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Broadcom Inc

Broadcom (AVGO.US, US11135F1012)

Broadcom Inc. designs, develops, and supplies various semiconductor devices with a focus on complex digital and mixed signal complementary metal oxide semiconductor based devices and analog III-V based products worldwide. The company operates in two segments, Semiconductor Solutions and Infrastructure Software. It provides set-top box system-on-chips (SoCs); cable, digital subscriber line, and passive optical networking central office/consumer premise equipment SoCs; wireless local area network access point SoCs; Ethernet switching and routing custom silicon solutions; embedded processors and controllers; serializer/deserializer application specific integrated circuits; optical and copper, and physical layer devices; and fiber optic components and RF semiconductor devices. The company also offers RF front end modules and filter; Wi-Fi, Bluetooth, and global positioning system/global navigation satellite system …

Siège social : 1320 Ridder Park Drive, San Jose, CA, United States, 95131-2313

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Broadcom

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Broadcom Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
521 546 000 77,6% 2,3% 83,6% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,2 13,4 0,9 9,7 25,7 14,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
32% 39% 64,8% 14,2% 16,4% 188,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
946,4 USD 904,3 880,6 780,5 502,7 999,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Broadcom Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Broadcom Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+12,5% +13,9% +6,9% +19,1% +86,3% +77,3% +157,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+242,0% +376,5% +325,5% +571,4% +815,7% +1 231,6% +2 658,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Broadcom Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 18 4 7 1 0 904,3

 

Équipe de direction de Broadcom Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hock E. Tan CEO, Pres & Exec. Director 71 Kirsten M. Spears CFO & Chief Accounting Officer 59
Charlie B. Kawwas Ph.D. Chief Operating Officer 52 Mark D. Brazeal Chief Legal & Corp. Affairs Officer 55
Alan Davidson Chief Information Officer - Ji Yoo Director of Investor Relations -
Frank Ostojic Sr. VP & GM of ASIC Products Division - Greg Fischer Sr. VP & GM of Broadband Carrier Access Products Division -
Rich Nelson Sr. VP & GM of Set-Top Box & Cable Modem Products Division - Ed Redmond Sr. VP & GM of Compute & Connectivity Division -

 

Opérations d’initiés récentes pour Broadcom Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/09/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $829,08 $0
15/09/2023 Harry L You Director Achat 1 000 $858,96 $858 960
12/09/2023 Eddy W Hartenstein Director Vente 1 500 $855,68 $1 283 520
06/09/2023 Check Kian Low Director Achat 11 000 $872,03 $9 592 330
26/06/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $821,63 $0
13/06/2023 Robert J. Wittman U.S. Congress Member (R-VA) Vente 0 $851,12 $0
08/06/2023 Charlie B Kawwas Insider Vente 1 645 $801,33 $1 318 188
08/06/2023 Kirsten M Spears CFO Vente 6 000 $797,82 $4 786 920
01/05/2023 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Achat 0 $637,95 $0
03/04/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Achat 0 $642,47 $0
28/03/2023 Kirsten M Spears CFO Vente 7 000 $619,72 $4 338 040
27/03/2023 Raul J Fernandez Director Vente 740 $639,00 $472 860
16/03/2023 Hock E Tan CEO Vente 30 000 $626,04 $18 781 200
14/03/2023 Eddy W Hartenstein Director Vente 3 175 $625,01 $1 984 407
31/01/2023 Daniel S. Goldman U.S. Congress Member (D-NY) Achat 0 $585,01 $0
13/12/2022 Justine Page Director Vente 170 $574,86 $97 726
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BROADCOM-$22 611 571

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Broadcom Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 6,0 5,7 6,4 3 23,5
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Broadcom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
American Funds Global Insight Fund Global Large-Stock Blend 1 2,3%
American Funds The New Economy Fund Class A Global Large-Stock Growth 2 3,6%
American Funds New Perspective Fund Class A Global Large-Stock Growth 9 1,2%
Victory Capital Growth Fund Global Large-Stock Blend 11 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Broadcom Inc

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Fondamentaux de Broadcom Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 20 848 22 597 23 888 27 450 33 203  +8,4% +5,7% +14,9% +21,0%
EBITDA 9 593 9 252 10 919 14 560 19 209  -3,6% +18,0% +33,3% +31,9%
Résultat opérationnel 5 135 3 444 4 014 8 519 14 225  -32,9% +16,6% +112,2% +67,0%
Résultat net 12 259 2 695 2 663 6 437 11 223  -78,0% -1,2% +141,7% +74,4%
Free Cash Flow 8 245 9 265 11 598 13 321 16 312  +12,4% +25,2% +14,9% +22,5%
Marge de FCF 40% 41% 49% 49% 49%  +3,7% +18,4% 0% +1,2%
ROIC - 5% 5% 13% 21%  - -0,5% +153,8% +58,4%
CROIC - 18% 19% 21% 26%  - +4,5% +8,7% +25,1%
Taux d’imposition - 23% 21% 0% 8%  - -7,5% -98,0% +1 661,7%
Capital investi 44 701 57 768 64 963 64 719 62 224  +29,2% +12,5% -0,4% -3,9%
Actions en circul. (en M) 431,0 419,0 422,1 430,1 424,1  -2,8% +0,7% +1,9% -1,4%
EBITDA par action 22,3 22,1 25,9 33,9 45,3  -0,8% +17,2% +30,9% +33,8%
Bénéfices par action 28,4 6,4 6,3 15,0 26,5  -77,4% -1,9% +137,2% +76,8%
Free Cash Flow par action 19,1 22,1 27,5 31,0 38,5  +15,6% +24,3% +12,7% +24,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Broadcom Inc

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Ratio de profitabilité de Broadcom Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 51% 55% 57% 61% 67%  +7,3% +2,4% +8,5% +8,4%
Marge d’EBITDA 46% 41% 46% 53% 58%  -11,0% +11,6% +16,0% +9,1%
Marge opérationnelle 25% 15% 17% 31% 43%  -38,1% +10,3% +84,7% +38,0%
Marge bénéficiaire 59% 12% 11% 23% 34%  -79,7% -6,5% +110,4% +44,1%
Marge de FCF 40% 41% 49% 49% 49%  +3,7% +18,4% 0% +1,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 3,7% 8,5% 15,1%  - -19,0% +128,8% +77,5%
Rentabilité financière (ROE) - 10,4% 10,9% 26,3% 47,1%  - +4,4% +141,6% +78,7%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 5% 13% 21%  - -0,5% +153,8% +58,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 18% 19% 21% 26%  - +4,5% +8,7% +25,1%

 

Ratios de solvabilité de Broadcom Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,3 1,2 1,6 2,3 2,2  -63,0% +29,1% +45,6% -3,8%
Liquidité générale 3,9 1,4 1,9 2,6 2,6  -63,1% +29,9% +41,4% -0,6%
Dette nette sur EBITDA 1,4 3,0 3,1 1,9 1,4  +109,2% +2,1% -38,2% -25,5%
Dette sur actifs 36% 49% 54% 53% 54%  +35,0% +11,3% -2,8% +2,6%
Dette sur capitaux propres 68% 131% 172% 159% 174%  +94,0% +30,8% -7,5% +9,4%
Couverture par l’EBITDA 15,3 6,4 6,1 7,7 11,1  -58,1% -4,1% +25,7% +43,2%
   ∼ par l’EBIT 8,8 2,4 2,3 4,5 8,2  -72,8% -5,3% +100,1% +81,2%
   ∼ par le flux opérationel 14,1 6,7 6,8 7,3 9,6  -52,5% +1,1% +7,6% +32,0%
Coût de la dette - 5,7% 4,8% 4,7% 4,4%  - -15,3% -3,0% -6,1%

 

Graphique des dividendes de Broadcom Inc

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Ratios de distribution de Broadcom Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 12 259 2 695 2 663 6 437 11 223  -78,0% -1,2% +141,7% +74,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 245 9 265 11 598 13 321 16 312  +12,4% +25,2% +14,9% +22,5%
Dividende payé -2 998 -4 235 -5 534 -6 212 -7 032  -241,3% +30,7% +12,3% +13,2%
Distribution sur résultat net 24% 157% 208% 97% 63%  +542,6% +32,2% -53,6% -35,1%
Distribution sur FCF 36% 46% 48% 47% 43%  +25,7% +4,4% -2,3% -7,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Broadcom Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Broadcom Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 41 32 35 45 63  -22,2% +11,9% +26,5% +41,7%
Délai paiement clients (DSO) 58 53 35 28 33  -9,6% -33,3% -21,5% +18,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 32 29 36 31  - -8,2% +25,1% -14,6%
Conversion de l’encaisse - 53 41 36 65  - -21,3% -13,4% +80,8%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5  -19,5% -6,0% +15,5% +24,8%
Frais généraux sur CP 4% 7% 8% 5% 6%  +72,8% +18,3% -33,4% +12,9%
Frais généraux sur CA 5% 8% 8% 5% 4%  +49,3% +7,1% -39,4% -15,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Broadcom Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 1 1  = +0,5 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0,75 1  = +0,75 +0,25 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0,5 0,5  = -0,5 = 0,58
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Broadcom Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 1 5 5 8 7  +4 = +3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Broadcom Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2  -66,9% +62,7% +87,4% +14,7%
Critère X2 × 1,4 0,1 - - - -  - - - +121,2%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,6  -53,6% +3,6% +113,3% +72,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 7,5  - - - -
Critère X5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5  -19,5% -6,0% +15,5% +24,8%
 
Z_SCORE - - - - 8,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Broadcom Inc

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Sociétés possiblement comparables à Broadcom Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis NVIDIA 1 085,7 - 1,7 39,5 478,2 26,5 53,7
États-Unis Broadcom 451,5 1,9% 1,1 13,4 946,4 14,7 25,7
États-Unis Advanced Micro Devices 180,5 1,2% 1,7 18,0 122,0 8,9 64,8
États-Unis Intel 169,9 1,1% 0,9 24,3 44,2 3,8 24,1
États-Unis Qualcomm 128,4 2,5% 1,2 14,0 126,6 4,0 13,9
États-Unis Texas Instruments 126,5 3,4% 1,0 22,6 152,9 7,6 15,7
États-Unis Analog Devices 83,1 1,9% 1,2 17,1 183,2 7,8 15,3
  Médiane 5,5 1,4% 1,5 18,1   3,6 15,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Broadcom

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Broadcom Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--4,60--4,60--4,60---
2022--4,10--4,10--4,10--4,60
2021--3,60--3,60--3,60--4,10
2020--3,25--3,25--3,25--3,60
2019--2,65--2,65--2,65--3,25
2018--1,75--1,75--1,75--2,65
2017-0,181,02--1,02--1,02--1,75
2016-0,160,49--0,50--0,51--1,02
2015-0,140,38--0,40--0,42--0,44
2014-0,120,27--0,29--0,32--0,35
2013-0,110,19--0,21--0,23--0,25
2012--0,13--0,15--0,16--0,17
2011--0,08--0,09--0,11--0,12
2010-----------0,07

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 20 848 22 597 23 888 27 450 33 203  +8,4% +5,7% +14,9% +21,0%
Charges d'exploitation -5 365 -8 303 -9 304 -8 177 -7 813  +54,8% +12,1% -12,1% -4,5%
   dont Coût des ventes -10 115 -10 114 -10 372 -10 606 -11 108  0% +2,6% +2,3% +4,7%
   dont Frais généraux -1 056 -1 709 -1 935 -1 347 -1 382  +61,8% +13,2% -30,4% +2,6%
Résultat opérationnel 5 135 3 444 4 014 8 519 14 225  -32,9% +16,6% +112,2% +67,0%
Autres revenus/frais nets -195 -1 218 -1 571 -1 754 -1 791  +524,6% +29,0% +11,6% +2,1%
Charge d'intérêt -628 -1 444 -1 777 -1 885 -1 737  +129,9% +23,1% +6,1% -7,9%
Résultat avant impôts 4 545 2 226 2 443 6 765 12 434  -51,0% +9,7% +176,9% +83,8%
Impôts sur les bénéfices -8 084 -510 -518 -29 -939  -93,7% +1,6% -105,6% +3 137,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 12 259 2 695 2 663 6 437 11 223  -78,0% -1,2% +141,7% +74,4%
 
EBITDA 9 593 9 252 10 919 14 560 19 209  -3,6% +18,0% +33,3% +31,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 959 2 655 3 163 8 482 13 151  -32,9% +19,1% +168,2% +55,0%
Taux d’imposition - 23% 21% 0% 8%  - -7,5% -98,0% +1 661,7%
 
Chiffre d’affaires par action 48,4 53,9 56,6 63,8 78,3  +11,5% +4,9% +12,8% +22,7%
EBITDA par action 22,3 22,1 25,9 33,9 45,3  -0,8% +17,2% +30,9% +33,8%
Bénéfices par action 28,4 6,4 6,3 15,0 26,5  -77,4% -1,9% +137,2% +76,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 9 107 9 917 11 895 16 586 18 504  +8,9% +19,9% +39,4% +11,6%
   dont Trésorerie 4 292 5 055 7 618 12 163 12 416  +17,8% +50,7% +59,7% +2,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 325 3 259 2 297 2 071 2 958  -2,0% -29,5% -9,8% +42,8%
   dont Stock 1 124 874 1 003 1 297 1 925  -22,2% +14,8% +29,3% +48,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 635 2 565 3 098 2 348 2 223  -2,7% +20,8% -24,2% -5,3%
Écart d'acquisitions 26 913 36 714 43 447 43 450 43 614  +36,4% +18,3% +0% +0,4%
Biens incorporels 10 762 17 554 16 782 11 374 7 111  +63,1% -4,4% -32,2% -37,5%
Actifs totaux 50 124 67 493 75 933 75 570 73 249  +34,7% +12,5% -0,5% -3,1%
 
Passifs courants 2 338 6 899 6 371 6 281 7 052  +195,1% -7,7% -1,4% +12,3%
   dont Créances fournisseurs 811 855 836 1 086 998  +5,4% -2,2% +29,9% -8,1%
   dont Dette à court terme 551 2 787 827 290 440  +405,8% -70,3% -64,9% +51,7%
Dette à long terme 17 493 30 011 40 235 39 440 39 075  +71,6% +34,1% -2,0% -0,9%
Passifs totaux 23 467 42 523 52 032 50 581 50 540  +81,2% +22,4% -2,8% -0,1%
 
Action ordinaire 23 285 - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 3 487 0 0 748 1 604  - - - +114,4%
Capitaux propres 26 657 24 970 23 901 24 989 22 709  -6,3% -4,3% +4,6% -9,1%
 
Dette portant intérets 18 044 32 798 41 062 39 730 39 515  +81,8% +25,2% -3,2% -0,5%
Dette nette 13 752 27 743 33 444 27 567 27 099  +101,7% +20,5% -17,6% -1,7%
Fonds de roulement 6 769 3 018 5 524 10 305 11 452  -55,4% +83,0% +86,5% +11,1%
Actions en circulation (en M) 431,0 419,0 422,1 430,1 424,1  -2,8% +0,7% +1,9% -1,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 12 610 2 724 2 960 6 736 11 495  -78,4% +8,7% +127,6% +70,7%
 
Dépréciation 4 081 5 808 6 905 6 041 4 984  +42,3% +18,9% -12,5% -17,5%
Ajustements des bénéfices nets -6 504 1 349 1 103 1 827 1 911  -120,7% -18,2% +65,6% +4,6%
Ajust. comptes débiteurs -652 486 981 210 -870  -174,5% +101,9% -78,6% -514,3%
Ajust. des stocks 417 250 -31 -294 -627  -40,0% -112,4% +848,4% +113,3%
Autres flux opérationnels -396 -878 146 -286 -78  +121,7% -116,6% -295,9% -72,7%
Flux opérationnel 8 880 9 697 12 061 13 764 16 736  +9,2% +24,4% +14,1% +21,6%
 
Dépenses d’investissement 635 432 463 443 424  -32,0% +7,2% -4,3% -4,3%
Investissements -4 674 -15 422 -11 109 -245 -667  +230,0% -28,0% -97,8% +172,2%
Flux d’investissement -4 674 -15 422 -11 109 -245 -667  +230,0% -28,0% -97,8% +172,2%
 
Dividendes payés 2 998 -4 235 -5 534 -6 212 -7 032  -241,3% +30,7% +12,3% +13,2%
Emprunts nets -973 13 234 7 703 -1 591 -426  -1 460,1% -41,8% -120,7% -73,2%
Flux de financement -11 118 6 488 1 611 -8 974 -15 816  -158,4% -75,2% -657,0% +76,2%
 
Variation nette de la trésorerie -6 912 763 2 563 4 545 253  -111,0% +235,9% +77,3% -94,4%
 
Free Cash Flow par action 19,1 22,1 27,5 31,0 38,5  +15,6% +24,3% +12,7% +24,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Chiffre d’affaires 8 464 8 930 8 915 8 733 8 876  +5,5% -0,2% -2,0% +1,6%
Charges d'exploitation -1 937 -1 925 -1 891 -2 098 -2 096  -0,6% -1,8% +10,9% -0,1%
   dont Coût des ventes -2 783 -3 004 -2 911 -2 618 -2 712  +7,9% -3,1% -10,1% +3,6%
   dont Frais généraux -323 -370 -348 -438 -388  +14,6% -5,9% +25,9% -11,4%
Résultat opérationnel 3 737 3 986 4 103 4 008 3 856  +6,7% +2,9% -2,3% -3,8%
Autres revenus/frais nets -400 -366 -263 -292 -88  -8,5% -28,1% +11,0% -69,9%
Charge d'intérêt -406 -406 -406 -405 -406  0% 0% -0,2% +0,2%
Résultat avant impôts 3 337 3 620 3 840 3 716 3 574  +8,5% +6,1% -3,2% -3,8%
Impôts sur les bénéfices -263 -261 -66 -235 -271  -0,8% -74,7% +256,1% +15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 2 999 3 311 3 774 3 481 3 303  +10,4% +14,0% -7,8% -5,1%
 
EBITDA 4 954 5 202 5 135 4 947 5 124  +5,0% -1,3% -3,7% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 442 3 699 4 032 3 755 3 564  +7,4% +9,0% -6,9% -5,1%
Taux d’imposition 8% 7% 2% 6% 8%  -8,5% -76,2% +267,9% +19,9%
 
Chiffre d’affaires par action 19,6 20,8 20,8 20,5 20,8  +5,8% +0,1% -1,6% +1,6%
EBITDA par action 11,5 12,1 12,0 11,6 12,0  +5,3% -1,0% -3,2% +3,6%
Bénéfices par action 7,0 7,7 8,8 8,2 7,7  +10,7% +14,3% -7,3% -5,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Actifs courants 15 561 18 504 18 836 17 871 18 333  +18,9% +1,8% -5,1% +2,6%
   dont Trésorerie 9 977 12 416 12 647 11 553 12 055  +24,4% +1,9% -8,7% +4,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 708 2 958 3 234 3 031 2 914  +9,2% +9,3% -6,3% -3,9%
   dont Stock 1 838 1 925 1 899 1 886 1 842  +4,7% -1,4% -0,7% -2,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 250 2 223 2 201 2 209 2 180  -1,2% -1,0% +0,4% -1,3%
Écart d'acquisitions 43 608 43 614 43 614 43 614 43 619  +0% 0% 0% +0%
Biens incorporels 8 174 7 111 6 225 5 434 4 654  -13,0% -12,5% -12,7% -14,4%
Actifs totaux 71 326 73 249 72 976 71 667 71 595  +2,7% -0,4% -1,8% -0,1%
 
Passifs courants 6 702 7 052 7 483 7 511 7 345  +5,2% +6,1% +0,4% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 712 998 923 831 992  +40,2% -7,5% -10,0% +19,4%
   dont Dette à court terme 304 440 1 115 1 117 1 119  +44,7% +153,4% +0,2% +0,2%
Dette à long terme 39 191 39 075 38 167 38 194 38 222  -0,3% -2,3% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 50 423 50 540 49 666 49 660 49 516  +0,2% -1,7% 0% -0,3%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 11 622 1 604 2 371 1 363 1 178  -86,2% +47,8% -42,5% -13,6%
Capitaux propres 20 903 22 709 23 310 22 007 22 079  +8,6% +2,6% -5,6% +0,3%
 
Dette portant intérets 39 495 39 515 39 282 39 311 39 341  +0,1% -0,6% +0,1% +0,1%
Dette nette 29 518 27 099 26 635 27 758 27 286  -8,2% -1,7% +4,2% -1,7%
Fonds de roulement 8 859 11 452 11 353 10 360 10 988  +29,3% -0,9% -8,7% +6,1%
Actions en circulation (en M) 431,1 430,1 429,0 427,0 427,0  -0,2% -0,2% -0,5% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Broadcom Inc (en MUSD)

  07/2022 10/2022 01/2023 04/2023 07/2023  07-10/22 10-01/23 01-04/23 04-07/23
Bénéfices nets 3 074 3 359 3 774 3 481 3 303  +9,3% +12,4% -7,8% -5,1%
 
Dépréciation 1 217 1 216 1 032 939 932  -0,1% -15,1% -9,0% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 400 361 352 534 629  -9,8% -2,5% +51,7% +17,8%
Ajust. comptes débiteurs 375 -241 -276 185 135  -164,3% +14,5% -167,0% -27,0%
Ajust. des stocks -170 -87 26 13 44  -48,8% -129,9% -50,0% +238,5%
Autres flux opérationnels -137 -329 - - -  +140,1% - - -
Flux opérationnel 4 424 4 583 4 036 4 502 4 719  +3,6% -11,9% +11,5% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 116 122 103 122 122  +5,2% -15,6% +18,4% 0%
Investissements 80 -128 -103 -318 -144  -260,0% -19,5% +208,7% -54,7%
Flux d’investissement 80 -128 -103 -318 -144  -260,0% -19,5% +208,7% -54,7%
 
Dividendes payés 1 736 -1 782 -1 926 -1 914 -1 901  -202,6% +8,1% -0,6% -0,7%
Emprunts nets -9 -9 -260 - -  0% +2 788,9% - -
Flux de financement -3 532 -2 016 -3 702 -5 278 -4 073  -42,9% +83,6% +42,6% -22,8%
 
Variation nette de la trésorerie 972 2 439 231 -1 094 502  +150,9% -90,5% -573,6% -145,9%
 
Free Cash Flow par action 10,0 10,4 9,2 10,3 10,8  +3,8% -11,6% +11,9% +5,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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