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Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital (HASI.US, US41068X1000)

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. provides capital and services to the energy efficiency, renewable energy, and other sustainable infrastructure markets in the United States. The company's projects include building or facility that reduce energy usage or cost through the use of solar generation and energy storage or energy efficiency improvements, including heating, ventilation, and air conditioning systems (HVAC), as well as lighting, energy controls, roofs, windows, building shells, and/or combined heat and power systems. It also focuses in the areas of grid connected projects that deploy cleaner energy sources, such as solar and wind to generate power; and sustainable infrastructure projects, including upgraded transmission or distribution systems, water and storm water infrastructures, transportation fleet enhancements, renewable natural gas plants, and other projects. …

Siège social : 1906 Towne Centre Boulevard, Annapolis, MD, United States, 21401

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 130 000 98,4% 2,0% 85,1% 4,7 12%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,2 15,6 1,3 1,9 - 27,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 44% 3,0% 1,1% 29,8% -49,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,8 USD 37,6 23,7 27,6 19,5 38,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% -19,6% -15,1% -21,9% -24,3% -57,7% -43,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-15,2% +21,1% +14,2% +26,9% +87,7% +140,3% +215,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 5 1 3 0 0 37,6

 

Équipe de direction de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Walter Eckel Chairman, Pres & CEO 64 Jeffrey A. Lipson Exec. VP, CFO & COO 55
Steven L. Chuslo Esq. Exec. VP, Gen. Counsel, Chief Legal Officer & Sec. 65 Nathaniel J. Rose C.F.A., CFA, CPA Co-Chief Investment Officer & Exec. VP 45
Daniel Kevin McMahon C.F.A., CFA Exec. VP, Co-Head of Portfolio Management & Head of Syndications 51 Susan D. Nickey CFA Exec. VP & Chief Client Officer 62
Marc T. Pangburn C.F.A. Exec. VP & Co-Chief Investment Officer 37 Charles W. Melko CPA, CPA Sr. VP, Treasurer & Chief Accounting Officer 42
Jeffrey Z. Martin Sr. VP & CTO - Neha Gaddam Sr. Director of Investor Relations & Capital Markets -

 

Opérations d’initiés récentes pour Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/08/2023 Jeffrey Eckel Insider Achat 2 525 $19,76 $49 894
21/08/2023 Jeffrey Lipson CEO Achat 4 000 $21,09 $84 360
21/08/2023 Marc T Pangburn CFO Achat 5 000 $21,09 $105 450
21/08/2023 Richard Santoroski EVP Achat 2 500 $20,46 $51 150
21/08/2023 Teresa Brenner Director Achat 1 000 $20,83 $20 830
18/08/2023 Charles Melko CAO Achat 2 000 $21,24 $42 480
18/08/2023 Steven Chuslo EVP Achat 5 000 $20,93 $104 650
16/03/2023 Jeffrey Eckel Insider Achat 2 087 $23,92 $49 921
16/03/2023 Marc T Pangburn CFO Achat 3 000 $24,12 $72 360
16/03/2023 Susan D Nickey EVP Achat 2 000 $23,91 $47 820
21/02/2023 Thomas R. Carper U.S. Congress Member (D-DE) Achat 0 $32,09 $0
09/11/2022 Jeffrey Eckel CEO Achat 10 000 $29,26 $292 600
09/11/2022 Nathaniel Rose EVP Achat 7 000 $28,90 $202 300
09/11/2022 Richard J Osborne Director Achat 1 000 $28,58 $28 580
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL$1 152 395

 

Présence de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

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Fondamentaux de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 83 142 143 218 155  +70,3% +0,8% +52,7% -28,6%
EBITDA 136 93 83 148 168  -31,4% -10,8% +77,3% +14,2%
Résultat opérationnel -39 90 80 144 164  -329,0% -11,2% +80,5% +14,4%
Résultat net 42 80 82 127 42  +92,7% +2,8% +53,6% -67,2%
Free Cash Flow 31 29 73 13 0  -5,6% +148,5% -81,8% -98,3%
Marge de FCF 38% 21% 51% 6% 0%  -44,6% +146,5% -88,1% -97,6%
ROIC - 4% 3% 4% 3%  - -27,7% +36,6% -5,8%
CROIC - 1% 3% 0% 0%  - +90,7% -84,9% -98,5%
Taux d’imposition 5% 9% 3% 12% 15%  +84,4% -61,4% +241,7% +26,1%
Capital investi 2 043 2 329 3 370 3 507 4 554  +14,0% +44,7% +4,1% +29,8%
Actions en circul. (en M) 52,8 64,8 74,4 87,7 90,6  +22,7% +14,8% +17,9% +3,4%
EBITDA par action 2,6 1,4 1,1 1,7 1,9  -44,1% -22,3% +50,4% +10,5%
Bénéfices par action 0,8 1,2 1,1 1,4 0,5  +57,0% -10,5% +30,3% -68,3%
Free Cash Flow par action 0,6 0,5 1,0 0,2 -  -23,1% +116,4% -84,6% -98,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

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Ratio de profitabilité de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute -30 769% -20 235% -26 368% -24 214% -40 709%  -34,2% +30,3% -8,2% +68,1%
Marge d’EBITDA 163% 66% 58% 68% 108%  -59,7% -11,5% +16,1% +60,0%
Marge opérationnelle -47% 63% 56% 66% 106%  -234,5% -11,9% +18,2% +60,3%
Marge bénéficiaire 50% 57% 58% 58% 27%  +13,2% +2,0% +0,6% -54,1%
Marge de FCF 38% 21% 51% 6% 0%  -44,6% +146,5% -88,1% -97,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 2,8% 3,3% 0,9%  - -20,1% +18,0% -72,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,2% 7,7% 9,2% 2,6%  - -16,5% +19,6% -71,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 3% 4% 3%  - -27,7% +36,6% -5,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% 3% 0% 0%  - +90,7% -84,9% -98,5%

 

Ratios de solvabilité de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 31,1 21,8 25,0 24,7 34,1  -30,0% +14,9% -1,3% +38,0%
Liquidité générale 25,9 21,8 25,0 12,0 16 983,3  -15,8% +14,9% -51,9% +141 018,5%
Dette nette sur EBITDA 7,7 14,9 22,6 -0,2 5,3  +92,3% +51,9% -100,7% -3 485,1%
Dette sur actifs 58% 58% 63% 47% 61%  +1,3% +7,3% -24,5% +29,9%
Dette sur capitaux propres 155% 149% 180% 127% 180%  -4,0% +21,0% -29,4% +41,3%
Couverture par l’EBITDA 1,8 1,5 0,9 1,2 1,5  -17,9% -37,8% +34,3% +20,2%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,4 0,9 1,2 1,4  -11,0% -38,1% +36,7% +20,5%
   ∼ par le flux opérationel 0,8 0,5 0,8 0,1 -  -40,0% +73,2% -86,2% -98,2%
Coût de la dette - 4,9% 5,2% 5,9% 4,7%  - +6,2% +13,8% -19,8%

 

Graphique des dividendes de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

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Ratios de distribution de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 42 80 82 127 42  +92,7% +2,8% +53,6% -67,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 31 29 73 13 0  -5,6% +148,5% -81,8% -98,3%
Dividende payé -71 -86 -100 -114 -132  +21,7% +15,6% +13,7% +16,5%
Distribution sur résultat net 171% 108% 121% 90% 319%  -36,8% +12,4% -26,0% +255,2%
Distribution sur FCF 227% 293% 136% 853% 57 477%  +29,0% -53,5% +525,8% +6 639,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 4 149 2 991 3 105 2 423 4 872  -27,9% +3,8% -22,0% +101,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 1 1 1  - -14,7% +5,7% +12,9%
Conversion de l’encaisse - 2 990 3 105 2 422 4 871  - +3,8% -22,0% +101,1%
Rotation des actifs - 0,1 - 0,1 -  +53,7% -30,4% +27,3% -37,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 2%  -6,9% -21,4% +4,5% +42,6%
Frais généraux sur CA 16% 10% 10% 9% 19%  -36,1% +0,2% -12,2% +110,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,63
EBIT ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,6
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 0  -1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 4 3 6 3  +2 -1 +3 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,5 0,6 0,5 0,4 515,0  +10,6% -10,6% -11,2% +116 013,1%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -3,6% -19,2% -20,9% +28,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -32,9% -38,7% +50,5% -0,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 - 0,1 - 0,1 -  +53,7% -30,4% +27,3% -37,8%
 
Z_SCORE - - - - 515,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Rayonier 4,0 4,0% 1,0 62,1 28,0 6,9 22,7
États-Unis PotlatchDeltic 3,4 4,0% 1,3 23,0 45,3 4,0 19,5
États-Unis EPR Properties 3,0 7,8% 1,7 17,5 41,5 -0,9 -1,1
États-Unis Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital 2,2 7,2% 1,7 15,6 21,8 27,0 -
États-Unis Outfront Media 1,5 11,6% 1,8 18,1 9,8 2,4 10,2
États-Unis Uniti Group 1,0 13,5% 1,4 13,3 4,3 5,5 7,1
Canada Automotive Properties REIT 0,4 7,7% 0,9 11,7 10,2 10,8 13,7
  Médiane 9,6 5,2% 1,0 27,1   6,5 14,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--0,40---0,40--0,40--
2022---0,38--0,38--0,38-0,38
2021---0,35--0,35-0,35--0,35
2020---0,34--0,34--0,34-0,34
2019---0,34--0,34--0,34-0,34
2018---0,33--0,33--0,33-0,33
2017---0,33-0,330,33--0,33-0,33
2016--0,30---0,30--0,30-0,33
2015--0,26--0,26--0,26--0,30
2014--0,22--0,22--0,22--0,26
2013-------0,06--0,140,22

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 83 142 143 218 155  +70,3% +0,8% +52,7% -28,6%
Charges d'exploitation -39 -51 -63 -73 -106  +31,5% +21,8% +17,0% +44,7%
   dont Coût des ventes -25 651 -28 777 -37 766 -52 975 -63 445  +12,2% +31,2% +40,3% +19,8%
   dont Frais généraux -14 -15 -15 -20 -30  +8,8% +1,0% +34,1% +50,4%
Résultat opérationnel -39 90 80 144 164  -329,0% -11,2% +80,5% +14,4%
Autres revenus/frais nets 44 0 0 1 -115  -99,2% -3,7% +123,6% -15 113,0%
Charge d'intérêt -77 -64 -92 -122 -116  -16,4% +43,5% +32,0% -5,0%
Résultat avant impôts 44 90 80 145 49  +104,9% -11,2% +80,7% -65,9%
Impôts sur les bénéfices -2 -8 -3 -17 -7  +277,7% -134,3% -717,4% -57,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 42 80 82 127 42  +92,7% +2,8% +53,6% -67,2%
 
EBITDA 136 93 83 148 168  -31,4% -10,8% +77,3% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -37 82 77 127 140  -319,1% -5,8% +64,8% +10,4%
Taux d’imposition 5% 9% 3% 12% 15%  +84,4% -61,4% +241,7% +26,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,6 2,2 1,9 2,5 1,7  +38,8% -12,2% +29,5% -31,0%
EBITDA par action 2,6 1,4 1,1 1,7 1,9  -44,1% -22,3% +50,4% +10,5%
Bénéfices par action 0,8 1,2 1,1 1,4 0,5  +57,0% -10,5% +30,3% -68,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 945 1 166 1 500 1 672 2 043 197  +23,4% +28,7% +11,5% +122 074,8%
   dont Trésorerie 21 6 286 226 156  -71,0% +4 511,0% -21,0% -31,2%
   dont Placements à CT 170 - - 1 760 1 870  - - - +6,3%
   dont Créances clients 945 1 160 1 214 1 446 2 075  +22,8% +4,7% +19,1% +43,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 836 697 1 943 1 988 2 057  -16,6% +178,7% +2,3% +3,5%
Biens corporels 269 269 359 356 -  0% +33,4% -0,9% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 96 93 - - -  -3,1% - - -
Actifs totaux 2 155 2 387 3 459 4 148 4 760  +10,8% +44,9% +19,9% +14,7%
 
Passifs courants 37 54 60 139 120  +46,6% +12,0% +131,8% -13,4%
   dont Créances fournisseurs 37 54 60 89 120  +46,6% +12,0% +48,2% +35,2%
   dont Dette à court terme 1 093 - 593 50 0  - - -91,5% -99,6%
Dette à long terme 148 1 393 1 574 1 912 2 924  +838,4% +13,0% +21,5% +52,9%
Passifs totaux 1 350 1 447 2 249 2 493 3 095  +7,2% +55,4% +10,9% +24,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +9,6% +15,4% +11,5% +6,4%
Bénéfices non répartis -163 -174 -204 -194 -285  +6,8% +17,1% -5,1% +47,4%
Capitaux propres 801 936 1 203 1 545 1 629  +16,9% +28,5% +28,4% +5,5%
 
Dette portant intérets 1 242 1 393 2 166 1 963 2 925  +12,2% +55,5% -9,4% +49,0%
Dette nette 1 051 1 387 1 880 -23 899  +32,0% +35,6% -101,2% -3 964,5%
Fonds de roulement 908 1 112 1 440 1 533 2 043 077  +22,5% +29,5% +6,5% +133 138,7%
Actions en circulation (en M) 52,8 64,8 74,4 87,7 90,6  +22,7% +14,8% +17,9% +3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 42 82 83 127 42  +96,0% +1,0% +53,9% -67,1%
 
Dépréciation 15 4 4 4 4  -76,4% -0,4% +6,2% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 24 -55 40 -63 49  -334,2% -172,3% -256,7% -178,7%
Ajust. comptes débiteurs - - 10 - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 -12 -27 -22 -  -194,3% +127,8% -19,1% -
Flux opérationnel 59 29 73 13 0  -49,8% +148,5% -81,8% -98,3%
 
Dépenses d’investissement 28 - - - -  - - - -
Investissements 81 -201 -889 -713 -619  -349,2% +342,0% -19,8% -13,2%
Flux d’investissement 51 -201 -832 -703 -592  -495,9% +313,5% -15,4% -15,8%
 
Dividendes payés 71 86 100 114 132  +21,7% +15,6% +13,7% +16,5%
Emprunts nets -196 205 796 558 473  -204,3% +289,2% -30,0% -15,2%
Flux de financement -168 219 962 631 517  -230,0% +339,6% -34,4% -18,1%
 
Variation nette de la trésorerie -59 47 204 -59 -75  -180,3% +331,4% -129,1% +26,7%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,5 1,0 0,2 -  -23,1% +116,4% -84,6% -98,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Chiffre d’affaires 14 61 1 46 37  +324,9% -99,1% +8 423,2% -20,7%
Charges d'exploitation -38 -19 -27 -20 -25  -50,6% +45,8% -25,4% +22,3%
   dont Coût des ventes -22 246 -12 933 -63 445 -18 -14  -41,9% +390,6% -100,0% -24,5%
   dont Frais généraux -7 -8 -7 -8 -10  +10,0% -11,2% +10,8% +25,8%
Résultat opérationnel 6 72 4 42 50  +1 182,4% -94,2% +899,1% +20,6%
Autres revenus/frais nets -29 -29 -31 -16 -38  +0,8% +5,6% -48,8% +144,1%
Charge d'intérêt -29 -30 -31 -37 -40  +2,5% +3,3% +21,9% +7,2%
Résultat avant impôts -23 43 -27 26 12  -282,3% -162,6% -197,8% -54,2%
Impôts sur les bénéfices -5 -8 -6 -1 -2  -258,4% -184,5% -122,3% -211,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -18 35 -20 24 14  -287,2% -157,7% -221,0% -43,9%
 
EBITDA 7 73 5 43 50  +1 013,7% -92,8% +715,5% +18,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 59 4 39 44  +1 182,4% -93,3% +899,1% +10,4%
Taux d’imposition - 18% - 5% 13%  - - - +144,3%
 
Chiffre d’affaires par action 0,2 0,7 - 0,5 0,4  +307,5% -99,1% +8 013,3% -25,4%
EBITDA par action 0,1 0,8 0,1 0,5 0,5  +968,1% -92,7% +676,3% +11,0%
Bénéfices par action -0,2 0,4 -0,2 0,3 0,1  -279,5% -158,5% -215,1% -47,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Actifs courants 1 630 1 631 2 043 197 2 105 2 261  +0,1% +125 134,9% -99,9% +7,4%
   dont Trésorerie 279 273 156 142 127  -2,4% -42,9% -8,5% -10,9%
   dont Placements à CT 1 935 1 922 1 870 - -  -0,7% -2,7% - -
   dont Créances clients 1 630 1 631 2 075 2 077 2 236  +0,1% +27,2% +0,1% +7,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 125 2 110 2 057 2 629 2 666  -0,7% -2,5% +27,8% +1,4%
Biens corporels 359 275 - - -  -23,3% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 4 519 4 498 4 760 5 140 5 375  -0,5% +5,8% +8,0% +4,6%
 
Passifs courants 205 219 120 580 497  +6,4% -44,9% +381,8% -14,2%
   dont Créances fournisseurs 105 119 120 121 114  +12,8% +1,2% +0,7% -5,4%
   dont Dette à court terme 100 100 0 459 383  -0,3% -99,8% +238 768,2% -16,5%
Dette à long terme 2 521 2 528 2 924 2 901 2 884  +0,3% +15,7% -0,8% -0,6%
Passifs totaux 2 928 2 847 3 095 3 360 3 267  -2,8% +8,7% +8,6% -2,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,5% +2,3% +1,0% +16,5%
Bénéfices non répartis -233 -231 -285 -298 -326  -0,5% +23,4% +4,3% +9,6%
Capitaux propres 1 558 1 616 1 629 1 617 1 950  +3,7% +0,8% -0,7% +20,6%
 
Dette portant intérets 2 621 2 628 2 925 3 360 3 267  +0,2% +11,3% +14,9% -2,8%
Dette nette 406 433 899 3 218 3 140  +6,6% +107,5% +257,8% -2,4%
Fonds de roulement 1 425 1 413 2 043 077 1 526 1 764  -0,8% +144 495,1% -99,9% +15,6%
Actions en circulation (en M) 87,0 90,8 89,6 94,1 100,0  +4,3% -1,3% +5,1% +6,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (en MUSD)

  06/2022 09/2022 12/2022 03/2023 06/2023  06-09/22 09-12/22 12-03/23 03-06/23
Bénéfices nets -19 35 -20 25 14  -288,5% -157,8% -221,8% -45,0%
 
Dépréciation 1 1 1 1 1  +8,0% +4,1% -12,2% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 47 -15 51 -2 9  -131,1% -453,3% -103,2% -678,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 57 - - -  -13 634,4% - - -
Flux opérationnel 5 91 -64 49 17  +1 698,2% -170,2% -176,6% -65,3%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -185 2 -348 -448 -227  -101,2% -16 291,4% +28,6% -49,4%
Flux d’investissement -160 2 -338 -449 -240  -101,1% -20 197,6% +32,7% -46,6%
 
Dividendes payés 33 33 34 35 37  +0,8% +1,5% +3,7% +5,3%
Emprunts nets 312 -109 253 402 -86  -134,8% -333,5% +58,6% -121,3%
Flux de financement 304 -99 280 388 210  -132,4% -383,9% +38,8% -45,8%
 
Variation nette de la trésorerie 149 -6 -122 -12 -12  -104,0% +1 940,4% -90,4% +5,6%
 
Free Cash Flow par action 0,1 1,0 -0,7 0,5 0,2  +1 624,7% -171,1% -172,9% -67,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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