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Qualcomm Incorporated

Qualcomm (QCOM.US, US7475251036)

QUALCOMM Incorporated engages in the development and commercialization of foundational technologies for the wireless industry worldwide. It operates through three segments: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technology Licensing (QTL); and Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). The QCT segment develops and supplies integrated circuits and system software based on 3G/4G/5G and other technologies for use in wireless voice and data communications, networking, computing, multimedia, and position location products. The QTL segment grants licenses or provides rights to use portions of its intellectual property portfolio, which include various patent rights useful in the manufacture and sale of wireless products comprising products implementing CDMA2000, WCDMA, LTE and/or OFDMA-based 5G standards and their derivatives. The QSI segment invests in early-stage companies in various industries, including …

Siège social : 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA, United States, 92121-1714

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Qualcomm

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Qualcomm Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 116 000 000 99,8% 0,1% 79,7% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,7 18,0 1,8 8,3 22,8 6,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 23% 38,3% 11,1% 1,2% 35,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
222,2 USD 192,2 187,8 149,1 104,3 222,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Qualcomm Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Qualcomm Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,8% +38,2% +33,7% +58,3% +89,7% +87,3% +78,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+169,0% +246,8% +339,0% +368,9% +419,3% +331,2% +275,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Qualcomm Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
35 15 6 12 1 1 192,2

 

Équipe de direction de Qualcomm Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Cristiano Renno Amon Chief Executive Officer, President & Director 54 Akash Palkhiwala CFO & COO 48
Ann N. Cathcart Chaplin General Counsel & Corporate Secretary 51 Alexander H. Rogers President of Qualcomm Technology Licensing (QTL) & Global Affairs 67
James H. Thompson Chief Technology Officer of Qualcomm Technologies, Inc. 60 Neil Martin SVP of Finance & Chief Accounting Officer 48
Mauricio Lopez-Hodoyan Vice President of Investor Relations - Don McGuire Senior VP & Chief Marketing Officer -
Heather Ace Chief Human Resources Officer 54 James J. Cathey Chief Commercial Officer of Qualcomm Technologies, Inc. 58

 

Opérations d’initiés récentes pour Qualcomm Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/05/2024 Neil Smit Director Vente 3 069 $200,94 $616 685
21/05/2024 Neil Martin CAO Vente 1 116 $196,11 $218 859
15/05/2024 Cristiano R. Amon CEO Vente 8 100 $190,01 $1 539 081
10/05/2024 Sylvia Acevedo Director Vente 744 $181,52 $135 051
09/05/2024 Akash J Palkhiwala CFO Vente 3 000 $180,69 $542 070
09/05/2024 Cristiano R Amon CEO Vente 8 100 $181,00 $1 466 100
03/05/2024 James H Thompson CTO Vente 8 000 $182,00 $1 456 000
03/05/2024 Sylvia Acevedo Director Vente 2 056 $178,21 $366 400
29/04/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $169,20 $0
29/04/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $169,20 $0
24/04/2024 Marjorie Taylor Greene U.S. Congress Member (R-GA) Achat 0 $163,63 $0
04/04/2024 Akash J Palkhiwala CFO Vente 3 000 $173,49 $520 470
01/04/2024 James H Thompson CTO Vente 8 000 $168,27 $1 346 160
13/03/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $169,25 $0
07/03/2024 Cristiano R Amon CEO Vente 8 100 $169,60 $1 373 760
05/03/2024 Neil Martin CAO Vente 689 $160,64 $110 681
01/03/2024 Cristiano R Amon CEO Vente 8 100 $159,50 $1 291 950
01/03/2024 James H Thompson CTO Vente 8 000 $159,39 $1 275 120
27/02/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $158,30 $0
21/02/2024 Neil Martin CAO Vente 371 $149,83 $55 587
12/02/2024 Earl Blumenauer U.S. Congress Member (D-OR) Achat 0 $153,10 $0
23/01/2024 Kathy E. Manning U.S. Congress Member (D-NC) Vente 0 $153,50 $0
19/01/2024 Cristiano R Amon CEO Vente 8 100 $149,50 $1 210 950
11/01/2024 James J Cathey Insider Vente 1 000 $139,00 $139 000
29/11/2023 Neil Martin CAO Vente 3 098 $130,00 $402 740
13/11/2023 James J Cathey Insider Vente 1 000 $124,00 $124 000
09/11/2023 James H Thompson CTO Vente 10 000 $120,11 $1 201 100
24/10/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Vente 0 $109,39 $0
11/10/2023 James J Cathey Insider Vente 1 000 $112,28 $112 280
02/10/2023 Alexander H Rogers Insider Vente 6 001 $110,40 $662 510
26/09/2023 Greg Stanton U.S. Congress Member (D-AZ) Achat 0 $109,72 $0
13/09/2023 James H Thompson CTO Vente 27 962 $113,23 $3 166 137
13/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $112,64 $0
13/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $112,64 $0
13/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $112,64 $0
11/09/2023 James J Cathey Insider Vente 1 000 $111,27 $111 270
01/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $115,39 $0
31/08/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $114,53 $0
11/08/2023 James J Cathey Insider Vente 1 000 $114,16 $114 160
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR QUALCOMM-$19 558 121

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Qualcomm Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 16,9 11,0 16,8 4 33,1
Risque Faible Faible Faible Élevé Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Qualcomm dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Qualcomm Incorporated

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Fondamentaux de Qualcomm Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 273 23 531 33 566 44 200 35 820  -3,1% +42,6% +31,7% -19,0%
EBITDA 9 068 7 648 11 371 17 622 9 597  -15,7% +48,7% +55,0% -45,5%
Résultat opérationnel 7 667 6 255 9 789 15 860 7 788  -18,4% +56,5% +62,0% -50,9%
Résultat net 4 386 5 198 9 043 12 936 7 232  +18,5% +74,0% +43,0% -44,1%
Free Cash Flow 6 399 4 407 8 648 6 834 9 849  -31,1% +96,2% -21,0% +44,1%
Marge de FCF 26% 19% 26% 15% 27%  -29,0% +37,6% -40,0% +77,8%
ROIC - 27% 36% 46% 22%  - +36,1% +27,9% -53,0%
CROIC - 21% 36% 23% 28%  - +76,2% -36,6% +21,0%
Taux d’imposition 41% 9% 12% 13% 1%  -78,0% +31,5% +12,0% -89,6%
Capital investi 20 842 21 803 25 695 33 495 36 979  +4,6% +17,9% +30,4% +10,4%
Actions en circul. (en M) 1 220,0 1 149,0 1 149,0 1 137,0 1 126,0  -5,8% 0% -1,0% -1,0%
EBITDA par action 7,4 6,7 9,9 15,5 8,5  -10,4% +48,7% +56,6% -45,0%
Bénéfices par action 3,6 4,5 7,9 11,4 6,4  +25,8% +74,0% +44,6% -43,5%
Free Cash Flow par action 5,2 3,8 7,5 6,0 8,7  -26,9% +96,2% -20,1% +45,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Qualcomm Incorporated

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Ratio de profitabilité de Qualcomm Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 65% 61% 58% 58% 56%  -6,0% -5,2% +0,6% -3,7%
Marge d’EBITDA 37% 33% 34% 40% 27%  -13,0% +4,2% +17,7% -32,8%
Marge opérationnelle 32% 27% 29% 36% 22%  -15,8% +9,7% +23,0% -39,4%
Marge bénéficiaire 18% 22% 27% 29% 20%  +22,3% +22,0% +8,6% -31,0%
Marge de FCF 26% 19% 26% 15% 27%  -29,0% +37,6% -40,0% +77,8%
Rentabilité économique (ROA) - 15,2% 23,5% 28,7% 14,5%  - +55,2% +21,8% -49,6%
Rentabilité financière (ROE) - 94,6% 112,8% 92,5% 36,5%  - +19,3% -18,0% -60,5%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 27% 36% 46% 22%  - +36,1% +27,9% -53,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 21% 36% 23% 28%  - +76,2% -36,6% +21,0%

 

Ratios de solvabilité de Qualcomm Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,6 1,8 1,3 1,0 1,5  +6,4% -23,7% -24,3% +48,7%
Liquidité générale 1,9 2,1 1,7 1,7 2,3  +13,8% -21,3% +4,0% +33,6%
Dette nette sur EBITDA 0,4 0,6 0,3 0,5 0,4  +45,7% -50,3% +76,3% -17,8%
Dette sur actifs 48% 44% 38% 32% 30%  -8,6% -13,6% -17,3% -4,5%
Dette sur capitaux propres 325% 259% 158% 86% 71%  -20,3% -38,9% -45,7% -17,0%
Couverture par l’EBITDA 14,5 12,7 20,3 36,0 13,8  -12,2% +60,1% +76,8% -61,5%
   ∼ par l’EBIT 12,2 10,4 17,5 32,4 11,2  -15,0% +68,5% +84,8% -65,3%
   ∼ par le flux opérationel 11,6 9,7 18,8 18,6 16,3  -16,9% +95,2% -1,5% -12,3%
Coût de la dette - 3,8% 3,6% 3,1% 4,5%  - -6,6% -11,7% +43,2%

 

Graphique des dividendes de Qualcomm Incorporated

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Ratios de distribution de Qualcomm Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 386 5 198 9 043 12 936 7 232  +18,5% +74,0% +43,0% -44,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 399 4 407 8 648 6 834 9 849  -31,1% +96,2% -21,0% +44,1%
Dividende payé -2 968 -2 882 -3 008 -3 212 -3 462  -2,9% +4,4% +6,8% +7,8%
Distribution sur résultat net 68% 55% 33% 25% 48%  -18,1% -40,0% -25,4% +92,8%
Distribution sur FCF 46% 65% 35% 47% 35%  +41,0% -46,8% +35,1% -25,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Qualcomm Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Qualcomm Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 59 102 83 124 148  +72,4% -19,4% +50,3% +18,9%
Délai paiement clients (DSO) 37 62 39 47 32  +67,1% -37,3% +19,7% -30,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 67 64 44  - -14,1% -5,5% -31,3%
Conversion de l’encaisse - 86 54 107 136  - -37,1% +97,8% +27,4%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7  -10,2% +23,1% +10,8% -22,2%
Frais généraux sur CP 45% 34% 24% 14% 12%  -23,7% -31,1% -39,3% -19,4%
Frais généraux sur CA 9% 9% 7% 6% 7%  -2,5% -20,9% -16,6% +19,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Qualcomm Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Qualcomm Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 0 1  = = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 8 6  +4 +1 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Qualcomm Incorporated

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3  +16,4% -28,8% -8,3% +39,2%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6  +9,6% +60,4% +52,8% +11,6%
Critère X3 × 3,3 0,8 0,6 0,8 1,1 0,5  -24,5% +35,1% +36,3% -52,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 9,5  - - - -
Critère X5 0,7 0,7 0,8 0,9 0,7  -10,2% +23,1% +10,8% -22,2%
 
Z_SCORE - - - - 11,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Qualcomm Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Qualcomm Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis NVIDIA 2 990,3 - 1,7 4,7 131,0 40,5 65,5
États-Unis Broadcom 744,5 1,2% 1,2 28,7 1 802,5 19,5 39,1
États-Unis Advanced Micro Devices 237,8 - 1,7 48,8 154,6 11,2 66,4
États-Unis Qualcomm 224,0 1,6% 1,3 18,0 222,2 6,8 22,8
États-Unis Texas Instruments 164,6 2,7% 1,0 33,2 194,9 10,8 23,2
États-Unis Micron Technology 144,3 0,3% 1,2 333,3 147,8 8,8 43,8
États-Unis Intel 119,5 1,6% 1,1 26,7 31,0 2,8 14,7
  Médiane 7,6 - 1,3 26,7   3,7 14,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Qualcomm

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Dividendes par action détachés par Qualcomm Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,80--0,85-------
2023--0,75-0,80--0,80--0,80-
2022--0,68--0,75-0,75--0,75-
2021--0,65--0,68--0,68--0,68
2020--0,62--0,65--0,65--0,65
2019--0,62--0,62--0,62--0,62
2018-0,57--0,62---0,62--0,62
2017-0,53--0,57--0,57--0,57-
2016-0,48--0,53--0,53--0,53-
2015--0,42--0,48-0,48--0,48-
2014--0,35--0,42-0,42--0,42-
2013--0,25--0,35-0,35--0,35-
2012-0,22--0,25---0,25--0,25
2011-0,19--0,22--0,22--0,22-
2010-0,17--0,19--0,19--0,19-
2009-0,16--0,17--0,17--0,17-
2008-0,14--0,16--0,16---0,16
2007-0,12--0,14--0,14---0,14
2006-0,09--0,12--0,12---0,12
2005-0,07--0,09--0,09---0,09
2004-------0,07---0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Qualcomm Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 24 273 23 531 33 566 44 200 35 820  -3,1% +42,6% +31,7% -19,0%
Charges d'exploitation -8 007 -8 021 -9 515 -9 705 -12 163  +0,2% +18,6% +2,0% +25,3%
   dont Coût des ventes -8 599 -9 255 -14 262 -18 635 -15 869  +7,6% +54,1% +30,7% -14,8%
   dont Frais généraux -2 195 -2 074 -2 339 -2 570 -2 483  -5,5% +12,8% +9,9% -3,4%
Résultat opérationnel 7 667 6 255 9 789 15 860 7 788  -18,4% +56,5% +62,0% -50,9%
Autres revenus/frais nets -186 -536 485 -862 349  +188,2% -190,5% -277,7% -140,5%
Charge d'intérêt -627 -602 -559 -490 -694  -4,0% -7,1% -12,3% +41,6%
Résultat avant impôts 7 481 5 719 10 274 14 998 7 443  -23,6% +79,6% +46,0% -50,4%
Impôts sur les bénéfices -3 095 -521 -1 231 -2 012 -104  -83,2% +136,3% +63,4% -94,8%
Résultat net 4 386 5 198 9 043 12 936 7 232  +18,5% +74,0% +43,0% -44,1%
 
EBITDA 9 068 7 648 11 371 17 622 9 597  -15,7% +48,7% +55,0% -45,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 495 5 685 8 616 13 732 7 679  +26,5% +51,6% +59,4% -44,1%
Taux d’imposition 41% 9% 12% 13% 1%  -78,0% +31,5% +12,0% -89,6%
 
Chiffre d’affaires par action 19,9 20,5 29,2 38,9 31,8  +2,9% +42,6% +33,1% -18,2%
EBITDA par action 7,4 6,7 9,9 15,5 8,5  -10,4% +48,7% +56,6% -45,0%
Bénéfices par action 3,6 4,5 7,9 11,4 6,4  +25,8% +74,0% +44,6% -43,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Qualcomm Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 16 765 18 519 20 075 20 724 22 464  +10,5% +8,4% +3,2% +8,4%
   dont Trésorerie 11 839 6 707 7 116 2 773 8 450  -43,3% +6,1% -61,0% +204,7%
   dont Placements à CT 421 4 507 5 298 3 609 2 874  +970,5% +17,6% -31,9% -20,4%
   dont Créances clients 2 471 4 003 3 579 5 643 3 183  +62,0% -10,6% +57,7% -43,6%
   dont Stock 1 400 2 598 3 228 6 341 6 422  +85,6% +24,2% +96,4% +1,3%
Placements à long terme 1 130 - - - -  - - - -
Biens corporels 3 081 3 711 4 559 5 168 -  +20,4% +22,9% +13,4% -
Écart d'acquisitions 6 282 6 323 7 246 10 508 10 642  +0,7% +14,6% +45,0% +1,3%
Biens incorporels 2 172 1 653 1 458 1 882 1 408  -23,9% -11,8% +29,1% -25,2%
Actifs totaux 32 957 35 594 41 240 49 014 51 040  +8,0% +15,9% +18,9% +4,1%
 
Passifs courants 8 935 8 672 11 951 11 866 9 628  -2,9% +37,8% -0,7% -18,9%
   dont Créances fournisseurs 1 368 2 248 2 750 3 796 1 912  +64,3% +22,3% +38,0% -49,6%
   dont Dette à court terme 2 496 500 2 044 1 945 914  -80,0% +308,8% -4,8% -53,0%
Dette à long terme 13 437 15 226 13 701 13 537 14 484  +13,3% -10,0% -1,2% +7,0%
Passifs totaux 28 048 29 517 31 290 31 001 29 459  +5,2% +6,0% -0,9% -5,0%
 
Action ordinaire 343 586 - 195 490  +70,8% - - +151,3%
Bénéfices non répartis 4 466 5 284 9 822 17 840 20 733  +18,3% +85,9% +81,6% +16,2%
Capitaux propres 4 909 6 077 9 950 18 013 21 581  +23,8% +63,7% +81,0% +19,8%
 
Dette portant intérets 15 933 15 726 15 745 15 482 15 398  -1,3% +0,1% -1,7% -0,5%
Dette nette 3 673 4 512 3 331 9 100 4 074  +22,8% -26,2% +173,2% -55,2%
Fonds de roulement 7 830 9 847 8 124 8 858 12 836  +25,8% -17,5% +9,0% +44,9%
Actions en circulation (en M) 1 220,0 1 149,0 1 149,0 1 137,0 1 126,0  -5,8% 0% -1,0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Qualcomm Incorporated (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 386 5 198 9 043 12 986 7 339  +18,5% +74,0% +43,6% -43,5%
 
Dépréciation 1 401 1 393 1 582 1 762 1 809  -0,6% +13,6% +11,4% +2,7%
Ajustements des bénéfices nets 747 1 811 617 2 286 -  +142,4% -65,9% +270,5% -
Ajust. comptes débiteurs 1 373 -1 529 426 -2 066 2 472  -211,4% -127,9% -585,0% -219,7%
Ajust. des stocks 273 -1 157 -622 -3 137 8  -523,8% -46,2% +404,3% -100,3%
Autres flux opérationnels -2 298 418 -558 -3 309 -  -118,2% -233,5% +493,0% -
Flux opérationnel 7 286 5 814 10 536 9 096 11 299  -20,2% +81,2% -13,7% +24,2%
 
Dépenses d’investissement 887 1 407 1 888 2 262 1 450  +58,6% +34,2% +19,8% -35,9%
Investissements 139 -3 814 -352 1 208 762  -2 843,9% -90,8% -443,2% -36,9%
Flux d’investissement -806 -5 263 -3 356 -5 804 -  +553,0% -36,2% +72,9% -
 
Dividendes payés 2 968 2 882 3 008 3 212 3 462  -2,9% +4,4% +6,8% +7,8%
Emprunts nets -503 -229 1 -415 -  -54,5% -100,4% -41 600,0% -
Flux de financement -6 386 -5 707 -6 798 -7 196 -6 663  -10,6% +19,1% +5,9% -7,4%
 
Variation nette de la trésorerie 62 -5 132 409 -4 017 5 428  -8 377,4% -108,0% -1 082,2% -235,1%
 
Free Cash Flow par action 5,2 3,8 7,5 6,0 8,7  -26,9% +96,2% -20,1% +45,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Qualcomm Incorporated (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 9 275 8 451 8 631 9 935 9 389  -8,9% +2,1% +15,1% -5,5%
Charges d'exploitation -3 032 -2 840 -3 340 -2 695 -2 943  -6,3% +17,6% -19,3% +9,2%
   dont Coût des ventes -4 153 -3 792 -3 880 -4 312 -4 106  -8,7% +2,3% +11,1% -4,8%
   dont Frais généraux -614 -618 -628 -627 -707  +0,7% +1,6% -0,2% +12,8%
Résultat opérationnel 2 090 1 823 1 411 2 928 2 340  -12,8% -22,6% +107,5% -20,1%
Autres revenus/frais nets -195 31 183 63 158  -115,9% +490,3% -65,6% +150,8%
Charge d'intérêt -179 -172 -174 -178 -172  -3,9% +1,2% +2,3% -3,4%
Résultat avant impôts 1 895 1 757 1 420 2 962 2 498  -7,3% -19,2% +108,6% -15,7%
Impôts sur les bénéfices -193 -22 -209 -151 -223  -88,6% -1 050,0% -172,2% +47,7%
Résultat net 1 704 1 803 1 490 2 767 2 326  +5,8% -17,4% +85,7% -15,9%
 
EBITDA 2 560 2 429 1 873 3 580 2 751  -5,1% -22,9% +91,1% -23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 877 1 800 1 203 2 779 2 131  -4,1% -33,2% +130,9% -23,3%
Taux d’imposition 10% 1% 15% 5% 9%  -87,7% +1 075,5% -65,4% +75,1%
 
Chiffre d’affaires par action 8,3 7,5 7,7 8,8 8,3  -9,0% +2,0% +14,9% -5,7%
EBITDA par action 2,3 2,2 1,7 3,2 2,4  -5,2% -23,0% +90,8% -23,4%
Bénéfices par action 1,5 1,6 1,3 2,5 2,1  +5,7% -17,4% +85,4% -16,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Qualcomm Incorporated (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 19 073 20 476 22 464 23 439 24 232  +7,4% +9,7% +4,3% +3,4%
   dont Trésorerie 3 488 6 087 8 450 8 133 9 219  +74,5% +38,8% -3,8% +13,4%
   dont Placements à CT 3 188 2 544 2 874 3 921 4 632  -20,2% +13,0% +36,4% +18,1%
   dont Créances clients 3 691 3 850 3 183 3 513 3 054  +4,3% -17,3% +10,4% -13,1%
   dont Stock 6 858 6 628 6 422 6 247 6 087  -3,4% -3,1% -2,7% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 281 5 216 - - -  -1,2% - - -
Écart d'acquisitions 10 579 10 591 10 642 10 722 10 760  +0,1% +0,5% +0,8% +0,4%
Biens incorporels 1 727 1 618 1 408 1 387 1 331  -6,3% -13,0% -1,5% -4,0%
Actifs totaux 48 362 49 002 51 040 52 135 53 167  +1,3% +4,2% +2,1% +2,0%
 
Passifs courants 7 866 8 463 9 628 9 169 9 143  +7,6% +13,8% -4,8% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 1 430 1 744 1 912 2 147 2 314  +22,0% +9,6% +12,3% +7,8%
   dont Dette à court terme 499 914 914 914 914  +83,2% 0% 0% 0%
Dette à long terme 15 486 14 530 14 484 14 566 14 543  -6,2% -0,3% +0,6% -0,2%
Passifs totaux 28 664 28 332 29 459 29 077 28 698  -1,2% +4,0% -1,3% -1,3%
 
Action ordinaire - 77 490 - 66  - +536,4% - -
Bénéfices non répartis 19 280 20 163 20 733 22 565 23 965  +4,6% +2,8% +8,8% +6,2%
Capitaux propres 19 698 20 670 21 581 23 058 24 469  +4,9% +4,4% +6,8% +6,1%
 
Dette portant intérets 15 985 15 444 15 398 15 480 15 457  -3,4% -0,3% +0,5% -0,1%
Dette nette 9 309 6 813 4 074 3 426 1 606  -26,8% -40,2% -15,9% -53,1%
Fonds de roulement 11 207 12 013 12 836 14 270 15 089  +7,2% +6,9% +11,2% +5,7%
Actions en circulation (en M) 1 123,0 1 124,0 1 125,0 1 127,0 1 130,0  +0,1% +0,1% +0,2% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Qualcomm Incorporated (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 1 702 1 735 1 629 2 811 2 275  +1,9% -6,1% +72,6% -19,1%
 
Dépréciation 470 479 462 437 411  +1,9% -3,5% -5,4% -5,9%
Ajustements des bénéfices nets 725 268 - - -  -63,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs 270 -157 665 -325 417  -158,1% -523,6% -148,9% -228,3%
Ajust. des stocks 80 204 200 165 163  +155,0% -2,0% -17,5% -1,2%
Autres flux opérationnels -180 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 457 2 657 4 090 2 949 3 554  +82,4% +53,9% -27,9% +20,5%
 
Dépenses d’investissement 453 306 293 214 184  -32,5% -4,2% -27,0% -14,0%
Investissements 272 628 -618 -1 256 -939  +130,9% -198,4% +103,2% -25,2%
Flux d’investissement -224 1 737 - - -  -875,4% - - -
 
Dividendes payés 834 893 893 895 895  +7,1% 0% +0,2% 0%
Emprunts nets -949 -498 - - -  -47,5% - - -
Flux de financement -2 543 -1 988 -1 117 -2 041 -1 580  -21,8% -43,8% +82,7% -22,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 291 2 395 2 350 -333 1 086  -285,5% -1,9% -114,2% -426,1%
 
Free Cash Flow par action 0,9 2,1 3,4 2,4 3,0  +134,0% +61,4% -28,1% +22,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.