xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Microsoft Corporation

Microsoft (MSFT.US, US5949181045)

Microsoft Corporation develops and supports software, services, devices and solutions worldwide. The Productivity and Business Processes segment offers office, exchange, SharePoint, Microsoft Teams, office 365 Security and Compliance, Microsoft viva, and Microsoft 365 copilot; and office consumer services, such as Microsoft 365 consumer subscriptions, Office licensed on-premises, and other office services. This segment also provides LinkedIn; and dynamics business solutions, including Dynamics 365, a set of intelligent, cloud-based applications across ERP, CRM, power apps, and power automate; and on-premises ERP and CRM applications. The Intelligent Cloud segment offers server products and cloud services, such as azure and other cloud services; SQL and windows server, visual studio, system center, and related client access licenses, as well as nuance and GitHub; and enterprise services …

Siège social : One Microsoft Way, Redmond, WA, United States, 98052-6399

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Microsoft

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Microsoft Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 430 440 000 99,8% 0,1% 73,8% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
36,5 34,8 2,4 12,6 24,8 12,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
44% 36% 39,2% 15,2% 17,6% 33,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
404,1 USD 422,9 388,6 348,4 243,6 420,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Microsoft Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Microsoft Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +9,2% +7,3% +26,0% +61,2% +43,0% +76,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+127,2% +296,2% +365,5% +583,3% +759,0% +959,4% +1 164,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Microsoft Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
55 39 13 3 0 0 422,9

 

Équipe de direction de Microsoft Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Satya Nadella Chairman & CEO 57 Bradford L. Smith LCA President & Vice Chairman 65
Amy E. Hood Executive VP & CFO 52 Judson B. Althoff Executive VP & Chief Commercial Officer 51
Christopher David Young Executive Vice President of Business Development, Strategy & Ventures 52 Alice L. Jolla Corporate VP & Chief Accounting Officer 57
James Kevin Scott Executive VP of AI & CTO 52 Brett Iversen Vice President of Investor Relations -
Hossein Nowbar Chief Legal Officer - Frank X. Shaw Chief Communications Officer -

 

Opérations d’initiés récentes pour Microsoft Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
05/02/2024 Bradford L Smith Insider Vente 3 303 $406,12 $1 341 414
02/02/2024 Bradford L Smith Insider Vente 45 000 $411,78 $18 530 100
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $398,90 $0
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $398,67 $0
19/01/2024 Blake D. Moore U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $398,67 $0
18/01/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $393,87 $0
03/01/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $370,60 $0
19/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $373,26 $0
18/12/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $372,65 $0
14/12/2023 Jerry Moran U.S. Congress Member (R-KS) Vente 0 $365,93 $0
08/12/2023 Kathleen T Hogan EVP Vente 24 681 $369,00 $9 107 289
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $369,14 $0
30/11/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $378,91 $0
14/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $370,27 $0
14/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $370,27 $0
14/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $370,27 $0
14/11/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $370,27 $0
09/11/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $360,69 $0
01/11/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $346,07 $0
27/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $329,81 $0
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $330,53 $0
11/10/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $332,42 $0
03/10/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $313,39 $0
28/09/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $313,64 $0
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $312,14 $0
20/09/2023 Pete Sessions U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $320,77 $0
15/09/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $330,22 $0
13/09/2023 Markwayne Mullin U.S. Congress Member (R-OK) Achat 0 $336,06 $0
11/09/2023 C. Scott Franklin U.S. Congress Member (R-FL) Vente 0 $337,94 $0
01/09/2023 Satya Nadella CEO Vente 38 234 $328,43 $12 557 193
01/09/2023 Kathleen T Hogan EVP Vente 26 815 $327,37 $8 778 427
31/08/2023 Suzan K. Delbene U.S. Congress Member (D-WA) Vente 0 $327,76 $0
30/08/2023 Suzan K. Delbene U.S. Congress Member (D-WA) Vente 0 $328,79 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $322,46 $0
22/08/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $322,46 $0
15/08/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $321,86 $0
15/08/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $321,86 $0
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $330,11 $0
01/08/2023 Bradford L Smith Insider Vente 50 000 $337,20 $16 860 000
18/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $359,49 $0
07/07/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $337,22 $0
22/06/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $339,71 $0
21/06/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $333,56 $0
20/06/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $338,05 $0
15/06/2023 Nancy Pelosi U.S. Congress Member (D-CA) Achat 0 $348,10 $0
12/06/2023 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $331,85 $0
02/06/2023 Teri List Director Vente 1 250 $334,77 $418 463
01/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $332,58 $0
30/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $331,21 $0
18/05/2023 Christopher C Capossela CMO Vente 5 000 $316,87 $1 584 350
16/05/2023 Christopher C Capossela CMO Vente 5 081 $312,54 $1 588 016
16/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $311,74 $0
16/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $311,74 $0
15/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $309,46 $0
15/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $309,46 $0
15/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $309,46 $0
15/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $309,46 $0
15/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $309,46 $0
15/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $309,46 $0
11/05/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $310,11 $0
09/05/2023 Christopher C Capossela CMO Vente 5 000 $308,70 $1 543 500
05/05/2023 Christopher C Capossela CMO Vente 5 000 $310,05 $1 550 250
01/05/2023 Judson Althoff EVP Vente 30 000 $306,09 $9 182 700
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $307,26 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $307,26 $0
28/04/2023 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Achat 0 $307,26 $0
27/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $304,83 $0
10/04/2023 Deborah K. Ross U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $289,39 $0
10/04/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Vente 0 $289,39 $0
10/04/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $289,39 $0
10/04/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $289,39 $0
03/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $287,23 $0
31/03/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $288,30 $0
24/03/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $280,57 $0
06/03/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $256,87 $0
28/02/2023 Satya Nadella CEO Vente 4 767 $248,88 $1 186 411
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR MICROSOFT-$84 228 112

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Microsoft Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,0 11,9 6,6 3 18,9
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Microsoft dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 1 9,3%
BNY Mellon Worldwide Growth Fund Global Large-Stock Growth 1 8,7%
Columbia Select Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 1 7,9%
Northern Global Sustainability Index Fund Global Large-Stock Blend 1 7,5%
BlackRock Unconstrained Equity Fund Global Large-Stock Growth 1 5,5%
Lord Abbett Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 1 5,4%
Janus Henderson Global Research Fund Global Large-Stock Growth 1 5,2%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 1 4,7%
Fidelity Worldwide Fund Global Large-Stock Growth 1 4,2%
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 1 4,2%
Calamos Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 1 4,2%
William Blair Global Leaders Fund Global Large-Stock Growth 1 3,6%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 1 2,8%
Russell Investments Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 1 2,5%
MFS Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 2 5,1%
Victory RS Global Fund Global Large-Stock Blend 2 5,0%
Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund Global Large-Stock Blend 2 4,2%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 2 4,1%
Franklin Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 2 4,0%
Fidelity Advisor Global Equity Income Fund Global Large-Stock Blend 2 3,9%
Trillium ESG Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 2 3,8%
Victory Sustainable World Fund Global Large-Stock Blend 2 3,7%
Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund World Large-Stock Blend 2 3,1%
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 2 3,0%
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 2 2,2%
Polen Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 3 6,4%
RBC Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 3 5,5%
American Century Focused Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 3 5,0%
Artisan Global Equity Fund Global Large-Stock Growth 3 3,5%
T. Rowe Price Global Growth Stock Fund Global Large-Stock Growth 5 1,6%
Harbor Global Leaders Fund World Large-Stock Growth 6 3,9%
Virtus SGA Global Growth Global Large-Stock Growth 7 3,6%
MFS Low Volatility Global Equity Fund Global Large-Stock Blend 7 2,5%
T. Rowe Price Global Value Equity Fund Global Large-Stock Value 7 1,9%
T. Rowe Price Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 9 2,4%
Catalyst/MAP Global Equity Fund Global Large-Stock Value 10 3,2%
AB Sustainable Global Thematic Fund Global Large-Stock Growth 11 2,3%
Artisan Global Opportunities Fund Global Large-Stock Growth 18 2,0%

 

Graphique des profits et résultats de Microsoft Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 125 843 143 015 168 088 198 270 211 915  +13,6% +17,5% +18,0% +6,9%
EBITDA 54 641 65 755 81 602 97 843 102 384  +20,3% +24,1% +19,9% +4,6%
Résultat opérationnel 42 959 52 959 69 916 83 383 88 523  +23,3% +32,0% +19,3% +6,2%
Résultat net 39 240 44 281 61 271 72 738 72 361  +12,8% +38,4% +18,7% -0,5%
Free Cash Flow 38 260 45 234 56 118 65 149 59 475  +18,2% +24,1% +16,1% -8,7%
Marge de FCF 30% 32% 33% 33% 28%  +4,0% +5,6% -1,6% -14,6%
ROIC - 25% 32% 35% 31%  - +27,1% +10,2% -12,2%
CROIC - 25% 29% 31% 25%  - +15,7% +6,4% -19,1%
Taux d’imposition 10% 17% 14% 13% 19%  +62,1% -16,2% -5,2% +44,7%
Capital investi 174 508 181 631 200 134 216 323 253 460  +4,1% +10,2% +8,1% +17,2%
Actions en circul. (en M) 7 753,0 7 683,0 7 608,0 7 540,0 7 472,0  -0,9% -1,0% -0,9% -0,9%
EBITDA par action 7,0 8,6 10,7 13,0 13,7  +21,4% +25,3% +21,0% +5,6%
Bénéfices par action 5,1 5,8 8,1 9,6 9,7  +13,9% +39,7% +19,8% +0,4%
Free Cash Flow par action 4,9 5,9 7,4 8,6 8,0  +19,3% +25,3% +17,1% -7,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Microsoft Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Microsoft Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 66% 68% 69% 68% 69%  +2,9% +1,7% -0,8% +0,8%
Marge d’EBITDA 43% 46% 49% 49% 48%  +5,9% +5,6% +1,7% -2,1%
Marge opérationnelle 34% 37% 42% 42% 42%  +8,5% +12,3% +1,1% -0,7%
Marge bénéficiaire 31% 31% 36% 37% 34%  -0,7% +17,7% +0,6% -6,9%
Marge de FCF 30% 32% 33% 33% 28%  +4,0% +5,6% -1,6% -14,6%
Rentabilité économique (ROA) - 15,1% 19,3% 20,8% 18,6%  - +28,1% +7,9% -10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 40,1% 47,1% 47,2% 38,8%  - +17,3% +0,2% -17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 25% 32% 35% 31%  - +27,1% +10,2% -12,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 25% 29% 31% 25%  - +15,7% +6,4% -19,1%

 

Ratios de solvabilité de Microsoft Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 2,4 2,3 1,9 1,6 1,5  -0,9% -18,5% -17,5% -2,0%
Liquidité générale 2,5 2,5 2,1 1,8 1,8  -0,5% -17,3% -14,2% -0,9%
Dette nette sur EBITDA -1,1 -1,1 -0,9 -0,6 -0,6  -1,3% -20,5% -36,5% +11,3%
Dette sur actifs 25% 21% 17% 14% 11%  -16,6% -17,1% -21,7% -16,0%
Dette sur capitaux propres 71% 54% 41% 30% 23%  -24,1% -23,5% -27,0% -23,4%
Couverture par l’EBITDA 20,3 25,4 34,8 47,4 52,0  +24,8% +37,1% +36,4% +9,7%
   ∼ par l’EBIT 16,0 20,4 29,8 40,4 45,0  +27,8% +45,8% +35,6% +11,3%
   ∼ par le flux opérationel 19,4 23,4 32,7 43,2 44,5  +20,5% +39,7% +31,9% +3,1%
Coût de la dette - 3,8% 3,9% 3,8% 4,1%  - +1,0% -1,0% +6,1%

 

Graphique des dividendes de Microsoft Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Microsoft Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 39 240 44 281 61 271 72 738 72 361  +12,8% +38,4% +18,7% -0,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 38 260 45 234 56 118 65 149 59 475  +18,2% +24,1% +16,1% -8,7%
Dividende payé -13 811 -15 137 -16 521 -18 135 -19 800  +9,6% +9,1% +9,8% +9,2%
Distribution sur résultat net 35% 34% 27% 25% 27%  -2,9% -21,1% -7,5% +9,7%
Distribution sur FCF 36% 33% 29% 28% 33%  -7,3% -12,0% -5,4% +19,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Microsoft Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Microsoft Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 18 15 18 22 14  -14,5% +22,7% +18,4% -36,4%
Délai paiement clients (DSO) 86 82 83 81 84  -4,6% +1,1% -1,4% +2,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 104 109 102  - +4,9% +4,1% -6,0%
Conversion de l’encaisse - -3 -3 -5 -4  - +18,5% +59,3% -18,2%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +8,1% +6,1% +7,9% -5,3%
Frais généraux sur CP 5% 4% 4% 4% 4%  -9,5% -16,7% -1,5% +3,7%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% 4%  -7,9% -15,0% -2,1% +20,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Microsoft Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,75  = = +0,75 0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE8,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 1 0  +0,5 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Microsoft Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 8 7 6  +5 +1 -1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Microsoft Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2  -1,8% -21,1% -28,7% -4,9%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4  +36,1% +49,0% +35,1% +24,9%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7  +17,2% +19,2% +9,1% -6,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 38,1  - - - -
Critère X5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +8,1% +6,1% +7,9% -5,3%
 
Z_SCORE - - - - 40,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Microsoft Corporation

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Microsoft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Microsoft 2 781,1 0,7% 0,9 34,8 404,1 12,9 24,8
États-Unis Oracle 283,4 1,4% 1,0 18,2 111,3 7,5 19,0
États-Unis Adobe Systems 228,9 1,2% 1,3 33,8 546,7 12,5 33,4
États-Unis Palo Alto Networks 107,0 - 1,3 69,0 366,4 16,0 146,9
États-Unis Synopsys 78,1 1,6% 1,1 41,2 552,9 14,2 54,6
États-Unis Crowdstrike Holdings 73,2 - 1,1 90,1 329,2 27,1 14 100,2
États-Unis Palantir Technologies Inc 49,3 - 2,7 80,0 24,4 22,3 323,3
  Médiane 5,3 1,2% 1,1 24,4   4,5 12,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Microsoft

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Microsoft Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,75----------
2023-0,68--0,68--0,68--0,75-
2022-0,62--0,62--0,62--0,68-
2021-0,56--0,56--0,56--0,62-
2020-0,51--0,51--0,51--0,56-
2019-0,46--0,46--0,46--0,51-
2018-0,42--0,42--0,42--0,46-
2017-0,39--0,39--0,39--0,42-
2016-0,36--0,36--0,36--0,39-
2015-0,31--0,31--0,31--0,36-
2014-0,28--0,28--0,28--0,31-
2013-0,23--0,23--0,23--0,28-
2012-0,20--0,20--0,20--0,23-
2011-0,16--0,16--0,16--0,20-
2010-0,13--0,13--0,13--0,16-
2009-0,13--0,13--0,13--0,13-
2008-0,11--0,11--0,11--0,13-
2007-0,10--0,10--0,10--0,11-
2006-0,09--0,09--0,09--0,10-
2005-0,08--0,08--0,08--0,08-
2004-------0,07--3,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 125 843 143 015 168 088 198 270 211 915  +13,6% +17,5% +18,0% +6,9%
Charges d'exploitation -39 321 -43 990 -44 555 -51 951 -57 740  +11,9% +1,3% +16,6% +11,1%
   dont Coût des ventes -42 910 -46 078 -52 232 -62 650 -65 863  +7,4% +13,4% +19,9% +5,1%
   dont Frais généraux -4 885 -5 111 -5 107 -5 900 -7 575  +4,6% -0,1% +15,5% +28,4%
Résultat opérationnel 42 959 52 959 69 916 83 383 88 523  +23,3% +32,0% +19,3% +6,2%
Autres revenus/frais nets 729 77 1 186 333 788  -89,4% +1 440,3% -71,9% +136,6%
Charge d'intérêt -2 686 -2 591 -2 346 -2 063 -1 968  -3,5% -9,5% -12,1% -4,6%
Résultat avant impôts 43 688 53 036 71 102 83 716 89 311  +21,4% +34,1% +17,7% +6,7%
Impôts sur les bénéfices -4 448 -8 755 -9 831 -10 978 -16 950  +96,8% +12,3% +11,7% +54,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
39 240 44 281 61 271 72 738 72 361  +12,8% +38,4% +18,7% -0,5%
 
EBITDA 54 641 65 755 81 602 97 843 102 384  +20,3% +24,1% +19,9% +4,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 38 585 44 217 60 249 72 449 71 723  +14,6% +36,3% +20,2% -1,0%
Taux d’imposition 10% 17% 14% 13% 19%  +62,1% -16,2% -5,2% +44,7%
 
Chiffre d’affaires par action 16,2 18,6 22,1 26,3 28,4  +14,7% +18,7% +19,0% +7,9%
EBITDA par action 7,0 8,6 10,7 13,0 13,7  +21,4% +25,3% +21,0% +5,6%
Bénéfices par action 5,1 5,8 8,1 9,6 9,7  +13,9% +39,7% +19,8% +0,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 175 552 181 915 184 406 169 684 184 257  +3,6% +1,4% -8,0% +8,6%
   dont Trésorerie 11 356 13 576 14 224 13 931 34 704  +19,5% +4,8% -2,1% +149,1%
   dont Placements à CT 122 463 122 951 116 110 90 826 76 558  +0,4% -5,6% -21,8% -15,7%
   dont Créances clients 29 524 32 011 38 043 44 261 48 688  +8,4% +18,8% +16,3% +10,0%
   dont Stock 2 063 1 895 2 636 3 742 2 500  -8,1% +39,1% +42,0% -33,2%
Placements à long terme 2 649 2 965 5 984 6 891 9 879  +11,9% +101,8% +15,2% +43,4%
Biens corporels 36 477 44 151 70 803 87 546 109 987  +21,0% +60,4% +23,6% +25,6%
Écart d'acquisitions 42 026 43 351 49 711 67 524 67 886  +3,2% +14,7% +35,8% +0,5%
Biens incorporels 7 750 7 038 7 800 11 298 9 366  -9,2% +10,8% +44,8% -17,1%
Actifs totaux 286 556 301 311 333 779 364 840 411 976  +5,1% +10,8% +9,3% +12,9%
 
Passifs courants 69 420 72 310 88 657 95 082 104 149  +4,2% +22,6% +7,2% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 9 382 12 530 15 163 19 000 18 095  +33,6% +21,0% +25,3% -4,8%
   dont Dette à court terme 5 516 3 749 8 072 2 749 5 247  -32,0% +115,3% -65,9% +90,9%
Dette à long terme 66 662 59 578 50 074 47 032 41 990  -10,6% -16,0% -6,1% -10,7%
Passifs totaux 184 226 183 007 191 791 198 298 205 753  -0,7% +4,8% +3,4% +3,8%
 
Action ordinaire 78 520 80 552 83 111 86 939 93 718  +2,6% +3,2% +4,6% +7,8%
Bénéfices non répartis 24 150 34 566 57 055 84 281 118 848  +43,1% +65,1% +47,7% +41,0%
Capitaux propres 102 330 118 304 141 988 166 542 206 223  +15,6% +20,0% +17,3% +23,8%
 
Dette portant intérets 72 178 63 327 58 146 49 781 47 237  -12,3% -8,2% -14,4% -5,1%
Dette nette -61 641 -73 200 -72 188 -54 976 -64 025  +18,8% -1,4% -23,8% +16,5%
Fonds de roulement 106 132 109 605 95 749 74 602 80 108  +3,3% -12,6% -22,1% +7,4%
Actions en circulation (en M) 7 753,0 7 683,0 7 608,0 7 540,0 7 472,0  -0,9% -1,0% -0,9% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 39 240 44 281 61 271 72 738 72 361  +12,8% +38,4% +18,7% -0,5%
 
Dépréciation 11 682 12 796 11 686 14 460 13 861  +9,5% -8,7% +23,7% -4,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 603 5 081 4 719 1 391 -  -295,2% -7,1% -70,5% -
Ajust. comptes débiteurs -2 812 -2 577 -6 481 -6 834 -4 087  -8,4% +151,5% +5,4% -40,2%
Ajust. des stocks 597 168 -737 -1 123 1 242  -71,9% -538,7% +52,4% -210,6%
Autres flux opérationnels -1 542 -673 1 160 -345 -  -56,4% -272,4% -129,7% -
Flux opérationnel 52 185 60 675 76 740 89 035 87 582  +16,3% +26,5% +16,0% -1,6%
 
Dépenses d’investissement 13 925 15 441 20 622 23 886 28 107  +10,9% +33,6% +15,8% +17,7%
Investissements -37 654 -10 741 2 876 18 438 -22 680  -71,5% -126,8% +541,1% -223,0%
Flux d’investissement -15 773 -12 223 -27 577 -30 311 -22 680  -22,5% +125,6% +9,9% -25,2%
 
Dividendes payés 13 811 15 137 16 521 18 135 19 800  +9,6% +9,1% +9,8% +9,2%
Emprunts nets -4 000 -8 935 -3 750 -9 023 -  +123,4% -58,0% +140,6% -
Flux de financement -36 887 -46 031 -48 486 -58 876 -43 935  +24,8% +5,3% +21,4% -25,4%
 
Variation nette de la trésorerie -590 2 220 648 -293 20 773  -476,3% -70,8% -145,2% -7 189,8%
 
Free Cash Flow par action 4,9 5,9 7,4 8,6 8,0  +19,3% +25,3% +17,1% -7,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 52 747 52 857 56 189 56 517 62 020  +0,2% +6,3% +0,6% +9,7%
Charges d'exploitation -14 860 -14 294 -15 140 -13 559 -15 365  -3,8% +5,9% -10,4% +13,3%
   dont Coût des ventes -17 488 -16 128 -16 795 -16 302 -19 623  -7,8% +4,1% -2,9% +20,4%
   dont Frais généraux -2 337 -1 643 -2 197 -1 474 -1 977  -29,7% +33,7% -32,9% +34,1%
Résultat opérationnel 20 399 22 352 24 254 26 895 27 032  +9,6% +8,5% +10,9% +0,5%
Autres revenus/frais nets -60 321 473 389 -331  -635,0% +47,4% -17,8% -185,1%
Charge d'intérêt -490 -496 -482 -525 -909  +1,2% -2,8% +8,9% +73,1%
Résultat avant impôts 20 339 22 673 24 727 27 284 26 526  +11,5% +9,1% +10,3% -2,8%
Impôts sur les bénéfices -3 914 -4 374 -4 646 -4 993 -4 656  +11,8% +6,2% +7,5% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
16 425 18 299 20 081 22 291 -  +11,4% +9,7% +11,0% -
 
EBITDA 24 047 25 901 28 128 30 816 33 556  +7,7% +8,6% +9,6% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 473 18 040 19 697 21 973 22 287  +9,5% +9,2% +11,6% +1,4%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 18% 18%  +0,2% -2,6% -2,6% -4,1%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,1 7,5 7,6 8,3  +0,3% +6,3% +0,7% +9,6%
EBITDA par action 3,2 3,5 3,8 4,1 4,5  +7,8% +8,6% +9,6% +8,8%
Bénéfices par action 2,2 2,5 2,7 3,0 -  +11,5% +9,7% +11,1% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 157 823 163 889 184 257 207 586 147 393  +3,8% +12,4% +12,7% -29,0%
   dont Trésorerie 15 646 26 562 34 704 80 452 17 305  +69,8% +30,7% +131,8% -78,5%
   dont Placements à CT 83 862 77 865 76 558 63 493 63 677  -7,2% -1,7% -17,1% +0,3%
   dont Créances clients 35 833 37 420 48 688 36 953 42 831  +4,4% +30,1% -24,1% +15,9%
   dont Stock 2 980 2 877 2 500 3 000 1 615  -3,5% -13,1% +20,0% -46,2%
Placements à long terme 7 097 9 415 9 879 11 423 13 367  +32,7% +4,9% +15,6% +17,0%
Biens corporels 82 755 88 132 109 987 117 937 -  +6,5% +24,8% +7,2% -
Écart d'acquisitions 67 905 67 940 67 886 67 790 118 931  +0,1% -0,1% -0,1% +75,4%
Biens incorporels 10 354 9 879 9 366 8 895 29 896  -4,6% -5,2% -5,0% +236,1%
Actifs totaux 364 552 380 088 411 976 445 785 470 558  +4,3% +8,4% +8,2% +5,6%
 
Passifs courants 81 718 85 691 104 149 124 792 121 016  +4,9% +21,5% +19,8% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 15 354 15 305 18 095 19 307 17 695  -0,3% +18,2% +6,7% -8,3%
   dont Dette à court terme 3 997 6 245 5 247 29 556 29 291  +56,2% -16,0% +463,3% -0,9%
Dette à long terme 44 119 41 965 41 990 41 946 44 928  -4,9% +0,1% -0,1% +7,1%
Passifs totaux 181 416 185 405 205 753 225 071 232 290  +2,2% +11,0% +9,4% +3,2%
 
Action ordinaire 90 225 92 093 93 718 95 508 97 480  +2,1% +1,8% +1,9% +2,1%
Bénéfices non répartis 99 368 108 234 118 848 132 143 145 737  +8,9% +9,8% +11,2% +10,3%
Capitaux propres 183 136 194 683 206 223 220 714 238 268  +6,3% +5,9% +7,0% +8,0%
 
Dette portant intérets 48 116 48 210 47 237 71 502 74 219  +0,2% -2,0% +51,4% +3,8%
Dette nette -51 392 -56 217 -64 025 -72 443 -6 763  +9,4% +13,9% +13,1% -90,7%
Fonds de roulement 76 105 78 198 80 108 82 794 26 377  +2,8% +2,4% +3,4% -68,1%
Actions en circulation (en M) 7 473,0 7 464,0 7 467,0 7 462,0 7 468,0  -0,1% +0% -0,1% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Microsoft Corporation (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 16 425 18 299 20 081 22 291 21 870  +11,4% +9,7% +11,0% -1,9%
 
Dépréciation 3 648 3 549 3 874 3 921 5 959  -2,7% +9,2% +1,2% +52,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 447 750 1 953 1 953 -  -48,2% +160,4% 0% -
Ajust. comptes débiteurs -3 164 -1 408 -11 244 11 034 -2 951  -55,5% +698,6% -198,1% -126,7%
Ajust. des stocks 1 305 106 374 -505 1 474  -91,9% +252,8% -235,0% -391,9%
Autres flux opérationnels 1 619 -6 624 -6 624 -6 624 -  -509,1% 0% 0% -
Flux opérationnel 11 173 24 441 28 770 30 583 18 853  +118,8% +17,7% +6,3% -38,4%
 
Dépenses d’investissement 6 274 6 607 8 943 9 917 9 735  +5,3% +35,4% +10,9% -1,8%
Investissements -4 671 4 091 -9 134 503 -71 925  -187,6% -323,3% -105,5% -14 399,2%
Flux d’investissement -7 150 -3 264 -22 680 503 -  -54,3% +594,9% -102,2% -
 
Dividendes payés 5 066 5 059 5 054 5 051 -5 574  -0,1% -0,1% -0,1% -210,4%
Emprunts nets -750 24 265 24 265 24 265 -  -3 335,3% 0% 0% -
Flux de financement -11 349 -10 290 -11 413 14 761 -10 147  -9,3% +10,9% -229,3% -168,7%
 
Variation nette de la trésorerie -7 238 10 916 8 142 45 748 -63 147  -250,8% -25,4% +461,9% -238,0%
 
Free Cash Flow par action 0,7 2,4 2,7 2,8 1,2  +264,5% +11,1% +4,3% -55,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.