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Suncor Energy Inc

Suncor Energy (SU.TO, CA8672241079)

Suncor Energy Inc. operates as an integrated energy company in Canada, the United States, and internationally. It operates through Oil Sands; Exploration and Production; and Refining and Marketing segments. The Oil Sands segment explores, develops, and produces bitumen, synthetic crude oil, and related products. This segment also engages in oil sands mining. The Exploration and Production segment is involved in offshore operations in the East Coast of Canada; and marketing and risk management of crude oil and natural gas. The Refining and Marketing segment engages in the refining of crude oil products; and distribution, marketing, transportation, and risk management of refined and petrochemical products, and other purchased products through the retail and wholesale networks. This segment is also involved in the trading of crude oil, …

Siège social : 6th Avenue S.W, Calgary, AB, Canada, T2P 3E3

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Suncor Energy

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Suncor Energy Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 287 020 000 99,9% - 67,3% 1,4 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,3 11,1 3,3 1,6 4,8 1,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 17% 20,1% 7,0% -8,0% 6,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
51,9 CAD 52,1 47,3 44,5 35,8 53,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Suncor Energy Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Suncor Energy Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% +22,6% +19,7% +13,8% +25,2% +35,4% +129,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+171,3% +45,8% +39,0% +68,3% +90,6% +84,6% +89,8%

 

Équipe de direction de Suncor Energy Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard M. Kruger President, CEO & Director 64 Kristopher P. Smith Chief Financial Officer -
Shelley Powell Senior VP of Operational Improvement & Support Services - Peter D. Zebedee Executive Vice President of Oil Sands -
David Oldreive Executive Vice President of Downstream - Troy Little Vice President of IR -
Jacqueline S. Moore General Counsel & Corporate Secretary - Kent Ferguson Senior Vice President of Strategy, Sustainability & Corporate Development -
Karen L. Keegans Chief Human Resources Officer 58 Arnel Lamco Santos Senior Vice President of Refining & Logistics 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Suncor Energy Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 18,7 10,8 7,9 2 35,4
Risque Faible Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Suncor Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 16 1,0%

 

Graphique des profits et résultats de Suncor Energy Inc

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Fondamentaux de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 39 866 24 662 39 132 58 336 52 206  -38,1% +58,7% +49,1% -10,5%
EBITDA 12 899 4 264 12 547 23 188 -  -66,9% +194,3% +84,8% -
Résultat opérationnel 2 327 -5 262 6 697 14 402 9 485  -326,1% -227,3% +115,1% -34,1%
Résultat net 2 899 -4 319 4 119 9 077 -  -249,0% -195,4% +120,4% -
Free Cash Flow 4 863 -1 251 7 209 10 560 6 224  -125,7% -676,3% +46,5% -41,1%
Marge de FCF 12% -5% 18% 18% 12%  -141,6% -463,2% -1,7% -34,1%
ROIC - -7% 9% 20% 13%  - -233,2% +119,5% -35,3%
CROIC - -2% 13% 20% 12%  - -702,9% +50,0% -42,1%
Taux d’imposition 14% - 26% 26% -  - - +1,0% -
Capital investi 57 391 54 820 52 428 52 291 54 366  -4,5% -4,4% -0,3% +4,0%
Actions en circul. (en M) 1 561,0 1 526,0 1 489,0 1 390,0 1 290,1  -2,2% -2,4% -6,6% -7,2%
EBITDA par action 8,3 2,8 8,4 16,7 -  -66,2% +201,6% +98,0% -
Bénéfices par action 1,9 -2,8 2,8 6,5 -  -252,4% -197,7% +136,1% -
Free Cash Flow par action 3,1 -0,8 4,8 7,6 4,8  -126,3% -690,6% +56,9% -36,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Suncor Energy Inc

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Ratio de profitabilité de Suncor Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 38% 24% 50% 49% 42%  -36,0% +103,9% -1,0% -14,9%
Marge d’EBITDA 32% 17% 32% 40% -  -46,6% +85,4% +24,0% -
Marge opérationnelle 6% -21% 17% 25% 18%  -465,5% -180,2% +44,3% -26,4%
Marge bénéficiaire 7% -18% 11% 16% -  -340,8% -160,1% +47,8% -
Marge de FCF 12% -5% 18% 18% 12%  -141,6% -463,2% -1,7% -34,1%
Rentabilité économique (ROA) - -5,0% 4,9% 10,8% -  - -198,6% +120,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -11,1% 11,4% 23,9% -  - -202,5% +109,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% 9% 20% 13%  - -233,2% +119,5% -35,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% 13% 20% 12%  - -702,9% +50,0% -42,1%

 

Ratios de solvabilité de Suncor Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8  -6,2% +20,7% -2,4% +20,7%
Liquidité générale 0,9 0,9 1,1 1,1 1,4  -5,4% +18,6% +7,0% +27,4%
Dette nette sur EBITDA 1,0 4,0 1,1 0,5 -  +288,1% -73,1% -56,5% -
Dette sur actifs 17% 23% 19% 15% 13%  +31,3% -16,2% -19,1% -18,0%
Dette sur capitaux propres 37% 53% 43% 33% 26%  +46,0% -19,0% -24,0% -22,0%
Couverture par l’EBITDA 10,2 3,2 9,9 19,0 -  -68,3% +205,7% +91,3% -
   ∼ par l’EBIT 1,8 -4,0 5,3 11,8 -  -316,7% -232,2% +122,6% -
   ∼ par le flux opérationel 8,3 2,0 9,3 12,8 9,1  -75,4% +356,8% +38,0% -29,3%
Coût de la dette - 7,6% 7,3% 8,5% 11,0%  - -5,0% +17,2% +29,1%

 

Graphique des dividendes de Suncor Energy Inc

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Ratios de distribution de Suncor Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 899 -4 319 4 119 9 077 -  -249,0% -195,4% +120,4% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 863 -1 251 7 209 10 560 6 224  -125,7% -676,3% +46,5% -41,1%
Dividende payé -2 614 -1 670 -1 550 -2 596 -2 745  -36,1% -7,2% +67,5% +5,7%
Distribution sur résultat net 90% -39% 38% 29% -  -142,9% -197,3% -24,0% -
Distribution sur FCF 54% -133% 22% 25% 44%  -348,3% -116,1% +14,3% +79,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Suncor Energy Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Suncor Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 56 71 76 62 65  +27,2% +7,8% -18,2% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 38 57 43 39 40  +50,0% -24,4% -9,2% +1,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 118 98 92  - +27,5% -17,1% -5,6%
Conversion de l’encaisse - 36 2 4 13  - -94,5% +114,8% +195,2%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,5 0,7 0,6  -34,6% +60,3% +47,5% -14,5%
Frais généraux sur CP 27% 28% 31% 33% 25%  +3,8% +11,8% +4,8% -24,5%
Frais généraux sur CA 28% 40% 29% 22% 20%  +42,7% -27,8% -24,4% -7,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Suncor Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 0,75  = +1 -0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Suncor Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 9 8 5  +1 +6 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Suncor Energy Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - 0,1  +94,8% -150,2% +185,4% +141,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  -37,3% +27,5% +33,5% +22,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,2 0,3 0,6 -  -339,0% -228,6% +112,8% -
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,7  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,5 0,7 0,6  -34,6% +60,3% +47,5% -14,5%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Suncor Energy Inc

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Sociétés possiblement comparables à Suncor Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 94,7 19,7% 1,0 4,3 15,7 0,2 0,4
Norvège Equinor 77,9 4,4% 0,3 9,0 313,9 8,3 20,1
Italie Eni S.p.A. 49,7 6,3% 1,1 6,2 15,4 0,6 3,0
Canada Suncor Energy 46,0 4,2% 1,5 11,1 51,9 1,6 4,8
Canada Cenovus Energy 36,8 2,1% 2,8 10,7 28,9 1,1 5,9
Canada Imperial Oil 35,2 2,5% 1,8 11,4 96,4 1,1 6,7
Espagne Repsol 19,3 5,9% 0,9 4,7 15,9 0,4 3,0
  Médiane 63,8 4,1% 1,0 9,1   0,7 4,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Suncor Energy

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Dividendes par action détachés par Suncor Energy Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,40---------
2023--0,38--0,39-0,38--0,40-
2022--0,33--0,37--0,36--0,38
2021--0,17--0,17--0,17--0,33
2020--0,35--0,16--0,16--0,16
2019--0,32--0,31--0,32--0,32
2018--0,28--0,28-0,28--0,27-
2017--0,24--0,23-0,250,32-0,25-
2016--0,22--0,22--0,22-0,21-
2015--0,22--0,23--0,22-0,21-
2014-0,21---0,21--0,25--0,24
2013-0,13--0,19--0,19--0,19-
2012--0,11-0,13--0,13--0,13-
2011--0,10--0,11--0,11-0,11-
2010--0,10--0,10--0,10--0,10
2009--0,04--0,04--0,09-0,10-
2008-0,05---0,05--0,05--0,04
2007--0,03-0,05--0,05--0,05-
2006--0,03-0,04--0,04--0,03-
2005--0,02--0,02-0,02---0,03
2004-----0,02-0,02---0,02

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 39 866 24 662 39 132 58 336 52 206  -38,1% +58,7% +49,1% -10,5%
Charges d'exploitation -12 942 -11 531 -12 892 -14 534 -42 721  -10,9% +11,8% +12,7% +193,9%
   dont Coût des ventes -24 656 -18 638 -19 641 -29 561 -30 282  -24,4% +5,4% +50,5% +2,4%
   dont Frais généraux -11 244 -9 927 -11 366 -12 807 -10 626  -11,7% +14,5% +12,7% -17,0%
Résultat opérationnel 2 327 -5 262 6 697 14 402 9 485  -326,1% -227,3% +115,1% -34,1%
Autres revenus/frais nets 206 -835 -1 127 -2 086 2 422  -505,3% +35,0% +85,1% -216,1%
Charge d'intérêt -1 259 -1 314 -1 265 -1 222 -1 318  +4,4% -3,7% -3,4% +7,9%
Résultat avant impôts 2 533 -6 097 5 570 12 316 10 589  -340,7% -191,4% +121,1% -14,0%
Impôts sur les bénéfices -366 -1 778 -1 451 -3 239 -  +385,8% -181,6% +123,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 899 -4 319 4 119 9 077 -  -249,0% -195,4% +120,4% -
 
EBITDA 12 899 4 264 12 547 23 188 -  -66,9% +194,3% +84,8% -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 991 -3 891 4 952 10 614 6 991  -295,5% -227,3% +114,3% -34,1%
Taux d’imposition 14% - 26% 26% -  - - +1,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 25,5 16,2 26,3 42,0 40,5  -36,7% +62,6% +59,7% -3,6%
EBITDA par action 8,3 2,8 8,4 16,7 -  -66,2% +201,6% +98,0% -
Bénéfices par action 1,9 -2,8 2,8 6,5 -  -252,4% -197,7% +136,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 906 9 386 10 977 14 536 13 809  -5,2% +17,0% +32,4% -5,0%
   dont Trésorerie 1 960 1 885 2 205 1 980 1 729  -3,8% +17,0% -10,2% -12,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 185 3 884 4 662 6 312 5 735  -7,2% +20,0% +35,4% -9,1%
   dont Stock 3 761 3 617 4 110 5 058 5 365  -3,8% +13,6% +23,1% +6,1%
Placements à long terme 289 323 391 758 490  +11,8% +21,1% +93,9% -35,4%
Biens corporels 75 068 70 416 67 772 64 649 -  -6,2% -3,8% -4,6% -
Écart d'acquisitions 2 892 2 892 2 892 2 892 2 892  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 166 436 631 694 636  +162,7% +44,7% +10,0% -8,4%
Actifs totaux 89 435 84 616 83 739 84 618 88 539  -5,4% -1,0% +1,0% +4,6%
 
Passifs courants 10 537 10 549 10 399 12 869 9 597  +0,1% -1,4% +23,8% -25,4%
   dont Créances fournisseurs 6 555 4 684 6 503 8 167 7 731  -28,5% +38,8% +25,6% -5,3%
   dont Dette à court terme 2 465 5 251 1 825 3 124 -  +113,0% -65,2% +71,2% -
Dette à long terme 12 884 13 812 13 989 9 800 11 087  +7,2% +1,3% -29,9% +13,1%
Passifs totaux 47 393 48 859 47 125 45 251 45 260  +3,1% -3,5% -4,0% +0%
 
Action ordinaire 25 167 25 144 23 650 22 257 -  -0,1% -5,9% -5,9% -
Bénéfices non répartis 15 410 9 145 11 538 15 565 20 001  -40,7% +26,2% +34,9% +28,5%
Capitaux propres 42 042 35 757 36 614 39 367 43 279  -14,9% +2,4% +7,5% +9,9%
 
Dette portant intérets 15 349 19 063 15 814 12 924 11 087  +24,2% -17,0% -18,3% -14,2%
Dette nette 13 389 17 178 13 609 10 944 9 358  +28,3% -20,8% -19,6% -14,5%
Fonds de roulement -631 -1 163 578 1 667 4 212  +84,3% -149,7% +188,4% +152,7%
Actions en circulation (en M) 1 561,0 1 526,0 1 489,0 1 390,0 1 290,1  -2,2% -2,4% -6,6% -7,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 899 -4 319 4 119 9 077 8 295  -249,0% -195,4% +120,4% -8,6%
 
Dépréciation 10 572 9 526 5 850 8 786 -  -9,9% -38,6% +50,2% -
Ajustements des bénéfices nets 429 612 -16 -78 -  +42,7% -102,6% +387,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -397 -1 201 1 507 -2 421 -  +202,5% -225,5% -260,7% -
Flux opérationnel 10 421 2 675 11 764 15 680 11 950  -74,3% +339,8% +33,3% -23,8%
 
Dépenses d’investissement 5 558 3 926 4 555 5 120 5 726  -29,4% +16,0% +12,4% +11,8%
Investissements -5 088 -4 524 -28 -4 789 -4 705  -11,1% -99,4% +17 003,6% -1,8%
Flux d’investissement -5 088 -4 524 -3 977 -4 789 -  -11,1% -12,1% +20,4% -
 
Dividendes payés 2 614 1 670 1 550 2 596 2 745  -36,1% -7,2% +67,5% +5,7%
Emprunts nets -732 3 744 -3 609 -3 984 -  -611,5% -196,4% +10,4% -
Flux de financement -5 537 1 786 -7 464 -11 228 -9 394  -132,3% -517,9% +50,4% -16,3%
 
Variation nette de la trésorerie -261 -75 320 -225 -2 149  -71,3% -526,7% -170,3% +855,1%
 
Free Cash Flow par action 3,1 -0,8 4,8 7,6 4,8  -126,3% -690,6% +56,9% -36,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 13 920 12 272 11 719 12 649 13 589  -11,8% -4,5% +7,9% +7,4%
Charges d'exploitation -4 004 -3 857 -9 842 -11 253 -11 111  -3,7% +155,2% +14,3% -1,3%
   dont Coût des ventes -6 115 -5 943 -4 377 -4 701 -9 963  -2,8% -26,4% +7,4% +111,9%
   dont Frais généraux -3 556 -3 424 -3 881 -3 536 -9 382  -3,7% +13,3% -8,9% +165,3%
Résultat opérationnel 3 828 2 535 1 743 2 526 2 478  -33,8% -31,2% +44,9% -1,9%
Autres revenus/frais nets -290 179 788 -266 1 242  -161,7% +340,2% -133,8% -566,9%
Charge d'intérêt -290 -336 -326 -329 -330  +15,9% -3,0% +0,9% +0,3%
Résultat avant impôts 3 538 2 714 2 351 2 134 3 390  -23,3% -13,4% -9,2% +58,9%
Impôts sur les bénéfices -797 -662 -472 - -  -16,9% -28,7% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 741 2 052 1 879 1 544 -  -25,1% -8,4% -17,8% -
 
EBITDA 5 293 4 051 3 585 4 837 -  -23,5% -11,5% +34,9% -
RN d’exploitation (NOPAT) 2 966 1 917 1 393 2 019 1 735  -35,4% -27,3% +44,9% -14,1%
Taux d’imposition 23% 24% 20% - -  +8,3% -17,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,3 9,2 9,0 9,5 10,5  -10,6% -2,3% +5,5% +10,8%
EBITDA par action 3,9 3,0 2,8 3,6 -  -22,4% -9,4% +31,9% -
Bénéfices par action 2,0 1,5 1,4 1,2 -  -24,1% -6,3% -19,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 14 536 13 885 14 135 15 311 13 809  -4,5% +1,8% +8,3% -9,8%
   dont Trésorerie 1 980 1 128 2 610 2 432 1 729  -43,0% +131,4% -6,8% -28,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 6 312 6 728 6 517 7 315 5 735  +6,6% -3,1% +12,2% -21,6%
   dont Stock 5 058 5 230 5 008 5 186 5 365  +3,4% -4,2% +3,6% +3,5%
Placements à long terme 758 - - - 490  - - - -
Biens corporels 64 649 65 443 65 482 64 396 -  +1,2% +0,1% -1,7% -
Écart d'acquisitions 2 892 - - - 2 892  - - - -
Biens incorporels 694 3 565 3 557 3 541 636  +413,7% -0,2% -0,4% -82,0%
Actifs totaux 84 618 84 756 84 981 85 389 88 539  +0,2% +0,3% +0,5% +3,7%
 
Passifs courants 12 869 12 537 12 002 12 318 9 597  -2,6% -4,3% +2,6% -22,1%
   dont Créances fournisseurs 8 167 7 283 6 555 8 591 7 731  -10,8% -10,0% +31,1% -10,0%
   dont Dette à court terme 3 124 4 133 4 169 2 471 -  +32,3% +0,9% -40,7% -
Dette à long terme 9 800 9 791 9 611 9 798 11 087  -0,1% -1,8% +1,9% +13,2%
Passifs totaux 45 251 44 807 44 162 43 619 45 260  -1,0% -1,4% -1,2% +3,8%
 
Action ordinaire 22 257 21 938 40 819 21 771 -  -1,4% +86,1% -46,7% -
Bénéfices non répartis 15 565 16 408 17 381 18 295 20 001  +5,4% +5,9% +5,3% +9,3%
Capitaux propres 39 367 39 949 40 819 41 770 43 279  +1,5% +2,2% +2,3% +3,6%
 
Dette portant intérets 12 924 13 924 13 780 12 269 11 087  +7,7% -1,0% -11,0% -9,6%
Dette nette 10 944 12 796 11 170 9 837 9 358  +16,9% -12,7% -11,9% -4,9%
Fonds de roulement 1 667 1 348 2 133 2 993 4 212  -19,1% +58,2% +40,3% +40,7%
Actions en circulation (en M) 1 350,0 1 331,0 1 300,4 1 330,0 1 290,1  -1,4% -2,3% +2,3% -3,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Suncor Energy Inc (en MCAD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 741 2 052 1 879 1 544 2 820  -25,1% -8,4% -17,8% +82,6%
 
Dépréciation 1 465 1 516 1 711 4 837 -  +3,5% +12,9% +182,7% -
Ajustements des bénéfices nets -2 850 -699 -935 - -  -75,5% +33,8% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -265 -1 963 148 - -  +640,8% -107,5% - -
Flux opérationnel 3 924 1 039 2 803 8 026 4 318  -73,5% +169,8% +186,3% -46,2%
 
Dépenses d’investissement 1 342 1 128 1 679 4 384 1 552  -15,9% +48,8% +161,1% -64,6%
Investissements -1 550 -1 241 -28 -1 647 -3 356  -19,9% -97,7% +5 782,1% +103,8%
Flux d’investissement -4 789 -1 241 -267 -3 155 -  -74,1% -78,5% +1 081,6% -
 
Dividendes payés 700 690 679 2 045 704  -1,4% -1,6% +201,2% -65,6%
Emprunts nets -3 635 875 364 - -  -124,1% -58,4% - -
Flux de financement -5 028 -657 -983 -4 366 -1 624  -86,9% +49,6% +344,2% -62,8%
 
Variation nette de la trésorerie -2 679 -852 1 482 452 -662  -68,2% -273,9% -69,5% -246,5%
 
Free Cash Flow par action 1,9 -0,1 0,9 2,7 2,1  -103,5% -1 392,6% +216,8% -21,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.