MicroStrategy (MSTR.US, US5949724083)
MicroStrategy Incorporated provides artificial intelligence-powered enterprise analytics software and services in the United States, Europe, the Middle East, Africa, and internationally. It offers MicroStrategy ONE, which provides non-technical users with the ability to directly access novel and actionable insights for decision-making; and MicroStrategy Cloud for Government service, which offers always-on threat monitoring that meets the rigorous technical and regulatory needs of governments and financial institutions. The company also provides MicroStrategy Support that helps customers achieve their system availability and usage goals through highly responsive troubleshooting and assistance; MicroStrategy Consulting, which provides architecture and implementation services to help customers realize their desired results; and MicroStrategy Education that offers free and paid learning options. In addition, it engages in the development of bitcoin. …
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- Big-Cap : 35 766 MUSD (32 697 MEUR)
Bêta : 3,1
IH Score : 2,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Technologies de l'information
Software - Application
Effectif : 1 839
Site Internet
Siège social : 1850 Towers Crescent Plaza, Tysons Corner, VA, United States, 22182
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de MicroStrategy
Répartition du capital, valorisation et momentum de MicroStrategy Incorporated
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 182 988 000 | 95,6% | 0,2% | 50,4% | 2,8 | 14% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 49,0 | 1 250,0 | 3,1 | 12,6 | -81,2 | 78,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -180% | -44% | -11,5% | -5,7% | -7,4% | -77,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 212,6 USD | 196,1 | 145,4 | 128,1 | 32,1 | 212,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de MicroStrategy Incorporated
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Performance boursière ajustée des dividendes de MicroStrategy Incorporated
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +62,6% | +61,7% | +52,2% | +43,7% | +557,0% | +873,5% | +199,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +1 177,1% | +1 376,9% | +1 570,3% | +1 491,6% | +1 127,7% | +931,4% | +1 345,9% |
Répartition des recommandations des analystes pour MicroStrategy Incorporated
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 196,1 |
Équipe de direction de MicroStrategy Incorporated
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael J. Saylor | Executive Chairman | 59 | Phong Q. Le | President, CEO & Director | 47 |
| Andrew Kang | Senior EVP & CFO | 47 | Wei-Ming Shao | Senior EVP, General Counsel & Secretary | 55 |
| Jeanine J. Montgomery | Senior VP & Chief Accounting Officer | 62 | Ponna Arumugam | Senior Executive VP & Chief Information Officer | - |
| Shirish Jajodia | Senior Director of Treasury & Head of Investor Relations | - | Carla Fitzgerald | Executive VP & Chief Marketing Officer | 59 |
| Joty Paparello | Executive VP & Chief Human Resource Officer | - | Saurabh Abhyankar | Executive VP & Chief Product Officer | - |
Opérations d’initiés récentes pour MicroStrategy Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/08/2024 | Wei-ming Shao | EVP | Vente | 3 000 | $141,20 | $423 600 |
| 22/08/2024 | Phong Le | CEO | Vente | 50 000 | $138,28 | $6 914 000 |
| 16/08/2024 | Phong Le | CEO | Vente | 48 838 | $135,40 | $6 612 665 |
| 24/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $129,58 | $6 479 000 |
| 22/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 7 190 | $133,82 | $962 166 |
| 19/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $120,11 | $6 005 500 |
| 17/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 24 820 | $121,81 | $3 023 324 |
| 15/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 19 670 | $145,72 | $2 866 312 |
| 12/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $148,98 | $7 449 000 |
| 10/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $145,78 | $7 289 000 |
| 08/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $153,74 | $7 687 000 |
| 05/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 6 880 | $165,75 | $1 140 360 |
| 03/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $163,89 | $8 194 500 |
| 01/04/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $163,09 | $8 154 500 |
| 27/03/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 11 400 | $195,13 | $2 224 482 |
| 25/03/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 8 090 | $185,70 | $1 502 313 |
| 21/03/2024 | Jarrod M. Patten | Director | Vente | 36 750 | $163,26 | $5 999 805 |
| 21/03/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 12 600 | $168,05 | $2 117 430 |
| 19/03/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 13 310 | $141,61 | $1 884 829 |
| 15/03/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 16 000 | $178,60 | $2 857 600 |
| 12/03/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 16 930 | $155,80 | $2 637 694 |
| 05/03/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 20 630 | $125,96 | $2 598 555 |
| 27/02/2024 | Andrew Kang | CFO | Vente | 37 500 | $87,03 | $3 263 625 |
| 27/02/2024 | Phong Le | CEO | Vente | 100 000 | $86,12 | $8 612 000 |
| 27/02/2024 | Wei-ming Shao | EVP | Vente | 30 000 | $85,27 | $2 558 100 |
| 26/02/2024 | Stephen X Graham | Director | Vente | 40 000 | $77,00 | $3 080 000 |
| 23/02/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $69,15 | $3 457 500 |
| 16/02/2024 | Jarrod M. Patten | Director | Vente | 2 750 | $72,23 | $198 633 |
| 13/02/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $68,33 | $3 416 500 |
| 12/02/2024 | Jarrod M. Patten | Director | Vente | 12 500 | $70,72 | $884 000 |
| 12/02/2024 | Wei-ming Shao | EVP | Vente | 3 500 | $71,13 | $248 955 |
| 09/02/2024 | Jarrod M. Patten | Director | Vente | 4 000 | $63,84 | $255 360 |
| 09/02/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $63,40 | $3 170 000 |
| 07/02/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $49,13 | $2 456 500 |
| 05/02/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $49,17 | $2 458 500 |
| 02/02/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $50,06 | $2 503 000 |
| 31/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $51,38 | $2 569 000 |
| 29/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $50,79 | $2 539 500 |
| 26/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $48,42 | $2 421 000 |
| 24/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $45,34 | $2 267 000 |
| 22/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $46,95 | $2 347 500 |
| 18/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 48 000 | $49,95 | $2 397 600 |
| 16/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $48,07 | $2 403 500 |
| 12/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $49,96 | $2 498 000 |
| 10/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $57,02 | $2 851 000 |
| 08/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $61,42 | $3 071 000 |
| 04/01/2024 | Michael J. Saylor | Chairman | Vente | 50 000 | $65,25 | $3 262 500 |
| 21/12/2023 | Jarrod M. Patten | Director | Vente | 2 000 | $58,26 | $116 520 |
| 20/12/2023 | Wei-ming Shao | EVP | Vente | 5 000 | $59,29 | $296 450 |
| 19/12/2023 | Jarrod M. Patten | Director | Vente | 2 000 | $58,75 | $117 500 |
| 19/12/2023 | Phong Le | CEO | Vente | 50 000 | $56,88 | $2 844 000 |
| 04/12/2023 | Jeanine Montgomery | CAO | Vente | 75 000 | $56,58 | $4 243 500 |
| 20/11/2023 | Wei-ming Shao | EVP | Vente | 10 000 | $50,75 | $507 500 |
| 15/11/2023 | Wei-ming Shao | EVP | Vente | 5 000 | $50,09 | $250 450 |
| 09/11/2023 | Phong Le | CEO | Vente | 100 000 | $50,72 | $5 072 000 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MICROSTRATEGY | -$173 661 828 | |||||
Présence de MicroStrategy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de MicroStrategy Incorporated
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Fondamentaux de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 486 | 481 | 511 | 499 | 496 | -1,1% | +6,2% | -2,3% | -0,6% | |
| EBITDA | 16 | 130 | 877 | 4 | -84 | +726,9% | +575,8% | -99,5% | -2 010,5% | |
| Résultat opérationnel | -1 | 128 | 877 | 6 | -115 | -12 851,6% | +586,2% | -99,3% | -1 991,3% | |
| Résultat net | 34 | -8 | -535 | -1 470 | 429 | -121,9% | +7 017,0% | +174,5% | -129,2% | |
| Free Cash Flow | 51 | -1 075 | -2 535 | -287 | -1 893 | -2 221,0% | +135,8% | -88,7% | +559,0% | |
| Marge de FCF | 10% | -224% | -496% | -58% | -381% | -2 245,7% | +122,0% | -88,4% | +563,0% | |
| ROIC | - | 14% | 29% | 0% | -3% | - | +104,1% | -99,4% | -1 640,7% | |
| CROIC | - | -132% | -119% | -11% | -60% | - | -10,0% | -90,7% | +436,8% | |
| Taux d’imposition | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Capital investi | 542 | 1 085 | 3 180 | 1 996 | 4 358 | +99,9% | +193,2% | -37,2% | +118,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 10,3 | 96,8 | 100,2 | 113,2 | 165,7 | +837,6% | +3,5% | +13,0% | +46,3% | |
| EBITDA par action | 1,5 | 1,3 | 8,8 | - | -0,5 | -11,8% | +553,2% | -99,6% | -1 405,6% | |
| Bénéfices par action | 3,3 | -0,1 | -5,3 | -13,0 | 2,6 | -102,3% | +6 778,3% | +142,9% | -120,0% | |
| Free Cash Flow par action | 4,9 | -11,1 | -25,3 | -2,5 | -11,4 | -326,2% | +127,9% | -90,0% | +350,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de MicroStrategy Incorporated
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Ratio de profitabilité de MicroStrategy Incorporated
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 79% | 81% | 82% | 79% | 78% | +2,0% | +1,2% | -3,2% | -1,9% | |
| Marge d’EBITDA | 3% | 27% | 172% | 1% | -17% | +736,5% | +536,1% | -99,5% | -2 022,1% | |
| Marge opérationnelle | 0% | 27% | 172% | 1% | -23% | -12 999,9% | +545,8% | -99,3% | -2 002,7% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | -2% | -105% | -294% | 86% | -122,2% | +6 598,6% | +180,8% | -129,4% | |
| Marge de FCF | 10% | -224% | -496% | -58% | -381% | -2 245,7% | +122,0% | -88,4% | +563,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | -0,6% | -21,3% | -49,3% | 12,0% | - | +3 275,4% | +131,0% | -124,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | -1,4% | -69,9% | -493,4% | 48,2% | - | +4 831,7% | +605,7% | -109,8% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 14% | 29% | 0% | -3% | - | +104,1% | -99,4% | -1 640,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -132% | -119% | -11% | -60% | - | -10,0% | -90,7% | +436,8% |
Ratios de solvabilité de MicroStrategy Incorporated
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,7 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | -66,7% | -10,1% | -9,3% | +8,0% | |
| Liquidité générale | 2,8 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | -65,8% | -10,0% | -3,0% | -0,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -33,9 | 3,6 | 2,4 | 532,5 | -25,6 | -110,7% | -33,0% | +21 750,3% | -104,8% | |
| Dette sur actifs | 4% | 36% | 62% | 99% | 46% | +879,9% | +70,6% | +59,5% | -53,3% | |
| Dette sur capitaux propres | 7% | 96% | 225% | -621% | 101% | +1 340,9% | +134,0% | -376,2% | -116,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,4 | 71,6 | 30,1 | 0,1 | -1,7 | +17 797,9% | -57,9% | -99,7% | -2 173,5% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 64,2 | 29,7 | -0,1 | -2,3 | -251 682,9% | -53,7% | -100,4% | +1 824,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 1,6 | 29,6 | 3,2 | 0,1 | 0,3 | +1 806,8% | -89,1% | -98,1% | +329,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,6% | 2,1% | 2,3% | 2,1% | - | +232,5% | +8,8% | -7,7% |
Graphique des dividendes de MicroStrategy Incorporated
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Ratios de distribution de MicroStrategy Incorporated
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 34 | -8 | -535 | -1 470 | 429 | -121,9% | +7 017,0% | +174,5% | -129,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 51 | -1 075 | -2 535 | -287 | -1 893 | -2 221,0% | +135,8% | -88,7% | +559,0% | |
| Dividende payé | - | -686 | -1 512 | -2 | -4 | - | +120,3% | -99,9% | +97,6% | |
| Distribution sur résultat net | - | -9 124% | -282% | 0% | 1% | - | -96,9% | -99,9% | -776,8% | |
| Distribution sur FCF | - | -64% | -60% | -1% | 0% | - | -6,6% | -98,8% | -70,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de MicroStrategy Incorporated
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de MicroStrategy Incorporated
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | 0 | - | 25 | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 123 | 150 | 135 | 138 | 153 | +22,2% | -9,8% | +2,3% | +10,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -181 | 183 | 143 | 116 | - | -201,2% | -22,1% | -18,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 331 | -48 | 21 | 37 | - | -114,4% | -143,4% | +78,7% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -38,2% | -56,2% | +44,3% | -49,7% | |
| Frais généraux sur CP | 17% | 14% | 10% | -29% | 5% | -15,0% | -32,7% | -398,1% | -118,3% | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 17% | 19% | 22% | 23% | -6,5% | +12,2% | +19,4% | +4,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de MicroStrategy Incorporated
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | +0,25 | -1 | = | 0,44 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | -1 | -1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 2,4 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de MicroStrategy Incorporated
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | = | = | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de MicroStrategy Incorporated
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | - | - | - | - | -101,7% | +39,5% | +77,1% | -47,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,6 | - | -0,8 | -0,3 | -38,3% | -97,0% | -5 186,6% | -64,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | 0,3 | 0,8 | - | -0,1 | -7 368,8% | +206,3% | -101,1% | +797,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 9,8 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -38,2% | -56,2% | +44,3% | -49,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 9,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à MicroStrategy Incorporated
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de MicroStrategy
Dividendes par action détachés par MicroStrategy Incorporated (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun dividende versé. | ||||||||||||
Comptes annuels de résultat simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 486 | 481 | 511 | 499 | 496 | -1,1% | +6,2% | -2,3% | -0,6% | |
| Charges d'exploitation | -387 | -333 | -373 | -386 | -391 | -14,1% | +12,1% | +3,5% | +1,5% | |
| dont Coût des ventes | -100 | -91 | -92 | -103 | -110 | -8,9% | +0,9% | +12,1% | +6,8% | |
| dont Frais généraux | -87 | -80 | -96 | -111 | -115 | -7,6% | +19,2% | +16,7% | +3,5% | |
| Résultat opérationnel | -1 | 128 | 877 | 6 | -115 | -12 851,6% | +586,2% | -99,3% | -1 991,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 39 | -148 | -1 688 | -1 329 | -9 | -476,2% | +1 042,7% | -21,3% | -99,3% | |
| Charge d'intérêt | -39 | -2 | -29 | -53 | -49 | -95,4% | +1 506,9% | +82,3% | -7,9% | |
| Résultat avant impôts | 38 | -20 | -811 | -1 322 | -125 | -152,1% | +3 966,5% | +63,0% | -90,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 | -12 | -276 | -147 | -554 | -418,0% | +2 119,9% | -153,4% | -475,8% | |
| Résultat net | 34 | -8 | -535 | -1 470 | 429 | -121,9% | +7 017,0% | +174,5% | -129,2% | |
| EBITDA | 16 | 130 | 877 | 4 | -84 | +726,9% | +575,8% | -99,5% | -2 010,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -1 | 115 | 614 | 4 | -81 | -12 851,6% | +435,0% | -99,3% | -1 991,3% | |
| Taux d’imposition | 10% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 47,1 | 5,0 | 5,1 | 4,4 | 3,0 | -89,5% | +2,7% | -13,5% | -32,1% | |
| EBITDA par action | 1,5 | 1,3 | 8,8 | - | -0,5 | -11,8% | +553,2% | -99,6% | -1 405,6% | |
| Bénéfices par action | 3,3 | -0,1 | -5,3 | -13,0 | 2,6 | -102,3% | +6 778,3% | +142,9% | -120,0% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 753 | 273 | 268 | 265 | 268 | -63,8% | -1,7% | -1,3% | +1,3% | |
| dont Trésorerie | 457 | 60 | 63 | 44 | 49 | -86,9% | +6,2% | -30,8% | +11,0% | |
| dont Placements à CT | 109 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 164 | 197 | 189 | 189 | 208 | +20,8% | -4,1% | 0% | +9,7% | |
| dont Stock | - | 0 | - | 7 | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 0 | 1 054 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 50 | 43 | 103 | 32 | - | -14,3% | +140,5% | -68,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | - | 1 054 | 2 850 | 1 840 | 3 626 | - | +170,3% | -35,4% | +97,1% | |
| Actifs totaux | 917 | 1 466 | 3 557 | 2 410 | 4 763 | +59,9% | +142,7% | -32,2% | +97,6% | |
| Passifs courants | 270 | 286 | 312 | 317 | 323 | +5,9% | +9,2% | +1,7% | +1,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 34 | -45 | 46 | 43 | 33 | -233,0% | -202,1% | -6,7% | -24,1% | |
| dont Dette à court terme | 34 | 45 | 46 | 0 | 11 | +33,0% | +2,1% | -99,0% | +2 311,0% | |
| Dette à long terme | - | 486 | 2 155 | 2 379 | 2 182 | - | +343,1% | +10,4% | -8,3% | |
| Passifs totaux | 408 | 913 | 2 578 | 2 793 | 2 598 | +123,7% | +182,5% | +8,3% | -7,0% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | +11,1% | 0% | +30,0% | |
| Bénéfices non répartis | 583 | 576 | 41 | -1 428 | -999 | -1,3% | -92,8% | -3 546,6% | -30,0% | |
| Capitaux propres | 509 | 553 | 979 | -383 | 2 165 | +8,7% | +77,0% | -139,1% | -665,1% | |
| Dette portant intérets | 34 | 531 | 2 201 | 2 379 | 2 193 | +1 466,9% | +314,2% | +8,1% | -7,8% | |
| Dette nette | -532 | 472 | 2 138 | 2 335 | 2 144 | -188,7% | +353,1% | +9,2% | -8,2% | |
| Fonds de roulement | 484 | -13 | -44 | -53 | -55 | -102,7% | +238,7% | +20,0% | +4,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 10,3 | 96,8 | 100,2 | 113,2 | 165,7 | +837,6% | +3,5% | +13,0% | +46,3% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 34 | -8 | -535 | -1 470 | 429 | -121,9% | +7 017,0% | +174,5% | -129,2% | |
| Dépréciation | 17 | 13 | 11 | 11 | 31 | -20,2% | -14,8% | -4,3% | +187,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 5 | 64 | 600 | 196 | - | +1 193,1% | +842,0% | -67,4% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -4 | -1 | 3 | -5 | 10 | -78,9% | -438,2% | -302,1% | -294,8% | |
| Ajust. des stocks | -2 | -4 | -12 | - | - | +91,8% | +180,8% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -5 | -11 | -10 | -43 | - | +126,7% | -11,1% | +326,9% | - | |
| Flux opérationnel | 61 | 54 | 94 | 3 | 13 | -11,9% | +75,0% | -96,6% | +295,9% | |
| Dépenses d’investissement | 10 | 1 129 | 2 629 | 290 | 1 905 | +10 984,8% | +133,0% | -89,0% | +556,1% | |
| Investissements | 364 | 110 | -2 629 | -279 | -1 905 | -69,8% | -2 491,1% | -89,4% | +583,9% | |
| Flux d’investissement | 354 | -1 019 | -2 629 | -279 | - | -388,0% | +158,1% | -89,4% | - | |
| Dividendes payés | - | 686 | 1 512 | 2 | 4 | - | +120,3% | -99,9% | +97,6% | |
| Emprunts nets | 650 | -15 | 1 550 | 0 | - | -102,3% | -10 698,3% | -100,0% | - | |
| Flux de financement | -66 | 563 | 2 542 | 265 | 1 890 | -951,4% | +351,3% | -89,6% | +612,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 347 | -397 | 4 | -14 | -2 | -214,4% | -100,9% | -469,1% | -83,8% | |
| Free Cash Flow par action | 4,9 | -11,1 | -25,3 | -2,5 | -11,4 | -326,2% | +127,9% | -90,0% | +350,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 120 | 129 | 124 | 115 | 111 | +7,5% | -3,8% | -7,4% | -3,3% | |
| Charges d'exploitation | -96 | -94 | -100 | -97 | -101 | -1,4% | +5,6% | -2,5% | +3,5% | |
| dont Coût des ventes | -27 | -27 | -28 | -30 | -31 | -1,7% | +5,9% | +6,4% | +3,1% | |
| dont Frais généraux | -29 | -29 | -29 | -35 | -36 | +1,4% | +0,4% | +18,1% | +4,2% | |
| Résultat opérationnel | -27 | -25 | -4 | -12 | -20 | -5,5% | -86,0% | +240,3% | +67,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -11 | -31 | -57 | -202 | -195 | +174,5% | +83,4% | +253,5% | -3,4% | |
| Charge d'intérêt | -11 | -11 | -12 | -12 | -15 | -0,8% | +8,4% | -0,4% | +30,2% | |
| Résultat avant impôts | -38 | -34 | -61 | -214 | -215 | -11,1% | +79,2% | +252,7% | +0,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -60 | -110 | -150 | -161 | -112 | -281,8% | -236,6% | +7,3% | -30,0% | |
| Résultat net | 22 | -143 | 89 | -53 | -103 | -744,9% | -162,1% | -159,6% | +93,1% | |
| EBITDA | -27 | 11 | 12 | -7 | -15 | -142,5% | +4,6% | -158,2% | +110,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -19 | -18 | -2 | -8 | -14 | -5,5% | -86,0% | +240,3% | +67,2% | |
| Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 7,5 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -87,8% | -25,6% | -1,1% | -6,9% | |
| EBITDA par action | -1,7 | 0,1 | 0,1 | - | -0,1 | -104,8% | -19,0% | -162,2% | +102,3% | |
| Bénéfices par action | 1,4 | -1,0 | 0,5 | -0,3 | -0,6 | -173,0% | -148,1% | -163,7% | +85,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 210 | 200 | 268 | 242 | 208 | -4,8% | +34,2% | -9,8% | -13,8% | |
| dont Trésorerie | 66 | 45 | 49 | 84 | 69 | -31,8% | +8,1% | +72,0% | -17,8% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 122 | 129 | 208 | 126 | 120 | +5,5% | +61,5% | -39,4% | -4,9% | |
| dont Stock | 2 | 2 | - | - | 0 | -10,6% | - | - | - | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 31 | 85 | - | - | - | +177,8% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 2 323 | 2 451 | 3 626 | 5 074 | 5 688 | +5,5% | +47,9% | +39,9% | +12,1% | |
| Actifs totaux | 3 363 | 3 374 | 4 763 | 6 352 | 7 053 | +0,3% | +41,2% | +33,4% | +11,0% | |
| Passifs courants | 273 | 268 | 323 | 310 | 446 | -1,9% | +20,7% | -4,2% | +44,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 34 | 34 | 33 | 42 | 44 | +1,9% | -4,9% | +28,3% | +5,5% | |
| dont Dette à court terme | 0 | 0 | 11 | 0 | 145 | +1,5% | +2 204,4% | -95,5% | +29 395,7% | |
| Dette à long terme | 2 178 | 2 180 | 2 182 | 3 559 | 3 703 | +0,1% | +0,1% | +63,1% | +4,1% | |
| Passifs totaux | 2 544 | 2 534 | 2 598 | 3 951 | 4 218 | -0,4% | +2,5% | +52,1% | +6,8% | |
| Action ordinaire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | +13,0% | 0% | +7,7% | |
| Bénéfices non répartis | -945 | -1 088 | -999 | -1 052 | -1 155 | +15,2% | -8,2% | +5,3% | +9,7% | |
| Capitaux propres | 819 | 840 | 2 165 | 2 400 | 2 835 | +2,6% | +157,6% | +10,9% | +18,1% | |
| Dette portant intérets | 2 178 | 2 181 | 2 193 | 3 559 | 3 849 | +0,1% | +0,6% | +62,3% | +8,1% | |
| Dette nette | 2 112 | 2 136 | 2 144 | 3 476 | 3 780 | +1,1% | +0,4% | +62,1% | +8,8% | |
| Fonds de roulement | -63 | -68 | -55 | -68 | -238 | +7,7% | -18,7% | +23,2% | +248,6% | |
| Actions en circulation (en M) | 16,1 | 142,2 | 183,8 | 171,9 | 178,6 | +783,6% | +29,2% | -6,4% | +3,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de MicroStrategy Incorporated (en MUSD)
| 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 06/2024 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | 03-06/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 22 | -143 | 89 | -53 | -103 | -744,9% | -162,1% | -159,6% | +93,1% | |
| Dépréciation | 3 | 3 | 15 | 5 | 6 | -15,0% | +462,2% | -66,6% | +9,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -31 | 157 | - | - | - | -615,8% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 7 | -11 | 4 | 12 | 8 | -248,2% | -133,1% | +230,6% | -34,6% | |
| Ajust. des stocks | -6 | 0 | 6 | - | - | -101,9% | +5 062,6% | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 0 | 0 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -18 | -7 | 1 | 29 | -23 | -60,0% | -116,0% | +2 314,4% | -181,6% | |
| Dépenses d’investissement | 348 | 163 | 1 215 | 1 641 | 795 | -53,1% | +644,6% | +35,1% | -51,6% | |
| Investissements | -348 | -163 | -1 215 | -1 641 | -795 | -53,1% | +644,6% | +35,1% | -51,6% | |
| Flux d’investissement | -348 | -163 | - | - | - | -53,1% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 0 | 1 | 3 | - | - | +190,4% | +309,5% | - | - | |
| Emprunts nets | 0 | 0 | - | - | - | -50,6% | - | - | - | |
| Flux de financement | 338 | 150 | 1 214 | 1 648 | 803 | -55,6% | +708,6% | +35,8% | -51,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | -28 | -21 | 2 | 35 | -15 | -25,5% | -108,5% | +1 848,6% | -142,6% | |
| Free Cash Flow par action | -22,7 | -1,2 | -6,6 | -9,4 | -4,6 | -94,7% | +450,7% | +42,0% | -51,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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