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Deutsche Telekom AG

Deutsche Telekom (DTE.XETRA, DE0005557508)

Deutsche Telekom AG, together with its subsidiaries, provides integrated telecommunication services. The company operates through Germany, United States, Europe, Systems Solutions, Group Development, and Group Headquarters and Group Services segments. It offers fixed-network services, including voice and data communication services based on fixed-network and broadband technology; and sells terminal equipment and other hardware products, as well as services to resellers. In addition, the company provides mobile voice and data services to consumers and business customers; sells mobile devices and other hardware products; and sells mobile services to resellers and to companies that purchases and markets network services to third parties, such as mobile virtual network operators. Further, it offers internet services; internet-based TV products and services; and information and communication technology systems …

Siège social : Friedrich-Ebert-Allee 140, Bonn, Germany, 53113

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Deutsche Telekom

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Deutsche Telekom AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
4 978 620 000 76,8% 18,3% 45,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,7 11,0 0,7 1,9 5,4 1,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
21% 4% 9,1% 4,8% 0,4% -87,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,6 EUR 26,7 21,9 21,7 18,5 23,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Deutsche Telekom AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Deutsche Telekom AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,6% +7,7% +7,8% +8,5% +21,0% +30,1% +42,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+76,4% +82,5% +118,8% +85,7% +122,1% +116,9% +171,9%

 

Équipe de direction de Deutsche Telekom AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timotheus Hottges Chairman of Management Board & CEO 62 Christian P. Illek CFO & Member of Management Board 60
Claudia Nemat Member of Management Board for Technology & Innovation 56 Thorsten Langheim Member of Management Board & Executive VP of Group Corporate Development and USA 58
Srinivasan Gopalan Management Board Member - Germany & MD of Telekom Deutschland GmbH 54 Birgit Bohle Member of Mgt Board,Chief HR Officer & Legal Affairs,Labor Director&Member of Data Privacy Adv Board 51
Yvette M. Dominique Leroy Member of Management Board-Europe 60 Ferri Abolhassan Member of the Executive Board 60
Guillaume Maisondieu Head of Group Accounting & Customer Finance - Peter Leukert Group Chief Information Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Deutsche Telekom AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,2 7,4 6,7 2 18,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Deutsche Telekom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Deutsche Telekom AG

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Fondamentaux de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 80 185 100 721 107 610 114 197 111 970  +25,6% +6,8% +6,1% -2,0%
EBITDA 27 120 38 633 40 539 43 241 47 130  +42,5% +4,9% +6,7% +9,0%
Résultat opérationnel 9 457 12 366 12 580 15 414 20 798  +30,8% +1,7% +22,5% +34,9%
Résultat net 5 267 6 747 6 103 9 482 21 992  +28,1% -9,5% +55,4% +131,9%
Free Cash Flow 8 717 5 049 5 806 11 705 13 008  -42,1% +15,0% +101,6% +11,1%
Marge de FCF 11% 5% 5% 10% 12%  -53,9% +7,6% +90,0% +13,3%
ROIC - 8% 6% 8% 9%  - -18,3% +22,3% +11,0%
CROIC - 4% 4% 7% 8%  - -7,1% +90,8% +8,7%
Taux d’imposition 27% 21% 22% 18% 31%  -22,0% +2,2% -19,3% +73,9%
Capital investi 99 066 145 570 157 138 162 641 164 402  +46,9% +7,9% +3,5% +1,1%
Actions en circul. (en M) 4 743,0 4 743,0 4 813,0 4 972,0 4 976,0  0% +1,5% +3,3% +0,1%
EBITDA par action 5,7 8,1 8,4 8,7 9,5  +42,5% +3,4% +3,3% +8,9%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,9 1,6 2,8  +7,5% -1,0% +85,5% +73,2%
Free Cash Flow par action 1,8 1,1 1,2 2,4 2,6  -42,1% +13,3% +95,2% +11,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Deutsche Telekom AG

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Ratio de profitabilité de Deutsche Telekom AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 57% 58% 54% 54% 58%  +2,5% -7,4% +0,2% +6,7%
Marge d’EBITDA 34% 38% 38% 38% 42%  +13,4% -1,8% +0,5% +11,2%
Marge opérationnelle 12% 12% 12% 13% 19%  +4,1% -4,8% +15,5% +37,6%
Marge bénéficiaire 5% 4% 4% 7% 12%  -14,4% -6,0% +80,5% +76,8%
Marge de FCF 11% 5% 5% 10% 12%  -53,9% +7,6% +90,0% +13,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,5% 2,8% 4,5%  - -20,0% +80,5% +64,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 10,6% 17,5% 26,3%  - -13,6% +65,1% +49,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 6% 8% 9%  - -18,3% +22,3% +11,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 4% 7% 8%  - -7,1% +90,8% +8,7%

 

Ratios de solvabilité de Deutsche Telekom AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,9 0,8 0,9  +33,7% -1,2% -13,2% +11,8%
Liquidité générale 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0  +33,9% -0,4% -13,7% +16,9%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,5 2,7 2,5 2,1  +9,6% +6,9% -6,2% -15,2%
Dette sur actifs 39% 41% 41% 38% 34%  +4,9% -1,8% -6,0% -10,3%
Dette sur capitaux propres 212% 305% 268% 235% 189%  +43,7% -12,1% -12,4% -19,6%
Couverture par l’EBITDA 9,2 7,5 8,0 7,6 7,2  -18,9% +7,4% -5,1% -6,0%
   ∼ par l’EBIT 3,2 2,5 2,6 2,7 3,5  -23,0% +4,3% +5,0% +29,5%
   ∼ par le flux opérationel 7,8 4,6 6,4 6,3 5,7  -41,5% +38,6% -1,0% -10,2%
Coût de la dette - 5,8% 4,5% 5,0% 5,9%  - -22,8% +10,2% +19,7%

 

Graphique des dividendes de Deutsche Telekom AG

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Ratios de distribution de Deutsche Telekom AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 267 6 747 6 103 9 482 21 992  +28,1% -9,5% +55,4% +131,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 717 5 049 5 806 11 705 13 008  -42,1% +15,0% +101,6% +11,1%
Dividende payé -3 561 -3 067 -3 145 -3 385 -4 027  -13,9% +2,5% +7,6% +19,0%
Distribution sur résultat net 92% 74% 75% 42% 29%  -19,9% +2,1% -43,8% -31,4%
Distribution sur FCF 41% 61% 54% 29% 31%  +48,7% -10,8% -46,6% +7,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Deutsche Telekom AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Deutsche Telekom AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 17 23 21 18 19  +41,5% -10,1% -12,7% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 75 73 96 93 77  -2,8% +30,7% -2,7% -17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 82 77 84 84  - -6,9% +9,7% -0,3%
Conversion de l’encaisse - 14 40 27 12  - +178,9% -31,6% -57,3%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -19,1% +0,5% +0,1% -6,6%
Frais généraux sur CP 1% 2% 43% 40% 34%  +29,9% +2 369,2% -7,4% -16,0%
Frais généraux sur CA 1% 1% 17% 17% 17%  +17,2% +2 645,8% -0,8% +0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Deutsche Telekom AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,75 0,75  -0,25 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,75  = +0,5 +0,25 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,92
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Deutsche Telekom AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 6 5 7 7  +4 -1 +2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Deutsche Telekom AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - - -  -101,2% -102,4% +147 155,5% -104,5%
Critère X2 × 1,4 -0,3 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1  -35,8% -12,9% -22,4% -56,6%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -12,8% -4,1% +11,3% +43,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -19,1% +0,5% +0,1% -6,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom AG

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Sociétés possiblement comparables à Deutsche Telekom Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Verizon Communications 153,9 6,7% 0,4 8,6 39,5 2,4 6,7
États-Unis Comcast 135,4 3,3% 1,0 9,4 37,3 1,9 6,3
États-Unis AT&T 116,8 6,3% 0,7 7,4 17,7 2,1 6,1
Allemagne Deutsche Telekom 112,7 3,4% 0,6 11,0 22,6 1,9 5,4
États-Unis Charter Communications 36,7 - 1,0 7,6 286,0 2,1 5,5
Canada BCE 28,9 8,8% 0,5 14,6 44,8 2,9 8,3
Suisse Swisscom 27,0 4,4% 0,2 15,3 496,0 2,3 6,7
  Médiane 9,1 4,4% 0,5 13,9   1,9 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Deutsche Telekom

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Dividendes par action détachés par Deutsche Telekom AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,77--------
2023---0,70--------
2022---0,64--------
2021---0,60--------
2020--0,60--0,60------
2019--0,70---------
2018----0,65-------
2017-----0,60------
2016----0,55-------
2015----0,50-------
2014----0,50-------
2013----0,70-------
2012----0,70-------
2011----0,70-------
2010----0,78-------
2009----0,78-------
2008----0,78-------
2007----0,72-------
2006----0,72-------
2005---0,62--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 80 185 100 721 107 610 114 197 111 970  +25,6% +6,8% +6,1% -2,0%
Charges d'exploitation -70 426 -88 355 -95 030 -98 783 -91 172  +25,5% +7,6% +3,9% -7,7%
   dont Coût des ventes -34 510 -41 915 -49 418 -52 296 -47 201  +21,5% +17,9% +5,8% -9,7%
   dont Frais généraux -426 -627 -18 394 -19 371 -19 077  +47,2% +2 833,7% +5,3% -1,5%
Résultat opérationnel 9 457 12 366 12 580 15 414 20 798  +30,8% +1,7% +22,5% +34,9%
Autres revenus/frais nets -2 197 -4 127 -5 139 -4 437 -8 421  +87,8% +24,5% -13,7% +89,8%
Charge d'intérêt -2 941 -5 169 -5 052 -5 679 -6 588  +75,8% -2,3% +12,4% +16,0%
Résultat avant impôts 7 260 8 677 7 918 10 977 11 968  +19,5% -8,7% +38,6% +9,0%
Impôts sur les bénéfices -1 993 -1 858 -1 732 -1 937 -3 672  -6,8% -6,8% +11,8% +89,6%
Résultat net 5 267 6 747 6 103 9 482 21 992  +28,1% -9,5% +55,4% +131,9%
 
EBITDA 27 120 38 633 40 539 43 241 47 130  +42,5% +4,9% +6,7% +9,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 861 9 718 9 828 12 694 14 417  +41,6% +1,1% +29,2% +13,6%
Taux d’imposition 27% 21% 22% 18% 31%  -22,0% +2,2% -19,3% +73,9%
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 21,2 22,4 23,0 22,5  +25,6% +5,3% +2,7% -2,0%
EBITDA par action 5,7 8,1 8,4 8,7 9,5  +42,5% +3,4% +3,3% +8,9%
Bénéfices par action 0,8 0,9 0,9 1,6 2,8  +7,5% -1,0% +85,5% +73,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 24 689 37 293 38 799 39 144 36 363  +51,1% +4,0% +0,9% -7,1%
   dont Trésorerie 5 393 12 939 6 001 5 611 7 274  +139,9% -53,6% -6,5% +29,6%
   dont Placements à CT 29 5 6 5 6  -82,8% +20,0% -16,7% +20,0%
   dont Créances clients 16 525 20 169 28 172 29 088 23 538  +22,1% +39,7% +3,3% -19,1%
   dont Stock 1 568 2 695 2 855 2 638 2 419  +71,9% +5,9% -7,6% -8,3%
Placements à long terme 894 - - - -  - - - -
Biens corporels 63 385 86 549 87 240 99 456 -  +36,5% +0,8% +14,0% -
Écart d'acquisitions 12 436 19 820 20 532 20 648 20 296  +59,4% +3,6% +0,6% -1,7%
Biens incorporels 55 768 98 247 112 117 132 248 127 558  +76,2% +14,1% +18,0% -3,5%
Actifs totaux 170 672 264 917 281 627 298 590 313 442  +55,2% +6,3% +6,0% +5,0%
 
Passifs courants 32 913 37 135 38 803 45 389 36 065  +12,8% +4,5% +17,0% -20,5%
   dont Créances fournisseurs 9 410 9 691 10 396 11 981 10 778  +3,0% +7,3% +15,2% -10,0%
   dont Dette à court terme 13 012 16 112 16 223 18 408 15 189  +23,8% +0,7% +13,5% -17,5%
Dette à long terme 54 347 93 536 98 236 95 675 92 288  +72,1% +5,0% -2,6% -3,5%
Passifs totaux 124 441 192 367 200 158 211 270 222 205  +54,6% +4,1% +5,6% +5,2%
 
Action ordinaire 12 189 12 189 12 765 12 765 12 765  0% +4,7% 0% 0%
Bénéfices non répartis -34 842 -34 747 -32 182 -26 488 -12 081  -0,3% -7,4% -17,7% -54,4%
Capitaux propres 31 707 35 922 42 679 48 558 56 925  +13,3% +18,8% +13,8% +17,2%
 
Dette portant intérets 67 359 109 648 114 459 114 083 107 477  +62,8% +4,4% -0,3% -5,8%
Dette nette 61 937 96 704 108 452 108 467 100 197  +56,1% +12,1% +0% -7,6%
Fonds de roulement -8 224 158 -4 -6 245 298  -101,9% -102,5% +156 025,0% -104,8%
Actions en circulation (en M) 4 743,0 4 743,0 4 813,0 4 972,0 4 976,0  0% +1,5% +3,3% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 7 260 8 677 7 918 11 703 4 092  +19,5% -8,7% +47,8% -65,0%
 
Dépréciation 17 663 25 829 27 482 27 827 23 975  +46,2% +6,4% +1,3% -13,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 561 244 3 506 1 733 -  -93,1% +1 336,9% -50,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 624 -5 538 -2 705 -567 -  +241,0% -51,2% -79,0% -
Flux opérationnel 23 074 23 743 32 171 35 819 37 298  +2,9% +35,5% +11,3% +4,1%
 
Dépenses d’investissement 14 357 18 694 26 365 24 114 24 290  +30,2% +41,0% -8,5% +0,7%
Investissements 150 -257 105 -22 306 -12 895  -271,3% -140,9% -21 343,8% -42,2%
Flux d’investissement -14 230 -22 649 -27 403 -22 306 -  +59,2% +21,0% -18,6% -
 
Dividendes payés 3 561 3 067 3 145 3 385 4 027  -13,9% +2,5% +7,6% +19,0%
Emprunts nets -3 333 11 140 -7 142 -6 259 -  -434,2% -164,1% -12,4% -
Flux de financement -7 141 7 561 -10 779 -15 438 -12 834  -205,9% -242,6% +43,2% -16,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 714 7 546 -5 322 -1 850 1 507  +340,3% -170,5% -65,2% -181,5%
 
Free Cash Flow par action 1,8 1,1 1,2 2,4 2,6  -42,1% +13,3% +95,2% +11,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 27 652 27 060 27 556 29 369 27 942  -2,1% +1,8% +6,6% -4,9%
Charges d'exploitation -22 634 -21 756 -22 130 -23 999 -740  -3,9% +1,7% +8,4% -96,9%
   dont Coût des ventes -11 041 -10 437 -10 470 -15 253 -21 185  -5,5% +0,3% +45,7% +38,9%
   dont Frais généraux -4 870 -4 716 -4 845 -4 646 -171  -3,2% +2,7% -4,1% -96,3%
Résultat opérationnel 5 014 5 207 5 426 5 370 6 017  +3,8% +4,2% -1,0% +12,0%
Autres revenus/frais nets -1 315 -1 623 -1 492 -1 839 -1 692  +23,4% -8,1% +23,3% -8,0%
Charge d'intérêt -1 703 -1 550 -1 529 -1 806 -1 654  -9,0% -1,4% +18,1% -8,4%
Résultat avant impôts 3 699 3 584 3 934 3 531 4 325  -3,1% +9,8% -10,2% +22,5%
Impôts sur les bénéfices -979 -961 -1 000 -731 -1 176  -1,8% +4,1% -26,9% +60,9%
Résultat net 16 411 2 623 2 937 -1 035 1 982  -84,0% +12,0% -135,2% -291,5%
 
EBITDA 11 044 11 076 11 330 11 542 12 091  +0,3% +2,3% +1,9% +4,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 687 3 811 4 047 4 258 4 381  +3,4% +6,2% +5,2% +2,9%
Taux d’imposition 26% 27% 25% 21% 27%  +1,3% -5,2% -18,6% +31,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 5,4 5,5 5,9 5,6  -2,2% +1,8% +6,5% -4,7%
EBITDA par action 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4  +0,3% +2,3% +1,8% +5,0%
Bénéfices par action 3,2 0,3 0,4 -0,2 0,4  -90,2% +25,0% -153,8% -291,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 40 325 37 233 36 260 36 363 38 990  -7,7% -2,6% +0,3% +7,2%
   dont Trésorerie 10 913 8 742 7 470 7 274 10 827  -19,9% -14,6% -2,6% +48,8%
   dont Placements à CT 5 466 5 324 5 333 6 5 199  -2,6% +0,2% -99,9% +86 550,0%
   dont Créances clients 19 100 18 576 18 641 23 538 17 930  -2,7% +0,3% +26,3% -23,8%
   dont Stock 2 659 2 248 2 577 2 419 2 417  -15,5% +14,6% -6,1% -0,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 100 056 100 152 100 678 - -  +0,1% +0,5% - -
Écart d'acquisitions - - - 20 296 -  - - - -
Biens incorporels 138 142 138 026 141 048 127 558 -  -0,1% +2,2% -9,6% -
Actifs totaux 303 793 299 701 302 513 313 442 295 222  -1,3% +0,9% +3,6% -5,8%
 
Passifs courants 39 915 39 617 36 479 36 065 35 141  -0,7% -7,9% -1,1% -2,6%
   dont Créances fournisseurs 11 106 10 384 10 223 10 916 8 334  -6,5% -1,6% +6,8% -23,7%
   dont Dette à court terme 15 733 16 893 13 817 15 189 16 590  +7,4% -18,2% +9,9% +9,2%
Dette à long terme 93 608 93 614 96 403 92 288 95 716  +0% +3,0% -4,3% +3,7%
Passifs totaux 205 107 205 302 205 943 222 205 202 009  +0,1% +0,3% +7,9% -9,1%
 
Action ordinaire 12 765 12 765 12 765 12 765 12 765  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -10 696 -12 868 -10 786 -12 081 -10 529  +20,3% -16,2% +12,0% -12,8%
Capitaux propres 62 539 59 642 62 044 56 925 59 135  -4,6% +4,0% -8,3% +3,9%
 
Dette portant intérets 109 341 110 507 110 220 107 477 112 306  +1,1% -0,3% -2,5% +4,5%
Dette nette 92 962 96 441 97 417 100 197 96 280  +3,7% +1,0% +2,9% -3,9%
Fonds de roulement 410 -2 384 -219 298 3 849  -681,5% -90,8% -236,1% +1 191,6%
Actions en circulation (en M) 4 974,0 4 975,0 4 976,0 4 978,6 4 969,0  +0% +0% +0,1% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Deutsche Telekom AG (en MEUR)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 16 685 3 584 3 937 -1 037 1 982  -78,5% +9,8% -126,3% -291,1%
 
Dépréciation 6 030 5 869 5 904 6 172 6 074  -2,7% +0,6% +4,5% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 639 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -175 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 9 558 9 306 9 692 8 742 9 614  -2,6% +4,1% -9,8% +10,0%
 
Dépenses d’investissement 4 826 4 610 4 265 10 589 4 718  -4,5% -7,5% +148,3% -55,4%
Investissements 2 005 -4 278 -3 827 -4 113 -4 630  -313,4% -10,5% +7,5% +12,6%
Flux d’investissement 2 005 -2 274 -6 100 - -  -213,4% +168,2% - -
 
Dividendes payés 5 3 558 138 326 -350  +71 060,0% -96,1% +136,2% -207,4%
Emprunts nets -1 839 - - - -  - - - -
Flux de financement -6 340 -7 230 -7 329 -2 485 231  +14,0% +1,4% -66,1% -109,3%
 
Variation nette de la trésorerie 5 146 -2 171 -1 272 -196 3 553  -142,2% -41,4% -84,6% -1 912,8%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,9 1,1 -0,4 1,0  -0,8% +15,5% -134,0% -365,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.