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Raytheon Technologies Corp

Raytheon Technologies (RTX.US, US75513E1010)

RTX Corporation, an aerospace and defense company, provides systems and services for the commercial, military, and government customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Collins Aerospace, Pratt & Whitney, and Raytheon. The Collins Aerospace Systems segment offers aerospace and defense products, and aftermarket service solutions for civil and military aircraft manufacturers and commercial airlines, as well as regional, business, and general aviation, defense, and commercial space operations. This segment also designs, produces, and supports cabin interior, including oxygen systems, food and beverage preparation, storage and galley systems, and lavatory and wastewater management systems; battlespace, test and training range systems, crew escape systems, and simulation and training solutions; information management services; and aftermarket services that include spare parts, overhaul and repair, engineering …

Siège social : 1000 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22209

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Raytheon Technologies

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Raytheon Technologies Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 326 830 000 90,5% 0,1% 87,4% 6,0 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,8 17,1 0,8 2,0 16,4 2,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
12% 5% 5,0% 2,1% 10,1% 9,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
90,2 USD 93,6 86,9 86,2 68,6 104,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Raytheon Technologies Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Raytheon Technologies Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,1% +8,4% +13,0% +6,5% -7,9% +1,3% +32,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,7% +26,2% +23,4% +49,8% +87,2% +43,5% +55,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Raytheon Technologies Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 5 2 16 1 1 93,6

 

Équipe de direction de Raytheon Technologies Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gregory J. Hayes CEO & Chairman 63 Christopher T. Calio President, COO & Director 50
Neil G. Mitchill Jr. Chief Financial Officer 48 Stephen J. Timm President of Collins Aerospace Systems 55
Wesley D. Kremer Executive Officer 59 Robin L. Diamonte Chief Investment Officer & VP of Pension Investments 59
Amy L. Johnson Corporate VP & Controller 49 Juan M. de Bedout Chief Technology Officer -
Jennifer Reed Vice President of Investor Relations - Ramsaran Maharajh Jr. General Counsel 52

 

Opérations d’initiés récentes pour Raytheon Technologies Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/02/2024 Shane G Eddy Insider Vente 35 456 $91,19 $3 233 233
07/02/2024 Christopher T Calio COO Vente 367 $92,63 $33 995
07/02/2024 Neil G Mitchill Jr CFO Vente 1 545 $92,36 $142 696
07/02/2024 Ramsaran Maharajh EVP Vente 312 $92,17 $28 757
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $85,49 $0
14/12/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $81,87 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $83,13 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $70,58 $0
21/09/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $72,64 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $75,56 $0
07/09/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $84,33 $0
26/07/2023 James A Winnefeld Jr Director Achat 100 $86,82 $8 682
12/07/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Vente 0 $96,83 $0
15/06/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $98,00 $0
23/03/2023 Kevin Hern U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $96,00 $0
28/02/2023 Amy L Johnson VP Vente 3 622 $98,55 $356 948
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RAYTHEON TECHNOLOGIES-$3 786 947

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Raytheon Technologies Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 8,5 13,6 12,6 2 30,7
Risque Négligeable Faible Faible Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Raytheon Technologies dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Mundoval Fund Global Large-Stock Growth 20 1,5%

 

Graphique des profits et résultats de Raytheon Technologies Corp

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Fondamentaux de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 77 046 56 587 64 388 67 074 68 920  -26,6% +13,8% +4,2% +2,8%
EBITDA 12 749 6 352 11 459 11 411 7 772  -50,2% +80,4% -0,4% -31,9%
Résultat opérationnel 8 966 2 196 6 902 7 303 3 561  -75,5% +214,3% +5,8% -51,2%
Résultat net 5 537 -3 519 3 864 5 197 -  -163,6% -209,8% +34,5% -
Free Cash Flow 6 276 1 639 4 749 4 393 5 468  -73,9% +189,7% -7,5% +24,5%
Marge de FCF 8% 3% 7% 7% 8%  -64,4% +154,6% -11,2% +21,1%
ROIC - 2% 6% 6% 3%  - +185,5% +11,0% -51,2%
CROIC - 2% 5% 4% 5%  - +163,2% -7,7% +25,0%
Taux d’imposition 28% - 16% 12% 12%  - - -27,1% +2,4%
Capital investi 85 422 103 986 104 553 104 546 103 625  +21,7% +0,5% 0% -0,9%
Actions en circul. (en M) 864,0 1 357,8 1 508,5 1 485,9 1 435,4  +57,2% +11,1% -1,5% -3,4%
EBITDA par action 14,8 4,7 7,6 7,7 5,4  -68,3% +62,4% +1,1% -29,5%
Bénéfices par action 6,4 -2,6 2,6 3,5 -  -140,4% -198,8% +36,5% -
Free Cash Flow par action 7,3 1,2 3,1 3,0 3,8  -83,4% +160,8% -6,1% +28,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Raytheon Technologies Corp

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Ratio de profitabilité de Raytheon Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 15% 19% 20% 18%  -41,9% +28,7% +5,0% -13,9%
Marge d’EBITDA 17% 11% 18% 17% 11%  -32,2% +58,5% -4,4% -33,7%
Marge opérationnelle 12% 4% 11% 11% 5%  -66,7% +176,2% +1,6% -52,5%
Marge bénéficiaire 7% -6% 6% 8% -  -186,5% -196,5% +29,1% -
Marge de FCF 8% 3% 7% 7% 8%  -64,4% +154,6% -11,2% +21,1%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 2,4% 3,2% -  - -202,4% +35,9% -
Rentabilité financière (ROE) - -6,2% 5,3% 7,1% -  - -186,1% +34,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 6% 6% 3%  - +185,5% +11,0% -51,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 5% 4% 5%  - +163,2% -7,7% +25,0%

 

Ratios de solvabilité de Raytheon Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6  +7,6% +4,3% -15,6% -7,9%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,1 1,0  +11,6% -2,0% -8,5% -4,6%
Dette nette sur EBITDA 2,8 3,6 2,1 2,3 4,8  +27,4% -43,0% +9,1% +112,8%
Dette sur actifs 31% 20% 20% 20% 27%  -37,2% -0,6% +3,0% +34,8%
Dette sur capitaux propres 104% 44% 43% 44% 73%  -57,8% -2,3% +2,0% +66,8%
Couverture par l’EBITDA 7,9 4,7 8,7 8,9 5,2  -41,2% +86,4% +3,2% -42,3%
   ∼ par l’EBIT 5,6 1,6 5,2 5,7 2,4  -71,1% +224,8% +9,6% -58,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,5 2,6 5,3 5,6 5,2  -52,1% +102,6% +5,0% -6,8%
Coût de la dette - 3,6% 4,2% 4,0% 4,0%  - +15,4% -3,6% -1,3%

 

Graphique des dividendes de Raytheon Technologies Corp

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Ratios de distribution de Raytheon Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 5 537 -3 519 3 864 5 197 -  -163,6% -209,8% +34,5% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 276 1 639 4 749 4 393 5 468  -73,9% +189,7% -7,5% +24,5%
Dividende payé -2 442 -2 732 -2 957 -3 128 -3 239  +11,9% +8,2% +5,8% +3,5%
Distribution sur résultat net 44% -78% 77% 60% -  -276,0% -198,6% -21,3% -
Distribution sur FCF 39% 167% 62% 71% 59%  +328,4% -62,6% +14,4% -16,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Raytheon Technologies Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Raytheon Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 70 71 65 73 76  +2,1% -9,7% +12,4% +4,2%
Délai paiement clients (DSO) 84 124 119 112 122  +47,5% -3,7% -5,7% +8,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 62 66 67  - -8,8% +6,5% +2,2%
Conversion de l’encaisse - 127 122 119 130  - -4,4% -2,3% +9,2%
Rotation des actifs 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4  -36,7% +14,3% +5,8% +0,8%
Frais généraux sur CP 20% 8% 4% 5% 7%  -62,4% -44,7% +19,5% +32,8%
Frais généraux sur CA 11% 10% 5% 5% 6%  -11,5% -50,8% +14,0% +6,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Raytheon Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0,5  +0,5 -0,5 +0,5 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Raytheon Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 7 4  +2 +3 = -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Raytheon Technologies Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  +122,8% -11,9% -48,8% -51,2%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,5  -30,9% +2,2% +5,6% -2,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 - 0,1 0,2 0,1  -78,9% +215,8% +7,5% -52,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,7  - - - -
Critère X5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4  -36,7% +14,3% +5,8% +0,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Raytheon Technologies Corp

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Sociétés possiblement comparables à Raytheon Technologies Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Airbus Group 114,9 1,2% 1,5 23,8 145,9 1,7 17,9
Allemagne Airbus 114,8 1,2% 1,5 23,8 145,8 1,6 17,4
États-Unis Boeing 114,3 8,7% 1,6 60,6 201,6 2,1 50,9
États-Unis Raytheon Technologies 111,1 2,6% 0,6 17,1 90,2 2,3 16,4
États-Unis Lockheed Martin 95,2 3,0% 0,5 16,4 427,6 1,8 11,7
France Safran 77,9 1,2% 1,3 27,9 189,2 3,0 16,2
États-Unis General Dynamics 68,6 1,9% 0,7 18,6 271,9 1,9 18,0
  Médiane 13,0 1,7% 1,1 18,5   1,8 14,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Raytheon Technologies

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Dividendes par action détachés par Raytheon Technologies Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,59----------
2023-0,55--0,59--0,59--0,59-
2022-0,51--0,55--0,55--0,55-
2021-0,48--0,51--0,51--0,51-
2020-0,46--0,48--0,48--0,48-
2019-0,46--0,46--0,46--0,46-
2018-0,44--0,44--0,44--0,46-
2017-0,42--0,42--0,44--0,44-
2016-0,40--0,42--0,42--0,42-
2015-0,40--0,40--0,40--0,40-
2014-0,37--0,37--0,37--0,37-
2013-0,34--0,34--0,34--0,37-
2012-0,30--0,30--0,34--0,34-
2011-0,27--0,30--0,30--0,30-
2010-0,27--0,27--0,27--0,27-
2009-0,24--0,24--0,24--0,24-
2008-0,20--0,20--0,20--0,24-
2007-0,17--0,17--0,20--0,20-
2006-0,14--0,17--0,17--0,17-
2005-0,14--0,14--0,14--0,14-
2004----0,11--0,11--0,11-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 77 046 56 587 64 388 67 074 68 920  -26,6% +13,8% +4,2% +2,8%
Charges d'exploitation -11 015 -7 237 -7 533 -8 254 -8 614  -34,3% +4,1% +9,6% +4,4%
   dont Coût des ventes -57 065 -48 056 -51 897 -53 406 -56 831  -15,8% +8,0% +2,9% +6,4%
   dont Frais généraux -8 521 -5 540 -3 102 -3 684 -4 029  -35,0% -44,0% +18,8% +9,4%
Résultat opérationnel 8 966 2 196 6 902 7 303 3 561  -75,5% +214,3% +5,8% -51,2%
Autres revenus/frais nets -723 -4 549 -1 971 -1 276 275  +529,2% -56,7% -35,3% -121,6%
Charge d'intérêt -1 611 -1 366 -1 322 -1 276 -1 505  -15,2% -3,2% -3,5% +17,9%
Résultat avant impôts 8 243 -2 353 4 931 6 027 3 836  -128,5% -309,6% +22,2% -36,4%
Impôts sur les bénéfices -2 295 -575 -786 -700 -456  -74,9% +36,7% -10,9% -34,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 537 -3 519 3 864 5 197 -  -163,6% -209,8% +34,5% -
 
EBITDA 12 749 6 352 11 459 11 411 7 772  -50,2% +80,4% -0,4% -31,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 470 1 846 5 802 6 455 3 138  -71,5% +214,3% +11,3% -51,4%
Taux d’imposition 28% - 16% 12% 12%  - - -27,1% +2,4%
 
Chiffre d’affaires par action 89,2 41,7 42,7 45,1 48,0  -53,3% +2,4% +5,8% +6,4%
EBITDA par action 14,8 4,7 7,6 7,7 5,4  -68,3% +62,4% +1,1% -29,5%
Bénéfices par action 6,4 -2,6 2,6 3,5 -  -140,4% -198,8% +36,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 37 497 43 376 42 050 42 443 48 417  +15,7% -3,1% +0,9% +14,1%
   dont Trésorerie 7 378 8 802 7 832 6 220 6 587  +19,3% -11,0% -20,6% +5,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 17 708 19 185 21 022 20 642 22 977  +8,3% +9,6% -1,8% +11,3%
   dont Stock 10 950 9 411 9 178 10 617 11 777  -14,1% -2,5% +15,7% +10,9%
Placements à long terme 3 477 3 144 2 848 2 603 2 392  -9,6% -9,4% -8,6% -8,1%
Biens corporels 12 755 14 962 16 930 16 999 -  +17,3% +13,2% +0,4% -
Écart d'acquisitions 48 063 54 285 54 436 53 840 53 699  +12,9% +0,3% -1,1% -0,3%
Biens incorporels 26 046 40 539 38 516 36 823 35 399  +55,6% -5,0% -4,4% -3,9%
Actifs totaux 139 716 162 153 161 404 158 864 161 869  +16,1% -0,5% -1,6% +1,9%
 
Passifs courants 34 586 35 848 35 449 39 114 46 761  +3,6% -1,1% +10,3% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 10 809 8 639 8 751 9 896 10 698  -20,1% +1,3% +13,1% +8,1%
   dont Dette à court terme 5 860 797 158 1 220 1 472  -86,4% -80,2% +672,2% +20,7%
Dette à long terme 37 788 31 026 31 327 30 694 42 355  -17,9% +1,0% -2,0% +38,0%
Passifs totaux 95 390 88 269 86 705 84 650 100 424  -7,5% -1,8% -2,4% +18,6%
 
Action ordinaire 22 955 36 881 37 445 37 911 37 055  +60,7% +1,5% +1,2% -2,3%
Bénéfices non répartis 61 594 49 423 50 265 52 269 52 154  -19,8% +1,7% +4,0% -0,2%
Capitaux propres 41 774 72 163 73 068 72 632 59 798  +72,7% +1,3% -0,6% -17,7%
 
Dette portant intérets 43 648 31 823 31 485 31 914 43 827  -27,1% -1,1% +1,4% +37,3%
Dette nette 36 270 23 021 23 653 25 694 37 240  -36,5% +2,7% +8,6% +44,9%
Fonds de roulement 2 911 7 528 6 601 3 329 1 656  +158,6% -12,3% -49,6% -50,3%
Actions en circulation (en M) 864,0 1 357,8 1 508,5 1 485,9 1 435,4  +57,2% +11,1% -1,5% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 5 948 -2 928 4 145 5 327 3 380  -149,2% -241,6% +28,5% -36,5%
 
Dépréciation 3 783 4 156 4 557 4 108 4 211  +9,9% +9,6% -9,9% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 619 1 248 -1 072 -2 750 -  -177,1% -185,9% +156,5% -
Ajust. comptes débiteurs 419 1 318 -570 437 -1 805  +214,6% -143,2% -176,7% -513,0%
Ajust. des stocks -1 216 412 163 -1 575 -1 104  -133,9% -60,4% -1 066,3% -29,9%
Autres flux opérationnels -309 -445 -566 -1 027 -  +44,0% +27,2% +81,4% -
Flux opérationnel 8 883 3 606 7 071 7 168 7 883  -59,4% +96,1% +1,4% +10,0%
 
Dépenses d’investissement 2 607 1 967 2 322 2 775 2 415  -24,5% +18,0% +19,5% -13,0%
Investissements -322 56 -1 088 -2 829 -3 039  -117,4% -2 042,9% +160,0% +7,4%
Flux d’investissement -3 092 3 343 -1 364 -2 829 -  -208,1% -140,8% +107,4% -
 
Dividendes payés 2 442 2 732 2 957 3 128 3 239  +11,9% +8,2% +5,8% +3,5%
Emprunts nets -1 815 -16 119 -305 487 -  +788,1% -98,1% -259,7% -
Flux de financement -4 564 -5 274 -6 685 -5 859 -4 527  +15,6% +26,8% -12,4% -22,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 166 1 412 -1 000 -1 633 335  +21,1% -170,8% +63,3% -120,5%
 
Free Cash Flow par action 7,3 1,2 3,1 3,0 3,8  -83,4% +160,8% -6,1% +28,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 18 093 17 214 18 315 13 464 19 927  -4,9% +6,4% -26,5% +48,0%
Charges d'exploitation -2 066 -1 917 -2 339 -2 110 -452  -7,2% +22,0% -9,8% -78,6%
   dont Coût des ventes -14 526 -13 645 -14 518 -12 750 -15 918  -6,1% +6,4% -12,2% +24,8%
   dont Frais généraux -1 379 -88 -25 -1 401 -335  -93,6% -71,6% +5 504,0% -76,1%
Résultat opérationnel 1 501 1 652 1 458 -1 396 1 777  +10,1% -11,7% -195,7% -227,3%
Autres revenus/frais nets 149 129 114 443 -1 325  -13,4% -11,6% +288,6% -399,1%
Charge d'intérêt -318 -315 -333 -369 -551  -0,9% +5,7% +10,8% +49,3%
Résultat avant impôts 1 650 1 781 1 572 -1 322 1 735  +7,9% -11,7% -184,1% -231,2%
Impôts sur les bénéfices -182 -300 -213 -389 -262  +64,8% -29,0% -282,6% -167,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 422 1 426 1 327 -984 -  +0,3% -6,9% -174,2% -
 
EBITDA 2 549 2 686 2 502 121 3 345  +5,4% -6,9% -95,2% +2 664,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 335 1 374 1 260 -1 185 1 509  +2,9% -8,2% -194,0% -227,3%
Taux d’imposition 11% 17% 14% - 15%  +52,7% -19,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 12,3 11,7 12,5 9,3 14,6  -4,7% +6,8% -25,4% +57,4%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,7 0,1 2,5  +5,5% -6,5% -95,1% +2 839,9%
Bénéfices par action 1,0 1,0 0,9 -0,7 -  +0,4% -6,6% -175,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 42 443 45 504 45 915 46 518 48 417  +7,2% +0,9% +1,3% +4,1%
   dont Trésorerie 6 220 5 893 5 391 5 456 6 587  -5,3% -8,5% +1,2% +20,7%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 642 22 798 22 873 22 754 22 977  +10,4% +0,3% -0,5% +1,0%
   dont Stock 10 617 11 327 11 997 12 050 11 777  +6,7% +5,9% +0,4% -2,3%
Placements à long terme 2 603 2 543 2 457 2 452 2 392  -2,3% -3,4% -0,2% -2,4%
Biens corporels 16 999 15 149 15 295 17 102 -  -10,9% +1,0% +11,8% -
Écart d'acquisitions 53 840 53 904 54 122 53 883 53 699  +0,1% +0,4% -0,4% -0,3%
Biens incorporels 36 823 36 477 36 234 35 865 35 399  -0,9% -0,7% -1,0% -1,3%
Actifs totaux 158 864 161 636 162 161 162 443 161 869  +1,7% +0,3% +0,2% -0,4%
 
Passifs courants 39 114 40 128 41 760 45 002 46 761  +2,6% +4,1% +7,8% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 9 896 10 060 10 128 10 315 10 698  +1,7% +0,7% +1,8% +3,7%
   dont Dette à court terme 1 220 1 769 2 630 2 559 1 472  +45,0% +48,7% -2,7% -42,5%
Dette à long terme 30 694 32 717 32 723 32 701 42 355  +6,6% +0% -0,1% +29,5%
Passifs totaux 84 650 87 251 88 074 91 197 100 424  +3,1% +0,9% +3,5% +10,1%
 
Action ordinaire 37 911 38 005 38 206 38 369 37 055  +0,2% +0,5% +0,4% -3,4%
Bénéfices non répartis 52 269 52 891 52 489 51 513 52 154  +1,2% -0,8% -1,9% +1,2%
Capitaux propres 72 632 72 795 72 480 69 596 59 798  +0,2% -0,4% -4,0% -14,1%
 
Dette portant intérets 31 914 34 486 35 353 35 260 43 827  +8,1% +2,5% -0,3% +24,3%
Dette nette 25 694 28 593 29 962 29 804 37 240  +11,3% +4,8% -0,5% +24,9%
Fonds de roulement 3 329 5 376 4 155 1 516 1 656  +61,5% -22,7% -63,5% +9,2%
Actions en circulation (en M) 1 476,3 1 474,2 1 468,7 1 448,1 1 361,7  -0,1% -0,4% -1,4% -6,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Raytheon Technologies Corp (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 468 1 481 1 359 -933 1 473  +0,9% -8,2% -168,7% -257,9%
 
Dépréciation 1 048 1 034 1 044 1 074 1 059  -1,3% +1,0% +2,9% -1,4%
Ajustements des bénéfices nets -53 -685 -398 -220 -  +1 192,5% -41,9% -44,7% -
Ajust. comptes débiteurs 116 -962 263 -214 -892  -929,3% -127,3% -181,4% +316,8%
Ajust. des stocks -141 -720 -602 -108 326  +410,6% -16,4% -82,1% -401,9%
Autres flux opérationnels -443 -244 -244 -244 -  -44,9% 0% 0% -
Flux opérationnel 4 628 -863 719 3 316 4 711  -118,6% -183,3% +361,2% +42,1%
 
Dépenses d’investissement 1 024 674 686 786 805  -34,2% +1,8% +14,6% +2,4%
Investissements -938 15 72 -859 -978  -101,6% +380,0% -1 293,1% +13,9%
Flux d’investissement -2 829 -579 -623 -2 061 -  -79,5% +7,6% +230,8% -
 
Dividendes payés 791 790 844 838 767  -0,1% +6,8% -0,7% -8,5%
Emprunts nets -1 564 2 566 851 -77 -  -264,1% -66,8% -109,0% -
Flux de financement -2 849 1 096 -628 -2 377 -2 618  -138,5% -157,3% +278,5% +10,1%
 
Variation nette de la trésorerie 785 -398 -555 24 1 129  -150,7% +39,4% -104,3% +4 604,2%
 
Free Cash Flow par action 2,4 -1,0 - 1,7 2,9  -142,7% -102,2% +7 675,7% +64,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.