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Oracle Corporation

Oracle (ORCL.US, US68389X1054)

Oracle Corporation offers products and services that address enterprise information technology environments worldwide. Its Oracle cloud software as a service offering include various cloud software applications, including Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain and manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Cerner healthcare, Oracle Advertising, and NetSuite applications suite, as well as Oracle Fusion Sales, Service, and Marketing. The company also offers cloud-based industry solutions for various industries; Oracle application licenses; and Oracle license support services. In addition, it provides cloud and license business' infrastructure technologies, such as the Oracle Database and MySQL Database; Java, a software development language; and middleware, including development tools and others. The company's cloud …

Siège social : 2300 Oracle Way, Austin, TX, United States, 78741

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Oracle

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Oracle Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 748 510 000 58,1% 42,0% 44,1% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,1 19,3 1,0 59,2 20,9 8,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 20% 193,9% 7,3% 3,3% -6,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
141,3 USD 136,3 121,4 114,8 99,3 142,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Oracle Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Oracle Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,5% +21,8% +10,9% +35,5% +17,5% +115,5% +94,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+180,3% +189,6% +234,7% +245,9% +304,4% +281,8% +285,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Oracle Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 15 4 14 0 1 136,3

 

Équipe de direction d’Oracle Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lawrence J. Ellison Co-Founder, Chairman & CTO 80 Safra Ada Catz CEO & Director 62
Jeffrey O. Henley Vice Chairman of the Board 79 Stuart A. Levey Executive VP & Chief Legal Officer 60
Edward Screven Executive VP & Chief Corporate Architect 58 Douglas A. Kehring Executive Vice President of Corporate Operations 51
Maria Smith Executive VP & Chief Accounting Officer 57 Jae Evans Global Chief Information Officer & Executive VP -
Ken Bond Senior Vice President of Investor Relations - Andrew Morawski Executive VP & GM of Communications -

 

Opérations d’initiés récentes pour Oracle Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/05/2024 Michael J Boskin Director Vente 45 000 $117,74 $5 298 300
03/05/2024 George H Conrades Director Vente 20 000 $116,00 $2 320 000
01/05/2024 George H Conrades Director Vente 25 000 $116,13 $2 903 250
26/03/2024 Safra Catz CEO Vente 790 000 $126,54 $99 966 600
03/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $102,45 $0
22/12/2023 Naomi O Seligman Director Vente 16 300 $106,02 $1 728 126
14/12/2023 Thomas H. Kean, Jr. U.S. Congress Member (R-NJ) Achat 0 $100,32 $0
14/12/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $100,32 $0
13/11/2023 George H Conrades Director Vente 2 325 $113,76 $264 492
10/11/2023 George H Conrades Director Vente 2 325 $111,97 $260 330
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $103,17 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $104,87 $0
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $116,10 $0
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $120,77 $0
07/07/2023 Maria Smith EVP Vente 3 680 $115,00 $423 200
05/07/2023 Maria Smith EVP Vente 1 320 $116,78 $154 150
23/06/2023 Michael J Boskin Director Vente 90 000 $118,83 $10 694 700
22/06/2023 Lawrence Joseph Ellison Chairman Vente 1 750 000 $120,95 $211 662 500
22/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $120,58 $0
20/06/2023 Edward Screven Insider Vente 354 837 $123,39 $43 783 337
20/06/2023 Lawrence Joseph Ellison Chairman Vente 1 750 000 $123,10 $215 425 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ORACLE-$594 883 985

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Oracle Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 1,9 10,2 6,1 3 17,2
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Oracle dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Oracle Corporation

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Fondamentaux d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 39 506 39 068 40 479 42 440 49 954  -1,1% +3,6% +4,8% +17,7%
EBITDA 16 925 17 119 18 569 18 958 19 778  +1,1% +8,5% +2,1% +4,3%
Résultat opérationnel 14 006 14 151 15 653 15 836 13 670  +1,0% +10,6% +1,2% -13,7%
Résultat net 11 083 10 135 13 746 6 717 8 503  -8,6% +35,6% -51,1% +26,6%
Free Cash Flow 12 891 11 575 13 752 5 028 8 470  -10,2% +18,8% -63,4% +68,5%
Marge de FCF 33% 30% 34% 12% 17%  -9,2% +14,7% -65,1% +43,1%
ROIC - 15% 17% 17% 16%  - +15,8% +2,6% -9,5%
CROIC - 14% 16% 6% 10%  - +10,9% -60,2% +66,5%
Taux d’imposition 10% 16% 6% 12% 7%  +65,5% -64,0% +112,0% -44,0%
Capital investi 78 530 84 314 90 197 70 091 92 037  +7,4% +7,0% -22,3% +31,3%
Actions en circul. (en M) 3 732,0 3 294,0 3 022,0 2 786,0 2 766,0  -11,7% -8,3% -7,8% -0,7%
EBITDA par action 4,5 5,2 6,1 6,8 7,2  +14,6% +18,2% +10,7% +5,1%
Bénéfices par action 3,0 3,1 4,5 2,4 3,1  +3,6% +47,8% -47,0% +27,5%
Free Cash Flow par action 3,5 3,5 4,6 1,8 3,1  +1,7% +29,5% -60,3% +69,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Oracle Corporation

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Ratio de profitabilité d’Oracle Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 80% 80% 81% 79% 73%  -0,1% +1,1% -1,9% -7,9%
Marge d’EBITDA 43% 44% 46% 45% 40%  +2,3% +4,7% -2,6% -11,4%
Marge opérationnelle 35% 36% 39% 37% 27%  +2,2% +6,8% -3,5% -26,7%
Marge bénéficiaire 28% 26% 34% 16% 17%  -7,5% +30,9% -53,4% +7,5%
Marge de FCF 33% 30% 34% 12% 17%  -9,2% +14,7% -65,1% +43,1%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 11,2% 5,6% 7,0%  - +23,3% -49,9% +24,9%
Rentabilité financière (ROE) - 57,8% 147,3% 7 301,1% -403,8%  - +154,9% +4 858,0% -105,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 17% 17% 16%  - +15,8% +2,6% -9,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 14% 16% 6% 10%  - +10,9% -60,2% +66,5%

 

Ratios de solvabilité d’Oracle Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,3 2,8 2,2 1,4 0,7  +22,6% -23,9% -33,6% -48,1%
Liquidité générale 2,5 3,0 2,3 1,6 0,9  +21,7% -24,1% -29,5% -43,9%
Dette nette sur EBITDA 1,1 1,7 2,0 2,8 4,1  +53,9% +21,8% +40,2% +42,6%
Dette sur actifs 52% 62% 64% 69% 67%  +20,0% +3,6% +8,0% -3,0%
Dette sur capitaux propres 251% 563% 1 415% -1 315% 5 815%  +124,2% +151,4% -192,9% -542,1%
Couverture par l’EBITDA 8,1 8,6 7,4 6,9 5,6  +5,6% -13,3% -7,5% -18,0%
   ∼ par l’EBIT 6,7 7,1 6,3 5,7 3,9  +5,4% -11,6% -8,3% -32,1%
   ∼ par le flux opérationel 7,0 6,6 6,4 3,5 4,9  -5,8% -3,4% -45,6% +41,4%
Coût de la dette - 3,1% 3,2% 3,4% 4,2%  - +2,6% +7,4% +22,5%

 

Graphique des dividendes d’Oracle Corporation

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Ratios de distribution d’Oracle Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 11 083 10 135 13 746 6 717 8 503  -8,6% +35,6% -51,1% +26,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 891 11 575 13 752 5 028 8 470  -10,2% +18,8% -63,4% +68,5%
Dividende payé -2 932 -3 070 -3 063 -3 457 -3 668  +4,7% -0,2% +12,9% +6,1%
Distribution sur résultat net 26% 30% 22% 51% 43%  +14,5% -26,4% +131,0% -16,2%
Distribution sur FCF 23% 27% 22% 69% 43%  +16,6% -16,0% +208,7% -37,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Oracle Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Oracle Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 15 10 7 13 8  -33,6% -32,0% +95,7% -37,9%
Délai paiement clients (DSO) 47 52 49 51 51  +9,3% -6,0% +5,0% -1,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 35 53 32  - +17,6% +52,1% -38,9%
Conversion de l’encaisse - 32 20 11 26  - -35,8% -46,3% +137,6%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -6,9% -8,8% +25,8% -4,3%
Frais généraux sur CP 6% 9% 21% -23% 101%  +64,2% +126,9% -208,4% -544,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -5,6% +2,5% +0,2% +1,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Oracle Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0,75 1 0,75 0  +0,25 -0,25 -0,75 0,63
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,88
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Oracle Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 6 5 6  +3 +1 -1 +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Oracle Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,4 0,3 0,1 -  +18,5% -20,9% -53,7% -114,0%
Critère X2 × 1,4 - -0,2 -0,2 -0,4 -0,3  +242,0% +39,5% +86,8% -28,3%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3  -4,9% -2,6% +21,4% -29,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,5  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4  -6,9% -8,8% +25,8% -4,3%
 
Z_SCORE - - - - 2,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Oracle Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Oracle Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Microsoft 3 032,1 0,7% 0,9 31,9 448,4 13,6 25,6
États-Unis Oracle 354,3 1,2% 1,0 19,3 141,3 8,8 20,9
États-Unis Adobe Systems 216,9 - 1,3 26,4 518,7 11,3 29,5
États-Unis Palo Alto Networks 95,4 - 1,1 45,0 319,6 13,2 95,8
États-Unis Crowdstrike Holdings 86,5 - 1,1 78,1 390,4 27,7 627,5
États-Unis Synopsys 83,4 - 1,1 42,2 620,3 14,1 54,8
États-Unis Palantir Technologies Inc 48,4 - 2,7 68,5 25,0 20,9 212,3
  Médiane 5,7 - 1,0 30,8   5,3 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Oracle

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Dividendes par action détachés par Oracle Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,40--0,40--0,40-----
20230,32--0,40--0,40--0,40--
20220,32--0,32--0,32--0,32--
20210,24--0,32--0,32--0,32--
20200,24--0,24--0,24--0,24--
20190,19--0,24--0,24--0,24--
20180,19--0,19--0,19--0,19--
20170,15--0,19--0,19--0,19--
20160,15--0,15--0,15--0,15--
20150,12--0,15--0,15--0,15--
20140,12--0,12--0,12--0,12--
2013------0,12--0,12--
20120,06--0,06--0,06--0,06-0,18
20110,05--0,06--0,06--0,06--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
2009---0,05--0,05--0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 39 506 39 068 40 479 42 440 49 954  -1,1% +3,6% +4,8% +17,7%
Charges d'exploitation -18 253 -17 599 -17 230 -23 253 -24 044  -3,6% -2,1% +35,0% +3,4%
   dont Coût des ventes -7 995 -7 938 -7 855 -8 877 -13 564  -0,7% -1,0% +13,0% +52,8%
   dont Frais généraux -1 265 -1 181 -1 254 -1 317 -1 579  -6,6% +6,2% +5,0% +19,9%
Résultat opérationnel 14 006 14 151 15 653 15 836 13 670  +1,0% +10,6% +1,2% -13,7%
Autres revenus/frais nets -1 738 -2 088 -2 654 -8 187 -4 544  +20,1% +27,1% +208,5% -44,5%
Charge d'intérêt -2 082 -1 995 -2 496 -2 755 -3 505  -4,2% +25,1% +10,4% +27,2%
Résultat avant impôts 12 268 12 063 12 999 7 649 9 126  -1,7% +7,8% -41,2% +19,3%
Impôts sur les bénéfices -1 185 -1 928 -747 -932 -623  +62,7% -61,3% +24,8% -33,2%
Résultat net 11 083 10 135 13 746 6 717 8 503  -8,6% +35,6% -51,1% +26,6%
 
EBITDA 16 925 17 119 18 569 18 958 19 778  +1,1% +8,5% +2,1% +4,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 653 11 889 14 753 13 906 12 737  -6,0% +24,1% -5,7% -8,4%
Taux d’imposition 10% 16% 6% 12% 7%  +65,5% -64,0% +112,0% -44,0%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,9 13,4 15,2 18,1  +12,0% +12,9% +13,7% +18,6%
EBITDA par action 4,5 5,2 6,1 6,8 7,2  +14,6% +18,2% +10,7% +5,1%
Bénéfices par action 3,0 3,1 4,5 2,4 3,1  +3,6% +47,8% -47,0% +27,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 46 386 52 140 55 567 31 633 21 004  +12,4% +6,6% -43,1% -33,6%
   dont Trésorerie 20 514 37 239 30 098 21 383 9 765  +81,5% -19,2% -29,0% -54,3%
   dont Placements à CT 17 313 5 818 16 456 519 422  -66,4% +182,8% -96,8% -18,7%
   dont Créances clients 5 134 5 551 5 409 5 953 6 915  +8,1% -2,6% +10,1% +16,2%
   dont Stock 320 211 142 314 298  -34,1% -32,7% +121,1% -5,1%
Placements à long terme 5 - - - -  - - - -
Biens corporels 6 252 6 244 7 049 9 716 17 069  -0,1% +12,9% +37,8% +75,7%
Écart d'acquisitions 43 779 43 769 43 935 43 811 62 261  0% +0,4% -0,3% +42,1%
Biens incorporels 5 279 3 738 2 430 1 440 9 837  -29,2% -35,0% -40,7% +583,1%
Actifs totaux 108 709 115 438 131 107 109 297 134 384  +6,2% +13,6% -16,6% +23,0%
 
Passifs courants 18 630 17 200 24 164 19 511 23 090  -7,7% +40,5% -19,3% +18,3%
   dont Créances fournisseurs 580 637 745 1 317 1 204  +9,8% +17,0% +76,8% -8,6%
   dont Dette à court terme 4 494 2 371 8 250 3 749 4 061  -47,2% +248,0% -54,6% +8,3%
Dette à long terme 51 673 69 226 75 995 72 110 86 420  +34,0% +9,8% -5,1% +19,8%
Passifs totaux 86 346 102 721 125 155 115 065 132 828  +19,0% +21,8% -8,1% +15,4%
 
Action ordinaire 26 909 26 486 26 533 26 808 30 215  -1,6% +0,2% +1,0% +12,7%
Bénéfices non répartis -3 496 -12 696 -20 120 -31 336 -27 620  +263,2% +58,5% +55,7% -11,9%
Capitaux propres 22 363 12 717 5 952 -5 768 1 556  -43,1% -53,2% -196,9% -127,0%
 
Dette portant intérets 56 167 71 597 84 245 75 859 90 481  +27,5% +17,7% -10,0% +19,3%
Dette nette 18 340 28 540 37 691 53 957 80 294  +55,6% +32,1% +43,2% +48,8%
Fonds de roulement 27 756 34 940 31 403 12 122 -2 086  +25,9% -10,1% -61,4% -117,2%
Actions en circulation (en M) 3 732,0 3 294,0 3 022,0 2 786,0 2 766,0  -11,7% -8,3% -7,8% -0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 11 083 10 135 13 746 6 717 8 503  -8,6% +35,6% -51,1% +26,6%
 
Dépréciation 2 919 2 968 2 916 3 122 6 108  +1,7% -1,8% +7,1% +95,6%
Ajustements des bénéfices nets 809 1 223 -435 1 687 2 041  +51,2% -135,6% -487,8% +21,0%
Ajust. comptes débiteurs -82 -445 333 -874 -151  +442,7% -174,8% -362,5% -82,7%
Ajust. des stocks - 221 -863 - -870  - -490,5% - -
Autres flux opérationnels 261 665 622 11 317  +154,8% -6,5% -98,2% +2 781,8%
Flux opérationnel 14 551 13 139 15 887 9 539 17 165  -9,7% +20,9% -40,0% +79,9%
 
Dépenses d’investissement 1 660 1 564 2 135 4 511 8 695  -5,8% +36,5% +111,3% +92,8%
Investissements 28 580 11 531 -10 922 15 879 -36 484  -59,7% -194,7% -245,4% -329,8%
Flux d’investissement 26 557 9 843 -13 098 11 220 -36 484  -62,9% -233,1% -185,7% -425,2%
 
Dividendes payés 2 932 3 070 3 063 3 457 3 668  +4,7% -0,2% +12,9% +6,1%
Emprunts nets -4 500 15 388 12 303 -8 250 12 944  -442,0% -20,0% -167,1% -256,9%
Flux de financement -42 056 -6 132 -10 378 -29 126 7 910  -85,4% +69,2% +180,7% -127,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 106 16 725 -7 141 -8 715 -11 618  -1 612,2% -142,7% +22,0% +33,3%
 
Free Cash Flow par action 3,5 3,5 4,6 1,8 3,1  +1,7% +29,5% -60,3% +69,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Chiffre d’affaires 12 398 13 836 12 453 12 941 13 280  +11,6% -10,0% +3,9% +2,6%
Charges d'exploitation -5 923 -6 147 -5 732 -5 449 -5 416  +3,8% -6,8% -4,9% -0,6%
   dont Coût des ventes -3 439 -3 730 -3 610 -3 740 -3 869  +8,5% -3,2% +3,6% +3,4%
   dont Frais généraux -402 -400 -393 -375 -377  -0,5% -1,8% -4,6% +0,5%
Résultat opérationnel 3 355 4 296 3 441 3 622 3 750  +28,0% -19,9% +5,3% +3,5%
Autres revenus/frais nets -1 137 -1 187 -1 066 -144 -365  +4,4% -10,2% -86,5% +153,5%
Charge d'intérêt -907 -955 -872 -888 -876  +5,3% -8,7% +1,8% -1,4%
Résultat avant impôts 2 218 3 109 2 375 2 720 2 865  +40,2% -23,6% +14,5% +5,3%
Impôts sur les bénéfices -322 -210 -45 -217 -464  -34,8% -78,6% +382,2% +113,8%
Résultat net 1 896 3 319 2 420 2 503 2 401  +75,1% -27,1% +3,4% -4,1%
 
EBITDA 4 913 5 882 4 916 5 291 5 696  +19,7% -16,4% +7,6% +7,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 868 4 006 3 376 3 333 3 143  +39,7% -15,7% -1,3% -5,7%
Taux d’imposition 15% 7% 2% 8% 16%  -53,5% -71,9% +321,1% +103,0%
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,9 4,4 4,6 4,7  +10,8% -10,9% +4,1% +2,5%
EBITDA par action 1,8 2,1 1,7 1,9 2,0  +18,9% -17,2% +7,9% +7,6%
Bénéfices par action 0,7 1,2 0,9 0,9 0,9  +73,7% -27,8% +3,7% -4,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Actifs courants 18 696 21 004 22 166 19 289 21 063  +12,3% +5,5% -13,0% +9,2%
   dont Trésorerie 8 219 9 765 11 613 8 244 9 481  +18,8% +18,9% -29,0% +15,0%
   dont Placements à CT 550 422 470 446 423  -23,3% +11,4% -5,1% -5,2%
   dont Créances clients 6 213 6 915 6 519 6 804 7 297  +11,3% -5,7% +4,4% +7,2%
   dont Stock - 298 - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 16 345 17 069 17 644 18 009 -  +4,4% +3,4% +2,1% -
Écart d'acquisitions 61 499 62 261 62 206 62 231 62 222  +1,2% -0,1% +0% 0%
Biens incorporels 10 707 9 837 9 074 8 378 7 629  -8,1% -7,8% -7,7% -8,9%
Actifs totaux 131 620 134 384 136 662 134 324 137 082  +2,1% +1,7% -1,7% +2,1%
 
Passifs courants 22 880 23 090 25 357 24 407 24 885  +0,9% +9,8% -3,7% +2,0%
   dont Créances fournisseurs 1 610 1 204 1 034 1 107 1 658  -25,2% -14,1% +7,1% +49,8%
   dont Dette à court terme 5 415 4 061 4 499 6 321 5 510  -25,0% +10,8% +40,5% -12,8%
Dette à long terme 86 396 86 420 84 442 82 468 82 470  +0% -2,3% -2,3% +0%
Passifs totaux 133 532 132 828 133 821 129 946 130 900  -0,5% +0,7% -2,9% +0,7%
 
Action ordinaire 28 994 30 215 30 295 30 724 31 622  +4,2% +0,3% +1,4% +2,9%
Bénéfices non répartis -29 721 -27 620 -26 428 -25 431 -24 533  -7,1% -4,3% -3,8% -3,5%
Capitaux propres -1 912 1 556 2 841 4 378 5 623  -181,4% +82,6% +54,1% +28,4%
 
Dette portant intérets 91 811 90 481 88 941 88 789 87 980  -1,4% -1,7% -0,2% -0,9%
Dette nette 83 042 80 294 76 858 80 099 78 076  -3,3% -4,3% +4,2% -2,5%
Fonds de roulement -4 184 -2 086 -3 191 -5 118 -3 822  -50,1% +53,0% +60,4% -25,3%
Actions en circulation (en M) 2 776,0 2 796,0 2 823,0 2 817,0 2 819,0  +0,7% +1,0% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Oracle Corporation (en MUSD)

  02/2023 05/2023 08/2023 11/2023 02/2024  02-05/23 05-08/23 08-11/23 11-02/24
Bénéfices nets 1 895 3 319 2 420 2 503 2 400  +75,1% -27,1% +3,4% -4,1%
 
Dépréciation 1 558 1 586 1 475 1 553 1 557  +1,8% -7,0% +5,3% +0,3%
Ajustements des bénéfices nets 721 224 501 659 -  -68,9% +123,7% +31,5% -
Ajust. comptes débiteurs -56 -611 380 -235 -554  +991,1% -162,2% -161,8% +135,7%
Ajust. des stocks - - 338 -1 578 909  - - -566,9% -157,6%
Autres flux opérationnels 394 -198 269 32 -  -150,3% -235,9% -88,1% -
Flux opérationnel 4 275 5 647 6 974 143 5 475  +32,1% +23,5% -97,9% +3 728,7%
 
Dépenses d’investissement 2 628 1 913 1 314 1 080 1 674  -27,2% -31,3% -17,8% +55,0%
Investissements -228 -1 612 -1 562 -1 249 -1 783  +607,0% -3,1% -20,0% +42,8%
Flux d’investissement -2 778 -1 612 -1 562 -1 249 -  -42,0% -3,1% -20,0% -
 
Dividendes payés 863 1 082 1 091 1 099 1 099  +25,4% +0,8% +0,7% 0%
Emprunts nets 850 -1 374 -1 562 -189 -  -261,6% +13,7% -87,9% -
Flux de financement -105 -2 440 -3 528 -2 289 -2 463  +2 223,8% +44,6% -35,1% +7,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 406 1 546 1 848 -3 369 1 237  +10,0% +19,5% -282,3% -136,7%
 
Free Cash Flow par action 0,6 1,3 2,0 -0,3 1,3  +125,1% +50,1% -116,6% -505,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.