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EPR Properties

EPR Properties (EPR.US, US26884U1097)

EPR Properties (NYSE:EPR) is the leading diversified experiential net lease real estate investment trust (REIT), specializing in select enduring experiential properties in the real estate industry. We focus on real estate venues that create value by facilitating out of home leisure and recreation experiences where consumers choose to spend their discretionary time and money. We have total assets of approximately $5.7 billion (after accumulated depreciation of approximately $1.4 billion) across 44 states. We adhere to rigorous underwriting and investing criteria centered on key industry, property and tenant level cash flow standards. We believe our focused approach provides a competitive advantage and the potential for stable and attractive returns.

Siège social : 909 Walnut Street, Kansas City, MO, United States, 64106

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EPR Properties

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EPR Properties

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
75 329 400 98,1% 1,9% 80,1% 3,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 17,0 2,9 1,4 -0,5 -0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
56% 24% 6,7% 4,2% 17,2% 10,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,6 USD 47,5 43,3 42,5 32,0 46,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EPR Properties

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EPR Properties

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,9% +10,6% +5,5% +6,4% +21,1% +10,8% +71,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-19,3% -14,6% -3,0% -4,0% +30,6% +37,5% +63,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour EPR Properties

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 2 2 7 0 1 47,5

 

Équipe de direction d’EPR Properties

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory K. Silvers CEO & Chairman 59 Mark Alan Peterson CPA Exec. VP, CFO & Treasurer 59
Gregory E. Zimmerman Exec. VP & Chief Investment Officer 61 Tonya L. Mater Sr. VP & Chief Accounting Officer 46
Craig L. Evans Esq., J.D. Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 62 Elizabeth Grace Sr. VP of HR & Admin. 68
Brian Moriarty VP of Corp. Communications - Derek Werner VP of Underwriting & Analysis -
April Jenkins VP & Controller - Morgan G. Earnest II Exec. Advisor 66

 

Opérations d’initiés récentes pour EPR Properties (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/08/2023 Tonya L Mater CAO Vente 5 000 $44,61 $223 050
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR EPR PROPERTIES-$223 050

 

Présence d’EPR Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EPR Properties

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Fondamentaux d’EPR Properties (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 701 652 415 532 658  -7,0% -36,4% +28,2% +23,8%
EBITDA 588 489 260 400 474  -16,8% -46,9% +54,0% +18,6%
Résultat opérationnel 468 318 90 237 311  -32,1% -71,7% +163,4% +31,5%
Résultat net 243 178 -156 74 152  -26,7% -187,5% -147,8% +104,2%
Free Cash Flow 88 20 -14 221 191  -76,9% -168,4% -1 689,1% -13,4%
Marge de FCF 13% 3% -3% 42% 29%  -75,2% -207,6% -1 339,4% -30,0%
ROIC - 5% 1% 3% 4%  - -72,3% +124,7% +38,2%
CROIC - 0% 0% 3% 3%  - -166,7% -1 455,3% -9,8%
Taux d’imposition 1% 2% - 2% 1%  +136,0% - - -56,3%
Capital investi 5 851 6 109 6 165 8 227 5 587  +4,4% +0,9% +33,4% -32,1%
Actions en circul. (en M) 74,3 76,8 76,0 74,8 75,0  +3,3% -1,0% -1,6% +0,4%
EBITDA par action 7,9 6,4 3,4 5,3 6,3  -19,5% -46,4% +56,6% +18,1%
Bénéfices par action 3,3 2,3 -2,1 1,0 2,0  -29,0% -188,4% -148,6% +103,4%
Free Cash Flow par action 1,2 0,3 -0,2 3,0 2,6  -77,6% -169,1% -1 715,5% -13,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EPR Properties

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Ratio de profitabilité d’EPR Properties

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 96% 91% 86% 89% 91%  -5,2% -5,3% +4,0% +2,4%
Marge d’EBITDA 84% 75% 63% 75% 72%  -10,6% -16,5% +20,1% -4,2%
Marge opérationnelle 67% 49% 22% 44% 47%  -27,0% -55,6% +105,4% +6,2%
Marge bénéficiaire 35% 27% -38% 14% 23%  -21,2% -237,6% -137,3% +65,0%
Marge de FCF 13% 3% -3% 42% 29%  -75,2% -207,6% -1 339,4% -30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% -2,3% 1,2% 2,6%  - -183,7% -150,7% +120,9%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% -5,5% 2,8% 5,9%  - -191,2% -151,3% +108,0%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 1% 3% 4%  - -72,3% +124,7% +38,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 0% 3% 3%  - -166,7% -1 455,3% -9,8%

 

Ratios de solvabilité d’EPR Properties

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,2 4,2 8,3 4,9 40,0  +86,5% +100,0% -41,5% +718,3%
Liquidité générale 2,5 4,2 8,7 4,8 1,2  +70,4% +107,8% -44,6% -75,7%
Dette nette sur EBITDA 5,1 5,3 9,8 13,2 -7,9  +3,8% +86,4% +34,6% -159,7%
Dette sur actifs 49% 47% 53% 97% 53%  -3,1% +11,8% +83,4% -45,2%
Dette sur capitaux propres 104% 103% 134% 214% 120%  -1,0% +30,2% +59,4% -43,8%
Couverture par l’EBITDA 4,3 3,4 1,6 2,7 3,6  -20,6% -52,2% +64,0% +33,9%
   ∼ par l’EBIT 3,2 2,2 0,6 1,6 2,4  -30,3% -74,5% +180,5% +48,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 3,1 0,4 2,1 3,4  -13,4% -86,6% +400,6% +62,5%
Coût de la dette - 4,7% 4,8% 3,2% 3,0%  - +1,9% -31,8% -6,5%

 

Graphique des dividendes d’EPR Properties

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Ratios de distribution d’EPR Properties

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 243 178 -156 74 152  -26,7% -187,5% -147,8% +104,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 88 20 -14 221 191  -76,9% -168,4% -1 689,1% -13,4%
Dividende payé -342 -367 -172 -118 -266  -207,3% -53,0% -31,9% +126,0%
Distribution sur résultat net 141% 206% -111% 158% 175%  +46,3% -153,7% -242,6% +10,7%
Distribution sur FCF 389% 1 806% -1 240% 53% 139%  +364,4% -168,6% -104,3% +161,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EPR Properties

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EPR Properties

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - -197 15 7 17  - -107,7% -54,2% +142,0%
Délai paiement clients (DSO) 324 249 431 313 31  -23,1% +73,1% -27,4% -90,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 605 410 484 509  - -74,4% +18,1% +5,0%
Conversion de l’encaisse - -1 553 36 -164 -460  - -102,3% -561,6% +179,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,3% -37,6% +48,2% +24,7%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 2%  -9,6% +5,0% +4,6% +20,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 10% 8% 8%  +1,9% +44,4% -18,8% -6,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’EPR Properties

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’EPR Properties

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 5 4 7 7  +3 -1 +3 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’EPR Properties

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,2 0,1 -  +69,7% +79,9% -48,2% -95,2%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,3  +23,3% +37,5% +20,1% +10,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 - 0,1 0,2  -32,0% -72,3% +204,4% +32,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -13,3% -37,6% +48,2% +24,7%
 
Z_SCORE - - - - 0,7  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à EPR Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Lamar Advertising 9,9 4,8% 1,5 29,5 104,1 6,8 14,9
États-Unis Rayonier 4,4 3,6% 1,1 62,9 30,6 7,5 23,2
États-Unis PotlatchDeltic 3,4 3,9% 1,2 70,9 45,3 4,2 24,3
États-Unis EPR Properties 3,2 7,2% 1,6 17,0 45,6 -0,4 -0,5
États-Unis Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 2,6 6,3% 1,9 10,4 25,3 30,7 -
États-Unis Outfront Media 2,0 9,4% 1,8 21,7 12,7 2,7 11,5
États-Unis Uniti Group 1,2 10,5% 1,5 17,7 5,6 5,7 7,7
  Médiane 10,8 4,4% 1,0 29,5   7,3 16,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EPR Properties

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par EPR Properties (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20230,280,280,280,280,280,280,280,280,280,280,28-
20220,250,250,280,280,280,280,280,280,280,280,280,28
2021------0,250,250,250,250,250,25
20200,380,380,380,38--------
20190,380,380,380,380,380,380,380,380,380,380,380,38
20180,360,360,360,360,360,360,360,360,360,360,360,36
20170,340,340,340,340,340,340,340,340,340,340,340,34
20160,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,320,32
20150,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,300,30
20140,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,290,29
2013--0,790,260,260,260,260,260,260,260,260,26
2012--0,75--0,75--0,75--0,75
2011--0,70--0,70--0,70--0,70
2010--0,65--0,65--0,65--0,65
2009--0,65--0,65--0,65--0,65
2008--0,84--0,84--0,84--0,84
2007--0,76--0,76--0,76--0,76
2006--0,69--0,69--0,69--0,69
2005--0,63--0,63--0,63--0,63
2004--0,56--0,56--0,56--0,56
2003-----------0,50

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 701 652 415 532 658  -7,0% -36,4% +28,2% +23,8%
Charges d'exploitation -203 -235 -260 -208 -260  +15,8% +10,7% -20,1% +25,0%
   dont Coût des ventes -31 -61 -59 -57 -56  +97,5% -3,5% -3,2% -1,3%
   dont Frais généraux -49 -46 -43 -44 -52  -5,2% -8,1% +4,1% +16,3%
Résultat opérationnel 468 318 90 237 311  -32,1% -71,7% +163,4% +31,5%
Autres revenus/frais nets -30 -166 -205 -136 -133  +445,2% +23,2% -33,4% -2,1%
Charge d'intérêt -136 -142 -158 -148 -131  +4,8% +11,0% -6,1% -11,4%
Résultat avant impôts 269 152 -115 100 177  -43,7% -175,9% -187,2% +77,1%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -17 -2 -1  -232,8% -652,1% -90,5% -22,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 243 178 -156 74 152  -26,7% -187,5% -147,8% +104,2%
 
EBITDA 588 489 260 400 474  -16,8% -46,9% +54,0% +18,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 464 311 88 233 309  -32,9% -71,6% +163,4% +32,7%
Taux d’imposition 1% 2% - 2% 1%  +136,0% - - -56,3%
 
Chiffre d’affaires par action 9,4 8,5 5,5 7,1 8,8  -9,9% -35,7% +30,3% +23,3%
EBITDA par action 7,9 6,4 3,4 5,3 6,3  -19,5% -46,4% +56,6% +18,1%
Bénéfices par action 3,3 2,3 -2,1 1,0 2,0  -29,0% -188,4% -148,6% +103,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 688 976 1 538 770 201  +41,8% +57,7% -49,9% -74,0%
   dont Trésorerie 6 529 1 026 289 108  +8 904,8% +94,0% -71,8% -62,6%
   dont Placements à CT - - -39 37 6 686  - - -194,7% +18 133,4%
   dont Créances clients 621 444 489 455 56  -28,5% +10,1% -6,9% -87,6%
   dont Stock - -33 2 1 3  - -107,4% -55,7% +138,8%
Placements à long terme 55 34 28 37 53  -37,7% -17,8% +30,0% +44,4%
Biens corporels 5 346 5 262 4 932 4 936 5 011  -1,6% -6,3% +0,1% +1,5%
Écart d'acquisitions 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 42 45 42 38 37  +5,2% -6,8% -9,2% -3,1%
Actifs totaux 6 131 6 578 6 704 5 801 5 759  +7,3% +1,9% -13,5% -0,7%
 
Passifs courants 280 233 177 160 171  -16,8% -24,1% -9,6% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 168 123 105 73 80  -27,0% -14,3% -30,3% +9,0%
   dont Dette à court terme 0 0 -160 2 804 241  - - -1 852,7% -91,4%
Dette à long terme 2 986 3 103 3 694 2 804 2 810  +3,9% +19,1% -24,1% +0,2%
Passifs totaux 3 266 3 572 4 074 3 183 3 223  +9,3% +14,1% -21,9% +1,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,7% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis -522 -690 -967 -1 005 -1 097  +32,2% +40,2% +3,9% +9,2%
Capitaux propres 2 865 3 006 2 631 2 618 2 536  +4,9% -12,5% -0,5% -3,1%
 
Dette portant intérets 2 986 3 103 3 534 5 609 3 052  +3,9% +13,9% +58,7% -45,6%
Dette nette 2 980 2 574 2 548 5 283 -3 743  -13,6% -1,0% +107,4% -170,8%
Fonds de roulement 408 742 1 361 610 29  +82,1% +83,4% -55,2% -95,2%
Actions en circulation (en M) 74,3 76,8 76,0 74,8 75,0  +3,3% -1,0% -1,6% +0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 267 202 -132 99 176  -24,2% -165,1% -174,9% +78,7%
 
Dépréciation 153 171 170 163 163  +12,1% -0,9% -3,8% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets 79 -26 2 -35 12  -132,9% -106,3% -2 226,5% -135,9%
Ajust. comptes débiteurs -22 -1 -47 37 26  -93,8% +3 321,2% -177,7% -29,5%
Ajust. des stocks 3 -28 16 9 -  -1 165,8% -158,6% -46,3% -
Autres flux opérationnels -2 0 -2 -2 0  -81,9% +703,4% -22,1% -99,5%
Flux opérationnel 484 440 65 307 442  -9,2% -85,1% +370,2% +43,9%
 
Dépenses d’investissement 396 419 79 86 250  +5,8% -81,1% +8,4% +191,5%
Investissements 343 66 -15 -10 -116  -80,7% -123,3% -37,6% +1 108,9%
Flux d’investissement -97 97 134 2 -352  -199,7% +38,8% -98,6% -18 982,1%
 
Dividendes payés 342 -367 -172 -118 -266  -207,3% -53,0% -31,9% +126,0%
Emprunts nets -50 86 584 -904 0  -270,6% +579,6% -254,9% -100,0%
Flux de financement -428 -23 297 -1 047 -269  -94,6% -1 379,6% -452,2% -74,3%
 
Variation nette de la trésorerie -40 513 497 -738 -179  -1 367,2% -3,2% -248,6% -75,7%
 
Free Cash Flow par action 1,2 0,3 -0,2 3,0 2,6  -77,6% -169,1% -1 715,5% -13,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 161 179 171 173 175  +10,7% -4,1% +0,9% +1,2%
Charges d'exploitation -63 -63 -65 -68 -54  -0,1% +2,0% +4,8% -20,6%
   dont Coût des ventes -15 -14 -14 -14 -15  -6,5% +3,0% -1,3% +4,4%
   dont Frais généraux -13 -13 -14 -15 -13  +4,0% +6,7% +9,2% -11,7%
Résultat opérationnel 83 78 92 46 87  -6,6% +17,8% -49,7% +89,2%
Autres revenus/frais nets -32 -35 -34 -46 -19  +10,1% -4,9% +35,2% -59,1%
Charge d'intérêt -33 -32 -32 -32 -31  -2,7% -0,5% -0,4% -1,2%
Résultat avant impôts 51 42 58 14 57  -17,1% +36,7% -76,0% +306,1%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -77,8% +296,5% +1,8% +7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 45 36 52 8 50  -18,9% +42,3% -85,4% +564,4%
 
EBITDA 125 119 133 134 149  -4,6% +11,6% +0,8% +11,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 78 91 45 87  -6,1% +17,3% -50,6% +92,7%
Taux d’imposition 1% 0% 1% 2% 1%  -73,3% +190,0% +323,2% -73,6%
 
Chiffre d’affaires par action 2,1 2,4 2,3 2,3 2,3  +10,8% -4,3% +0,3% +1,1%
EBITDA par action 1,7 1,6 1,8 1,8 2,0  -4,5% +11,4% +0,2% +11,2%
Bénéfices par action 0,6 0,5 0,7 0,1 0,7  -18,9% +41,9% -85,4% +563,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 660 201 654 660 748  -69,6% +226,2% +0,9% +13,3%
   dont Trésorerie 161 108 96 100 173  -32,9% -10,7% +3,4% +73,5%
   dont Placements à CT 50 6 686 - - -  +13 239,3% - - -
   dont Créances clients 456 56 516 524 536  -87,6% +814,5% +1,5% +2,3%
   dont Stock 5 3 3 3 3  -50,9% +0,9% +0,9% +9,3%
Placements à long terme 50 53 51 54 54  +5,7% -3,7% +5,5% +0,2%
Biens corporels 5 045 5 011 4 814 4 760 4 883  -0,7% -3,9% -1,1% +2,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 37 37 40 37 34  -2,2% +8,7% -7,1% -7,4%
Actifs totaux 5 793 5 759 5 757 5 704 5 719  -0,6% 0% -0,9% +0,3%
 
Passifs courants 191 171 176 175 200  -10,1% +2,5% -0,7% +14,7%
   dont Créances fournisseurs 83 80 76 74 83  -4,0% -4,8% -2,3% +11,2%
   dont Dette à court terme 237 241 0 0 0  +1,8% - - -
Dette à long terme 2 809 2 810 2 812 2 813 2 814  +0,1% +0,1% +0% +0,1%
Passifs totaux 3 237 3 223 3 225 3 221 3 246  -0,4% +0,1% -0,1% +0,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% +0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 072 -1 097 -1 108 -1 163 -1 175  +2,4% +1,0% +5,0% +1,1%
Capitaux propres 2 556 2 536 2 531 2 483 2 474  -0,8% -0,2% -1,9% -0,4%
 
Dette portant intérets 3 046 3 052 2 812 2 813 2 814  +0,2% -7,9% +0% +0,1%
Dette nette 2 835 -3 743 2 715 2 713 2 642  -232,0% -172,5% -0,1% -2,6%
Fonds de roulement 469 29 478 485 548  -93,8% +1 546,1% +1,5% +12,8%
Actions en circulation (en M) 75,2 75,1 75,3 75,7 75,8  -0,1% +0,2% +0,6% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EPR Properties (en MUSD)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets 51 42 122 14 56  -16,7% +187,1% -88,8% +313,7%
 
Dépréciation 41 41 41 44 42  -0,6% 0% +5,6% -2,9%
Ajustements des bénéfices nets 3 -12 7 49 -  -459,3% -159,1% +566,6% -
Ajust. comptes débiteurs 4 0 -3 -3 -2  -104,7% +1 494,7% -8,3% -43,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 1 -6 - -  -73,2% -806,9% - -
Flux opérationnel 133 92 135 99 149  -30,6% +46,8% -26,5% +50,2%
 
Dépenses d’investissement 54 250 61 25 109  +363,6% -75,5% -59,9% +341,6%
Investissements -27 -64 -4 -8 -8  +140,2% -93,5% +84,8% -1,6%
Flux d’investissement -68 -352 -62 -28 -97  +417,5% -82,5% -54,5% +247,0%
 
Dividendes payés 68 -68 -68 -68 -68  -200,0% +0,2% +0,1% +0%
Emprunts nets - - 0 0 -  - - +177,0% -
Flux de financement -68 -68 -71 -68 -68  +0,2% +5,6% -4,6% -0,2%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -56 -11 3 73  +1 509,6% -79,4% -128,7% +2 128,9%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -2,1 1,0 1,0 0,5  -301,4% -146,5% +0,8% -45,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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