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Charter Communications Inc

Charter Communications (CHTR.US, US16119P1084)

Charter Communications, Inc. operates as a broadband connectivity and cable operator company serving residential and commercial customers in the United States. The company offers subscription-based internet, video, and mobile and voice services; a suite of broadband connectivity services, including fixed internet, WiFi, and mobile; Advanced WiFi services; Spectrum Security Shield; in-home WiFi, which provides customers with high performance wireless routers and managed WiFi services to enhance their fixed wireless internet experience; out-of-home WiFi; and Spectrum WiFi services. It also offers voice communications services using voice over internet protocol technology; and broadband communications solutions, such as internet access, data networking, fiber connectivity, video entertainment, and business telephone services to cellular towers and office buildings for business and carrier organizations. In addition, the …

Siège social : 400 Washington Blvd., Stamford, CT, United States, 06902

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Charter Communications

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Charter Communications Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 741 000 65,4% 37,3% 73,8% 12,9 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 8,9 0,3 3,6 5,8 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 9% 34,9% 5,4% 0,2% 5,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
326,1 USD 363,8 340,1 312,2 236,1 458,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Charter Communications Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Charter Communications Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,8% -7,0% +4,8% +25,2% -27,2% +6,4% -52,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-50,0% -22,9% +5,6% -8,3% +26,9% +75,4% +125,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Charter Communications Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 6 2 15 4 1 363,8

 

Équipe de direction de Charter Communications Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher L. Winfrey President, CEO & Director 48 Jessica M. Fischer Chief Financial Officer 37
Kevin D. Howard Executive VP, Chief Accounting Officer & Controller 54 Richard J. DiGeronimo President of Product & Technology 46
R. Adam Ray Executive VP & Chief Commercial Officer 47 Stefan Anninger Vice President of Investor Relations -
Jamal H. Haughton Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary 49 Cameron R. Blanchard Executive Vice President of Communications 54
Sharon Peters Executive VP & Chief Marketing Officer 48 Christian Ruiz Executive Vice President of Sales 56

 

Opérations d’initiés récentes pour Charter Communications Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/11/2023 Thomas Rutledge Chairman Vente 83 970 $410,82 $34 496 555
14/11/2023 Thomas Rutledge Chairman Vente 87 903 $414,37 $36 424 366
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CHARTER COMMUNICATIONS-$70 920 922

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Charter Communications Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,9 11,8 9,2 2 21,4
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Charter Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Charter Communications Inc

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Fondamentaux de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 45 764 48 097 51 682 54 022 54 607  +5,1% +7,5% +4,5% +1,1%
EBITDA 16 437 18 012 19 770 20 921 20 643  +9,6% +9,8% +5,8% -1,3%
Résultat opérationnel 6 511 8 405 10 526 11 962 12 559  +29,1% +25,2% +13,6% +5,0%
Résultat net 1 668 3 222 4 654 5 055 4 557  +93,2% +44,4% +8,6% -9,9%
Free Cash Flow 4 608 6 606 8 684 6 102 3 490  +43,4% +31,5% -29,7% -42,8%
Marge de FCF 10% 14% 17% 11% 6%  +36,4% +22,3% -32,8% -43,4%
ROIC - 7% 8% 9% 9%  - +25,0% +6,9% +1,3%
CROIC - 6% 8% 6% 3%  - +34,6% -29,8% -43,7%
Taux d’imposition 18% 15% 17% 22% 23%  -19,4% +14,9% +29,3% +7,5%
Capital investi 110 737 106 557 105 611 106 722 108 863  -3,8% -0,9% +1,1% +2,0%
Actions en circul. (en M) 223,8 209,3 193,0 164,4 152,0  -6,5% -7,8% -14,8% -7,6%
EBITDA par action 73,4 86,1 102,4 127,2 135,8  +17,2% +19,0% +24,2% +6,8%
Bénéfices par action 7,5 15,4 24,1 30,7 30,0  +106,6% +56,6% +27,5% -2,5%
Free Cash Flow par action 20,6 31,6 45,0 37,1 23,0  +53,3% +42,5% -17,5% -38,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Charter Communications Inc

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Ratio de profitabilité de Charter Communications Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 43% 45% 46% 39% 46%  +3,0% +2,4% -14,6% +16,3%
Marge d’EBITDA 36% 37% 38% 39% 38%  +4,3% +2,1% +1,2% -2,4%
Marge opérationnelle 14% 17% 20% 22% 23%  +22,8% +16,5% +8,7% +3,9%
Marge bénéficiaire 4% 7% 9% 9% 8%  +83,8% +34,4% +3,9% -10,8%
Marge de FCF 10% 14% 17% 11% 6%  +36,4% +22,3% -32,8% -43,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 3,2% 3,5% 3,1%  - +47,3% +8,5% -11,3%
Rentabilité financière (ROE) - 11,7% 24,6% 43,6% 45,1%  - +110,8% +77,5% +3,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 7% 8% 9% 9%  - +25,0% +6,9% +1,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 8% 6% 3%  - +34,6% -29,8% -43,7%

 

Ratios de solvabilité de Charter Communications Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 14,2 0,3 0,3 1,8  +2 976,1% -98,2% +15,8% +500,7%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -24,3% -27,6% +16,3% -6,1%
Dette nette sur EBITDA 4,6 -3,1 4,6 4,6 3,7  -166,3% -250,4% +0,7% -19,2%
Dette sur actifs 54% 57% 64% 68% 66%  +7,2% +12,0% +5,1% -1,6%
Dette sur capitaux propres 252% 348% 652% 1 070% 882%  +37,9% +87,5% +64,2% -17,6%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,7 4,9 4,6 4,0  +8,1% +4,6% -6,2% -13,3%
   ∼ par l’EBIT 1,7 2,2 2,6 2,6 2,3  +25,9% +19,6% +2,1% -12,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,8 4,0 3,3 2,8  +22,3% +6,3% -18,6% -15,1%
Coût de la dette - 4,7% 4,6% 4,8% 5,3%  - -2,5% +4,0% +10,2%

 

Graphique des dividendes de Charter Communications Inc

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Ratios de distribution de Charter Communications Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 668 3 222 4 654 5 055 4 557  +93,2% +44,4% +8,6% -9,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 608 6 606 8 684 6 102 3 490  +43,4% +31,5% -29,7% -42,8%
Dividende payé -118 -16 060 -44 -111 -22  +13 510,2% -99,7% +152,3% -80,2%
Distribution sur résultat net 7% 498% 1% 2% 0%  +6 945,9% -99,8% +132,3% -78,0%
Distribution sur FCF 3% 243% 1% 2% 1%  +9 393,7% -99,8% +259,0% -65,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Charter Communications Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Charter Communications Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 18 17 18 20 20  -6,0% +9,0% +8,4% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 9 11 11  - -10,0% +11,9% +8,1%
Conversion de l’encaisse - 6 9 9 8  - +41,2% +4,5% -8,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +8,0% +8,7% +3,1% -0,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 3% 3% 2%  +47,2% +107,6% -9,0% -30,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 0% 0%  +6,0% +14,0% -43,5% -15,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Charter Communications Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,75 0,75  +0,25 = = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0,75 0,5 0  +0,25 -0,25 -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,75 0,75 0,75 0,5  = = -0,25 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0,5  +1 = -0,5 0,75
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Charter Communications Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 7 6  +4 +1 = -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Charter Communications Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - -0,1 -0,1 -0,1  +3,7% +50,8% -10,8% +10,8%
Critère X2 × 1,4 - -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -13 446,1% +146,9% +15,3% -18,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3  +31,1% +27,0% +13,7% -2,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,3  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4  +8,0% +8,7% +3,1% -0,8%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Charter Communications Inc

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Sociétés possiblement comparables à Charter Communications Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Comcast 145,8 3,0% 1,0 9,1 41,3 2,1 6,7
États-Unis AT&T 143,6 5,1% 0,7 9,7 21,4 2,4 6,8
Allemagne Deutsche Telekom 130,9 2,9% 0,6 11,6 27,1 2,0 5,8
États-Unis Charter Communications 42,6 - 1,0 8,9 326,1 2,3 5,8
Suisse Swisscom 30,3 4,0% 0,2 16,4 553,0 2,6 7,4
Canada BCE 27,7 8,7% 0,5 14,9 45,5 3,1 8,7
France Orange 26,0 7,4% 0,2 7,9 10,0 0,6 2,1
  Médiane 7,6 4,3% 0,6 14,5   1,8 6,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Charter Communications

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Dividendes par action détachés par Charter Communications Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 45 764 48 097 51 682 54 022 54 607  +5,1% +7,5% +4,5% +1,1%
Charges d'exploitation -13 388 -13 144 -13 175 -9 184 -12 565  -1,8% +0,2% -30,3% +36,8%
   dont Coût des ventes -25 865 -26 548 -27 981 -32 876 -29 752  +2,6% +5,4% +17,5% -9,5%
   dont Frais généraux -315 -351 -430 -254 -216  +11,4% +22,5% -40,9% -15,0%
Résultat opérationnel 6 511 8 405 10 526 11 962 12 559  +29,1% +25,2% +13,6% +5,0%
Autres revenus/frais nets -4 080 -4 103 -4 138 -4 500 -248  +0,6% +0,9% +8,7% -94,5%
Charge d'intérêt -3 797 -3 848 -4 037 -4 556 -5 188  +1,3% +4,9% +12,9% +13,9%
Résultat avant impôts 2 431 4 302 6 388 7 462 6 854  +77,0% +48,5% +16,8% -8,1%
Impôts sur les bénéfices -439 -626 -1 068 -1 613 -1 593  +42,6% +70,6% +51,0% -1,2%
Résultat net 1 668 3 222 4 654 5 055 4 557  +93,2% +44,4% +8,6% -9,9%
 
EBITDA 16 437 18 012 19 770 20 921 20 643  +9,6% +9,8% +5,8% -1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 335 7 182 8 766 9 376 9 640  +34,6% +22,1% +7,0% +2,8%
Taux d’imposition 18% 15% 17% 22% 23%  -19,4% +14,9% +29,3% +7,5%
 
Chiffre d’affaires par action 204,5 229,8 267,7 328,5 359,3  +12,4% +16,5% +22,7% +9,4%
EBITDA par action 73,4 86,1 102,4 127,2 135,8  +17,2% +19,0% +24,2% +6,8%
Bénéfices par action 7,5 15,4 24,1 30,7 30,0  +106,6% +56,6% +27,5% -2,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 471 3 906 3 566 4 017 4 132  -39,6% -8,7% +12,6% +2,9%
   dont Trésorerie 3 483 998 601 645 709  -71,3% -39,8% +7,3% +9,9%
   dont Placements à CT - 136 848 - - 19 787  - - - -
   dont Créances clients 2 227 2 201 2 579 2 921 2 965  -1,2% +17,2% +13,3% +1,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 330 - - - -  - - - -
Biens corporels 34 591 34 357 34 310 36 039 -  -0,7% -0,1% +5,0% -
Écart d'acquisitions 29 554 29 554 29 562 29 563 29 668  0% +0% +0% +0,4%
Biens incorporels 74 775 72 937 71 406 70 135 69 141  -2,5% -2,1% -1,8% -1,4%
Actifs totaux 148 188 144 206 142 491 144 523 147 193  -2,7% -1,2% +1,4% +1,8%
 
Passifs courants 12 385 9 875 12 458 12 065 13 214  -20,3% +26,2% -3,2% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 786 763 724 952 931  -2,9% -5,1% +31,5% -2,2%
   dont Dette à court terme 3 714 1 008 2 997 1 510 2 000  -72,9% +197,3% -49,6% +32,5%
Dette à long terme 75 578 81 744 88 564 96 093 95 777  +8,2% +8,3% +8,5% -0,3%
Passifs totaux 109 377 113 925 124 335 131 974 132 475  +4,2% +9,1% +6,1% +0,4%
 
Action ordinaire 31 445 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 40 -5 195 -12 675 -14 821 -12 260  -13 087,5% +144,0% +16,9% -17,3%
Capitaux propres 31 445 23 805 14 050 9 119 11 086  -24,3% -41,0% -35,1% +21,6%
 
Dette portant intérets 79 292 82 752 91 561 97 603 97 777  +4,4% +10,6% +6,6% +0,2%
Dette nette 75 809 -55 094 90 960 96 958 77 281  -172,7% -265,1% +6,6% -20,3%
Fonds de roulement -5 914 -5 969 -8 892 -8 048 -9 082  +0,9% +49,0% -9,5% +12,8%
Actions en circulation (en M) 223,8 209,3 193,0 164,4 152,0  -6,5% -7,8% -14,8% -7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 992 3 676 5 320 5 849 5 261  +84,5% +44,7% +9,9% -10,1%
 
Dépréciation 9 926 9 704 9 345 8 903 8 696  -2,2% -3,7% -4,7% -2,3%
Ajustements des bénéfices nets 872 964 1 437 586 -  +10,6% +49,1% -59,2% -
Ajust. comptes débiteurs -505 26 -35 -342 -44  -105,1% -234,6% +877,1% -87,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -397 -124 -167 -202 -  -68,8% +34,7% +21,0% -
Flux opérationnel 11 748 14 562 16 239 14 925 14 433  +24,0% +11,5% -8,1% -3,3%
 
Dépenses d’investissement 7 140 7 956 7 555 8 823 10 943  +11,4% -5,0% +16,8% +24,0%
Investissements -7 331 -8 157 -7 754 -9 114 -11 251  +11,3% -4,9% +17,5% +23,4%
Flux d’investissement -7 331 -8 157 -7 754 -9 114 -  +11,3% -4,9% +17,5% -
 
Dividendes payés 118 16 060 44 111 22  +13 510,2% -99,7% +152,3% -80,2%
Emprunts nets 6 273 3 535 8 728 6 261 -  -43,6% +146,9% -28,3% -
Flux de financement -1 633 -8 953 -8 885 -5 767 -3 242  +448,3% -0,8% -35,1% -43,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 784 -2 548 -400 44 64  -191,5% -84,3% -111,0% +45,5%
 
Free Cash Flow par action 20,6 31,6 45,0 37,1 23,0  +53,3% +42,5% -17,5% -38,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 13 659 13 584 13 711 13 679 13 685  -0,5% +0,9% -0,2% +0%
Charges d'exploitation -5 412 -2 159 -6 062 -2 274 -2 182  -60,1% +180,8% -62,5% -4,0%
   dont Coût des ventes -8 305 -8 299 -4 637 -8 312 -8 161  -0,1% -44,1% +79,3% -1,8%
   dont Frais généraux -1 -2 -221 -1 354 -  +100,0% +10 950,0% +512,7% -
Résultat opérationnel -58 3 126 3 267 3 093 3 342  -5 489,7% +4,5% -5,3% +8,1%
Autres revenus/frais nets 1 915 -1 321 -58 -1 367 -1 492  -169,0% -95,6% +2 256,9% +9,1%
Charge d'intérêt -1 298 -1 306 -1 319 -1 316 -1 328  +0,6% +1,0% -0,2% +0,9%
Résultat avant impôts 1 857 1 805 1 635 1 726 1 850  -2,8% -9,4% +5,6% +7,2%
Impôts sur les bénéfices -444 -369 -406 -446 -427  -16,9% -210,0% +9,9% -4,3%
Résultat net 1 223 1 255 1 058 1 106 1 231  +2,6% -15,7% +4,5% +11,3%
 
EBITDA 1 653 1 710 5 106 5 283 5 512  +3,4% +198,6% +3,5% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -44 2 487 2 456 2 294 2 571  -5 735,2% -1,3% -6,6% +12,1%
Taux d’imposition 24% 20% 25% 26% 23%  -14,5% +21,5% +4,1% -10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 89,9 89,4 91,6 93,3 94,4  -0,6% +2,5% +1,8% +1,2%
EBITDA par action 10,9 11,2 34,1 36,0 38,0  +3,4% +203,3% +5,6% +5,6%
Bénéfices par action 8,0 8,3 7,1 7,5 8,5  +2,6% -14,4% +6,7% +12,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 3 929 4 116 4 132 4 396 4 133  +4,8% +0,4% +6,4% -6,0%
   dont Trésorerie 478 571 709 661 602  +19,5% +24,2% -6,8% -8,9%
   dont Placements à CT - - 19 787 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 864 2 932 2 965 3 004 3 000  +2,4% +1,1% +1,3% -0,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 37 546 38 617 - - -  +2,9% - - -
Écart d'acquisitions 29 672 29 672 29 668 29 668 29 668  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 69 618 69 379 69 141 68 905 68 763  -0,3% -0,3% -0,3% -0,2%
Actifs totaux 145 615 146 682 147 193 148 044 148 611  +0,7% +0,3% +0,6% +0,4%
 
Passifs courants 11 975 12 625 13 214 10 926 10 726  +5,4% +4,7% -17,3% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 748 771 931 850 832  +3,1% +20,8% -8,7% -2,1%
   dont Dette à court terme 1 999 2 290 2 000 - -  +14,6% -12,7% - -
Dette à long terme 95 971 95 800 95 777 97 965 97 565  -0,2% 0% +2,3% -0,4%
Passifs totaux 131 588 131 938 132 475 132 438 131 897  +0,3% +0,4% 0% -0,4%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -12 577 -11 322 -12 260 -11 154 -9 923  -10,0% +8,3% -9,0% -11,0%
Capitaux propres 10 460 11 098 11 086 11 874 12 879  +6,1% -0,1% +7,1% +8,5%
 
Dette portant intérets 97 970 98 090 97 777 97 965 97 565  +0,1% -0,3% +0,2% -0,4%
Dette nette 97 492 97 519 77 281 97 304 96 963  +0% -20,8% +25,9% -0,4%
Fonds de roulement -8 046 -8 509 -9 082 -6 530 -6 593  +5,8% +6,7% -28,1% +1,0%
Actions en circulation (en M) 152,0 152,0 149,7 146,6 144,9  +0% -1,6% -2,0% -1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Charter Communications Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 1 413 1 436 1 229 1 106 1 231  +1,6% -14,4% -10,0% +11,3%
 
Dépréciation 2 172 2 130 2 188 2 190 2 170  -1,9% +2,7% +0,1% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 211 396 - - -  +87,7% - - -
Ajust. comptes débiteurs -13 -68 -33 -39 6  +423,1% -51,5% +18,2% -115,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -25 -173 - - -  +592,0% - - -
Flux opérationnel 3 311 3 944 3 855 3 212 3 853  +19,1% -2,3% -16,7% +20,0%
 
Dépenses d’investissement 2 643 2 847 2 794 2 791 2 853  +7,7% -1,9% -0,1% +2,2%
Investissements -2 850 -2 894 -2 644 -2 907 -2 729  +1,5% -8,6% +9,9% -6,1%
Flux d’investissement -2 850 -2 894 - - -  +1,5% - - -
 
Dividendes payés 3 16 1 - -  +433,3% -93,8% - -
Emprunts nets -51 -107 - - -  +109,8% - - -
Flux de financement -517 -957 -1 073 -258 -1 097  +85,1% +12,1% -76,0% +325,2%
 
Variation nette de la trésorerie -56 93 138 -48 -59  -266,1% +48,4% -134,8% +22,9%
 
Free Cash Flow par action 4,4 7,2 7,1 2,9 6,9  +64,2% -1,8% -59,5% +140,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.