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GE Aerospace

GE Aerospace (GE.US, US3696043013)

General Electric Company, doing business as GE Aerospace, designs and produces commercial and defense aircraft engines, integrated engine components, electric power, and mechanical aircraft systems. It also offers aftermarket services to support its products. The company operates in the United States, Europe, China, Asia, the Americas, the Middle East, and Africa. General Electric Company was incorporated in 1892 and is based in Evendale, Ohio.

Siège social : 1 Neumann Way, Evendale, OH, United States, 45215

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GE Aerospace

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de GE Aerospace

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 093 270 000 99,1% 0,2% 75,9% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 35,6 1,9 6,3 21,7 2,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 14% 28,5% 2,1% 15,4% -23,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
154,6 USD 166,5 130,6 102,3 76,2 158,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GE Aerospace

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Performance boursière ajustée des dividendes de GE Aerospace

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,9% +36,7% +51,4% +77,3% +106,0% +175,7% +133,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+350,1% +253,6% +151,2% +19,6% +18,6% +38,5% +55,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour GE Aerospace

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 9 4 5 0 0 166,5

 

Équipe de direction de GE Aerospace

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
H. Lawrence Culp Jr. Chairman & CEO 61 Rahul Ghai Senior VP & CFO 52

 

Opérations d’initiés récentes pour GE Aerospace (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/02/2024 Michael J Holston SVP Vente 22 055 $144,87 $3 195 108
02/02/2024 Michael J Holston SVP Vente 13 601 $135,55 $1 843 616
27/07/2023 Michael J Holston SVP Vente 112 614 $115,20 $12 973 133
30/06/2023 General Electric Pension Trust Major Shareholder Achat 35 160 $995,44 $34 999 670
22/05/2023 Michael J Holston SVP Vente 58 292 $104,68 $6 102 007
10/05/2023 Scott Strazik SVP Vente 173 873 $99,56 $17 310 796
01/05/2023 Thomas S Timko VP Vente 7 254 $100,82 $731 348
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GE AEROSPACE-$7 156 337

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de GE Aerospace au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,7 22,8 16,4 3 48,9
Risque Faible Moyen Faible Moyen Sévère

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de GE Aerospace dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de GE Aerospace

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Fondamentaux de GE Aerospace (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 95 215 79 619 74 196 76 555 67 954  -16,4% -6,8% +3,2% -11,2%
EBITDA 6 862 10 187 7 000 4 760 8 484  +48,5% -31,3% -32,0% +78,2%
Résultat opérationnel 1 267 4 169 3 991 1 858 6 405  +229,0% -4,3% -53,4% +244,7%
Résultat net -5 439 5 230 -6 757 -64 -  -196,2% -229,2% -99,1% -
Free Cash Flow 2 677 194 1 971 4 742 3 584  -92,8% +916,0% +140,6% -24,4%
Marge de FCF 3% 0% 3% 6% 5%  -91,3% +990,2% +133,2% -14,9%
ROIC - 3% 4% 2% 10%  - +53,6% -40,3% +326,6%
CROIC - 0% 2% 7% 6%  - +1 530,2% +216,4% -6,5%
Taux d’imposition - 9% - - 11%  - - - -
Capital investi 188 011 110 618 75 495 66 028 48 342  -41,2% -31,8% -12,5% -26,8%
Actions en circul. (en M) 1 090,5 1 095,0 1 098,0 1 096,0 1 099,0  +0,4% +0,3% -0,2% +0,3%
EBITDA par action 6,3 9,3 6,4 4,3 7,7  +47,8% -31,5% -31,9% +77,7%
Bénéfices par action -5,0 4,8 -6,2 -0,1 -  -195,8% -228,8% -99,1% -
Free Cash Flow par action 2,5 0,2 1,8 4,3 3,3  -92,8% +913,2% +141,0% -24,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de GE Aerospace

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Ratio de profitabilité de GE Aerospace

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 26% 24% 27% 27% 26%  -8,8% +13,5% +0,4% -5,9%
Marge d’EBITDA 7% 13% 9% 6% 12%  +77,5% -26,3% -34,1% +100,8%
Marge opérationnelle 1% 5% 5% 2% 9%  +293,5% +2,7% -54,9% +288,4%
Marge bénéficiaire -6% 7% -9% 0% -  -215,0% -238,6% -99,1% -
Marge de FCF 3% 0% 3% 6% 5%  -91,3% +990,2% +133,2% -14,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% -3,0% 0% -  - -248,4% -98,9% -
Rentabilité financière (ROE) - 16,4% -17,8% -0,2% -  - -208,7% -99,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 4% 2% 10%  - +53,6% -40,3% +326,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 0% 2% 7% 6%  - +1 530,2% +216,4% -6,5%

 

Ratios de solvabilité de GE Aerospace

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,7 1,3 0,9 0,8 0,8  -23,5% -26,2% -10,9% -5,4%
Liquidité générale 1,4 1,6 1,3 1,2 1,2  +14,1% -19,0% -7,5% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 3,8 3,1 1,0 1,9 -0,2  -20,3% -66,7% +84,1% -110,8%
Dette sur actifs 60% 30% 18% 17% 13%  -50,7% -40,3% -3,2% -24,9%
Dette sur capitaux propres 564% 211% 87% 96% 77%  -62,6% -58,7% +9,9% -20,2%
Couverture par l’EBITDA 1,6 3,1 3,7 3,2 7,6  +91,7% +19,9% -13,6% +135,5%
   ∼ par l’EBIT 0,3 1,3 2,1 1,3 5,7  +325,0% +67,0% -40,9% +355,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 1,1 1,8 4,0 4,6  -47,0% +61,6% +125,5% +15,7%
Coût de la dette - 2,8% 3,4% 4,4% 4,2%  - +22,1% +28,6% -4,1%

 

Graphique des dividendes de GE Aerospace

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Ratios de distribution de GE Aerospace

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -5 439 5 230 -6 757 -64 -  -196,2% -229,2% -99,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 677 194 1 971 4 742 3 584  -92,8% +916,0% +140,6% -24,4%
Dividende payé -649 -648 -575 -639 -589  -0,2% -11,3% +11,1% -7,8%
Distribution sur résultat net -12% 12% -9% -998% -  -203,8% -168,7% +11 632,9% -
Distribution sur FCF 24% 334% 29% 13% 16%  +1 277,8% -91,3% -53,8% +22,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GE Aerospace

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GE Aerospace

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 73 96 107 98 120  +30,6% +11,8% -8,8% +22,3%
Délai paiement clients (DSO) 76 124 101 85 94  +62,6% -18,7% -16,1% +10,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 110 67 75  - +13,9% -39,1% +11,6%
Conversion de l’encaisse - 123 98 115 138  - -20,5% +17,7% +19,9%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -12,2% +18,8% +8,7% +2,8%
Frais généraux sur CP 61% 42% 35% 38% 44%  -30,7% -17,8% +9,3% +16,3%
Frais généraux sur CA 18% 19% 19% 17% 18%  +4,2% 0% -11,5% +6,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de GE Aerospace

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
EBIT ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0,5  = +0,5 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 1  -0,5 -0,5 +1 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 1 0,5  -1 +1 -0,5 0,58
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de GE Aerospace

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 4 5 7 4  +2 +1 +2 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de GE Aerospace

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -4,1% -43,3% -34,5% +15,4%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7  +10,4% +17,6% +2,7% +20,8%
Critère X3 × 3,3 - 0,1 0,1 - 0,1  +245,3% +22,0% -51,0% +299,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 4,9  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -12,2% +18,8% +8,7% +2,8%
 
Z_SCORE - - - - 6,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à GE Aerospace

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Sociétés possiblement comparables à GE Aerospace Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis GE Aerospace 160,7 0,7% 1,2 35,6 154,6 2,5 21,7
Allemagne Airbus 128,7 1,1% 1,5 26,1 162,2 1,9 20,1
France Airbus Group 128,6 1,1% 1,5 26,1 162,9 1,9 20,1
États-Unis Raytheon Technologies 125,7 2,3% 0,6 19,0 100,1 2,5 17,9
États-Unis Lockheed Martin 101,0 2,8% 0,5 17,4 450,4 1,8 12,2
États-Unis Boeing 99,1 - 1,5 227,3 169,6 1,8 45,3
France Safran 87,2 1,1% 1,3 28,5 205,8 3,5 18,7
  Médiane 16,1 1,1% 1,1 20,7   1,9 15,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GE Aerospace

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Dividendes par action détachés par GE Aerospace (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024---0,28--------
2023--0,08---0,08-0,08--0,08
2022--0,06--0,06--0,06--0,06
2021--0,06--0,06--0,06--0,06
2020--0,06--0,06--0,06--0,06
2019--0,06--0,06--0,06--0,06
2018-0,72---0,72--0,72--0,06
2017-1,44---1,44--1,44--0,72
2016-1,38---1,38--1,38--1,44
2015-1,38---1,38--1,38--1,38
2014-1,32---1,32--1,32--1,38
2013-1,14---1,14--1,14--1,32
2012-1,02---0,33--1,02--1,14
2011-0,84---0,90--0,90--1,02
2010-0,60---0,60--0,72--0,84
2009-1,86---0,60--0,60--0,60
2008-1,86---1,86--1,86--1,86
2007-1,68---1,68--1,68--1,86
2006-1,50---1,50--1,50--1,68
2005-1,32---1,32--1,32--1,50
2004-----1,20--1,20--1,32

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de GE Aerospace (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 95 215 79 619 74 196 76 555 67 954  -16,4% -6,8% +3,2% -11,2%
Charges d'exploitation -17 243 -17 583 -14 204 -13 551 -13 988  +2,0% -19,2% -4,6% +3,2%
   dont Coût des ventes -70 029 -60 421 -53 896 -55 535 -50 392  -13,7% -10,8% +3,0% -9,3%
   dont Frais généraux -17 243 -15 018 -13 990 -12 781 -12 081  -12,9% -6,8% -8,6% -5,5%
Résultat opérationnel 1 267 4 169 3 991 1 858 6 405  +229,0% -4,3% -53,4% +244,7%
Autres revenus/frais nets -118 1 028 -7 674 -2 657 6 998  -971,2% -846,5% -65,4% -363,4%
Charge d'intérêt -4 227 -3 273 -1 876 -1 477 -1 118  -22,6% -42,7% -21,3% -24,3%
Résultat avant impôts 1 149 5 197 -3 683 -799 10 191  +352,3% -170,9% -78,3% -1 375,5%
Impôts sur les bénéfices -726 -474 -286 -476 -1 162  -165,3% -39,7% -266,4% +144,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 439 5 230 -6 757 -64 -  -196,2% -229,2% -99,1% -
 
EBITDA 6 862 10 187 7 000 4 760 8 484  +48,5% -31,3% -32,0% +78,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 151 3 789 3 627 1 646 5 675  +229,0% -4,3% -54,6% +244,7%
Taux d’imposition - 9% - - 11%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 87,3 72,7 67,6 69,8 61,8  -16,7% -7,1% +3,4% -11,5%
EBITDA par action 6,3 9,3 6,4 4,3 7,7  +47,8% -31,5% -31,9% +77,7%
Bénéfices par action -5,0 4,8 -6,2 -0,1 -  -195,8% -228,8% -99,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de GE Aerospace (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 128 000 88 412 66 348 58 382 59 798  -30,9% -25,0% -12,0% +2,4%
   dont Trésorerie 84 900 36 630 15 770 15 810 16 967  -56,9% -56,9% +0,3% +7,3%
   dont Placements à CT 48 521 7 319 12 297 7 609 5 706  -84,9% +68,0% -38,1% -25,0%
   dont Créances clients 19 900 27 051 20 501 17 755 17 432  +35,9% -24,2% -13,4% -1,8%
   dont Stock 14 100 15 890 15 847 14 891 16 528  +12,7% -0,3% -6,0% +11,0%
Placements à long terme 16 801 7 659 42 209 36 048 46 870  -54,4% +451,1% -14,6% +30,0%
Biens corporels 52 439 44 662 15 609 14 478 -  -14,8% -65,1% -7,2% -
Écart d'acquisitions 26 734 25 524 26 182 12 999 13 385  -4,5% +2,6% -50,4% +3,0%
Biens incorporels 10 652 9 774 9 330 6 106 5 695  -8,2% -4,5% -34,6% -6,7%
Actifs totaux 266 000 253 452 198 874 188 851 163 045  -4,7% -21,5% -5,0% -13,7%
 
Passifs courants 92 600 56 069 51 953 49 428 50 876  -39,5% -7,3% -4,9% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 15 926 16 476 16 243 10 033 10 678  +3,5% -1,4% -38,2% +6,4%
   dont Dette à court terme 90 900 4 778 4 361 3 739 1 253  -94,7% -8,7% -14,3% -66,5%
Dette à long terme 68 811 70 288 30 824 28 593 19 711  +2,1% -56,1% -7,2% -31,1%
Passifs totaux 236 200 216 378 157 262 153 939 134 465  -8,4% -27,3% -2,1% -12,7%
 
Action ordinaire 702 702 15 15 15  0% -97,9% 0% 0%
Bénéfices non répartis 87 732 92 247 85 110 82 983 86 527  +5,1% -7,7% -2,5% +4,3%
Capitaux propres 28 300 35 552 40 310 33 696 27 378  +25,6% +13,4% -16,4% -18,8%
 
Dette portant intérets 159 711 75 066 35 185 32 332 20 964  -53,0% -53,1% -8,1% -35,2%
Dette nette 26 290 31 117 7 118 8 913 -1 709  +18,4% -77,1% +25,2% -119,2%
Fonds de roulement 35 400 32 343 14 395 8 954 8 922  -8,6% -55,5% -37,8% -0,4%
Actions en circulation (en M) 1 090,5 1 095,0 1 098,0 1 096,0 1 099,0  +0,4% +0,3% -0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de GE Aerospace (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -4 912 5 546 -6 591 -795 9 029  -212,9% -218,8% -87,9% -1 235,7%
 
Dépréciation 5 595 6 018 3 009 2 902 2 079  +7,6% -50,0% -3,6% -28,4%
Ajustements des bénéfices nets 5 847 -11 158 7 745 1 571 -  -290,8% -169,4% -79,7% -
Ajust. comptes débiteurs -2 851 -1 319 -177 -2 719 -833  -53,7% -86,6% +1 436,2% -69,4%
Ajust. des stocks -1 109 1 105 -702 -1 925 -1 524  -199,6% -163,5% +174,2% -20,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 8 772 3 597 3 332 5 916 5 179  -59,0% -7,4% +77,6% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 6 095 3 403 1 361 1 174 1 595  -44,2% -60,0% -13,7% +35,9%
Investissements 1 117 397 -1 290 4 717 2 971  -64,5% -424,9% -465,7% -37,0%
Flux d’investissement 8 939 16 642 21 308 2 270 -  +86,2% +28,0% -89,3% -
 
Dividendes payés 649 648 575 639 589  -0,2% -11,3% +11,1% -7,8%
Emprunts nets 280 -4 168 -36 867 65 -  -1 588,6% +784,5% -100,2% -
Flux de financement -16 133 -19 852 -45 177 -5 585 -8 613  +23,1% +127,6% -87,6% +54,2%
 
Variation nette de la trésorerie 891 531 -21 485 -395 -732  -40,4% -4 146,1% -98,2% +85,3%
 
Free Cash Flow par action 2,5 0,2 1,8 4,3 3,3  -92,8% +913,2% +141,0% -24,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GE Aerospace (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 16 800 14 485 16 699 17 346 19 423  -13,8% +15,3% +3,9% +12,0%
Charges d'exploitation -4 000 -3 257 -3 639 -3 469 -3 832  -18,6% +11,7% -4,7% +10,5%
   dont Coût des ventes -12 500 -10 729 -12 362 -12 904 -14 396  -14,2% +15,2% +4,4% +11,6%
   dont Frais généraux -3 500 -2 826 -3 093 -710 -9 952  -19,3% +9,4% -77,0% +1 301,7%
Résultat opérationnel 1 964 1 058 547 161 2 003  -46,1% -48,3% -70,6% +1 144,1%
Autres revenus/frais nets -364 5 434 843 139 906  -1 592,9% -84,5% -83,5% +551,8%
Charge d'intérêt -300 -269 -267 -286 -296  -10,3% -0,7% +7,1% +3,5%
Résultat avant impôts 1 600 6 492 1 390 300 2 009  +305,8% -78,6% -78,4% +569,7%
Impôts sur les bénéfices -200 -271 -333 -138 -421  -235,5% -222,9% -58,6% -405,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 125 7 360 -23 258 -  +246,4% -100,3% -1 221,7% -
 
EBITDA 2 700 1 565 1 058 161 2 537  -42,0% -32,4% -84,8% +1 475,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 719 1 014 416 87 1 583  -41,0% -59,0% -79,1% +1 721,1%
Taux d’imposition 13% 4% 24% 46% 21%  -66,6% +473,9% +92,0% -54,4%
 
Chiffre d’affaires par action 15,3 13,2 15,3 15,8 17,7  -13,8% +16,1% +2,9% +11,9%
EBITDA par action 2,5 1,4 1,0 0,1 2,3  -42,0% -31,9% -84,9% +1 474,3%
Bénéfices par action 1,9 6,7 - 0,2 -  +246,4% -100,3% -1 211,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GE Aerospace (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 58 382 60 285 60 211 56 435 59 798  +3,3% -0,1% -6,3% +6,0%
   dont Trésorerie 15 810 12 001 12 766 13 127 16 967  -24,1% +6,4% +2,8% +29,3%
   dont Placements à CT 7 609 12 814 10 885 7 054 5 706  +68,4% -15,1% -35,2% -19,1%
   dont Créances clients 17 755 16 455 16 802 16 421 17 432  -7,3% +2,1% -2,3% +6,2%
   dont Stock 14 891 16 198 16 789 17 020 16 528  +8,8% +3,6% +1,4% -2,9%
Placements à long terme 36 048 38 262 37 392 35 528 46 870  +6,1% -2,3% -5,0% +31,9%
Biens corporels 14 478 12 170 12 374 12 203 -  -15,9% +1,7% -1,4% -
Écart d'acquisitions 12 999 13 107 13 345 13 177 13 385  +0,8% +1,8% -1,3% +1,6%
Biens incorporels 6 106 5 990 5 954 5 790 5 695  -1,9% -0,6% -2,8% -1,6%
Actifs totaux 188 851 164 472 163 006 156 662 163 045  -12,9% -0,9% -3,9% +4,1%
 
Passifs courants 49 428 48 177 48 108 48 165 50 876  -2,5% -0,1% +0,1% +5,6%
   dont Créances fournisseurs 10 033 15 063 10 538 10 693 10 678  +50,1% -30,0% +1,5% -0,1%
   dont Dette à court terme 3 739 2 262 1 882 1 334 1 253  -39,5% -16,8% -29,1% -6,1%
Dette à long terme 28 593 20 159 19 900 19 488 19 711  -29,5% -1,3% -2,1% +1,1%
Passifs totaux 153 939 131 649 130 638 126 830 134 465  -14,5% -0,8% -2,9% +6,0%
 
Action ordinaire 15 15 15 15 15  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 82 983 84 955 84 848 85 017 86 527  +2,4% -0,1% +0,2% +1,8%
Capitaux propres 33 696 31 652 31 194 28 665 27 378  -6,1% -1,4% -8,1% -4,5%
 
Dette portant intérets 32 332 22 421 21 782 20 822 20 964  -30,7% -2,9% -4,4% +0,7%
Dette nette 8 913 -2 394 -1 869 641 -1 709  -126,9% -21,9% -134,3% -366,6%
Fonds de roulement 8 954 12 108 12 103 8 270 8 922  +35,2% 0% -31,7% +7,9%
Actions en circulation (en M) 1 097,0 1 097,0 1 089,0 1 099,0 1 100,0  0% -0,7% +0,9% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GE Aerospace (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 2 882 6 221 1 058 161 1 589  +115,9% -83,0% -84,8% +887,0%
 
Dépréciation 736 507 511 527 534  -31,1% +0,8% +3,1% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -326 -1 347 1 474 540 -  +313,2% -209,4% -63,4% -
Ajust. comptes débiteurs -333 536 -510 94 -953  -261,0% -195,1% -118,4% -1 113,8%
Ajust. des stocks 433 -1 275 -527 -418 696  -394,5% -58,7% -20,7% -266,5%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 4 499 -259 474 1 823 3 141  -105,8% -283,0% +284,6% +72,3%
 
Dépenses d’investissement 449 299 364 402 530  -33,4% +21,7% +10,4% +31,8%
Investissements 678 -1 796 1 635 2 454 1 684  -364,9% -191,0% +50,1% -31,4%
Flux d’investissement 2 270 -1 796 1 635 2 293 -  -179,1% -191,0% +40,2% -
 
Dividendes payés 184 203 147 151 88  +10,3% -27,6% +2,7% -41,7%
Emprunts nets 177 1 -32 -644 -  -99,4% -3 300,0% +1 912,5% -
Flux de financement -458 -3 232 -1 162 -3 824 -395  +605,7% -64,0% +229,1% -89,7%
 
Variation nette de la trésorerie 4 844 -6 401 823 355 4 491  -232,1% -112,9% -56,9% +1 165,1%
 
Free Cash Flow par action 3,7 -0,5 0,1 1,3 2,4  -113,8% -119,9% +1 180,1% +83,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.