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Norfolk Southern Corporation

Norfolk Southern (NSC.US, US6558441084)

Norfolk Southern Corporation, together with its subsidiaries, engages in the rail transportation of raw materials, intermediate products, and finished goods in the United States. The company transports agriculture, forest, and consumer products comprising soybeans, wheat, corn, fertilizers, livestock and poultry feed, food products, food oils, flour, sweeteners, ethanol, lumber and wood products, pulp board and paper products, wood fibers, wood pulp, beverages, and canned goods; chemicals consist of sulfur and related chemicals, petroleum products comprising crude oil, chlorine and bleaching compounds, plastics, rubber, industrial chemicals, chemical wastes, sand, and natural gas liquids; metals and construction materials, such as steel, aluminum products, machinery, scrap metals, cement, aggregates, minerals, clay, transportation equipment, and military-related products; and automotive, including finished motor vehicles and automotive parts, as well …

Siège social : 650 West Peachtree Street NW, Atlanta, GA, United States, 30308-1925

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Norfolk Southern

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Norfolk Southern Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
226 096 000 99,8% 0,1% 77,6% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,3 17,9 1,1 4,3 12,9 5,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
39% 15% 14,0% 6,5% 2,1% 108,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
247,9 USD 265,6 246,6 239,6 183,1 263,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Norfolk Southern Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Norfolk Southern Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,8% +1,7% +16,4% +0,2% +32,6% +18,8% +0,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,0% +59,9% +52,1% +118,6% +199,3% +278,2% +176,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Norfolk Southern Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
28 11 4 12 0 1 265,6

 

Équipe de direction de Norfolk Southern Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark R. George President & CEO 57 Claude E. Elkins Jr. Executive VP & Chief Marketing Officer 58
Jason A. Zampi Treasurer and Acting Executive VP & CFO 49 John F. Orr COO & Executive VP 60
Fredric M. Ehlers VP of Information Technology & Chief Information Officer - Luke Nichols Senior Director of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Norfolk Southern Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/09/2024 Alan H Shaw CEO Vente 51 325 $255,98 $13 138 174
30/08/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $256,16 $0
22/08/2024 Shelley Moore Capito U.S. Congress Member (R-WV) Vente 0 $237,12 $0
01/08/2024 Sameh Fahmy Director Achat 700 $245,15 $171 605
29/07/2024 Nabanita C Nag EVP Vente 355 $249,38 $88 530
29/07/2024 Richard H Anderson Director Achat 2 000 $247,48 $494 960
21/06/2024 Josh Gottheimer U.S. Congress Member (D-NJ) Vente 0 $224,87 $0
14/06/2024 Sameh Fahmy Director Achat 2 000 $219,25 $438 500
29/05/2024 Claude Mongeau Director Achat 5 650 $221,00 $1 248 650
10/05/2024 Claude E. Elkins CMO Vente 8 329 $228,43 $1 902 593
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR NORFOLK SOUTHERN-$12 775 582

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Norfolk Southern Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 11,9 13,3 6,1 2 25,8
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Norfolk Southern dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Northern Multi-Manager Global Listed Infrastructure Fund Infrastructure 6 2,2%

 

Graphique des profits et résultats de Norfolk Southern Corporation

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Fondamentaux de Norfolk Southern Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 296 9 789 11 142 12 745 12 156  -13,3% +13,8% +14,4% -4,6%
EBITDA 5 128 4 694 5 705 6 043 4 149  -8,5% +21,5% +5,9% -31,3%
Résultat opérationnel 3 989 3 002 4 447 4 809 2 851  -24,7% +48,1% +8,1% -40,7%
Résultat net 2 722 2 013 3 005 3 270 1 827  -26,0% +49,3% +8,8% -44,1%
Free Cash Flow 1 873 2 143 2 785 2 274 830  +14,4% +30,0% -18,3% -63,5%
Marge de FCF 17% 22% 25% 18% 7%  +32,0% +14,2% -28,6% -61,7%
ROIC - 9% 13% 14% 8%  - +44,0% +9,6% -43,7%
CROIC - 8% 10% 8% 3%  - +29,7% -19,0% -65,1%
Taux d’imposition 22% 20% 23% 21% 21%  -7,2% +10,2% -7,5% +2,0%
Capital investi 27 380 27 472 27 481 27 915 30 065  +0,3% +0% +1,6% +7,7%
Actions en circul. (en M) 265,6 256,6 248,1 235,6 227,4  -3,4% -3,3% -5,0% -3,5%
EBITDA par action 19,3 18,3 23,0 25,6 18,2  -5,3% +25,7% +11,5% -28,9%
Bénéfices par action 10,2 7,8 12,1 13,9 8,0  -23,5% +54,4% +14,6% -42,1%
Free Cash Flow par action 7,1 8,4 11,2 9,7 3,6  +18,4% +34,4% -14,0% -62,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Norfolk Southern Corporation

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Ratio de profitabilité de Norfolk Southern Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 42% 41% 45% 43% 50%  -1,4% +8,6% -3,3% +15,8%
Marge d’EBITDA 45% 48% 51% 47% 34%  +5,6% +6,8% -7,4% -28,0%
Marge opérationnelle 35% 31% 40% 38% 23%  -13,2% +30,1% -5,5% -37,8%
Marge bénéficiaire 24% 21% 27% 26% 15%  -14,7% +31,2% -4,9% -41,4%
Marge de FCF 17% 22% 25% 18% 7%  +32,0% +14,2% -28,6% -61,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 7,9% 8,5% 4,5%  - +48,2% +7,5% -46,3%
Rentabilité financière (ROE) - 13,4% 21,1% 24,8% 14,3%  - +57,4% +17,3% -42,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 13% 14% 8%  - +44,0% +9,6% -43,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 10% 8% 3%  - +29,7% -19,0% -65,1%

 

Ratios de solvabilité de Norfolk Southern Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 2,6 0,7 0,6 1,0  +294,2% -72,0% -15,9% +70,4%
Liquidité générale 0,9 1,1 0,9 0,8 1,2  +18,6% -19,9% -11,9% +64,0%
Dette nette sur EBITDA 2,3 1,7 2,3 2,4 3,8  -25,0% +34,1% +6,9% +55,4%
Dette sur actifs 32% 33% 36% 39% 41%  +3,9% +7,6% +8,6% +6,3%
Dette sur capitaux propres 80% 86% 101% 119% 135%  +6,7% +18,3% +17,5% +13,4%
Couverture par l’EBITDA 8,5 7,5 8,8 8,7 5,7  -11,5% +17,6% -1,1% -34,2%
   ∼ par l’EBIT 6,6 5,7 7,0 7,0 3,9  -14,2% +23,6% -0,5% -43,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,4 5,8 6,6 6,1 4,4  -9,7% +13,2% -7,4% -27,8%
Coût de la dette - 5,0% 4,9% 4,8% 4,4%  - -3,0% -2,1% -6,7%

 

Graphique des dividendes de Norfolk Southern Corporation

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Ratios de distribution de Norfolk Southern Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 722 2 013 3 005 3 270 1 827  -26,0% +49,3% +8,8% -44,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 873 2 143 2 785 2 274 830  +14,4% +30,0% -18,3% -63,5%
Dividende payé -949 -960 -1 028 -1 167 -1 225  +1,2% +7,1% +13,5% +5,0%
Distribution sur résultat net 35% 48% 34% 36% 67%  +36,8% -28,3% +4,3% +87,9%
Distribution sur FCF 51% 45% 37% 51% 148%  -11,6% -17,6% +39,0% +187,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Norfolk Southern Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Norfolk Southern Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 14 14 13 13 16  +3,5% -7,8% -1,2% +24,4%
Délai paiement clients (DSO) 30 32 32 33 34  +6,4% +1,1% +2,8% +4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 80 65 60  - +23,9% -19,0% -7,8%
Conversion de l’encaisse - -19 -35 -19 -10  - +84,8% -45,2% -50,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,4% +12,3% +13,2% -11,0%
Frais généraux sur CP 0% 1% 1% 1% 1%  +48,3% +21,5% -19,1% -15,9%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +66,7% -1,5% -34,0% -11,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Norfolk Southern Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,75  +0,25 = -0,25 0,88
ROIC ≥ 15% 0 0 0,75 0,75 0  +0,75 = -0,75 0,38
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0  +0,25 -0,25 -0,75 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Norfolk Southern Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 5 7 6 6  +3 +2 -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Norfolk Southern Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -172,1% -321,0% +79,5% -192,9%
Critère X2 × 1,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4  -2,6% -11,3% -8,6% -6,7%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2  -11,3% +26,0% +5,5% -44,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -13,4% +12,3% +13,2% -11,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Norfolk Southern Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Norfolk Southern Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Canada Canadian Pacific Railway 70,0 0,7% 0,8 21,7 111,8 8,9 17,3
États-Unis Canadian National Railway [Canada] 65,2 2,2% 0,6 18,0 113,5 5,3 10,2
États-Unis CSX 60,9 1,4% 1,2 16,2 34,5 5,7 11,9
États-Unis Norfolk Southern 51,1 2,2% 1,3 17,9 247,9 5,9 12,9
États-Unis Westinghouse Air Brake Technologies 29,3 0,4% 1,3 23,8 183,3 3,5 17,4
France Alstom 9,0 - 1,3 15,2 19,4 0,7 11,5
France Getlink 8,5 3,5% 0,9 33,4 15,7 7,0 13,4
  Médiane 8,7 2,2% 1,2 17,4   2,2 10,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Norfolk Southern

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Dividendes par action détachés par Norfolk Southern Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,35--1,35--1,35----
2023-1,35--1,35--1,35--1,35-
2022-1,24--1,24--1,24--1,24-
2021-0,99--0,99--1,09--1,09-
2020-0,94--0,94--0,94--0,94-
2019-0,86--0,86--0,94-0,94--
2018-0,72--0,72--0,80--0,80-
2017-0,61--0,61--0,61--0,61-
2016-0,59--0,59--0,59--0,59-
2015-0,59--0,59--0,59--0,59-
2014-0,54-0,54--0,57---0,57-
20130,50---0,50-0,52--0,52--
2012-0,47--0,47--0,50-0,50--
2011-0,40--0,40--0,43--0,43-
2010-0,34--0,34--0,36--0,36-
2009-0,34-0,34---0,34--0,34-
20080,29--0,29--0,32---0,32-
20070,22---0,22--0,26-0,26--
2006-0,16--0,16--0,18--0,18-
2005-0,11--0,11--0,13--0,13-
2004-0,08--0,08--0,10--0,10-
2003-0,07-0,07--0,08---0,08-
20020,06---0,06-0,07--0,07--
20010,06---0,06--0,06-0,06--
2000-0,20--0,20--0,20--0,20-
1999-0,20--0,20--0,20--0,20-
1998-0,20-0,20---0,20--0,20-
1997-0,20-0,20--0,20---0,20-
19960,19---0,19-0,19--0,19--
19950,17---0,17--0,17--0,17-
19940,16---0,16--0,16-0,16--
1993-0,15--0,15--0,16--0,16-
1992-0,15--0,15--0,15--0,15-
19910,13--0,13--0,13--0,13--
19900,12--0,12--0,13--0,13--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Norfolk Southern Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 296 9 789 11 142 12 745 12 156  -13,3% +13,8% +14,4% -4,6%
Charges d'exploitation -740 -653 -547 -713 -9 305  -11,8% -16,2% +30,3% +1 205,0%
   dont Coût des ventes -6 567 -5 749 -6 148 -7 223 -6 059  -12,5% +6,9% +17,5% -16,1%
   dont Frais généraux -63 -91 -102 -77 -65  +44,4% +12,1% -24,5% -15,6%
Résultat opérationnel 3 989 3 002 4 447 4 809 2 851  -24,7% +48,1% +8,1% -40,7%
Autres revenus/frais nets -498 -472 -569 -679 -531  -5,2% +20,6% +19,3% -21,8%
Charge d'intérêt -604 -625 -646 -692 -722  +3,5% +3,4% +7,1% +4,3%
Résultat avant impôts 3 491 2 530 3 878 4 130 2 320  -27,5% +53,3% +6,5% -43,8%
Impôts sur les bénéfices -769 -517 -873 -860 -493  -32,8% +68,9% -1,5% -42,7%
Résultat net 2 722 2 013 3 005 3 270 1 827  -26,0% +49,3% +8,8% -44,1%
 
EBITDA 5 128 4 694 5 705 6 043 4 149  -8,5% +21,5% +5,9% -31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 110 2 389 3 446 3 808 2 245  -23,2% +44,3% +10,5% -41,0%
Taux d’imposition 22% 20% 23% 21% 21%  -7,2% +10,2% -7,5% +2,0%
 
Chiffre d’affaires par action 42,5 38,1 44,9 54,1 53,5  -10,3% +17,7% +20,5% -1,2%
EBITDA par action 19,3 18,3 23,0 25,6 18,2  -5,3% +25,7% +11,5% -28,9%
Bénéfices par action 10,2 7,8 12,1 13,9 8,0  -23,5% +54,4% +14,6% -42,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Norfolk Southern Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 081 2 318 2 167 2 007 3 271  +11,4% -6,5% -7,4% +63,0%
   dont Trésorerie 580 1 115 839 456 1 568  +92,2% -24,8% -45,6% +243,9%
   dont Placements à CT - 3 590 - - -  - - - -
   dont Créances clients 920 848 976 1 148 1 147  -7,8% +15,1% +17,6% -0,1%
   dont Stock 244 221 218 253 264  -9,4% -1,4% +16,1% +4,3%
Placements à long terme 3 428 3 590 3 707 3 694 3 839  +4,7% +3,3% -0,4% +3,9%
Biens corporels 31 614 31 345 31 653 32 156 -  -0,9% +1,0% +1,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels -388 -399 - - -  +2,8% - - -
Actifs totaux 37 923 37 962 38 493 38 885 41 652  +0,1% +1,4% +1,0% +7,1%
 
Passifs courants 2 300 2 160 2 521 2 649 2 632  -6,1% +16,7% +5,1% -0,6%
   dont Créances fournisseurs 1 428 1 016 1 351 1 293 997  -28,9% +33,0% -4,3% -22,9%
   dont Dette à court terme 316 579 553 703 109  +83,2% -4,5% +27,1% -84,5%
Dette à long terme 11 880 12 102 13 287 14 479 17 175  +1,9% +9,8% +9,0% +18,6%
Passifs totaux 22 739 23 171 24 852 26 152 28 871  +1,9% +7,3% +5,2% +10,4%
 
Action ordinaire 259 254 242 230 227  -1,9% -4,7% -5,0% -1,3%
Bénéfices non répartis 13 207 12 883 11 586 10 697 10 695  -2,5% -10,1% -7,7% 0%
Capitaux propres 15 184 14 791 13 641 12 733 12 781  -2,6% -7,8% -6,7% +0,4%
 
Dette portant intérets 12 196 12 681 13 840 15 182 17 284  +4,0% +9,1% +9,7% +13,8%
Dette nette 11 616 7 976 13 001 14 726 15 716  -31,3% +63,0% +13,3% +6,7%
Fonds de roulement -219 158 -354 -642 639  -172,1% -324,1% +81,4% -199,5%
Actions en circulation (en M) 265,6 256,6 248,1 235,6 227,4  -3,4% -3,3% -5,0% -3,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Norfolk Southern Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 722 2 013 3 005 3 270 1 827  -26,0% +49,3% +8,8% -44,1%
 
Dépréciation 1 139 1 154 1 181 1 221 1 298  +1,3% +2,3% +3,4% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets 170 339 -78 -68 -  +99,4% -123,0% -12,8% -
Ajust. comptes débiteurs 87 71 -133 -171 -2  -18,4% -287,3% +28,6% -98,8%
Ajust. des stocks -37 23 3 -35 -11  -162,2% -87,0% -1 266,7% -68,6%
Autres flux opérationnels -189 37 277 5 -  -119,6% +648,6% -98,2% -
Flux opérationnel 3 892 3 637 4 255 4 222 3 179  -6,6% +17,0% -0,8% -24,7%
 
Dépenses d’investissement 2 019 1 494 1 470 1 948 2 349  -26,0% -1,6% +32,5% +20,6%
Investissements -18 -13 89 -1 603 -1 937  -27,8% -784,6% -1 901,1% +20,8%
Flux d’investissement -1 764 -1 175 -1 222 -1 603 -  -33,4% +4,0% +31,2% -
 
Dividendes payés 949 960 1 028 1 167 1 225  +1,2% +7,1% +13,5% +5,0%
Emprunts nets 1 004 403 1 092 1 279 -  -59,9% +171,0% +17,1% -
Flux de financement -1 994 -1 927 -3 309 -3 002 115  -3,4% +71,7% -9,3% -103,8%
 
Variation nette de la trésorerie 134 535 -276 -383 1 112  +299,3% -151,6% +38,8% -390,3%
 
Free Cash Flow par action 7,1 8,4 11,2 9,7 3,6  +18,4% +34,4% -14,0% -62,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Norfolk Southern Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 2 980 2 971 3 073 3 004 3 044  -0,3% +3,4% -2,2% +1,3%
Charges d'exploitation -205 -2 215 -6 673 -2 791 -6  +980,5% +201,3% -58,2% -99,8%
   dont Coût des ventes -1 783 -1 521 -933 -2 791 -1 941  -14,7% -38,7% +199,1% -30,5%
   dont Frais généraux -1 314 -91 - - -  -93,1% - - -
Résultat opérationnel 576 756 365 213 1 103  +31,3% -51,7% -41,6% +417,8%
Autres revenus/frais nets -359 -142 286 -213 -159  -60,4% -301,4% -174,5% -25,4%
Charge d'intérêt -170 -182 -195 -201 -204  +7,1% +7,1% +3,1% +1,5%
Résultat avant impôts 463 614 651 30 944  +32,6% +6,0% -95,4% +3 046,7%
Impôts sur les bénéfices -107 -136 -124 -213 -207  +27,1% -8,8% -271,8% -197,2%
Résultat net 356 478 527 213 737  +34,3% +10,3% -59,6% +246,0%
 
EBITDA 1 370 756 -122 426 1 438  -44,8% -116,1% -449,2% +237,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 443 589 295 166 861  +32,9% -49,8% -43,7% +417,8%
Taux d’imposition 23% 22% 19% - 22%  -4,2% -14,0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 13,1 13,1 13,6 13,3 13,4  +0,1% +3,8% -2,2% +1,3%
EBITDA par action 6,0 3,3 -0,5 1,9 6,4  -44,6% -116,2% -449,2% +237,4%
Bénéfices par action 1,6 2,1 2,3 0,9 3,3  +34,9% +10,6% -59,6% +245,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Norfolk Southern Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 2 031 3 142 3 271 2 356 2 304  +54,7% +4,1% -28,0% -2,2%
   dont Trésorerie 556 1 506 1 568 652 659  +170,9% +4,1% -58,4% +1,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 089 1 210 1 147 1 198 1 189  +11,1% -5,2% +4,4% -0,8%
   dont Stock 272 303 264 270 308  +11,4% -12,9% +2,3% +14,1%
Placements à long terme 3 673 3 824 3 839 3 570 3 812  +4,1% +0,4% -7,0% +6,8%
Biens corporels 32 474 32 668 - - -  +0,6% - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 39 261 40 739 41 652 42 128 42 558  +3,8% +2,2% +1,1% +1,0%
 
Passifs courants 2 986 2 914 2 632 3 447 3 667  -2,4% -9,7% +31,0% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 1 416 1 499 997 1 506 1 535  +5,9% -33,5% +51,1% +1,9%
   dont Dette à court terme 535 405 109 404 655  -24,3% -73,1% +270,6% +62,1%
Dette à long terme 14 594 16 179 17 175 17 179 16 937  +10,9% +6,2% +0% -1,4%
Passifs totaux 26 621 28 124 28 871 29 592 29 579  +5,6% +2,7% +2,5% 0%
 
Action ordinaire 228 227 227 227 227  -0,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 611 10 589 10 695 10 443 10 874  -0,2% +1,0% -2,4% +4,1%
Capitaux propres 12 640 12 615 12 781 12 536 12 979  -0,2% +1,3% -1,9% +3,5%
 
Dette portant intérets 15 129 16 584 17 284 17 583 17 592  +9,6% +4,2% +1,7% +0,1%
Dette nette 14 573 15 078 15 716 16 931 16 933  +3,5% +4,2% +7,7% +0%
Fonds de roulement -955 228 639 -1 091 -1 363  -123,9% +180,3% -270,7% +24,9%
Actions en circulation (en M) 228,0 227,0 226,3 226,3 226,4  -0,4% -0,3% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Norfolk Southern Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 356 478 527 52 736  +34,3% +10,3% -90,1% +1 315,4%
 
Dépréciation 321 326 330 337 335  +1,6% +1,2% +2,1% -0,6%
Ajustements des bénéfices nets -77 -70 - - -  -9,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 79 -122 63 -51 8  -254,4% -151,6% -181,0% -115,7%
Ajust. des stocks -10 -31 39 -6 -38  +210,0% -225,8% -115,4% +533,3%
Autres flux opérationnels 79 79 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 673 660 673 839 1 036  -1,9% +2,0% +24,7% +23,5%
 
Dépenses d’investissement 520 548 853 2 199 569  +5,4% +55,7% +157,8% -74,1%
Investissements -6 -653 -788 -1 844 -723  +10 783,3% +20,7% +134,0% -60,8%
Flux d’investissement -350 -1 394 - - -  +298,3% - - -
 
Dividendes payés 308 305 305 305 305  -1,0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 128 1 448 - - -  +1 031,3% - - -
Flux de financement -319 943 177 89 -306  -395,6% -81,2% -49,7% -443,8%
 
Variation nette de la trésorerie 4 950 62 -916 7  +23 650,0% -93,5% -1 577,4% -100,8%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,5 -0,8 -6,0 2,1  -26,5% -261,2% +655,6% -134,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.