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Orange S.A.

Orange (ORA.PA, FR0000133308)

Orange S.A. provides various fixed telephony and mobile telecommunications, data transmission, and other value-added services to customers, businesses, and other telecommunications operators in France and internationally. The company operates through France; Spain and Other European Countries; The Africa and Middle East; Enterprise; Orange business; Totem; International Carriers & Shared Services; and Mobile Financial Services segments. It offers mobile services, such as voice, SMS, and data; fixed broadband and narrowband services, as well as B2B fixed solutions and networks services, including voice and data services. The company also sells mobile handsets, broadband equipment, connected devices, and accessories. In addition, it provides IT and integration services comprising unified communication and collaboration services, such as LAN and telephony, consultancy, integration, and project management; hosting and infrastructure services, …

Siège social : 111, quai du Président Roosevelt, Issy-les-Moulineaux, France, 92449

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Orange

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Orange S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 658 290 000 69,0% 21,0% 44,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,8 9,3 1,0 0,9 2,3 0,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
15% 6% 8,3% 3,2% 1,8% 93,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,7 EUR 13,2 10,6 10,7 9,7 11,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Orange S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Orange S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +0,8% -3,3% +3,6% +1,5% +11,4% +30,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,7% +3,1% +5,2% +11,1% +14,2% +14,5% +69,1%

 

Équipe de direction d’Orange S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christel Heydemann CEO & Executive Director 50 Laurent Martinez Group Chief Financial Officer 56
Bruno Zerbib Chief Technology & Innovation Officer - Constance Gest Group Head of Investor Relations & Financial Communication -
Brigitte Bourgoin Group Chief Compliance Officer 70 Caroline Guillaumin Executive Director of Communications 59
Vincent Lecerf Executive Director of Human Resources for the Group 60 Jerome Henique Executive Director and CEO of Orange Africa & Middle East (OMEA) 55
Marie-Noelle Jego-Laveissiere Executive Director & CEO of Orange in Europe 56 Michael Trabbia Executive Director & CEO of Orange Wholesale 48

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Orange S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,5 7,2 9,4 3 19,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Orange dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 14 2,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Orange S.A.

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Fondamentaux d’Orange S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 42 238 42 270 42 522 43 471 44 122  +0,1% +0,6% +2,2% +1,5%
EBITDA 14 321 13 644 12 307 13 686 14 646  -4,7% -9,8% +11,2% +7,0%
Résultat opérationnel 5 922 5 071 3 668 5 037 5 683  -14,4% -27,7% +37,3% +12,8%
Résultat net 2 736 4 567 8 1 946 -  +66,9% -99,8% +24 225,0% -
Free Cash Flow 1 768 4 151 2 487 2 458 4 225  +134,8% -40,1% -1,2% +71,9%
Marge de FCF 4% 10% 6% 6% 10%  +134,6% -40,4% -3,3% +69,4%
ROIC - 6% 4% 5% 8%  - -37,3% +37,9% +65,1%
CROIC - 6% 4% 4% 8%  - -38,5% -0,8% +120,8%
Taux d’imposition 31% 20% - 33% 23%  -35,0% - - -28,9%
Capital investi 70 215 68 637 66 717 68 091 36 868  -2,2% -2,8% +2,1% -45,9%
Actions en circul. (en M) 2 688,0 2 683,8 2 657,8 2 686,8 2 660,5  -0,2% -1,0% +1,1% -1,0%
EBITDA par action 5,3 5,1 4,6 5,1 5,5  -4,6% -8,9% +10,0% +8,1%
Bénéfices par action 1,0 1,7 - 0,7 -  +67,2% -99,8% +23 961,8% -
Free Cash Flow par action 0,7 1,5 0,9 0,9 1,6  +135,2% -39,5% -2,2% +73,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Orange S.A.

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Ratio de profitabilité d’Orange S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 20% 16% 19% 38%  -50,5% -18,1% +14,6% +102,7%
Marge d’EBITDA 34% 32% 29% 31% 33%  -4,8% -10,3% +8,8% +5,4%
Marge opérationnelle 14% 12% 9% 12% 13%  -14,4% -28,1% +34,3% +11,2%
Marge bénéficiaire 6% 11% 0% 4% -  +66,8% -99,8% +23 694,0% -
Marge de FCF 4% 10% 6% 6% 10%  +134,6% -40,4% -3,3% +69,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 0% 1,7% -  - -99,8% +23 980,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 0% 7,3% -  - -99,8% +25 095,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 4% 5% 8%  - -37,3% +37,9% +65,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 4% 4% 8%  - -38,5% -0,8% +120,8%

 

Ratios de solvabilité d’Orange S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6  -9,5% +5,1% -6,5% -15,4%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8  -2,4% +6,8% -3,3% -10,1%
Dette nette sur EBITDA 1,7 2,1 2,4 2,2 0,1  +24,8% +12,6% -4,6% -94,8%
Dette sur actifs 36% 36% 36% 36% 9%  +0,1% -0,4% +1,8% -75,9%
Dette sur capitaux propres 120% 139% 149% 154% 37%  +15,3% +7,1% +3,5% -75,8%
Couverture par l’EBITDA 11,6 10,9 12,3 14,1 10,9  -6,2% +13,1% +14,4% -22,9%
   ∼ par l’EBIT 4,8 4,1 3,7 5,2 4,2  -15,7% -9,3% +41,3% -18,7%
   ∼ par le flux opérationel 8,3 10,2 11,3 11,6 9,0  +22,7% +10,9% +2,9% -22,7%
Coût de la dette - 3,2% 2,5% 2,4% 5,2%  - -21,8% -4,5% +119,7%

 

Graphique des dividendes d’Orange S.A.

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Ratios de distribution d’Orange S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 736 4 567 8 1 946 -  +66,9% -99,8% +24 225,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 768 4 151 2 487 2 458 4 225  +134,8% -40,1% -1,2% +71,9%
Dividende payé -2 133 -1 875 -2 365 -2 074 -1 862  -12,1% +26,1% -12,3% -10,2%
Distribution sur résultat net 78% 41% 29 563% 107% -  -47,3% +71 906,4% -99,6% -
Distribution sur FCF 121% 45% 95% 84% 44%  -62,6% +110,5% -11,3% -47,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Orange S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Orange S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 13 9 10 11 15  -32,9% +11,3% +10,8% +41,6%
Délai paiement clients (DSO) 56 68 74 76 74  +21,0% +8,4% +2,5% -2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 69 73 93  - -1,7% +5,7% +28,3%
Conversion de l’encaisse - 7 15 14 -4  - +112,1% -6,8% -126,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -3,7% +0,2% +0,6% +1,0%
Frais généraux sur CP 27% 30% 37% 33% 0%  +10,8% +25,1% -10,0% -98,8%
Frais généraux sur CA 20% 20% 23% 21% 0%  -0,1% +16,1% -12,0% -98,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Orange S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,5 0,5 1 0,75  = +0,5 -0,25 0,69
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0,5 0,75  -0,5 +0,5 +0,25 0,44
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0,75  -0,5 = +0,75 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 1  -1 +0,5 +0,5 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Orange S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
F_SCORE 2 4 7 6 6  +2 +3 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Orange S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -0,1  +19,0% -51,4% +58,4% +106,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  -225,6% -152,1% -0,1% -6,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  -17,6% -27,9% +35,1% +12,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -3,7% +0,2% +0,6% +1,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Orange S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Orange Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis AT&T 111,2 6,7% 0,7 7,4 16,3 2,0 5,9
Allemagne Deutsche Telekom 105,3 3,7% 0,6 11,0 21,0 1,8 5,4
États-Unis Charter Communications 35,9 - 1,0 7,6 259,9 2,1 5,5
France Orange 28,9 6,6% 0,1 9,3 10,7 0,7 2,3
Canada BCE 27,9 8,9% 0,4 14,6 44,3 2,8 8,1
Suisse Swisscom 27,6 4,2% 0,1 15,3 511,0 2,4 6,9
Espagne Telefonica 22,6 7,5% 0,7 14,1 4,0 1,3 6,8
  Médiane 6,0 4,2% 0,7 14,3   1,9 6,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Orange

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Dividendes par action détachés par Orange S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-----0,42------
2023-----0,40-----0,30
2022-----0,40-----0,30
2021-----0,50-----0,30
2020-----0,20-----0,40
2019-----0,40-----0,30
2018-----0,40-----0,30
2017-----0,40-----0,25
2016-----0,40-----0,20
2015-----0,40-----0,20
2014-----0,50-----0,20
2013-----0,20-----0,30
2012-----0,80--0,58---
2011-----0,80--0,60---
2010-----0,80-0,60----
2009-----0,40-0,60----
2008----1,30---0,60---
2007-----1,20------
2006----1,00-------
2005-----0,48------
2004----0,25-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Orange S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 42 238 42 270 42 522 43 471 44 122  +0,1% +0,6% +2,2% +1,5%
Charges d'exploitation -10 894 -3 332 -3 255 -3 071 -11 491  -69,4% -2,3% -5,7% +274,2%
   dont Coût des ventes -25 290 -33 867 -35 599 -35 363 -27 445  +33,9% +5,1% -0,7% -22,4%
   dont Frais généraux -8 494 -8 490 -9 917 -8 920 -111  0% +16,8% -10,1% -98,8%
Résultat opérationnel 5 922 5 071 3 668 5 037 5 683  -14,4% -27,7% +37,3% +12,8%
Autres revenus/frais nets -1 253 -862 -1 931 -1 153 -1 921  -31,2% +124,0% -40,3% +66,6%
Charge d'intérêt -1 231 -1 250 -997 -969 -1 345  +1,5% -20,2% -2,8% +38,8%
Résultat avant impôts 4 669 4 209 1 737 3 884 3 762  -9,9% -58,7% +123,6% -3,1%
Impôts sur les bénéfices -1 447 -848 -962 -1 265 -871  -158,6% -213,4% +31,5% -31,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 736 4 567 8 1 946 -  +66,9% -99,8% +24 225,0% -
 
EBITDA 14 321 13 644 12 307 13 686 14 646  -4,7% -9,8% +11,2% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 087 4 049 2 473 3 396 4 367  -0,9% -38,9% +37,3% +28,6%
Taux d’imposition 31% 20% - 33% 23%  -35,0% - - -28,9%
 
Chiffre d’affaires par action 15,7 15,8 16,0 16,2 16,6  +0,2% +1,6% +1,1% +2,5%
EBITDA par action 5,3 5,1 4,6 5,1 5,5  -4,6% -8,9% +10,0% +8,1%
Bénéfices par action 1,0 1,7 - 0,7 -  +67,2% -99,8% +23 961,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Orange S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 987 24 856 25 598 26 520 24 909  -0,5% +3,0% +3,6% -6,1%
   dont Trésorerie 6 481 8 145 8 621 6 004 5 618  +25,7% +5,8% -30,4% -6,4%
   dont Placements à CT 7 861 3 206 2 266 4 500 2 678  -59,2% -29,3% +98,6% -40,5%
   dont Créances clients 6 529 7 903 8 620 9 034 8 974  +21,0% +9,1% +4,8% -0,7%
   dont Stock 906 814 952 1 048 1 152  -10,2% +17,0% +10,1% +9,9%
Placements à long terme 2 495 2 825 3 290 3 031 2 824  +13,2% +16,5% -7,9% -6,8%
Biens corporels 35 123 36 084 38 186 39 576 -  +2,7% +5,8% +3,6% -
Écart d'acquisitions 27 644 27 596 24 192 23 113 23 775  -0,2% -12,3% -4,5% +2,9%
Biens incorporels 14 737 42 731 39 132 38 059 15 097  +190,0% -8,4% -2,7% -60,3%
Actifs totaux 106 689 110 917 111 322 113 175 113 728  +4,0% +0,4% +1,7% +0,5%
 
Passifs courants 27 767 28 294 27 276 29 223 30 526  +1,9% -3,6% +7,1% +4,5%
   dont Créances fournisseurs 6 682 6 475 6 738 7 067 7 042  -3,1% +4,1% +4,9% -0,4%
   dont Dette à court terme 5 192 9 794 7 951 9 245 9 993  +88,6% -18,8% +16,3% +8,1%
Dette à long terme 33 148 30 089 31 922 32 012 -  -9,2% +6,1% +0,3% -
Passifs totaux 72 127 79 520 81 458 83 169 83 579  +10,2% +2,4% +2,1% +0,5%
 
Action ordinaire 10 640 10 640 10 640 10 640 10 640  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -961 1 255 -656 -666 -625  -230,6% -152,3% +1,5% -6,2%
Capitaux propres 31 875 28 754 26 844 26 834 26 875  -9,8% -6,6% 0% +0,2%
 
Dette portant intérets 38 340 39 883 39 873 41 257 9 993  +4,0% 0% +3,5% -75,8%
Dette nette 23 998 28 532 28 986 30 753 1 697  +18,9% +1,6% +6,1% -94,5%
Fonds de roulement -2 780 -3 438 -1 678 -2 703 -5 617  +23,7% -51,2% +61,1% +107,8%
Actions en circulation (en M) 2 688,0 2 683,8 2 657,8 2 686,8 2 660,5  -0,2% -1,0% +1,1% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Orange S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 004 4 822 233 2 146 2 266  +60,5% -95,2% +821,0% +5,6%
 
Dépréciation 8 399 8 573 8 639 8 649 8 963  +2,1% +0,8% +0,1% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets -279 -57 2 542 1 232 -  -79,6% -4 559,6% -51,5% -
Ajust. comptes débiteurs -105 -529 204 -315 441  +403,8% -138,6% -254,4% -240,0%
Ajust. des stocks 69 72 -126 -108 -84  +4,3% -275,0% -14,3% -22,2%
Autres flux opérationnels -813 -62 -292 -666 -  -92,4% +371,0% +128,1% -
Flux opérationnel 10 190 12 697 11 236 11 235 12 054  +24,6% -11,5% 0% +7,3%
 
Dépenses d’investissement 8 422 8 546 8 749 8 777 7 829  +1,5% +2,4% +0,3% -10,8%
Investissements -9 370 -5 564 1 920 -10 448 -7 008  -40,6% -134,5% -644,2% -32,9%
Flux d’investissement -9 370 -5 564 -5 976 -10 448 -  -40,6% +7,4% +74,8% -
 
Dividendes payés 2 133 1 875 2 365 2 074 1 862  -12,1% +26,1% -12,3% -10,2%
Emprunts nets 1 746 -2 605 -2 842 -1 649 -  -249,2% +9,1% -42,0% -
Flux de financement 24 -5 410 -4 834 -3 343 -5 467  -22 641,7% -10,6% -30,8% +63,5%
 
Variation nette de la trésorerie 847 1 664 476 -2 617 -386  +96,5% -71,4% -649,8% -85,3%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,5 0,9 0,9 1,6  +135,2% -39,5% -2,2% +73,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Orange S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 11 087 22 174 10 773 21 545 22 577  +100,0% -51,4% +100,0% +4,8%
Charges d'exploitation -3 096 -1 174 -2 688 -5 346 -6 145  -62,1% +128,9% +98,9% +14,9%
   dont Coût des ventes -6 668 -18 104 -6 986 -13 971 -13 474  +171,5% -61,4% +100,0% -3,6%
   dont Frais généraux -67 -93 - -139 -111  +38,8% - - -20,1%
Résultat opérationnel 1 656 2 896 1 096 2 192 3 491  +74,9% -62,2% +100,0% +59,3%
Autres revenus/frais nets -738 -1 058 -322 -643 -1 278  +43,4% -69,6% +100,0% +98,8%
Charge d'intérêt - -588 - -677 -  - - - -
Résultat avant impôts 918 1 838 775 1 549 2 213  +100,3% -57,9% +100,0% +42,9%
Impôts sur les bénéfices -343 -685 -231 -461 -410  +100,0% -66,4% +100,0% -11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
364 364 - - -  0% - - -
 
EBITDA 3 783 5 024 3 300 4 396 8 046  +32,8% -34,3% +33,2% +83,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 038 1 817 770 1 540 2 844  +75,1% -57,6% +100,0% +84,7%
Taux d’imposition 37% 37% 30% 30% 19%  -0,2% -20,1% 0% -37,7%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 8,1 3,7 8,1 8,5  +80,9% -54,6% +119,9% +4,7%
EBITDA par action 1,5 1,8 1,1 1,7 3,0  +20,1% -38,6% +46,4% +82,9%
Bénéfices par action 0,1 0,1 - - -  -9,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Orange S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Actifs courants 26 803 26 520 26 364 26 364 24 909  -1,1% -0,6% 0% -5,5%
   dont Trésorerie 6 004 6 004 6 022 6 022 5 618  0% +0,3% 0% -6,7%
   dont Placements à CT 7 255 4 500 3 273 3 273 2 678  -38,0% -27,3% 0% -18,2%
   dont Créances clients 7 875 9 034 7 818 7 818 8 974  +14,7% -13,5% 0% +14,8%
   dont Stock 1 048 1 048 1 090 1 090 1 152  0% +4,0% 0% +5,7%
Placements à long terme - 3 031 - 3 042 2 824  - - - -7,2%
Biens corporels 39 576 39 576 - - -  0% - - -
Écart d'acquisitions 23 113 23 113 23 963 23 963 23 775  0% +3,7% 0% -0,8%
Biens incorporels 14 946 38 059 15 108 15 108 15 097  +154,6% -60,3% 0% -0,1%
Actifs totaux 109 650 113 175 111 000 111 000 113 728  +3,2% -1,9% 0% +2,5%
 
Passifs courants 29 223 29 223 30 924 30 924 30 526  0% +5,8% 0% -1,3%
   dont Créances fournisseurs 7 067 7 067 7 341 7 341 7 042  0% +3,9% 0% -4,1%
   dont Dette à court terme - 9 245 - 7 154 9 993  - - - +39,7%
Dette à long terme - 32 012 - 31 855 -  - - - -
Passifs totaux 74 694 83 169 76 595 76 595 83 579  +11,3% -7,9% 0% +9,1%
 
Action ordinaire 10 640 10 640 10 640 10 640 10 640  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -313 -666 -610 -610 -625  +112,8% -8,4% 0% +2,5%
Capitaux propres 31 784 26 834 31 386 31 386 26 875  -15,6% +17,0% 0% -14,4%
 
Dette portant intérets - 41 257 - 39 009 9 993  - - - -74,4%
Dette nette -13 259 30 753 -9 295 29 714 1 697  -331,9% -130,2% -419,7% -94,3%
Fonds de roulement -2 420 -2 703 -4 560 -4 560 -5 617  +11,7% +68,7% 0% +23,2%
Actions en circulation (en M) 2 473,7 2 734,4 2 923,3 2 659,2 2 661,4  +10,5% +6,9% -9,0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Orange S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 12/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 464 464 439 439 1 389  0% -5,5% 0% +216,8%
 
Dépréciation 2 128 2 128 2 204 2 204 4 555  0% +3,6% 0% +106,7%
Ajustements des bénéfices nets 602 602 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -245 -245 127 127 221  0% -151,7% 0% +74,7%
Ajust. des stocks -34 -34 -7 -7 -70  0% -79,4% 0% +900,0%
Autres flux opérationnels -219 -219 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 2 800 2 800 2 868 2 868 6 318  0% +2,4% 0% +120,3%
 
Dépenses d’investissement 2 498 2 498 1 845 1 845 4 139  0% -26,1% 0% +124,3%
Investissements -690 -690 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -2 965 -2 965 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 445 445 583 583 798  0% +31,0% 0% +36,9%
Emprunts nets -341 -341 - - -  0% - - -
Flux de financement -917 -917 -890 -890 -3 696  0% -2,9% 0% +315,5%
 
Variation nette de la trésorerie -1 128 -1 128 10 10 -404  0% -100,8% 0% -4 352,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8  -9,5% +217,4% +9,9% +112,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.