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PayPal Holdings Inc

PayPal Holdings (PYPL.US, US70450Y1038)

PayPal Holdings, Inc. operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide. It operates a two-sided network at scale that connects merchants and consumers that enables its customers to connect, transact, and send and receive payments through online and in person, as well as transfer and withdraw funds using various funding sources, such as bank accounts, PayPal or Venmo account balance, PayPal and Venmo branded credit products comprising its installment products, credit and debit cards, and cryptocurrencies, as well as other stored value products, including gift cards and eligible rewards. The company provides payment solutions under the PayPal, PayPal Credit, Braintree, Venmo, Xoom, Zettle, Hyperwallet, Honey, and Paidy names. The company was founded in 1998 and is headquartered …

Siège social : 2211 North First Street, San Jose, CA, United States, 95131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PayPal Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PayPal Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 046 050 000 99,7% 0,2% 72,5% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 12,6 0,6 3,2 10,7 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
18% 14% 21,4% 4,0% 9,4% 18,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,1 USD 76,4 64,2 60,9 50,3 76,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PayPal Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PayPal Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,2% -3,2% -6,4% -2,2% -12,7% -16,9% -78,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-64,2% -48,2% -30,0% +13,6% +63,1% +63,8% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour PayPal Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
46 15 9 22 0 0 76,4

 

Équipe de direction de PayPal Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jonathan Saul Auerbach Adviser 61 Aaron Karczmer Executive Vice President 52
James Alexander Chriss President, CEO & Director 47 Jamie S. Miller Executive VP & CFO 55
Archana Deskus Executive VP & CTO 57 Bimal Patel Senior VP & General Counsel -
Diego Scotti Executive VP, GM of Consumer Group and Global Marketing & Communications 51 Kausik Rajgopal Executive Vice President of Strategy, Corporate Development & Partnerships 49
Geoff Seeley Chief Marketing Officer - Isabel Cruz Executive VP & Chief People Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour PayPal Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
24/05/2024 Deborah M Messemer Director Vente 4 422 $61,65 $272 616
03/05/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $65,70 $0
30/04/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $67,92 $0
01/03/2024 Frank Keller SVP Vente 7 686 $60,64 $466 079
29/12/2023 J. French Hill U.S. Congress Member (R-AR) Vente 0 $61,41 $0
22/12/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Vente 0 $61,84 $0
12/12/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $58,89 $0
12/12/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $58,89 $0
27/11/2023 Peggy Alford EVP Vente 15 000 $56,76 $851 400
21/11/2023 Jonathan Auerbach Insider Vente 64 957 $55,58 $3 610 310
09/11/2023 Earl Blumenauer U.S. Congress Member (D-OR) Vente 0 $54,28 $0
20/09/2023 Sheldon Whitehouse U.S. Congress Member (D-RI) Vente 0 $60,86 $0
05/09/2023 Gabrielle Scheibe CFO Vente 213 $63,38 $13 500
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PAYPAL HOLDINGS-$5 213 905

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PayPal Holdings Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 2,4 10,7 7,2 2 16,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PayPal Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PayPal Holdings Inc

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Fondamentaux de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 772 21 454 25 371 27 518 29 771  +20,7% +18,3% +8,5% +8,2%
EBITDA 3 631 4 478 5 527 5 154 6 545  +23,3% +23,4% -6,7% +27,0%
Résultat opérationnel 2 719 3 289 4 262 3 837 5 028  +21,0% +29,6% -10,0% +31,0%
Résultat net 2 459 4 202 4 169 2 419 4 246  +70,9% -0,8% -42,0% +75,5%
Free Cash Flow 3 857 5 353 4 889 5 107 4 220  +38,8% -8,7% +4,5% -17,4%
Marge de FCF 22% 25% 19% 19% 14%  +15,0% -22,8% -3,7% -23,6%
ROIC - 11% 14% 9% 13%  - +32,8% -36,1% +38,1%
CROIC - 21% 17% 17% 13%  - -21,0% +1,5% -20,3%
Taux d’imposition 18% 17% 2% 28% 22%  -5,2% -90,0% +1 547,5% -23,5%
Capital investi 21 954 29 102 29 918 30 842 32 120  +32,6% +2,8% +3,1% +4,1%
Actions en circul. (en M) 1 188,0 1 187,0 1 186,0 1 158,0 1 107,0  -0,1% -0,1% -2,4% -4,4%
EBITDA par action 3,1 3,8 4,7 4,5 5,9  +23,4% +23,5% -4,5% +32,8%
Bénéfices par action 2,1 3,5 3,5 2,1 3,8  +71,0% -0,7% -40,6% +83,6%
Free Cash Flow par action 3,2 4,5 4,1 4,4 3,8  +38,9% -8,6% +7,0% -13,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PayPal Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de PayPal Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 55% 55% 50% 46%  +1,6% +0,5% -9,3% -8,0%
Marge d’EBITDA 20% 21% 22% 19% 22%  +2,2% +4,4% -14,0% +17,4%
Marge opérationnelle 15% 15% 17% 14% 17%  +0,2% +9,6% -17,0% +21,1%
Marge bénéficiaire 14% 20% 16% 9% 14%  +41,6% -16,1% -46,5% +62,2%
Marge de FCF 22% 25% 19% 19% 14%  +15,0% -22,8% -3,7% -23,6%
Rentabilité économique (ROA) - 6,9% 5,7% 3,1% 5,3%  - -17,4% -45,1% +68,6%
Rentabilité financière (ROE) - 22,8% 20,0% 11,5% 20,5%  - -12,3% -42,3% +78,4%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 14% 9% 13%  - +32,8% -36,1% +38,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 17% 17% 13%  - -21,0% +1,5% -20,3%

 

Ratios de solvabilité de PayPal Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2  -7,4% -8,1% +3,4% +0,5%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3  -7,2% -7,9% +4,4% +1,2%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -0,9 -0,2 -0,1 -0,5  -43,0% -73,5% -76,8% +731,4%
Dette sur actifs 10% 13% 11% 13% 13%  +30,7% -16,3% +24,2% +0,3%
Dette sur capitaux propres 30% 45% 38% 52% 53%  +51,1% -16,9% +38,3% +0,9%
Couverture par l’EBITDA 31,6 21,4 23,8 17,0 18,9  -32,1% +11,2% -28,8% +11,3%
   ∼ par l’EBIT 23,6 15,7 18,4 12,6 15,8  -33,4% +16,7% -31,3% +25,0%
   ∼ par le flux opérationel 39,7 29,8 25,0 19,1 14,0  -25,0% -16,0% -23,5% -27,0%
Coût de la dette - 3,0% 2,7% 3,2% 3,2%  - -9,1% +20,7% -1,0%

 

Graphique des dividendes de PayPal Holdings Inc

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Ratios de distribution de PayPal Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 459 4 202 4 169 2 419 4 246  +70,9% -0,8% -42,0% +75,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 857 5 353 4 889 5 107 4 220  +38,8% -8,7% +4,5% -17,4%
Dividende payé -4 293 -5 019 -4 608 -3 475 -1 528  +16,9% -8,2% -24,6% -56,0%
Distribution sur résultat net 175% 119% 111% 144% 36%  -31,6% -7,5% +30,0% -74,9%
Distribution sur FCF 111% 94% 94% 68% 36%  -15,8% +0,5% -27,8% -46,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PayPal Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PayPal Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - 0 0  - - - -84,9%
Délai paiement clients (DSO) 553 625 601 594 564  +13,1% -3,9% -1,3% -5,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 346 1 253 1 067 957  - -6,9% -14,8% -10,3%
Conversion de l’encaisse - -720 -651 -473 -393  - -9,5% -27,4% -17,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -12,0% +9,8% +4,4% +3,6%
Frais généraux sur CP 10% 10% 10% 10% 10%  +2,0% -5,9% +6,4% -5,5%
Frais généraux sur CA 10% 10% 8% 8% 7%  +0,2% -13,6% -8,5% -9,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de PayPal Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0 0,75  +0,25 -0,75 +0,75 0,50
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0 1  +0,5 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de PayPal Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 7  +3 +2 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de PayPal Holdings Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -20,9% -29,4% +25,3% +8,8%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4  +8,1% +24,1% +10,4% +17,3%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -11,8% +20,3% -13,3% +36,7%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4  -12,0% +9,8% +4,4% +3,6%
 
Z_SCORE - - - - 4,6  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PayPal Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à PayPal Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Visa 510,5 0,8% 1,0 27,8 271,2 16,2 23,1
États-Unis Mastercard 381,0 0,6% 1,1 32,3 448,1 16,3 26,7
États-Unis American Express 149,1 1,3% 1,2 16,9 228,3 2,9 -
États-Unis PayPal Holdings 58,5 - 1,4 12,6 60,1 2,0 10,7
États-Unis Capital One Financial 47,1 1,8% 1,4 10,3 137,1 2,0 -
États-Unis Discover Financial Services 28,2 2,3% 1,4 10,8 126,9 4,0 -
États-Unis Synchrony Financial 15,4 2,4% 1,6 7,3 43,6 2,2 -
  Médiane 1,8 1,8% 1,4 12,6   2,9 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PayPal Holdings

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Dividendes par action détachés par PayPal Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 17 772 21 454 25 371 27 518 29 771  +20,7% +18,3% +8,5% +8,2%
Charges d'exploitation -6 812 -8 351 -9 672 -9 729 -8 760  +22,6% +15,8% +0,6% -10,0%
   dont Coût des ventes -8 170 -9 675 -11 375 -13 745 -16 067  +18,4% +17,6% +20,8% +16,9%
   dont Frais généraux -1 711 -2 070 -2 114 -2 099 -2 059  +21,0% +2,1% -0,7% -1,9%
Résultat opérationnel 2 719 3 289 4 262 3 837 5 028  +21,0% +29,6% -10,0% +31,0%
Autres revenus/frais nets 279 1 776 -163 -471 334  +536,6% -109,2% +189,0% -170,9%
Charge d'intérêt -115 -209 -232 -304 -347  +81,7% +11,0% +31,0% +14,1%
Résultat avant impôts 2 998 5 065 4 099 3 366 5 411  +68,9% -19,1% -17,9% +60,8%
Impôts sur les bénéfices -539 -863 -70 -947 -1 165  +60,1% -108,1% -1 452,9% +23,0%
Résultat net 2 459 4 202 4 169 2 419 4 246  +70,9% -0,8% -42,0% +75,5%
 
EBITDA 3 631 4 478 5 527 5 154 6 545  +23,3% +23,4% -6,7% +27,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 230 2 729 4 189 2 757 3 945  +22,4% +53,5% -34,2% +43,1%
Taux d’imposition 18% 17% 2% 28% 22%  -5,2% -90,0% +1 547,5% -23,5%
 
Chiffre d’affaires par action 15,0 18,1 21,4 23,8 26,9  +20,8% +18,4% +11,1% +13,2%
EBITDA par action 3,1 3,8 4,7 4,5 5,9  +23,4% +23,5% -4,5% +32,8%
Bénéfices par action 2,1 3,5 3,5 2,1 3,8  +71,0% -0,7% -40,6% +83,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 38 495 50 995 52 574 57 517 62 569  +32,5% +3,1% +9,4% +8,8%
   dont Trésorerie 7 349 4 794 5 197 7 776 9 081  -34,8% +8,4% +49,6% +16,8%
   dont Placements à CT 3 412 8 289 4 303 3 075 4 976  +142,9% -48,1% -28,5% +61,8%
   dont Créances clients 26 934 36 764 41 787 44 751 46 000  +36,5% +13,7% +7,1% +2,8%
   dont Stock - - - 17 3  - - - -82,4%
Placements à long terme 2 863 6 089 6 797 5 018 3 273  +112,7% +11,6% -26,2% -34,8%
Biens corporels 1 693 1 807 1 909 1 730 -  +6,7% +5,6% -9,4% -
Écart d'acquisitions 6 212 9 135 11 454 11 209 11 026  +47,1% +25,4% -2,1% -1,6%
Biens incorporels 778 1 048 1 332 788 537  +34,7% +27,1% -40,8% -31,9%
Actifs totaux 51 333 70 379 75 803 78 717 82 166  +37,1% +7,7% +3,8% +4,4%
 
Passifs courants 26 919 38 447 43 029 45 101 48 466  +42,8% +11,9% +4,8% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 24 759 35 670 39 038 40 233 42 074  +44,1% +9,4% +3,1% +4,6%
   dont Dette à court terme 104 144 142 151 1 393  +38,5% -1,4% +6,3% +822,5%
Dette à long terme 4 965 8 939 8 049 10 417 9 676  +80,0% -10,0% +29,4% -7,1%
Passifs totaux 34 404 50 316 54 076 58 443 61 115  +46,3% +7,5% +8,1% +4,6%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 8 342 12 366 16 535 18 954 23 200  +48,2% +33,7% +14,6% +22,4%
Capitaux propres 16 885 20 019 21 727 20 274 21 051  +18,6% +8,5% -6,7% +3,8%
 
Dette portant intérets 5 069 9 083 8 191 10 568 11 069  +79,2% -9,8% +29,0% +4,7%
Dette nette -5 692 -4 000 -1 309 -283 -2 988  -29,7% -67,3% -78,4% +955,8%
Fonds de roulement 11 576 12 548 9 545 12 416 14 103  +8,4% -23,9% +30,1% +13,6%
Actions en circulation (en M) 1 188,0 1 187,0 1 186,0 1 158,0 1 107,0  -0,1% -0,1% -2,4% -4,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 459 4 202 4 169 2 419 4 246  +70,9% -0,8% -42,0% +75,5%
 
Dépréciation 912 1 189 1 265 1 317 1 072  +30,4% +6,4% +4,1% -18,6%
Ajustements des bénéfices nets 399 -326 948 959 -  -181,7% -390,8% +1,2% -
Ajust. comptes débiteurs -120 -100 -222 -163 -114  -16,7% +122,0% -26,6% -30,1%
Ajust. des stocks -36 272 329 1 265 -19  -855,6% +21,0% +284,5% -101,5%
Autres flux opérationnels -429 -618 -922 -629 -  +44,1% +49,2% -31,8% -
Flux opérationnel 4 561 6 219 5 797 5 813 4 843  +36,4% -6,8% +0,3% -16,7%
 
Dépenses d’investissement 704 866 908 706 623  +23,0% +4,8% -22,2% -11,8%
Investissements -4 634 -10 311 -2 012 -94 1 154  +122,5% -80,5% -95,3% -1 327,7%
Flux d’investissement -5 733 -16 218 -5 485 -3 421 -  +182,9% -66,2% -37,6% -
 
Dividendes payés 4 293 5 019 4 608 3 475 1 528  +16,9% -8,2% -24,6% -56,0%
Emprunts nets 2 955 3 966 -89 1 789 -  +34,2% -102,2% -2 110,1% -
Flux de financement 3 688 12 492 -764 -1 203 -2 993  +238,7% -106,1% +57,5% +148,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 510 2 297 -11 1 127 2 678  -8,5% -100,5% -10 345,5% +137,6%
 
Free Cash Flow par action 3,2 4,5 4,1 4,4 3,8  +38,9% -8,6% +7,0% -13,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 7 040 7 287 7 418 8 026 7 699  +3,5% +1,8% +8,2% -4,1%
Charges d'exploitation -2 152 -2 191 -2 162 -2 255 -1 627  +1,8% -1,3% +4,3% -27,8%
   dont Coût des ventes -3 725 -3 939 -4 049 -4 354 -4 692  +5,7% +2,8% +7,5% +7,8%
   dont Frais généraux -507 -491 -507 -554 -464  -3,2% +3,3% +9,3% -16,2%
Résultat opérationnel 999 1 133 1 168 1 728 1 380  +13,4% +3,1% +47,9% -20,1%
Autres revenus/frais nets 75 117 -4 331 -171  +56,0% -103,4% -8 375,0% -151,7%
Charge d'intérêt -87 -87 -86 -87 -86  0% -1,1% +1,2% -1,1%
Résultat avant impôts 1 074 1 303 1 241 1 793 1 209  +21,3% -4,8% +44,5% -32,6%
Impôts sur les bénéfices -279 -274 -221 -391 -321  -1,8% -19,3% +76,9% -17,9%
Résultat net 795 1 029 1 020 1 402 888  +29,4% -0,9% +37,5% -36,7%
 
EBITDA 1 269 1 550 1 612 1 836 1 645  +22,1% +4,0% +13,9% -10,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 739 895 960 1 351 1 014  +21,0% +7,3% +40,7% -25,0%
Taux d’imposition 26% 21% 18% 22% 27%  -19,1% -15,3% +22,5% +21,8%
 
Chiffre d’affaires par action 6,2 6,5 6,8 7,4 7,2  +5,4% +3,3% +9,6% -3,0%
EBITDA par action 1,1 1,4 1,5 1,7 1,5  +24,3% +5,5% +15,4% -9,4%
Bénéfices par action 0,7 0,9 0,9 1,3 0,8  +31,8% +0,6% +39,2% -36,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 56 560 54 125 56 635 62 569 63 706  -4,3% +4,6% +10,5% +1,8%
   dont Trésorerie 7 101 5 504 6 816 9 081 9 693  -22,5% +23,8% +33,2% +6,7%
   dont Placements à CT 3 546 4 387 4 725 4 976 4 625  +23,7% +7,7% +5,3% -7,1%
   dont Créances clients 43 738 42 021 40 695 46 000 44 970  -3,9% -3,2% +13,0% -2,2%
   dont Stock 13 11 2 171 3 -4 418  -15,4% +19 636,4% -99,9% -147 366,7%
Placements à long terme 4 632 4 543 3 855 3 273 3 409  -1,9% -15,1% -15,1% +4,2%
Biens corporels 1 633 1 589 - - -  -2,7% - - -
Écart d'acquisitions 11 195 11 067 10 935 11 026 10 916  -1,1% -1,2% +0,8% -1,0%
Biens incorporels 730 640 564 537 465  -12,3% -11,9% -4,8% -13,4%
Actifs totaux 77 186 74 579 76 440 82 166 83 347  -3,4% +2,5% +7,5% +1,4%
 
Passifs courants 43 909 41 754 43 442 48 466 49 846  -4,9% +4,0% +11,6% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 39 168 37 530 38 772 42 074 108  -4,2% +3,3% +8,5% -99,7%
   dont Dette à court terme 151 152 147 1 393 1 291  +0,7% -3,3% +847,6% -7,3%
Dette à long terme 10 481 10 549 10 640 9 676 9 683  +0,6% +0,9% -9,1% +0,1%
Passifs totaux 57 328 54 918 56 700 61 115 62 645  -4,2% +3,2% +7,8% +2,5%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 19 749 20 778 21 798 23 200 24 088  +5,2% +4,9% +6,4% +3,8%
Capitaux propres 19 858 19 661 19 740 21 051 20 702  -1,0% +0,4% +6,6% -1,7%
 
Dette portant intérets 10 632 10 701 10 787 11 069 10 974  +0,6% +0,8% +2,6% -0,9%
Dette nette -15 810 -754 -2 988 -3 344  -5 500,0% -193,1% +296,3% +11,9%
Fonds de roulement 12 651 12 371 13 193 14 103 13 860  -2,2% +6,6% +6,9% -1,7%
Actions en circulation (en M) 1 134,0 1 114,0 1 098,0 1 084,0 1 072,0  -1,8% -1,4% -1,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PayPal Holdings Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 795 1 029 1 020 1 402 888  +29,4% -0,9% +37,5% -36,7%
 
Dépréciation 270 269 270 263 265  -0,4% +0,4% -2,6% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets 138 1 - - -  -99,3% - - -
Ajust. comptes débiteurs -3 39 -71 -79 -152  -1 400,0% -282,1% +11,3% +92,4%
Ajust. des stocks 237 -91 -23 12 -  -138,4% -74,7% -152,2% -
Autres flux opérationnels -611 -611 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 1 170 -200 1 259 2 614 1 917  -117,1% -729,5% +107,6% -26,7%
 
Dépenses d’investissement 170 150 158 145 154  -11,8% +5,3% -8,2% +6,2%
Investissements -881 1 912 -307 -534 980  -317,0% -116,1% +73,9% -283,5%
Flux d’investissement 34 1 559 - - -  +4 485,3% - - -
 
Dividendes payés 1 585 2 436 - 699 -  +53,7% - - -
Emprunts nets 67 -289 - - -  -531,3% - - -
Flux de financement -2 662 -3 392 61 3 000 -2 362  +27,4% -101,8% +4 818,0% -178,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 462 -2 079 968 5 251 609  +42,2% -146,6% +442,5% -88,4%
 
Free Cash Flow par action 0,9 -0,3 1,0 2,3 1,6  -135,6% -419,2% +127,1% -27,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.