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Alstom S.A.

Alstom (ALO.PA, FR0010220475)

Alstom SA offers solutions for rail transport industry in Europe, the Americas, Asia and Pacific, the Middle East, Central Asia, and Africa. The company offers rolling stock solutions comprising people movers and monorails, light rails, metros, commuter trains, regional and intercity trains, high-speed trains, and locomotives; asset optimization, cybersecurity, connectivity, digital passenger, and security and city mobility solutions; and signaling products, such as urban, mainline, and freight and mining signaling. It also provides APM, monorail, tram, metro, and main line systems; and tracklaying and track solutions, catenary free and ground feeding solutions, electrification solutions, and electromechanical equipment., as well as cybersecurity solutions. In addition, the company provides maintenance, modernization, parts and repair, and support services. Further, it offers various components, including bogies, motors and …

Siège social : 48, rue Albert Dhalenne, Saint-Ouen, France, 93400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alstom

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alstom S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
384 291 000 67,3% 2,6% 58,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
157,4 7,5 0,2 0,5 7,6 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
2% -1% -0,9% 0,7% 4,9% -75,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,4 EUR 18,1 11,7 19,2 10,7 28,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alstom S.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alstom S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% -6,9% -8,2% -54,4% -58,1% -52,8% -71,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-73,0% -62,1% -56,7% -43,7% -29,8% -48,5% -24,9%

 

Équipe de direction d’Alstom S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Henri Poupart-Lafarge Chairman & CEO 55 Bernard-Pierre Delpit Executive VP & CFO 60
Danny Di Perna Executive VP & COO 58 Martin Vaujour Vice President of Investor Relations 49
Emmanuelle Petrovic General Counsel 51 Dana Salloum Chief Communications Officer -
Helen Bradley Chief Human Resources Officer - Dominique Pouliquen Chief Performance Officer 64
Bruno Marguet President of Rolling Stock & Components Platforms 61 Jean-Baptiste Eyméoud President of France Region 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Alstom S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 7,6 8,6 3 17,3
Risque Négligeable Négligeable Négligeable Moyen Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Alstom dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alstom S.A.

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Fondamentaux d’Alstom S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 072 8 201 8 785 15 471 16 507  +1,6% +7,1% +76,1% +6,7%
EBITDA 768 870 804 974 1 135  +13,3% -7,6% +21,1% +16,5%
Résultat opérationnel 571 557 300 103 264  -2,5% -46,1% -65,7% +156,3%
Résultat net 681 467 247 -581 -132  -31,4% -47,1% -335,2% -77,3%
Free Cash Flow 150 202 -720 -1 005 175  +34,7% -456,4% +39,6% -117,4%
Marge de FCF 2% 2% -8% -6% 1%  +32,5% -432,7% -20,7% -116,3%
ROIC - 9% 3% 1% 2%  - -68,0% -76,8% +138,0%
CROIC - 4% -9% -9% 1%  - -317,5% -5,7% -116,8%
Taux d’imposition 22% 25% 27% - -  +15,0% +7,9% - -
Capital investi 5 212 4 444 11 377 12 030 12 194  -14,7% +156,0% +5,7% +1,4%
Actions en circul. (en M) 225,0 226,6 263,6 374,4 377,8  +0,7% +16,3% +42,0% +0,9%
EBITDA par action 3,4 3,8 3,1 2,6 3,0  +12,5% -20,6% -14,7% +15,5%
Bénéfices par action 3,0 2,1 0,9 -1,6 -0,3  -31,9% -54,5% -265,6% -77,5%
Free Cash Flow par action 0,7 0,9 -2,7 -2,7 0,5  +33,7% -406,4% -1,7% -117,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alstom S.A.

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Ratio de profitabilité d’Alstom S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 18% 18% 16% 11% 12%  +0,5% -11,5% -29,3% +6,8%
Marge d’EBITDA 10% 11% 9% 6% 7%  +11,5% -13,7% -31,2% +9,2%
Marge opérationnelle 7% 7% 3% 1% 2%  -4,0% -49,7% -80,5% +140,2%
Marge bénéficiaire 8% 6% 3% -4% -1%  -32,5% -50,6% -233,6% -78,7%
Marge de FCF 2% 2% -8% -6% 1%  +32,5% -432,7% -20,7% -116,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 1,2% -2,0% -0,4%  - -66,4% -265,5% -78,3%
Rentabilité financière (ROE) - 12,7% 4,0% -6,5% -1,5%  - -68,4% -261,3% -77,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 3% 1% 2%  - -68,0% -76,8% +138,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% -9% -9% 1%  - -317,5% -5,7% -116,8%

 

Ratios de solvabilité d’Alstom S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,8 0,5 - 0,2  +80,4% -37,8% -91,8% +404,2%
Liquidité générale 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8  -4,4% -30,1% +7,1% +2,3%
Dette nette sur EBITDA -3,0 -1,2 1,4 2,4 2,1  -61,9% -217,5% +75,2% -11,9%
Dette sur actifs 8% 9% 8% 10% 10%  +7,9% -9,2% +24,9% -0,4%
Dette sur capitaux propres 27% 36% 26% 35% 36%  +30,9% -27,9% +35,3% +1,5%
Couverture par l’EBITDA 11,8 12,8 16,4 16,5 12,9  +8,3% +28,2% +0,6% -21,9%
   ∼ par l’EBIT 8,8 8,5 8,4 1,7 2,8  -3,7% -0,7% -80,3% +70,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 7,0 -9,3 -9,8 6,9  +7,1% -232,7% +5,3% -170,4%
Coût de la dette - 5,9% 2,8% 2,2% 2,8%  - -52,9% -22,5% +28,9%

 

Graphique des dividendes d’Alstom S.A.

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Ratios de distribution d’Alstom S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 681 467 247 -581 -132  -31,4% -47,1% -335,2% -77,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 150 202 -720 -1 005 175  +34,7% -456,4% +39,6% -117,4%
Dividende payé -84 -1 240 -6 -45 -43  +1 376,2% -99,5% +650,0% -4,4%
Distribution sur résultat net 12% 266% 2% -8% -33%  +2 052,6% -99,1% -418,8% +320,6%
Distribution sur FCF 56% 614% -1% -4% 25%  +996,2% -100,1% +437,3% -648,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alstom S.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alstom S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 84 94 146 87 94  +12,0% +54,8% -40,5% +7,7%
Délai paiement clients (DSO) 0 170 244 -4 59  +37 597,5% +43,2% -101,7% -1 546,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 87 153 95 96  - +76,3% -38,1% +1,4%
Conversion de l’encaisse - 178 237 -12 57  - +33,2% -105,0% -578,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,3 0,5 0,5  +4,7% -51,2% +64,9% +3,7%
Frais généraux sur CP 9% 11% 4% 7% 8%  +29,6% -61,2% +66,9% +9,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +2,0% +0,2% -6,6% +4,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alstom S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
EBIT ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,38
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0 0  -0,75 = = 0,19
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 0 1  -0,5 = +1 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alstom S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 0 0 1  = -1 = +1
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 5 2 2 7  +4 -3 = +5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alstom S.A.

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 -0,2 -0,1 -0,1  -39,6% -375,6% -19,7% -4,3%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  -29,8% -46,1% -39,3% -10,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 - - -  +3,8% -67,4% -77,8% +147,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,8  - - - -
Critère X5 0,6 0,6 0,3 0,5 0,5  +4,7% -51,2% +64,9% +3,7%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alstom S.A.

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Sociétés possiblement comparables à Alstom Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Norfolk Southern 52,7 2,1% 1,3 20,9 252,0 6,0 13,5
États-Unis Westinghouse Air Brake Technologies 22,0 0,5% 1,4 19,6 134,3 2,8 15,1
France Getlink 8,3 3,3% 0,9 28,3 15,3 6,3 11,6
France Alstom 4,4 2,1% 1,1 7,5 11,4 0,4 7,6
Suisse Stadler Rail 2,9 3,2% 0,5 16,9 27,9 0,8 11,6
Royaume-Uni FirstGroup 1,2 2,8% 1,4 9,3 155,0 0,2 4,1
Espagne Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles 1,1 2,6% 1,2 7,2 33,4 0,4 6,5
  Médiane 8,3 2,1% 1,1 19,6   2,8 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alstom

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Dividendes par action détachés par Alstom S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023------0,25-----
2022------0,25-----
2021-------0,25----
2019------5,10-----
2018------0,32-----
2017------0,23-----
2013------0,78-----
2012-----0,74------
2011-----0,57------
2010-----1,15------
2009-----1,04------
2008-----0,74------
2007------0,37-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alstom S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 072 8 201 8 785 15 471 16 507  +1,6% +7,1% +76,1% +6,7%
Charges d'exploitation -860 -893 -956 -1 620 -1 676  +3,8% +7,1% +69,5% +3,5%
   dont Coût des ventes -6 641 -6 740 -7 400 -13 746 -14 541  +1,5% +9,8% +85,8% +5,8%
   dont Frais généraux -355 -368 -395 -650 -721  +3,7% +7,3% +64,6% +10,9%
Résultat opérationnel 571 557 300 103 264  -2,5% -46,1% -65,7% +156,3%
Autres revenus/frais nets -251 14 -102 -631 -334  -105,6% -828,6% +518,6% -47,1%
Charge d'intérêt -65 -68 -49 -59 -88  +4,6% -27,9% +20,4% +49,2%
Résultat avant impôts 320 469 232 -181 -182  +46,6% -50,5% -178,0% +0,6%
Impôts sur les bénéfices -70 -118 -63 -27 -34  +68,6% -46,6% -57,1% +25,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
681 467 247 -581 -132  -31,4% -47,1% -335,2% -77,3%
 
EBITDA 768 870 804 974 1 135  +13,3% -7,6% +21,1% +16,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 446 417 219 75 185  -6,6% -47,6% -65,7% +146,3%
Taux d’imposition 22% 25% 27% - -  +15,0% +7,9% - -
 
Chiffre d’affaires par action 35,9 36,2 33,3 41,3 43,7  +0,9% -7,9% +24,0% +5,7%
EBITDA par action 3,4 3,8 3,1 2,6 3,0  +12,5% -20,6% -14,7% +15,5%
Bénéfices par action 3,0 2,1 0,9 -1,6 -0,3  -31,9% -54,5% -265,6% -77,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alstom S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 9 097 8 380 11 167 13 068 14 551  -7,9% +33,3% +17,0% +11,3%
   dont Trésorerie 3 432 2 175 1 250 810 826  -36,6% -42,5% -35,2% +2,0%
   dont Placements à CT 10 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 10 3 830 5 875 -173 2 670  +38 200,0% +53,4% -102,9% -1 643,4%
   dont Stock 1 533 1 743 2 962 3 274 3 729  +13,7% +69,9% +10,5% +13,9%
Placements à long terme 775 - - - -  - - - -
Biens corporels 953 1 371 2 550 2 550 2 481  +43,9% +86,0% 0% -2,7%
Écart d'acquisitions 1 574 1 567 9 200 9 368 9 380  -0,4% +487,1% +1,8% +0,1%
Biens incorporels 470 470 2 800 3 002 2 606  0% +495,7% +7,2% -13,2%
Actifs totaux 13 410 13 008 28 566 30 515 31 396  -3,0% +119,6% +6,8% +2,9%
 
Passifs courants 8 065 7 775 14 829 16 209 17 643  -3,6% +90,7% +9,3% +8,8%
   dont Créances fournisseurs 1 751 1 653 3 615 3 647 3 943  -5,6% +118,7% +0,9% +8,1%
   dont Dette à court terme 1 032 401 687 456 540  -61,1% +71,3% -33,6% +18,4%
Dette à long terme 89 772 1 651 2 663 2 657  +767,4% +113,9% +61,3% -0,2%
Passifs totaux 9 251 9 680 19 449 21 491 22 294  +4,6% +100,9% +10,5% +3,7%
 
Action ordinaire 1 565 1 581 2 598 2 614 2 663  +1,0% +64,3% +0,6% +1,9%
Bénéfices non répartis 2 366 1 610 1 907 1 236 1 134  -32,0% +18,4% -35,2% -8,3%
Capitaux propres 4 091 3 271 9 039 8 911 8 997  -20,0% +176,3% -1,4% +1,0%
 
Dette portant intérets 1 121 1 173 2 338 3 119 3 197  +4,6% +99,3% +33,4% +2,5%
Dette nette -2 321 -1 002 1 088 2 309 2 371  -56,8% -208,6% +112,2% +2,7%
Fonds de roulement 1 032 605 -3 662 -3 141 -3 092  -41,4% -705,3% -14,2% -1,6%
Actions en circulation (en M) 225,0 226,6 263,6 374,4 377,8  +0,7% +16,3% +42,0% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alstom S.A. (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 693 474 259 -560 -108  -31,6% -45,4% -316,2% -80,7%
 
Dépréciation 195 293 391 876 886  +50,3% +33,4% +124,0% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets -161 43 -108 477 19  -126,7% -351,2% -541,7% -96,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -290 -327 -985 -1 349 -167  +12,8% +201,2% +37,0% -87,6%
Flux opérationnel 425 476 -455 -577 606  +12,0% -195,6% +26,8% -205,0%
 
Dépenses d’investissement 275 274 265 428 431  -0,4% -3,3% +61,5% +0,7%
Investissements 2 200 -368 -1 943 -443 -478  -116,7% +428,0% -77,2% +7,9%
Flux d’investissement 2 200 -368 -1 943 -443 -478  -116,7% +428,0% -77,2% +7,9%
 
Dividendes payés 84 1 240 6 45 43  +1 376,2% -99,5% +650,0% -4,4%
Emprunts nets -396 -172 -449 633 -94  -56,6% +161,0% -241,0% -114,8%
Flux de financement -458 -1 357 1 457 558 -61  +196,3% -207,4% -61,7% -110,9%
 
Variation nette de la trésorerie 2 201 -1 257 -925 -440 16  -157,1% -26,4% -52,4% -103,6%
 
Free Cash Flow par action 0,7 0,9 -2,7 -2,7 0,5  +33,7% -406,4% -1,7% -117,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alstom S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Chiffre d’affaires 4 024 4 230 4 230 4 222 4 222  +5,1% 0% -0,2% 0%
Charges d'exploitation -422 -570 -570 -455 -455  +35,1% 0% -20,2% 0%
   dont Coût des ventes -3 584 -3 687 -3 687 -3 716 -3 716  +2,9% 0% +0,8% 0%
   dont Frais généraux -165 -196 -196 -179 -179  +19,1% 0% -8,7% 0%
Résultat opérationnel 51 82 82 86 86  +61,4% 0% +5,5% 0%
Autres revenus/frais nets -39 -129 -129 -66 -66  +233,8% 0% -49,0% 0%
Charge d'intérêt -6 -20 -20 - -  +233,3% 0% - -
Résultat avant impôts 12 -47 -47 21 21  -491,7% 0% -143,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -15 -3 -3 -14 -14  -82,8% 0% +460,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-11 -56 -111 1 1  +428,6% +100,0% -100,5% 0%
 
EBITDA 251 284 284 243 243  +13,4% 0% -14,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 57 57 60 60  +61,4% 0% +5,5% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 10,8 11,2 11,2 11,0 11,0  +4,3% 0% -1,9% 0%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,8 0,6 0,6  +12,5% 0% -15,9% 0%
Bénéfices par action - -0,1 -0,3 - -  +424,6% +100,0% -100,4% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alstom S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Actifs courants 14 108 14 551 14 551 16 515 16 515  +3,1% 0% +13,5% 0%
   dont Trésorerie 833 826 826 826 826  -0,8% 0% 0% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 572 8 171 2 670 8 342 8 342  +217,7% -67,3% +212,4% 0%
   dont Stock 3 604 3 729 3 729 4 216 4 216  +3,5% 0% +13,1% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 538 2 481 2 481 2 515 2 515  -2,2% 0% +1,4% 0%
Écart d'acquisitions 9 454 9 380 9 380 9 402 9 402  -0,8% 0% +0,2% 0%
Biens incorporels 2 865 2 177 2 606 2 016 2 016  -24,0% +19,7% -22,6% 0%
Actifs totaux 31 358 31 396 31 396 33 213 33 213  +0,1% 0% +5,8% 0%
 
Passifs courants 17 186 17 643 17 643 19 467 19 467  +2,7% 0% +10,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 3 883 3 943 3 943 4 511 4 511  +1,5% 0% +14,4% 0%
   dont Dette à court terme 731 - 540 - -  - - - -
Dette à long terme 2 670 - 2 657 - 2 681  - - - -
Passifs totaux 21 966 22 294 22 294 24 092 24 092  +1,5% 0% +8,1% 0%
 
Action ordinaire 2 634 2 663 2 663 2 690 2 690  +1,1% 0% +1,0% 0%
Bénéfices non répartis 1 184 1 134 1 134 1 067 1 067  -4,2% 0% -5,9% 0%
Capitaux propres 9 279 3 797 8 997 9 017 9 017  -59,1% +137,0% +0,2% 0%
 
Dette portant intérets 3 401 - 3 197 - 2 681  - - - -
Dette nette 2 568 -826 2 371 -826 1 855  -132,2% -387,0% -134,8% -324,6%
Fonds de roulement -3 078 -3 092 -3 092 -2 952 -2 952  +0,5% 0% -4,5% 0%
Actions en circulation (en M) 374,1 376,9 376,9 383,6 383,6  +0,7% 0% +1,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alstom S.A. (en MEUR)

  09/2022 12/2022 03/2023 06/2023 09/2023  09-12/22 12-03/23 03-06/23 06-09/23
Bénéfices nets -11 -56 -56 1 1  +428,6% 0% -100,9% 0%
 
Dépréciation 200 203 203 157 157  +1,3% 0% -22,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 9 1 1 15 15  -94,4% 0% +2 800,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -172 88 88 -696 -696  -151,3% 0% -890,9% 0%
Flux opérationnel 48 256 256 -484 -484  +437,9% 0% -289,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 78 138 138 78 78  +76,3% 0% -43,3% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -114 -126 -478 -77 -77  +10,6% +280,9% -84,0% 0%
 
Dividendes payés 26 23 8 23 23  -9,8% -65,2% +187,5% 0%
Emprunts nets 86 -133 -133 563 563  -254,7% 0% -522,9% 0%
Flux de financement 73 -104 -104 555 555  -241,8% 0% -635,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 11 -4 -4 - -  -133,3% 0% - -
 
Free Cash Flow par action -0,1 0,3 0,3 -1,5 -1,5  -484,0% 0% -567,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.