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Vodafone Group PLC

Vodafone Group (VOD.LSE, GB00BH4HKS39)

Vodafone Group Public Limited Company provides telecommunication services in Europe and internationally. It offers mobile connectivity services comprising end-to-end services for mobile voice and data, messaging, device management, BYOx, and telecoms management, as well as professional and consulting services; and fixed line connectivity, such as fixed voice and data, broadband, software-defined networks, managed WAN, LAN, ethernet, and satellite; and financial services, as well as business and merchant services. The company also provides consumer Internet of Things (IoT) propositions, as well as security and insurance products; mobile services; logistics, fleet management, and smart metering services; WiFi; digital services comprising mobile application development, multi-access edge computing, worker insights, AI assistant, drone detection, visual inspection, and mixed reality, as well as Vodafone Analytics platform; …

Siège social : Vodafone House, Newbury, United Kingdom, RG14 2FN

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Vodafone Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Vodafone Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
27 079 000 000 83,8% 5,7% 57,0% - 7 865%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,1 13,1 0,6 0,4 5,2 1,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 24% 18,4% 1,4% -4,3% 821,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,1 GBX 104,0 67,5 73,6 62,7 103,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Vodafone Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Vodafone Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% -0,6% -10,2% -4,6% -34,6% -50,5% -48,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-56,5% -52,7% -66,8% -66,0% -68,7% -70,9% -76,5%

 

Équipe de direction de Vodafone Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Margherita Della Valle Group CEO & Executive Director 58 Luka Mucic Group CFO & Executive Director 53
Scott Petty Group Chief Technology Officer - Stefanie Reichel Director of Legal & Compliance -
Maaike Helena De Bie Group General Counsel & Company Secretary - Leanne Susan Wood Chief Human Resources Officer 51
António Rui de Lacerda Carrapatoso Chief Executive Officer of Vodafone Portugal Operations - Serpil Timuray Chief Executive Officer of Europe Cluster 55
Rob Mukherjee Head of North West regional business - Tony Bailey Head of Regional Business -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Vodafone Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,9 8,8 7,6 3 17,2
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Vodafone Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 22 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Vodafone Group PLC

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Fondamentaux de Vodafone Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 43 666 44 974 43 809 45 580 45 706  +3,0% -2,6% +4,0% +0,3%
EBITDA 3 575 19 178 6 091 6 479 15 214  +436,4% -68,2% +6,4% +134,8%
Résultat opérationnel -951 4 099 5 097 5 664 14 296  -531,0% +24,3% +11,1% +152,4%
Résultat net -8 020 -920 112 2 088 11 838  -88,5% -112,2% +1 764,3% +467,0%
Free Cash Flow 4 829 9 774 8 575 9 021 8 841  +102,4% -12,3% +5,2% -2,0%
Marge de FCF 11% 22% 20% 20% 19%  +96,5% -9,9% +1,1% -2,3%
ROIC - 2% 3% 3% 12%  - +18,6% +17,0% +257,0%
CROIC - 8% 7% 8% 8%  - -11,7% +10,8% -4,4%
Taux d’imposition - - - 34% 4%  - - - -88,8%
Capital investi 115 173 127 051 113 655 114 969 119 471  +10,3% -10,5% +1,2% +3,9%
Actions en circul. (en M) 27 607,0 29 422,0 29 592,0 29 109,0 27 775,0  +6,6% +0,6% -1,6% -4,6%
EBITDA par action 0,1 0,7 0,2 0,2 0,5  +403,4% -68,4% +8,1% +146,1%
Bénéfices par action -0,3 - - 0,1 0,4  -89,2% -112,1% +1 795,2% +494,2%
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +89,9% -12,8% +6,9% +2,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Vodafone Group PLC

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Ratio de profitabilité de Vodafone Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 31% 32% 31% 33% 33%  +2,7% -1,4% +5,1% -1,3%
Marge d’EBITDA 8% 43% 14% 14% 33%  +420,8% -67,4% +2,2% +134,2%
Marge opérationnelle -2% 9% 12% 12% 31%  -518,5% +27,7% +6,8% +151,7%
Marge bénéficiaire -18% -2% 0% 5% 26%  -88,9% -112,5% +1 691,8% +465,4%
Marge de FCF 11% 22% 20% 20% 19%  +96,5% -9,9% +1,1% -2,3%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% 0,1% 1,4% 7,7%  - -111,7% +1 850,0% +466,1%
Rentabilité financière (ROE) - -1,5% 0,2% 3,8% 20,0%  - -112,8% +1 877,7% +430,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 3% 12%  - +18,6% +17,0% +257,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 8% 8%  - -11,7% +10,8% -4,4%

 

Ratios de solvabilité de Vodafone Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 0,6 0,4 0,8 0,9  -46,4% -37,5% +125,2% +7,1%
Liquidité générale 1,6 1,0 1,0 0,8 0,9  -34,5% -3,7% -13,9% +4,5%
Dette nette sur EBITDA 7,4 2,4 7,0 6,9 2,5  -67,9% +198,2% -1,6% -64,5%
Dette sur actifs 37% 39% 37% 39% 36%  +5,6% -4,4% +5,0% -7,9%
Dette sur capitaux propres 85% 107% 104% 110% 88%  +25,6% -3,0% +6,3% -19,8%
Couverture par l’EBITDA 1,7 5,4 5,9 3,3 8,8  +215,6% +9,8% -44,4% +166,9%
   ∼ par l’EBIT -3,0 1,4 -7,8 -3,8 0,9  -147,3% -653,2% -51,9% -124,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,2 4,9 16,8 9,2 10,4  -21,2% +242,3% -45,1% +13,5%
Coût de la dette - 6,0% 1,7% 3,3% 3,0%  - -72,2% +99,9% -10,7%

 

Graphique des dividendes de Vodafone Group PLC

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Ratios de distribution de Vodafone Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -8 020 -920 112 2 088 11 838  -88,5% -112,2% +1 764,3% +467,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 829 9 774 8 575 9 021 8 841  +102,4% -12,3% +5,2% -2,0%
Dividende payé -4 064 -2 296 -2 427 -2 474 -2 484  -43,5% +5,7% +1,9% +0,4%
Distribution sur résultat net -51% -250% 2 167% 118% 21%  +392,5% -968,3% -94,5% -82,3%
Distribution sur FCF 84% 23% 28% 27% 28%  -72,1% +20,5% -3,1% +2,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Vodafone Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Vodafone Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 7 8 10 11  -19,5% +17,8% +21,7% +13,3%
Délai paiement clients (DSO) 2 -12 -40 91 85  -713,7% +240,9% -324,3% -5,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 204 219 233 215  - +7,1% +6,8% -7,9%
Conversion de l’encaisse - -209 -251 -133 -118  - +20,0% -47,0% -11,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -12,2% +5,6% +4,8% -0,7%
Frais généraux sur CP 9% 9% 10% 10% 10%  +8,8% +1,3% +9,0% -8,0%
Frais généraux sur CA 12% 13% 12% 13% 13%  +4,3% -5,5% +2,6% +6,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Vodafone Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,63
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,75  -0,25 +0,25 = 0,69
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0,75 1 0 1  +0,25 -1 +1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Vodafone Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 3 6 7 7  +1 +3 +1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Vodafone Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 - - - -  -95,6% -164,3% +1 067,1% -24,0%
Critère X2 × 1,4 -1,1 -1,0 -1,1 -1,1 -1,0  -12,1% +9,6% +1,2% -8,3%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,1 -0,2 -0,2 -  -168,6% -273,6% -7,4% -121,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,2  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -12,2% +5,6% +4,8% -0,7%
 
Z_SCORE - - - - -0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Vodafone Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Vodafone Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Orange 28,8 6,5% 0,1 9,7 10,8 1,2 4,2
Suisse Swisscom 27,9 4,3% 0,1 14,9 516,4 2,4 6,9
Canada Telus 24,3 6,3% 0,7 23,5 23,9 2,9 10,4
Royaume-Uni Vodafone Group 21,6 11,7% 0,5 13,1 67,1 1,2 5,2
Espagne Telefonica 20,9 8,4% 0,7 11,1 3,6 1,1 5,4
Norvège Telenor 14,1 7,9% 0,1 14,9 115,1 2,9 6,5
Pays-Bas Koninklijke KPN 13,2 4,5% 0,2 15,4 3,3 3,3 7,3
  Médiane 6,5 5,8% 0,7 13,0   1,7 5,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Vodafone Group

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Dividendes par action détachés par Vodafone Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,05----0,05-
2022-----0,05----0,05-
2021-----0,05----0,05-
2020-----0,05-----0,05
2019-----0,04----0,05-
2018-----0,10----0,05-
2017-----0,10----0,04-
2016-----0,08----0,04-
2015-----0,08----0,04-
2014-0,30---0,07----0,04-
2013-----0,13----0,04-
2012-----0,12----0,06-
2011-----0,11----0,07-
2010-----0,10----0,05-
2009-----0,10----0,05-
2008-----0,09----0,05-
2007-----0,08----0,05-
2006-----0,0827,50---0,04-
2005-----0,05----0,05-
2004-----0,02----0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Vodafone Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 43 666 44 974 43 809 45 580 45 706  +3,0% -2,6% +4,0% +0,3%
Charges d'exploitation -9 449 -5 343 -8 304 -8 992 -323  -43,5% +55,4% +8,3% -96,4%
   dont Coût des ventes -30 160 -30 682 -30 086 -30 574 -30 850  +1,7% -1,9% +1,6% +0,9%
   dont Frais généraux -5 410 -5 810 -5 350 -5 713 -6 092  +7,4% -7,9% +6,8% +6,6%
Résultat opérationnel -951 4 099 5 097 5 664 14 296  -531,0% +24,3% +11,1% +152,4%
Autres revenus/frais nets -6 670 -2 829 930 -1 264 8 354  -57,6% -132,9% -235,9% -760,9%
Charge d'intérêt -2 088 -3 549 -1 027 -1 964 -1 728  +70,0% -71,1% +91,2% -12,0%
Résultat avant impôts -2 613 795 4 400 3 954 12 816  -130,4% +453,5% -10,1% +224,1%
Impôts sur les bénéfices -1 496 -1 250 -3 864 -1 330 -481  -16,4% +209,1% -65,6% -63,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 020 -920 112 2 088 11 838  -88,5% -112,2% +1 764,3% +467,0%
 
EBITDA 3 575 19 178 6 091 6 479 15 214  +436,4% -68,2% +6,4% +134,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -666 2 869 3 383 3 759 13 759  -531,0% +17,9% +11,1% +266,1%
Taux d’imposition - - - 34% 4%  - - - -88,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6  -3,4% -3,1% +5,8% +5,1%
EBITDA par action 0,1 0,7 0,2 0,2 0,5  +403,4% -68,4% +8,1% +146,1%
Bénéfices par action -0,3 - - 0,1 0,4  -89,2% -112,1% +1 795,2% +494,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Vodafone Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 39 817 34 251 28 270 28 537 30 662  -14,0% -17,5% +0,9% +7,4%
   dont Trésorerie 13 637 13 284 5 821 7 496 11 705  -2,6% -56,2% +28,8% +56,1%
   dont Placements à CT 13 012 7 089 9 159 7 931 7 017  -45,5% +29,2% -13,4% -11,5%
   dont Créances clients 231 -1 460 -4 848 11 315 10 705  -732,0% +232,1% -333,4% -5,4%
   dont Stock 714 585 676 836 956  -18,1% +15,6% +23,7% +14,4%
Placements à long terme 4 822 - - - -  - - - -
Biens corporels 27 432 40 113 41 243 40 804 37 992  +46,2% +2,8% -1,1% -6,9%
Écart d'acquisitions 23 353 31 271 31 731 31 884 27 615  +33,9% +1,5% +0,5% -13,4%
Biens incorporels 17 652 22 252 21 818 21 360 19 592  +26,1% -2,0% -2,1% -8,3%
Actifs totaux 143 324 168 168 155 063 153 953 155 521  +17,3% -7,8% -0,7% +1,0%
 
Passifs courants 25 523 33 507 28 711 33 647 34 584  +31,3% -14,3% +17,2% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 17 653 17 085 18 070 19 661 18 247  -3,2% +5,8% +8,8% -7,2%
   dont Dette à court terme 4 270 11 826 8 488 11 961 14 721  +177,0% -28,2% +40,9% +23,1%
Dette à long terme 48 685 53 815 49 363 48 321 41 351  +10,5% -8,3% -2,1% -14,4%
Passifs totaux 79 879 105 543 97 247 96 976 91 038  +32,1% -7,9% -0,3% -6,1%
 
Action ordinaire 4 796 4 797 4 797 4 797 4 797  +0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -116 725 -120 349 -121 587 -122 118 -113 086  +3,1% +1,0% +0,4% -7,4%
Capitaux propres 62 218 61 410 55 804 54 687 63 399  -1,3% -9,1% -2,0% +15,9%
 
Dette portant intérets 52 955 65 641 57 851 60 282 56 072  +24,0% -11,9% +4,2% -7,0%
Dette nette 26 306 45 268 42 871 44 855 37 350  +72,1% -5,3% +4,6% -16,7%
Fonds de roulement 14 294 744 -441 -5 110 -3 922  -94,8% -159,3% +1 058,7% -23,2%
Actions en circulation (en M) 27 607,0 29 422,0 29 592,0 29 109,0 27 775,0  +6,6% +0,6% -1,6% -4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Vodafone Group PLC (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -4 109 -455 536 2 624 12 335  -88,9% -217,8% +389,6% +370,1%
 
Dépréciation 9 795 14 174 14 101 13 845 13 618  +44,7% -0,5% -1,8% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets 10 628 4 195 3 218 2 227 -8 057  -60,5% -23,3% -30,8% -461,8%
Ajust. comptes débiteurs -31 -38 582 -638 -458  +22,6% -1 631,6% -209,6% -28,2%
Ajust. des stocks -131 68 -68 -162 -180  -151,9% -200,0% +138,2% +11,1%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 12 980 17 379 17 215 18 081 18 054  +33,9% -0,9% +5,0% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 8 151 7 605 8 640 9 060 9 213  -6,7% +13,6% +4,9% +1,7%
Investissements -1 360 4 536 -1 615 1 274 -379  -433,5% -135,6% -178,9% -129,7%
Flux d’investissement -9 217 -8 088 -9 262 -6 868 -379  -12,2% +14,5% -25,8% -94,5%
 
Dividendes payés 4 064 2 296 2 427 2 474 2 484  -43,5% +5,7% +1,9% +0,4%
Emprunts nets 8 004 -3 607 -10 669 -2 698 -6 295  -145,1% +195,8% -74,7% +133,3%
Flux de financement 4 437 -9 352 -15 196 -9 706 -13 430  -310,8% +62,5% -36,1% +38,4%
 
Variation nette de la trésorerie 8 211 -317 -7 498 1 581 4 257  -103,9% +2 265,3% -121,1% +169,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +89,9% -12,8% +6,9% +2,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Vodafone Group PLC (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 23 091 11 465 11 465 11 388 11 388  -50,3% 0% -0,7% 0%
Charges d'exploitation - -2 378 -2 378 -2 242 -2 242  - 0% -5,7% 0%
   dont Coût des ventes -15 477 -7 790 -7 790 -7 635 -7 635  -49,7% 0% -2,0% 0%
   dont Frais généraux -4 857 -1 410 -1 410 -1 637 -1 637  -71,0% 0% +16,1% 0%
Résultat opérationnel 3 044 1 296 1 296 935 935  -57,4% 0% -27,9% 0%
Autres revenus/frais nets - -432 -432 4 609 4 609  - 0% -1 166,9% 0%
Charge d'intérêt -100 - -343 - -90  - - - -
Résultat avant impôts 2 678 864 864 5 544 5 544  -67,7% 0% +541,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -666 -243 -243 -2 -2  -63,6% 0% -99,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
546 493 493 5 426 10 852  -9,7% 0% +1 000,6% +100,0%
 
EBITDA 3 763 4 723 4 723 3 103 3 103  +25,5% 0% -34,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 288 932 932 935 935  -59,2% 0% +0,3% 0%
Taux d’imposition 25% 28% 28% 0% 0%  +12,9% 0% -99,9% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4  -50,0% 0% +2,0% 0%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1  +26,5% 0% -32,5% 0%
Bénéfices par action - - - 0,2 0,4  -9,0% 0% +1 030,0% +100,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Vodafone Group PLC (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 28 537 30 332 30 332 30 662 30 662  +6,3% 0% +1,1% 0%
   dont Trésorerie 7 496 7 072 7 072 11 705 11 705  -5,7% 0% +65,5% 0%
   dont Placements à CT 7 931 7 824 7 824 6 778 7 017  -1,3% 0% -13,4% +3,5%
   dont Créances clients 11 315 11 654 11 899 8 196 10 705  +3,0% +2,1% -31,1% +30,6%
   dont Stock 836 991 991 956 956  +18,5% 0% -3,5% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 40 804 39 843 39 843 37 992 37 992  -2,4% 0% -4,6% 0%
Écart d'acquisitions 31 884 31 225 31 225 27 615 27 615  -2,1% 0% -11,6% 0%
Biens incorporels 21 360 20 470 20 470 19 592 19 592  -4,2% 0% -4,3% 0%
Actifs totaux 153 953 157 440 157 440 155 521 155 521  +2,3% 0% -1,2% 0%
 
Passifs courants 33 647 34 463 34 463 34 584 34 584  +2,4% 0% +0,4% 0%
   dont Créances fournisseurs 19 661 16 424 16 614 7 991 18 247  -16,5% +1,2% -51,9% +128,3%
   dont Dette à court terme 11 961 - 15 675 - 14 721  - - - -
Dette à long terme 48 321 - 59 907 - 41 351  - - - -
Passifs totaux 96 976 99 703 99 703 91 038 91 038  +2,8% 0% -8,7% 0%
 
Action ordinaire 4 797 4 797 4 797 4 797 4 797  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -122 118 -122 521 -122 521 -113 086 -113 086  +0,3% 0% -7,7% 0%
Capitaux propres 54 687 -117 724 55 453 -108 289 63 399  -315,3% -147,1% -295,3% -158,5%
 
Dette portant intérets 60 282 - 75 582 - 56 072  - - - -
Dette nette 44 855 -14 896 60 686 -18 483 37 350  -133,2% -507,4% -130,5% -302,1%
Fonds de roulement -5 110 -4 131 -4 131 -3 922 -3 922  -19,2% 0% -5,1% 0%
Actions en circulation (en M) 28 357,9 28 141,0 28 141,0 27 409,0 27 409,0  -0,8% 0% -2,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Vodafone Group PLC (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 546 493 493 5 426 5 426  -9,7% 0% +1 000,6% 0%
 
Dépréciation 2 334 3 427 3 427 2 168 2 168  +46,8% 0% -36,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 698 443 443 -4 471 -4 471  -36,6% 0% -1 110,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 308 -691 -691 462 462  -324,2% 0% -166,8% 0%
Ajust. des stocks -61 -88 -88 -3 -3  +44,6% 0% -97,1% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 5 813 3 140 3 140 5 887 5 887  -46,0% 0% +87,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 340 1 728 1 728 1 397 1 397  +29,0% 0% -19,2% 0%
Investissements -15 99 99 612 612  -782,8% 0% +518,2% 0%
Flux d’investissement -2 029 -2 045 -2 045 1 855 -379  +0,8% 0% -190,7% -120,4%
 
Dividendes payés 608 632 632 611 611  +4,0% 0% -3,3% 0%
Emprunts nets -1 191 416 416 -3 564 -3 564  -134,9% 0% -956,6% 0%
Flux de financement -2 956 -1 497 -1 497 -5 219 -5 219  -49,4% 0% +248,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 861 -260 -260 2 389 2 389  -130,2% 0% -1 018,7% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -68,2% 0% +226,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.