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PTC Inc

PTC (PTC.US, US69370C1009)

PTC Inc. operates as software company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific. The company provides Windchill, a suite that manages all aspects of the product development lifecycle(PLM) that provides real-time information sharing, dynamic data visualization, collaborate across geographically distributed teams, and enabling manufacturers to elevate product development, manufacturing, and field service processes; ThingWorx, a platform for Industrial Internet of Things; ServiceMax, a field service management solutions enable companies to asset uptime with optimized in-person and remote service and technician productivity with mobile tools. and deliver metrics; and Arena, a SaaS PLM solution enables product teams to collaborate virtually to share product and quality information with internal teams and supply chain partners and deliver products to customers. It offers Codebeamer, an …

Siège social : 121 Seaport Boulevard, Boston, MA, United States, 02210

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PTC

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PTC Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
120 135 000 93,9% 6,1% 100,4% 3,7 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,6 29,5 1,4 7,1 38,8 10,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
19% 13% 10,5% 5,3% -4,4% 11,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
180,4 USD 201,0 174,6 178,2 134,6 194,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PTC Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PTC Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,9% +6,0% +0,3% -1,0% +25,7% +68,3% +53,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+106,2% +179,8% +98,6% +204,0% +300,0% +416,9% +422,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PTC Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 11 4 4 1 0 201,0

 

Équipe de direction de PTC Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Neil Barua CEO & Director 46      

 

Opérations d’initiés récentes pour PTC Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/08/2024 Janice Chaffin Director Vente 4 000 $171,34 $685 360
06/08/2024 Robert Schechter Director Vente 5 000 $171,73 $858 650
06/08/2024 Staats Aaron C Von EVP Vente 1 000 $170,00 $170 000
12/07/2024 Janice Chaffin Director Vente 4 000 $179,33 $717 320
12/06/2024 Janice Chaffin Director Vente 4 000 $178,20 $712 800
03/06/2024 Catherine Kniker Insider Vente 1 254 $173,45 $217 506
24/05/2024 Michael Ditullio COO Vente 6 592 $183,15 $1 207 325
12/02/2024 Catherine Kniker Insider Vente 1 330 $179,59 $238 855
05/02/2024 James E Heppelmann CEO Vente 35 000 $177,24 $6 203 400
01/02/2024 Catherine Kniker Insider Vente 85 $179,10 $15 224
04/12/2023 Kristian Talvitie CFO Vente 1 588 $158,32 $251 412
01/12/2023 Kristian Talvitie CFO Vente 20 652 $156,87 $3 239 679
01/12/2023 Michael Ditullio COO Vente 6 978 $159,43 $1 112 503
01/12/2023 Staats Aaron C Von EVP Vente 6 740 $158,25 $1 066 605
24/11/2023 Catherine Kniker Insider Vente 1 477 $154,82 $228 669
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PTC-$16 925 307

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PTC Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,3 16,2 9,9 2 25,3
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PTC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PTC Inc

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Fondamentaux de PTC Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 256 1 458 1 807 1 933 2 097  +16,1% +23,9% +7,0% +8,5%
EBITDA 195 402 508 642 595  +105,7% +26,3% +26,4% -7,3%
Résultat opérationnel 118 211 381 447 458  +79,2% +80,6% +17,5% +2,5%
Résultat net -27 131 477 313 246  -575,9% +264,9% -34,4% -21,6%
Free Cash Flow 221 203 344 409 586  -8,2% +69,6% +19,2% +43,2%
Marge de FCF 18% 14% 19% 21% 28%  -21,0% +36,9% +11,4% +32,0%
ROIC - 9% 10% 10% 8%  - +5,9% -1,3% -14,5%
CROIC - 9% 11% 11% 15%  - +23,3% -0,6% +27,6%
Taux d’imposition - 3% 22% 21% 26%  - +630,1% -2,7% +23,7%
Capital investi 1 871 2 478 3 506 3 669 4 382  +32,4% +41,5% +4,6% +19,5%
Actions en circul. (en M) 117,7 116,3 118,4 118,2 119,3  -1,2% +1,8% -0,1% +0,9%
EBITDA par action 1,7 3,5 4,3 5,4 5,0  +108,2% +24,0% +26,6% -8,2%
Bénéfices par action -0,2 1,1 4,0 2,6 2,1  -581,9% +258,4% -34,3% -22,3%
Free Cash Flow par action 1,9 1,7 2,9 3,5 4,9  -7,1% +66,6% +19,3% +41,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PTC Inc

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Ratio de profitabilité de PTC Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 77% 79% 80% 79%  +4,0% +3,1% +0,7% -1,3%
Marge d’EBITDA 16% 28% 28% 33% 28%  +77,1% +1,9% +18,2% -14,6%
Marge opérationnelle 9% 14% 21% 23% 22%  +54,3% +45,7% +9,8% -5,5%
Marge bénéficiaire -2% 9% 26% 16% 12%  -509,8% +194,5% -38,6% -27,7%
Marge de FCF 18% 14% 19% 21% 28%  -21,0% +36,9% +11,4% +32,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 12,1% 6,8% 4,5%  - +179,3% -43,7% -34,2%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 27,4% 14,4% 9,9%  - +177,1% -47,3% -31,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 10% 10% 8%  - +5,9% -1,3% -14,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 11% 11% 15%  - +23,3% -0,6% +27,6%

 

Ratios de solvabilité de PTC Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,1 1,1 1,6  +0,5% +5,4% +3,0% +40,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,1 1,6  -0,2% -9,1% +3,0% +40,6%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,8 2,2 1,7 2,4  -3,7% +22,7% -23,7% +39,0%
Dette sur actifs 25% 31% 32% 29% 27%  +22,4% +5,7% -9,9% -7,4%
Dette sur capitaux propres 56% 72% 72% 60% 64%  +29,9% -0,4% -16,9% +6,5%
Couverture par l’EBITDA 4,5 5,3 10,1 11,8 4,6  +15,8% +91,2% +17,6% -61,1%
   ∼ par l’EBIT 2,7 3,7 7,6 9,6 3,5  +35,2% +106,4% +25,5% -63,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 3,1 7,3 8,0 4,7  -53,8% +138,8% +9,8% -41,2%
Coût de la dette - 8,9% 4,0% 3,8% 8,4%  - -55,0% -5,1% +120,1%

 

Graphique des dividendes de PTC Inc

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Ratios de distribution de PTC Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -27 131 477 313 246  -575,9% +264,9% -34,4% -21,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 221 203 344 409 586  -8,2% +69,6% +19,2% +43,2%
Dividende payé -205 -34 -600 - -82  -83,5% +1 679,4% - -
Distribution sur résultat net -747% 26% 126% - 34%  -103,5% +387,6% - -
Distribution sur FCF 93% 17% 175% - 14%  -82,1% +949,1% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PTC Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PTC Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 59 76 -133 -67 -147  +28,2% -275,7% -49,5% +119,1%
Délai paiement clients (DSO) 108 104 109 120 141  -4,1% +5,2% +10,0% +17,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 73 33 47  - +182,9% -55,6% +45,9%
Conversion de l’encaisse - 154 -97 20 -53  - -163,2% -121,0% -361,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3  -8,5% -7,2% +3,1% -19,2%
Frais généraux sur CP 11% 11% 10% 9% 9%  +4,4% -9,1% -11,8% -2,2%
Frais généraux sur CA 10% 11% 11% 11% 11%  +7,6% +4,0% -7,1% +5,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PTC Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,75 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PTC Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
F_SCORE 2 5 4 8 5  +3 -1 +4 -3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PTC Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 - - 0,1  -16,7% -56,7% +27,1% +167,4%
Critère X2 × 1,4 -0,1 - 0,1 0,2 0,2  -74,4% -598,7% +69,1% -0,3%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,3 0,3 0,4 0,2  +89,1% +2,1% +30,1% -34,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,6  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3  -8,5% -7,2% +3,1% -19,2%
 
Z_SCORE - - - - 8,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PTC Inc

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Sociétés possiblement comparables à PTC Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis ANSYS 25,2 - 1,1 29,2 328,9 11,8 37,0
États-Unis HubSpot 25,1 - 1,6 59,5 553,5 11,1 -426,3
États-Unis Tyler Technologies 22,6 - 0,8 54,6 586,5 12,4 70,8
États-Unis PTC 19,7 - 1,2 29,5 180,4 10,4 38,8
États-Unis Zoom Video Communications 18,9 - -0,1 12,9 70,9 3,0 16,1
États-Unis Manhattan Associates 15,8 - 1,5 52,1 294,0 17,1 69,8
États-Unis Dynatrace Holdings 14,7 - 1,1 41,7 54,8 10,2 84,7
  Médiane 3,2 - 1,0 29,6   7,1 23,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PTC

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Dividendes par action détachés par PTC Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 256 1 458 1 807 1 933 2 097  +16,1% +23,9% +7,0% +8,5%
Charges d'exploitation -816 -881 -1 053 -1 064 -1 198  +7,9% +19,6% +1,0% +12,6%
   dont Coût des ventes -325 -334 -371 -386 -441  +2,7% +11,0% +4,0% +14,3%
   dont Frais généraux -128 -160 -206 -205 -234  +24,9% +28,9% -0,6% +14,1%
Résultat opérationnel 118 211 381 447 458  +79,2% +80,6% +17,5% +2,5%
Autres revenus/frais nets -97 -76 11 -50 -125  -21,8% -114,5% -556,7% +149,6%
Charge d'intérêt -43 -76 -50 -54 -129  +77,5% -34,0% +7,5% +138,5%
Résultat avant impôts 20 135 392 397 333  +563,6% +190,8% +1,4% -16,3%
Impôts sur les bénéfices -48 -4 -85 -84 -87  -91,6% -2 223,4% -198,6% +3,6%
Résultat net -27 131 477 313 246  -575,9% +264,9% -34,4% -21,6%
 
EBITDA 195 402 508 642 595  +105,7% +26,3% +26,4% -7,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 114 205 298 353 339  +79,2% +45,6% +18,4% -4,0%
Taux d’imposition - 3% 22% 21% 26%  - +630,1% -2,7% +23,7%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 12,5 15,3 16,4 17,6  +17,6% +21,7% +7,1% +7,5%
EBITDA par action 1,7 3,5 4,3 5,4 5,0  +108,2% +24,0% +26,6% -8,2%
Bénéfices par action -0,2 1,1 4,0 2,6 2,1  -581,9% +258,4% -34,3% -22,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 783 833 868 909 1 100  +6,5% +4,1% +4,7% +21,0%
   dont Trésorerie 270 275 327 272 288  +2,2% +18,5% -16,6% +5,8%
   dont Placements à CT 28 28 0 - -  +0,9% - - -
   dont Créances clients 373 415 541 637 811  +11,4% +30,3% +17,6% +27,5%
   dont Stock 53 69 -135 -71 -178  +31,7% -295,1% -47,5% +150,3%
Placements à long terme 30 31 0 - -  +4,8% - - -
Biens corporels 106 101 253 236 231  -3,8% +148,8% -6,6% -1,9%
Écart d'acquisitions 1 238 1 626 2 192 2 354 3 359  +31,3% +34,8% +7,4% +42,7%
Biens incorporels 170 238 379 383 941  +39,8% +59,5% +1,0% +145,9%
Actifs totaux 2 665 3 383 4 517 4 687 6 289  +27,0% +33,5% +3,8% +34,2%
 
Passifs courants 638 681 779 792 682  +6,7% +14,5% +1,7% -14,0%
   dont Créances fournisseurs 42 25 33 40 43  -41,3% +34,0% +20,3% +8,3%
   dont Dette à court terme - 35 28 22 9  - -19,5% -21,0% -57,4%
Dette à long terme 669 1 005 1 439 1 351 1 696  +50,2% +43,2% -6,2% +25,6%
Passifs totaux 1 463 1 944 2 479 2 391 3 612  +32,9% +27,5% -3,5% +51,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,0% +0,9% +0,3% +1,1%
Bénéfices non répartis -191 -62 415 728 973  -67,5% -765,9% +75,5% +33,7%
Capitaux propres 1 202 1 438 2 038 2 296 2 677  +19,7% +41,7% +12,6% +16,6%
 
Dette portant intérets 669 1 040 1 467 1 373 1 705  +55,4% +41,1% -6,5% +24,2%
Dette nette 372 736 1 141 1 100 1 417  +98,1% +54,9% -3,5% +28,8%
Fonds de roulement 144 153 88 116 418  +5,7% -42,2% +31,9% +258,8%
Actions en circulation (en M) 117,7 116,3 118,4 118,2 119,3  -1,2% +1,8% -0,1% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -27 131 477 313 246  -575,9% +264,9% -34,4% -21,6%
 
Dépréciation 78 120 123 122 137  +53,6% +2,5% -0,4% +12,4%
Ajustements des bénéfices nets 84 87 -68 80 219  +4,0% -177,5% -217,7% +174,9%
Ajust. comptes débiteurs 29 -32 -119 -165 -99  -209,9% +269,0% +38,2% -40,2%
Ajust. des stocks -3 -2 -25 7 -2  -40,8% +1 532,8% -126,5% -129,0%
Autres flux opérationnels 59 -57 -158 -99 31  -195,9% +178,8% -37,1% -130,8%
Flux opérationnel 285 234 369 435 611  -18,0% +57,7% +18,0% +40,3%
 
Dépenses d’investissement 64 31 25 26 25  -51,5% -19,1% +2,7% -5,1%
Investissements 1 -11 -4 -229 -859  -1 100,7% -64,4% +5 636,7% +274,1%
Flux d’investissement -150 -526 -747 -309 -866  +250,6% +42,1% -58,7% +180,4%
 
Dividendes payés 205 34 600 - 82  -83,5% +1 679,4% - -
Emprunts nets 25 313 432 -91 342  +1 151,1% +38,1% -121,1% -476,3%
Flux de financement -123 297 371 -236 261  -341,9% +24,8% -163,5% -210,6%
 
Variation nette de la trésorerie 10 5 51 -54 16  -45,1% +869,2% -206,0% -129,4%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,7 2,9 3,5 4,9  -7,1% +66,6% +19,3% +41,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 542 547 550 603 519  +0,8% +0,7% +9,6% -14,0%
Charges d'exploitation -317 -310 -322 -303 -300  -2,2% +4,1% -6,1% -0,9%
   dont Coût des ventes -116 -116 -110 -120 -123  +0% -5,0% +9,5% +1,8%
   dont Frais généraux -57 -60 -69 -62 -50  +4,4% +16,2% -11,1% -19,3%
Résultat opérationnel 110 121 119 180 96  +10,2% -2,0% +51,5% -46,6%
Autres revenus/frais nets -33 -33 3 -34 -29  -2,5% -109,3% -1 231,1% -16,0%
Charge d'intérêt -36 -36 -35 -32 -28  -0,4% -1,0% -10,6% -12,0%
Résultat avant impôts 77 89 86 146 67  +15,7% -3,3% +70,3% -53,8%
Impôts sur les bénéfices -15 -43 -19 -31 -2  +183,9% -55,3% +62,9% -105,1%
Résultat net 61 46 66 114 69  -25,7% +45,6% +72,4% -39,7%
 
EBITDA 146 156 155 215 131  +7,3% -0,9% +38,3% -39,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 88 62 92 141 94  -29,2% +47,6% +53,4% -33,6%
Taux d’imposition 20% 48% 22% 21% 2%  +145,3% -53,7% -4,3% -88,9%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,6 4,6 5,0 4,3  +0,2% +0,5% +9,2% -14,1%
EBITDA par action 1,2 1,3 1,3 1,8 1,1  +6,6% -1,0% +37,8% -39,1%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,6 0,9 0,6  -0,6% +45,4% +71,7% -39,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 907 1 100 1 134 1 151 1 089  +21,2% +3,2% +1,4% -5,3%
   dont Trésorerie 282 288 265 249 248  +2,3% -8,0% -6,0% -0,5%
   dont Placements à CT - 124 - - -  - - - -
   dont Créances clients 625 811 678 718 675  +29,7% -16,4% +5,9% -6,0%
   dont Stock -196 -82 123 -198 -169  -58,3% -250,5% -261,0% -14,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels - 231 - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 3 377 3 359 3 458 3 446 3 442  -0,6% +3,0% -0,3% -0,1%
Biens incorporels 959 941 953 931 911  -1,9% +1,3% -2,3% -2,3%
Actifs totaux 6 208 6 289 6 271 6 205 6 128  +1,3% -0,3% -1,1% -1,2%
 
Passifs courants 650 682 950 1 515 1 569  +4,8% +39,4% +59,4% +3,6%
   dont Créances fournisseurs 18 43 14 20 47  +135,1% -66,9% +36,5% +140,1%
   dont Dette à court terme 961 34 36 538 541  -96,5% +5,7% +1 390,3% +0,7%
Dette à long terme 1 738 1 696 2 248 1 491 1 293  -2,4% +32,6% -33,7% -13,3%
Passifs totaux 3 609 3 612 3 465 3 262 3 113  +0,1% -4,1% -5,8% -4,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,2% +0,5% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 928 973 1 040 1 154 1 223  +4,9% +6,8% +11,0% +6,0%
Capitaux propres 2 599 2 677 2 807 2 943 3 015  +3,0% +4,8% +4,9% +2,4%
 
Dette portant intérets 2 699 1 730 2 284 2 029 1 834  -35,9% +32,1% -11,2% -9,6%
Dette nette 2 418 1 318 2 019 1 780 1 587  -45,5% +53,2% -11,9% -10,8%
Fonds de roulement 257 418 184 -365 -480  +62,9% -56,0% -298,0% +31,6%
Actions en circulation (en M) 119,4 120,1 120,3 120,7 120,8  +0,6% +0,1% +0,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PTC Inc (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 61 46 66 114 69  -25,7% +45,6% +72,4% -39,7%
 
Dépréciation 36 36 35 35 35  -1,5% -1,6% -0,8% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 75 75 - - -  0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 13 -198 154 -46 24  -1 619,0% -177,7% -130,2% -151,5%
Ajust. des stocks -6 -1 -11 - -  -91,0% +1 802,3% - -
Autres flux opérationnels 29 29 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 169 50 187 251 214  -70,6% +276,4% +33,8% -14,7%
 
Dépenses d’investissement 5 7 5 4 2  +29,4% -30,6% -20,2% -55,0%
Investissements -5 -7 -105 1 4  +38,9% +1 501,6% -101,4% +197,2%
Flux d’investissement 0 0 - - -  0% - - -
 
Dividendes payés 19 7 - - -  -64,3% - - -
Emprunts nets -43 -43 - - -  0% - - -
Flux de financement -201 -33 -112 -262 -217  -83,8% +243,3% +134,3% -17,5%
 
Variation nette de la trésorerie -39 7 -23 -16 -1  -116,9% -453,6% -31,2% -92,4%
 
Free Cash Flow par action 1,4 0,4 1,5 2,0 1,8  -73,8% +322,7% +34,7% -14,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.