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Synopsys Inc

Synopsys (SNPS.US, US8716071076)

Synopsys, Inc. provides electronic design automation software products used to design and test integrated circuits. The company offers Digital and Custom IC Design solution that provides digital design implementation solutions; Verification solution that offers virtual prototyping, static and formal verification, simulation, emulation, field programmable gate array (FPGA)-based prototyping, and debug solutions; and FPGA design products that are programmed to perform specific functions. It also provides intellectual property (IP) solutions for USB, PCI Express, DDR, Ethernet, MIPI, HDMI, and Bluetooth low energy applications; logic libraries and embedded memories; processor cores, software, and application-specific instruction-set processor tools for embedded applications; security IP solutions; IP solutions for automotive market; and system-on-chip (SoC) infrastructure IP, datapath and building block IP, and verification IP products, …

Siège social : 690 East Middlefield Road, Mountain View, CA, United States, 94043

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Synopsys

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Synopsys Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
152 084 000 99,3% 0,6% 94,6% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
81,2 32,8 1,8 9,0 62,4 14,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
22% 19% 17,6% 7,4% 19,2% 51,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
543,7 USD 519,6 483,4 427,9 312,3 549,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Synopsys Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Synopsys Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,0% +18,5% +20,4% +17,0% +68,0% +52,8% +139,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+285,5% +507,4% +526,6% +788,9% +985,7% +1 165,2% +1 384,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Synopsys Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 11 2 1 1 0 519,6

 

Équipe de direction de Synopsys Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Aart J. de Geus Co-Founder, Chairman & CEO 69 Sassine Ghazi Pres & COO 52
John F. Runkel Jr. Gen. Counsel & Corp. Sec. 67 Trac Pham Exec. Officer 54
Joseph W. Logan Advisor 63 Shelagh Glaser Chief Financial Officer 59
Sudhindra Kankanwadi Sr. VP of Fin., Chief Accounting Officer & Corp. Controller 52 Sriram Sitaraman Chief Information Officer -
Lisa L. Ewbank VP of Investor Relations - Michael Sanie Sr. VP of Enterprise Marketing & Communication -

 

Opérations d’initiés récentes pour Synopsys Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/10/2023 Sudhindra Kankanwadi CAO Vente 7 355 $491,53 $3 615 203
13/09/2023 John F Runkel Jr Insider Vente 2 507 $455,00 $1 140 685
01/09/2023 Sudhindra Kankanwadi CAO Vente 5 100 $460,75 $2 349 825
30/08/2023 John F Runkel Jr Insider Vente 2 507 $454,35 $1 139 055
22/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $426,13 $0
21/06/2023 Geus Aart De CEO Vente 40 839 $428,18 $17 486 443
16/06/2023 Richard S Mahoney CRO Vente 9 257 $448,74 $4 153 986
13/06/2023 Geus Aart De CEO Vente 40 000 $447,40 $17 896 000
06/06/2023 Geus Aart De CEO Vente 40 000 $445,42 $17 816 800
30/05/2023 John F Runkel Jr Insider Vente 1 831 $455,00 $833 105
26/05/2023 Sudhindra Kankanwadi CAO Vente 3 895 $439,87 $1 713 294
19/05/2023 John F Runkel Jr Insider Vente 2 142 $413,03 $884 710
04/04/2023 Sudhindra Kankanwadi CAO Vente 4 000 $391,43 $1 565 720
24/02/2023 Sudhindra Kankanwadi CAO Vente 4 000 $361,08 $1 444 320
17/02/2023 John F Runkel Jr Insider Vente 3 464 $353,91 $1 225 944
09/01/2023 Sassine Ghazi COO Vente 29 136 $329,93 $9 612 840
03/01/2023 Sassine Ghazi COO Vente 29 136 $319,46 $9 307 787
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SYNOPSYS-$92 185 718

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Synopsys Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 9,6 14,6 9,9 1 21,5
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Synopsys dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 25 1,6%

 

Graphique des profits et résultats de Synopsys Inc

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Fondamentaux de Synopsys Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 121 3 361 3 685 4 204 5 082  +7,7% +9,7% +14,1% +20,9%
EBITDA 595 722 830 938 1 390  +21,3% +15,0% +13,1% +48,2%
Résultat opérationnel 360 520 620 735 1 162  +44,4% +19,2% +18,5% +58,1%
Résultat net 433 532 664 758 985  +23,1% +24,8% +14,0% +30,0%
Free Cash Flow 322 598 833 1 397 1 600  +85,6% +39,2% +67,8% +14,5%
Marge de FCF 10% 18% 23% 33% 31%  +72,3% +26,9% +47,1% -5,2%
ROIC - 12% 13% 13% 18%  - +2,7% +2,1% +41,3%
CROIC - 15% 18% 26% 29%  - +21,9% +47,9% +9,5%
Taux d’imposition 19% 2% 4% 6% 12%  -87,3% +64,5% +54,0% +101,4%
Capital investi 3 948 4 221 5 108 5 475 5 591  +6,9% +21,0% +7,2% +2,1%
Actions en circul. (en M) 153,4 154,2 155,7 157,3 156,5  +0,5% +1,0% +1,0% -0,5%
EBITDA par action 3,9 4,7 5,3 6,0 8,9  +20,6% +13,9% +11,9% +49,0%
Bénéfices par action 2,8 3,5 4,3 4,8 6,3  +22,4% +23,6% +12,8% +30,7%
Free Cash Flow par action 2,1 3,9 5,3 8,9 10,2  +84,6% +37,8% +66,0% +15,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Synopsys Inc

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Ratio de profitabilité de Synopsys Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 76% 78% 78% 80% 79%  +1,5% +1,1% +1,4% -0,5%
Marge d’EBITDA 19% 21% 23% 22% 27%  +12,6% +4,9% -0,9% +22,6%
Marge opérationnelle 12% 15% 17% 17% 23%  +34,1% +8,7% +3,9% +30,8%
Marge bénéficiaire 14% 16% 18% 18% 19%  +14,3% +13,8% 0% +7,5%
Marge de FCF 10% 18% 23% 33% 31%  +72,3% +26,9% +47,1% -5,2%
Rentabilité économique (ROA) - 8,5% 9,2% 9,0% 10,8%  - +8,5% -1,9% +20,0%
Rentabilité financière (ROE) - 14,1% 14,8% 14,8% 18,2%  - +5,0% +0,5% +22,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 13% 13% 18%  - +2,7% +2,1% +41,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 18% 26% 29%  - +21,9% +47,9% +9,5%

 

Ratios de solvabilité de Synopsys Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,6 0,7 1,0 0,9 0,9  +15,8% +28,3% -5,6% -5,8%
Liquidité générale 0,7 1,0 1,2 1,2 1,1  +35,1% +20,1% -2,3% -6,7%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,8 -1,2 -1,5 -1,1  +92,0% +52,3% +19,8% -28,2%
Dette sur actifs 8% 2% 3% 2% 1%  -71,8% +16,5% -18,0% -61,2%
Dette sur capitaux propres 13% 3% 4% 3% 1%  -75,0% +21,5% -17,1% -59,9%
Couverture par l’EBITDA 38,1 61,9 161,5 278,9 818,9  +62,3% +160,8% +72,7% +193,6%
   ∼ par l’EBIT 24,7 44,6 120,7 218,4 684,4  +80,4% +170,4% +81,0% +213,4%
   ∼ par le flux opérationel 27,2 68,7 192,9 443,6 1 024,1  +152,6% +180,9% +130,0% +130,9%
Coût de la dette - 3,8% 3,0% 1,8% 1,3%  - -21,0% -41,8% -24,6%

 

Graphique des dividendes de Synopsys Inc

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Ratios de distribution de Synopsys Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 433 532 664 758 985  +23,1% +24,8% +14,0% +30,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 322 598 833 1 397 1 600  +85,6% +39,2% +67,8% +14,5%
Dividende payé -621 -193 -276 - -  -131,1% +43,3% - -
Distribution sur résultat net 143% 36% 42% - -  -74,7% +14,9% - -
Distribution sur FCF 193% 32% 33% - -  -83,3% +3,0% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Synopsys Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Synopsys Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 61 69 88 97 73  +13,0% +28,8% +9,8% -25,0%
Délai paiement clients (DSO) 74 63 81 52 57  -14,8% +28,1% -35,2% +9,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 239 269 282 13  - +12,4% +4,8% -95,4%
Conversion de l’encaisse - -108 -100 -133 117  - -7,0% +32,6% -187,8%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,3% -12,5% +4,7% +12,3%
Frais généraux sur CP 8% 6% 6% 6% 6%  -25,6% +3,3% +5,2% +5,2%
Frais généraux sur CA 8% 7% 8% 8% 7%  -18,9% +13,2% -0,5% -9,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Synopsys Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0,75 1  +0,25 = +0,25 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0,5 1  = -0,5 +0,5 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Synopsys Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 7 6 6 7  +6 -1 = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Synopsys Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 -0,1 - 0,1 0,1 -  -97,7% -2 511,9% -11,5% -43,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8  +19,4% -4,3% +10,0% +13,0%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4  +29,3% -4,9% +8,7% +47,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 659,4  - - - -
Critère X5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +3,3% -12,5% +4,7% +12,3%
 
Z_SCORE - - - - 661,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Synopsys Inc

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Sociétés possiblement comparables à Synopsys Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Oracle 290,7 1,4% 1,0 16,4 116,2 7,8 20,3
États-Unis Adobe Systems 256,9 1,2% 1,3 22,2 623,3 14,8 39,8
États-Unis Palo Alto Networks 79,8 - 1,1 50,8 277,8 12,1 111,3
États-Unis Synopsys 75,2 1,6% 1,1 32,8 543,7 14,7 62,4
États-Unis VMware 56,1 5,4% 0,8 16,1 142,5 4,9 24,0
États-Unis Crowdstrike Holdings 45,7 - 0,9 54,6 212,4 18,2 -741,5
États-Unis Palantir Technologies Inc 37,8 - 2,7 41,5 19,7 18,3 563,4
  Médiane 4,8 1,4% 1,0 23,6   4,3 12,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Synopsys

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Synopsys Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Synopsys Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 121 3 361 3 685 4 204 5 082  +7,7% +9,7% +14,1% +20,9%
Charges d'exploitation -2 012 -2 040 -2 234 -2 574 -2 844  +1,4% +9,5% +15,2% +10,5%
   dont Coût des ventes -736 -753 -795 -862 -1 064  +2,3% +5,5% +8,4% +23,4%
   dont Frais généraux -263 -229 -285 -323 -354  -12,7% +24,1% +13,5% +9,6%
Résultat opérationnel 360 520 620 735 1 162  +44,4% +19,2% +18,5% +58,1%
Autres revenus/frais nets -10 25 18 71 -47  -362,5% -28,7% +292,5% -165,8%
Charge d'intérêt -16 -12 -5 -3 -2  -25,3% -55,9% -34,5% -49,5%
Résultat avant impôts 364 546 638 806 1 116  +50,1% +17,0% +26,2% +38,5%
Impôts sur les bénéfices -69 -13 -25 -49 -137  -119,0% -292,5% -294,4% +178,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 433 532 664 758 985  +23,1% +24,8% +14,0% +30,0%
 
EBITDA 595 722 830 938 1 390  +21,3% +15,0% +13,1% +48,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 508 596 690 1 019  +73,9% +17,3% +15,8% +47,7%
Taux d’imposition 19% 2% 4% 6% 12%  -87,3% +64,5% +54,0% +101,4%
 
Chiffre d’affaires par action 20,3 21,8 23,7 26,7 32,5  +7,1% +8,6% +12,9% +21,5%
EBITDA par action 3,9 4,7 5,3 6,0 8,9  +20,6% +13,9% +11,9% +49,0%
Bénéfices par action 2,8 3,5 4,3 4,8 6,3  +22,4% +23,6% +12,8% +30,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Synopsys Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 544 1 739 2 549 2 808 3 013  +12,6% +46,6% +10,2% +7,3%
   dont Trésorerie 723 729 1 236 1 433 1 418  +0,8% +69,6% +16,0% -1,1%
   dont Placements à CT 0 - - 148 148  - - - 0%
   dont Créances clients 631 579 813 601 796  -8,2% +40,5% -26,1% +32,5%
   dont Stock 122 142 192 229 212  +15,6% +35,9% +19,1% -7,5%
Placements à long terme 11 - - - -  - - - -
Biens corporels 309 430 484 966 1 042  +38,9% +12,6% +99,6% +7,9%
Écart d'acquisitions 3 143 3 171 3 365 3 576 3 842  +0,9% +6,1% +6,3% +7,5%
Biens incorporels 360 279 254 279 386  -22,5% -9,0% +9,8% +38,4%
Actifs totaux 6 146 6 405 8 030 8 752 9 418  +4,2% +25,4% +9,0% +7,6%
 
Passifs courants 2 102 1 752 2 140 2 413 2 774  -16,6% +22,1% +12,8% +15,0%
   dont Créances fournisseurs 578 506 624 695 38  -12,4% +23,1% +11,4% -94,6%
   dont Dette à court terme 344 18 100 155 54  -94,9% +469,2% +54,3% -64,9%
Dette à long terme 126 120 101 25 21  -4,3% -16,0% -75,1% -17,0%
Passifs totaux 2 661 2 316 3 118 3 453 3 859  -13,0% +34,6% +10,8% +11,7%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +0,7% +1,7% +0,2% -0,5%
Bénéfices non répartis 2 544 3 164 3 795 4 550 5 534  +24,4% +20,0% +19,9% +21,6%
Capitaux propres 3 479 4 083 4 907 5 295 5 516  +17,4% +20,2% +7,9% +4,2%
 
Dette portant intérets 469 138 201 180 75  -70,7% +46,0% -10,6% -58,2%
Dette nette -254 -591 -1 035 -1 401 -1 490  +132,8% +75,1% +35,4% +6,4%
Fonds de roulement -559 -14 409 395 238  -97,6% -3 123,8% -3,5% -39,7%
Actions en circulation (en M) 153,4 154,2 155,7 157,3 156,5  +0,5% +1,0% +1,0% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Synopsys Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 433 532 664 758 978  +23,1% +24,8% +14,0% +29,2%
 
Dépréciation 209 202 210 204 228  -3,6% +4,1% -3,0% +12,1%
Ajustements des bénéfices nets -67 84 163 337 512  -225,6% +94,4% +106,0% +52,2%
Ajust. comptes débiteurs -96 -9 -237 202 -251  -91,0% +2 661,6% -185,2% -224,6%
Ajust. des stocks -67 -19 -55 -48 1  -71,1% +185,9% -12,7% -102,7%
Autres flux opérationnels -39 -175 -173 -338 -191  +353,0% -0,8% +95,0% -43,4%
Flux opérationnel 424 801 991 1 493 1 739  +88,7% +23,8% +50,6% +16,5%
 
Dépenses d’investissement 102 202 159 96 139  +98,6% -21,6% -39,7% +45,3%
Investissements 9 3 -1 -156 -573  -66,8% -119,6% +25 509,3% +266,0%
Flux d’investissement -744 -236 -360 -549 -573  -68,3% +52,8% +52,3% +4,3%
 
Dividendes payés 621 -193 -276 - -  -131,1% +43,3% - -
Emprunts nets 325 -331 -12 -28 -77  -201,8% -96,3% +126,5% +173,8%
Flux de financement 5 -562 -141 -749 -1 116  -11 036,0% -75,0% +432,5% +49,1%
 
Variation nette de la trésorerie -325 6 507 197 -15  -101,7% +9 082,8% -61,1% -107,8%
 
Free Cash Flow par action 2,1 3,9 5,3 8,9 10,2  +84,6% +37,8% +66,0% +15,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Synopsys Inc (en MUSD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Chiffre d’affaires 1 248 1 284 1 361 1 395 1 487  +2,9% +6,0% +2,5% +6,6%
Charges d'exploitation -743 -784 -780 -805 -851  +5,6% -0,5% +3,2% +5,7%
   dont Coût des ventes -271 -283 -284 -298 -307  +4,3% +0,6% +4,8% +3,2%
   dont Frais généraux -91 -107 -97 -91 -110  +17,4% -9,4% -6,5% +20,5%
Résultat opérationnel 234 217 256 287 295  -7,1% +17,7% +12,3% +2,8%
Autres revenus/frais nets 2 -5 23 4 -8  -316,2% -544,2% -81,7% -278,2%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 0  -18,2% -26,5% +18,2% +9,6%
Résultat avant impôts 236 212 279 292 321  -10,2% +31,6% +4,4% +10,2%
Impôts sur les bénéfices -17 -61 -11 -22 -12  +262,5% -82,5% +104,2% -154,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 - - - 273 336  - - - +23,2%
 
EBITDA 292 276 313 347 425  -5,3% +13,5% +10,8% +22,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 217 155 246 266 285  -28,6% +58,5% +8,0% +7,0%
Taux d’imposition 7% 29% 4% 7% 4%  +303,9% -86,7% +95,5% -50,6%
 
Chiffre d’affaires par action 8,0 8,2 8,8 9,0 9,6  +3,0% +6,5% +2,7% +6,5%
EBITDA par action 1,9 1,8 2,0 2,2 2,7  -5,3% +14,0% +11,0% +22,4%
Bénéfices par action - - - 1,8 2,2  - - - +23,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Synopsys Inc (en MUSD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Actifs courants 2 899 3 013 3 028 3 161 3 268  +3,9% +0,5% +4,4% +3,4%
   dont Trésorerie 1 384 1 418 1 155 1 545 1 686  +2,5% -18,5% +33,7% +9,2%
   dont Placements à CT 148 148 147 151 148  +0,2% -0,6% +2,6% -1,6%
   dont Créances clients 683 796 1 035 780 667  +16,6% +30,1% -24,7% -14,5%
   dont Stock 220 212 221 256 283  -3,6% +4,2% +16,1% +10,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 1 061 1 042 517 546 536  -1,8% -50,4% +5,7% -1,9%
Écart d'acquisitions 3 855 3 842 3 865 3 888 3 888  -0,3% +0,6% +0,6% 0%
Biens incorporels 405 386 361 357 337  -4,5% -6,5% -1,1% -5,7%
Actifs totaux 9 330 9 418 9 566 9 791 9 923  +0,9% +1,6% +2,4% +1,4%
 
Passifs courants 2 546 2 774 2 725 2 749 2 730  +9,0% -1,8% +0,9% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 72 38 70 84 67  -47,8% +86,9% +20,1% -21,1%
   dont Dette à court terme 54 54 66 78 80  +0,2% +22,2% +17,7% +2,7%
Dette à long terme 22 21 21 20 18  -5,2% -1,2% -1,8% -10,1%
Passifs totaux 3 678 3 859 3 887 3 918 3 923  +4,9% +0,7% +0,8% +0,1%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 2  -0,4% 0% -0,1% -0,1%
Bénéfices non répartis 5 378 5 534 5 806 6 075 6 390  +2,9% +4,9% +4,6% +5,2%
Capitaux propres 5 604 5 516 5 637 5 832 5 959  -1,6% +2,2% +3,5% +2,2%
 
Dette portant intérets 76 75 87 98 98  -1,4% +15,7% +13,1% +0,1%
Dette nette -1 455 -1 490 -1 215 -1 597 -1 736  +2,4% -18,5% +31,5% +8,7%
Fonds de roulement 353 238 303 412 538  -32,6% +27,4% +35,9% +30,6%
Actions en circulation (en M) 155,8 155,7 155,1 154,7 154,9  0% -0,4% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Synopsys Inc (en MUSD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Bénéfices nets 223 147 269 270 333  -33,8% +82,3% +0,5% +23,4%
 
Dépréciation 58 59 57 60 63  +1,6% -2,4% +4,1% +5,8%
Ajustements des bénéfices nets 124 105 77 87 113  -15,3% -26,9% +12,4% +30,6%
Ajust. comptes débiteurs 48 -130 -237 247 103  -370,0% +83,1% -203,9% -58,2%
Ajust. des stocks -8 1 -9 -40 -29  -115,8% -816,3% +365,0% -26,9%
Autres flux opérationnels -87 -49 - - -  -44,1% - - -
Flux opérationnel 440 394 115 703 560  -10,5% -70,8% +512,6% -20,4%
 
Dépenses d’investissement 36 34 44 48 46  -6,3% +29,1% +9,9% -4,9%
Investissements -1 -1 -36 -2 -54  +9,0% +3 300,3% -95,4% +3 163,1%
Flux d’investissement -345 -41 -36 -91 -54  -88,0% -12,2% +152,3% -41,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 - -1 - -1  - - - -
Flux de financement -266 -291 -377 -214 -351  +9,4% +29,4% -43,1% +63,9%
 
Variation nette de la trésorerie -190 34 -263 389 142  -117,9% -872,3% -248,2% -63,6%
 
Free Cash Flow par action 2,6 2,3 0,5 4,2 3,3  -10,9% -80,3% +828,7% -21,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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