NVIDIA (NVDA.US, US67066G1040)
NVIDIA Corporation provides graphics and compute and networking solutions in the United States, Taiwan, China, Hong Kong, and internationally. The Graphics segment offers GeForce GPUs for gaming and PCs, the GeForce NOW game streaming service and related infrastructure, and solutions for gaming platforms; Quadro/NVIDIA RTX GPUs for enterprise workstation graphics; virtual GPU or vGPU software for cloud-based visual and virtual computing; automotive platforms for infotainment systems; and Omniverse software for building and operating metaverse and 3D internet applications. The Compute & Networking segment comprises Data Center computing platforms and end-to-end networking platforms, including Quantum for InfiniBand and Spectrum for Ethernet; NVIDIA DRIVE automated-driving platform and automotive development agreements; Jetson robotics and other embedded platforms; NVIDIA AI Enterprise and other software; and …
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- Méga-Cap : 2 900 880 MUSD (2 674 030 MEUR)
Rendement : 0%
Bêta : 1,7
IH Score : 6,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Technologies de l'information
Semiconductors
Effectif : 29 600
Site Internet
Siège social : 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA, United States, 95051
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Consensus des analystes
- Équipe de direction
- Opérations d’initiés
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NVIDIA
Répartition du capital, valorisation et momentum de NVIDIA Corporation
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 598 300 000 | 96,0% | 4,3% | 67,4% | 0,7 | 1% |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 69,0 | 50,5 | 1,5 | 65,6 | 58,5 | 36,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 65% | 53% | 115,7% | 49,1% | 262,1% | 650,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 113,1 USD | 134,0 | 118,9 | 79,0 | 39,2 | 140,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NVIDIA Corporation
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de NVIDIA Corporation
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -8,8% | -0,7% | +28,8% | +81,0% | +146,4% | +536,2% | +489,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +988,1% | +2 501,8% | +1 711,6% | +2 730,8% | +8 113,6% | +24 089,1% | +26 704,2% |
Répartition des recommandations des analystes pour NVIDIA Corporation
| Nbr d’analystes | Acheter | Accumuler | Conserver | Alléger | Vendre | Acheter ↔ Vendre | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 43 | 9 | 4 | 0 | 0 | 134,0 |
Équipe de direction de NVIDIA Corporation
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jen-Hsun Huang | Co-Founder, CEO, President & Director | 61 | Colette M. Kress | Executive VP & CFO | 57 |
| Debora Shoquist | Executive Vice President of Operations | 69 | Timothy S. Teter | Executive VP, General Counsel & Secretary | 57 |
| Ajay K. Puri | Executive Vice President of Worldwide Field Operations | 69 | Chris A. Malachowsky | Co-Founder | - |
| Donald F. Robertson Jr. | VP & Chief Accounting Officer | 55 | Prof. William J. Dally | Chief Scientist & Senior VP of Research | 63 |
| Simona Jankowski C.F.A., J.D. | Vice President of Investor Relations | - | Robert Sherbin | Vice President of Corporate Communications | 65 |
Opérations d’initiés récentes pour NVIDIA Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)
| Date | Nom | Fonction/Relation | Opération | Quantité | Cours moyen | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $117,24 | $14 068 800 |
| 22/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $122,23 | $14 667 600 |
| 19/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $119,06 | $14 287 200 |
| 17/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $119,17 | $14 300 400 |
| 15/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $128,92 | $15 470 400 |
| 12/07/2024 | Ajay K Puri | EVP | Vente | 100 110 | $130,10 | $13 024 311 |
| 12/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $130,03 | $15 603 600 |
| 12/07/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 156 023 | $129,81 | $20 253 346 |
| 10/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $134,10 | $16 092 000 |
| 09/07/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 385 000 | $130,74 | $50 334 900 |
| 08/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $128,60 | $15 432 000 |
| 05/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $127,14 | $15 256 800 |
| 03/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $124,28 | $14 913 600 |
| 01/07/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $122,78 | $14 733 600 |
| 28/06/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $125,04 | $15 004 800 |
| 28/06/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Achat | 0 | $123,54 | $0 |
| 26/06/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $124,88 | $14 985 600 |
| 26/06/2024 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Achat | 0 | $126,40 | $0 |
| 24/06/2024 | Colette Kress | CFO | Vente | 100 000 | $120,85 | $12 085 000 |
| 24/06/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $120,84 | $14 500 800 |
| 21/06/2024 | Colette Kress | CFO | Vente | 100 000 | $126,99 | $12 699 000 |
| 21/06/2024 | Donald F Robertson Jr | Insider | Vente | 4 500 | $128,17 | $576 765 |
| 20/06/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $135,87 | $16 304 400 |
| 13/06/2024 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 120 000 | $128,74 | $15 448 800 |
| 11/06/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 150 000 | $120,42 | $18 063 000 |
| 07/06/2024 | Tench Coxe | Director | Vente | 100 000 | $1 194,57 | $119 457 000 |
| 05/06/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 166 700 | $119,91 | $19 988 997 |
| 04/06/2024 | Debora Shoquist | EVP | Vente | 150 000 | $115,16 | $17 274 000 |
| 03/06/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 89 000 | $113,92 | $10 138 880 |
| 31/05/2024 | Morgan Mcgarvey | U.S. Congress Member (D-KY) | Achat | 0 | $109,63 | $0 |
| 30/05/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 99 390 | $113,02 | $11 233 058 |
| 28/05/2024 | Dawn E Hudson | Director | Vente | 50 000 | $114,00 | $5 700 000 |
| 24/05/2024 | Dawn E Hudson | Director | Vente | 150 000 | $105,92 | $15 888 000 |
| 22/05/2024 | Stephen F. Lynch | U.S. Congress Member (D-MA) | Achat | 0 | $94,95 | $0 |
| 21/05/2024 | Pete Sessions | U.S. Congress Member (R-TX) | Vente | 0 | $95,39 | $0 |
| 30/04/2024 | Tommy Tuberville | U.S. Congress Member (R-AL) | Vente | 0 | $86,40 | $0 |
| 10/04/2024 | Dan Newhouse | U.S. Congress Member (R-WA) | Vente | 0 | $87,04 | $0 |
| 05/04/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 227 000 | $88,00 | $19 976 000 |
| 28/03/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 110 000 | $90,57 | $9 962 700 |
| 25/03/2024 | John Dabiri | Director | Vente | 1 280 | $94,00 | $120 320 |
| 22/03/2024 | Donald F Robertson Jr | Insider | Vente | 4 500 | $91,16 | $410 220 |
| 07/03/2024 | Thomas R. Carper | U.S. Congress Member (D-DE) | Achat | 0 | $92,67 | $0 |
| 04/03/2024 | Thomas R. Suozzi | U.S. Congress Member (D-NY) | Vente | 0 | $85,24 | $0 |
| 04/03/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 120 000 | $85,35 | $10 242 000 |
| 26/02/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 50 000 | $80,07 | $4 003 500 |
| 23/02/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 100 000 | $79,76 | $7 976 000 |
| 20/02/2024 | Daniel Meuser | U.S. Congress Member (R-PA) | Vente | 0 | $69,45 | $0 |
| 20/02/2024 | Daniel Meuser | U.S. Congress Member (R-PA) | Vente | 0 | $69,45 | $0 |
| 20/02/2024 | Michael Guest | U.S. Congress Member (R-MS) | Achat | 0 | $69,45 | $0 |
| 08/02/2024 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $69,64 | $0 |
| 12/01/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 360 000 | $54,70 | $19 692 000 |
| 10/01/2024 | Mark A Stevens | Director | Vente | 356 480 | $54,29 | $19 353 299 |
| 08/01/2024 | Debora Shoquist | EVP | Vente | 56 760 | $50,00 | $2 838 000 |
| 05/01/2024 | Donald F Robertson Jr | Insider | Vente | 4 500 | $48,46 | $218 070 |
| 02/01/2024 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $48,17 | $0 |
| 18/12/2023 | Debora Shoquist | EVP | Vente | 200 000 | $50,00 | $10 000 000 |
| 15/12/2023 | Dawn E Hudson | Director | Vente | 10 000 | $49,25 | $492 500 |
| 13/12/2023 | Mark A Stevens | Director | Vente | 104 000 | $48,16 | $5 008 640 |
| 06/12/2023 | Pete Sessions | U.S. Congress Member (R-TX) | Achat | 0 | $45,50 | $0 |
| 04/12/2023 | John R. Curtis | U.S. Congress Member (R-UT) | Vente | 0 | $45,51 | $0 |
| 29/11/2023 | Debora Shoquist | EVP | Vente | 158 240 | $48,24 | $7 633 498 |
| 27/11/2023 | Mark A Stevens | Director | Vente | 100 000 | $48,32 | $4 832 000 |
| 27/11/2023 | Debora Shoquist | EVP | Vente | 200 000 | $48,19 | $9 638 000 |
| 24/11/2023 | John Dabiri | Director | Vente | 2 180 | $48,50 | $105 730 |
| 22/11/2023 | Nancy Pelosi | U.S. Congress Member (D-CA) | Achat | 0 | $48,72 | $0 |
| 24/10/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Vente | 0 | $43,66 | $0 |
| 03/10/2023 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $43,52 | $0 |
| 26/09/2023 | Greg Stanton | U.S. Congress Member (D-AZ) | Achat | 0 | $41,91 | $0 |
| 13/09/2023 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 296 880 | $45,40 | $13 478 352 |
| 13/09/2023 | Markwayne Mullin | U.S. Congress Member (R-OK) | Achat | 0 | $45,49 | $0 |
| 12/09/2023 | Pete Sessions | U.S. Congress Member (R-TX) | Achat | 0 | $44,87 | $0 |
| 11/09/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $45,18 | $0 |
| 11/09/2023 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 296 880 | $44,90 | $13 329 912 |
| 06/09/2023 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 296 880 | $47,16 | $14 000 861 |
| 01/09/2023 | Jen Hsun Huang | CEO | Vente | 296 880 | $48,64 | $14 440 243 |
| 28/08/2023 | Colette Kress | CFO | Vente | 49 800 | $46,07 | $2 294 286 |
| 28/08/2023 | Mark A Stevens | Director | Vente | 215 000 | $46,81 | $10 064 150 |
| 14/08/2023 | Daniel Meuser | U.S. Congress Member (R-PA) | Vente | 0 | $43,75 | $0 |
| 14/08/2023 | Daniel Meuser | U.S. Congress Member (R-PA) | Vente | 0 | $43,75 | $0 |
| 10/08/2023 | Josh Gottheimer | U.S. Congress Member (D-NJ) | Vente | 0 | $42,39 | $0 |
| 07/08/2023 | Michael Guest | U.S. Congress Member (R-MS) | Achat | 0 | $45,42 | $0 |
| 31/07/2023 | Corp Nvidia | Major Shareholder | Achat | 62 500 | $4,00 | $250 000 |
| CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NVIDIA | -$767 646 937 | |||||
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NVIDIA Corporation au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 8,8 | 9,7 | 11,5 | 2 | 18,5 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
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| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
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- |
Présence de NVIDIA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Baron Global Advantage Fund | Global Large-Stock Growth |  | 1 | 11,6% |
| Calamos Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 1 | 9,0% |
| Sands Capital Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 1 | 6,9% |
| Fidelity Worldwide Fund | Global Large-Stock Growth | | 1 | 6,6% |
| T. Rowe Price Global Stock Fund | Global Large-Stock Growth | | 1 | 4,8% |
| Northern Global Sustainability Index Fund | World Large-Stock Blend | | 2 | 6,6% |
| American Century Focused Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 5,7% |
| Baird Chautauqua Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 4,5% |
| Lord Abbett Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 2 | 4,4% |
| Janus Henderson Global Research Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 4,3% |
| RBC Global Opportunities Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 4,2% |
| T. Rowe Price Global Growth Stock Fund | Global Large-Stock Growth | | 2 | 3,8% |
| Impax Ellevate Global Women’s Leadership Fund | Global Large-Stock Blend | | 2 | 3,6% |
| Saturna Sustainable Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 2 | 3,5% |
| Victory Sustainable World Fund | Global Large-Stock Blend | | 2 | 3,3% |
| Columbia Select Global Equity Fund | Global Large-Stock Growth | | 3 | 4,6% |
| Victory RS Global Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 3,9% |
| Franklin Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 3,4% |
| Victory Capital Growth Fund | Global Large-Stock Blend | | 3 | 3,3% |
| Guggenheim World Equity Income Fund | Global Large-Stock Value | | 3 | 2,7% |
| Trillium ESG Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 4 | 2,3% |
| American Funds The New Economy Fund Class A | Global Large-Stock Growth | | 5 | 3,1% |
| AB Sustainable Global Thematic Fund | Global Large-Stock Growth | | 5 | 2,7% |
| WCM Focused Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 6 | 3,4% |
| Russell Investments Global Equity Fund | Global Large-Stock Blend | | 7 | 1,7% |
| Delaware Ivy ProShares MSCI ACWI Index Fund | World Large-Stock Blend | | 7 | 1,0% |
| MFS Global Growth Fund | Global Large-Stock Growth | | 9 | 2,2% |
| American Funds New Perspective Fund Class A | Global Large-Stock Growth | | 9 | 1,5% |
Graphique des profits et résultats de NVIDIA Corporation
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Fondamentaux de NVIDIA Corporation (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 918 | 16 675 | 26 914 | 26 974 | 60 922 | +52,7% | +61,4% | +0,2% | +125,9% | |
| EBITDA | 3 227 | 5 630 | 11 215 | 7 340 | 34 480 | +74,5% | +99,2% | -34,6% | +369,8% | |
| Résultat opérationnel | 2 846 | 4 532 | 10 041 | 4 224 | 32 972 | +59,2% | +121,6% | -57,9% | +680,6% | |
| Résultat net | 2 796 | 4 332 | 9 752 | 4 368 | 29 760 | +54,9% | +125,1% | -55,2% | +581,3% | |
| Free Cash Flow | 4 272 | 4 694 | 8 132 | 3 808 | 27 021 | +9,9% | +73,2% | -53,2% | +609,6% | |
| Marge de FCF | 39% | 28% | 30% | 14% | 44% | -28,1% | +7,3% | -53,3% | +214,2% | |
| ROIC | - | 23% | 32% | 11% | 68% | - | +37,1% | -64,4% | +491,8% | |
| CROIC | - | 25% | 26% | 11% | 63% | - | +7,3% | -59,3% | +484,0% | |
| Taux d’imposition | 6% | 2% | 2% | 4% | 12% | -70,2% | +8,9% | +135,3% | +168,3% | |
| Capital investi | 14 286 | 23 856 | 37 702 | 33 054 | 52 915 | +67,0% | +58,0% | -12,3% | +60,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 24 720,0 | 25 120,0 | 25 350,0 | 25 070,0 | 24 940,0 | +1,6% | +0,9% | -1,1% | -0,5% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | +71,7% | +97,4% | -33,8% | +372,2% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | +52,5% | +123,1% | -54,7% | +584,9% | |
| Free Cash Flow par action | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | +8,1% | +71,7% | -52,6% | +613,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NVIDIA Corporation
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Ratio de profitabilité de NVIDIA Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 62% | 62% | 65% | 57% | 73% | +0,6% | +4,1% | -12,3% | +27,7% | |
| Marge d’EBITDA | 30% | 34% | 42% | 27% | 57% | +14,2% | +23,4% | -34,7% | +108,0% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 27% | 37% | 16% | 54% | +4,3% | +37,3% | -58,0% | +245,6% | |
| Marge bénéficiaire | 26% | 26% | 36% | 16% | 49% | +1,4% | +39,5% | -55,3% | +201,7% | |
| Marge de FCF | 39% | 28% | 30% | 14% | 44% | -28,1% | +7,3% | -53,3% | +214,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 18,8% | 26,7% | 10,2% | 55,7% | - | +42,2% | -61,7% | +444,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 29,8% | 44,8% | 17,9% | 91,5% | - | +50,6% | -60,0% | +410,0% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 23% | 32% | 11% | 68% | - | +37,1% | -64,4% | +491,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 25% | 26% | 11% | 63% | - | +7,3% | -59,3% | +484,0% |
Ratios de solvabilité de NVIDIA Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 7,0 | 3,6 | 6,0 | 2,6 | 3,4 | -49,3% | +67,4% | -56,3% | +29,7% | |
| Liquidité générale | 7,7 | 4,1 | 6,7 | 3,5 | 4,2 | -46,7% | +62,6% | -47,1% | +18,7% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,7 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | -0,5 | -70,1% | +10,5% | -64,6% | +45,8% | |
| Dette sur actifs | 12% | 24% | 25% | 27% | 15% | +101,1% | +3,8% | +6,0% | -43,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 17% | 41% | 42% | 50% | 23% | +141,6% | +1,1% | +18,9% | -53,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 62,1 | 30,6 | 47,5 | 28,0 | 134,2 | -50,7% | +55,3% | -41,0% | +378,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 54,7 | 24,6 | 42,5 | 22,1 | 128,3 | -55,0% | +72,7% | -48,0% | +479,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 91,6 | 31,6 | 38,6 | 21,5 | 109,3 | -65,4% | +22,0% | -44,2% | +407,6% | |
| Coût de la dette | - | 4,1% | 2,6% | 2,4% | 2,5% | - | -35,7% | -9,1% | +3,5% |
Graphique des dividendes de NVIDIA Corporation
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Ratios de distribution de NVIDIA Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 2 796 | 4 332 | 9 752 | 4 368 | 29 760 | +54,9% | +125,1% | -55,2% | +581,3% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 4 272 | 4 694 | 8 132 | 3 808 | 27 021 | +9,9% | +73,2% | -53,2% | +609,6% | |
| Dividende payé | -390 | -395 | -399 | -398 | -395 | +1,3% | +1,0% | -0,3% | -0,8% | |
| Distribution sur résultat net | 14% | 9% | 4% | 9% | 1% | -34,6% | -55,1% | +122,7% | -85,4% | |
| Distribution sur FCF | 9% | 8% | 5% | 10% | 1% | -7,8% | -41,7% | +113,0% | -86,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NVIDIA Corporation
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NVIDIA Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 86 | 106 | 101 | 162 | 116 | +23,3% | -5,1% | +60,9% | -28,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 55 | 53 | 63 | 52 | 60 | -4,0% | +18,6% | -17,9% | +15,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 62 | 64 | 31 | 59 | - | +3,5% | -51,8% | +91,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 98 | 100 | 183 | 117 | - | +2,4% | +82,9% | -36,1% | |
| Rotation des actifs | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | -8,1% | +5,2% | +7,5% | +41,5% | |
| Frais généraux sur CP | 9% | 11% | 8% | 11% | 6% | +28,2% | -29,1% | +35,6% | -44,1% | |
| Frais généraux sur CA | 10% | 12% | 8% | 9% | 4% | +16,2% | -30,8% | +12,4% | -51,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de NVIDIA Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,88 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | = | -0,5 | +0,5 | 0,88 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | -1 | -1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de NVIDIA Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | -1 | +1 | -1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | +2 | +2 | -1 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de NVIDIA Corporation
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | -38,7% | +31,6% | -27,7% | +27,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | -24,0% | -44,1% | -32,8% | +83,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,7 | -4,2% | +44,4% | -38,1% | +256,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 175,2 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | -8,1% | +5,2% | +7,5% | +41,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 179,0 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à NVIDIA Corporation
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NVIDIA
Dividendes par action détachés par NVIDIA Corporation (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 0,00 | - | - | 0,01 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2022 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| 2021 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 |
| 2020 | - | 0,00 | - | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 |
| 2019 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 2018 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 2017 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 2016 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 2015 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 2014 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 2013 | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 918 | 16 675 | 26 914 | 26 974 | 60 922 | +52,7% | +61,4% | +0,2% | +125,9% | |
| Charges d'exploitation | -3 922 | -5 864 | -7 434 | -9 779 | -11 329 | +49,5% | +26,8% | +31,5% | +15,9% | |
| dont Coût des ventes | -4 150 | -6 279 | -9 439 | -11 618 | -16 621 | +51,3% | +50,3% | +23,1% | +43,1% | |
| dont Frais généraux | -1 093 | -1 940 | -2 166 | -2 440 | -2 654 | +77,5% | +11,6% | +12,7% | +8,8% | |
| Résultat opérationnel | 2 846 | 4 532 | 10 041 | 4 224 | 32 972 | +59,2% | +121,6% | -57,9% | +680,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 124 | -123 | -100 | -1 615 | 846 | -199,2% | -18,7% | +1 515,0% | -152,4% | |
| Charge d'intérêt | -52 | -184 | -236 | -262 | -257 | +253,8% | +28,3% | +11,0% | -1,9% | |
| Résultat avant impôts | 2 970 | 4 409 | 9 941 | 4 181 | 33 818 | +48,5% | +125,5% | -57,9% | +708,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -174 | -77 | -189 | -187 | -4 058 | -55,7% | +145,5% | -198,9% | -2 270,1% | |
| Résultat net | 2 796 | 4 332 | 9 752 | 4 368 | 29 760 | +54,9% | +125,1% | -55,2% | +581,3% | |
| EBITDA | 3 227 | 5 630 | 11 215 | 7 340 | 34 480 | +74,5% | +99,2% | -34,6% | +369,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 679 | 4 453 | 9 850 | 4 035 | 29 016 | +66,2% | +121,2% | -59,0% | +619,1% | |
| Taux d’imposition | 6% | 2% | 2% | 4% | 12% | -70,2% | +8,9% | +135,3% | +168,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,4 | +50,3% | +59,9% | +1,3% | +127,0% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | +71,7% | +97,4% | -33,8% | +372,2% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 1,2 | +52,5% | +123,1% | -54,7% | +584,9% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 13 690 | 16 055 | 28 829 | 23 073 | 44 345 | +17,3% | +79,6% | -20,0% | +92,2% | |
| dont Trésorerie | 10 896 | 847 | 1 990 | 3 389 | 7 280 | -92,2% | +134,9% | +70,3% | +114,8% | |
| dont Placements à CT | 1 | 10 714 | 19 218 | 9 907 | 18 704 | +1 071 300,0% | +79,4% | -48,4% | +88,8% | |
| dont Créances clients | 1 657 | 2 429 | 4 650 | 3 827 | 9 999 | +46,6% | +91,4% | -17,7% | +161,3% | |
| dont Stock | 979 | 1 826 | 2 605 | 5 159 | 5 282 | +86,5% | +42,7% | +98,0% | +2,4% | |
| Placements à long terme | 77 | 144 | 266 | 299 | 1 546 | +87,0% | +84,7% | +12,4% | +417,1% | |
| Biens corporels | 1 674 | 2 149 | 3 607 | 3 807 | - | +28,4% | +67,8% | +5,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | 618 | 4 193 | 4 349 | 4 372 | 4 430 | +578,5% | +3,7% | +0,5% | +1,3% | |
| Biens incorporels | 49 | 2 737 | 2 339 | 1 676 | 1 112 | +5 485,7% | -14,5% | -28,3% | -33,7% | |
| Actifs totaux | 17 315 | 28 791 | 44 187 | 41 182 | 65 728 | +66,3% | +53,5% | -6,8% | +59,6% | |
| Passifs courants | 1 784 | 3 925 | 4 335 | 6 563 | 10 631 | +120,0% | +10,4% | +51,4% | +62,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 687 | 1 201 | 1 783 | 1 193 | 2 699 | +74,8% | +48,5% | -33,1% | +126,2% | |
| dont Dette à court terme | 91 | 999 | 144 | 1 250 | 1 478 | +997,8% | -85,6% | +768,1% | +18,2% | |
| Dette à long terme | 1 991 | 5 964 | 10 946 | 9 703 | 8 459 | +199,5% | +83,5% | -11,4% | -12,8% | |
| Passifs totaux | 5 111 | 11 898 | 17 575 | 19 081 | 22 750 | +132,8% | +47,7% | +8,6% | +19,2% | |
| Action ordinaire | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0% | +200,0% | -33,3% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 14 971 | 18 908 | 16 235 | 10 171 | 29 817 | +26,3% | -14,1% | -37,4% | +193,2% | |
| Capitaux propres | 12 204 | 16 893 | 26 612 | 22 101 | 42 978 | +38,4% | +57,5% | -17,0% | +94,5% | |
| Dette portant intérets | 2 082 | 6 963 | 11 090 | 10 953 | 9 937 | +234,4% | +59,3% | -1,2% | -9,3% | |
| Dette nette | -8 815 | -4 598 | -10 118 | -2 343 | -16 047 | -47,8% | +120,1% | -76,8% | +584,9% | |
| Fonds de roulement | 11 906 | 12 130 | 24 494 | 16 510 | 33 714 | +1,9% | +101,9% | -32,6% | +104,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 24 720,0 | 25 120,0 | 25 350,0 | 25 070,0 | 24 940,0 | +1,6% | +0,9% | -1,1% | -0,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 796 | 4 332 | 9 752 | 4 368 | 29 760 | +54,9% | +125,1% | -55,2% | +581,3% | |
| Dépréciation | 381 | 1 098 | 1 174 | 1 544 | 1 508 | +188,2% | +6,9% | +31,5% | -2,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 867 | 1 095 | 1 545 | 583 | - | +26,3% | +41,1% | -62,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -233 | -550 | -2 215 | 822 | -6 172 | +136,1% | +302,7% | -137,1% | -850,9% | |
| Ajust. des stocks | 597 | -524 | -774 | -2 554 | -98 | -187,8% | +47,7% | +230,0% | -96,2% | |
| Autres flux opérationnels | 159 | 8 | -942 | 76 | - | -95,0% | -11 875,0% | -108,1% | - | |
| Flux opérationnel | 4 761 | 5 822 | 9 108 | 5 641 | 28 090 | +22,3% | +56,4% | -38,1% | +398,0% | |
| Dépenses d’investissement | 489 | 1 128 | 976 | 1 833 | 1 069 | +130,7% | -13,5% | +87,8% | -41,7% | |
| Investissements | 6 648 | -9 989 | -8 591 | 7 375 | -10 566 | -250,3% | -14,0% | -185,8% | -243,3% | |
| Flux d’investissement | 6 145 | -19 675 | -9 830 | 7 375 | - | -420,2% | -50,0% | -175,0% | - | |
| Dividendes payés | 390 | 395 | 399 | 398 | 395 | +1,3% | +1,0% | -0,3% | -0,8% | |
| Emprunts nets | -17 | 4 968 | 3 977 | - | - | -29 323,5% | -19,9% | - | - | |
| Flux de financement | -792 | 3 804 | 1 865 | -11 617 | -13 633 | -580,3% | -51,0% | -722,9% | +17,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 10 114 | -10 049 | 1 143 | 1 399 | 3 891 | -199,4% | -111,4% | +22,4% | +178,1% | |
| Free Cash Flow par action | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 1,1 | +8,1% | +71,7% | -52,6% | +613,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)
| 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 192 | 13 507 | 18 120 | 22 103 | 26 044 | +87,8% | +34,2% | +22,0% | +17,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 508 | -2 662 | -2 983 | -3 176 | -3 477 | +6,1% | +12,1% | +6,5% | +9,5% | |
| dont Coût des ventes | -2 544 | -4 045 | -4 720 | -5 312 | -5 519 | +59,0% | +16,7% | +12,5% | +3,9% | |
| dont Frais généraux | -633 | -622 | -689 | -712 | -777 | -1,7% | +10,8% | +3,3% | +9,1% | |
| Résultat opérationnel | 2 140 | 6 800 | 10 417 | 13 615 | 17 048 | +217,8% | +53,2% | +30,7% | +25,2% | |
| Autres revenus/frais nets | 69 | 181 | 105 | 491 | 231 | +162,3% | -42,0% | +367,6% | -53,0% | |
| Charge d'intérêt | -66 | -65 | -63 | -63 | -64 | -1,5% | -3,1% | 0% | +1,6% | |
| Résultat avant impôts | 2 209 | 6 981 | 10 522 | 14 106 | 17 279 | +216,0% | +50,7% | +34,1% | +22,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -166 | -793 | -1 279 | -1 821 | -2 398 | +377,7% | +61,3% | +42,4% | +31,7% | |
| Résultat net | 2 043 | 6 188 | 9 243 | 12 285 | 14 881 | +202,9% | +49,4% | +32,9% | +21,1% | |
| EBITDA | 2 524 | 7 165 | 10 789 | 14 002 | 17 458 | +183,9% | +50,6% | +29,8% | +24,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 1 979 | 6 028 | 9 151 | 11 857 | 14 682 | +204,5% | +51,8% | +29,6% | +23,8% | |
| Taux d’imposition | 8% | 11% | 12% | 13% | 14% | +51,2% | +7,0% | +6,2% | +7,5% | |
| Chiffre d’affaires par action | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | +87,1% | +34,4% | +22,2% | +17,9% | |
| EBITDA par action | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | +182,9% | +50,9% | +30,0% | +24,7% | |
| Bénéfices par action | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | +201,8% | +49,7% | +33,1% | +21,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)
| 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 24 883 | 28 797 | 32 658 | 44 345 | 53 729 | +15,7% | +13,4% | +35,8% | +21,2% | |
| dont Trésorerie | 5 079 | 5 783 | 5 519 | 7 280 | 7 587 | +13,9% | -4,6% | +31,9% | +4,2% | |
| dont Placements à CT | 10 241 | 10 240 | 12 762 | 18 704 | 23 851 | 0% | +24,6% | +46,6% | +27,5% | |
| dont Créances clients | 4 080 | 7 066 | 8 309 | 9 999 | 12 365 | +73,2% | +17,6% | +20,3% | +23,7% | |
| dont Stock | 4 611 | 4 319 | 4 779 | 5 282 | 5 864 | -6,3% | +10,7% | +10,5% | +11,0% | |
| Placements à long terme | 505 | 800 | 1 172 | 1 546 | 1 750 | +58,4% | +46,5% | +31,9% | +13,2% | |
| Biens corporels | 3 740 | 3 799 | - | - | - | +1,6% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 430 | 4 453 | 0% | 0% | 0% | +0,5% | |
| Biens incorporels | 1 541 | 1 395 | 1 251 | 1 112 | 986 | -9,5% | -10,3% | -11,1% | -11,3% | |
| Actifs totaux | 44 460 | 49 555 | 54 148 | 65 728 | 77 072 | +11,5% | +9,3% | +21,4% | +17,3% | |
| Passifs courants | 7 260 | 10 334 | 9 101 | 10 631 | 15 223 | +42,3% | -11,9% | +16,8% | +43,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 141 | 1 929 | 2 380 | 2 699 | 2 715 | +69,1% | +23,4% | +13,4% | +0,6% | |
| dont Dette à court terme | 1 437 | 1 457 | 1 479 | 1 478 | 1 250 | +1,4% | +1,5% | -0,1% | -15,4% | |
| Dette à long terme | 9 704 | 8 456 | 8 457 | 8 459 | 8 460 | -12,9% | +0% | +0% | +0% | |
| Passifs totaux | 19 940 | 22 054 | 20 883 | 22 750 | 27 930 | +10,6% | -5,3% | +8,9% | +22,8% | |
| Action ordinaire | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 12 115 | 14 921 | 20 360 | 29 817 | 36 598 | +23,2% | +36,5% | +46,4% | +22,7% | |
| Capitaux propres | 24 520 | 27 501 | 33 265 | 42 978 | 49 142 | +12,2% | +21,0% | +29,2% | +14,3% | |
| Dette portant intérets | 11 141 | 9 913 | 9 936 | 9 937 | 9 710 | -11,0% | +0,2% | +0% | -2,3% | |
| Dette nette | -4 179 | -6 110 | -8 345 | -16 047 | -21 728 | +46,2% | +36,6% | +92,3% | +35,4% | |
| Fonds de roulement | 17 623 | 18 463 | 23 557 | 33 714 | 38 506 | +4,8% | +27,6% | +43,1% | +14,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 24 900,0 | 24 990,0 | 24 940,0 | 24 900,0 | 24 890,0 | +0,4% | -0,2% | -0,2% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NVIDIA Corporation (en MUSD)
| 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 04/2024 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | 01-04/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 2 043 | 6 188 | 9 244 | 12 285 | 14 881 | +202,9% | +49,4% | +32,9% | +21,1% | |
| Dépréciation | 384 | 365 | 372 | 387 | 410 | -4,9% | +1,9% | +4,0% | +5,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -420 | -32 | - | - | - | -92,4% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -252 | -2 986 | -1 244 | -1 690 | -2 366 | +1 084,9% | -58,3% | +35,9% | +40,0% | |
| Ajust. des stocks | 566 | 296 | -457 | -503 | -577 | -47,7% | -254,4% | +10,1% | +14,7% | |
| Autres flux opérationnels | 1 740 | 1 740 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 2 911 | 6 348 | 7 332 | 11 499 | 15 345 | +118,1% | +15,5% | +56,8% | +33,4% | |
| Dépenses d’investissement | 248 | 289 | 278 | 254 | 369 | +16,5% | -3,8% | -8,6% | +45,3% | |
| Investissements | -841 | -447 | -3 170 | -6 109 | -5 693 | -46,8% | +609,2% | +92,7% | -6,8% | |
| Flux d’investissement | -841 | -446 | - | - | - | -47,0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 0% | -1,0% | +1,0% | -1,0% | |
| Emprunts nets | -1 250 | -1 250 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -380 | -5 098 | -4 526 | -3 629 | -9 345 | +1 241,6% | -11,2% | -19,8% | +157,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 690 | 803 | -363 | 1 761 | 307 | -52,5% | -145,2% | -585,1% | -82,6% | |
| Free Cash Flow par action | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | +126,7% | +16,7% | +59,7% | +33,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.