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Eni S.p.A.

Eni S.p.A. (ENI.MI, IT0003132476)

Eni S.p.A. operates as an integrated energy company worldwide. It engages in exploration, development, extracting, manufacturing, and marketing crude oil and natural gas, oil-based fuels, chemical products, and gas-fired power, as well as energy products from renewable sources. The company operates through Exploration & Production; Global Gas & LNG Portfolio (GGP); Refining & Marketing and Chemicals; Plenitude & Power; and Corporate and Other Activities segments. The Exploration & Production segment engages in research, development, and production of oil, condensates, and natural gas; and forestry conservation and CO2 capture and storage projects. The GGP segment is involved in the supply and sale of wholesale natural gas through pipeline; and international transport, and purchase and marketing of liquefied natural gas. The Refining & Marketing and Chemicals segment supplies, processes, …

Siège social : Piazzale Enrico Mattei 1, Rome, RM, Italy, 00144

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eni S.p.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eni S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 201 260 000 66,7% 32,4% 20,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 6,1 1,9 0,8 2,9 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 5% 8,9% 4,4% -21,2% -70,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
14,3 EUR 17,3 14,8 14,4 11,1 15,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eni S.p.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eni S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -6,4% -2,9% +4,5% +8,2% +21,0% +86,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+53,1% +29,1% +51,8% +53,1% +89,4% +51,3% +51,6%

 

Équipe de direction d’Eni S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Claudio Descalzi CEO, GM & Director 69 Giuseppe Ricci Chief Operating Officer of Energy Evolution Division 66
Guido Brusco Chief Operating Officer of Natural Resources 53 Francesco Gattei Chief Financial Officer 55
Francesco Esposito Head of Accounting & Financial Statements - Francesca Zarri Director of Technology, R&D & Digital 55
Luca Franceschini Integrated Compliance Director, Board Counsel & Board Secretary 58 Stefano Speroni Director of Legal Affairs & Commercial Negotiations 62
Lapo Pistelli Director of Public Affairs 60 Claudio Granata Director Human Capital & Procurement Coordination 64

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eni S.p.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,8 4,0 7,0 3 24,7
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Eni S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Eni S.p.A.

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Fondamentaux d’Eni S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 75 822 69 881 43 987 76 575 133 440  -7,8% -37,1% +74,1% +74,3%
EBITDA 22 251 20 457 9 565 19 404 36 698  -8,1% -53,2% +102,9% +89,1%
Résultat opérationnel 9 983 12 351 2 261 12 341 29 493  +23,7% -81,7% +445,8% +139,0%
Résultat net 4 126 148 -8 635 5 726 13 887  -96,4% -5 934,5% -166,3% +142,5%
Free Cash Flow 4 528 4 016 190 7 625 5 035  -11,3% -95,3% +3 913,2% -34,0%
Marge de FCF 6% 6% 0% 10% 4%  -3,8% -92,5% +2 205,3% -62,1%
ROIC - 12% 2% 10% 24%  - -84,5% +446,1% +145,6%
CROIC - 5% 0% 11% 6%  - -94,9% +3 915,1% -41,4%
Taux d’imposition - - - 45% 37%  - - - -19,1%
Capital investi 76 881 73 246 64 950 73 179 82 560  -4,7% -11,3% +12,7% +12,8%
Actions en circul. (en M) 3 603,9 3 594,5 3 579,0 3 573,6 3 490,0  -0,3% -0,4% -0,2% -2,3%
EBITDA par action 6,2 5,7 2,7 5,4 10,5  -7,8% -53,0% +103,2% +93,7%
Bénéfices par action 1,1 - -2,4 1,6 4,0  -96,4% -5 959,7% -166,4% +148,3%
Free Cash Flow par action 1,3 1,1 0,1 2,1 1,4  -11,1% -95,2% +3 919,2% -32,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Eni S.p.A.

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Ratio de profitabilité d’Eni S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 17% 16% 7% 18% 18%  -10,5% -54,4% +156,1% -1,6%
Marge d’EBITDA 29% 29% 22% 25% 28%  -0,2% -25,7% +16,5% +8,5%
Marge opérationnelle 13% 18% 5% 16% 22%  +34,2% -70,9% +213,5% +37,1%
Marge bénéficiaire 5% 0% -20% 7% 10%  -96,1% -9 369,1% -138,1% +39,2%
Marge de FCF 6% 6% 0% 10% 4%  -3,8% -92,5% +2 205,3% -62,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% -7,4% 4,6% 9,6%  - -6 152,9% -162,5% +107,0%
Rentabilité financière (ROE) - 0,3% -20,3% 14,0% 28,0%  - -6 865,3% -169,1% +100,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 2% 10% 24%  - -84,5% +446,1% +145,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% 0% 11% 6%  - -94,9% +3 915,1% -41,4%

 

Ratios de solvabilité d’Eni S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,1 0,9 1,1 0,9 0,8  -22,7% +25,5% -21,0% -4,0%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,4 1,3 1,3  -15,7% +17,9% -3,7% -5,3%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,6 1,3 0,5 0,2  +63,2% +115,6% -60,6% -57,8%
Dette sur actifs 22% 21% 25% 21% 18%  -5,8% +22,0% -16,9% -12,4%
Dette sur capitaux propres 51% 53% 74% 65% 51%  +4,8% +38,6% -12,1% -21,5%
Couverture par l’EBITDA 4,8 5,2 1,9 4,6 3,9  +7,7% -62,7% +138,6% -14,6%
   ∼ par l’EBIT 3,3 3,1 0,5 2,9 3,2  -5,2% -85,4% +541,9% +8,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 3,1 1,0 3,1 0,6  +6,4% -69,0% +213,7% -79,6%
Coût de la dette - 15,4% 18,7% 15,0% 33,0%  - +21,5% -20,0% +120,3%

 

Graphique des dividendes d’Eni S.p.A.

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Ratios de distribution d’Eni S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 4 126 148 -8 635 5 726 13 887  -96,4% -5 934,5% -166,3% +142,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 528 4 016 190 7 625 5 035  -11,3% -95,3% +3 913,2% -34,0%
Dividende payé -2 954 -3 018 -1 965 -2 358 -3 009  +2,2% -34,9% +20,0% +27,6%
Distribution sur résultat net 72% 2 039% -23% 41% 22%  +2 748,2% -101,1% -281,0% -47,4%
Distribution sur FCF 65% 75% 1 034% 31% 60%  +15,2% +1 276,2% -97,0% +93,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eni S.p.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eni S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 27 29 35 35 26  +8,0% +18,7% +1,8% -27,4%
Délai paiement clients (DSO) 72 68 92 91 58  -4,6% +35,1% -1,5% -36,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 96 118 122 84  - +22,8% +3,7% -31,0%
Conversion de l’encaisse - 1 9 4 -1  - +507,0% -57,5% -123,0%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9  -11,6% -29,1% +38,6% +57,8%
Frais généraux sur CP 6% 6% 8% 6% 6%  +3,3% +22,2% -15,1% -15,3%
Frais généraux sur CA 4% 4% 7% 4% 2%  +5,1% +51,8% -42,1% -40,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Eni S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 1  -0,5 +0,5 +0,5 0,50
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 1 0,5  -0,5 +1 -0,5 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 0 0,75 0,5  -0,75 +0,75 -0,25 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 0  -0,5 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Eni S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 4 8 6  +3 -1 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Eni S.p.A.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -55,2% +96,2% +26,2% -19,2%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -11,7% -23,9% -10,5% +18,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0,6  -22,4% -79,4% +334,4% +116,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,0  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,4 0,6 0,9  -11,6% -29,1% +38,6% +57,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Eni S.p.A.

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Sociétés possiblement comparables à Eni S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 104,6 16,6% 1,0 4,8 17,6 0,5 0,9
Royaume-Uni BP 95,1 4,8% 0,5 7,3 470,4 0,5 2,1
Norvège Equinor 68,1 5,1% 0,3 7,7 263,9 7,1 16,4
Italie Eni S.p.A. 45,5 6,5% 1,1 6,1 14,3 0,6 2,9
Canada Suncor Energy 39,1 4,9% 1,5 6,4 45,4 1,4 3,4
Canada Cenovus Energy 29,7 2,4% 2,8 5,7 23,6 0,9 4,9
Canada Imperial Oil 29,3 3,0% 1,8 9,5 82,3 0,8 5,1
  Médiane 56,8 4,9% 1,0 7,5   0,6 3,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eni S.p.A.

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Dividendes par action détachés par Eni S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,24-0,23-------
2023--0,22-0,22---0,24-0,23-
2022----0,43---0,22-0,22-
2021----0,24---0,43---
2020----0,43---0,12---
2019----0,41---0,43---
2018----0,40---0,42---
2017---0,40----0,40---
2016----0,40---0,40---
2015----0,56---0,40---
2014----0,55---0,56---
2013----0,54---0,55---
2012----0,52---0,54---
2011----0,50---0,52---
2010----0,36---0,360,36--
2009----0,65---0,50---
2008----0,70---0,65---
2007-----0,65---0,60--
2006-----0,65---0,60--
2005-----0,90---0,45--
2004-----0,75------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eni S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 75 822 69 881 43 987 76 575 133 440  -7,8% -37,1% +74,1% +74,3%
Charges d'exploitation -2 964 -2 709 -3 629 -1 985 -4 751  -8,6% +34,0% -45,3% +139,3%
   dont Coût des ventes -62 610 -58 980 -40 855 -62 612 -109 487  -5,8% -30,7% +53,3% +74,9%
   dont Frais généraux -3 093 -2 996 -2 863 -2 888 -3 015  -3,1% -4,4% +0,9% +4,4%
Résultat opérationnel 9 983 12 351 2 261 12 341 29 493  +23,7% -81,7% +445,8% +139,0%
Autres revenus/frais nets 523 -6 605 -8 239 -1 656 -7 444  -1 362,9% +24,7% -79,9% +349,5%
Charge d'intérêt -4 631 -3 952 -4 958 -4 216 -9 333  -14,7% +25,5% -15,0% +121,4%
Résultat avant impôts 10 107 5 746 -5 978 10 685 22 049  -43,1% -204,0% -278,7% +106,4%
Impôts sur les bénéfices -5 970 -5 591 -2 650 -4 845 -8 088  -6,3% -52,6% +82,8% +66,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 126 148 -8 635 5 726 13 887  -96,4% -5 934,5% -166,3% +142,5%
 
EBITDA 22 251 20 457 9 565 19 404 36 698  -8,1% -53,2% +102,9% +89,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 988 8 646 1 236 6 745 18 674  +23,7% -85,7% +445,8% +176,9%
Taux d’imposition - - - 45% 37%  - - - -19,1%
 
Chiffre d’affaires par action 21,0 19,4 12,3 21,4 38,2  -7,6% -36,8% +74,3% +78,4%
EBITDA par action 6,2 5,7 2,7 5,4 10,5  -7,8% -53,0% +103,2% +93,7%
Bénéfices par action 1,1 - -2,4 1,6 4,0  -96,4% -5 959,7% -166,4% +148,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eni S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 39 745 34 927 32 902 57 877 61 863  -12,1% -5,8% +75,9% +6,9%
   dont Trésorerie 10 836 5 994 9 413 8 254 10 155  -44,7% +57,0% -12,3% +23,0%
   dont Placements à CT 6 852 7 144 5 756 10 609 9 755  +4,3% -19,4% +84,3% -8,0%
   dont Créances clients 14 853 13 065 11 110 19 045 21 157  -12,0% -15,0% +71,4% +11,1%
   dont Stock 4 651 4 734 3 893 6 072 7 709  +1,8% -17,8% +56,0% +27,0%
Placements à long terme 8 027 11 138 8 746 9 587 15 232  +38,8% -21,5% +9,6% +58,9%
Biens corporels 60 302 67 541 58 586 61 120 60 778  +12,0% -13,3% +4,3% -0,6%
Écart d'acquisitions 1 284 1 265 1 297 2 862 3 138  -1,5% +2,5% +120,7% +9,6%
Biens incorporels 805 763 751 1 024 1 594  -5,2% -1,6% +36,4% +55,7%
Actifs totaux 118 373 123 440 109 648 137 765 152 167  +4,3% -11,2% +25,6% +10,5%
 
Passifs courants 28 441 29 643 23 691 43 276 48 826  +4,2% -20,1% +82,7% +12,8%
   dont Créances fournisseurs 16 747 15 544 12 936 21 720 25 710  -7,2% -16,8% +67,9% +18,4%
   dont Dette à court terme 5 783 6 497 5 640 5 028 8 427  +12,3% -13,2% -10,9% +67,6%
Dette à long terme 20 082 18 910 21 895 23 714 19 374  -5,8% +15,8% +8,3% -18,3%
Passifs totaux 67 300 75 540 72 155 93 246 96 937  +12,2% -4,5% +29,2% +4,0%
 
Action ordinaire 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 828 37 586 25 408 28 571 37 342  -7,9% -32,4% +12,4% +30,7%
Capitaux propres 51 016 47 839 37 415 44 437 54 759  -6,2% -21,8% +18,8% +23,2%
 
Dette portant intérets 25 865 25 407 27 535 28 742 27 801  -1,8% +8,4% +4,4% -3,3%
Dette nette 8 177 12 269 12 366 9 879 7 891  +50,0% +0,8% -20,1% -20,1%
Fonds de roulement 11 304 5 284 9 211 14 601 13 037  -53,3% +74,3% +58,5% -10,7%
Actions en circulation (en M) 3 603,9 3 594,5 3 579,0 3 573,6 3 490,0  -0,3% -0,4% -0,2% -2,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eni S.p.A. (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 4 137 155 -8 628 5 840 5 403  -96,3% -5 666,5% -167,7% -7,5%
 
Dépréciation 6 988 8 106 7 304 7 063 7 205  +16,0% -9,9% -3,3% +2,0%
Ajustements des bénéfices nets 792 3 795 3 989 3 948 -2 392  +379,2% +5,1% -1,0% -160,6%
Ajust. comptes débiteurs 334 1 023 1 316 -7 888 -1 597  +206,3% +28,6% -699,4% -79,8%
Ajust. des stocks 15 -200 1 054 -2 033 -1 902  -1 433,3% -627,0% -292,9% -6,4%
Autres flux opérationnels 750 460 -774 -915 40  -38,7% -268,3% +18,2% -104,4%
Flux opérationnel 13 647 12 392 4 822 12 861 5 818  -9,2% -61,1% +166,7% -54,8%
 
Dépenses d’investissement 9 119 8 376 4 632 5 236 783  -8,1% -44,7% +13,0% -85,0%
Investissements -2 -3 285 859 -5 511 -446  +164 150,0% -126,1% -741,6% -91,9%
Flux d’investissement -7 536 -11 413 -4 587 -12 022 -7 018  +51,4% -59,8% +162,1% -41,6%
 
Dividendes payés 2 954 3 018 1 965 2 358 3 009  +2,2% -34,9% +20,0% +27,6%
Emprunts nets 320 -2 417 2 246 -1 183 -3 563  -855,3% -192,9% -152,7% +201,2%
Flux de financement -2 637 -5 841 3 253 -2 039 -1 087  +121,5% -155,7% -162,7% -46,7%
 
Variation nette de la trésorerie 3 492 -4 861 3 419 -1 148 998  -239,2% -170,3% -133,6% -186,9%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,1 0,1 2,1 1,4  -11,1% -95,2% +3 919,2% -32,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eni S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 37 302 31 250 27 185 19 591 22 319  -16,2% -13,0% -27,9% +13,9%
Charges d'exploitation -1 983 -446 -838 -661 -640  -77,5% +87,9% -21,1% -3,2%
   dont Coût des ventes -29 114 -30 075 -23 828 -17 004 -18 713  +3,3% -20,8% -28,6% +10,1%
   dont Frais généraux -650 -817 -794 -746 -663  +25,7% -2,8% -6,0% -11,1%
Résultat opérationnel 9 416 4 079 5 077 1 762 3 126  -56,7% +24,5% -65,3% +77,4%
Autres revenus/frais nets -113 -3 619 -1 496 313 724  +3 102,7% -58,7% -120,9% +131,3%
Charge d'intérêt -2 926 -2 602 -2 181 -1 371 -2 126  -11,1% -16,2% -37,1% +55,1%
Résultat avant impôts 9 303 460 3 581 2 057 3 438  -95,1% +678,5% -42,6% +67,1%
Impôts sur les bénéfices -3 420 -133 -1 174 -1 743 -1 503  -103,9% -982,7% +48,5% -13,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 862 550 2 388 240 1 916  -90,6% +334,2% -89,9% +698,3%
 
EBITDA 11 135 6 175 6 929 5 542 11 022  -44,5% +12,2% -20,0% +98,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 954 2 900 3 413 992 1 759  -51,3% +17,7% -70,9% +77,4%
Taux d’imposition 37% 29% 33% - 44%  -21,4% +13,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 9,3 8,1 5,9 6,8  -13,4% -12,3% -27,8% +15,5%
EBITDA par action 3,2 1,8 2,1 1,7 3,3  -42,6% +13,1% -19,8% +101,6%
Bénéfices par action 1,7 0,2 0,7 0,1 0,6  -90,3% +337,6% -89,9% +709,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eni S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 85 684 61 863 51 487 48 688 48 067  -27,8% -16,8% -5,4% -1,3%
   dont Trésorerie 11 480 10 155 10 146 11 417 9 559  -11,5% -0,1% +12,5% -16,3%
   dont Placements à CT 9 423 9 755 8 995 9 132 8 945  +3,5% -7,8% +1,5% -2,0%
   dont Créances clients 21 775 21 157 18 103 15 489 15 374  -2,8% -14,4% -14,4% -0,7%
   dont Stock 10 159 7 709 6 452 6 074 6 883  -24,1% -16,3% -5,9% +13,3%
Placements à long terme 15 528 15 232 15 621 16 330 16 890  -1,9% +2,6% +4,5% +3,4%
Biens corporels 63 870 60 778 60 961 61 522 62 615  -4,8% +0,3% +0,9% +1,8%
Écart d'acquisitions - 3 138 - 3 144 -  - - - -
Biens incorporels 5 065 1 594 5 492 2 355 5 431  -68,5% +244,5% -57,1% +130,6%
Actifs totaux 178 098 152 167 141 866 140 420 140 994  -14,6% -6,8% -1,0% +0,4%
 
Passifs courants 72 378 48 826 37 387 33 807 33 565  -32,5% -23,4% -9,6% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 24 436 25 710 19 643 17 466 17 776  +5,2% -23,6% -11,1% +1,8%
   dont Dette à court terme 8 386 8 427 7 300 7 547 5 932  +0,5% -13,4% +3,4% -21,4%
Dette à long terme 19 845 19 374 20 491 22 043 22 095  -2,4% +5,8% +7,6% +0,2%
Passifs totaux 120 253 96 937 86 313 84 892 83 710  -19,4% -11,0% -1,6% -1,4%
 
Action ordinaire 4 005 4 005 4 005 4 005 4 005  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 241 37 342 38 235 38 111 38 661  -2,4% +2,4% -0,3% +1,4%
Capitaux propres 57 361 54 759 55 082 55 107 56 847  -4,5% +0,6% +0% +3,2%
 
Dette portant intérets 28 231 27 801 27 791 29 590 28 027  -1,5% 0% +6,5% -5,3%
Dette nette 7 328 7 891 8 650 9 041 9 523  +7,7% +9,6% +4,5% +5,3%
Fonds de roulement 13 306 13 037 14 100 14 881 14 502  -2,0% +8,2% +5,5% -2,5%
Actions en circulation (en M) 3 493,6 3 378,2 3 351,7 3 344,3 3 300,0  -3,3% -0,8% -0,2% -1,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eni S.p.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 5 883 593 2 407 314 1 935  -89,9% +305,9% -87,0% +516,2%
 
Dépréciation 1 719 2 096 1 852 1 873 5 494  +21,9% -11,6% +1,1% +193,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 131 -1 764 -984 689 -  +56,0% -44,2% -170,0% -
Ajust. comptes débiteurs -1 170 145 3 612 2 431 -615  -112,4% +2 391,0% -32,7% -125,3%
Ajust. des stocks -1 658 2 159 1 597 466 -1 025  -230,2% -26,0% -70,8% -320,0%
Autres flux opérationnels 547 -523 799 - -  -195,6% -252,8% - -
Flux opérationnel 5 586 4 593 2 982 4 443 3 519  -17,8% -35,1% +49,0% -20,8%
 
Dépenses d’investissement 2 099 2 767 2 119 2 557 1 873  +31,8% -23,4% +20,7% -26,8%
Investissements -248 85 -151 -454 -1 805  -134,3% -277,6% +200,7% +297,6%
Flux d’investissement -2 423 -2 965 -1 779 -5 032 -6 837  +22,4% -40,0% +182,9% +35,9%
 
Dividendes payés 751 738 765 744 790  -1,7% +3,7% -2,7% +6,2%
Emprunts nets -1 489 -812 -386 - -  -45,5% -52,5% - -
Flux de financement -2 673 -2 807 -1 206 64 -3 598  +5,0% -57,0% -105,3% -5 721,9%
 
Variation nette de la trésorerie 563 -1 315 -35 1 271 -1 844  -333,6% -97,3% -3 731,4% -245,1%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,5 0,3 0,6 0,5  -45,8% -52,4% +119,0% -11,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.