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CSX Corporation

CSX (CSX.US, US1264081035)

CSX Corporation, together with its subsidiaries, provides rail-based freight transportation services. The company offers rail services; and transportation of intermodal containers and trailers, as well as other transportation services, such as rail-to-truck transfers and bulk commodity operations. It also transports chemicals, agricultural and food products, minerals, automotive, forest products, fertilizers, and metals and equipment; and coal, coke, and iron ore to electricity-generating power plants, steel manufacturers, and industrial plants, as well as exports coal to deep-water port facilities. In addition, the company provides intermodal services through a network of approximately 30 terminals transporting manufactured consumer goods in containers; and drayage services, including the pickup and delivery of intermodal shipments. It serves the automotive industry with distribution centers and storage locations, …

Siège social : 500 Water Street, Jacksonville, FL, United States, 32202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CSX

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CSX Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 938 740 000 99,7% 0,2% 77,9% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,8 16,2 2,0 5,3 11,9 5,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
39% 25% 28,9% 8,2% 0,1% 0,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,3 USD 38,5 33,9 34,8 29,0 40,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CSX Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de CSX Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +2,6% +4,4% -2,6% +10,1% +32,5% +9,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,9% +63,8% +59,7% +115,1% +271,7% +315,0% +301,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour CSX Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
27 12 6 9 0 0 38,5

 

Équipe de direction de CSX Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joseph R. Hinrichs President, CEO & Director 57 Sean R. Pelkey Executive VP & CFO 44
Stephen Fortune Executive VP, Chief Digital & Technology Officer 54 Nathan D. Goldman Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary 66
Kevin S. Boone Executive VP & Chief Commercial Officer 47 Michael A. Cory Executive VP & COO 62
Angela C. Williams VP & Chief Accounting Officer 49 Diana B. Sorfleet Executive VP & Chief Administrative Officer 59
Bill Slater Head of Investor Relations - Arthur Adams Senior Vice President of Sales & Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour CSX Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/04/2024 Dan Newhouse U.S. Congress Member (R-WA) Achat 0 $35,41 $0
12/03/2024 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $37,82 $0
04/12/2023 John R. Curtis U.S. Congress Member (R-UT) Vente 0 $33,66 $0
16/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $31,41 $0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CSX Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,5 11,9 4,7 3 21,1
Risque Négligeable Faible Négligeable Moyen Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CSX dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
NYLI CBRE Global Infrastructure Class I Infrastructure 4 4,0%

 

Graphique des profits et résultats de CSX Corporation

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Fondamentaux de CSX Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 937 10 583 12 522 14 853 14 657  -11,3% +18,3% +18,6% -1,3%
EBITDA 6 314 5 764 6 639 7 418 7 169  -8,7% +15,2% +11,7% -3,4%
Résultat opérationnel 4 965 4 362 5 594 6 023 5 529  -12,1% +28,2% +7,7% -8,2%
Résultat net 3 331 2 765 3 781 4 166 3 715  -17,0% +36,7% +10,2% -10,8%
Free Cash Flow 3 193 2 637 3 308 3 486 3 268  -17,4% +25,4% +5,4% -6,3%
Marge de FCF 27% 25% 26% 23% 22%  -6,8% +6,0% -11,2% -5,0%
ROIC - 11% 14% 15% 14%  - +24,7% +7,0% -10,7%
CROIC - 9% 11% 12% 11%  - +21,7% +3,9% -7,6%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 23% 24%  +4,1% -0,6% -2,5% +4,3%
Capital investi 28 101 29 815 29 866 30 672 30 729  +6,1% +0,2% +2,7% +0,2%
Actions en circul. (en M) 2 394,0 2 304,0 2 255,0 2 141,0 2 013,0  -3,8% -2,1% -5,1% -6,0%
EBITDA par action 2,6 2,5 2,9 3,5 3,6  -5,1% +17,7% +17,7% +2,8%
Bénéfices par action 1,4 1,2 1,7 1,9 1,8  -13,7% +39,7% +16,0% -5,2%
Free Cash Flow par action 1,3 1,1 1,5 1,6 1,6  -14,2% +28,2% +11,0% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CSX Corporation

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Ratio de profitabilité de CSX Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 41% 41% 39% 39%  +0,9% -0,4% -5,1% -0,8%
Marge d’EBITDA 53% 54% 53% 50% 49%  +3,0% -2,7% -5,8% -2,1%
Marge opérationnelle 42% 41% 45% 41% 38%  -0,9% +8,4% -9,2% -7,0%
Marge bénéficiaire 28% 26% 30% 28% 25%  -6,4% +15,6% -7,1% -9,6%
Marge de FCF 27% 25% 26% 23% 22%  -6,8% +6,0% -11,2% -5,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 9,4% 10,1% 8,8%  - +32,9% +7,4% -13,4%
Rentabilité financière (ROE) - 22,1% 28,4% 31,9% 30,0%  - +28,3% +12,2% -5,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% 14% 15% 14%  - +24,7% +7,0% -10,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 11% 12% 11%  - +21,7% +3,9% -7,6%

 

Ratios de solvabilité de CSX Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 2,0 1,6 1,4 0,9  +46,5% -22,5% -11,3% -36,2%
Liquidité générale 1,5 2,2 1,7 1,6 1,0  +44,3% -21,1% -10,2% -32,6%
Dette nette sur EBITDA 2,3 2,4 2,1 2,2 2,4  +4,1% -10,1% +1,7% +11,3%
Dette sur actifs 42% 42% 40% 43% 43%  -1,1% -3,8% +6,6% +0,5%
Dette sur capitaux propres 137% 127% 121% 143% 153%  -6,9% -4,9% +17,9% +7,3%
Couverture par l’EBITDA 8,6 7,6 9,2 10,0 8,9  -10,8% +20,3% +8,7% -11,4%
   ∼ par l’EBIT 6,7 5,8 7,2 8,0 6,8  -13,8% +24,4% +10,3% -14,3%
   ∼ par le flux opérationel 6,6 5,7 7,1 7,6 6,9  -14,1% +24,9% +7,2% -9,4%
Coût de la dette - 4,6% 4,4% 4,3% 4,4%  - -4,6% -1,2% +2,4%

 

Graphique des dividendes de CSX Corporation

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Ratios de distribution de CSX Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 3 331 2 765 3 781 4 166 3 715  -17,0% +36,7% +10,2% -10,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 193 2 637 3 308 3 486 3 268  -17,4% +25,4% +5,4% -6,3%
Dividende payé -763 -797 -839 -852 -882  +4,5% +5,3% +1,5% +3,5%
Distribution sur résultat net 23% 29% 22% 20% 24%  +25,8% -23,0% -7,8% +16,1%
Distribution sur FCF 24% 30% 25% 24% 27%  +26,5% -16,1% -3,6% +10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CSX Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CSX Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 13 18 17 14 18  +31,4% -5,4% -18,1% +31,9%
Délai paiement clients (DSO) 30 31 33 32 35  +4,3% +6,4% -3,6% +7,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 47 47 45 50  - +0,5% -4,0% +9,1%
Conversion de l’encaisse - 2 3 1 3  - +41,1% -81,8% +510,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -14,8% +16,2% +14,7% -3,7%
Frais généraux sur CP 25% 0% 0% 1% 0%  -98,7% +48,0% +32,0% -61,8%
Frais généraux sur CA 25% 0% 1% 1% 0%  -98,4% +28,8% +4,1% -62,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CSX Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 1 0,75  +0,25 +0,25 -0,25 0,75
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 1  +0,25 = = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CSX Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 7 7 6 4  +5 = -1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CSX Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - - -  +106,6% -33,5% -18,7% -88,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3  +5,6% -8,9% -13,8% -7,9%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4  -15,2% +17,0% +9,7% -8,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3  -14,8% +16,2% +14,7% -3,7%
 
Z_SCORE - - - - 3,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CSX Corporation

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Sociétés possiblement comparables à CSX Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Union Pacific 133,6 2,2% 1,1 19,2 237,7 7,4 15,2
Canada Canadian Pacific Railway 69,6 0,7% 0,8 21,7 110,3 8,9 17,3
États-Unis Canadian National Railway [Canada] 65,2 2,2% 0,6 18,0 114,0 5,3 10,2
États-Unis CSX 61,0 1,4% 1,2 16,2 34,3 5,7 11,9
États-Unis Norfolk Southern 51,1 2,2% 1,3 17,9 245,2 5,9 12,9
États-Unis Westinghouse Air Brake Technologies 29,3 0,4% 1,3 23,8 184,2 3,5 17,4
France Alstom 9,0 - 1,3 15,2 19,7 0,7 11,5
  Médiane 8,7 2,2% 1,2 17,4   2,2 10,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CSX

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Dividendes par action détachés par CSX Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,12--0,12--0,12--0,12-
2023-0,11--0,11--0,11--0,11-
2022-0,10--0,10--0,10--0,10-
2021-0,09--0,09--0,09--0,09-
2020-0,09--0,09--0,09--0,09-
2019-0,08--0,08--0,08--0,08-
2018-0,07--0,07--0,07--0,07-
2017-0,06--0,07--0,07--0,07-
2016-0,06--0,06--0,06--0,06-
2015-0,05--0,06--0,06--0,06-
2014-0,05--0,05--0,05--0,05-
2013-0,05--0,05--0,05--0,05-
2012-0,04--0,05--0,05--0,05-
2011-0,03--0,01--0,04--0,04-
2010-0,03--0,03--0,03--0,03-
2009-0,02--0,02--0,02--0,02-
2008-0,02--0,02--0,02--0,02-
2007-0,01--0,01--0,02--0,02-
2006-0,01--0,01--0,01--0,01-
2005-0,01--0,01--0,01--0,01-
2004-0,01--0,01--0,01--0,01-
2003-0,01--0,01--0,01--0,01-
2002-0,01--0,01--0,01--0,01-
2001-0,02--0,02--0,01--0,01-
2000-0,02--0,02--0,02--0,02-
1999-0,02--0,02--0,02--0,02-
1998-0,02--0,02--0,02--0,02-
1997-0,01--0,01--0,01--0,02-
1996-0,01--0,01--0,01--0,01-
1995-0,01--0,01--0,01--0,01-
1994-0,01--0,01--0,01--0,01-
1993-0,01--0,01--0,01--0,01-
1992-0,01--0,01--0,01--0,01-
1991-0,01--0,01--0,01--0,01-
1990-0,01--0,01--0,01--0,01-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 11 937 10 583 12 522 14 853 14 657  -11,3% +18,3% +18,6% -1,3%
Charges d'exploitation -88 -19 -79 -133 -136  -78,4% +315,8% +68,4% +2,3%
   dont Coût des ventes -7 063 -6 221 -7 382 -9 068 -8 992  -11,9% +18,7% +22,8% -0,8%
   dont Frais généraux -3 024 -42 -64 -79 -29  -98,6% +52,4% +23,4% -63,3%
Résultat opérationnel 4 965 4 362 5 594 6 023 5 529  -12,1% +28,2% +7,7% -8,2%
Autres revenus/frais nets -649 -735 -643 -609 -638  +13,3% -12,5% -5,3% +4,8%
Charge d'intérêt -737 -754 -722 -742 -809  +2,3% -4,2% +2,8% +9,0%
Résultat avant impôts 4 316 3 627 4 951 5 414 4 891  -16,0% +36,5% +9,4% -9,7%
Impôts sur les bénéfices -985 -862 -1 170 -1 248 -1 176  -12,5% +35,7% +6,7% -5,8%
Résultat net 3 331 2 765 3 781 4 166 3 715  -17,0% +36,7% +10,2% -10,8%
 
EBITDA 6 314 5 764 6 639 7 418 7 169  -8,7% +15,2% +11,7% -3,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 832 3 325 4 272 4 635 4 200  -13,2% +28,5% +8,5% -9,4%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 23% 24%  +4,1% -0,6% -2,5% +4,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 4,6 5,6 6,9 7,3  -7,9% +20,9% +24,9% +5,0%
EBITDA par action 2,6 2,5 2,9 3,5 3,6  -5,1% +17,7% +17,7% +2,8%
Bénéfices par action 1,4 1,2 1,7 1,9 1,8  -13,7% +39,7% +16,0% -5,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 3 278 4 441 3 873 3 849 3 384  +35,5% -12,8% -0,6% -12,1%
   dont Trésorerie 958 3 129 2 239 1 958 1 353  +226,6% -28,4% -12,6% -30,9%
   dont Placements à CT 996 2 77 129 83  -99,8% +3 750,0% +67,5% -35,7%
   dont Créances clients 986 912 1 148 1 313 1 393  -7,5% +25,9% +14,4% +6,1%
   dont Stock 261 302 339 341 446  +15,7% +12,3% +0,6% +30,8%
Placements à long terme 897 1 985 2 099 2 292 2 397  +121,3% +5,7% +9,2% +4,6%
Biens corporels 32 168 32 444 33 015 34 242 -  +0,9% +1,8% +3,7% -
Écart d'acquisitions - 63 276 319 325  - +338,1% +15,6% +1,9%
Biens incorporels - -7 231 175 183 181  - -102,4% +4,6% -1,1%
Actifs totaux 38 257 39 793 40 531 41 912 42 970  +4,0% +1,9% +3,4% +2,5%
 
Passifs courants 2 151 2 019 2 233 2 471 3 224  -6,1% +10,6% +10,7% +30,5%
   dont Créances fournisseurs 1 043 809 963 1 130 1 237  -22,4% +19,0% +17,3% +9,5%
   dont Dette à court terme 245 401 181 151 626  +63,7% -54,9% -16,6% +314,6%
Dette à long terme 15 993 16 304 16 185 17 896 17 975  +1,9% -0,7% +10,6% +0,4%
Passifs totaux 26 394 26 683 27 031 29 287 30 837  +1,1% +1,3% +8,3% +5,3%
 
Action ordinaire 773 763 2 202 2 066 1 959  -1,3% +188,6% -6,2% -5,2%
Bénéfices non répartis 11 404 12 527 11 630 10 363 9 790  +9,8% -7,2% -10,9% -5,5%
Capitaux propres 11 863 13 110 13 500 12 625 12 128  +10,5% +3,0% -6,5% -3,9%
 
Dette portant intérets 16 238 16 705 16 366 18 047 18 601  +2,9% -2,0% +10,3% +3,1%
Dette nette 14 284 13 574 14 050 15 960 17 165  -5,0% +3,5% +13,6% +7,6%
Fonds de roulement 1 127 2 422 1 640 1 378 160  +114,9% -32,3% -16,0% -88,4%
Actions en circulation (en M) 2 394,0 2 304,0 2 255,0 2 141,0 2 013,0  -3,8% -2,1% -5,1% -6,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 3 331 2 765 3 781 4 166 3 715  -17,0% +36,7% +10,2% -10,8%
 
Dépréciation 1 349 1 383 1 420 1 500 1 640  +2,5% +2,7% +5,6% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 53 113 -102 -138 -  +113,2% -190,3% +35,3% -
Ajust. comptes débiteurs 45 83 -141 -101 -51  +84,4% -269,9% -28,4% -49,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -28 -100 114 91 -  +257,1% -214,0% -20,2% -
Flux opérationnel 4 850 4 263 5 099 5 619 5 549  -12,1% +19,6% +10,2% -1,2%
 
Dépenses d’investissement 1 657 1 626 1 791 2 133 2 281  -1,9% +10,1% +19,1% +6,9%
Investissements -730 998 -70 -2 131 -2 042  -236,7% -107,0% +2 944,3% -4,2%
Flux d’investissement -2 102 -649 -1 877 -2 131 -  -69,1% +189,2% +13,5% -
 
Dividendes payés 763 797 839 852 882  +4,5% +5,3% +1,5% +3,5%
Emprunts nets 1 482 255 -426 1 814 -  -82,8% -267,1% -525,8% -
Flux de financement -2 648 -1 443 -4 112 -3 769 -3 867  -45,5% +185,0% -8,3% +2,6%
 
Variation nette de la trésorerie 100 2 171 -890 -281 -605  +2 071,0% -141,0% -68,4% +115,3%
 
Free Cash Flow par action 1,3 1,1 1,5 1,6 1,6  -14,2% +28,2% +11,0% -0,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Chiffre d’affaires 3 699 3 572 3 680 3 681 3 701  -3,4% +3,0% +0% +0,5%
Charges d'exploitation -31 -2 277 -75 -2 327 -386  -7 445,2% -96,7% +3 002,7% -116,6%
   dont Coût des ventes -2 229 -2 283 -2 368 -2 328 -2 269  +2,4% +3,7% -1,7% -2,5%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 482 1 295 1 312 1 354 1 432  -12,6% +1,3% +3,2% +5,8%
Autres revenus/frais nets -170 40 -163 42 -165  -123,5% -507,5% -125,8% -492,9%
Charge d'intérêt -201 -203 -204 -210 -209  +1,0% +0,5% +2,9% -0,5%
Résultat avant impôts 1 312 1 126 1 149 1 185 1 267  -14,2% +2,0% +3,1% +6,9%
Impôts sur les bénéfices -316 -280 -263 -292 -304  -11,4% -6,1% +11,0% +4,1%
Résultat net 996 846 886 893 963  -15,1% +4,7% +0,8% +7,8%
 
EBITDA 1 884 1 722 1 729 1 804 1 842  -8,6% +0,4% +4,3% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 125 973 1 012 1 020 1 088  -13,5% +4,0% +0,9% +6,7%
Taux d’imposition 24% 25% 23% 25% 24%  +3,2% -8,0% +7,7% -2,6%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9  -2,2% +4,6% +0,4% +1,3%
EBITDA par action 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9  -7,4% +1,9% +4,7% +2,8%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5  -14,0% +6,3% +1,1% +8,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Actifs courants 2 911 3 359 3 384 3 472 3 180  +15,4% +0,7% +2,6% -8,4%
   dont Trésorerie 956 1 360 1 353 1 483 1 238  +42,3% -0,5% +9,6% -16,5%
   dont Placements à CT 78 79 83 2 4  +1,3% +5,1% -97,6% +100,0%
   dont Créances clients 1 327 1 399 1 393 1 400 1 430  +5,4% -0,4% +0,5% +2,1%
   dont Stock 427 427 446 451 417  0% +4,4% +1,1% -7,5%
Placements à long terme 2 338 2 364 2 397 2 424 2 455  +1,1% +1,4% +1,1% +1,3%
Biens corporels 34 477 35 152 - - -  +2,0% - - -
Écart d'acquisitions - - 325 - -  - - - -
Biens incorporels 511 509 181 520 535  -0,4% -64,4% +187,3% +2,9%
Actifs totaux 41 217 41 850 42 970 42 695 42 362  +1,5% +2,7% -0,6% -0,8%
 
Passifs courants 2 055 2 934 3 224 3 024 2 739  +42,8% +9,9% -6,2% -9,4%
   dont Créances fournisseurs 1 120 1 201 1 237 1 306 1 192  +7,2% +3,0% +5,6% -8,7%
   dont Dette à court terme 10 559 626 557 557  +5 490,0% +12,0% -11,0% 0%
Dette à long terme 17 898 17 903 17 975 17 944 17 951  +0% +0,4% -0,2% +0%
Passifs totaux 28 943 29 896 30 837 30 093 29 742  +3,3% +3,1% -2,4% -1,2%
 
Action ordinaire 2 006 1 976 1 959 1 955 1 939  -1,5% -0,9% -0,2% -0,8%
Bénéfices non répartis 10 030 9 689 9 790 10 205 10 189  -3,4% +1,0% +4,2% -0,2%
Capitaux propres 12 274 11 950 12 128 12 597 12 616  -2,6% +1,5% +3,9% +0,2%
 
Dette portant intérets 17 908 18 462 18 601 18 501 18 508  +3,1% +0,8% -0,5% +0%
Dette nette 16 874 17 023 17 165 17 016 17 266  +0,9% +0,8% -0,9% +1,5%
Fonds de roulement 856 425 160 448 441  -50,4% -62,4% +180,0% -1,6%
Actions en circulation (en M) 2 025,0 1 999,0 1 969,0 1 962,0 1 948,0  -1,3% -1,5% -0,4% -0,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CSX Corporation (en MUSD)

  06/2023 09/2023 12/2023 03/2024 06/2024  06-09/23 09-12/23 12-03/24 03-06/24
Bénéfices nets 996 846 886 893 963  -15,1% +4,7% +0,8% +7,8%
 
Dépréciation 402 399 417 410 410  -0,7% +4,5% -1,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 85 73 - - -  -14,1% - - -
Ajust. comptes débiteurs 71 -73 14 5 -24  -202,8% -119,2% -64,3% -580,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 15 15 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 1 232 1 566 1 500 1 084 1 089  +27,1% -4,2% -27,7% +0,5%
 
Dépenses d’investissement 572 575 691 524 542  +0,5% +20,2% -24,2% +3,4%
Investissements 99 -575 -732 -504 -544  -680,8% +27,3% -31,1% +7,9%
Flux d’investissement -500 -575 - - -  +15,0% - - -
 
Dividendes payés 222 218 216 235 233  -1,8% -0,9% +8,8% -0,9%
Emprunts nets -4 596 - - -  -15 000,0% - - -
Flux de financement -1 067 -587 -775 -450 -790  -45,0% +32,0% -41,9% +75,6%
 
Variation nette de la trésorerie -335 404 -7 130 -245  -220,6% -101,7% -1 957,1% -288,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,4 0,3 0,3  +52,1% -17,1% -30,5% -1,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.