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Rayonier Inc

Rayonier (RYN.US, US7549071030)

Rayonier is a leading timberland real estate investment trust with assets located in some of the most productive softwood timber growing regions in the United States and New Zealand. As of December 31, 2023, Rayonier owned or leased under long-term agreements approximately 2.7 million acres of timberlands located in the U.S. South (1.85 million acres), U.S. Pacific Northwest (418,000 acres) and New Zealand (421,000 acres).

Siège social : 1 Rayonier Way, Yulee, FL, United States, 32097-0002

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Rayonier

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Rayonier Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
148 982 000 99,1% 0,8% 93,0% 9,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,5 63,3 23,2 2,6 16,3 5,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 15% 8,3% 3,7% -16,9% -92,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,6 USD 33,4 30,9 31,1 24,8 35,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Rayonier Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Rayonier Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% +10,2% +10,7% +1,7% +22,2% +5,2% -4,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,6% +33,3% +30,5% +37,5% +63,4% +90,8% +41,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Rayonier Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 1 1 5 0 0 33,4

 

Équipe de direction de Rayonier Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark D. McHugh President, CEO & Director 48 Mark R. Bridwell Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 62
Douglas M. Long Executive VP & Chief Resource Officer 53 W. Rhett Rogers Senior Vice President of Portfolio Management 47
April J. Tice Senior VP, Chief Accounting Officer & CFO 50 Shelby L. Pyatt Senior Vice President of Human Resources & Information Technology 53
Collin Philip Mings C.F.A. Vice President of Capital Markets & Strategic Planning - Vernon W. Hiott Senior Vice President of Land Resources & Business Development -
Brendan Slui Senior Vice President of Forest Resources - Christopher T. Corr Senior VP of Real Estate Development & President of Raydient 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Rayonier Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/09/2024 V. Larkin Martin Director Vente 10 011 $30,57 $306 036
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAYONIER-$306 036

 

Présence de Rayonier dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Rayonier Inc

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Fondamentaux de Rayonier Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 712 859 1 110 909 1 057  +20,7% +29,1% -18,1% +16,3%
EBITDA 230 -357 -345 -296 -152  -255,6% -3,4% -14,3% -48,7%
Résultat opérationnel 107 74 270 166 370  -30,5% +262,6% -38,5% +122,9%
Résultat net 59 37 211 107 173  -37,3% +467,6% -49,1% +62,0%
Free Cash Flow 8 113 70 -264 217  +1 312,5% -38,1% -477,3% -182,2%
Marge de FCF 1% 13% 6% -29% 21%  +1 069,8% -52,0% -560,5% -170,7%
ROIC - 2% 8% 5% 11%  - +273,9% -44,8% +128,1%
CROIC - 4% 2% -8% 6%  - -44,7% -441,3% -180,3%
Taux d’imposition 16% 19% 6% 7% 3%  +18,8% -65,9% +9,6% -60,9%
Capital investi 2 495 2 871 3 140 3 505 3 291  +15,0% +9,4% +11,6% -6,1%
Actions en circul. (en M) 129,6 136,9 145,3 150,2 151,1  +5,7% +6,1% +3,3% +0,6%
EBITDA par action 1,8 -2,6 -2,4 -2,0 -1,0  -247,2% -8,9% -17,1% -49,0%
Bénéfices par action 0,5 0,3 1,1 0,7 1,1  -40,6% +287,8% -32,1% +61,0%
Free Cash Flow par action 0,1 0,8 0,5 -1,8 1,4  +1 236,7% -41,6% -465,1% -181,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rayonier Inc

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Ratio de profitabilité de Rayonier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 22% 17% 28% 24% 43%  -20,7% +65,5% -14,0% +76,3%
Marge d’EBITDA 32% -42% -31% -33% -14%  -228,9% -25,2% +4,6% -55,8%
Marge opérationnelle 15% 9% 24% 18% 35%  -42,4% +180,8% -25,0% +91,7%
Marge bénéficiaire 8% 4% 14% 12% 16%  -48,0% +218,6% -14,3% +39,3%
Marge de FCF 1% 13% 6% -29% 21%  +1 069,8% -52,0% -560,5% -170,7%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 4,1% 2,9% 4,7%  - +268,2% -30,4% +61,7%
Rentabilité financière (ROE) - 2,5% 9,4% 5,9% 9,3%  - +269,4% -37,4% +58,1%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 8% 5% 11%  - +273,9% -44,8% +128,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 2% -8% 6%  - -44,7% -441,3% -180,3%

 

Ratios de solvabilité de Rayonier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,4 1,7 1,6 1,8  +123,9% +18,8% -2,9% +10,4%
Liquidité générale 0,8 1,8 1,9 2,1 2,3  +110,0% +10,3% +8,9% +6,4%
Dette nette sur EBITDA 4,3 -3,7 -2,9 -5,2 -8,0  -185,1% -20,3% +77,2% +55,2%
Dette sur actifs 37% 37% 38% 43% 39%  +1,5% +0,4% +15,0% -9,4%
Dette sur capitaux propres 73% 95% 77% 88% 77%  +29,3% -18,5% +13,9% -12,6%
Couverture par l’EBITDA 7,2 -9,2 -7,7 -8,2 -3,1  -227,1% -16,5% +6,2% -61,5%
   ∼ par l’EBIT 3,4 -13,5 -9,5 -12,2 -6,4  -499,8% -29,7% +29,0% -47,6%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 5,3 7,2 7,4 6,2  -22,1% +37,6% +2,7% -16,9%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 2,4% 3,1%  - +2,6% -25,9% +30,7%

 

Graphique des dividendes de Rayonier Inc

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Ratios de distribution de Rayonier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 59 37 211 107 173  -37,3% +467,6% -49,1% +62,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 113 70 -264 217  +1 312,5% -38,1% -477,3% -182,2%
Dividende payé -141 -146 -154 -166 -170  +3,7% +4,9% +7,9% +2,6%
Distribution sur résultat net 239% 395% 101% 155% 98%  +65,3% -74,5% +53,8% -36,7%
Distribution sur FCF 1 764% 129% 219% -63% 78%  -92,7% +69,4% -128,6% -224,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rayonier Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Rayonier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 9 5 13 13 19  -42,8% +141,0% -3,8% +48,9%
Délai paiement clients (DSO) 14 21 10 17 14  +49,9% -52,6% +73,0% -18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 13 11 12 16  - -17,7% +12,3% +34,3%
Conversion de l’encaisse - 14 12 18 17  - -7,9% +43,6% -6,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  -7,4% +32,4% -21,4% +20,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 3% 3% 4%  +18,8% -5,0% +6,3% +9,0%
Frais généraux sur CA 6% 6% 5% 7% 7%  +0,7% -11,6% +36,6% -6,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Rayonier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,75 0,5 1  +0,75 -0,25 +0,5 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Rayonier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 7 4 8  +2 +3 -3 +4

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Rayonier Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - 0,1  -340,7% +199,3% -53,3% +71,5%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1  -41,3% -7,6% -12,5% -4,2%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,5 -0,4 -0,4 -0,3  -475,4% -16,6% -0,2% -27,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,0  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3  -7,4% +32,4% -21,4% +20,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,2  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Rayonier Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Weyerhaeuser 21,9 2,4% 1,4 30,9 33,0 3,7 18,6
États-Unis Gaming & Leisure Properties 12,8 6,0% 1,0 14,3 50,8 13,4 14,4
États-Unis Lamar Advertising 12,3 4,2% 1,5 29,5 133,7 7,8 17,2
États-Unis Rayonier 4,4 3,6% 1,1 63,3 31,6 5,9 16,3
Belgique Shurgard Self Storage 4,0 2,8% 0,8 22,0 40,7 12,3 21,6
États-Unis EPR Properties 3,3 7,2% 1,8 16,8 48,2 9,4 12,4
États-Unis PotlatchDeltic 3,2 4,1% 1,1 69,0 43,0 4,0 27,6
  Médiane 12,8 3,6% 1,0 30,9   9,4 18,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Rayonier

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Dividendes par action détachés par Rayonier Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,29--0,29--0,29---
2023--0,29--0,29--0,29--0,29
2022--0,27--0,29--0,29--0,29
2021--0,27--0,27--0,27--0,27
2020--0,27--0,27--0,27--0,27
2019--0,27--0,27--0,27--0,27
2018--0,25--0,27--0,27--0,27
2017--0,25--0,25--0,25--0,25
2016--0,25--0,25--0,25--0,25
2015--0,25--0,25--0,25--0,25
2014--0,36--0,360,50-0,30--0,25
2013--0,32--0,32--0,36--0,36
2012--0,29--0,29--0,32--0,32
2011--0,26--0,26--0,29--0,29
2010--0,25--0,25--0,25--0,26
2009--0,25--0,25--0,25--0,25
2008--0,25--0,25--0,25--0,25
2007--0,23--0,23--0,25--0,25
2006--0,23--0,23--0,23--0,23
2005--0,20--0,20--0,20--0,23
2004--0,18--0,18--0,18--0,18
2003--0,07--0,08--0,080,080,06-
2002--0,07--0,07--0,07--0,07
2001--0,07--0,07--0,07--0,07
2000--0,07--0,07--0,07--0,07
1999--0,06--0,06--0,06--0,07
1998--0,06--0,06--0,06--0,06
1997--0,06--0,06--0,06--0,06
1996--0,05--0,29--0,29--0,05
1995--0,05--0,25--0,25--0,05
1994--0,03--0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 712 859 1 110 909 1 057  +20,7% +29,1% -18,1% +16,3%
Charges d'exploitation -46 -72 -44 -55 -83  +56,5% -39,6% +25,9% +50,9%
   dont Coût des ventes -558 -713 -796 -688 -604  +27,6% +11,7% -13,5% -12,2%
   dont Frais généraux -42 -51 -58 -65 -70  +21,6% +14,1% +11,9% +8,7%
Résultat opérationnel 107 74 270 166 370  -30,5% +262,6% -38,5% +122,9%
Autres revenus/frais nets -26 -38 -45 -34 -186  +42,4% +18,9% -24,8% +453,3%
Charge d'intérêt -32 -39 -45 -36 -48  +22,4% +15,7% -19,4% +33,4%
Résultat avant impôts 81 37 225 132 184  -54,3% +511,7% -41,3% +38,9%
Impôts sur les bénéfices -13 -7 -15 -9 -5  -45,7% +108,6% -35,6% -45,7%
Résultat net 59 37 211 107 173  -37,3% +467,6% -49,1% +62,0%
 
EBITDA 230 -357 -345 -296 -152  -255,6% -3,4% -14,3% -48,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 90 60 252 154 359  -33,0% +318,8% -39,0% +133,3%
Taux d’imposition 16% 19% 6% 7% 3%  +18,8% -65,9% +9,6% -60,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 6,3 7,6 6,1 7,0  +14,3% +21,7% -20,7% +15,6%
EBITDA par action 1,8 -2,6 -2,4 -2,0 -1,0  -247,2% -8,9% -17,1% -49,0%
Bénéfices par action 0,5 0,3 1,1 0,7 1,1  -40,6% +287,8% -32,1% +61,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 127 174 452 202 317  +36,4% +160,2% -55,2% +56,7%
   dont Trésorerie 69 85 362 114 208  +23,1% +328,1% -68,4% +81,7%
   dont Placements à CT 1 6 1 0 7  +1 029,4% -88,9% -87,4% +7 876,9%
   dont Créances clients 27 49 30 43 40  +80,9% -38,8% +41,7% -5,6%
   dont Stock 15 11 29 24 31  -27,0% +169,2% -16,8% +30,7%
Placements à long terme 13 - - 0 6  - - - -
Biens corporels 22 30 3 026 3 355 -  +36,6% +9 854,9% +10,9% -
Écart d'acquisitions 9 9 8 8 8  +3,9% -5,4% -7,0% -0,5%
Biens incorporels 12 13 12 6 5  +3,1% -8,1% -49,9% -6,4%
Actifs totaux 2 861 3 729 3 636 3 789 3 648  +30,3% -2,5% +4,2% -3,7%
 
Passifs courants 151 98 232 95 140  -35,1% +135,9% -58,9% +47,2%
   dont Créances fournisseurs 18 25 23 22 27  +36,5% -5,4% -5,7% +20,2%
   dont Dette à court terme 82 36 125 125 64  -56,2% +248,2% 0% -48,5%
Dette à long terme 973 1 361 1 243 1 515 1 366  +39,8% -8,7% +21,9% -9,8%
Passifs totaux 1 323 1 736 1 687 1 803 1 688  +31,2% -2,8% +6,9% -6,4%
 
Action ordinaire 888 1 102 1 389 1 463 1 498  +24,0% +26,1% +5,3% +2,4%
Bénéfices non répartis 583 446 402 367 338  -23,5% -9,9% -8,9% -7,8%
Capitaux propres 1 440 1 474 1 772 1 865 1 861  +2,4% +20,2% +5,3% -0,3%
 
Dette portant intérets 1 055 1 396 1 368 1 640 1 430  +32,3% -2,0% +19,9% -12,8%
Dette nette 986 1 305 1 005 1 525 1 215  +32,4% -23,0% +51,8% -20,3%
Fonds de roulement -24 75 220 107 177  -413,8% +191,9% -51,3% +65,1%
Actions en circulation (en M) 129,6 136,9 145,3 150,2 151,1  +5,7% +6,1% +3,3% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 68 30 211 123 174  -56,0% +606,4% -41,7% +41,3%
 
Dépréciation 123 166 81 147 158  +35,7% -51,5% +82,6% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 13 14 8 -8 -  +8,2% -47,6% -204,3% -
Ajust. comptes débiteurs -1 -15 17 -9 4  +1 619,6% -217,1% -152,8% -148,7%
Ajust. des stocks 1 -1 -1 -4 1  -218,3% -65,3% +761,8% -111,8%
Autres flux opérationnels -7 -12 9 -10 -  +81,7% -176,2% -206,9% -
Flux opérationnel 214 204 325 269 298  -4,7% +59,2% -17,2% +10,8%
 
Dépenses d’investissement 206 91 255 533 81  -55,8% +179,7% +109,1% -84,7%
Investissements -219 -214 -26 -516 -540  -2,6% -87,7% +1 863,5% +4,6%
Flux d’investissement -219 -214 -26 -516 -  -2,6% -87,7% +1 863,5% -
 
Dividendes payés 141 146 154 166 170  +3,7% +4,9% +7,9% +2,6%
Emprunts nets 82 168 26 124 -  +104,9% -84,3% +370,7% -
Flux de financement -80 27 -16 -5 -329  -133,9% -160,4% -71,8% +7 050,0%
 
Variation nette de la trésorerie -87 18 282 -254 93  -120,2% +1 509,1% -190,1% -136,8%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,8 0,5 -1,8 1,4  +1 236,7% -41,6% -465,1% -181,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 209 202 467 168 174  -3,5% +131,8% -64,0% +3,3%
Charges d'exploitation -20 -21 -23 -19 -21  +1,0% +10,7% -17,9% +10,2%
   dont Coût des ventes -168 -146 -256 -96 -103  -13,5% +75,5% -62,4% +6,7%
   dont Frais généraux -19 -19 -20 -19 -21  -0,3% +6,1% -5,6% +8,6%
Résultat opérationnel 20 35 189 53 49  +76,1% +434,2% -71,8% -8,9%
Autres revenus/frais nets -1 -12 -57 -52 -45  +1 408,6% +368,1% -8,3% -13,1%
Charge d'intérêt -12 -13 -12 -15 -10  +1,6% -7,9% +27,0% -33,4%
Résultat avant impôts 19 23 133 1 4  +20,7% +469,1% -98,9% +139,8%
Impôts sur les bénéfices 0 -1 -3 -1 -1  +200,0% +466,7% -124,5% -160,1%
Résultat net 19 19 127 1 2  +1,1% +559,8% -98,9% +40,2%
 
EBITDA 67 73 142 90 85  +8,5% +94,5% -36,3% -6,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 20 34 184 46 42  +73,4% +434,2% -75,2% -8,9%
Taux d’imposition 1% 3% 3% - 14%  +148,5% -0,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,3 3,1 1,1 1,1  -3,5% +131,6% -64,1% +3,4%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,9 0,6 0,6  +8,4% +94,4% -36,4% -6,3%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,8 - -  +1,1% +559,2% -98,9% +40,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 197 223 317 280 230  +13,0% +42,2% -11,7% -17,8%
   dont Trésorerie 88 108 208 160 142  +21,9% +92,7% -23,0% -11,3%
   dont Placements à CT 0 0 7 4 2  +288,9% +5 085,0% -43,7% -50,4%
   dont Créances clients 50 41 40 40 40  -18,0% -2,8% +0,7% -2,1%
   dont Stock 32 33 31 127 24  +2,5% -6,4% +310,3% -81,2%
Placements à long terme - - 6 - -  - - - -
Biens corporels 3 201 3 257 - - -  +1,7% - - -
Écart d'acquisitions - - 8 - -  - - - -
Biens incorporels - - 5 - -  - - - -
Actifs totaux 3 722 3 708 3 648 3 570 3 539  -0,4% -1,6% -2,1% -0,9%
 
Passifs courants 103 111 140 114 116  +7,6% +26,8% -18,9% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 23 26 27 34 26  +14,3% +2,3% +28,5% -24,5%
   dont Dette à court terme 56 50 64 55 -60  -11,4% +29,1% -14,4% -208,6%
Dette à long terme 1 512 1 511 1 366 1 362 1 364  0% -9,6% -0,3% +0,1%
Passifs totaux 1 806 1 806 1 688 1 655 1 659  0% -6,5% -2,0% +0,3%
 
Action ordinaire 1 490 1 494 1 498 1 512 1 515  +0,3% +0,3% +1,0% +0,2%
Bénéfices non répartis 311 295 338 297 264  -5,2% +14,6% -12,3% -11,0%
Capitaux propres 1 825 1 816 1 861 1 831 1 807  -0,5% +2,4% -1,6% -1,3%
 
Dette portant intérets 1 568 1 561 1 430 1 417 1 304  -0,5% -8,4% -0,9% -8,0%
Dette nette 1 480 1 453 1 215 1 253 1 160  -1,8% -16,4% +3,1% -7,4%
Fonds de roulement 94 112 177 166 114  +19,0% +57,3% -5,9% -31,5%
Actions en circulation (en M) 151,0 151,0 151,2 151,4 151,3  +0% +0,1% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Rayonier Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 19 23 127 1 2  +19,4% +457,4% -98,9% +40,2%
 
Dépréciation 35 37 44 37 36  +4,2% +18,7% -15,5% -2,7%
Ajustements des bénéfices nets 2 21 - - -  +967,9% - - -
Ajust. comptes débiteurs -14 11 4 -7 3  -175,1% -60,7% -279,0% -136,5%
Ajust. des stocks 3 0 2 1 -1  -103,5% -1 691,6% -66,8% -267,1%
Autres flux opérationnels -9 -9 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 62 83 89 52 55  +32,4% +8,3% -41,5% +5,8%
 
Dépenses d’investissement 19 21 28 19 18  +12,8% +34,6% -33,3% -4,2%
Investissements -24 -23 204 -24 -23  -4,4% -977,2% -111,8% -2,7%
Flux d’investissement -24 -80 - - -  +228,2% - - -
 
Dividendes payés 43 42 42 72 43  -1,5% 0% +70,4% -40,2%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -48 -43 -195 -75 -50  -9,9% +351,1% -61,4% -33,4%
 
Variation nette de la trésorerie -10 16 100 -48 -18  -257,1% +515,5% -147,8% -62,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,4 0,2 0,2  +40,7% -0,7% -45,4% +11,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.