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Applovin (APP.US, US03831W1080)

AppLovin Corporation engages in building a software-based platform for advertisers to enhance the marketing and monetization of their content in the United States and internationally. It operates through two segments, Software Platform and Apps. The company's software solutions include AppDiscovery, a marketing software solution, which matches advertiser demand with publisher supply through auctions; MAX, an in-app bidding software that optimizes the value of a publisher's advertising inventory by running a real-time competitive auction; Adjust, a measurement and analytics marketing platform that provides marketers with the visibility, insights, and tools needed to grow their apps from early stage to maturity; and Wurl, a connected TV platform, which distributes streaming video for content companies and provides advertising and publishing solutions through its …

Siège social : 1100 Page Mill Road, Palo Alto, CA, United States, 94304

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Applovin

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Applovin Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
297 056 000 66,2% 27,7% 61,3% 4,4 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
59,4 22,3 1,1 57,3 29,9 12,5
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
36% 21% 70,9% 13,8% 44,0% 307,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
147,0 USD 112,4 104,2 76,7 34,5 147,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Applovin Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Applovin Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+39,2% +96,6% +73,2% +94,5% +270,4% +712,2% +68,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+125,5% - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Applovin Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 14 2 5 0 1 112,4

 

Équipe de direction d’Applovin Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Adam Arash Foroughi Co-Founder, CEO & Chairperson 43 Vasily Shikin Chief Technology Officer 38
Victoria Valenzuela Chief Legal Officer & Corporate Secretary 50 Kihorany P. Jansen Chief Marketing Officer 45
Herald Y. Chen Advisor to the CEO & Director 54 Andrew Karam Co-Founder & VP of New Initiatives -
Matt Stumpf Chief Financial Officer 40 Omer Hasan Vice President of Operations -
Dmitriy Dorosh Vice President Controller & Principal Accounting Officer - David Hsiao Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Applovin Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/09/2024 Dawson Alyssa Harvey Director Vente 1 500 $87,90 $131 850
09/09/2024 Vasily Shikin CTO Vente 5 500 $86,04 $473 220
06/09/2024 Vasily Shikin CTO Vente 154 500 $84,14 $12 999 630
22/08/2024 Victoria Valenzuela Insider Vente 14 166 $89,98 $1 274 657
16/08/2024 Eduardo Vivas Director Vente 229 200 $86,35 $19 791 420
14/08/2024 Katie Kihorany Jansen CMO Vente 72 306 $83,71 $6 052 735
13/08/2024 Matthew Stumpf CFO Vente 60 615 $79,63 $4 826 772
12/08/2024 Katie Kihorany Jansen CMO Vente 72 307 $75,68 $5 472 194
05/07/2024 Eduardo Vivas Director Vente 118 839 $90,75 $10 784 639
01/07/2024 Victoria Valenzuela Insider Vente 47 001 $85,06 $3 997 905
13/06/2024 Dawson Alyssa Harvey Director Vente 4 371 $75,65 $330 666
13/06/2024 Victoria Valenzuela Insider Vente 11 276 $75,71 $853 706
04/06/2024 Mary Margaret Hasti Georgiadis Director Vente 6 990 $83,89 $586 391
23/05/2024 Katie Kihorany Jansen CMO Vente 12 755 $79,01 $1 007 773
22/05/2024 Victoria Valenzuela Insider Vente 2 890 $81,37 $235 159
13/05/2024 Craig Scott Billings Director Vente 5 620 $84,97 $477 531
13/05/2024 Kkr Group Partnership L.p. Major Shareholder Vente 17 500 000 $83,36 $1 458 800 000
09/05/2024 Katie Kihorany Jansen CMO Vente 147 984 $82,29 $12 177 603
04/04/2024 Victoria Valenzuela Insider Vente 50 000 $75,01 $3 750 500
14/03/2024 Matthew Stumpf CFO Vente 2 775 $63,30 $175 658
22/02/2024 Victoria Valenzuela Insider Vente 2 890 $57,76 $166 926
20/02/2024 Craig Scott Billings Director Vente 5 550 $58,33 $323 732
13/12/2023 Vasily Shikin CTO Vente 383 539 $37,10 $14 229 297
11/12/2023 Eduardo Vivas Director Vente 244 764 $36,98 $9 051 373
11/12/2023 Victoria Valenzuela Insider Vente 26 097 $36,98 $965 067
28/11/2023 Vasily Shikin CTO Vente 300 000 $38,71 $11 613 000
27/11/2023 Arash Adam Foroughi CEO Vente 325 000 $39,56 $12 857 000
24/11/2023 Katie Kihorany Jansen CMO Vente 52 193 $39,36 $2 054 316
20/11/2023 Dawson Alyssa Harvey Director Vente 927 $39,16 $36 301
14/11/2023 Craig Scott Billings Director Vente 5 142 $43,09 $221 569
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APPLOVIN-$1 595 718 591

 

Présence d’Applovin dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
First Trust WCM Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 8 3,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Applovin Corp

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Fondamentaux d’Applovin Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 994 1 451 2 793 2 817 3 283  +46,0% +92,5% +0,9% +16,5%
EBITDA 287 281 581 538 1 141  -2,3% +106,9% -7,3% +111,8%
Résultat opérationnel 194 25 150 -9 652  -87,2% +504,0% -105,8% -7 630,0%
Résultat net 119 -126 35 -217 357  -205,8% -128,1% -713,3% -264,1%
Free Cash Flow 195 220 356 406 1 057  +12,6% +62,3% +14,0% +160,3%
Marge de FCF 20% 15% 13% 14% 32%  -22,9% -15,7% +13,0% +123,4%
ROIC - 2% 3% 0% 13%  - +110,8% -104,6% -8 396,7%
CROIC - 18% 10% 8% 22%  - -43,4% -25,9% +186,8%
Taux d’imposition 6% - 24% - 6%  - - - -
Capital investi 927 1 463 5 384 5 151 4 411  +57,9% +268,1% -4,3% -14,4%
Actions en circul. (en M) 358,0 358,0 375,1 371,6 362,6  0% +4,8% -0,9% -2,4%
EBITDA par action 0,8 0,8 1,5 1,4 3,1  -2,3% +97,4% -6,4% +117,1%
Bénéfices par action 0,2 -0,3 0,1 -0,5 1,0  -263,9% -129,9% -596,5% -289,7%
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 1,0 1,1 2,9  +12,6% +54,8% +15,0% +166,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Applovin Corp

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Ratio de profitabilité d’Applovin Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 76% 62% 65% 55% 66%  -18,5% +4,7% -14,3% +18,6%
Marge d’EBITDA 29% 19% 21% 19% 35%  -33,1% +7,5% -8,0% +81,8%
Marge opérationnelle 20% 2% 5% 0% 20%  -91,2% +213,8% -105,7% -6 561,1%
Marge bénéficiaire 8% -9% 1% -7% 11%  -212,3% -116,3% -587,7% -258,8%
Marge de FCF 20% 15% 13% 14% 32%  -22,9% -15,7% +13,0% +123,4%
Rentabilité économique (ROA) - -7,5% 0,9% -3,2% 6,4%  - -112,6% -440,6% -298,4%
Rentabilité financière (ROE) - 60,3% 4,0% -9,5% 22,6%  - -93,4% -340,9% -336,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 3% 0% 13%  - +110,8% -104,6% -8 396,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 10% 8% 22%  - -43,4% -25,9% +186,8%

 

Ratios de solvabilité d’Applovin Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 1,0 3,2 3,1 1,5  -56,0% +210,0% -2,8% -50,1%
Liquidité générale 2,5 1,1 5,1 3,3 1,7  -54,8% +355,9% -33,7% -48,9%
Dette nette sur EBITDA 2,7 4,6 3,0 4,0 2,3  +69,6% -36,1% +35,2% -42,1%
Dette sur actifs 98% 75% 53% 56% 59%  -23,5% -30,0% +5,5% +6,0%
Dette sur capitaux propres -461% -1 023% 152% 171% 251%  +121,8% -114,8% +12,5% +47,1%
Couverture par l’EBITDA 3,9 3,6 5,6 3,1 4,2  -7,2% +56,2% -44,3% +34,2%
   ∼ par l’EBIT 2,6 0,3 1,4 -0,1 2,4  -87,5% +339,7% -103,5% -4 869,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 2,9 3,5 2,4 3,9  +6,7% +22,5% -31,5% +62,9%
Coût de la dette - 5,6% 4,2% 5,3% 8,5%  - -23,7% +24,9% +60,1%

 

Graphique des dividendes d’Applovin Corp

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Ratios de distribution d’Applovin Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 119 -126 35 -217 357  -205,8% -128,1% -713,3% -264,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 195 220 356 406 1 057  +12,6% +62,3% +14,0% +160,3%
Dividende payé -3 -484 -3 - -  +18 238,1% -99,4% - -
Distribution sur résultat net 3% -386% 7% - -  -11 288,0% -101,9% - -
Distribution sur FCF 1% 220% 1% - -  +16 189,4% -99,6% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Applovin Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Applovin Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 - 388 -2 -  - - -100,5% -
Délai paiement clients (DSO) 59 75 67 91 106  +26,1% -10,0% +35,4% +16,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 46 502 120  - -52,2% +985,0% -76,1%
Conversion de l’encaisse - -22 409 -413 -14  - -1 953,5% -201,0% -96,7%
Rotation des actifs 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6  -18,5% -32,7% +6,3% +27,2%
Frais généraux sur CP -12% -42% 7% 10% 12%  +239,0% -117,7% +28,6% +27,2%
Frais généraux sur CA 3% 5% 6% 6% 5%  +43,5% +24,1% +13,5% -27,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Applovin Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0,19
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 1 0 0,5  +0,5 -1 +0,5 0,50
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Applovin Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 4 7 4 7  +2 +3 -3 +3

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Applovin Corp

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 - 0,5 0,3 0,2  -89,6% +1 296,8% -44,8% -46,1%
Critère X2 × 1,4 -1,0 -0,7 -0,2 -0,3 -0,2  -36,3% -66,3% +26,2% -24,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 - 0,1 - 0,4  -92,6% +103,6% -106,1% -8 316,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,9  - - - -
Critère X5 0,8 0,7 0,5 0,5 0,6  -18,5% -32,7% +6,3% +27,2%
 
Z_SCORE - - - - 9,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Applovin Corp

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Sociétés possiblement comparables à Applovin Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Roper Technologies 53,4 0,6% 1,0 27,2 551,6 9,8 24,2
France Dassault Systemes 46,3 0,7% 0,6 25,6 34,0 7,5 32,7
États-Unis Fair Isaac 43,4 - 1,4 65,8 2 031,0 29,8 68,9
États-Unis Applovin 42,7 - 1,9 22,3 147,0 12,5 29,9
États-Unis Atlassian [ADR] 40,6 - 0,7 51,5 187,1 9,9 -1 125,8
États-Unis Datadog 36,2 - 1,1 62,5 129,8 15,8 424,5
États-Unis Snowflake 35,2 - 0,8 135,1 124,0 10,8 -30,7
  Médiane 3,2 - 1,0 29,6   7,1 23,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Applovin

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Applovin Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Applovin Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 994 1 451 2 793 2 817 3 283  +46,0% +92,5% +0,9% +16,5%
Charges d'exploitation -558 -875 -1 655 -1 609 -1 505  +56,7% +89,2% -2,8% -6,4%
   dont Coût des ventes -241 -556 -988 -1 256 -1 126  +130,3% +77,8% +27,1% -10,3%
   dont Frais généraux -32 -66 -159 -182 -153  +109,5% +138,9% +14,4% -16,0%
Résultat opérationnel 194 25 150 -9 652  -87,2% +504,0% -105,8% -7 630,0%
Autres revenus/frais nets -68 -161 -104 -197 -271  +135,6% -35,4% +89,5% +37,9%
Charge d'intérêt -74 -78 -103 -172 -271  +5,3% +32,5% +66,6% +57,9%
Résultat avant impôts 126 -136 46 -205 381  -207,5% -134,1% -543,0% -285,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -10 -11 -12 -24  -235,8% -212,3% +11,5% +95,1%
Résultat net 119 -126 35 -217 357  -205,8% -128,1% -713,3% -264,1%
 
EBITDA 287 281 581 538 1 141  -2,3% +106,9% -7,3% +111,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 183 19 114 -8 611  -89,7% +504,0% -107,1% -7 630,0%
Taux d’imposition 6% - 24% - 6%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,8 4,1 7,4 7,6 9,1  +46,0% +83,7% +1,8% +19,4%
EBITDA par action 0,8 0,8 1,5 1,4 3,1  -2,3% +97,4% -6,4% +117,1%
Bénéfices par action 0,2 -0,3 0,1 -0,5 1,0  -263,9% -129,9% -596,5% -289,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Applovin Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 586 663 3 235 1 939 1 616  +13,1% +387,9% -40,1% -16,7%
   dont Trésorerie 396 317 1 521 1 080 502  -19,9% +379,3% -28,9% -53,5%
   dont Placements à CT - - 3 7 -  - - +189,1% -
   dont Créances clients 161 297 515 703 954  +84,1% +73,3% +36,6% +35,7%
   dont Stock 0 - 1 050 -7 -  - - -100,7% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 113 135 139 -  +395,4% +19,2% +3,2% -
Écart d'acquisitions 137 250 966 1 824 1 843  +82,2% +286,9% +88,7% +1,0%
Biens incorporels 441 1 086 1 709 1 678 1 293  +146,4% +57,4% -1,9% -23,0%
Actifs totaux 1 202 2 155 6 164 5 848 5 359  +79,2% +186,1% -5,1% -8,4%
 
Passifs courants 239 598 640 579 944  +150,4% +7,0% -9,6% +63,1%
   dont Créances fournisseurs 71 147 258 273 372  +108,8% +75,3% +5,8% +36,1%
   dont Dette à court terme 15 37 44 70 248  +154,2% +18,1% +58,2% +255,0%
Dette à long terme 1 168 1 584 3 202 3 178 2 906  +35,6% +102,1% -0,7% -8,6%
Passifs totaux 1 459 2 313 4 025 3 945 4 103  +58,5% +74,0% -2,0% +4,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +57,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -887 -1 012 -977 -1 170 -813  +14,1% -3,5% +19,7% -30,5%
Capitaux propres -257 -159 2 138 1 903 1 256  -38,2% -1 448,6% -11,0% -34,0%
 
Dette portant intérets 1 183 1 621 3 246 3 248 3 154  +37,0% +100,2% +0,1% -2,9%
Dette nette 787 1 304 1 723 2 161 2 652  +65,7% +32,1% +25,4% +22,7%
Fonds de roulement 347 65 2 595 1 360 672  -81,3% +3 895,8% -47,6% -50,6%
Actions en circulation (en M) 358,0 358,0 375,1 371,6 362,6  0% +4,8% -0,9% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Applovin Corp (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 119 -126 35 -193 355  -205,8% -128,1% -646,0% -284,0%
 
Dépréciation 93 255 431 547 489  +174,7% +69,1% +26,9% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets 15 152 167 338 -  +924,4% +9,8% +102,6% -
Ajust. comptes débiteurs -34 -113 -202 -175 -261  +237,8% +78,3% -13,4% +49,4%
Ajust. des stocks -18 -38 -167 - -  +114,2% +334,9% - -
Autres flux opérationnels -18 -38 -167 -106 -  +114,2% +334,9% -36,3% -
Flux opérationnel 198 223 362 413 1 062  +12,3% +62,4% +14,1% +157,2%
 
Dépenses d’investissement 3 3 5 7 4  -3,5% +68,4% +21,1% -35,8%
Investissements -4 -2 -15 -1 371 -49  -50,0% +650,0% +9 043,1% -96,4%
Flux d’investissement -412 -680 -1 215 -1 371 -  +65,2% +78,7% +12,9% -
 
Dividendes payés 3 484 3 - -  +18 238,1% -99,4% - -
Emprunts nets 372 407 1 582 -50 -  +9,5% +288,5% -103,2% -
Flux de financement 333 378 3 110 -527 -1 563  +13,4% +722,9% -116,9% +196,6%
 
Variation nette de la trésorerie 120 -79 2 253 -1 490 -578  -165,8% -2 951,8% -166,1% -61,2%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,6 1,0 1,1 2,9  +12,6% +54,8% +15,0% +166,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Applovin Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 750 864 953 1 058 1 080  +15,2% +10,3% +11,0% +2,1%
Charges d'exploitation -360 -413 -410 -407 -386  +14,6% -0,7% -0,7% -5,2%
   dont Coût des ventes -259 -265 -274 -311 -299  +2,5% +3,2% +13,7% -3,7%
   dont Frais généraux -30 -41 -36 -42 -41  +35,6% -11,9% +16,6% -4,3%
Résultat opérationnel 131 186 270 340 395  +41,9% +44,7% +26,1% +16,1%
Autres revenus/frais nets -36 -77 -91 -72 -69  +117,0% +17,5% -20,6% -3,7%
Charge d'intérêt -51 -79 -72 -74 -75  +54,1% -8,9% +3,6% +0,7%
Résultat avant impôts 96 109 179 268 325  +14,0% +63,8% +49,8% +21,4%
Impôts sur les bénéfices -15 -1 -7 -32 -15  -96,2% +1 037,0% +376,7% -51,8%
Résultat net 80 109 172 236 310  +35,2% +58,5% +37,1% +31,2%
 
EBITDA 267 188 389 453 503  -29,6% +106,9% +16,5% +11,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 110 185 259 300 376  +68,2% +40,0% +15,5% +25,5%
Taux d’imposition 16% 1% 4% 12% 5%  -96,7% +594,2% +218,3% -60,3%
 
Chiffre d’affaires par action 2,0 2,4 2,7 3,0 3,1  +18,3% +13,3% +10,6% +2,3%
EBITDA par action 0,7 0,5 1,1 1,3 1,4  -27,7% +112,5% +16,1% +11,4%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9  +39,3% +62,8% +36,7% +31,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Applovin Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 1 696 1 301 1 616 1 608 1 660  -23,3% +24,2% -0,5% +3,3%
   dont Trésorerie 876 332 502 436 460  -62,1% +51,0% -13,1% +5,5%
   dont Placements à CT 6 2 - - -  -71,9% - - -
   dont Créances clients 670 849 954 1 035 1 074  +26,8% +12,3% +8,6% +3,8%
   dont Stock -6 -2 - 0 0  -71,9% - - 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 173 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 1 831 1 814 1 843 1 827 1 822  -0,9% +1,6% -0,8% -0,3%
Biens incorporels 1 494 1 387 1 293 1 198 1 102  -7,2% -6,8% -7,3% -8,0%
Actifs totaux 5 482 5 005 5 359 5 263 5 269  -8,7% +7,1% -1,8% +0,1%
 
Passifs courants 592 805 944 763 730  +36,1% +17,2% -19,2% -4,3%
   dont Créances fournisseurs 261 281 372 390 388  +7,8% +32,2% +4,9% -0,7%
   dont Dette à court terme 47 229 248 36 36  +382,6% +8,5% -85,7% 0%
Dette à long terme 3 167 2 912 2 906 3 490 3 482  -8,0% -0,2% +20,1% -0,2%
Passifs totaux 3 965 3 909 4 103 4 502 4 455  -1,4% +4,9% +9,7% -1,1%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 094 -985 -813 -577 -267  -9,9% -17,5% -29,1% -53,7%
Capitaux propres 1 517 1 096 1 256 760 815  -27,8% +14,7% -39,5% +7,2%
 
Dette portant intérets 3 214 3 141 3 154 3 525 3 518  -2,3% +0,4% +11,8% -0,2%
Dette nette 2 332 2 807 2 652 3 089 3 057  +20,4% -5,5% +16,5% -1,0%
Fonds de roulement 1 104 495 672 845 931  -55,1% +35,7% +25,8% +10,1%
Actions en circulation (en M) 366,3 356,9 347,5 348,6 348,0  -2,6% -2,6% +0,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Applovin Corp (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 80 109 172 235 310  +35,2% +57,9% +36,9% +32,0%
 
Dépréciation 120 122 119 113 109  +1,6% -2,2% -5,4% -3,7%
Ajustements des bénéfices nets 78 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs -32 -180 -114 -85 -40  +456,7% -36,4% -25,9% -52,4%
Ajust. des stocks -8 4 4 - -  -148,0% +8,5% - -
Autres flux opérationnels -8 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 230 199 344 393 455  -13,4% +72,8% +14,2% +15,7%
 
Dépenses d’investissement 6 2 6 - 15  -62,5% +176,2% - -
Investissements -42 -16 -7 -32 -68  -62,5% -57,0% +364,9% +116,1%
Flux d’investissement -42 - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 6 11 - - -  +97,8% - - -
Emprunts nets -12 - - - -  - - - -
Flux de financement -557 -724 -171 -425 -361  +30,1% -76,5% +149,0% -15,0%
 
Variation nette de la trésorerie -370 -544 170 -66 24  +47,1% -131,2% -138,8% -136,6%
 
Free Cash Flow par action 0,6 0,6 1,0 1,1 1,3  -9,7% +76,3% +15,9% +12,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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