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Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] (PBR.US, US71654V4086)

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally. The company operates through three segments: Exploration and Production; Refining, Transportation and Marketing; and Gas and Power. The Exploration and Production segment explores, develops, and produces crude oil, natural gas liquids, and natural gas primarily for supplies to the domestic refineries. The Refining, Transportation and Marketing segment engages in the refining, logistics, transport, acquisition, and exports of crude oil; and production of fertilizers, as well as holding interests in petrochemical companies. The Gas and Power segment is involved in the logistic and trading of natural gas and electricity; transportation and trading of LNG; generation of electricity through thermoelectric power plants; renewable energy businesses; low carbon services; and natural …

Siège social : Avenida RepUblica do Chile, 65, Rio De Janeiro, RJ, Brazil, 20031-912

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Petroleo Brasileiro Petrobras

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 454 640 000 124,0% - 22,2% 0,8 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,7 4,2 1,4 1,4 0,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
38% 24% 33,5% 12,6% -15,3% -27,9%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
15,6 USD 17,1 16,0 15,3 8,8 17,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

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Performance boursière ajustée des dividendes de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,1% -6,3% +5,2% +11,1% +74,1% +123,1% +366,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+569,4% +175,0% +209,1% +373,0% +505,0% +387,8% +220,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 3 3 9 0 0 17,1

 

Équipe de direction de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jean Paul Terra Prates CEO & Director 55 Sergio Caetano Leite Chief Financial & Investor Relations Officer and Member of Executive Board 54
Mario Vinicius Claussen Spinelli Chief Governance & Compliance Officer and Member of Executive Board - Joelson Falcao Mendes Chief Exploration & Production Officer and Member of Executive Board 55
Carlos Jose do Nascimento Travassos Chief Engineering, Technology & Innovation Officer and Member of Executive Board 56 Claudio Romeo Schlosser Chief Logistics, Commercialization & Markets Officer and Member of Executive Board 59
William Franca da Silva Chief Industrial Processes & Products Officer and Member of Executive Board - Clarice Coppetti Chief Corporate Affairs Officer & Member of Executive Board 60
Mauricio Tiomno Tolmasquim Chief Energy Transition & Sustainability Officer and Member of Executive Board - Hélio Siqueira Júnior Acting General Counsel -

 

Présence de Petroleo Brasileiro Petrobras dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Crossmark Steward Global Equity Income Fund Global Large-Stock Value 9 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

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Fondamentaux de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MBRL)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 76 589 53 683 83 966 124 474 102 504  -29,9% +56,4% +48,2% -17,7%
EBITDA 35 450 30 736 47 591 70 332 52 731  -13,3% +54,8% +47,8% -25,0%
Résultat opérationnel 20 614 19 291 35 896 57 114 40 383  -6,4% +86,1% +59,1% -29,3%
Résultat net 40 137 7 108 19 875 188 328 -  -82,3% +179,6% +847,6% -
Free Cash Flow 1 703 23 016 31 466 40 136 29 214  +1 251,5% +36,7% +27,6% -27,2%
Marge de FCF 2% 43% 37% 32% 29%  +1 828,2% -12,6% -14,0% -11,6%
ROIC - 6% 22% 24% 13%  - +256,3% +8,3% -44,0%
CROIC - 10% 27% 25% 14%  - +161,8% -10,4% -44,0%
Taux d’imposition 35% - 29% 31% 29%  - - +7,3% -6,7%
Capital investi 320 498 118 934 110 539 216 255 208 603  -62,9% -7,1% +95,6% -3,5%
Actions en circul. (en M) 6 522,1 6 522,1 6 522,1 6 522,1 6 511,1  0% 0% 0% -0,2%
EBITDA par action 5,4 4,7 7,3 10,8 8,1  -13,3% +54,8% +47,8% -24,9%
Bénéfices par action 6,2 1,1 3,0 28,9 -  -82,3% +179,6% +847,6% -
Free Cash Flow par action 0,3 3,5 4,8 6,2 4,5  +1 251,5% +36,7% +27,6% -27,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

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Ratio de profitabilité de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 40% 46% 49% 52% 50%  +13,2% +6,5% +7,4% -3,8%
Marge d’EBITDA 46% 57% 57% 57% 51%  +23,7% -1,0% -0,3% -9,0%
Marge opérationnelle 27% 36% 43% 46% 39%  +33,5% +19,0% +7,3% -14,1%
Marge bénéficiaire 52% 13% 24% 151% -  -74,7% +78,8% +539,2% -
Marge de FCF 2% 43% 37% 32% 29%  +1 828,2% -12,6% -14,0% -11,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 10,9% 104,2% -  - +222,1% +855,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 30,9% 271,2% -  - +188,1% +778,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 6% 22% 24% 13%  - +256,3% +8,3% -44,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 27% 25% 14%  - +161,8% -10,4% -44,0%

 

Ratios de solvabilité de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,5 0,8 0,8 0,5 0,7  +39,0% +3,7% -30,1% +24,0%
Liquidité générale 1,0 1,0 1,2 1,0 1,0  +8,2% +19,4% -20,1% -3,8%
Dette nette sur EBITDA 6,7 1,5 0,6 1,9 2,2  -77,2% -58,9% +206,6% +12,6%
Dette sur actifs 108% 31% 24% 78% 60%  -70,9% -24,8% +232,3% -23,2%
Dette sur capitaux propres 337% 100% 59% 211% 166%  -70,2% -41,0% +256,4% -21,2%
Couverture par l’EBITDA 5,3 5,3 9,6 21,2 3,0  +0,4% +79,5% +122,1% -85,9%
   ∼ par l’EBIT 3,1 3,3 7,2 17,2 2,3  +8,4% +115,8% +139,2% -86,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 5,0 7,6 15,0 2,4  +30,7% +51,7% +97,8% -84,3%
Coût de la dette - 3,8% 9,9% 3,5% 12,7%  - +162,7% -64,3% +259,9%

 

Graphique des dividendes de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

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Ratios de distribution de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 40 137 7 108 19 875 188 328 -  -82,3% +179,6% +847,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 703 23 016 31 466 40 136 29 214  +1 251,5% +36,7% +27,6% -27,2%
Dividende payé -1 877 -1 367 -13 078 -37 701 -19 605  -27,2% +856,7% +188,3% -48,0%
Distribution sur résultat net 5% 19% 66% 20% -  +311,2% +242,1% -69,6% -
Distribution sur FCF 110% 6% 42% 94% 67%  -94,6% +599,8% +126,0% -28,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 65 71 61 54 55  +8,6% -13,6% -12,2% +1,6%
Délai paiement clients (DSO) 35 50 34 19 26  +43,1% -32,7% -44,8% +40,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 45 33 35  - -52,3% -26,9% +7,3%
Conversion de l’encaisse - 27 50 40 46  - +86,0% -20,8% +14,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,5 0,7 0,5  -15,3% +70,5% +38,1% -28,7%
Frais généraux sur CP 5% 1% 4% 3% 25%  -82,9% +369,6% -20,2% +608,9%
Frais généraux sur CA 5% 1% 4% 2% 19%  -80,3% +251,1% -46,1% +870,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 1 1 0,75  +1 = -0,25 0,69
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 9 7 4  +5 +2 -2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -240,1% +459,7% -102,0% +838,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -4,3% +30,9% -23,1% +16,4%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,7 1,0 0,6  +13,1% +102,8% +48,2% -38,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,5 0,7 0,5  -15,3% +70,5% +38,1% -28,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

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Sociétés possiblement comparables à Petroleo Brasileiro Petrobras Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Shell 212,0 3,8% 0,6 9,4 2 841,5 0,6 4,4
France TotalEnergies 156,0 4,7% 0,8 8,5 67,4 0,8 3,9
Royaume-Uni BP 100,6 4,4% 0,6 8,2 512,4 0,5 2,6
États-Unis Petroleo Brasileiro Petrobras [ADR] 99,8 13,4% 1,0 4,2 15,6 0,4 0,9
Norvège Equinor 74,6 4,5% 0,3 9,3 300,4 8,0 19,4
Italie Eni S.p.A. 48,7 6,0% 1,1 6,4 15,3 0,6 2,9
Canada Suncor Energy 46,6 4,1% 1,5 11,0 52,4 1,6 4,9
  Médiane 61,6 4,1% 1,0 9,4   0,7 4,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Petroleo Brasileiro Petrobras

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Dividendes par action détachés par Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,21--------
2023---1,17-0,76-0,47--0,55-
2022---1,171,40--2,59--1,28-
2021---0,29---0,61---1,14
2020---0,09--0,18-----
2019----0,05--0,10--0,09-
2018----0,03--0,02--0,050,02
2014---0,48--------
2013---0,26--------
20120,21-0,12-0,20-------
2011--0,19-0,16--0,25--0,22-
2010---0,290,22--0,23--0,160,24
2009---0,38--0,34--0,22-0,23
20080,18--0,13-------0,80
20070,23--0,19---0,28-0,29--
20060,21--0,25------0,47-
2005---0,16--0,21-----
2004--------0,26---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MBRL)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 76 589 53 683 83 966 124 474 102 504  -29,9% +56,4% +48,2% -17,7%
Charges d'exploitation -10 835 -7 976 -8 411 -9 415 -11 091  -26,4% +5,5% +11,9% +17,8%
   dont Coût des ventes -45 732 -29 195 -43 164 -59 486 -51 030  -36,2% +47,8% +37,8% -14,2%
   dont Frais généraux -3 982 -551 -3 026 -2 419 -19 325  -86,2% +449,2% -20,1% +698,9%
Résultat opérationnel 20 614 19 291 35 896 57 114 40 383  -6,4% +86,1% +59,1% -29,3%
Autres revenus/frais nets -8 611 -19 517 -7 671 -3 589 -4 554  +126,7% -60,7% -53,2% +26,9%
Charge d'intérêt -6 684 -5 771 -4 977 -3 311 -17 569  -13,7% -13,8% -33,5% +430,6%
Résultat avant impôts 12 003 -226 28 225 53 525 35 829  -101,9% -12 588,9% +89,6% -33,1%
Impôts sur les bénéfices -4 200 -1 174 -8 239 -16 770 -10 474  -128,0% -801,8% +103,5% -37,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 137 7 108 19 875 188 328 -  -82,3% +179,6% +847,6% -
 
EBITDA 35 450 30 736 47 591 70 332 52 731  -13,3% +54,8% +47,8% -25,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 401 13 660 25 418 39 220 28 578  +1,9% +86,1% +54,3% -27,1%
Taux d’imposition 35% - 29% 31% 29%  - - +7,3% -6,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,7 8,2 12,9 19,1 15,7  -29,9% +56,4% +48,2% -17,5%
EBITDA par action 5,4 4,7 7,3 10,8 8,1  -13,3% +54,8% +47,8% -24,9%
Bénéfices par action 6,2 1,1 3,0 28,9 -  -82,3% +179,6% +847,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MBRL)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 27 812 27 388 30 149 31 250 32 337  -1,5% +10,1% +3,7% +3,5%
   dont Trésorerie 7 372 11 711 10 467 7 996 4 973  +58,9% -10,6% -23,6% -37,8%
   dont Placements à CT 888 659 650 2 773 10 521  -25,8% -1,4% +326,6% +279,4%
   dont Créances clients 7 306 7 326 7 714 6 317 7 289  +0,3% +5,3% -18,1% +15,4%
   dont Stock 8 189 5 677 7 255 8 779 7 655  -30,7% +27,8% +21,0% -12,8%
Placements à long terme 5 557 3 317 1 554 3 130 18 282  -40,3% -53,2% +101,4% +484,1%
Biens corporels 641 949 645 434 125 330 679 182 -  +0,5% -80,6% +441,9% -
Écart d'acquisitions 63 24 22 24 25  -61,9% -8,3% +9,1% +5,5%
Biens incorporels 19 410 14 924 3 003 2 962 14 642  -23,1% -79,9% -1,4% +394,3%
Actifs totaux 229 740 190 010 174 348 187 191 216 339  -17,3% -8,2% +7,4% +15,6%
 
Passifs courants 28 816 26 225 24 176 31 380 33 747  -9,0% -7,8% +29,8% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 5 601 6 859 5 483 5 464 4 797  +22,5% -20,1% -0,3% -12,2%
   dont Dette à court terme 10 206 9 884 9 073 9 133 11 483  -3,2% -8,2% +0,7% +25,7%
Dette à long terme 236 969 49 702 32 059 137 630 118 801  -79,0% -35,5% +329,3% -13,7%
Passifs totaux 155 525 130 134 104 536 117 355 137 629  -16,3% -19,7% +12,3% +17,3%
 
Action ordinaire 107 101 107 101 107 101 107 101 42 291  0% 0% 0% -60,5%
Bénéfices non répartis 31 031 24 549 29 487 24 350 32 767  -20,9% +20,1% -17,4% +34,6%
Capitaux propres 73 323 59 348 69 407 69 492 78 319  -19,1% +16,9% +0,1% +12,7%
 
Dette portant intérets 247 175 59 586 41 132 146 763 130 285  -75,9% -31,0% +256,8% -11,2%
Dette nette 238 915 47 216 30 015 135 994 114 791  -80,2% -36,4% +353,1% -15,6%
Fonds de roulement -1 004 1 163 5 973 -130 -1 410  -215,8% +413,6% -102,2% +984,6%
Actions en circulation (en M) 6 522,1 6 522,1 6 522,1 6 522,1 6 511,1  0% 0% 0% -0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MBRL)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 10 363 948 19 986 36 755 24 947  -90,9% +2 008,2% +83,9% -32,1%
 
Dépréciation 14 836 11 445 11 695 13 218 12 348  -22,9% +2,2% +13,0% -6,6%
Ajustements des bénéfices nets 34 548 52 640 8 383 101 558 -  +52,4% -84,1% +1 111,5% -
Ajust. comptes débiteurs 1 920 3 359 5 028 1 891 135  +74,9% +49,7% -62,4% -92,9%
Ajust. des stocks -281 724 -2 334 -1 217 1 587  -357,7% -422,4% -47,9% -230,4%
Autres flux opérationnels -28 262 9 361 2 778 -28 317 -  -133,1% -70,3% -1 119,3% -
Flux opérationnel 25 600 28 890 37 791 49 717 41 289  +12,9% +30,8% +31,6% -17,0%
 
Dépenses d’investissement 23 897 5 874 6 325 9 581 12 075  -75,4% +7,7% +51,5% +26,0%
Investissements -1 684 -4 957 -20 -432 -7 072  +194,4% -99,6% +2 060,0% +1 537,0%
Flux d’investissement -7 952 -23 455 2 157 -4 377 -  +195,0% -109,2% -302,9% -
 
Dividendes payés 1 877 1 367 13 078 37 701 19 605  -27,2% +856,7% +188,3% -48,0%
Emprunts nets -98 594 -78 831 -25 355 -60 230 -  -20,0% -67,8% +137,5% -
Flux de financement -32 069 -19 259 -40 791 -51 453 -28 734  -39,9% +111,8% +26,1% -44,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 522 4 348 -1 245 -2 484 -570  -166,7% -128,6% +99,5% -77,0%
 
Free Cash Flow par action 0,3 3,5 4,8 6,2 4,5  +1 251,5% +36,7% +27,6% -27,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MBRL)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 26 771 22 979 25 552 27 090 27 090  -14,2% +11,2% +6,0% 0%
Charges d'exploitation -2 302 -2 516 -2 775 -4 065 -4 065  +9,3% +10,3% +46,5% 0%
   dont Coût des ventes -12 658 -11 342 -11 982 -12 980 -12 980  -10,4% +5,6% +8,3% 0%
   dont Frais généraux -671 -680 -734 -13 651 -8 665  +1,3% +7,9% +1 759,8% -36,5%
Résultat opérationnel 11 295 8 430 9 980 10 045 10 045  -25,4% +18,4% +0,7% 0%
Autres revenus/frais nets -329 90 -2 031 -1 704 -1 704  -127,4% -2 356,7% -16,1% 0%
Charge d'intérêt -840 -813 -1 037 -1 198 -4 022  -3,2% +27,6% +15,5% +235,8%
Résultat avant impôts 10 966 8 435 7 747 8 341 8 341  -23,1% -8,2% +7,7% 0%
Impôts sur les bénéfices -3 596 -2 576 -2 263 -1 984 -1 984  -28,4% -12,2% -12,3% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 156 28 782 26 625 - -  -24,6% -7,5% - -
 
EBITDA 26 481 39 698 58 166 13 884 13 884  +49,9% +46,5% -76,1% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 591 5 856 7 065 7 656 7 656  -22,9% +20,7% +8,4% 0%
Taux d’imposition 33% 31% 29% 24% 24%  -6,9% -4,3% -18,6% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,1 3,5 3,9 4,2 4,2  -14,2% +11,3% +6,6% 0%
EBITDA par action 4,1 6,1 8,9 2,1 2,1  +49,9% +46,6% -76,0% 0%
Bénéfices par action 5,9 4,4 4,1 - -  -24,6% -7,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MBRL)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 30 941 28 390 29 417 32 337 32 337  -8,2% +3,6% +9,9% 0%
   dont Trésorerie 10 290 10 351 12 110 4 973 4 973  +0,6% +17,0% -58,9% 0%
   dont Placements à CT 2 879 2 304 1 299 10 521 10 521  -20,0% -43,6% +709,9% 0%
   dont Créances clients 5 826 5 685 6 284 7 289 7 289  -2,4% +10,5% +16,0% 0%
   dont Stock 7 968 8 143 7 890 7 655 7 655  +2,2% -3,1% -3,0% 0%
Placements à long terme 4 278 4 836 5 288 18 282 -  +13,0% +9,3% +245,7% -
Biens corporels 678 621 706 647 725 456 - -  +4,1% +2,7% - -
Écart d'acquisitions 24 26 25 25 25  +8,3% -3,8% +1,3% 0%
Biens incorporels 3 027 3 361 2 891 14 642 14 642  +11,0% -14,0% +406,5% 0%
Actifs totaux 192 618 205 524 204 788 216 339 216 339  +6,7% -0,4% +5,6% 0%
 
Passifs courants 25 283 31 457 30 867 33 747 33 747  +24,4% -1,9% +9,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 5 047 5 430 4 670 4 797 4 797  +7,6% -14,0% +2,7% 0%
   dont Dette à court terme 9 740 10 338 11 011 11 483 11 483  +6,1% +6,5% +4,3% 0%
Dette à long terme 25 738 25 099 125 603 118 801 -  -2,5% +400,4% -5,4% -
Passifs totaux 113 214 128 274 127 407 137 629 137 629  +13,3% -0,7% +8,0% 0%
 
Action ordinaire 107 101 107 101 107 101 42 291 42 291  0% 0% -60,5% 0%
Bénéfices non répartis 32 882 27 989 29 254 32 767 32 767  -14,9% +4,5% +12,0% 0%
Capitaux propres 79 144 76 918 77 084 78 319 78 319  -2,8% +0,2% +1,6% 0%
 
Dette portant intérets 35 478 35 437 136 614 130 285 11 483  -0,1% +285,5% -4,6% -91,2%
Dette nette 22 309 22 782 123 205 114 791 -4 011  +2,1% +440,8% -6,8% -103,5%
Fonds de roulement 5 658 -3 067 -1 450 -1 410 -1 410  -154,2% -52,7% -2,8% 0%
Actions en circulation (en M) 6 522,1 6 522,1 6 517,3 6 483,1 6 483,1  0% -0,1% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR (en MBRL)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 7 370 5 859 5 484 6 264 6 264  -20,5% -6,4% +14,2% 0%
 
Dépréciation 15 186 31 268 48 223 3 838 3 838  +105,9% +54,2% -92,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 713 6 713 19 020 - -  0% +183,3% - -
Ajust. comptes débiteurs 3 794 153 -394 -475 -475  -96,0% -357,5% +20,7% 0%
Ajust. des stocks 989 91 52 408 408  -90,8% -42,9% +684,2% 0%
Autres flux opérationnels -5 357 -5 357 -4 476 - -  0% -16,4% - -
Flux opérationnel 10 347 9 642 11 554 11 032 11 032  -6,8% +19,8% -4,5% 0%
 
Dépenses d’investissement 2 423 2 912 3 185 3 528 3 528  +20,2% +9,4% +10,8% 0%
Investissements -1 104 -795 -2 828 -15 139 -  -28,0% +255,7% +435,3% -
Flux d’investissement -5 738 -9 741 -23 518 - -  +69,8% +141,4% - -
 
Dividendes payés 4 192 6 205 4 837 4 290 4 290  +48,0% -22,0% -11,3% 0%
Emprunts nets -10 885 -10 885 -6 945 - -  0% -36,2% - -
Flux de financement -6 973 -8 808 -7 048 -7 406 -7 406  +26,3% -20,0% +5,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 294 61 1 759 1 194 1 194  -97,3% +2 783,6% -32,1% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,0 1,3 1,2 1,2  -15,1% +24,4% -9,9% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.