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Imperial Oil Ltd

Imperial Oil (IMO.TO, CA4530384086)

Imperial Oil Limited engages in exploration, production, and sale of crude oil and natural gas in Canada. The company operates through three segments: Upstream, Downstream and Chemical segments. The Upstream segment explores and produces crude oil, natural gas, synthetic crude oil, and bitumen. The Downstream segment transports and refines crude oil, blends refined products, and distributes and markets of refined products. It transports crude oil production and third-party crude oil to refineries by contracted pipelines, common carrier pipelines, and rail; owns and operates refineries; maintains a distribution system to move petroleum products to market by pipeline, tanker, rail, and road transport; owns and operates fuel terminals, natural gas liquids, and products pipelines in Alberta, Manitoba, and Ontario; markets petroleum products under the Esso and …

Siège social : 505 Quarry Park Boulevard S.E., Calgary, AB, Canada, T2C 5N1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Imperial Oil

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Imperial Oil Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
535 837 000 31,0% 70,6% 24,7% 4,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,0 14,6 0,5 2,3 6,8 1,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
11% 10% 22,2% 9,8% 13,5% 83,5%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
108,0 CAD 98,3 98,3 91,4 72,0 108,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Imperial Oil Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Imperial Oil Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,3% +5,1% +13,5% +11,9% +34,3% +79,5% +168,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+620,3% +272,4% +188,4% +214,5% +191,3% +184,6% +159,2%

 

Équipe de direction d’Imperial Oil Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bradley William Corson BS Chairman, President & CEO 62 Daniel E. Lyons Senior VP of Finance & Administration and Controller 61
Sherri L. Evers Senior Vice President of Sustainability, Commercial Development & Product Solutions 47 Peter Shaw Vice President of Investor Relations -
Ian R. Laing VP, General Counsel & Corporate Secretary 50 Kristi L. Desjardins Vice President of Human Resources 50
Cheryl Gomez-Smith Senior Vice President of Upstream - J. E. Burgess Treasurer 49
Dave Hughes Manager of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Imperial Oil Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 32,6 16,5 16,0 1 49,6
Risque Élevé Faible Faible Négligeable Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Imperial Oil dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Imperial Oil Ltd

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Fondamentaux d’Imperial Oil Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 194 20 548 35 580 57 234 48 300  -36,2% +73,2% +60,9% -15,6%
EBITDA 3 861 907 5 331 11 184 8 745  -76,5% +487,8% +109,8% -21,8%
Résultat opérationnel 2 183 -2 448 3 255 9 287 6 171  -212,1% -233,0% +185,3% -33,6%
Résultat net 2 200 -1 857 2 479 7 340 4 889  -184,4% -233,5% +196,1% -33,4%
Free Cash Flow 2 793 -70 4 368 8 956 2 631  -102,5% -6 340,0% +105,0% -70,6%
Marge de FCF 9% 0% 12% 16% 5%  -103,9% -3 703,7% +27,5% -65,2%
ROIC - -7% 9% 27% 18%  - -239,7% +193,0% -33,6%
CROIC - 0% 17% 34% 10%  - -6 655,4% +105,5% -70,4%
Taux d’imposition 8% - 24% 23% 23%  - - -7,7% +2,8%
Capital investi 28 952 26 092 26 304 25 982 25 877  -9,9% +0,8% -1,2% -0,4%
Actions en circul. (en M) 765,0 735,3 713,2 641,5 575,9  -3,9% -3,0% -10,1% -10,2%
EBITDA par action 5,0 1,2 7,5 17,4 15,2  -75,6% +506,0% +133,2% -12,9%
Bénéfices par action 2,9 -2,5 3,5 11,4 8,5  -187,8% -237,6% +229,2% -25,8%
Free Cash Flow par action 3,7 -0,1 6,1 14,0 4,6  -102,6% -6 533,4% +128,0% -67,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Imperial Oil Ltd

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Ratio de profitabilité d’Imperial Oil Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 10% -8% 12% 18% 15%  -178,7% -251,0% +54,0% -17,3%
Marge d’EBITDA 12% 4% 15% 20% 18%  -63,2% +239,4% +30,4% -7,3%
Marge opérationnelle 7% -12% 9% 16% 13%  -275,7% -176,8% +77,4% -21,3%
Marge bénéficiaire 7% -9% 7% 13% 10%  -232,2% -177,1% +84,1% -21,1%
Marge de FCF 9% 0% 12% 16% 5%  -103,9% -3 703,7% +27,5% -65,2%
Rentabilité économique (ROA) - -4,6% 6,3% 17,4% 11,5%  - -235,9% +176,8% -33,7%
Rentabilité financière (ROE) - -8,1% 11,5% 33,3% 21,9%  - -241,4% +189,4% -34,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - -7% 9% 27% 18%  - -239,7% +193,0% -33,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 17% 34% 10%  - -6 655,4% +105,5% -70,4%

 

Ratios de solvabilité d’Imperial Oil Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,0 0,8 1,1 1,0 0,8  -17,2% +36,2% -12,2% -14,9%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,4 1,2 1,3  -2,8% +5,1% -14,2% +4,2%
Dette nette sur EBITDA 0,8 4,3 0,5 - 0,3  +461,7% -89,5% -103,6% -2 083,0%
Dette sur actifs 11% 12% 11% 8% 9%  +10,9% -8,8% -26,8% +8,2%
Dette sur capitaux propres 19% 22% 21% 16% 16%  +13,3% -3,7% -24,2% +3,3%
Couverture par l’EBITDA 41,5 14,2 98,7 186,4 126,7  -65,9% +596,6% +88,8% -32,0%
   ∼ par l’EBIT 23,5 -38,3 60,3 154,8 89,4  -263,0% -257,6% +156,8% -42,2%
   ∼ par le flux opérationel 47,6 12,5 101,4 174,7 73,0  -73,8% +713,3% +72,3% -58,2%
Coût de la dette - 1,4% 1,2% 1,5% 1,9%  - -14,6% +26,2% +29,6%

 

Graphique des dividendes d’Imperial Oil Ltd

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Ratios de distribution d’Imperial Oil Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 200 -1 857 2 479 7 340 4 889  -184,4% -233,5% +196,1% -33,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 793 -70 4 368 8 956 2 631  -102,5% -6 340,0% +105,0% -70,6%
Dividende payé -631 -649 -706 -851 -1 103  +2,9% +8,8% +20,5% +29,6%
Distribution sur résultat net 29% -35% 28% 12% 23%  -221,9% -181,5% -59,3% +94,6%
Distribution sur FCF 23% -927% 16% 10% 42%  -4 203,8% -101,7% -41,2% +341,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Imperial Oil Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Imperial Oil Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 24 30 21 18 26  +26,0% -31,3% -15,3% +48,7%
Délai paiement clients (DSO) 31 34 40 30 34  +11,4% +16,4% -24,2% +12,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 60 48 43  - +15,3% -21,0% -9,1%
Conversion de l’encaisse - 12 0 0 17  - -97,9% -53,9% +14 386,8%
Rotation des actifs 0,8 0,5 0,9 1,3 1,2  -29,2% +61,5% +50,7% -10,8%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  -6,3% -5,6% +5,5% +5,3%
Frais généraux sur CA 3% 4% 2% 2% 2%  +29,5% -44,7% -32,3% +23,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Imperial Oil Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 1 1  +0,75 +0,25 = 0,69
ROIC ≥ 15% 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Imperial Oil Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 3 9 8 5  +1 +6 -1 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Imperial Oil Ltd

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 0,1 -  -26,8% +84,1% -23,8% -2,6%
Critère X2 × 1,4 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -1,4% -8,4% -5,5% +5,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,2 0,3 0,7 0,5  -224,4% -224,0% +167,3% -29,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,2  - - - -
Critère X5 0,8 0,5 0,9 1,3 1,2  -29,2% +61,5% +50,7% -10,8%
 
Z_SCORE - - - - 11,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Imperial Oil Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Imperial Oil Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Norvège Equinor 67,2 5,1% 0,3 8,3 272,3 7,4 19,2
Canada Suncor Energy 45,7 4,0% 1,5 12,7 55,6 1,6 4,8
Italie Eni S.p.A. 45,0 7,1% 1,0 7,3 14,3 0,6 3,3
Canada Imperial Oil 37,3 2,3% 1,8 14,6 108,0 1,1 6,8
Canada Cenovus Energy 30,6 2,9% 2,6 13,6 24,5 0,9 4,6
Espagne Repsol 14,3 8,1% 0,9 4,5 12,1 0,3 2,2
Portugal Galp Energia SGPS 13,2 3,2% 0,6 13,4 16,9 0,6 3,9
  Médiane 45,7 4,3% 0,9 8,4   0,6 3,9  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Imperial Oil

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Imperial Oil Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,44--0,44--0,44---
2023--0,32--0,37-0,37--0,37-
2022--0,27--0,27--0,26--0,33
2021--0,17--0,22--0,22--0,21
2020--0,16--0,16--0,17--0,17
2019--0,14-0,16---0,17--0,17
2018--0,12-0,15--0,14--0,14-
2017--0,11-0,12--0,13--0,13-
2016--0,11--0,12-0,11--0,11-
2015--0,10--0,10--0,11--0,10
2014--0,120,13-0,12--0,12--0,11
2013-0,12--0,11--0,12--0,12-
2012--0,12-0,12--0,12--0,12-
2011--0,11-0,11--0,11--0,11-
2010-0,10---0,10--0,11--0,11
2009-0,08---0,09--0,09--0,09
2008-0,09---0,09--0,09--0,08
2007-0,07---0,09--0,09-0,09-
2006-----0,07--0,07--0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Imperial Oil Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 32 194 20 548 35 580 57 234 48 300  -36,2% +73,2% +60,9% -15,6%
Charges d'exploitation -947 -875 -858 -904 -944  -7,6% -1,9% +5,4% +4,4%
   dont Coût des ventes -29 064 -22 121 -31 467 -47 043 -41 185  -23,9% +42,2% +49,5% -12,5%
   dont Frais généraux -1 043 -862 -826 -899 -939  -17,4% -4,2% +8,8% +4,4%
Résultat opérationnel 2 183 -2 448 3 255 9 287 6 171  -212,1% -233,0% +185,3% -33,6%
Autres revenus/frais nets -44 104 82 257 267  -336,4% -21,2% +213,4% +3,9%
Charge d'intérêt -93 -64 -54 -60 -69  -31,2% -15,6% +11,1% +15,0%
Résultat avant impôts 2 046 -2 408 3 283 9 484 6 369  -217,7% -236,3% +188,9% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -154 -551 -804 -2 144 -1 480  +257,8% -245,9% +166,7% -31,0%
Résultat net 2 200 -1 857 2 479 7 340 4 889  -184,4% -233,5% +196,1% -33,4%
 
EBITDA 3 861 907 5 331 11 184 8 745  -76,5% +487,8% +109,8% -21,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 019 -1 848 2 458 7 188 4 737  -191,6% -233,0% +192,4% -34,1%
Taux d’imposition 8% - 24% 23% 23%  - - -7,7% +2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 42,1 27,9 49,9 89,2 83,9  -33,6% +78,5% +78,8% -6,0%
EBITDA par action 5,0 1,2 7,5 17,4 15,2  -75,6% +506,0% +133,2% -12,9%
Bénéfices par action 2,9 -2,5 3,5 11,4 8,5  -187,8% -237,6% +229,2% -25,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Imperial Oil Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 6 329 4 524 7 813 10 736 8 298  -28,5% +72,7% +37,4% -22,7%
   dont Trésorerie 1 718 771 2 153 3 749 864  -55,1% +179,2% +74,1% -77,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 699 1 919 3 869 4 719 4 482  -28,9% +101,6% +22,0% -5,0%
   dont Stock 1 912 1 834 1 791 2 268 2 952  -4,1% -2,3% +26,6% +30,2%
Placements à long terme 891 781 757 893 1 062  -12,3% -3,1% +18,0% +18,9%
Biens corporels 34 463 32 222 31 485 30 751 -  -6,5% -2,3% -2,3% -
Écart d'acquisitions 186 166 166 166 166  -10,8% 0% 0% 0%
Biens incorporels 186 166 166 166 -  -10,8% 0% 0% -
Actifs totaux 42 187 38 031 40 782 43 524 41 199  -9,9% +7,2% +6,7% -5,3%
 
Passifs courants 4 595 3 380 5 554 8 898 6 603  -26,4% +64,3% +60,2% -25,8%
   dont Créances fournisseurs 4 260 3 153 5 184 6 194 4 963  -26,0% +64,4% +19,5% -19,9%
   dont Dette à court terme 229 227 122 122 208  -0,9% -46,3% 0% +70,5%
Dette à long terme 4 447 4 447 4 447 3 447 3 447  0% 0% -22,5% 0%
Passifs totaux 17 911 16 613 19 047 21 111 18 977  -7,2% +14,7% +10,8% -10,1%
 
Action ordinaire 1 375 1 357 1 252 1 079 992  -1,3% -7,7% -13,8% -8,1%
Bénéfices non répartis 24 812 22 050 21 660 21 846 21 907  -11,1% -1,8% +0,9% +0,3%
Capitaux propres 24 276 21 418 21 735 22 413 22 222  -11,8% +1,5% +3,1% -0,9%
 
Dette portant intérets 4 676 4 674 4 569 3 569 3 655  0% -2,2% -21,9% +2,4%
Dette nette 2 958 3 903 2 416 -180 2 791  +31,9% -38,1% -107,5% -1 650,6%
Fonds de roulement 1 734 1 144 2 259 1 838 1 695  -34,0% +97,5% -18,6% -7,8%
Actions en circulation (en M) 765,0 735,3 713,2 641,5 575,9  -3,9% -3,0% -10,1% -10,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Imperial Oil Ltd (en MCAD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 200 -1 857 2 479 7 340 6 599  -184,4% -233,5% +196,1% -10,1%
 
Dépréciation 1 678 3 355 2 076 1 897 2 574  +99,9% -38,1% -8,6% +35,7%
Ajustements des bénéfices nets -176 -283 657 -240 -  +60,8% -332,2% -136,5% -
Ajust. comptes débiteurs -170 780 -1 950 -862 237  -558,8% -350,0% -55,8% -127,5%
Ajust. des stocks -74 78 45 -477 -688  -205,4% -42,3% -1 160,0% +44,2%
Autres flux opérationnels 363 363 363 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 4 429 798 5 476 10 482 5 040  -82,0% +586,2% +91,4% -51,9%
 
Dépenses d’investissement 1 636 868 1 108 1 526 2 409  -46,9% +27,6% +37,7% +57,9%
Investissements -1 704 -802 -1 012 -618 -1 756  -52,9% +26,2% -38,9% +184,1%
Flux d’investissement -1 704 -802 -1 012 -618 -  -52,9% +26,2% -38,9% -
 
Dividendes payés 631 649 706 851 1 103  +2,9% +8,8% +20,5% +29,6%
Emprunts nets 9 -20 -131 -1 022 -  -322,2% +555,0% +680,2% -
Flux de financement -1 995 -943 -3 082 -8 268 -6 647  -52,7% +226,8% +168,3% -19,6%
 
Variation nette de la trésorerie 730 -947 1 382 1 596 -2 610  -229,7% -245,9% +15,5% -263,5%
 
Free Cash Flow par action 3,7 -0,1 6,1 14,0 4,6  -102,6% -6 533,4% +128,0% -67,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Imperial Oil Ltd (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 11 166 13 219 12 387 11 658 12 692  +18,4% -6,3% -5,9% +8,9%
Charges d'exploitation -227 -258 -252 -248 -221  +13,7% -2,3% -1,6% -10,9%
   dont Coût des ventes -10 094 -10 889 -10 478 -9 860 -11 002  +7,9% -3,8% -5,9% +11,6%
   dont Frais généraux -226 -257 -250 -247 -222  +13,7% -2,7% -1,2% -10,1%
Résultat opérationnel 845 2 072 1 657 1 550 1 469  +145,2% -20,0% -6,5% -5,2%
Autres revenus/frais nets 55 47 101 34 20  -14,5% +114,9% -66,3% -41,2%
Charge d'intérêt -16 -19 -18 -12 -14  +18,8% -5,3% -33,3% +16,7%
Résultat avant impôts 884 2 100 1 740 1 572 1 489  +137,6% -17,1% -9,7% -5,3%
Impôts sur les bénéfices -209 -499 -375 -377 -356  +138,8% -24,8% +0,5% -5,6%
Résultat net 675 1 601 1 365 1 195 1 133  +137,2% -14,7% -12,5% -5,2%
 
EBITDA 1 298 2 547 2 146 2 040 1 925  +96,2% -15,7% -4,9% -5,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 645 1 580 1 300 1 178 1 118  +144,8% -17,7% -9,4% -5,1%
Taux d’imposition 24% 24% 22% 24% 24%  +0,5% -9,3% +11,3% -0,3%
 
Chiffre d’affaires par action 19,1 22,8 22,4 21,7 23,6  +19,6% -2,0% -2,9% +8,8%
EBITDA par action 2,2 4,4 3,9 3,8 3,6  +98,3% -11,8% -2,0% -5,7%
Bénéfices par action 1,2 2,8 2,5 2,2 2,1  +139,6% -10,8% -9,7% -5,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Imperial Oil Ltd (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 9 290 10 760 8 298 9 529 10 996  +15,8% -22,9% +14,8% +15,4%
   dont Trésorerie 2 376 2 716 864 1 176 2 020  +14,3% -68,2% +36,1% +71,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 4 585 5 390 4 482 5 204 6 070  +17,6% -16,8% +16,1% +16,6%
   dont Stock 2 329 2 654 2 952 3 149 2 906  +14,0% +11,2% +6,7% -7,7%
Placements à long terme 998 1 048 779 811 1 076  +5,0% -25,7% +4,1% +32,7%
Biens corporels 30 479 30 381 - - -  -0,3% - - -
Écart d'acquisitions 166 166 166 166 166  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 166 166 - - -  0% - - -
Actifs totaux 42 126 43 586 41 199 42 513 44 135  +3,5% -5,5% +3,2% +3,8%
 
Passifs courants 6 229 7 773 6 603 7 106 7 873  +24,8% -15,1% +7,6% +10,8%
   dont Créances fournisseurs 5 923 7 234 4 963 6 968 7 280  +22,1% -31,4% +40,4% +4,5%
   dont Dette à court terme 122 121 208 121 220  -0,8% +71,9% -41,8% +81,8%
Dette à long terme 3 447 3 447 3 447 3 447 3 447  0% 0% 0% 0%
Passifs totaux 18 298 19 778 18 977 19 401 20 199  +8,1% -4,0% +2,2% +4,1%
 
Action ordinaire 1 079 1 047 992 992 992  -3,0% -5,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 220 23 223 21 907 22 781 23 592  +0% -5,7% +4,0% +3,6%
Capitaux propres 23 828 23 808 22 222 23 112 23 936  -0,1% -6,7% +4,0% +3,6%
 
Dette portant intérets 3 569 3 568 3 655 3 568 3 667  0% +2,4% -2,4% +2,8%
Dette nette 1 193 852 2 791 2 392 1 647  -28,6% +227,6% -14,3% -31,1%
Fonds de roulement 3 061 2 987 1 695 2 423 3 123  -2,4% -43,3% +42,9% +28,9%
Actions en circulation (en M) 585,3 579,3 553,7 536,9 537,0  -1,0% -4,4% -3,0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Imperial Oil Ltd (en MCAD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 675 1 601 1 365 1 195 1 133  +137,2% -14,7% -12,5% -5,2%
 
Dépréciation 453 475 489 490 456  +4,9% +2,9% +0,2% -6,9%
Ajustements des bénéfices nets 8 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -302 -805 908 -722 -866  +166,6% -212,8% -179,5% +19,9%
Ajust. des stocks 420 -330 -299 -196 246  -178,6% -9,4% -34,4% -225,5%
Autres flux opérationnels -251 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 885 2 359 1 311 1 076 1 629  +166,6% -44,4% -17,9% +51,4%
 
Dépenses d’investissement 499 387 470 497 461  -22,4% +21,4% +5,7% -7,2%
Investissements -489 -380 -411 -481 -456  -22,3% +8,2% +17,0% -5,2%
Flux d’investissement -489 -1 283 - - -  +162,4% - - -
 
Dividendes payés 257 292 288 278 321  +13,6% -1,4% -3,5% +15,5%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -263 -1 639 -2 752 -283 -329  +523,2% +67,9% -89,7% +16,3%
 
Variation nette de la trésorerie 133 340 -1 852 312 844  +155,6% -644,7% -116,8% +170,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 3,4 1,5 1,1 2,2  +416,2% -55,4% -29,0% +101,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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