130 148 188 144 206 142 491 144 523  +1,4% -2,7% -1,2% +1,4%
 
Passifs courants 12 095 12 385 9 875 12 458 12 065  +2,4% -20,3% +26,2% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 758 786 763 724 952  +3,7% -2,9% -5,1% +31,5%
   dont Dette à court terme 3 290 3 714 1 008 2 997 1 510  +12,9% -72,9% +197,3% -49,6%
Dette à long terme 69 537 75 578 81 744 88 564 96 093  +8,7% +8,2% +8,3% +8,5%
Passifs totaux 101 858 109 377 113 925 124 335 131 974  +7,4% +4,2% +9,1% +6,1%
 
Action ordinaire 36 285 31 445 - - -  -13,3% - - -
Bénéfices non répartis 2 780 40 -5 195 -12 675 -14 821  -98,6% -13 087,5% +144,0% +16,9%
Capitaux propres 36 285 31 445 23 805 14 050 9 119  -13,3% -24,3% -41,0% -35,1%
 
Dette portant intérets 72 827 79 292 82 752 91 561 97 603  +8,9% +4,4% +10,6% +6,6%
Dette nette 72 276 75 809 -55 094 90 960 96 958  +4,9% -172,7% -265,1% +6,6%
Fonds de roulement -9 365 -5 914 -5 969 -8 892 -8 048  -36,8% +0,9% +49,0% -9,5%
Actions en circulation (en M) 235,5 223,8 209,3 193,0 164,4  -5,0% -6,5% -7,8% -14,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 506 1 992 3 676 5 320 5 849  +32,3% +84,5% +44,7% +9,9%
 
Dépréciation 10 318 9 926 9 704 9 345 8 903  -3,8% -2,2% -3,7% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 680 872 964 1 437 586  +28,2% +10,6% +49,1% -59,2%
Ajust. comptes débiteurs -98 -505 26 -35 -342  +415,3% -105,1% -234,6% +877,1%
Ajust. des stocks -125 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -270 -397 -124 -167 -202  +47,0% -68,8% +34,7% +21,0%
Flux opérationnel 11 767 11 748 14 562 16 239 14 925  -0,2% +24,0% +11,5% -8,1%
 
Dépenses d’investissement 9 595 7 140 7 956 7 555 8 823  -25,6% +11,4% -5,0% +16,8%
Investissements -9 736 -7 331 -8 157 -7 754 -9 114  -24,7% +11,3% -4,9% +17,5%
Flux d’investissement -9 736 -7 331 -8 157 -7 754 -9 114  -24,7% +11,3% -4,9% +17,5%
 
Dividendes payés 153 154 -16 060 75 111  +0,7% -10 528,6% -100,5% +48,0%
Emprunts nets 3 022 6 273 3 535 8 728 6 261  +107,6% -43,6% +146,9% -28,3%
Flux de financement -1 887 -1 633 -8 953 -8 885 -5 767  -13,5% +448,3% -0,8% -35,1%
 
Variation nette de la trésorerie 144 2 784 -2 548 -400 44  +1 833,3% -191,5% -84,3% -111,0%
 
Free Cash Flow par action 9,2 20,6 31,6 45,0 37,1  +123,3% +53,3% +42,5% -17,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 13 550 13 674 13 653 13 659 13 584  +0,9% -0,2% +0% -0,5%
Charges d'exploitation -3 240 -2 332 -2 216 -5 412 -2 159  -28,0% -5,0% +144,2% -60,1%
   dont Coût des ventes -7 277 -8 302 -8 511 -8 305 -8 299  +14,1% +2,5% -2,4% -0,1%
   dont Frais généraux -861 -846 -946 -895 -  -1,7% +11,8% -5,4% -
Résultat opérationnel 2 924 3 040 2 926 -58 3 126  +4,0% -3,8% -102,0% -5 489,7%
Autres revenus/frais nets -1 197 -1 236 -1 369 1 915 -1 321  +3,3% +10,8% -239,9% -169,0%
Charge d'intérêt -1 160 -1 227 -1 265 -1 298 -1 306  +5,8% +3,1% -202,6% +0,6%
Résultat avant impôts 1 727 1 804 1 557 1 857 1 805  +4,5% -13,7% +19,3% -2,8%
Impôts sur les bénéfices -360 -419 -374 -444 -369  +16,4% -10,7% -218,7% -16,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 185 1 196 1 021 1 223 -  +0,9% -14,6% +19,8% -
 
EBITDA 5 101 5 232 5 132 1 653 1 710  +2,6% -1,9% -67,8% +3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 314 2 334 2 223 -44 2 487  +0,8% -4,7% -102,0% -5 735,2%
Taux d’imposition 21% 23% 24% 24% 20%  +11,4% +3,4% -0,5% -14,5%
 
Chiffre d’affaires par action 84,4 87,9 88,9 89,9 89,4  +4,2% +1,2% +1,1% -0,6%
EBITDA par action 31,8 33,6 33,4 10,9 11,2  +5,9% -0,6% -67,5% +3,4%
Bénéfices par action 7,4 7,7 6,6 8,0 -  +4,2% -13,5% +21,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 3 754 4 017 4 067 3 929 4 116  +7,0% +1,2% -3,4% +4,8%
   dont Trésorerie 480 645 534 478 571  +34,4% -17,2% -10,5% +19,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 841 2 921 2 851 2 864 2 932  +2,8% -2,4% +0,5% +2,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 35 005 36 039 36 602 37 546 -  +3,0% +1,6% +2,6% -
Écart d'acquisitions 29 563 29 563 29 563 29 672 29 672  0% 0% +0,4% 0%
Biens incorporels 70 436 70 135 69 845 69 618 69 379  -0,4% -0,4% -0,3% -0,3%
Actifs totaux 143 669 144 523 144 870 145 615 146 682  +0,6% +0,2% +0,5% +0,7%
 
Passifs courants 11 595 12 065 12 242 11 975 12 625  +4,1% +1,5% -2,2% +5,4%
   dont Créances fournisseurs 740 952 746 748 771  +28,6% -21,6% +0,3% +3,1%
   dont Dette à court terme 1 522 1 510 1 999 1 999 2 290  -0,8% +32,4% 0% +14,6%
Dette à long terme 95 510 96 093 95 973 95 971 95 800  +0,6% -0,1% 0% -0,2%
Passifs totaux 131 319 131 974 131 968 131 588 131 938  +0,5% 0% -0,3% +0,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -8 816 -14 821 -13 800 -12 577 -11 322  +68,1% -6,9% -8,9% -10,0%
Capitaux propres 8 889 9 119 9 418 10 460 11 098  +2,6% +3,3% +11,1% +6,1%
 
Dette portant intérets 97 032 97 603 97 972 97 970 98 090  +0,6% +0,4% 0% +0,1%
Dette nette 96 552 96 958 97 438 97 492 97 519  +0,4% +0,5% +0,1% +0%
Fonds de roulement -7 841 -8 048 -8 175 -8 046 -8 509  +2,6% +1,6% -1,6% +5,8%
Actions en circulation (en M) 160,6 155,6 153,5 152,0 152,0  -3,2% -1,3% -1,0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 1 367 1 385 1 183 1 413 1 436  +1,3% -14,6% +19,4% +1,6%
 
Dépréciation 2 177 2 192 2 206 2 172 2 130  +0,7% +0,6% -1,5% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets 199 174 289 211 -  -12,6% +66,1% -27,0% -
Ajust. comptes débiteurs -62 -80 70 -13 -68  +29,0% -187,5% -118,6% +423,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 37 -106 -25 -25 -  -386,5% -76,4% 0% -
Flux opérationnel 3 757 3 787 3 323 3 311 3 944  +0,8% -12,3% -0,4% +19,1%
 
Dépenses d’investissement 2 250 2 651 2 659 2 643 2 847  +17,8% +0,3% -0,6% +7,7%
Investissements -2 264 -2 768 -2 739 -2 850 -2 894  +22,3% -1,0% +4,1% +1,5%
Flux d’investissement -2 264 -2 768 -2 739 -2 850 -  +22,3% -1,0% +4,1% -
 
Dividendes payés 49 55 3 80 -  +12,2% -94,5% +2 566,7% -
Emprunts nets 1 171 463 346 -51 -  -60,5% -25,3% -114,7% -
Flux de financement -1 496 -854 -695 -517 -957  -42,9% -18,6% -25,6% +85,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 165 -111 -56 93  -5 600,0% -167,3% -49,5% -266,1%
 
Free Cash Flow par action 9,4 7,3 4,3 4,4 7,2  -22,2% -40,8% +1,6% +64,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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